1. No category

OSNOVNA ŠOLA VODICE
Ob šoli 2, 1217 YODICE
v
v
FINANCNI NACRT
ZA LETO 2014
Sprememba Finančnega načrta za leto 2014
glede na Sklep o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2014
s strani MIZŠ z dne 14.04.2014
Vodice, 27.05.2014
----
Naslov zavoda:
IOSNOVNA ~OLA VODICE
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014· izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku
V
EUR
v EURAlrez stotinov
Konto
NamenI dejavnost
1
7
Finančni načrt
Realizacija 2013 2014· vir: sklep
MIZ~
2
4
3
1.SKUPAJ PRIHODKI
Finančni načrt
2014· OSTALO
Finančni načrt
2014· SKUPAJ
Indeks
2014113
5
6
7=613*100
2.129.650
1.596.658
455.981
2.052.639
96,38
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1.999.395
1.596.658
332.981
1.929.639
96,51
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC
1.852.457
1.596.658
207.481
1.804.139
97,39
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
1.707.104
1.596.658
58.196
1.654.854
96,94
7400
Transferni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport
1.707.104
1.596.658
58.196
1.654.854
96,94
7400
Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)
O
O
O
#DEUO!
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
132.053
146.350
146.350
110,83
7401
Transferni prihodki za tekočo porabo
108.993
117.650
117.650
107,94
7401
Transferni prihodki za investicije
23.060
28.700
124,46
7402
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
10.327
7403,
7404
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
28.7OC
O
2.935
2.973
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
uniie
2.935
0,00
98,72
O
#DEUO!
O
#DEUO!
B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE
146.938
125.500
125.500
85,41
del 7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe
142.842
122.000
122.000
85,41
del 7102
Prejete obresti
544
600
600
110,29
del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki
7
del 7141
O
2.000
2.702
2.000
#DEUO!
74,02
72
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
Kapitalski prihodki
730
Prejete donacije iz domačih virov
731
Prejete donacije iz tujine
O
#DEUO!
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
O
#DEUO!
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
O
#DEUO!
O
900
850
900
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA tN STORITEV NA TRGU
130.255
123.000
123.000
del 7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
119.099
115.000
115.000
del 7102
Prejete obresti
O
11.156
94,43
96,56
#DEUO!
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja
del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki
O
#DEUO!
del 7141
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe
O
#DEUO!
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
8.000
105,88
del 7103
II. SKUPAJ ODHODKI
8.000
#DEUO!
71,71
2.105.430
1.596.657
455.981
2.052.639
97,49
1.976.053
1.596.657
332.981
1.929.639
97,65
1.405.055
1.319.130
8.738
1.327.867
1.215.703
1.176.411
7.668
1.184.079
94,51
97,40
del 4000
Plače in dodatki
del 4001
Regres za letni dopust
52.234
25.769
176
25.945
49,67
del 4002
Povračila in nadomestila
81.956
81.171
894
82.065
100,13
400202
Prehrana
40.947
40.603
282
400203
Prevoz
40.603
40.568
612
40.885
41.180
99,85
101,42
\
--
Konto
1
ostalo
4002
Finančni načrt
Realizacija 2013 2014· vir: sklep
MIZŠ
Nameni dejavnost
2
4
3
Finančni načrt
2014· OSTALO
Finančni načrt
2014· SKUPAJ
Indeks
2014/13
5
6
7=6/3*100
406
Drugo
34.324
del 4003
Sredstva za delovno uspešnost
del 4004
Sredstva za nadurno delo
del 4005
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
del 4009
Drugi izdatki zaposlenim
20.838
400901
Odpravnine ob upokojitvah
18.355
400901
Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)
400900
Jubilejne nagrade
400902
Solidamostne pomoči
400999
Drugo
O
33.584
2.195
33.584
O
97,84
O
#DEUO!
O
2.195
#DEUO!
O
O
1.790
2.195
2.195
B. Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
10,53
0,00
#DEUO!
122,60
O
O
693
0,00
#DEUO!
0,00
218.549
111.806
201.473
1.326
202.799
107092
694
107.786
89.549
85.869
556
86.425
758
726
5
731
96,51
96,44
1.263
1.210
8
1.218
96,44
15.173
6.576
63
6.639
43,75
C. Izdatki za blago in storitve
309.715
76.055
284.568
360.623
116,44
4020
Pisarniški material in storitve
186.057
39.66C
179.148
218.808
117,60
4021
Posebni material in storitve
5.893
2.324
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
70.111
6.083
3.900
74.400
6.224
80.481
105,62
114,79
4023
Prevozni stroški in storitve
5.192
2.987
4.000
6.987
134,57
4024
Izdatki za službena potovanja
3.322
1.000
Tekoče vzdrževanje
4.322
21.5Or
130,10
4025
3.322
1.507
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
4027
Kazni in odškodnine
4029
Drugi operativi odhodki
del 4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
del4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
del 4012
Prispevek za zaposlovanje
del 4013
Prispevek za starševsko varstvo
del 4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
19.100
20.040
402901
Plačila avtorskih honorarjev
402902
Plačila po pogodbah o delu
402903
Plačila za delo preko študentskega servisa
402907
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402909
Stroški sodnih postopkov
20.172
20.000
2.120
620
6.996
92,79
96,40
#DEUO!
C
22.292
#DEUO!
O
#DEUO!
62C
#DEUO!
O
#DEUO!
6.877
6.877
O
402940
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI
402920
Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
4029·
ostalo
Drugi operativni odhodki
-e
403
404
D. Plačila domačih obresti
410
F. Subvencie
411
G. Transferi posameznikom in gOSpodinjstvom
412
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413
1.Drugi tekoči domači transferji
E. Plačila tujih obresti
112,60
O
111,24
98,30
#DEUO!
11.141
12.838
12.838
115,23
316
300
300
94,94
1.587
157
1.657
104,41
1.500
6.820
9.650
O
#DEUO!
O
#DEUO!
O
#DEUO!
9.650
• O
O
141,50
#DEUO!
#DEUO!
420
Investicijski
35.914
28.700
28.700
79,91
4202
Nakup opreme
24.109
22.9OC
22.900
94,99
420
Druga vlaganja (investicijsko VZdrževanje in podobno)
11.805
5.8OC
odhodki
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
5.8OC
49,13
129.377
123.000
123.000
95,07
del 400
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu
29.028
29.000
29.000
99,90
del 401
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
4.065
4.000
4.000
98,40
del 402
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in stor!tev na trgu
96.284
90.000
90.000
93,47
del 420
D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
O
2
#DEUO!
--
Konto
NamenI dejavnost
1
2
III. PRESEžEK (PRIMANJKLJAJ)
Finančni načrt
Realizacija 2013 2014· vir: sklep
MIZ~
3
PRIHODKOV
4
24.220
•
23.342
• od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
presežka odhodkov
Finančni načrt
2014· SKUPAJ
Indeks
2014/13
5
6
7=6/3*100
NAD ODHODKI
• od tega iz naslova javne službe
IV. Vir financiranja
Finančni načrt
2014· OSTALO
O
O
O
0,00
O
O
O
0,00
O
O
0,00
O
878
nad prihodki
O
#DEUOI
Vpišite vir
O
#DEUO!
Vpišite vir
O
#DEUO!
Vpišite vir
O
#DEUO!
O
O
Znesek nakazil, dne 3.1.2014, ki se nanašajo na začasno zadržana izplačila iz decembra
Dodatek 2013
Datum:
27.5.20141
Preglednico izpolnil/a:
1 MARJETA
Tel. št.:
HOČEVAR
Žig in podpis odgovorne osebe:
IJURE GRILC
3
101/8332517
Obrazložitev:
V finančnem načrtu OŠ Vodice za 1.2014 bo v septembru potrebna sprememba na viru financiranja Sklep MIZŠ
na postavki izplačila plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ker bo potrebno pri izračunu upoštevati
potrjeno sistemizacijo za šolsko leto 2013/2014 in povečan obseg v naslednjem šolskem letu 2014/2015.
Po trenutno znanih podatkih o vpisu in veljavnih normativih in strandardih za OŠ bomo v naslednjem šolskem
letu imeli en oddelek več kot v tekočem šolskem letu. Tudi število vpisanih učencev se bo povečalo iz 491 na 512.
PO nekajletnih izkušnjah pa pričakujemo še večje število vpisov, saj se med poletnimi počitnicami običajno
vpisujejo še novi učenci, kar je posledica priseljevanja v našo občino in s tem v naš šolski okoliš.
Racionalizacija:
Poslovanje zavoda smo racionalizirali s tem, da smo za naslednje šolsko leto 2014/2015 oblikovali na centralni
šoli zgolj 5 oddelkov OPB, čeprav je prijavljenih učencev vsaj za 6 oddelkov. Šesti oddelek, ki ga ne bo
v sistemizaciji, smo razporedili med učiteljice razrednega pouka in športa, kot povečan obseg dela.
Vsi strokovni delavci so obremenjeni nad 100% delovne obveze, le ena učiteljica ima 100% delovno obvezo.
Odhodki, ki niso načrtovani zaradi prenizkih sredstev:
Iz kadrovskega načrta OŠ Vodice za leto 2014 je razvidno, da bomo zaradi dodatnega oddelka 4. razreda v šolskem
letu 2014/15 potrebovali enega strokovnega delavca več kot v šolskem letu 2013/14. Na novo ne bomo zaposlovali,
se pa ena delavka vrača iz porodniškega dopusta in bo prevzela mesto razredničarke v novem oddelku.
--Varčevalni ukrepi:
Varčevalni ukrep
1.
Vrednost
EUR
Opis ukrepa
Racionalizacija podaljšanega
1.9.2014
bivanja s s 1.9.2014 bomo razporedili 25 ur PB
zaposlene učitelje, kot povečan obseg dela
med
ukrepa
v
5.100,00
5.100,00
SKUPAJ VREDNOST
Manjkajoča sredstva:
Odhodki, ki niso
prenizkih sredstev
načrtovani
zaradi
Opis izračuna manjkajočih sredstev
Vrednost manjkajočih
sredstev v EUR
1.
plača in drugi
prejemki
za 59 obseg dela ostaja enak do konca šolskega leta;
zaposlenih za š.l. 13/t4 do 31.08.2014 izračun je pripravljen na podlagi trenutnih podatkov
(financiranje MIZŠ) ~
o sredstvih za izplačilo plač zaposlenim
24.340,00
2.
s 1.9.2014 bomo morali zaradi velikega števila
otrok 4. razreda oblikovati
dodatni
oddelek.
Razredništvo bo prevzela delavka, ki se vrača s
porodniškega
dopusta. Izračun je narejen na
podlagi podatkov te delavke.
5.430,00
Dodatni oddelek 4. razreda s 1.9.2104
SKUPAJ VREDNOST
29.770,00