Faktablad
Förenklat Fondprospekt
19.9 2011
Placeringsfond SEB Företagsobligationsfond Flexibel
Institutionell andelsklass
Räntefond registrerad i Finland
1 (3)
Det förenklade fondprospektet innehåller grunduppgifter om placeringsfonden. Mera information finns i fondens
stadgar, i de senaste hel- och halvårsrapporterna samt på Internetsidorna www.seb.se/fonder. Samtliga dokument
kan du få kostnadsfritt hos SEB, 106 40 Stockholm.
Information om fonden
Placeringsfondens startdatum:
Portföljförvaltare:
Jämförelseindex:
Stadgarna senast fastställda:
1.12 2005
Thomas Kristiansson SEB Investment Management AB
EUR Credit Corporate 1-8 Years-Mirror Swap EUR Corporate
1-8 Years + Mirror Swap SEK Corporate 1-8Years
5.7 2011 Helsingfors (Finland)
Placeringsfond grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland (UCITS).
Fonden marknadsförs av SEB-koncernen, i Sverige av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
Fondens målsättning
och placeringspolitik
Fonden strävar efter en så stor ökning av fondandelens värde som möjligt med en balanserad risknivå. Fonden
sprider sina placeringar i enlighet med den finska lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.
Fonden är en är en aktivt förvaltad räntefond som strävar efter att nå god värdetillväxt genom att huvudsakligen
placera i företagsobligationer eller genom användande av kreditderivat (Credit Default Swaps, CDS). Fonden får
även placera i andra derivatinstrument utöver CDS. Fondens medel får även placeras i stats- och bostadsobligationer samt stadsskuldväxlar. Placeringarna görs främst på utvecklade marknader inom OECD-området. Placeringar
i utländska ränterelaterade instrument som är utgivna i andra valutor än SEK valutasäkras till SEK. Den modifierade durationen får variera mellan 1 till 8 procent. Fonden placerar i räntebärande instrument som är utgivna
av emittenter med hög kreditvärdighet. Kreditvärdigheten i enlighet med Standard & Poors eller motsvarande
ratinginstituts rating ska vara minst A-2 eller motsvarande i fråga om räntebärande instrument med en löptid om
högst ett år och minst BBB- eller motsvarande rating för räntebärande instrument med en löptid överstigande ett år.
Risk
Den genomsnittliga löptiden för fonden är medellång till lång, vilket innebär en högre risk för kurssvängningar
än för räntefonder med kort genomsnittlig löptid (marknadsrisk). Användningen av derivatinstrument ökar i
viss mån fondens risk. Risken begränsas dock av att fondens risktagande kontinuerligt följs upp via realtidsbaserade informationssystem, optionsanalyssystem, optionsanalysprogram och riskkontrollsystem. Fonden investerar i ränterelaterade värdepapper med utgivare som har hög kreditvärdighet. Kreditrisken i fonden är därför
låg. Fondens basvaluta är svenska kronor (SEK), vilket innebär att den svenska kronans fluktuationer inverkar på
fondens avkastning för sparare som inte har svenska kronor som referensvaluta.
Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information
om risk, se fondens prospekt.
Fondens avkastningsutveckling
Genomsnittlig årlig avkastning %
10,5%
2,2%
1,2%
2005
2006
0,9%
2007
- 0,7%
2008
2009
Senaste 3 åren:
3,9 %
Senaste 5 åren:
2,7 %
Av figuren framgår den årliga avkastningen för denna
andelsklass (hela kalenderår) beräknad i svenska
kronor (SEK). När avkastningen redovisas är alla
avgifter och skatter i fonden bortdragna.
2010
Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondplaceringar kan stiga
eller sjunka då marknadsläget förändras.
Faktablad
Förenklat Fondprospekt
19.9 2011
Placeringsfond SEB Företagsobligationsfond Flexibel, forts
2 (3)
Räntefond registrerad i Finland
Målgrupp
Fonden lämpar sig främst för sparare som har en placeringshorisont på minst 3 år. Fondspararen måste kunna
acceptera att värdet på fonden kortsiktigt kan sjunka vid en ränteuppgång. Risken i fonden minskar vid sparande
på längre sikt. Fonden passar bra som en del i en väl sammansatt sparportfölj.
Utdelning
Fonden har endast tillväxtandelar och lämnar därför ingen årlig utdelning.
Avgifter och
minimiteckning
Avgifter som betalas direkt av fondspararen
Inträdesavgift
Inlösenavgift
Minimiteckning
0%
0%
1 000 000 SEK
Avgifter som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet)
Förvaltnings- och depåavgift
Övriga avgifter
TER-tal 2010 (Totalt erlagda avgifter)
Kostnader för 2010 utöver TER
(Kostnader som varierar mellan åren, exempelvis courtage
vid köp och försäljning av värdepapper i fonden)
Omsättningshastighet 2010
0,45 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,53
Fonden betalar förvaltningsavgift till Fondbolaget för skötsel av fondens tillgångar samt depåavgift till förvaringsinstitutet för förvar av fondens värdepapper och andra tjänster som finns nämnda i depåavtalet. Depåavgiften
ingår i förvaltningsavgiften. De fasta avgifterna beaktas dagligen vid beräkningen av fondandelsvärdet
TER-talet (Total Expense Ratio) anger totalkostnaderna i förhållande till fondandelens värde. Omsättningshastigheten anger hur många gånger värdepapper har köpts eller sålts i förhållande till fondens totala tillgångar under
en viss period. Beräkningsgrunderna för nyckeltalen ovan finns att få av Fondbolaget.
Teckning och
inlösen av andelar
I Sverige kan fondandelar köpas eller säljas genom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
Teckning och inlösen av andelar verkställs normalt samma bankdag som begäran lämnas, om registrering av
begäran kan ske före kl. 15.30 svensk tid. Om begäran lämnas senare verkställs teckning och inlösen normalt
påföljande dag.
Fondbolaget kan undlåta att utföra ett tecknings- eller inlösningsuppdrag om kunden inte kan identifieras på ett
sätt som lagen om placeringsfonder föreskriver.
Beräkning och publicering
av fondandelens värde
Andelsvärdet beräknas normalt varje dag som är bankdag i Finland och kan fås av fondbolaget eller SEB,
106 40 Stockholm.
Faktablad
Förenklat Fondprospekt
19.9 2011
Placeringsfond SEB Företagsobligationsfond Flexibel, forts
3 (3)
Räntefond registrerad i Finland
Beskattning
Fonden lyder under finsk skattelagstiftning.
Fondens beskattning: Finska placeringsfonder kan köpa och sälja värdepapper utan att försäljningsvinster beskattas och fonderna betalar inte inkomst- eller förmögenhetsskatt. Placeringsfonderna betalar inte heller källskatt
för sina ränteinkomster.
Fondspararens skatt (fysisk person skattskyldig i Sverige): Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till
Skatteverket, men skatteavdrag görs inte. Om fonden är knuten till fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller
särskilda skatteregler.
Skatten kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör
söka experthjälp.
Övrig information
Fonden förvaltas av SEB Gyllenberg Fondbolag Ab och som förvaringsinstitut fungerar Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. Fondbolaget och placeringsfonden övervakas av Finansinspektionen. Revisionsbolag är PricewaterhouseCoopers Ab och som revisiorer fungerar CGR Mikko Nieminen och CGR Taru
Mäenpää. Suppleanter är CGR Martin Grandell och CGR Jukka Paunonen.
SEB Gyllenberg Fondbolag Ab bedriver placeringsfondsverksamhet och har införts i Finlands handelsregister.
SEB Gyllenberg Fondbolag Ab har av Finansministeriet beviljats koncession 22.11.1989. Finansinspektionen bevakar förvaltningsbolagets och fondens verksamhet. Fondbolaget anlitar ombud i sin verksamhet, bland annat vid
marknadsföring av fonder.
Fondbolaget, eller ett annat bolag som tillhör SEB-koncernen, kan vara på det sätt som avses i EU-kommissionens
rekommendation 2004/384/EG berättigad till en del av förvaltningsarvodet av en sådan fond i vilken fonden i detta
prospekt placerat i eller till det arvode som betalats till värdepappersmäklare i placeringsverksamheten.
Tilläggsuppgifter
om fonden
Fondens delårsrapport innehåller information om fonden och dess placeringsstrategi samt fondens fullständiga
stadgar och prospekt. Delårsrapporten kan erhållas kostnadsfritt hos SEB Gyllenberg Fondbolag Ab. Årsberättelse
och fondprospekt fås också hos SEB Gyllenberg Fondbolag Ab. Fondbroschyren innehåller utförligare information
om risker, beskattning och fondbolagets verksamhet. Nämnda informationskällor skickas på begäran till kunden
kostnadsfritt.
Klagomålsansvarig i Sverige är Martin Carell, SEB.