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ANDBANK IBERIAN EQUITIES -A
Subfondo de ANDBANK FUNDS FCP
Perfil de Riesgo
1
2
3
4
5
6
Datos de rendimientos y anáilsis a 30 de junio de 2015
7
Objetivo y política de inversión
Fondo de renta variable, que busca una gestión activa de una cartera de acciones españolas y portuguesas.El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo.El fondo,
invertirá como mínimo un 80% de los activos en renta variable.En el caso de que las condiciones de liquidez del mercado de algunas acciones, no asegure las condiciones optimas de ejecución, se
podrá excepcionalmente invertir en mercados europeos donde se encuentren listadas dichas acciones.También puede utilizar todo tipo de instrumentos derivados con la finalidad de cobertura y
gestión eficiente de la cartera ( exposición máxima: 100% )La divisa de referencia del Fondo es el EURO, aunque algunos de los activos podrán estar denominados en otras monedas. Sin embargo,
una parte de éstos podrá ser cubierto en euros.
Características del fondo
Evolución del Nav desde inicio
Clase
Tipo de Fondo
Domicilio
Tipo de Activo
Divisa de Referéncia
Valoración
Fecha de Inicio
Horizonte inversión
A
UCITS
Luxembourg
Renta Variable
EUR
Diária
12/05/2014
1-3 años
ISIN
Bloomberg Ticker
Radical Andbank
LU1066281574
ANDIBEA LX
44923
110
105
100
95
90
Benchmark
IBEX-35 Index
85
Sociedad gestora
Andbank Asset Management Luxembourg
Depositario
Citibank International plc
Investment Advisor
Andorra Gestió Agrícol Reig, S.A.U.
Sub-Advisor
SIITNEDIF, SGIIC
80
06-2014
08-2014
10-2014
12-2014
02-2015
04-2015
06-2015
Evolución de rendimientos 2015
MTD
YTD
20%
15,07%
15%
Comisión de gestión
1,625%
Gastos corrientes
3,38%
10%
8,54%
13,39%
11,73%
11,39%
5%
5,75%
5,66%
2,99%
0%
-5%
Jan.
Feb.
-1,46%
-1,76%
Apr.
May
Mar.
-2,56%
Jun.
Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros
Evolución Mensual Histórica (%)
Patrimonio (Mill.)
Nº participaciones
NAV
Volatilidad (%)
Máxima caída (%)
Tracking Error (%)
Semanas positivas (%)
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
10,88
110.421
98,51
18,28
- 14,20
57,14
0,47
1,00
Datos mensuales últimos 3 años
Rendimientos anualizados(%)
1 año
3 años
5 años
Desde inicio
-
0,09
1,37
Ene.
2015
2014
2013
2012
2011
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Oct.
Nov.
Dic.
Acum.
5,66
5,75
2,99
-1,46
-1,76
-1,40
-
-
-
-
-
-1,40
-2,45
0,00
1,76
-5,60
1,79
-3,49
-9,24
-
-
-
-
-
-
-
-
8,5
Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros
Principales posiciones del fondo
Posición
Sector
País
TELEFONICA SA
GRIFOLS SA
FERROVIAL SA
CIE AUTOMOTIVE SA
NOS SGPS
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
EDP RENOVAVEIS SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
CAIXABANK S.A
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL
Telecomunicaciones
Consumo básico
Industrial
Consumo discrecional
Telecomunicaciones
Consumo discrecional
Utilities
Financiero
Financiero
Consumo básico
España
España
España
España
Portugal
España
España
España
España
Portugal
ANDBANK IBERIAN EQUITIES -A
ANDBANK IBERIAN EQUITIES
1
Div.Yield
4,568
1,203
2,798
1,040
1,464
0,267
0,630
3,348
3,441
3,769
Peso(%)
8,99
5,17
5,05
4,79
4,14
4,11
4,05
3,90
3,81
3,58
1
ANDBANK LATIN
AMERICAN
ANDBANK
IBERIAN
EQUITIES -A
Subfondo
deANDBANK
ANDBANK
FUNDS
Subfondo de
FUNDS
FCP FCP
Distribución sectorial
Materiales
Telecomunicaciones
Consumo discrecional
Consumo básico
Asset Backed Securities
Energia
Financiero
Gobierno
Diversificado
Industrial
Tecnologia
Utilities
Fondos
Cash
Distribución por divisas
7,0%
17,0%
14,9%
12,0%
0,0%
3,5%
11,9%
0,0%
0,0%
14,5%
0,0%
4,0%
0,0%
15,0%
EUR
Distribución por países
100,0%
España
Francia
Portugal
Reino Unido
Cash
63,4%
1,8%
16,8%
3,0%
15,0%
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(DFI) o el folleto informativo, están a disposición en la página www.andbank.com y en las oficinas de la entidad comercializadora. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que
aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados.
Las rentabilidades mostradas son rentabilidades pasadas y no presuponen rentabilidades futuras. Los gastos corrientes así como, en su caso, la comisión de resultados/gestión están incluidos en el cálculo de
la rentabilidad histórica y no incluye el efecto de las posibles comisiones de suscripción y/o reembolso.
La inversión en fondos de inversión u otros productos financieros indicados en el presente documento pueden estar sujetos a riesgos de mercado, crédito, emisor y contrapartida, de liquidez y de cambio de
moneda fluctuaciones de valor y la posible pérdida del capital invertido.
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