ESTRUCTURACIÓN PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ FDN MARZO 2015 LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL ES UNA ETAPA CLAVE EN EL CICLO DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA INGENIERÍA CONCEPTUAL INGENIERÍA BÁSICA DISEÑO TRANSACCIÓN ESTRUCTURA INTEGRAL LICITACIÓN CONTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AQUÍ ESTAMOS HOY EN EL PROYECTO PLMB LOS MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REQUIEREN LARGOS TIEMPOS PARA SU ADECUADA CONCEPCIÓN PROYECTO ESTUDIOS DE INGENIERÍA (meses) ESTRUCTURACIÓN (meses) 16 4G PROCESO DE SELECCIÓN (meses) TIEMPO TOTAL (meses) CONCEDENTE 7 23 ANI 4 27 CORMAGADALENA PRECALIFICACIÓN ESTRUCTURA NAVEGABILIDAD RÍO MAGDALENA 6 METRO LIMA LINEA 2 10 8 10 28 MINISTERIO DE TRANSPORTE METRO PANAMÁ 7 4 15 26 SECRETARÍA DEL METRO PANAMÁ 7 10 UNA ADECUADA ESTRUCTURACIÓN PERMITE CONTAR CON PROYECTOS VIABLES Y BANCABLES La estructuración es el proceso de análisis de los aspectos técnicos, financieros y legales del proyecto para determinar su viabilidad y adelantar los respectivos procesos de selección para su ejecución MODELO FINANCIERO ESTUDIOS ESTUDIOS ESTUDI O S TÉCNICOS FINANCIEROS LEGALES PLEGOS LICITACIONES MINUTAS DE CONTRATO ANÁLISIS DE RIESGOS - INVERSIONISTAS SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS EL TRABAJO DE LA FDN SE REALIZARÁ EN DOS FASES H O Y ADJUDICACIÓN FASE 1 DISEÑO DE LA TRANSACCIÓN 4 MESES FASE 2 ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA LICITACIÓN 13 MESES FASE 1 DISEÑO DE LA TRANSACCIÓN INSUMOS ACTIVIDADES A REALIZAR DISEÑO DE LA TRANSACCIÓN ANÁLISIS FINANCIERO · Estudios de Ingeniería. + · Modelo captación de recursos. · Marcos fiscales. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN* OPTIMIZACIÓN COSTOS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN (INGENIERÍA DE VALOR) RELACIÓN Y CUANTIFICACIÓN COSTOS TOTALES (FINANCIACIÓN, CONTINGENCIAS Y O&M) ANÁLISIS LEGAL • Tipo de contrato: APP, obra pública o híbrido. • Estudio preliminar de riesgos para definir tipo de contrato. • Modelo financiero preliminar. BORRADOR DOCUMENTO CONPES * Vigencias futuras, tarifas, valorización, captura de valor, entre otros INSUMOS PARA FASE 2 FASE 2 ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL Y ACOMPAÑAMIENTO EN LICITACIÓN INSUMOS DISEÑO DE LA TRANSACCIÓN • Tipo de contrato: APP, obra pública o híbrido. ACTIVIDADES A REALIZAR ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN ANÁLISIS DE RIESGOS • Estudio preliminar de riesgos para definir tipo de contrato. + • Modelo financiero preliminar. BORRADOR DOCUMENTO CONPES 1. PLIEGO DE CONDICIONES 2. CONTRATOS 3. PROMOCIÓN ADJUDICACIONES CONTAMOS CON UN EQUIPO DE EXPERTOS DE PRIMER NIVEL PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PLMB FDN DISTRITO EEB IDU SPD SHD NACIÓN CLEMENTE DEL VALLE PRESIDENTE TM SDM VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN FDN MHC DNP MT GERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DIEGO SÁNCHEZ F. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE SUELO GABRIEL TABOADA CÁLCULO OPEX METRO DE MEDELLÍN INGENERÍA DE VALOR SENER ASESOR LEGAL OPEBSA ASESOR FINANCIERO SUMATORIA APOYO DE ENTIDADES MULTILATERALES (BANCO MUNDIAL, CAF Y BID) GRACIAS