NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Dalmatinova 7
Ljubljana
NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO
vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers,
delniški globalni sklad trgov v razvoju
v upravljanju družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
V POSLOVNEM LETU 2014
Ljubljana, julij 2014
NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana, telefon: 059 098 600,
faks: 059 098 604, e-pošta: [email protected], spletna stran: www.numerica-partners.si; matična številka:
6118399000, davčna številka: 61469157, TRR: SI56 3400 0101 3946 117, odprt pri Banka Sparkasse d.d. Družba je
vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko vpisa 2012/5276. Vplačani osnovni
kapital družbe znaša 250.000,00 EUR. Predsednik nadzornega sveta: Sven Kuhlbrodt.
vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers,
delniški globalni sklad trgov v razvoju
POLLETNO POROČILO 2014
VSEBINA
1. SPLOŠNI PODATKI O VZAJEMNEM SKLADU .............................................................. 4
1.1. Ustanovitev in naložbena opredelitev vzajemnega sklada ........................................ 4
1.2. Upravljanje vzajemnega sklada ................................................................................. 5
1.3. Drugi podatki o vzajemnem skladu in družbi za upravljanje ...................................... 5
1.4. Zunanji organi nadzora .............................................................................................. 5
2. POJASNILA RAČUNOVODSKIH USMERITEV, REŠITEV TER VREDNOTENJ
FINANČNIH INSTRUMENTOV ............................................................................................ 6
2.1. Podlage za sestavo računovodskih izkazov vzajemnega sklada .............................. 6
3. IZJAVA UPRAVE ............................................................................................................. 7
4. RAČUNOVODSKI IZKAZI VZAJEMNEGA SKLADA ....................................................... 8
4.1. Nerevidirana bilanca stanja vzajemnega sklada na dan 30. 6. 2014 ......................... 8
4.2. Nerevidiran zkaz poslovnega izida vzajemnega sklada od 1. 1. do 30. 6. 2014 ........ 9
4.3. Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2014......................................... 10
2
vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers,
delniški globalni sklad trgov v razvoju
POLLETNO POROČILO 2014
Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada Numerica Emerging
Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega
polletnega poročila vzajemnega sklada, skladno s tretjim odstavkom 217. člena Zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZSIDU-2)
Nerevidirano polletno poročilo vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni
sklad trgov v razvoju (v nadaljevanju tudi: vzajemni sklad) za leto 2014 je vlagateljem in
zainteresirani javnosti brezplačno na voljo na sedežu družbe NUMERICA PARTNERJI družba za
upravljanje d.o.o. (v nadaljevanju tudi: družba za upravljanje) na naslovu Dalmatinova 7, Ljubljana
vsak delovni dan od 9. do 16. ure ter na spletnih straneh družbe za upravljanje www.numericapartners.si in www.numerica-fundselection.si.
Zadnje objavljeno nerevidirano polletno poročilo vzajemnega sklada je vlagatelju na vpogled tudi
na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje.
Vlagatelj lahko zahteva tudi izročitev brezplačnega izvoda nerevidiranega polletnega poročila
vzajemnega sklada, ki se mu izroči v tiskani obliki, lahko pa tudi na trajnem nosilcu podatkov, ki ni
tiskovina, na njegov elektronski naslov ali preko spletne strani družbe za upravljanje, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
- vlagatelj ima možnost izbire med podatki na papirju ali na drugem trajnem nosilcu podatkov ali
preko spletne strani;
- vlagatelj mora biti po elektronski poti obveščen o naslovu spletnega mesta ter delu spletnega
mesta, kjer lahko dostopa do podatkov;
- vlagatelj se mora izrecno strinjati z navedeno obliko zagotavljanja podatkov; in
- način zagotavljanja podatkov na trajnem nosilcu podatkov, ki ni tiskovina, je primeren
okoliščinam, v katerih poteka poslovanje med družbo za upravljanje in vlagateljem.
3
vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers,
delniški globalni sklad trgov v razvoju
POLLETNO POROČILO 2014
1. SPLOŠNI PODATKI O VZAJEMNEM SKLADU
Ime: vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju
ISIN koda: SI0031401548
Oznaka investicijskega kupona: NUMEF
Transakcijski račun: št. SI56 0510 0801 3743 437, odprt pri ABANKA VIPA d.d.
Matična številka: 6118399001
Davčna številka: 61469157
Šifra dejavnosti: 64 300 Dejavnost skrbniških skladov in podobnih finančnih subjektov
Družba za upravljanje: NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Poslovni naslov in sedež družbe za upravljanje: Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana
Uprava družbe za upravljanje: Igor Erker, predsednik uprave
Mitja Madon, član uprave
Skrbnik premoženja vzajemnega sklada: ABANKA VIPA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana
Nadzorna institucija: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana
Revizor: PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana
Pričetek poslovanja vzajemnega sklada: 11. 11. 2013
Naložbena usmeritev: delniški globalni sklad trgov v razvoju
Ocena tveganja in potencialne donosnosti: 6 od 7
Vstopni stroški: 5 %
Izstopni stroški: 0 %
Upravljalska provizija: 2 %
Skrbniška provizija: 0,25 %
Celotni stroški poslovanja v letu 2013: Natančna vrednost celotnih stroškov poslovanja v
koledarskem letu 2013 ni podana, saj je sklad pričel s poslovanjem šele 11. 11. 2013.
Splet: www.numerica-partners.si in www.numerica-fundselection.si
E-mail: [email protected]
Telefon: 059 098 600
Telefaks: 059 098 604
Delovni čas: pon – pet od 9. do 16. ure
1.1. Ustanovitev in naložbena opredelitev vzajemnega sklada
Družba NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. je pridobila dovoljenje Agencije za
trg vrednostnih papirjev za oblikovanje vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delniški
globalni sklad trgov v razvoju dne 13. 9. 2013 z Odločbo opr. št. 40221-4/2013-7.
4
vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers,
delniški globalni sklad trgov v razvoju
POLLETNO POROČILO 2014
Vzajemni sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad trgov v razvoju, ki ima lahko v vsakem
trenutku najmanj 85 odstotkov sredstev naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških
ciljnih skladov izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah trgov v razvoju, brez osredotočanja
na posamezno državo ali podregijo. Izpostavljenost vzajemnega sklada do globalne regije trgov v
razvoju je najmanj 80-odstotna, naložbe v posamezno podregijo pa ne dosegajo 80 odstotkov
sredstev vzajemnega sklada.
Vzajemni sklad ima najmanj 40 odstotkov sredstev naloženih v vrednostnih papirjih izdajateljev iz
dveh ali več držav mejnih trgov (ang. Frontier Markets), ki predstavljajo podskupino držav trgov v
razvoju.
Temeljni naložbeni cilj vzajemnega sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov,
prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
Ocena tveganja in potencialne donosnosti vzajemnega sklada, izdelana v skladu s sprejeto
metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), je 6 od 7.
Vzajemni sklad je namenjen vlagateljem, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, daljšem od 3
let.
1.2. Upravljanje vzajemnega sklada
Vzajemni sklad upravlja družba NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Za
upravljanje je družba za upravljanje upravičena do provizije, ki je določena v odstotku od
povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada, kot je določena s pravili upravljanja,
ki so podrobneje opredeljena v Prospektu vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja.
Družba za upravljanje se je v letu 2013 odpovedala upravljalski proviziji na račun ohranjanja
sredstev vzajemnega sklada, in sicer s sklepom uprave o začasni odpovedi proviziji za upravljanje
vzajemnega sklada, z dne 11. 11. 2013. Odpoved družbe za upravljanje upravljalski proviziji je bila
ukinjena s sklepom uprave dne 26. 2. 2014.
1.3. Drugi podatki o vzajemnem skladu in družbi za upravljanje
Podrobnejši podatki o poslovanju vzajemnega sklada in o družbi za upravljanje ter vsi dokumenti
vzajemnega sklada so dostopni na spletnih straneh www.numerica-partners.si in www.numericafundselection.si.
1.4. Zunanji organi nadzora
Poslovanje vzajemnega sklada in družbe za upravljanje je pod nadzorom Agencije za trg
vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana.
Letno poročilo družbe za upravljanje in vzajemnega sklada je za leto 2013 revidirala družba
PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana.
5
vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers,
delniški globalni sklad trgov v razvoju
POLLETNO POROČILO 2014
2. POJASNILA RAČUNOVODSKIH USMERITEV, REŠITEV TER VREDNOTENJ FINANČNIH
INSTRUMENTOV
2.1. Podlage za sestavo računovodskih izkazov vzajemnega sklada
Računovodski izkazi vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad
trgov v razvoju so sestavljeni v skladu:
 s pojasnili in stališči Slovenskih računovodskih standardov (SRS) 2006, s spremembami in
dopolnitvami, veljavnimi od 1. 1. 2010, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo, zlasti s
SRS 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih;
 z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/2011 s
spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZISDU-2);
 s podzakonskimi predpisi, izdanimi s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev na podlagi
ZISDU-2, zlasti s Sklepom o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list
RS, št. 43/2012);
 s Prospektom vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad
trgov v razvoju z vključenimi pravili upravljanja.
Uporabljene temeljne računovodske usmeritve, posamezne rešitve in vrednotenja finančnih
instrumentov se ne razlikujejo od tistih, ki so bili uporabljeni v zadnjem letnem poročilu.
Polletni računovodski izkazi niso revidirani.
6
vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers,
delniški globalni sklad trgov v razvoju
POLLETNO POROČILO 2014
3. IZJAVA UPRAVE
Uprava družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. potrjuje računovodske izkaze
vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju za prvo
polletje poslovnega leta 2014, končano dne 30. 6. 2014, na straneh od 8 do 11 in uporabljene
računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom.
Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila vzajemnega sklada tako, da le-to predstavlja
resničen in pošten prikaz premoženjskega stanja vzajemnega sklada in izidov njegovega
poslovanja za prvo polletje poslovnega leta 2014.
Uprava je prav tako odgovorna za ustrezno vodenje računovodskih postopkov, sprejem ustreznih
ukrepov za zavarovanje premoženja vzajemnega sklada ter za odkrivanje in preprečevanje prevar,
zlorab ter drugih nepravilnosti in nezakonitosti pri poslovanju vzajemnega sklada, družbe za
upravljanje ter njenih zaposlenih in pogodbenih partnerjev. Uprava s podpisom te izjave potrjuje,
da so bile pri sestavi tega poročila dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da
so bile računovodske ocene izdelane v skladu z načelom previdnosti in načelom dobrega
gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi in pojasnila k le-tem izdelani na
podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju vzajemnega sklada ter v skladu z veljavno
zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi.
Uprava potrjuje, da je poslovanje vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delniški
globalni sklad trgov v razvoju v celoti usklajeno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje in da so naložbe sklada usklajene z določbami omenjenega zakona.
Ljubljana, 24. 7. 2014
NUMERICA PARTNERJI
družba za upravljanje d.o.o.
Igor Erker, predsednik uprave
Mitja Madon, član uprave
7
vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers,
delniški globalni sklad trgov v razvoju
POLLETNO POROČILO 2014
4. RAČUNOVODSKI IZKAZI VZAJEMNEGA SKLADA
4.1. Nerevidirana bilanca stanja vzajemnega sklada na dan 30. 6. 2014
(v EUR)
30.06.2014
I. SREDSTVA
1. Denarna sredstva
142.624
2. Depoziti pri bankah in posojila
20.052
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega
trga, s katerimi se trguje na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev
703.835
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih
izdajateljev
0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov
52.540
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti
0
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi
instrumenti denarnega trga
0
8. Terjatve
21.014
9. Aktivne časovne razmejitve
1.463
SKUPAJ SREDSTVA
941.528
Zunajbilančna sredstva
0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
1. Poslovne obveznosti
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in
drugih finančnih instrumentov
b) Obveznosti iz upravljanja
c) Obveznosti za plačilo davkov
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička
oziroma drugih izplačil imetnikom enot
premoženja
e) Druge poslovne obveznosti
2. Finančne obveznosti
a) Posojila
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih
instrumentov
c) Druge finančne obveznosti
3. Pasivne časovne razmejitve
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v
enote premoženja
a) Nominalna vrednost vplačanih enot
premoženja
b) Vplačani presežek enot premoženja
c) Presežek iz prevrednotenja
% 31.12.2013
%
15,15
2,13
414.454
0
100,00
0,00
74,75
0
0,00
0
5,58
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
2,23
0,16
100,00
0,00
0
0
10
414.464
0
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
50.384
5,35
10.300
2,49
37.619
1.765
0
3,99
0,19
0
0
10.300
0
0,00
2,49
0,00
0
11.000
0
0
0
1,17
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2.720
0,00
0,00
0,29
0
0
0
0,00
0,00
0,00
888.424
94,36
404.164
97,51
831.382
8.243
0
88,30
0,88
0
404.143
9
0
97,51
0,00
0,00
8
vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers,
delniški globalni sklad trgov v razvoju
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista
izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba
obračunskega obdobja
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev
POLLETNO POROČILO 2014
43
0
0
0,00
48.756
941.528
0
5,18
100,00
0,00
12
414.464
0
0,00
100,00
0,00
Opomba: Pričetek poslovanja vzajemnega sklada je 11. 11. 2013, zato ni podatkov za primerjalno obdobje.
4.2. Nerevidiran zkaz poslovnega izida vzajemnega sklada od 1. 1. do 30. 6. 2014
(v EUR)
1. Prihodki od obresti
2. Prihodki od dividend
3. Drugi finančni prihodki
4. Iztrženi dobički pri naložbah
5. Neiztrženi dobički pri naložbah
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem
13. Odhodki za obresti
14. Drugi finančni odhodki
15. Iztržene izgube pri naložbah
16. Neiztržene izgube pri naložbah
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb
18. Drugi odhodki
19. SKUPAJ ODHODKI
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote
premoženja
23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja
25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število
enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja
1.1. –
30.06.2014
43
10.864
22.491
12.384
62.222
0
108.004
-4.712
-1.365
-303
0
-7.249
0
-10.819
-16.718
-15.705
0
-2.377
-59.248
48.756
8.235
0
0
0
56.991
5,86
Opomba: Pričetek poslovanja vzajemnega sklada je 11. 11. 2013, zato ni podatkov za primerjalno obdobje.
9
vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers,
delniški globalni sklad trgov v razvoju
POLLETNO POROČILO 2014
4.3. Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2014
Vrednost v
EUR
Delež v
sredstvih
sklada
Delež v izdaji
vrednostnih
papirjev
DEPOZITI PRI BANKAH IN
POSOJILA
20.051,91
2,26
0,00
Dani depoziti z namenom
doseganja naložbenih ciljev
20.051,91
2,26
0,00
- bankam in drugim
kreditnim institucijam s sedežem v
Republiki Sloveniji
20.051,91
2,26
0,00
20.051,91
2,26
0,00
703.834,67
79,22
0,00
703.834,67
79,22
0,00
Vrednostni papirji tujih izdajateljev
703.834,67
79,22
0,00
Vrednostni papirji s katerimi se
trguje na borzi vrednostnih
papirjev
703.834,67
79,22
0,00
703.834,67
79,22
0,00
Izdajatelj
depozit_SKB
SKB BANKA D.D.
VREDNOSTNI PAPIRJI IN
INSTRUMENTI DENARNEGA
TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE
NA ORGANIZIRANEM TRGU
VREDNOSTNIH PAPIRJEV
VREDNOSTNI PAPIRJI, S
KATERIMI SE TRGUJE NA
ORGANIZIRANEM TRGU
VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Država
izdajatelja
Število
vrednostnih
papirjev
SVN
Vrednost v
izvirni valuti
20.051,91 EUR
- Lastniški vrednostni papirji
ABSP PM
ABS-CBN HOLDINGS CORP PHL
50.000
1.917.500,00 PHP
32.144,77
3,62
0,01
ACST IJ
IDN
70.000 164.150.000,00 IDR
10.102,69
1,14
0,01
AEL SL
ACSET INDONUSA TBK PT
ACCESS ENGINEERING
PLC
LKA
80.000
2.000.000,00 LKR
11.212,67
1,26
8,00
AGTHIA UH
AGTHIA GROUP PJSC
ARE
14.000
78.400,00 AED
15.593,30
1,76
0,00
AP TB
AP THAILAND PCL
THA
100.000
625.000,00 THB
14.101,03
1,59
0,00
BAUTO MK
BERJAYA AUTO BHD
MYS
40.000
91.600,00 MYR
20.886,54
2,35
0,00
BIMBOA MM
MEX
7.500
285.525,00 MXN
16.120,06
1,81
0,00
BVB RO
GRUPO BIMBO SA
SC BURSA DE VALORI
BUCURESTI SA
ROU
2.000
59.620,00 RON
13.602,56
1,53
0,03
DFM UH
DUBAI FINANCIAL MARKET ARE
20.000
52.200,00 AED
10.382,27
1,17
0,00
DHBK QD
DOHA BANK QSC
QAT
1.100
59.620,00 QAR
11.963,48
1,35
0,00
DIB UH
DUBAI ISLAMIC BANK
DISTILLIERIES CO OF SRI
LANKA
ARE
10.000
64.500,00 AED
12.828,67
1,44
0,00
LKA
10.000
2.070.000,00 LKR
11.605,11
1,31
0,00
PHL
730.000
1.189.900,00 PHP
19.947,36
2,25
0,00
HEMRAJ TB
FILINVEST LAND INC
HEMARAJ LAND
DEVELOPMENT PCL
THA
100.000
378.000,00 THB
8.528,30
0,96
0,00
HERDEZ* MM
GRUPO HERDEZ SAB
MEX
9.000
355.950,00 MXN
20.096,09
2,26
0,00
HSBK LI
KAZ
3.300
35.706,00 USD
26.142,92
2,94
0,00
INTP IJ
HALYK SAVINGS BANK
INDOCEMENT TUNGGAL
PRAKARSA
16.654,20
1,87
0,00
IQCD QD
INDUSTRIES QATAR
QAT
380
64.220,00 QAR
12.886,53
1,45
0,00
KGH PW
KGHM POLSKA MIEDZ SA
POL
700
87.115,00 PLN
20.957,23
2,36
0,00
DIST SL
FLI PM
IDN
12.000 270.600.000,00 IDR
10
vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers,
delniški globalni sklad trgov v razvoju
POLLETNO POROČILO 2014
KLBF IJ
KALBE FARMA TBK
IDN
170.000 282.200.000,00 IDR
17.368,13
1,95
0,00
LGL SL
LAUGFS GAS PLC
LKA
100.000
3.190.000,00 LKR
17.884,20
2,01
0,03
LIOC SL
LANKA IOC PLC
LKA
50.000
1.900.000,00 LKR
10.652,03
1,20
0,01
LNTA LI
RUS
2.500
32.250,00 USD
23.612,53
2,66
0,00
MALEE TB
LENTA LTD-REG
MALEE SAMPRAN PUBLIC
CO LTD
THA
31.000
1.387.250,00 THB
31.298,65
3,52
0,02
MEGA TB
MEGA LIFESCIENCES PCL
THA
19.000
410.400,00 THB
9.259,30
1,04
0,00
MTN SJ
MTN GROUP LTD
ZAF
860
192.631,40 ZAR
13.321,95
1,50
0,00
NATU3 BZ
NATURA COSMETICOS SA
BRA
1.300
48.425,00 BRL
16.140,59
1,82
0,00
NIIS SG
NIS A.D.
PETROLEO BRASILEIRO
S.A.
PINAR SUT MAMULLERI
SANAYII
POWSZECHNY ZAKLAD
UBEZPIECZE
QATAR GAS TRANSPORT
(NAKILAT)
ROBINSONS RETAIL
HOLDINGS INC
SRB
1.500
1.330.500,00 RSD
11.489,40
1,29
0,00
BRA
4.400
76.076,00 BRL
25.356,98
2,85
0,00
TUR
4.000
72.000,00 TRY
24.854,15
2,80
0,01
POL
120
53.250,00 PLN
12.810,33
1,44
0,00
QAT
3.300
66.660,00 QAR
13.376,14
1,51
0,00
PHL
20.000
1.459.000,00 PHP
24.458,53
2,75
0,00
LKA
19.280
3.859.856,00 LKR
21.639,64
2,44
0,01
EGY
8.000
88.960,00 EGP
9.085,80
1,02
0,01
EGY
8.400
147.000,00 EGP
15.013,63
1,69
0,00
PHL
380
1.135.440,00 PHP
19.034,40
2,14
0,00
LKA
155.000
2.945.000,00 LKR
16.510,65
1,86
0,02
LKA
45.000
1.872.000,00 LKR
10.495,06
1,18
0,02
KOR
1.200
23.160.000,00 KRW
16.757,84
1,89
0,01
1371 HK
SAMPATH BANK PLC
AL BARAKA BANK EGYPT
E.S.C
SIDI KERIR
PETROCHEMICALS CO
PHILIPPINE LONG
DISTANCE TEL
TEXTURED JERSEY LANKA
PLC
TOKYO CEMENT CO
LANKA PLC
SAMCHULY BICYCLE CO
LTD
CHINA LOTSYNERGY
HLDG LTD
HKG
360.000
25.165,79 HKD
25.165,79
2,83
0,00
992 HK
LENOVO GROUP LTD
HKG
12.500
12.493,15 HKD
12.493,15
1,41
0,00
52.540,64
5,91
0,02
52.540,64
5,91
0,02
52.540,64
5,91
0,02
PETR4 BZ
PNSUT TI
PZU PW
QGTS QD
RRHI PM
SAMP SL
SAUD EY
SKPC EY
TEL PM
TJL SL
TKYO SL
024950 KS
INVESTICIJSKI KUPONI IN
DELNICE CILJNIH SKLADOV
Investicijski skladi, neusklajeni z
direktivo
VNM US
MARKET VECTORS
VIETNAM ETF
USA
3.450
71.760,00 USD
11