Polletno poročilo 2014
NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju v upravljanju družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. V POSLOVNEM LETU 2014 Ljubljana, julij 2014 NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana, telefon: 059 098 600, faks: 059 098 604, e-pošta: [email protected], spletna stran: www.numerica-partners.si; matična številka: 6118399000, davčna številka: 61469157, TRR: SI56 3400 0101 3946 117, odprt pri Banka Sparkasse d.d. Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko vpisa 2012/5276. Vplačani osnovni kapital družbe znaša 250.000,00 EUR. Predsednik nadzornega sveta: Sven Kuhlbrodt. vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju POLLETNO POROČILO 2014 VSEBINA 1. SPLOŠNI PODATKI O VZAJEMNEM SKLADU .............................................................. 4 1.1. Ustanovitev in naložbena opredelitev vzajemnega sklada ........................................ 4 1.2. Upravljanje vzajemnega sklada ................................................................................. 5 1.3. Drugi podatki o vzajemnem skladu in družbi za upravljanje ...................................... 5 1.4. Zunanji organi nadzora .............................................................................................. 5 2. POJASNILA RAČUNOVODSKIH USMERITEV, REŠITEV TER VREDNOTENJ FINANČNIH INSTRUMENTOV ............................................................................................ 6 2.1. Podlage za sestavo računovodskih izkazov vzajemnega sklada .............................. 6 3. IZJAVA UPRAVE ............................................................................................................. 7 4. RAČUNOVODSKI IZKAZI VZAJEMNEGA SKLADA ....................................................... 8 4.1. Nerevidirana bilanca stanja vzajemnega sklada na dan 30. 6. 2014 ......................... 8 4.2. Nerevidiran zkaz poslovnega izida vzajemnega sklada od 1. 1. do 30. 6. 2014 ........ 9 4.3. Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2014......................................... 10 2 vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju POLLETNO POROČILO 2014 Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega poročila vzajemnega sklada, skladno s tretjim odstavkom 217. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZSIDU-2) Nerevidirano polletno poročilo vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju (v nadaljevanju tudi: vzajemni sklad) za leto 2014 je vlagateljem in zainteresirani javnosti brezplačno na voljo na sedežu družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. (v nadaljevanju tudi: družba za upravljanje) na naslovu Dalmatinova 7, Ljubljana vsak delovni dan od 9. do 16. ure ter na spletnih straneh družbe za upravljanje www.numericapartners.si in www.numerica-fundselection.si. Zadnje objavljeno nerevidirano polletno poročilo vzajemnega sklada je vlagatelju na vpogled tudi na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje. Vlagatelj lahko zahteva tudi izročitev brezplačnega izvoda nerevidiranega polletnega poročila vzajemnega sklada, ki se mu izroči v tiskani obliki, lahko pa tudi na trajnem nosilcu podatkov, ki ni tiskovina, na njegov elektronski naslov ali preko spletne strani družbe za upravljanje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: - vlagatelj ima možnost izbire med podatki na papirju ali na drugem trajnem nosilcu podatkov ali preko spletne strani; - vlagatelj mora biti po elektronski poti obveščen o naslovu spletnega mesta ter delu spletnega mesta, kjer lahko dostopa do podatkov; - vlagatelj se mora izrecno strinjati z navedeno obliko zagotavljanja podatkov; in - način zagotavljanja podatkov na trajnem nosilcu podatkov, ki ni tiskovina, je primeren okoliščinam, v katerih poteka poslovanje med družbo za upravljanje in vlagateljem. 3 vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju POLLETNO POROČILO 2014 1. SPLOŠNI PODATKI O VZAJEMNEM SKLADU Ime: vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju ISIN koda: SI0031401548 Oznaka investicijskega kupona: NUMEF Transakcijski račun: št. SI56 0510 0801 3743 437, odprt pri ABANKA VIPA d.d. Matična številka: 6118399001 Davčna številka: 61469157 Šifra dejavnosti: 64 300 Dejavnost skrbniških skladov in podobnih finančnih subjektov Družba za upravljanje: NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Poslovni naslov in sedež družbe za upravljanje: Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana Uprava družbe za upravljanje: Igor Erker, predsednik uprave Mitja Madon, član uprave Skrbnik premoženja vzajemnega sklada: ABANKA VIPA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana Nadzorna institucija: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana Revizor: PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana Pričetek poslovanja vzajemnega sklada: 11. 11. 2013 Naložbena usmeritev: delniški globalni sklad trgov v razvoju Ocena tveganja in potencialne donosnosti: 6 od 7 Vstopni stroški: 5 % Izstopni stroški: 0 % Upravljalska provizija: 2 % Skrbniška provizija: 0,25 % Celotni stroški poslovanja v letu 2013: Natančna vrednost celotnih stroškov poslovanja v koledarskem letu 2013 ni podana, saj je sklad pričel s poslovanjem šele 11. 11. 2013. Splet: www.numerica-partners.si in www.numerica-fundselection.si E-mail: [email protected] Telefon: 059 098 600 Telefaks: 059 098 604 Delovni čas: pon – pet od 9. do 16. ure 1.1. Ustanovitev in naložbena opredelitev vzajemnega sklada Družba NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju dne 13. 9. 2013 z Odločbo opr. št. 40221-4/2013-7. 4 vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju POLLETNO POROČILO 2014 Vzajemni sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad trgov v razvoju, ki ima lahko v vsakem trenutku najmanj 85 odstotkov sredstev naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah trgov v razvoju, brez osredotočanja na posamezno državo ali podregijo. Izpostavljenost vzajemnega sklada do globalne regije trgov v razvoju je najmanj 80-odstotna, naložbe v posamezno podregijo pa ne dosegajo 80 odstotkov sredstev vzajemnega sklada. Vzajemni sklad ima najmanj 40 odstotkov sredstev naloženih v vrednostnih papirjih izdajateljev iz dveh ali več držav mejnih trgov (ang. Frontier Markets), ki predstavljajo podskupino držav trgov v razvoju. Temeljni naložbeni cilj vzajemnega sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. Ocena tveganja in potencialne donosnosti vzajemnega sklada, izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), je 6 od 7. Vzajemni sklad je namenjen vlagateljem, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, daljšem od 3 let. 1.2. Upravljanje vzajemnega sklada Vzajemni sklad upravlja družba NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Za upravljanje je družba za upravljanje upravičena do provizije, ki je določena v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada, kot je določena s pravili upravljanja, ki so podrobneje opredeljena v Prospektu vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja. Družba za upravljanje se je v letu 2013 odpovedala upravljalski proviziji na račun ohranjanja sredstev vzajemnega sklada, in sicer s sklepom uprave o začasni odpovedi proviziji za upravljanje vzajemnega sklada, z dne 11. 11. 2013. Odpoved družbe za upravljanje upravljalski proviziji je bila ukinjena s sklepom uprave dne 26. 2. 2014. 1.3. Drugi podatki o vzajemnem skladu in družbi za upravljanje Podrobnejši podatki o poslovanju vzajemnega sklada in o družbi za upravljanje ter vsi dokumenti vzajemnega sklada so dostopni na spletnih straneh www.numerica-partners.si in www.numericafundselection.si. 1.4. Zunanji organi nadzora Poslovanje vzajemnega sklada in družbe za upravljanje je pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Letno poročilo družbe za upravljanje in vzajemnega sklada je za leto 2013 revidirala družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana. 5 vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju POLLETNO POROČILO 2014 2. POJASNILA RAČUNOVODSKIH USMERITEV, REŠITEV TER VREDNOTENJ FINANČNIH INSTRUMENTOV 2.1. Podlage za sestavo računovodskih izkazov vzajemnega sklada Računovodski izkazi vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju so sestavljeni v skladu: s pojasnili in stališči Slovenskih računovodskih standardov (SRS) 2006, s spremembami in dopolnitvami, veljavnimi od 1. 1. 2010, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo, zlasti s SRS 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih; z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZISDU-2); s podzakonskimi predpisi, izdanimi s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev na podlagi ZISDU-2, zlasti s Sklepom o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 43/2012); s Prospektom vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju z vključenimi pravili upravljanja. Uporabljene temeljne računovodske usmeritve, posamezne rešitve in vrednotenja finančnih instrumentov se ne razlikujejo od tistih, ki so bili uporabljeni v zadnjem letnem poročilu. Polletni računovodski izkazi niso revidirani. 6 vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju POLLETNO POROČILO 2014 3. IZJAVA UPRAVE Uprava družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. potrjuje računovodske izkaze vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju za prvo polletje poslovnega leta 2014, končano dne 30. 6. 2014, na straneh od 8 do 11 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom. Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila vzajemnega sklada tako, da le-to predstavlja resničen in pošten prikaz premoženjskega stanja vzajemnega sklada in izidov njegovega poslovanja za prvo polletje poslovnega leta 2014. Uprava je prav tako odgovorna za ustrezno vodenje računovodskih postopkov, sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja vzajemnega sklada ter za odkrivanje in preprečevanje prevar, zlorab ter drugih nepravilnosti in nezakonitosti pri poslovanju vzajemnega sklada, družbe za upravljanje ter njenih zaposlenih in pogodbenih partnerjev. Uprava s podpisom te izjave potrjuje, da so bile pri sestavi tega poročila dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane v skladu z načelom previdnosti in načelom dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi in pojasnila k le-tem izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju vzajemnega sklada ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi. Uprava potrjuje, da je poslovanje vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju v celoti usklajeno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe sklada usklajene z določbami omenjenega zakona. Ljubljana, 24. 7. 2014 NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Igor Erker, predsednik uprave Mitja Madon, član uprave 7 vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju POLLETNO POROČILO 2014 4. RAČUNOVODSKI IZKAZI VZAJEMNEGA SKLADA 4.1. Nerevidirana bilanca stanja vzajemnega sklada na dan 30. 6. 2014 (v EUR) 30.06.2014 I. SREDSTVA 1. Denarna sredstva 142.624 2. Depoziti pri bankah in posojila 20.052 3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 703.835 4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 52.540 6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga 0 8. Terjatve 21.014 9. Aktivne časovne razmejitve 1.463 SKUPAJ SREDSTVA 941.528 Zunajbilančna sredstva 0 II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1. Poslovne obveznosti a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov b) Obveznosti iz upravljanja c) Obveznosti za plačilo davkov d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja e) Druge poslovne obveznosti 2. Finančne obveznosti a) Posojila b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov c) Druge finančne obveznosti 3. Pasivne časovne razmejitve 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja b) Vplačani presežek enot premoženja c) Presežek iz prevrednotenja % 31.12.2013 % 15,15 2,13 414.454 0 100,00 0,00 74,75 0 0,00 0 5,58 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 2,23 0,16 100,00 0,00 0 0 10 414.464 0 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 50.384 5,35 10.300 2,49 37.619 1.765 0 3,99 0,19 0 0 10.300 0 0,00 2,49 0,00 0 11.000 0 0 0 1,17 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2.720 0,00 0,00 0,29 0 0 0 0,00 0,00 0,00 888.424 94,36 404.164 97,51 831.382 8.243 0 88,30 0,88 0 404.143 9 0 97,51 0,00 0,00 8 vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev POLLETNO POROČILO 2014 43 0 0 0,00 48.756 941.528 0 5,18 100,00 0,00 12 414.464 0 0,00 100,00 0,00 Opomba: Pričetek poslovanja vzajemnega sklada je 11. 11. 2013, zato ni podatkov za primerjalno obdobje. 4.2. Nerevidiran zkaz poslovnega izida vzajemnega sklada od 1. 1. do 30. 6. 2014 (v EUR) 1. Prihodki od obresti 2. Prihodki od dividend 3. Drugi finančni prihodki 4. Iztrženi dobički pri naložbah 5. Neiztrženi dobički pri naložbah 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 13. Odhodki za obresti 14. Drugi finančni odhodki 15. Iztržene izgube pri naložbah 16. Neiztržene izgube pri naložbah 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 18. Drugi odhodki 19. SKUPAJ ODHODKI 20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem 24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja 25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA 26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 1.1. – 30.06.2014 43 10.864 22.491 12.384 62.222 0 108.004 -4.712 -1.365 -303 0 -7.249 0 -10.819 -16.718 -15.705 0 -2.377 -59.248 48.756 8.235 0 0 0 56.991 5,86 Opomba: Pričetek poslovanja vzajemnega sklada je 11. 11. 2013, zato ni podatkov za primerjalno obdobje. 9 vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju POLLETNO POROČILO 2014 4.3. Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2014 Vrednost v EUR Delež v sredstvih sklada Delež v izdaji vrednostnih papirjev DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA 20.051,91 2,26 0,00 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev 20.051,91 2,26 0,00 - bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji 20.051,91 2,26 0,00 20.051,91 2,26 0,00 703.834,67 79,22 0,00 703.834,67 79,22 0,00 Vrednostni papirji tujih izdajateljev 703.834,67 79,22 0,00 Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev 703.834,67 79,22 0,00 703.834,67 79,22 0,00 Izdajatelj depozit_SKB SKB BANKA D.D. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV Država izdajatelja Število vrednostnih papirjev SVN Vrednost v izvirni valuti 20.051,91 EUR - Lastniški vrednostni papirji ABSP PM ABS-CBN HOLDINGS CORP PHL 50.000 1.917.500,00 PHP 32.144,77 3,62 0,01 ACST IJ IDN 70.000 164.150.000,00 IDR 10.102,69 1,14 0,01 AEL SL ACSET INDONUSA TBK PT ACCESS ENGINEERING PLC LKA 80.000 2.000.000,00 LKR 11.212,67 1,26 8,00 AGTHIA UH AGTHIA GROUP PJSC ARE 14.000 78.400,00 AED 15.593,30 1,76 0,00 AP TB AP THAILAND PCL THA 100.000 625.000,00 THB 14.101,03 1,59 0,00 BAUTO MK BERJAYA AUTO BHD MYS 40.000 91.600,00 MYR 20.886,54 2,35 0,00 BIMBOA MM MEX 7.500 285.525,00 MXN 16.120,06 1,81 0,00 BVB RO GRUPO BIMBO SA SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA ROU 2.000 59.620,00 RON 13.602,56 1,53 0,03 DFM UH DUBAI FINANCIAL MARKET ARE 20.000 52.200,00 AED 10.382,27 1,17 0,00 DHBK QD DOHA BANK QSC QAT 1.100 59.620,00 QAR 11.963,48 1,35 0,00 DIB UH DUBAI ISLAMIC BANK DISTILLIERIES CO OF SRI LANKA ARE 10.000 64.500,00 AED 12.828,67 1,44 0,00 LKA 10.000 2.070.000,00 LKR 11.605,11 1,31 0,00 PHL 730.000 1.189.900,00 PHP 19.947,36 2,25 0,00 HEMRAJ TB FILINVEST LAND INC HEMARAJ LAND DEVELOPMENT PCL THA 100.000 378.000,00 THB 8.528,30 0,96 0,00 HERDEZ* MM GRUPO HERDEZ SAB MEX 9.000 355.950,00 MXN 20.096,09 2,26 0,00 HSBK LI KAZ 3.300 35.706,00 USD 26.142,92 2,94 0,00 INTP IJ HALYK SAVINGS BANK INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 16.654,20 1,87 0,00 IQCD QD INDUSTRIES QATAR QAT 380 64.220,00 QAR 12.886,53 1,45 0,00 KGH PW KGHM POLSKA MIEDZ SA POL 700 87.115,00 PLN 20.957,23 2,36 0,00 DIST SL FLI PM IDN 12.000 270.600.000,00 IDR 10 vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju POLLETNO POROČILO 2014 KLBF IJ KALBE FARMA TBK IDN 170.000 282.200.000,00 IDR 17.368,13 1,95 0,00 LGL SL LAUGFS GAS PLC LKA 100.000 3.190.000,00 LKR 17.884,20 2,01 0,03 LIOC SL LANKA IOC PLC LKA 50.000 1.900.000,00 LKR 10.652,03 1,20 0,01 LNTA LI RUS 2.500 32.250,00 USD 23.612,53 2,66 0,00 MALEE TB LENTA LTD-REG MALEE SAMPRAN PUBLIC CO LTD THA 31.000 1.387.250,00 THB 31.298,65 3,52 0,02 MEGA TB MEGA LIFESCIENCES PCL THA 19.000 410.400,00 THB 9.259,30 1,04 0,00 MTN SJ MTN GROUP LTD ZAF 860 192.631,40 ZAR 13.321,95 1,50 0,00 NATU3 BZ NATURA COSMETICOS SA BRA 1.300 48.425,00 BRL 16.140,59 1,82 0,00 NIIS SG NIS A.D. PETROLEO BRASILEIRO S.A. PINAR SUT MAMULLERI SANAYII POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT) ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC SRB 1.500 1.330.500,00 RSD 11.489,40 1,29 0,00 BRA 4.400 76.076,00 BRL 25.356,98 2,85 0,00 TUR 4.000 72.000,00 TRY 24.854,15 2,80 0,01 POL 120 53.250,00 PLN 12.810,33 1,44 0,00 QAT 3.300 66.660,00 QAR 13.376,14 1,51 0,00 PHL 20.000 1.459.000,00 PHP 24.458,53 2,75 0,00 LKA 19.280 3.859.856,00 LKR 21.639,64 2,44 0,01 EGY 8.000 88.960,00 EGP 9.085,80 1,02 0,01 EGY 8.400 147.000,00 EGP 15.013,63 1,69 0,00 PHL 380 1.135.440,00 PHP 19.034,40 2,14 0,00 LKA 155.000 2.945.000,00 LKR 16.510,65 1,86 0,02 LKA 45.000 1.872.000,00 LKR 10.495,06 1,18 0,02 KOR 1.200 23.160.000,00 KRW 16.757,84 1,89 0,01 1371 HK SAMPATH BANK PLC AL BARAKA BANK EGYPT E.S.C SIDI KERIR PETROCHEMICALS CO PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL TEXTURED JERSEY LANKA PLC TOKYO CEMENT CO LANKA PLC SAMCHULY BICYCLE CO LTD CHINA LOTSYNERGY HLDG LTD HKG 360.000 25.165,79 HKD 25.165,79 2,83 0,00 992 HK LENOVO GROUP LTD HKG 12.500 12.493,15 HKD 12.493,15 1,41 0,00 52.540,64 5,91 0,02 52.540,64 5,91 0,02 52.540,64 5,91 0,02 PETR4 BZ PNSUT TI PZU PW QGTS QD RRHI PM SAMP SL SAUD EY SKPC EY TEL PM TJL SL TKYO SL 024950 KS INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo VNM US MARKET VECTORS VIETNAM ETF USA 3.450 71.760,00 USD 11
© Copyright 2025