Stockholm mars 2016 Förändringar sker i Sverigefond MEGA:s fondbestämmelser Du sparar i vår fond Swedbank Robur Sverigefond MEGA (Sverigefond MEGA) och eftersom vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment har vi efter genomgång av fondens fondbestämmelser bestämt att göra ett antal förändringar i dessa. Ingen förändring sker av fondens risknivå eller gällande förvaltningsavgift. Du behöver inte göra något med anledning av denna information. Följande förändringar sker i fondbestämmelserna den 14 april 2016 Målsättning Fondens målsättning har förtydligats till följande: ”Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex”. Om du vill se vilket index fonden jämför sig mot framgår detta av faktabladet samt informationsbroschyren. Placeringsinriktning Fonden får idag placera sina tillgångar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och fondandelar. Nu ger vi också möjlighet för fonden att placera på konto hos kreditinstitut för att underlätta likvidhanteringen i fonden. Hållbarhetspolicy Vi inför också vår policy för ansvarsfulla investeringar som innebär att fonden inte kommer att placera i klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Fonden kommer heller inte att placera i bolag som gör sig skyldiga till allvarliga och systematiska hållbarhetskränkningar utan att visa förändringsvilja. Med hållbarhet avses miljö och klimat, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och affärsetik. Graden av bolagens förändringsvilja bedöms enligt en skala där resultatet av påverkansarbetet med respektive bolag utvärderas. För närvarande har den ansvarsfulla policyn en begränsad inverkan på fondens placeringar. Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Fondens placeringsinriktning är huvudsakligen mot den svenska aktiemarknaden och Bolaget har inte i dagsläget haft anledning att utesluta några svenska företag. Mer information om vår policy för ansvarsfulla investeringar, kriterier, urvalsprocess och exkluderade bolag finns på vår hemsida swedbankrobur.se under rubriken Ansvarsfulla investeringar. Swedbank Robur Fonder AB 105 34 Stockholm Tel 08 - 585 924 00 Org nr 556198-0128 Styrelsens säte Stockholm www.swedbankrobur.se 1(3) 2(3) Avgifter och ersättning Den nuvarande teckningsavgiften på 5 procent för köp under en miljon kronor sänks till 2 procent liksom den högsta tillåtna förvaltningsavgiften för fonden, som sänks från nuvarande 1,62 procent till 0,75 procent. Vi förtydligar också vilka kostnader som belastar fonden. I fortsättningen kommer ersättning till leverantörer av analystjänster och motsvarande tjänster att redovisas separat i fondens årsberättelse. Utdelning På grund av ändrad skattelagstiftning är fonderna inte längre skattesubjekt vilket innebär att fondbolaget inte behöver lämna utdelning från fonderna för att undvika beskattning av fonderna. En ny text om utdelning införs därför i fondbestämmelserna och att huvudregeln är att fonderna inte är utdelande. Vidare har grunderna för beräkningen av eventuell utdelning ändrats. Information om utdelning sker eller inte kommer att införas i informationsbroschyren. Pantsättning Vi tydliggör också att det endast är andelsägaren själv som kan godkänna att hans/hennes fondandelar pantsätts. Tekniker och instrument Dessutom får fonden möjlighet att använda tekniker och instrument, till exempel återköpsavtal och avtal om värdepapperslån, för att skapa hävstång i fonden. Tillåtna investerare Vi inför en begränsning som innebär att fonden inte riktar sig till investerare vars teckning eller innehav av andelar innebär eller medför risk för att lag eller föreskrift överträds, att fonden/fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd, eller att fonden drabbas av betydande kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse. Dessutom införs en specifik text att fonden inte riktar sig till ”US-persons” enligt amerikansk lagstiftning. Övrigt Utöver ovan ändringar införs redaktionella justeringar såsom att hänvisning sker till lag om värdepappersfonder LVF istället för till lag om investeringsfonder, LIF, samt textändringar för att harmonisera fondbestämmelserna till våra övriga fondbestämmelser. Ändringar som varken ändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning. 3(3) Övrig information Fondens nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr publiceras på vår hemsida swedbankrobur.se när förändringarna träder i kraft den 14 april 2016. Har du några frågor med anledning av dessa förändringar eller ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Har du köpt fonden via våra andra återförsäljare kan du även vända dig dit. Besök gärna vår hemsida swedbankrobur.se där du kan ta del av hela vårt fondutbud. Med vänlig hälsning Swedbank Robur Fonder AB Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Morgan Andersson, tf chef Affärs- och produktutveckling Swedbank Robur Fonder AB 105 34 Stockholm Tel 08 - 585 924 00 Org nr 556198-0128 Styrelsens säte Stockholm www.swedbankrobur.se