Naziv: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja Skrajšani naziv: Slovenski regionalno razvojni sklad Naslov: Škrabčev trg 9 a, 1310 Ribnica Matična št.: 5940117 Direktor: Velislav Žvipelj Št. dokumenta: 012-4/2013-5 LETNO POROČILO za leto 2012 Ribnica, junij 2013 KAZALO 1 PREDSTAVITEV SKLADA TER PRAVNE PODLAGE ZA NJEGOVO DELOVANJE IN POSLOVANJE ................................................................................................................................................ 1 1.1 UVOD ............................................................................................................................................... 1 1.2 PREDSTAVITEV JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA (V NADALJNJEM BESEDILU: SKLAD)............................................................................... 1 1.2.1 Osnovni podatki o skladu .......................................................................................................... 1 1.2.2 Ustanovitev ............................................................................................................................... 2 1.2.3 Preoblikovanje v javni sklad ...................................................................................................... 2 1.2.4 Dejavnost .................................................................................................................................. 2 1.2.5 Financiranje .............................................................................................................................. 2 1.2.6 Namensko premoženje ............................................................................................................. 3 1.2.7 Sprejetje poslovnega in finančnega načrta ............................................................................... 3 1.2.8 Organi sklada ............................................................................................................................ 3 1.3 PRAVNE PODLAGE DELOVANJA IN POSLOVANJA ..................................................................... 4 1.3.1 Temeljni zakoni ......................................................................................................................... 4 1.3.2 Ustanovitveni akt....................................................................................................................... 4 1.3.3 Vodenje poslovnih knjig ............................................................................................................ 4 1.3.4 Notranji akti ............................................................................................................................... 4 2 MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH ...................................... 7 3 RAČUNOVODSKO POROČILO.............................................................................................................. 8 3.1 BILANCA STANJA............................................................................................................................ 8 3.1.1 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012........................................................................................... 8 3.1.2 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ................... 10 3.1.3 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil ........................................................ 11 3.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ............................................................................................. 13 3.2.1 Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov ................................................................... 13 3.2.2 Izkaz finančnih terjatev in naložb ............................................................................................ 16 3.2.3 Izkaz računa financiranja ........................................................................................................ 17 3.3 DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE .................................................................................. 17 3.3.1 Bilanca stanja.......................................................................................................................... 17 3.3.2 Izkaz prihodkov in odhodkov................................................................................................... 26 3.3.3 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ................................................................................ 31 3.3.4 Izkaz računa financiranja ........................................................................................................ 33 3.3.5 Ločeno spremljanje poslovanja sklada kot organa za potrjevanje .......................................... 34 3.3.6 Ločeno spremljanje projekta na obmejnih problemskih območjih........................................... 35 3.3.7 Upravljanje namenskega premoženja..................................................................................... 36 3.3.8 Razpolaganje s prostim namenskim premoženjem ................................................................ 37 4 POSLOVNO POROČILO....................................................................................................................... 39 4.1 DELOVANJE ORGANOV, ODBOROV, KOMISIJ SKLADA............................................................ 39 4.1.1 Nadzorni svet sklada............................................................................................................... 39 4.1.2 Kolegij direktorja ..................................................................................................................... 40 4.1.3 Skrbniško-dolžniški odbor ....................................................................................................... 40 4.1.4 Postopki izterjave dolgov pri odpovedanih pogodbah............................................................. 41 4.1.5 Strokovne komisije .................................................................................................................. 42 4.2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE SKLADA ..................................... 43 4.2.1 Predpisi o regionalnem razvoju, ki opredeljujejo delo sklada ................................................. 43 4.2.2 Splošni pogoji poslovanja sklada ............................................................................................ 45 4.3 DOLGOROČNI CILJI ...................................................................................................................... 46 4.3.1 Strategija razvoja Slovenije 2006–2013 (v nadaljnjem besedilu: SRS) .................................. 46 4.3.2 Državni razvojni program Republike Slovenije 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: DRP) ..... 46 4.3.3 Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih možnosti za obdobje 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: OP) .................................................................................................... 47 4.3.4 Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: NSN) ........ 47 4.4 LETNI CILJI .................................................................................................................................... 48 4.4.1 Spodbude za začetne investicijske podjetniške projekte ........................................................ 51 4.4.2 Regijske jamstvene oz. finančne sheme ter spodbujanje razvojnih možnosti regionalnih razvojnih agencij ..................................................................................................................... 53 4.4.3 Predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi ................................................. 53 4.4.4 Nujni ukrepi v regionalnem razvoju in dopolnilni ukrepi 2011 ................................................. 53 4.4.5 Izvajanje pogodbene obveznosti po pogodbi št. C 1536-11B990001 ..................................... 54 4.4.6 Izvajanje pogodbene obveznosti po pogodbi št. C 1536-12P96001 ....................................... 54 4.4.7 Prenesene dolgoročne vloge v regijskih jamstvenih shemah v letu 2011............................... 54 4.5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ..................................................... 55 4.5.1 Kazalniki regionalnega razvoja ............................................................................................... 55 4.5.2 Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev ............................................................................... 55 4.6 RAZPISI PO POSLOVNEM IN FINANČNEM NAČRTU ZA LETI 2012 IN 2013 IZ POSTAVK ZA LETO 2012 IZ VIROV SKLADA ....................................................................................................... 59 4.6.1 Objava petih javnih razpisov v letu 2012 ................................................................................ 59 4.6.2 Objava javnega razpisa za nepovratna sredstva v letu 2012 iz virov MGRT.......................... 60 4.6.3 Sofinanciranje začetnih investicijskih podjetniških projektov .................................................. 61 4.6.4 Investicijski projekti na narodnostno mešanih območjih – javni razpis 2012 .......................... 63 4.6.5 Financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture - 1. javni razpis .................. 67 4.6.6 Financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture – 2. javni razpis ................. 68 4.6.7 Projekti primarne pridelave v kmetijstvu ................................................................................. 69 4.6.8 Kmetijski projekti – predelava, trženje in dopolnilne dejavnosti .............................................. 71 4.6.9 Izvajanje pogodbene obveznosti po pogodbi št. C 1536-12P96001 ....................................... 73 4.6.10 Izvajanje prevzetih regijskih jamstvenih shem ........................................................................ 74 4.7 DEJAVNOSTI V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM NALOG ORGANA ZA POTRJEVANJE V PROGRAMIH EVROPSKEGA TERITORIALNEGA SODELOVANJA IN INSTRUMENTA ZA PREDPRISTOPNO POMOČ V OBDOBJU 2007–2013 ................................................................... 77 4.8 DEJAVNOSTI, POVEZANE S PREDSTAVITVIJO SPODBUD SKLADA ....................................... 78 4.9 DEJAVNOSTI, POVEZANE S SPREMLJANJEM UČINKOV INVESTICIJSKIH PROJEKTOV ...... 79 4.10 DEJAVNOSTI, POVEZANE Z UVAJANJEM SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001:2008 .. 81 4.11 NEDOPUSTNE IN NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA .......... 81 4.12 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ....................................................................................... 81 4.13 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ................................................ 82 4.14 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA ................................ 82 4.15 POJASNILA S PODROČIJ, NA KATERIH CILJI NISO BILI DOSEŽENI ......................................... 82 4.16 OCENA UČINKOV POSLOVANJA ................................................................................................. 84 4.17 DRUGA POJASNILA ...................................................................................................................... 84 4.17.1 Človeški viri ............................................................................................................................. 84 4.17.2 Naložbe ................................................................................................................................... 85 5 ZAKLJUČEK ......................................................................................................................................... 86 6 STATISTIČNA OBDELAVA DANIH SPODBUD ................................................................................... 87 KAZALO PREGLEDNIC Preglednica 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2012.................................................................................................... 8 Preglednica 2: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v EUR ............... 10 Preglednica 3:Stanje in gibane dologročnih finančnih naložb in posojil v EUR...................................................... 11 Preglednica 4: Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov v EUR ............................................................... 13 Preglednica 5: Izkaz finančnih terjatev in naložb v EUR ........................................................................................ 16 Preglednica 6: Izkaz računa financiranja v EUR .................................................................................................... 17 Preglednica 7: Gibanje vrednosti neopredmetenih sredstev, nepremičnin in opreme v letu 2012 v EUR ............. 18 Preglednica 8: Stanje dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2012 v EUR .................................................. 19 Preglednica 9: Stanje sredstev v garanaciskih shemah na dan 31. 12. 2012 v EUR ............................................ 20 Preglednica 10: Stanje dolgoročnih posojil na dan 31. 12. 2012 po namenih sklada in po dejavnostih v EUR ..... 21 Preglednica 11: Delež posamezne banke pri sklepanju posojilnih pogodb, črpanju sredstev in vodenju posojilnih pogodb na dan 31. 12. 2012 ........................................................................................................ 21 Preglednica 12: Dolgoročni depoziti po posameznih bankah na dan 31. 12. 2012 v EUR .................................... 22 Preglednica 13: Gibanje rezervnega sklada v letu 2012 v EUR ............................................................................ 25 Preglednica 14: Gibanje sklada namenskega premoženja v letu 2012 v EUR ...................................................... 25 Preglednica 15: Vrste prihodkov v letu 2012 v EUR .............................................................................................. 27 Preglednica 16: Vrste odhodkov v letu 2012 v EUR .............................................................................................. 28 Preglednica 17: Nakazana nepovratna sredstva po razpisih za leti 2011 in 2012 v EUR...................................... 30 Preglednica 18: Nerealizirani investicijski transferi v letu 2012 v EUR .................................................................. 31 Preglednica 19: Razlika med danimi in vrnjenimi posojili v letu 2012 v EUR ......................................................... 32 Preglednica 20: Nakazana sredstva na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb po posameznih namenih v letu 2012 v EUR .......................................................................................................................................... 32 Preglednica 21: Nerealizirana posojilna sredstva po posameznem razpisu iz let 2011 in 2012 v EUR ................. 33 Preglednica 22: Razlika med črpanimi in vrnjenimi posojili v letu 2012 v EUR ...................................................... 33 Preglednica 23: Gibanje evropskih sredstev vnaprejšnjega financiranja čezmejnega sodelovanja po posameznih operativnih programih v EUR ....................................................................................................... 34 Preglednica 24: Pregled stanja sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2012 v EUR ........................................ 34 Preglednica 25: Odhodki za tehnično pomoč po posameznih vrstah v letu 2012 v EUR....................................... 35 Preglednica 26: Odhodki za izvajanje spodbud na obmejnih problemskih območjih v letu 2012 v EUR ............... 36 Preglednica 27: Stanje namenskega premoženja po posameznih vrstah na dan 31. 12. 2012 v EUR ................. 37 Preglednica 28: Vrste naložb prostega namenskega premoženja na dan 31. 12. 2012 v EUR ............................. 37 Preglednica 29: Naložbe po posameznih bankah po stanju na dan 31. 12. 2012 v EUR ...................................... 38 Preglednica 30: Vrste naložb v vrednostne papirje na dan 31. 12. 2012 v EUR.................................................... 38 Preglednica 31: Primerjava po številu dolžnikov in zneskih zapadlega dolga konec leta 2003–2012 v EUR ........ 40 Preglednica 32: Odpovedane pogodbe po vrstah postopkov, številu pogodb in višini terjatev na dan 31.12.2012 42 Preglednica 33: Število članov komisij ................................................................................................................... 42 Preglednica 34: Seznam ciljev in kazalnikov po posameznih programih ............................................................... 49 Preglednica 35: Seznam ciljev in kazalnikov po pogodbi št. C1536-12P96001 ..................................................... 50 Preglednica 36: Program Investicijski podjetniški projekti...................................................................................... 56 Preglednica 37: Program Investicijski projekti na narodnostno mešanih območjih – javni razpis 2012 ................. 56 Preglednica 38: Program Lokalna in regionalna javna infrastruktura – 1. Javni razpis .......................................... 57 Preglednica 39: Program Lokalna in regionalna javna infrastruktura – 2. Javni razpis .......................................... 57 Preglednica 40: Program Kmetijski projekti – primarna pridelava v kmetijstvu ...................................................... 58 Preglednica 41: Izvajanje pogodbene obveznosti po pogodbi št. C 1536-12P96001 ............................................ 58 Preglednica 42: Pregled objavljenih javnih razpisov v letu 2012 ........................................................................... 59 Preglednica 43: Javni razpis, ki ga je sklad na podlagi pogodbe št. C 1536-12P960011 objavil v letu 2012 ........ 60 Preglednica 44: Prenos sredstev med posameznimi programi za sredstva iz virov sklada ................................... 61 Preglednica 45: Odziv in izidi javnega razpisa po posameznih prijavnih rokih ...................................................... 62 Preglednica 46: Vrste vlaganj, ki se bodo izvedla na podlagi prejete podpore (pri 36 projektih) ........................... 63 Preglednica 47: Odziv in izid javnega razpisa po posameznih prijavnih rokih ....................................................... 72 Preglednica 48: Pregled delovanja prevzetih jamstvenih shem v letu 2012 .......................................................... 74 Preglednica 49: Uresničitev načrta spodbud iz postavk leta 2012 v letu 2013 po dokončni prerazporeditvi sredstev v EUR .......................................................................................................................................... 75 Preglednica 50: Realizacija po pogodbi št. C 1536-11P96001 v EUR................................................................... 76 Preglednica 51: Poslani zahtevki za izplačilo Evropski komisiji v letu 2012........................................................... 77 Preglednica 52: Višina nakazanih sredstev vodilnim partnerjem v letu 2012......................................................... 78 Preglednica 53: Letni načrt pregledov 2012 .......................................................................................................... 79 Preglednica 54: Število opravljenih pregledov investicijskih projektov v letih 2011 in 2012 glede na namen dodelitve ..................................................................................................................................... 80 Preglednica 55: Število opravljenih pregledov investicijskih projektov v letih 2011 in 2012 glede na namen pregleda ...................................................................................................................................... 80 Preglednica 56: Izobrazbena sestava zaposlenih na dan 31. 12. 2012 ................................................................. 85 KAZALO GRAFOV Graf 1: Znesek zapadlega dolga dolžnikov po letih v obdobju 2003–2012 v EUR ........................................ 41 Graf 2: Število opravljenih pregledov v letih 2011 in 2012 glede na namen dodelitve .................................. 80 Graf 3: Primerjava opravljenih pregledov v letih 2011 in 2012 po načinu izvedbe ogleda ............................ 80 1 PREDSTAVITEV SKLADA TER PRAVNE PODLAGE ZA NJEGOVO DELOVANJE IN POSLOVANJE 1.1 UVOD Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10 in 104/11) in Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10). 1.2 PREDSTAVITEV JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA (v nadaljnjem besedilu: sklad) 1.2.1 Osnovni podatki o skladu Naziv in sedež: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja Škrabčev trg 9 a 1310 Ribnica Telefon: 01 836 19 53 Telefaks: 01 836 19 56 E-naslov: [email protected] Spletna stran: http://www.regionalnisklad.si/ Matična številka: Davčna številka: 5940117 92466834 Statistična razvrstitev: 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje Podračuni pri UJP: 011006030960095 – NAMENSKO PREMOŽENJE 011006950960087 – SREDSTVA KUPNIN 011006000024370 – OP SLOVENIJA-AVSTRIJA 011006000024273 – TP OP SLOVENIJA-AVSTRIJA 011006000023885 – OP SLOVENIJA-MADŽARSKA 011006000024176 – TP OP SLOVENIJA-MADŽARSKA 011006000023982 – OP SLOVENIJA-HRVAŠKA 011006000024079 – TP OP SLOVENIJA-HRVAŠKA 1 1.2.2 Ustanovitev Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja je bil ustanovljen z Zakonom o uporabi sredstev, pridobljenih iz kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), kot družba z omejeno odgovornostjo z Republiko Slovenijo kot edino družbenico. V sodni register je bil vpisan 19. 6. 1996 pod št. SRG 96/01512. 1.2.3 Preoblikovanje v javni sklad Na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS (Uradni list RS, št. 22/00, 126/07 – ZFPPIPP in 77/08 – ZJS-1), je Vlada Republike Slovenije sprejela Ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (št. 408-00/98-23 z dne 4. 9. 2000, št. 408-00/2001-11 z dne 15. 10. 2002, št. 408-00/200126 z dne 29. 1. 2004, št. 408-00/2001-29 z dne 15. 7. 2004, št. 01401-2/2005/3 z dne 17. 3. 2005, št. 01401-3/2006/7 z dne 22. 3. 2006 in št. 01401-2/2008/4 z dne 20. 3. 2008). Sklad je bil kot javni sklad vpisan v sodni register 10. 5. 2001 pod št. SRG 2001/04925. Vlada Republike Slovenije je 23. 7. 2009 sprejela nov ustanovitveni akt sklada, s katerim je njegovo delovanje uskladila z določbami novega Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), naknadno so bile sprejete spremembe in dopolnitve ustanovitvenega akta (št. 01401-4/11 z dne 18.1.2012). 1.2.4 Dejavnost • • • • • • • • • • • • Sklad je registriran za opravljanje teh dejavnosti (SKD 2002): L/75.130 urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, J/65.22 drugo kreditiranje, J/65.23 drugo finančno posredništvo, d. n., DE/22.11 izdajanje knjig, DE/22.13 izdajanje revij in periodike, DE/22.15 drugo založništvo, K /74.13 raziskovanje trga in javnega mnenja, K/ 74.14 podjetniško in poslovno svetovanje, K/74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov, L/75.11 splošna dejavnost javne uprave, M/80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n. o. 1.2.5 Financiranje Sklad pridobiva kupnine, ki so njegov edini sistemski finančni vir, na podlagi 7. člena ZUKLPP, in sicer v višini: • 11,5 % od prispelih sredstev za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, • 2,5 % od prispelih sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove avtohtoni narodni skupnosti. 2 1.2.6 Namensko premoženje Stanje namenskega premoženja sklada na dan 31.12.2012 znaša 96.706.286,34 EUR. Vlada Republike Slovenije je v letu 2012 dokapitalizirala sklad iz kupnin z vplačilom v višini 132.663,50 EUR, in sicer s sklepom Vlade RS št. 47602-26/2012/3 z dne 23.10.2012. 1.2.7 Sprejetje poslovnega in finančnega načrta Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 47602-2/2012/3 z dne 31. 1. 2012 dala soglasje k Poslovnemu in finančnemu načrtu sklada za leti 2012 in 2013 ter s sklepom št. 4760225/2012/3 z dne 23. 10. 2012 sprejela Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta sklada za leti 2012 in 2013, in sicer pri postavkah za leto 2012. Nadzorni svet je namreč na podlagi svojih pristojnosti na 8. redni seji 6. 9. 2012 sprejel predlog sprememb in dopolnitev tega načrta. Spremembe so se nanašale na prerazporeditev sredstev sklada v letu 2012 za posamezne namene. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur. l. RS, št. 104/12) se bo uskladil tudi Poslovni in finančni načrt sklada pri postavkah za leto 2013. 1.2.8 Organi sklada • Nadzorni svet V letu 2012 je nadzorni svet sklada deloval v sestavi, ki jo je imenovala Vlada Republike Slovenije, in sicer: - predsednik: mag. Igor Strmšnik (od 21. 2. 2011), - člani/-ce: Hermina Oberstar kot namestnica predsednika, David Bratož, Franc Florjančič, Špela Banič (sklad poseduje neuradno informacijo, da je v letu 2012 podala odstopno izjavo) , mag. Miha Pezelj (od 3. 2. 2011 do marca 2012, ko je podal odstopno izjavo) in Bronislava Zlatkovič (od 3. 2. 2011). Nadzorni svet je zasedal na: - 7. redni seji 9. 5. 2012, - 8. redni seji 6. 9. 2012, - 5. redni seji 23. 6. 2011, - 6. redni seji 30. 11. 2011, izvedel pa je tudi: - 7. korespondenčno sejo 5. in 6. 3. 2012, - 8. korespondenčno sejo 6. in 7. 6. 2012, - 9. korespondenčno sejo 8. in 9. 8. 2012, - 10. korespondenčno sejo 13. In 14.9.2012, - 11. korespondenčno sejo 22. In 23.10.2012. • Direktor: Velislav Žvipelj (mandat od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013). 3 1.3 PRAVNE PODLAGE DELOVANJA IN POSLOVANJA 1.3.1 Temeljni zakoni • • • Zakon o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 –ZJS, 67/01 in 47/02). 1.3.2 Ustanovitveni akt • Ustanovitveni akt sklada št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (s spremembami in dopolnitvami, št. 01401-4/11 z dne 18.1.2012) , z njim je bilo delovanje sklada usklajeno z določbami ZJS-1. 1.3.3 Vodenje poslovnih knjig • • • • • • • • Zakon o računovodstvu, ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), Zakon o javnih financah, ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 110/11 – ZDIU12), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10 in 104/11), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12), Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10), Pravilnik o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03). 1.3.4 Notranji akti • Splošni - Ustanovitveni akt sklada z dne 23. 7. 2009, spremembe in dopolnitve z dne 18.1.2012, - Splošni pogoji poslovanja sklada z dne 23. 7. 2009, - Poslovnik o delu nadzornega sveta sklada z dne 23. 2. 2010, 4 - - Poslovnik skrbniško-dolžniškega odbora z dne 14. 12. 2010, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sklada z dne 13. 10. 2008 (spremembe in dopolnitve z dne 17. 7. 2009, 3. 12. 2009, 23. 2. 2010, 22. 4. 2011 in 6.3.2012), Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času sklada z dne 9. 10. 2006, Pravilnik o kriterijih za določitev dopusta in odsotnosti z dela z dne 18. 2. 2011 (sprememba z dne 13.2.2012), Pravilnik o pisarniškem poslovanju in ravnanju z dokumentarnim gradivom z dne 20. 10. 2004 (spremembe in dopolnitve z dne 27.11.2012), Pravilnik o uporabi službenih vozil sklada z dne 20. 11. 2002 (spremembe z dne 14. 12. 2006), Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov na skladu z dne 14. 12. 2010 (spremembe in dopolnitve z dne 24. 5. 2011),Izjava o varnosti z oceno tveganja, junij 2010, Požarni red, julij 2010, Informacijska varnostna politika sklada z dne 9. 8. 2006 s pripadajočimi dokumenti, Katalog zbirk osebnih podatkov sklada, september 2006, Poslovnik kakovosti na podlagi standarda kakovosti SIST EN ISO 9001:2008 (izdaja 1 – maj 2011, izdaja 2 – februar 2012 in izdaja 3 – november 2012) s pripadajočimi dokumenti, Opis sistema in navodila za delo organa za potrjevanje, Verzija 5.0, april 2012. • Finančni - Pravilnik o izterjavi dospelih neplačanih terjatev z dne 30. 1. 2003 (spremembe in dopolnitve z dne 5. 9. 2005, 4. 11. 2005, 5. 7. 2006 in 4. 7. 2007), - Pravilnik o notranji reviziji sklada z dne 5. 2. 2002, - Pravilnik o računovodstvu sklada z dne 22. 2. 2010, - Navodilo o kroženju knjigovodskih listin v skladu z dne 22. 2. 2010, - Navodilo o načinih in rokih za obračun obresti v skladu za regionalni razvoj z dne 6. 2. 2003, - Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev z dne 15. 12. 2005, - Navodilo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev z dne 23. 12. 2005, - Navodilo za vodenje posojilnih map z dne 14. 2. 2007, - Pravilnik za ocenjevanje, spremljanje in obvladovanje kreditnega tveganja z dne 11. 12. 2007 (spremembe in dopolnitve z dne 10. 2. 2009), - Navodila za izvedbo razvrstitev terjatev z dne 1. 2. 2008, - Navodilo za črpanje posojil in nepovratnih sredstev z dne 24.5.2012. • Spodbude - Pravilnik o nadzoru in spremljanju projektov, financiranih s strani sklada, z dne 23. 5. 2008, - Pravilnik o pregledu in spremljanju projektov, financiranih s strani sklada z dne 4.9.2012, - Poslovnik o delu odbora za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti z dne 13. 3. 2002, - Navodilo o elementih posojilnih razmerij z dne 7. 8. 2003 (splošna), - Navodila o elementih posojilnih razmerij z dne 27. 9. 2007 in 16. 4. 2008 (Banka Koper, d. d.), - Dogovor o načinu izterjave obveznosti iz naslova pogodb, sklenjenih po pooblastilu in načinu poročanja dne 1. 10. 2007 in 16. 4. 2008 (Banka Koper, d. d.), - Navodila o elementih posojilnih razmerij z dne 2. 11. 2004 in 27. 7. 2006 (Deželna banka Slovenije, d. d.), - Dogovor o načinu izterjave obveznosti iz naslova pogodb, sklenjenih po pooblastilu in načinu poročanja dne 2. 11. 2004 (Deželna Banka Slovenije, d. d.), 5 - Navodila o elementih posojilnih razmerij z dne 28. 2. 2011 (Factor banka, d. d.), Dogovor o načinu izterjave obveznosti in načinu poročanja iz naslova pogodb, sklenjenih po pooblastilu z dne 9. 3. 2011 (Factor banka, d. d.), Letni plan pregledov za leto 2012 z dne 10. 9. 2012, Jamstveni pogoji za dodeljevanje jamstev za podjetniške projekte na razvojno omejevanih obmejnih območjih z dne 26. 9. 2002, Tarifni pravilnik sklada z dne 10.5.2012, Cenik za leto 2012 z dne 7. 5. 2012, Navodila o poteku postopka dodeljevanja spodbud in delu strokovnih komisij z dne 19. 3. 2007 (spremembe in dopolnitve z dne 5. 9. 2008), Navodila o poteku postopka dodeljevanja spodbud in delu strokovnih komisij z dne 4.9.2012, Metodologija za dodelitev bonitete prijaviteljev na razpisih v letu 2012 z dne 20. 6. 2012, Pravilnik o kriterijih za odlog, spremembo dinamike plačila, obročno plačilo ali odpis ali delni odpis obveznosti do sklada z dne 19. 7. 2007. 6 2 MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 7 8 3 RAČUNOVODSKO POROČILO 3.1 BILANCA STANJA 3.1.1 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012 Preglednica 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2012 Oznaka skupine Naziv skupine kontov 1 2 Oznaka za AOP STANJE NA DAN 31. 12. 2012 STANJE NA DAN 31. 12. 2011 FINANČNI NAČRT 2012 INDEKS 4/5 INDEKS 4/6 3. 4. 5. 6. 7. 8. SREDSTVA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 90.542.942 85.629.041 113.211.313 106 80 00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 166.848 165.902 311.711 101 54 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 123.637 109.167 130.801 113 95 02 NEPREMIČNINE 004 452.037 413.105 473.105 109 96 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 153.562 141.101 153.645 109 100 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 304.543 302.349 388.074 101 78 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 225.425 230.098 268.728 98 84 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 3.804.838 3.828.047 4.055.126 99 94 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 86.317.300 81.400.005 108.536.471 106 80 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 0 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA, DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 0 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 012 78.575.992 82.096.269 49.511.676 96 159 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0 0 0 0 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 3.830.646 227.762 94.811 1682 4.040 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 43.605 44.633 19.150 98 228 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 0 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 23.597.737 43.370.946 18.991.894 54 124 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 39.476.264 32.023.350 22.900.814 123 172 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 2.789.583 2.936.464 2.192.558 95 127 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 8.746.580 3.328.125 5.132.706 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 91.577 164.990 179.743 56 51 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 0 0 0 99 C) ZALOGE 023 0 0 0 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 169.118.935 167.725.310 162.722.989 101 104 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 14.853.450 14.279.135 3.507.773 104 423 »se nadaljuje« 8 »nadaljevanje« OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) 034 20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 0 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 42.695 45.192 48.860 94 87 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 18.420 21.304 40.130 86 46 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 8.878.498 13.521.141 2.007.789 66 442 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 268 418 200 64 0 25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 800.479 1.200.479 800.479 67 100 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 23.613 90.856 82.764 26 29 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 10.233.932 5.197.471 6.567.618 197 156 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 0 0 0 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 044 149.121.031 147.648.450 153.175.149 101 97 90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 0 0 0 91 REZERVNI SKLAD 046 13.985.039 11.303.682 11.361.525 124 123 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 0 0 0 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 0 0 0 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 100.723.145 101.131.443 107.400.778 100 94 9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 050 0 0 0 0 0 9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 0 0 0 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 0 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 34.412.846 35.213.325 34.412.846 98 100 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 0 0 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 0 0 0 0 0 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 0 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 0 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 0 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 169.118.935 167.725.310 162.722.989 101 104 061 14.853.450 14.279.135 3.507.773 104 423 93 940 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE 99 EVIDENCE 9 19.997.904 20.076.860 9.547.840 100 209 3.1.2 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Preglednica 2: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v EUR NAZIV OZNAKA ZA AOP NABAVNA VREDNOST 1. 1. 2012 POPRAVEK VREDNOSTI 1. 1 .2012 POVEČANJE NABAVNE VREDNOSTI POVEČANJE POPRAVKA VREDNOSTI ZMANJŠANJE NABAVNE VREDNOSTI ZMANJŠANJE POPRAVKA VREDNOSTI AMORTIZACIJA NEODPISANA VREDNOST NA DAN 31. 12. 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-67+8-9) PREVREDNOTENJE ZARADI OKREPITVE PREVREDNOTENJE ZARADI OSLABITVE 11 12 I. 1 Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707) 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. Zgradbe 705 0 0 0 0 0 0 0 0 F. Oprema 706 0 0 0 0 0 0 0 G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715) 708 881.355 480.367 73.475 0 31.401 31.355 53.613 420.804 0 0 A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 165.902 109.167 2.595 0 1.649 1.634 16.104 43.211 0 0 C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. Zgradbe 713 413.105 141.101 38.933 0 0 0 12.461 298.475 0 0 F. Oprema 714 302.349 230.098 31.947 0 29.752 29.721 25.048 79.118 0 0 G. 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Druga opredmetena osnovna sredstva Neopredmetana sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723) 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3.1.3 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil Preglednica 3:Stanje in gibane dologročnih finančnih naložb in posojil v EUR VRSTA NALOŽBE OZ. POSOJIL I. A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C. D. 1. 2. 3. 4. II. A. 1. 2. OZNAKA ZA AOP ZNESEK NALOŽB IN DANIH POSOJIL NA DAN 1. 1. 2012 ZNESEK POPRAVKOV NALOŽB IN POSOJIL NA DAN 1. 1. 2012 2. 3. 4. ZNESEK POVEČANJA NALOŽB IN DANIH POSOJIL ZNESEK POVEČANJA POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL ZNESEK ZMANJŠANJA NALOŽB IN DANIH POSOJIL ZNESEK ZMANJŠANJA POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL 5. 6. 7. 8. ZNESEK NALOŽB IN DANIH POSOJIL NA DAN 31. 12. 2012 KNJIGOVODSKA VREDNOST NALOŽB IN DANIH POSOJIL NA DAN 31. 12. 2012 ZNESEK ODPISANIH NALOŽB IN DANIH POSOJIL 10. (4+6-8) 11. (9-10) 12. 1. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814) 800 3.828.047 0 497 0 23.707 0 3.804.838 0 3.804.838 Naložbe v delnice (802+803+804+805) 801 1.076.000 0 0 0 0 0 1.076.000 0 1.076.000 Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 9. (3+5-7) ZNESEK POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL NA DAN 31. 12. 2012 Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 1.076.000 0 0 0 0 0 1.076.000 0 1.076.000 Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812) 806 2.752.047 0 497 0 23.707 0 2.728.838 0 2.728.838 Naložbe v deleže v javna podjetja 807 2.523.644 0 497 0 23.707 0 2.500.435 0 2.500.435 Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Naložbe v deleže v privatna podjetja Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. Nalože v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. 809 228.403 0 0 0 0 0 228.403 0 228.403 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818) Namensko premoženje, preneseno javnim skladom Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 816 0 0 Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 Dolgoročno dana posojila in depoziti (819+828+831+834) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 113.739.813 0 43.405.857 0 33.434.216 0 123.711.454 0 123.711.454 Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828) 820 90.128.782 0 17.033.874 0 11.208.185 0 95.954.470 0 95.954.470 Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 48.354 0 0 0 0 48.354 0 48.354 »se nadaljuje« 11 »nadaljevanje« VRSTA NALOŽBE OZ. POSOJIL 1. OZNAKA ZA AOP ZNESEK NALOŽB IN DANIH POSOJIL NA DAN 1. 1. 2012 ZNESEK POPRAVKOV NALOŽB IN POSOJIL NA DAN 1. 1. 2012 2. 3. 4. ZNESEK POVEČANJA NALOŽB IN DANIH POSOJIL ZNESEK POVEČANJA POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL ZNESEK ZMANJŠANJA NALOŽB IN DANIH POSOJIL 5. 6. 7. 8. 3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 2.382.468 0 1.735 4. Dolgoročno dana posojila finačnim institucijam 824 0 0 0 5. 825 57.997.329 0 9.233.969 826 29.700.632 0 7.798.170 0 2.254.800 7. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831) 829 2.758.513 0 1.559.250 0 1. Domačih vrednostnih papirjev 830 2.758.513 0 1.559.250 0 2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 C. Dolgoročno dani depoziti (833+834) 832 20.852.518 0 1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 20.852.518 0 2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 E. SKUPAJ (800+819) 836 117.567.860 6. ZNESEK ZMANJŠANJA POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL ZNESEK NALOŽB IN DANIH POSOJIL NA DAN 31. 12. 2012 ZNESEK POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL NA DAN 31. 12. 2012 KNJIGOVODSKA VREDNOST NALOŽB IN DANIH POSOJIL NA DAN 31. 12. 2012 9. (3+5-7) 10. (4+68) 11. (9-10) 12. 66.269 0 2.317.934 0 0 0 0 0 0 8.887.117 0 58.344.181 0 58.344.181 35.244.001 0 35.244.001 0 0 0 0 0 0 0 0 1.773.513 0 2.544.250 0 2.544.250 1.773.513 0 2.544.250 0 2.544.250 0 0 0 0 0 0 24.812.733 0 20.452.518 0 25.212.733 0 25.212.733 24.812.733 0 20.452.518 0 25.212.733 0 25.212.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.406.354 0 33.457.923 0 127.516.291 0 127.516.291 0 12 ZNESEK ODPISANIH NALOŽB IN DANIH POSOJIL 2.317.934 3.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 3.2.1 Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov Preglednica 4: Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov v EUR INDEKS RASTI REALIZACIJA ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA 1. 2. I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI LETO 2012 LETO 2011 FINANČNI NAČRT 2012 3. 3. 5. REALIZACIJA 12/PLAN 12 REAL.2012 REAL. 2011 3/5 3/4 3.441.239 3.216.811 3.289.218 105 107 3.324.829 3.048.924 3.117.217 107 109 0 0 0 0 0 0 3.324.829 0 3.048.924 0 3.117.217 0 107 0 109 3.281.644 2.996.172 3.068.817 107 110 0 0 0 0 0 3.280.757 887 2.996.172 0 3.068.817 0 107 0 109 0 0 0 (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706) 700 71 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 7102 7103 Prihodki od obre sti Prihodki od premoženja 711 712 713 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 0 18.379 0 0 19.996 0 0 18.400 0 0 100 92 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 24.805 32.756 7140 7141 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost Drugi nedavčni prihodki 0 24.805 0 32.756 30.000 0 30.000 83 0 83 76 0 76 KAPITALSKI PRIHODKI 1.800 0 500 0 0 72 720 (720+721+722) PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 7200 7201 7202 7203 Prihodki od prodaje Prihodki od prodaje Prihodki od prodaje Prihodki od prodaje 721 722 PREJETE DONACIJE 73 74 1.800 0 500 0 0 zgradb in prostorov pre voznih sredstev opreme drugih osnovnih sredste v 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 0 0 0 0 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.702 105.862 105.000 75 74 78.702 105.862 105.000 75 74 78.702 105.862 105.000 75 74 0 0 0 0 0 35.908 62.025 66.501 54 58 35.908 62.025 66.501 54 58 35.908 62.025 66.501 54 58 4.119.950 3.516.673 3.183.286 129 117 4.009.586 3.231.494 2.618.586 153 124 536.480 529.442 595.592 90 101 492.712 468.218 530.048 93 105 4.490 15.520 15.570 29 29 36.975 37.051 39.694 93 100 0 1.726 0 578 0 6.199 0 2.454 0 9.700 0 580 0 18 0 100 0 0 0 0 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 7400 Pre je ta sre dstva iz državnega proračuna 741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 782 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV 7821 Pre je ta sre dstva iz proračuna EU iz ERDF II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409) 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadome stila 4003 4004 4005 4009 Sre dstva za de lovno uspešnost Sre dstva za nadurno delo Plače za de lo nerezide ntov po pogodbi Drugi izdatki zaposlenim 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 87.744 84.080 94.912 92 104 4010 Prispeve k za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 44.024 42.058 47.768 92 105 4011 4012 4013 Prispeve k za zdravstveno zavarovanje Prispeve k za zaposlovanje Prispeve k za starševsko varstvo 35.269 299 497 33.694 285 475 38.268 324 540 92 92 92 105 105 105 4015 Pre mije kole ktivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 7.656 7.567 8.013 96 101 »se nadaljuje« 13 »nadaljevanje« INDEKS RASTI REALIZACIJA NAZIV KONTA ČLENITEV KONTOV 1. 2. LETO 2012 LETO 2011 FINANČNI NAČRT 2012 REALIZACIJA 12/PLAN 12 REAL.2012 REAL. 2011 3. 4. 5. 3/5 3/4 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 282.658 361.020 493.561 57 78 4020 4021 4022 4023 4024 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Pre vozni stroški in storitve Izdatki za službe na potovanja 83.103 846 27.666 10.950 4.268 147.209 1.289 27.699 12.375 3.834 230.998 2.540 33.562 13.810 7.750 36 33 82 79 55 56 66 100 88 111 4025 Tekoče vzdrže vanje 37.283 31.745 46.596 80 117 4026 4027 4028 4029 Poslovne najemnine in zakupnine Kazni in odškodnine Dave k na izplačane plače Drugi operativni odhodki 12.943 0 0 105.599 1.531 0 0 135.337 1.994 2.000 0 154.312 649 0 0 68 845 0 0 78 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 0 0 0 4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije 0 0 0 0 0 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 0 0 0 0 0 4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 0 0 0 0 0 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 0 0 0 0 0 4034 Plačila obresti od vrednost. Papirjev, izdanih na domačem trgu 0 0 0 0 0 404 PLAČILA TUJIH OBRESTI 421.346 537.761 634.520 66 78 4040 Plačila obresti od kreditov - me dnarodnim finančnim institucijam 0 0 0 0 0 4041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam 0 0 0 0 0 4042 Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam 421.346 537.761 634.520 66 78 4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalce m 0 0 0 0 0 4044 Plačila obresti od vrednostnih papirje v, izdanih na tujih trgih 0 0 0 0 0 2.681.358 1.719.191 800.000 335 0 2.681.358 1.719.191 800.000 335 0 0 0 0 0 0 409 REZERVE 4098 Reze rvacije za kre ditna tveganja v javnih skladih 41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) 410 4100 4101 4102 SUBVENCIJE Subvencije javnim podjetjem Subvencije finančnim institucijam Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 4110 4113 4114 4115 4116 4117 4119 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM Transferi nezaposlenim Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja Pokojnine Nadomestila plač Boleznine Štipendije Drugi transferi posameznikom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 0 0 0 0 0 412 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 0 0 0 0 0 4130 Tekoči transfe ri občinam 0 0 0 0 0 4131 Tekoči transfe ri v sklade socialnega zavarovanja 0 0 0 0 0 4132 Tekoči transfe ri v javne sklade 0 0 0 0 0 4133 4134 Tekoči transfe ri v javne zavode Tekoči transfe ri v državni proračun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 0 0 0 74.613 53.881 264.700 28 138 42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 74.613 53.881 264.700 28 138 4200 Nakup zgradb in prostorov 31.430 0 40.000 0 0 4201 Nakup prevoznih sredstev 23.545 0 30.000 0 0 4202 Nakup opreme 8.402 27.753 34.700 24 30 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 Nakup drugih osnovnih sredste v Novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrže vanje in obnove Nakup ze mljišč in naravnih bogaste v Nakup nemate rialne ga premože nja 0 7.503 1.138 0 2.595 0 0 0 13.532 10.071 0 2.526 0 0 0 20.000 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 2 0 0 »se nadajuje« 14 »nadaljevanje« INDEKS RASTI REALIZACIJA NAZIV KONTA ČLENITEV KONTOV 1. 43 2. INVESTICIJSKI TRANSFERI LETO 2012 LETO 2011 FINANČNI NAČRT 2012 REALIZACIJA 12/PLAN 12 REAL.2012 REAL. 2011 3. 4. 5. 3/5 3/4 35.751 231.299 300.000 12 15 15 (431+432) 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 35.751 231.299 300.000 12 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0 0 0 4311 Investicijski transferi javnim podjetje m in družbam, ki so v lasti države ali občin 0 0 0 0 0 4312 Investicijski transferi finančnim institucijam 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 4314 Investicijski transferi posame znikom in zasebnikom 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4316 Investicijski transferi v tujino 0 0 0 0 0 29.027 231.299 200.000 15 13 6.724 0 100.000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 0 0 0 Investicijski transferi občinam 0 0 0 0 0 0 4320 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 0 0 0 0 0 4322 4323 Investicijski transferi v državni proračun Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 0 0 0 0 0 0 450 PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE 0 0 105.932 0 0 678.711 299.863 0 0 0 Povpre čno šte vilo zaposle nih na podlagi de lovnih ur v obračunskem obdobju (ce lo šte vilo) 21 20 20 105 105 Šte vilo mese cev poslovanja 12 12 12 100 100 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ( I. - II.) III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II. - I.) 15 0 3.2.2 Izkaz finančnih terjatev in naložb Preglednica 5: Izkaz finančnih terjatev in naložb v EUR INDEKS RASTI REALIZACIJA NAZIV KONTA ČLENITEV KONTOV LETO 2012 1. 2. LETO 2011 3. 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 4. FINANČNI NAČRT 2012 REALIZACIJA 12/PLAN 12 REAL.2012 REAL. 2011 5. 3/5 3/4 9.163.328 8.599.401 8.678.949 106 107 9.163.328 8.599.401 8.678.949 106 107 1.863.906 2.114.798 1.779.169 105 88 0 0 0 0 0 66.269 86.787 184.714 36 76 (750+751+752) 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 7500 Pre je ta vračila danih posojil - od posameznikov in zase bnikov 7501 Pre je ta vračila danih posojil - od javnih skladov 7502 Pre je ta vračila danih posojil - od javnih podje tij in družb, ki so v lasti države ali občin 7503 Pre je ta vračila danih posojil - od finančnih institucij 0 0 0 0 0 7504 Pre je ta vračila danih posojil - od privatnih podjetij 4.972.993 4.663.410 4.175.918 119 107 7505 Pre je ta vračila danih posojil - od občin 2.254.800 1.703.086 2.139.149 105 132 7506 Pre je ta vračila danih posojil - iz tujine 0 0 0 0 0 7507 Pre je ta vračila danih posojil državnemu proračunu 0 0 0 0 0 7508 Pre je ta vračila danih posojil - od javnih age ncij 0 0 0 0 0 7509 Pre je ta vračila plačanih porošte v 5.361 31.321 400.000 1 17 0 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 0 0 0 0 0 7511 Sre dstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0 0 0 0 0 7512 Sre dstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0 0 0 0 0 7513 Sre dstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev 0 0 0 0 0 752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 0 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 16.651.601 10.474.582 37.805.000 44 159 16.651.601 10.474.582 37.805.000 44 159 1.234.301 447.547 2.500.000 49 276 44 V. 440 DANA POSOJILA 4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 4401 Dana posojila javnim skladom 0 0 0 0 0 4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 0 0 3.500.000 0 0 4403 Dana posojila finančnim institucijam 0 0 0 0 0 4404 Dana posojila privatnim podje tjem 7.622.482 3.132.648 21.296.158 36 243 4405 Dana posojila občinam 7.794.818 6.894.388 10.508.842 74 113 4406 Dana posojila v tujino 0 0 0 0 0 4407 Dana posojila državnemu proračunu 0 0 0 0 0 4408 Dana posojila javnim agencijam 0 0 0 0 0 4409 Plačila zapadlih poroštev 0 0 0 0 0 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 0 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 0 0 0 0 0 4411 Pove čanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0 0 0 0 0 4412 Pove čanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0 0 0 0 0 4413 4414 4415 Skupna vlaganja (joint ventures) Pove čanje kapitalskih deležev v tujino Pove čanje drugih finančnih naložb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 0 4420 4421 4422 Dana posojila iz sredstev kupnin Sre dstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije Pove čanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 0 0 0 0 0 4430 Pove čanje name nskega pre može nja v javnih skladih 0 0 0 0 0 4431 Pove čanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti 0 0 0 0 0 VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 0 0 0 0 VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (V. - IV.) 7.488.273 1.875.181 29.126.051 26 399 16 3.2.3 Izkaz računa financiranja Preglednica 6: Izkaz računa financiranja v EUR INDEKS RASTI REALIZACIJA NAZIV KONTA ČLENITEV KONTOV LETO 2012 1. 2. 50 VII. ZADOLŽEVANJE 3. LETO 2011 FINANČNI NAČRT 2012 4. 5. REALIZACIJA 12/PLAN 12 REAL.2012 REAL. 2011 3/5 3/4 (500+501) 0 7.551.349 0 0 0 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0 0 5000 5001 5002 5003 5004 Najeti krediti pri Banki Slovenije Najeti krediti pri poslovnih bankah Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 7.551.349 0 0 0 5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah 0 0 0 0 0 5011 Najeti krediti pri tujih vladah 0 0 0 0 0 5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah 0 7.551.349 0 0 0 5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih 0 0 0 0 0 5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini 0 0 0 0 0 1.200.479 755.145 1.200.479 100 159 0 55 VIII.ODPLAČILA DOLGA (550+551) 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 0 0 5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije 0 0 0 0 0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 0 0 0 0 0 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 0 0 0 0 0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0 0 0 0 0 5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 0 0 0 0 0 1.200.479 755.145 1.200.479 100 159 0 0 1.200.479 0 0 0 0 755.145 0 0 0 0 1.200.479 0 0 0 0 100 0 0 0 0 159 0 0 0 6.796.204 -1.200.479 0 0 0 0 0 0 4.621.160 0 0 0 9.367.463 0 30.220.598 31 0 551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 5510 5511 5512 5513 5514 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam Odplačila dolga tujim vladam Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII. - VII.) 1.200.479 X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (III/1+VI/1+IX/1) - (III/2+VI/2+IX/2) X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (III/2+VI/2+IX/2) - (III/1+VI/1+IX/1) 3.3 DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE Računovodski izkazi sklada so sestavljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02), predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in s Pravilnikom o računovodstvu sklada. 3.3.1 Bilanca stanja 3.3.1.1 Sredstva A) Dolgoročna sredstva Dolgoročna sredstva so znašala 90.542.942,35 EUR po stanju na dan 31. 12. 2012. 17 Dolgoročna sredstva so vsebovala: - neopredmetena sredstva, nepremičnine in opremo, - dolgoročne finančne naložbe, - dolgoročna posojila, depozite in naložbe v vrednostne papirje. • Neopredmetena sredstva, nepremičnine in oprema v vrednosti 420.804,30 EUR, in sicer: - Neopredmetena sredstva v višini 43.210,63 EUR, ki izkazujejo vrednost računalniške programske opreme in pravice iz celostne podobe sklada. Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2012 povečala za 2.595,02 EUR, in sicer zaradi nabave računalniških programov. - Nepremičnine v višini 298.475,44 EUR. Nepremičnine so poslovni prostori sklada. Njihova vrednost se je v letu 2012 povečala za 38.932,71 EUR. Sklad je v letu 2012 od Davčne uprave Republike Slovenije odkupil solastniški del kletnih prostorov v višini 13.500,00 EUR. V letu 2012 je bil za potrebe arhiva izveden odkup solastniškega dela poslovnih prostorov od Nove Ljubljanske banke d.d. ter Občine Ribnica v višini 17.930,13 EUR. V letu 2013 je potrebno odkupiti še manjši solastniški delež. Zaradi lažjega prehoda med poslovnima stavbama je sklad v letu 2012 pristopil k pripravi projekta povezovalnega hodnika med njima. V letu 2012 je bila izdelana in plačana projektna dokumentacija v višini 7.502,58 EUR. Ker sklad dela odkupljenih prostorov še ne more uporabljati, oz. le-ti še niso zgrajeni, je njihova vrednost izkazana kot nepremičnine v gradnji ali izdelavi. Nabavna vrednost poslovnih prostorov sklada se je v letu 2012 zaradi odkupa kletnih prostorov in izvedenih gradbeno-obrtniških del povečala za 38.932,71 EUR, medtem ko je obračunana amortizacija v višini 12.460,64 EUR vplivala na zmanjšanje njihove vrednosti. - Oprema v višini 79.118,23 EUR. Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2012 zaradi novih nabav povečala za 31.946,92 EUR, in sicer zaradi nakupa pisarniškega pohištva v višini 2.418,24 EUR, strojne računalniške opreme in strežnikov v višini 4.883,16 EUR, opreme za hlajenje poslovnih prostorov v višini 1.100,52 EUR in nakupa osebnega avtomobila v višini 23.545,00 EUR. - Zaradi uničenja in dotrajanosti so bila odpisana nekatera osnovna sredstva, katerih sedanja vrednost je bila 46,39 EUR. Gibanje vrednosti neopredmetenih sredstev, nepremičnin in opreme v letu 2012 je prikazano v preglednici 7. Preglednica 7: Gibanje vrednosti neopredmetenih sredstev, nepremičnin in opreme v letu 2012 v EUR VRSTA Neopredmetena sredstva Zgradbe Nepremičnine v gradnji ali izdelavi Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva SKUPAJ STANJE 1. 1. 2012 POVEČANJE ZMANJŠANJE AMORTIZACIJA IN ODPISI STANJE 31. 12. 2012 56.734 2.595 0 16.119 43.211 272.003 13.500 0 12.461 273.043 0 25.433 0 0 25.433 72.251 31.947 0 25.080 79.118 400.989 73.475 0 53.659 420.804 18 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so oprema in drobni inventar. Njuno vrednotenje je bilo opravljeno v skladu z določili Zakona o računovodstvu. Amortizacija opreme in drobnega inventarja je bila v letu 2012 izračunana ob doslednem upoštevanju Pravilnika o spremembi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 120/07, 112/09 in 58/2010) in je znašala 53.612,70 EUR. Za znesek zmanjšanja knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev, nepremičnin, opreme in drobnega inventarja zaradi obračunane amortizacije po letnem obračunu se je zmanjšala obveznost do vira sredstev. Osnovna sredstva, ki so v celoti odpisana in jih sklad še uporablja, so drobni inventar, pisarniška oprema, računalniška oprema in računalniški programi, ki nimajo večjega vpliva na delovanje sklada. Za leto 2012 je bila načrtovana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 619.716,00 EUR. Ker ni prišlo do nakupa programov za obdelavo vlog in vodenje posojil, v celoti ni bil realiziran odkup dodatnih arhivskih prostorov in njihova oprema, sedanja vrednost sredstev na dan 31. 12. 2012 znaša 420.804,30 EUR oz. je 32 % nižja od načrtovane. • Dolgoročne finančne naložbe v vrednosti 3.804.837,63 EUR. Dolgoročne finančne naložbe so se v letu 2012 zmanjšale za 23.209,52 EUR, in sicer zaradi prevrednotenja v skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10). Stanje dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2012 je prikazano v preglednici 8. Preglednica 8: Stanje dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2012 v EUR KAPITALSKA NALOŽBA ATC Kanin d.o.o. Žičnice Vogel d.d. RRA Celje d.o.o. RRA Notranjsko kraške regije d.o.o. RRA Koroška d.o.o. PIIC Murania SKUPAJ STANJE 1. 1. 2012 POVEČANJE ZMANJŠANJE 228.403 0 1.076.000 STANJE 31. 12. 2012 DELEŽ V DRUŽBI v% 0 228.403 3,08 0 1.076.000 20,04 331.869 0 23.707 308.163 9,71 69.907 344 0 70.252 22,50 13.868 153 0 14.020 33,54 2.108.000 3.828.047 0 497 0 23.707 2.108.000 3.804.838 100,00 V letu 2012 je sklad načrtoval stanje dolgoročnih finančnih naložb višini 4.055.126,00 EUR. Njihovo stanje na dan 31.12. 2012 znaša 3.804.837,63 EUR, ker v letu 2012 niso bili preneseni načrtovani lastniški deleži Republike Slovenije iz Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije v višini 259.491,03 EUR. • Dolgoročna posojila, depoziti in naložbe v vrednostne papirje v vrednosti 123.711.453,56 EUR. Ustrezni del dolgoročnih posojil in depozitov, ki dospejo v plačilo v letu 2013 v višini 37.394.153,14 EUR, je glede na namen v bilanci stanja prikazan med kratkoročnimi finančnimi naložbami in kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta. V bilanci stanja izkazana višina dolgoročnih posojil in depozitov je zato 86.317.300,42 EUR. Sklad je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije s strani Ministrstva za gospodarstvo in Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v letu 2011 19 prevzel terjatve iz dolgoročnih vlog Republike Slovenije v regijske jamstvene sheme pri regionalnih razvojnih agencijah v skupni vrednosti 2.476.596,46 EUR. Prenesene so bile terjatve do: - Regionalnega centra za razvoj, d. o. o., v višini 1.651.436,64 EUR, - Ekonomskega inštituta Maribor, d. o. o., v višini 187.742,38 EUR, - Regionalne razvojne agencije Mura, d. o. o., v višini 21.729,17 EUR, - RRA Posavje v višini 150.093,46 EUR, - Regionalnega razvojnega centra Koper v višini 61.462,25 EUR, - Razvojnega centra Novo mesto, d. o. o., v višini 125.592,14 EUR, - Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v višini 48.353,58 EUR, - BSC, d. o. o., v višini 21.540,54 EUR, - Tehnološkega parka Ljubljana, d. o. o., v višini 208.646,30 EUR. Javni sklad malega gospodarstva Goriške se ni strinjal s prenosom, saj so po njegovem mnenju pridobljena sredstva v letu 1999 njegova lastnina, zato se je sklad v letu 2012 lotil rešitve problema. V decembru 2012 je sklad prejel pisno zavezo županov goriške regije o finančnem prenosu obveznosti v naslednjo regionalno garancijsko shemo, ki jo bo sklad izvedel na področju Goriške statistične regije. Vzpostavitev nove garancijske sheme v Goriški statistični regiji se načrtuje že v letu 2013. V sklenjenih pogodbah med Ministrstvom za gospodarstvo in prejemniki sredstev vloženih v regijske garancijske sheme je dogovorjeno, da se lahko sredstva po preteku izvajanja regijske garancijske sheme namenijo za: - dokapitalizacijo, - za vračilo sredstev Republike Slovenije po stanju vložka v proračun Republike Slovenije, - za podaljšanje obdobja izvajanja regijske garancijske sheme. V letu 2012 so zapadle obveznosti po garancijskih shemah, ki jo izvajata RRA Mura d.o.o. in Regionalni center za razvoj d.o.o. Ostale garancijske sheme prenehajo veljati konec leta 2013. Sklad je v letu 2012 zavzel stališče, da je potrebno v letu 2013 urediti pogodbene odnose med skladom in nosilci garancijskih shem, bodisi, da se sredstva vrnejo na sklad oz. pristopi k novim garancijskim shemam. V bilanci stanja je stanje prevzetih sredstev v garancijskih shemah zaradi zapadlosti v letu 2012 oz. 2013 prikazano med kratkoročnimi finančnimi naložbami in kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.449.562,81 EUR. Stanje sredstev se je zmanjšalo za 26.590,99 EUR. V bilanci stanja je med dolgoročno danimi posojili in depoziti prikazana le vrednost sredstev vloženih v garancijsko shemo za Pomurje 2 (v nadaljevanju GSP2). Sklad je v letu 2010 v skladu s pogodbo nakazal RRA Mura d.o.o. dolgoročno finančno vlogo v višini 1.000.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za izdajo garancij za izdane kredite pravnim osebam v višini 50 odstotkov najetega kredita. Tveganje unovčenja garancije je razdeljeno polovično med sklad in RRA Muro d.o.o. V letu 2012 je prišlo do unovčenja garancije v višini 5.659,24 EUR. Stanje sredstev v garancijskih shemah je prikazano v preglednici 9. Preglednica 9: Stanje sredstev v garanaciskih shemah na dan 31. 12. 2012 v EUR Nosilec garancijske sheme RRA Mura d.o.o. RRA Mura d.o.o. BSC d.o.o. Kranj STANJE 1. 1. 2012 POVEČANJE 21.729 1.000.000 21.541 1.285 450 0 ZMANJŠANJE 0 0 0 STANJE 31. 12. 2012 23.014 1.000.450 21.541 » se nadaljuje« 20 »nadaljevanje« RRA Posavje Tehnološki park d.o.o. RC Novo mesto d.o.o. Ekonomski inštitut d.o.o. Regionalni razvojni center Javni sklad malega gospodarstva Goriške RCR d.o.o. SKUPAJ 152.059 208.646 125.592 187.742 61.462 1.670 0 1.664 0 0 0 0 0 0 0 153.729 208.646 127.256 187.742 61.462 48.354 1.649.029 3.476.154 0 0 5.069 0 31.210 31.210 48.354 1.617.819 3.450.013 Stanje dolgoročnih posojil, brez sredstev vloženih v garancijske sheme, na podlagi posojilnih pogodb po razpisih sklada, je skupaj z obračunanimi obrestmi do 31. 12. 2012 znašalo 92.648.902,52 EUR. V letu 2012 se je, stanje dolgoročnih posojil, brez sredstev vloženih v garancijske sheme, povečalo za 5.725.081,54 EUR, kolikor znaša razlika med vrnjenimi in nakazanimi sredstvi. Stanje dolgoročnih posojil na dan 31. 12. 2012 na podlagi posojilnih pogodb po namenih sklada in dejavnosti je prikazano v preglednici 10. Preglednica 10: Stanje dolgoročnih posojil na dan 31. 12. 2012 po namenih sklada in po dejavnostih v EUR NAMEN DODELITVE v EUR DELEŽ v % Okrepitev gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti Lokalna in regionalna infrastruktura v občinah Obnova in razvoj Posočja Sofinanciranje projektov - strukturni skladi EU Investicije na kmečkih gospodarstvih Prestrukturiranje kmetijskih zadrug Finančna vloga v regijsko garancijsko shemo Pomurje Prenesene garancijske sheme v letu 2011 2.367.679 34.435.857 351.345 9.084.920 3.869.944 1.264.338 1.000.450 2.449.563 2,46 35,83 0,37 9,45 4,03 1,32 1,04 2,55 Podjetniški projekti na razvojno omejevanih in obmejnih območjih SKUPAJ POSOJILA (glavnica in obresti) 41.274.819 96.098.916 42,95 100,00 Sklad razdeljuje dodeljena sredstva končnim prejemnikom v okviru strokovnih služb sklada ali na podlagi pogodb o opravljanju finančnih storitev po pooblastilu, ki jih je sklenil z izbranimi bankami. Delež posamezne banke, ki sodeluje pri sklepanju posojilnih pogodb, črpanju sredstev s strani njihovih prejemnikov in vodenju posojilih pogodb na dan 31. 12. 2012, je prikazan v preglednici 11. Preglednica 11: Delež posamezne banke pri sklepanju posojilnih pogodb, črpanju sredstev in vodenju posojilnih pogodb na dan 31. 12. 2012 FINANČNA INSTITUCIJA V EUR DELEŽ v % Abanka Vipa d.d. 202.050 0,22 Banka Koper d.d. 62.948.623 67,94 Deželna banka Slovenije d.d. 3.047.271 3,29 Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja 1.408.944 1,52 » se nadaljuje« 21 »nadaljevanje« Factor banka d.d. 24.343.791 26,28 Nova KBM d.d. 351.345 0,38 Nova Ljubljanska banka d.d. 346.879 0,37 92.648.903 100,00 SKUPAJ POSOJILA (glavnica in obresti) Vir za vlaganje v dolgoročna posojila so sklad namenskega premoženja sklada in dolgoročno prejeta posojila. Dolgoročni depoziti v višini 25.212.733,07 EUR na dan 31. 12. 2012 vsebujejo finančna sredstva prostega namenskega premoženja, vloženega v dolgoročne depozite pri poslovnih bankah. Preglednica 12: Dolgoročni depoziti po posameznih bankah na dan 31. 12. 2012 v EUR STANJE NALOŽB V DEPOZITIH V EUR BANKA Abanka Vipa d.d Banka Celje d.d. Banka Koper d.d. Deželna banka Slovenije d.d. Banka Sparkasse d.d. Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Banka Volksbank d.d. Nova KBM Maribor d.d. Nova Ljubljanska banka d.d. Poštna banka Slovenije d.d. SKB banka d.d. SKUPAJ (glavnica) 600.000 3.500.000 500.000 2.400.000 500.000 1.980.000 700.000 3.498.733 6.954.000 3.080.000 1.500.000 25.212.733 DELEŽ POSAMEZNE BANKE v % 2,38% 13,88% 1,98% 9,52% 1,98% 7,85% 2,78% 13,88% 27,58% 12,22% 5,95% 100,00% Vrednost depozitov pri poslovnih bankah, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 v višini 24.418.733,07 EUR je v bilanci stanja prikazana med kratkoročnimi finančnimi naložbami. Naložbe v dolgoročne vrednostne papirje so na dan 31. 12. 2012 znašale 2.544.250,00 EUR in so vsebovale le naložbe v obveznice Republike Slovenije. Sklad je v letu 2012 načrtoval sredstva dolgoročno danih posojil in depozitov v višini 108.536.471,00. V letu 2012 je bilo predvideno črpanje danih posojil v višini 37.805.000,00 EUR, vendar so bila črpana le v višini 16.651.600,95 EUR, kar je vplivalo na stanje dolgoročno danih posojil in depozitov, ki na dan 31.12.2012 znaša 86.317.300,42 EUR. Vir za vlaganje v dolgoročne depozite in vrednostne papirje je prosto namensko premoženje sklada. B) Kratkoročna sredstva Kratkoročna sredstva so na dan 31. 12. 2012 znašala 78.575.992,17 EUR in so bila sestavljena iz: • denarnih sredstev na računih v višini 3.830.645,96 EUR, ki vsebujejo le stanje denarnih sredstev na transakcijskih računih, • terjatev do kupcev v višini 43.604,86 EUR, ki vsebujejo terjatve iz provizij za dana jamstva in posojila, 22 • kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 23.597.736,97 EUR, ki vsebujejo: - kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje državne zakladnice iz danih vlog, zakladnih menic, obračunane obresti obveznic Republike Slovenije, obračunane obresti na transakcijskih računih ter obračunane obresti na dana posojila in provizije v višini 13.961.275,52 EUR, - naložbe sklada kot organa za potrjevanje v okviru programov evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in SlovenijaHrvaška iz danih vlog Ministrstvu za finance in obračunane obresti na transakcijskih računih v višini 6.000.784,95 EUR, - zapadle terjatve v letu 2013 iz danih posojil in sredstev vloženih v garancijske sheme v višini 3.635.676,50 EUR do uporabnikov enotnega kontnega načrta, • • kratkoročnih finančnih naložb v višini 39.476.263,70 EUR, ki vsebujejo: - terjatve iz spornih posojil v višini 5.717.787,06 EUR, ki vključujejo terjatve, prijavljene v postopkih prisilnih poravnav, stečajnih postopkih in postopkih izvršb, - terjatve iz dolgoročnih depozitov, ki dospejo v plačilo v letu 2013 v višini 24.418.733,07 EUR, terjatve iz dolgoročnih posojil, ki dospejo v plačilo v letu 2013 v višini 9.339.743,57 EUR, kratkoročnih terjatev iz financiranja v višini 2.789.583,15 EUR, ki vsebujejo: - kratkoročne terjatve iz obračunanih obresti po stanju na dan 31. 12. 2012 v višini 1.213.891,61 EUR, - terjatve iz unovčenih poroštev za glavnico v višini 1.575.691,54 EUR, drugih kratkoročnih terjatev v višini 8.746.580,16 EUR, ki vsebujejo terjatve sklada kot organa za potrjevanje v okviru programov evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška - za povračilo stroškov tehnične pomoči sklada v višini 38.846,75 EUR, - terjatve za neplačane obresti do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 197,72 EUR, - terjatve za povrnitev stroškov izplačanih plač za november in december 2012 do Zavoda za zdravstveno zavarovanje v višini 660,35 EUR, - terjatve sklada do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za povračilo sredstev, izplačanih vodilnim partnerjem v letu 2012 v višini 4.569.764,08 EUR, - terjatve sklada do Evropske komisije za povračilo sredstev, izplačanih vodilnim partnerjem v letu 2012 v višini 4.137.111,26 EUR, • neplačanih odhodkov v višini 91.577,37 EUR. • Sklad je v letu 2012 načrtoval terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 18.991.894,00 EUR in terjatve v kratkoročnih finančnih naložbah v višini 22.900.814,00 EUR. Neizvedeno črpanje posojil v višini 21.153.399,05 EUR je vplivalo na povečanje prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah in tako na večje stanje kratkoročnih finančnih naložb v primerjavi z načrtovanimi na dan 31. 12. 2012. Vir za vlaganje v kratkoročne finančne naložbe in druge kratkoročne terjatve je prosto namensko premoženje sklada ter prejeta sredstva za izvajanje čezmejnih operativnih programov Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška, ki jih sklad izkazuje ločeno od drugega svojega (namenskega) premoženja. Neporavnane zapadle terjatve so v skupinah: • terjatve iz spornih posojil, ki so bile oblikovane v začetih postopkih prisilne poravnave, stečaja in drugih sodnih postopkov, do prejemnika posojila v višini 5.776.326,02 EUR, • kratkoročne terjatve iz obresti in provizije od spornih posojil in poroštev v višini 1.078.429,45 EUR, 23 • • terjatve za unovčena poroštva v višini 1.575.691,54 EUR (brez obračunanih obresti), terjatve iz danih dolgoročnih posojil v višini 785.407,87 EUR. Sklad je obravnaval neporavnane terjatve in vodi postopke njihove izterjave v skladu s splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009 in Pravilnikom o izterjavi dospelih neplačanih terjatev, ki ga je sprejela uprava sklada 4. 7. 2007. Podrobnejša obravnava zapadlih neplačanih terjatev je predstavljena v poglavju o delu skrbniško-dolžniškega odbora v letu 2012. 3.3.1.2 Obveznosti do virov sredstev A) Kratkoročne obveznosti Kratkoročne obveznosti so znašale 19.997.903,73 EUR po stanju na dan 31. 12. 2012 in so bile sestavljene iz: • obveznosti do zaposlenih v višini 42.694,99 EUR, ki so bile poravnane v januarju 2013, • obveznosti do dobaviteljev v višini 18.419,73 EUR. Večji del tega so obveznosti iz provizije za vodenje posojil v višini 1.991,75 EUR, opravljanje ogledov investicij in ocenjevanja vlog iz leta 2012 v višini 2.959,58 EUR ter obveznosti za opravljene odvetniške storitve v višini 2.155,28 EUR. Vse obveznosti do dobaviteljev so bile poravnane v skladu z zapadlostjo, • drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja v višini 8.878.497,89 EUR, ki vsebujejo: - obveznosti za prispevke na plače in obveznosti za dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 7.038,63 EUR, - obveznosti sklada kot organa za potrjevanje v okviru programov evropskega čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in SlovenijaHrvaška za prejeta sredstva vnaprejšnjega financiranja v višini 8.868.125,92 EUR, - napačno nakazilo v višini 3.333,34 EUR, ki je bilo upravičencu vrnjeno v januarju 2013, • obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov v višini 267,84 EUR, ki so bile poravnane v letu 2013 skladno z zapadlostjo, • obveznosti iz obresti za najeti dolgoročni posojili sklada, obračunane do 31. 12. 2012, in obveznosti za plačilo obrokov iz vračila posojila v skupni višini 824.091,66 EUR Evropski investicijski banki za obresti v višini 23.613,16 EUR in obroke posojila, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 v višini 800.478,50 EUR, • neplačanih prihodkov v višini 10.233.931,62 EUR, ki predstavljajo obresti in druge terjatve, obračunane do 31. 12. 2012, v plačilo pa zapadejo v letu 2013. Sklad poravnava svoje obveznosti skladno z dogovorjenimi zapadlostmi in nima zapadlih neporavnanih obveznosti. B) Dolgoročne obveznosti in lastni viri Dolgoročne obveznosti so znašale 149.121.030,79 EUR po stanju na dan 31. 12. 2012 in so bile sestavljene iz: - rezervnega sklada, - sklada namenskega premoženja, - dolgoročnih finančnih obveznostih. • Rezervni sklad v višini 13.985.039,19 EUR vsebuje rezervacije za kreditna tveganja, ki jih je sklad oblikoval v skladu z določili Pravilnika za ocenjevanje, spremljanje in 24 obvladovanje kreditnega tveganja. Gibanje rezervnega sklada v letu 2012 je prikazano v Preglednici 13. Preglednica 13: Gibanje rezervnega sklada v letu 2012 v EUR SKUPINA KONTOV NAZIV Rezervacije za kreditna 9110 tveganja 91 REZERVNI SKLAD STANJE 1. 1. 2012 POVEČANJE 11.303.682 11.303.682 STANJE 31. 12. 2012 ZMANJŠANJE 2.681.358 2.681.358 0 0 13.985.039 13.985.039 Na podlagi Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/2007) je sklad v letu 2007 sprejel Pravilnik za ocenjevanje, spremljanje in obvladovanje kreditnega tveganja ter na podlagi 12. člena pravilnika pripravil navodilo za izvedbo razvrstitev terjatev, v katerem je podrobneje opredeljena metodologija za oblikovanje rezervacij. V letu 2012 je bilo treba oblikovati dodatne rezervacije za kreditna tveganja v višini 2.681.357,59 EUR zaradi razvrstitve več posojilojemalcev v primerjavi z letom 2011 v nižjo bonitetno skupino, delno pa zaradi črpanja novih posojil v letu 2012. • Sklad namenskega premoženja v višini 100.723.145,34 EUR izraža stanje tega sklada za finančne naložbe in za drugo. Gibanje sklada namenskega premoženja v letu 2012 je prikazano v preglednici 14. Preglednica 14: Gibanje sklada namenskega premoženja v letu 2012 v EUR SKUPINA KONTOV NAZIV Vplačila namenskega 940100 premoženja s strani SVLR Povečanje sklada 940101 namenskega premoženja Sklad namenskega premoženja za finančne 9401 naložbe Sklad namenskega premoženja za unovčena 9402 poroštva Sklad namenskega 9403 premoženja za drugo 940300 Sklad za finančne naložbe STANJE 1. 1. 2012 POVEČANJE 68.091.867 132.664 STANJE 31. 12. 2012 68.224.531 28.481.755 28.481.755 96.573.623 132.664 0 96.706.286 0 5.361 5.361 0 4.557.821 18.398.267 18.939.229 4.016.859 574.385 16.824.451 16.706.517 692.319 1.200.479 1.200.479 0 -299.863 299.863 678.711 -678.711 97.019 0 0 97.019 940301 Sklad za račun financiranja Sklad poslovanja tekočega 940302 leta ZMANJŠANJE Sklad namenskega 940303 premoženja za drugo Sklad namenskega premoženja namenjen 940304 financiranju v tekočem letu Sklad namenskega premoženja - nerazporejen 940305 presežek preteklih let 3.375 0 3.375 0 3.781.915 0 296.488 3.485.428 Sklad namenskega premoženja za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 940306 sredstva 400.989 73.475 53.659 420.804 101.131.443 18.536.292 18.944.590 100.723.145 SKLAD NAMENSKEGA 94 PREMOŽENJA 25 Sklad namenskega premoženja za finančne naložbe se je v letu 2012 povečal za 132.663,50 EUR. To povečanje je bilo doseženo z nakazilom ustanovitelja, to je Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, in sicer iz: - proračunske postavke 115810–dokapitalizacija sklada za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja v višini 108.972,70 EUR, - proračunske postavke 116110 – sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti v višini 23.690,80 EUR. Sklad namenskega premoženja za drugo znaša 4.016.859,00 EUR po stanju na dan 31. 12. 2012 in je za 540.961,59 EUR manjši od stanja na dan 1. 1. 2012. Na zmanjšanje tega sklada so vplivali: - obračunana amortizacija v višini 53.612,70 EUR in odpis v celoti neamortiziranih sredstev v višini 46,39 EUR - presežek odhodkov nad prihodki v letu 2012 v višini 678.711,18 EUR, - uskladitev kapitalskih naložb in sredstev v jamstvenih shemah v višini 49.350,21 EUR. Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2012 v višini 73.474,65 EUR ter obračunane revalorizacijske obresti v višini 167.284,24 EUR so vplivale na povečanje sklada namenskega premoženja za drugo. • Dolgoročne finančne obveznosti v višini 34.412.846,26 EUR. Zadolžitev sklada na dan 31. 12. 2012 predstavljata najeti posojili pri Evropski investicijski banki. Ustrezni del najetih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 v višini 800.478,50 EUR, je v bilanci stanja prikazan med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev. 3.3.1.3 Izvenbilančna evidenca V izvenbilančni evidenci sklad izkazuje morebitne terjatve in obveznosti iz izdanih poroštev, in sicer za izdana poroštva iz jamstvene sheme za Pomurje 2 v višini 544.770,01 EUR, stanje nenakazanih sredstev na dan 31. 12. 2012 za odobritev nepovratnih in posojilnih sredstev po skladovih javnih razpisih v višini 14.302.760,09 EUR in stanje drobnega inventarja, ki se izkazuje izvenbilančno v višini 5.920,11 EUR. 3.3.2 Izkaz prihodkov in odhodkov Priznavanje in izkazovanje prihodkov in odhodkov je bilo opravljeno ob upoštevanju Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10). 3.3.2.1 Prihodki Prihodki sklada so v letu 2012 znašali 3.441.239,10 EUR in so prikazani v preglednici 15. 26 Preglednica 15: Vrste prihodkov v letu 2012 v EUR LETO 2012 PODSKUPINA KONTOV NAZIV PLAN Dohodki od 710 premoženja 3.068.817 Prihodki od prodaje blaga in 713 storitev 18.400 Drugi nedavčni 30.000 714 prihodki Prihodki od prodaje osnovnih 720 sredstev 500 Transferni prihodki iz drugih javnofinančni 740 h institucij 105.000 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno 66.501 782 politiko SKUPAJ PRIHODKI 3.289.218 • • • • • INDEKS REALIZACIJA REALIZACIJA/PLAN INDEKS REALIZACIJA REALIZACIJA L. 2011 2012/2011 3.281.644 106,94 2.996.172 109,53 18.379 99,89 19.996 91,92 24.805 82,68 32.756 75,73 1.800 360,00 0 0,00 78.702 74,95 105.862 74,34 35.908 54,00 62.025 57,89 3.441.239 104,62 3.216.811 106,98 Dohodki od premoženja vsebujejo prihodke od obresti in prihodke od premoženja. Prihodki od obresti vsebujejo prihodke iz realnih in zamudnih obresti, ki so bile plačane od odobrenih posojil sklada, od depozitov začasno prostih sredstev in od obresti od državnih vrednostnih papirjev. V letu 2012 so bili prihodki od obresti 3.280.757,18 EUR, kar je za 7 % več od načrtovanih. Na njihov porast v letu 2012 je vplivala vezava depozitov prostega namenskega premoženja pri poslovnih bankah, ki je bila zaradi nerealiziranega črpanja kreditov večja od načrtovane. Med prihodki od premoženja, v višini 887,20 EUR, sklad izkazuje prihodke, nastale pri vračilu obveznice RS29, ki so nastali zaradi nižje nabavne vrednosti od nominalne. Prihodki od prodaje blaga in storitev vsebujejo prejeta plačila iz zaračunanih provizij za izdana poroštva, zaračunanih stroškov za sklepanje posojilnih pogodb in vodenja posojil v primerih, pri katerih sklad sam vodi posojilne pogodbe, in povračil provizije, ki jo prek pogodbene banke plačajo posojilojemalci. Drugi nedavčni prihodki vsebujejo prihodke iz preteklih let, predvsem iz plačanih sodnih stroškov, ki smo jih dobili povrnjene v letu 2012. V primerjavi z načrtovanimi so prihodki nižji za 17 %. Kapitalski prihodki vsebujejo prihodke od prodaje osebnega avtomobila v višini 1.800,00 EUR. Sklad je v letu 2012 prodal osebni avtomobil, ki je bil nabavljen v letu 1998 in nabavil novega. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij vsebujejo prilive iz državnega proračuna za povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja nalog organa za potrjevanje pri programih evropskega teritorialnega sodelovanja iz sredstev tehnične pomoči, in povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi razpisa na obmejnih problemskih območjih. Iz državnega proračuna so bila za ta namen nakazana sredstva v višini 78.702,23 EUR, in sicer za povračilo stroškov tehnične pomoči sklada kot organa za potrjevanje v višini 10.637,01 EUR in iz povračil stroškov razpisa na obmejnih 27 • problemskih območjih v višini 68.065,22 EUR. Prihodki so bili v letu 2012 načrtovani v višini 105.000,00 EUR, vendar so bili v letu 2012 za 25 % nižji od načrtovanih, saj sklad v letu 2012 še ni dobil povrnjenih stroškov tehnične pomoči nastalih v prvi polovici leta 2012 v višini 10.316,22 EUR. V primerjavi z načrtovanimi so bili v letu 2012 za 12.834,78 EUR nižji tudi stroški namenjeni povračilu stroškov razpisa na obmejnih problemskih območjih, ki so bili načrtovani v višini 80.900,00 EUR. Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko vsebujejo povračila stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja nalog organa za potrjevanje pri programih evropskega teritorialnega sodelovanja iz sredstev tehnične pomoči. Iz Evropske komisije so bila nakazana sredstva v višini 35.908,27 EUR, kar je za 46 % nižje od načrtovanih, saj sklad v letu 2012 še ni dobil povrnjenih stroškov tehnične pomoči nastalih v prvi polovici leta 2012 v višini v višini 28.530,53 EUR. 3.3.2.2 Odhodki Odhodki sklada so v letu 2012 znašali 4.119.950,28 EUR in so prikazani v preglednici 16. Preglednica 16: Vrste odhodkov v letu 2012 v EUR LETO 2012 PODSKUPINANA KONTOV 400 401 402 404 409 420 431 432 • NAZIV PLAN Plače in drugi izdatki zaposlenim 595.592 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 94.912 Izdatki za blago in storitve 493.561 Plačila obresti v tujino 634.520 Rezerve 800.000 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 264.700 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 300.000 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 SKUPAJ ODHODKI 3.183.286 INDEKS REALIZACIJA REALIZACIJA/PLAN INDEKS REALIZACIJA REALIZACIJA L. 2011 2012/2011 536.480 90,08 529.442 101,33 87.744 92,45 84.080 104,36 282.658 57,27 361.020 78,29 421.346 2.681.358 66,40 335,17 537.761 1.719.191 78,35 0,00 74.613 28,19 53.881 138,48 35.751 11,92 231.299 15,46 0 0,00 0 0,00 4.119.950 129,42 3.516.673 117,15 Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili za delavce sklada obračunani in izplačani v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji, sistemizaciji in vrednotenju delovnih mest in 28 • plačah delavcev sklada ter s kolektivno pogodbo za negospodarstvo v višini 624.223,66 EUR. Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili od načrtovanih nižji za 10 % zaradi znižanja vrednosti plačnih razredov v drugi polovici leta 2012, manjšem obsegu nadurnega dela od načrtovanega ter nižje izplačanem regresu za letni dopust v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ. Izdatki za blago in storitve, ki so bili v letu 2012 v višini 282.658,49 EUR, so: - stroški za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, storitve tiskanja, oblikovanja, stroški informacijske podpore uporabnikom, stroški za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, stroški za oglaševalske storitve, objave, stroški za revizorske in svetovalne storitve, reprezentanco ter drug splošni material in storitve v skupni višini 83.102,85 EUR, - stroški za zdravniške preglede zaposlenih in drobnega inventarja v skupni višini 846,27 EUR, - stroški za električno energijo, komunalne storitve, stroški ogrevanja, telefonske storitve in poštnina v višini 27.665,66 EUR, - stroški za gorivo in mazivo, nakup vinjet ter vzdrževanje in zavarovanje vozil v višini 10.949,69 EUR, - stroški dnevnic, prevoza in drugi izdatki za službena potovanja v višini 4.268,42 EUR, - stroški za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in opreme v višini 37.283,15 EUR, - stroški za najem programske računalniške opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in druge najemnine v višini 12.943,12 EUR, - plačilo študentskega dela, sejnine udeležencev odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodnih postopkov, storitve odvetnikov, notarjev, stroški plačilnega prometa, plačilo bančnih stroškov, provizij in drugih operativnih stroškov v višini 105.599,33 EUR. Največji del stroškov so odvetniški in notarski ter drugi sodni stroški, ki so v letu 2012 znašali 57.693,67 EUR in so bili izplačani zunanjim sodelavcem, saj ima sklad za opravljanje odvetniških storitev podpisane pogodbe z zunanjima odvetnikoma. Na drugem mestu so stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme v višini 23.319,72 EUR za vzdrževanje programov za spremljavo in vodenje posojil ter programa za vodenje računovodstva. Večji strošek so tudi stroški splošnega materiala in storitev v višini 20.084,65 EUR, od katerih večji del 14.108,00 EUR predstavljajo stroški za plačilo opravljenih ogledov financiranih skladovih projektov. Večji strošek predstavljajo tudi stroški pisarniškega materiala in storitev, ki so bili doseženi v višini 17.906,37 EUR ter stroški bančnih storitev pri posredovanju posojil in stroškov vodenja vrednostnih papirjev ki so v letu 2012 znašali 15.831,15 EUR in stroški študentskega dela v višini 15.770,74 EUR. Izdatki za blago in storitve so bili v primerjavi z načrtovanimi nižji za 43 %. V letu 2012 nista bili izvedeni predvideni analizi o dodeljenih spodbudah sklada in o prepoznavnosti sklada v načrtovani višini 50.000,00 EUR. Nižji so bili stroški ocenjevanja vlog, ki so bili načrtovani v višini 40.000,00 EUR in realizirani v višini 5.940,00 EUR. V primerjavi z načrtom so bili v letu 2012 nižji stroški oglaševanja in promocije sklada, ki so bili načrtovani v višini 50.000,00 EUR in realizirani v višini 9.066,20 EUR. Nižji od načrtovanih so tudi stroški službenih potovanj zaposlenih, stroški tekočega vzdrževanja programske opreme in poslovnih prostorov sklada ter drugi operativni odhodki. Večji od načrtovanih so stroški poslovnih najemnin, saj za leto 2012 ni bilo načrtovano plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 7.335,27 EUR, ki ga je sklad moral plačati na podlagi odločbe Davčne uprave Občini Pivka za hladilnico, ki služi za zavarovanje unovčenega poroštva sklada. Zaradi združljivosti posameznih programskih verzij je sklad v letu 2012 pristopil k nakupu licenc MF OFFICE PRO PLUS v višini 6.345,79 EUR. Pri pripravi plana je bil predviden njihov nakup, vendar se je sklad kasneje odločil za njihov triletni najem. Najemnina je v letu 2012 znašala 2.115,26 EUR. 29 • Plačila tujih obresti, ki so bila v letu 2012 v višini 421.346,34 EUR za najeta posojila v tujini, in sicer pri: - Razvojni banki Sveta Evrope, ki je bilo namenjeno za sofinanciranje naložb za popotresno obnovo in razvoj v Posočju, ter - Evropski investicijski banki za financiranje turistične ter javne in komunalne infrastrukture v poslovnih conah. Stroški plačanih obresti so bili zaradi nižje vrednosti trimesečnega euribora, v primerjavi z načrtovanimi, v letu 2012 nižji za 213.173,66 EUR. • Rezervacije za kreditna tveganja so bile v letu 2012 dodatno oblikovane v višini 2.681.357,59 EUR in bile za kar 1.881.357,59 EUR višje od načrtovanih. Na to povečanje je vplivalo predvsem poslabšanje poslovanja posojilojemalcev v primerjavi z njihovim poslovanjem v letu 2011, delno pa tudi dodatno črpanje dodeljenih posojil v letu 2012 po razpisih v letih 2011 in 2012. • Nakup osnovnih sredstev predstavlja vrednost plačil v letu 2012 za opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ter investicijsko vzdrževanje v višini 74.612,77 EUR, in sicer: - nakup strojne računalniške opreme v višini 3.414,36 EUR, - nakup osebnega avtomobila v višini 23.545,00 EUR, - nakup strežnika in računalniške mreže v višini 1.468,80 EUR, - nakup pisarniškega pohištva v višini 2.418,24 EUR, - investicijsko vzdrževanje , zamenjava vhodnih vrat v poslovne prostore stavbe v višini 1.138,12 EUR, - nakup opreme za hlajenje v višini 1.100,52 EUR, - nakup poslovnih prostorov sklada v višini 31.430,13 EUR, - priprava projektne dokumentacije za izdelavo povezovalnega hodnika med poslovnima stavbama sklada v višini 7.502,58 EUR, - pridobitev drugih neopredmetenih sredstev v višini 2.595,02 EUR. Sklad je v letu 2012 le delno uresničil načrtovani nakup opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, saj je bila vrednost nabavljenih osnovnih sredstev za 72 % nižja od načrtovane. V letu 2012 ni bil v celoti opravljen odkup solastniških poslovnih prostorov za arhiv, ki je bil načrtovan v višini 40.000,00 EUR. Prav tako ni bila v celoti izvedena adaptacija poslovnih prostorov sklada in nabava opreme le-teh, načrtovana v višini 30.000,00 EUR. Sklad ni nabavil programa za obdelavo vlog ter programa za finančno spremljavo vodenja posojil v višini 130.000,00 EUR. Zaradi zamenjave vhodnih vrat so letu 2012 nastali stroški investicijskega vzdrževanja v višini 1.138,12 EUR, ki niso bili načrtovani. • Investicijski transferi so v letu 2012 izkazani v višini 35.751,43 EUR za nakazana nepovratna sredstva po razpisih sklada za dodelitev sredstev, namenjenih projektom za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti za leto 2011. Le ti so bili nižji, v primerjavi z načrtovanimi, za 264.248,57 EUR. Preglednica 17: Nakazana nepovratna sredstva po razpisih za leti 2011 in 2012 v EUR ODOBRENA SREDSTVA NAMEN PO RAZPISU pred letom 2012 A1-področje primarne pridelave v kmetijstvu B -investicijski projekti podjetniškega značaja in A2 - področje kmetijske predelave, trženja in dopolnihlnih dejavnosti C - financiranje pripravljalnih del in vlaganj v javno infrastrukturo SKUPAJ 30 v letu 2012 NAKAZANA SREDSTVA za odobritve za odobritve pred letom v letu 2012 2012 0 0 0 0 118.903 72.417 20.751 0 15.000 0 15.000 0 133.903 72.417 35.751 0,00 Sklad je v letu 2012 nakazal le nepovratna sredstva po razpisu iz leta 2011 v višini 35.751,43 EUR. Preglednica 18: Nerealizirani investicijski transferi v letu 2012 v EUR RAZLIKA NAMEN PO RAZPISU za odobritve pred letom 2012 A1-področje primarne pridelave v kmetijstvu PRENOS V L. 2013 SKUPAJ 0 0 0 0 98.151 72.417 170.568 170.568 0 98.151,40 0 72.417 0 170.568 0 170.568 B -investicijski projekti podjetniškega značaja in A2 - področje kmetijske predelave, trženja in dopolnihlnih dejavnosti C - financiranje pripravljalnih del in vlaganj v javno infrastrukturo SKUPAJ za odobritve v letu 2012 Investicijski transferi so bili zaradi nerealiziranega črpanja odobrenih sredstev v letu 2011 in manjšega črpanja odobrenih nepovratnih sredstev po razpisu leta 2012 realizirani le v višini 12 % oziroma v višini 35.751,43 EUR. V letu 2013 se pričakuje črpanje nepovratnih sredstev po razpisu leta 2011 v višini 98.151,40 EUR in po razpisu leta 2012 v višini 72.417,00 EUR. 3.3.2.3 Poslovni izid Poslovni izid iz prihodkov in odhodkov izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 678.711,18 EUR in je za 784.643,18 EUR nižji od načrtovanega. Izkazani poslovni izid v poslovnih knjigah sklada zmanjšuje sklad namenskega premoženja za drugo Na slabši poslovni izid so vplivale dodatno oblikovane rezervacije sklada za leto 2012, ki so za kar 1.881.357,59 EUR višje od načrtovanih zaradi zelo hitrega poglabljanja gospodarske krize pri prejemnikih posojil. Ugoden vpliv na poslovni izid pa so imeli le delno realizirani odhodki za blago in storitve zaradi nižjih stroškov zunanjih izvajalcev in investicijski odhodki. V letu 2012 nista bila nabavljena programa za spremljanje vlog v višini 90.000,00 EUR in program za vodenje posojil v višini 40.000,00 EUR. Nižje so bile obresti najetega kredita pri Evropski investicijski banki, ki so bile načrtovane v višini 634.520,00 EUR, realizirane pa v višini 421.346,34 EUR. Ugoden vpliv na poslovni izid pa so imeli tudi prihodki od obresti danih depozitov, plasiranih pri poslovnih bankah. Odhodki so bili v letu 2012 načrtovani v višini 3.183.286,00 EUR in doseženi v višini 4.119.950,28 EUR oziroma višji od načrtovanih za 936.664,28 EUR. Največji del odhodkov predstavljajo oblikovane rezervacije za kreditna tveganja v višini 2.681.357,59 EUR. Sklad je v letu 2012 načrtoval prihodke v višini 3.289.218,00 EUR, medtem ko so bili doseženi v višini 3.441.239,10 EUR oziroma višji od načrtovanih za 152.021,10 EUR. V primeru, da sklad ne bi potreboval oblikovati dodatnih rezervacij za kreditna tveganja, bi ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.002.646,41 EUR. 3.3.3 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb Izkaz računa finančnih terjatev in naložb za leto 2012 kaže prejemke v višini 9.163.327,89 EUR in izdatke v višini 16.651.600,95 EUR in je razviden iz preglednice 19. 31 Preglednica 19: Razlika med danimi in vrnjenimi posojili v letu 2012 v EUR POD SKUPINA KONTOV NAZIV PLAN 750 Prejeta vračila danih posojil 440 Dana posojila Razlika dana minus prejeta posojila in sprememba kapitalskih deležev • • REALIZACIJA INDEKS REAL./PLAN 8.678.949 37.805.000 9.163.328 16.651.601 105,58 44,05 -29.126.051 -7.488.273 25,71 Prejeta vračila danih posojil obsegajo vračila dolgoročno danih posojil in unovčenih poroštev, prejeta v letu 2012 v okviru izvajanja namena sklada. Prejemki iz vračil danih posojil v letu 2012 so presegli načrtovane za 6%. Dana posojila obsegajo izplačana sredstva za dolgoročna posojila, ki jih je sklad dodelil v letih 2010, 2011 in 2012. Po razpisih leta 2012 so bila odobrena posojila v višini 21.190.373,80 EUR in črpana v višini 8.394.192,83 EUR, kar je 40 odstotna realizacija črpanja razpisov iz leta 2012. V letu 2012 so bila črpana tudi sredstva razpisov iz leta 2011v višini 8.257.408,12 EUR. Preglednica 20 prikazuje nakazana sredstva na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb po posameznih namenih v letu 2012. Preglednica 20: Nakazana sredstva na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb po posameznih namenih v letu 2012 v EUR ODOBRENA SREDSTVA NAMEN (PO RAZPISU ALI SKLEPU VLADE RS) pred letom 2012 v letu 2012 NAKAZANA SREDSTVA za odobritve za pred letom odobritve v 2012 letu 2012 B - začetni investicijski projekti podjetniškega značaja 9.732.247 6.778.891 6.809.574 742.000 B -investicijski projekti podjetniškega značaja in A2 - področje kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti za avtohtoni narodni skupnosti 1.349.857 696.403 645.183 0 A1 - investicijski projekti na področju primarne kmetijske pridelave 1.195.055 838.384 458.032 21.275 A2 - projekti na področju dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov Projekti lokalne in regionalne infrastrukture Dodeljena sredstva v garancijske sheme Dodeljena sredstva po sklepih Vlade RS SKUPAJ 180.719 1.541.558 0 0 13.999.436 0 12.876.696 0 0 21.190.374 180.719 163.900 0 0 8.257.408 0 7.630.918 0 0 8.394.193 Po razpisu leta 2011 še niso bila v celoti nakazana posojila za investicijske projeke podjetniškega značaja v višini 1.119.142,22 EUR , posojilo za projekt lokalne in regionalne infrastrukture v višini 624.942,00 EUR, posojila za investicijske projekte na področju primarne kmetijske pridelave v višini 636.950,66 EUR ter posojili za avtohtoni narodni skupnosti v višini 704.673,60 EUR. Po razpisih leta 2012 še niso bila nakazana sredstva v višini 11.046.483,21 EUR. 32 Preglednica 21: Nerealizirana posojilna sredstva po posameznem razpisu iz let 2011 in 2012 v EUR RAZLIKA NAMEN (PO RAZPISU ALI SKLEPU VLADE RS) B - začetni investicijski projekti podjetniškega značaja za odobritve pred letom 2012 za odobritve v letu 2012 SKUPAJ PRENOS V L. 2012 2.922.673 6.036.891 8.959.564 5.906.336 B -investicijski projekti podjetniškega značaja in A2 - področje kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti za avtohtoni narodni skupnosti 704.674 696.403 1.401.077 1.401.077 A1 - investicijski projekti na področju primarne kmetijske pridelave 737.023 817.109 1.554.132 1.454.060 0 1.377.658 0 0 5.742.028 0 5.245.778 0 0 12.796.181 0 6.623.436 0 0 18.538.209 0 5.370.719 0 0 14.132.192 A2 - projekti na področju dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov Projekti lokalne in regionalne infrastrukture Dodeljena sredstva v garancijske sheme Dodeljena sredstva po sklepih Vlade RS SKUPAJ V letu 2012 so upravičenci odstopili od odobrenih sredstev po razpisu iz let 2010 in 2011 v višini 2.656.319,55 EUR, in sicer iz projektov lokalne in regionalne infrastrukture v višini 752.716,00 EUR, iz podjetništva v višini 1.803.530,86 EUR in iz danih posojil za primarno kmetijsko pridelavo v višini 100.072,69 EUR. Po razpisu leta 2012 so upravičenci odstopili od odobrenih sredstev v višini 1.749.697,76 EUR. Sklad je imel v letu 2012 za 7.488.273,06 EUR več danih posojil, kakor je dobil vračil iz danih posojil, kar je zagotovil iz prostega namenskega premoženja. 3.3.4 Izkaz računa financiranja V izkazu računa financiranja je prikazano vračilo dela glavnice najetega posojila pri Razvojni banki Sveta Evrope v višini 400.000,00 EUR in Evropski investicijski banki v višini 800.478,50 EUR. Sklad je v letu 2012 v celoti poplačal najeto posojilo pri Razvojni banki Sveta Evrope na podlagi pogodbe iz leta 1998. Preglednica 22: Razlika med črpanimi in vrnjenimi posojili v letu 2012 v EUR PODSKUPINA KONTOV NAZIV NAČRT 501 Zadolževanje v tujini 551 Odplačila dolga v tujino Razlika prejeta minus dana posojila REALIZACIJA INDEKS REAL./NAČRT 0 1.200.479 0 1.200.479 100 100 -1.200.479 -1.200.479 100 Zmanjšanje sredstev na računih v letu 2012 je bilo doseženo v višini 9.367.462,74 EUR ter izraža razliko med neto odplačevanjem dolga in povečanjem danih posojil nad vračili posojil, povečano za znesek presežka odhodkov nad prihodki. 33 3.3.5 Ločeno spremljanje poslovanja sklada kot organa za potrjevanje 3.3.5.1 Sredstva in viri sredstev Sklad je v letih 2009 do 2011 iz Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pridobil evropska sredstva vnaprejšnjega financiranja čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška, katerih stanje je na dan 31. 12. 2011 znašalo 13.183.829,67 EUR. Preglednica 23: Gibanje evropskih sredstev vnaprejšnjega financiranja čezmejnega sodelovanja po posameznih operativnih programih v EUR OPERATIVNI PROGRAM STANJE 31.12.2011 NAKAZANA SREDSTVA VODILNIM PARTNERJEM V LETU 2012 PREJETA SREDSTVA V LETU 2012 STANJE 31.12.2012 OP Slovenija – Avstrija 4.243.443 6.186.843 10.105.728 324.558 OP Slovenija – Madžarska 2.112.293 4.787.244 5.246.683 1.652.854 OP Slovenija – Hrvaška SKUPAJ 6.828.094 3.517.407 3.823.383 6.522.118 13.183.830 14.491.494 19.175.794 8.499.529 V letu 2012 je sklad pridobil evropska sredstva vmesnih plačil čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija v višini 6.186.842,94 EUR, Slovenija-Madžarska v višini 4.787.244,02 EUR in Slovenija-Hrvaška v višini 3.517.406,62 EUR. V letu 2012 je bilo iz prejetih sredstev plačano vodilnim partnerjem v operativnih programih 19.175.793,80 EUR. Preglednica 24: Pregled stanja sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2012 v EUR PREGLED SREDSTEV IN VIROV SREDSTEV - BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2012 Kratkoročna sredstva Stanje na transakcijskem računu Avstrija Madžarska Hrvaška SKUPAJ 6.795.916 2.726.316 8.091.677 17.613.910 501.221 1.729.838 636.146 2.867.205 27 55 43 124 0 0 6.000.661 6.000.661 Obresti na transakcijskem računu Sredstva v danih vlogah Ministrstva za finance Terjatve do organa upravljanja za obresti, prejeta sredstva EK ter povračilo tehnične pomoči sklada Terjatve do Evropske skupnosti za že izplačana sredstva in povračilo tehnične pomoči sklada 3.734.328 147.364 698.586 4.580.278 2.560.340 849.060 756.242 4.165.642 Kratkoročne obveznosti 6.795.916 2.726.316 8.091.677 17.613.910 324.558 1.652.854 6.522.118 8.499.529 19 5 38 62 176.698 77.134 114.765 368.596 6.294.642 996.324 1.454.756 8.745.722 Obveznosti do Evropske skupnosti za prejeta sredstva Obveznosti za neplačano provizijo UJP Obveznosti za obresti Neplačani tekoči transferi Prosta sredstva organa za potrjevanje ima sklad naložena skladno s 26. in 27. členom Zakona o javnih skladih, večji del v danih vlogah Ministrstvu za finance. 34 Obresti, ki so nastale zaradi vnaprejšnjega financiranja, so izkazane kot obveznosti pri posameznem operativnem programu in na dan 31. 12. 2012 znašajo 368.596,47 EUR. Na zmanjševanje njihove vrednosti vplivajo obračunani stroški plačilnega prometa. Sklad na dan 31. 12. 2012 izkazuje terjatve za povračilo že plačanih sredstev vodilnim partnerjem iz danih zahtevkov vmesnih plačil Evropski komisiji v višini 4.137.111,26 EUR ter Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 4.569.764,08 EUR, terjatve za povračilo stroškov tehnične pomoči sklada nastalih v prvi polovici 2012 v višini 38.846,75 EUR in terjatve za obračunane obresti iz prostih sredstev transakcijskih računov v višini 124,12 EUR. Terjatev za plačane stroške tehnične pomoči v drugi polovici leta 2012 v višini 41.685,46 EUR je knjižena v letu 2013. 3.3.5.2 Odhodki in prihodki sklada kot organa za potrjevanje Odhodki sklada kot organa za potrjevanje so bili za leto 2012 načrtovani v višini 90.491,00 EUR in doseženi v višini 82.035,55 EUR. Preglednica 25: Odhodki za tehnično pomoč po posameznih vrstah v letu 2012 v EUR PODSKUPINA KONTOV NAZIV Plače in drugi izdatki 400 zaposlenim Prispevki delodajalcev za 401 socialno varnost Izdatki za blago in 402 storitve Nakup in gradnja 420 osnovnih sredstev Celotni odhodki Celotni prihodki OPERATIVNI PROGRAM Avstrija Hrvaška Madžarska PLAN REALIZACIJA PLAN REALIZACIJA PLAN REALIZACIJA 23.430 19.937 23.430 19.930 23.430 19.933 3.695 3.257 3.695 3.250 3.695 3.251 3.039 4.497 3.039 4.001 3.039 3.980 27.181 30.164 13.335 30.200 27.163 19.917 30.164 30.200 27.691 30.164 13.293 30.200 Odhodki sklada kot organa za potrjevanje so bili v letu 2012 v primerjavi z načrtovanimi manjši za 9 %. Sklad je v letu 2012 dobil delno povrnjena izplačana sredstva tehnične pomoči iz let 2010 in 2011 v višini 46.545,28 EUR, in sicer 10.637,01 EUR iz državnega proračuna in 35.908,27 EUR iz Evropske komisije. Na dan 31. 12. 2012 še niso bila povrnjena sredstva stroškov tehnične pomoči nastalih v letu 2012. 3.3.6 Ločeno spremljanje projekta na obmejnih problemskih območjih 3.3.6.1 Sredstva in viri sredstev Sklad je v letu 2011 s Službo Vlade Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja sklenil pogodbo o izvedbi ukrepov na obmejnih problemskih območjih v kombinaciji z ukrepom regijskih jamstvenih shem na območju celotne države za obdobje 2011–2012. Prevzel je pripravo in vodenje razpisa, spremljanje izvajanja projektov in poročanje o njihovih izidih ter nakazilo sredstev končnim prejemnikom. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pa je zagotovila potrebna sredstva za: • predstavitev in objavo razpisa, 35 • • • • stroške ocenjevanja vlog, stroške dokumentiranja in arhiviranja, stroške dela in opreme za delo, nakazilo odobrenih sredstev upravičencem. V letu 2011 so bila skladu nakazana sredstva za 36 upravičencev v višini 6.992.625,70 EUR, ki jih je sklad takoj nakazal končnim prejemnikom, medtem ko so bila v letu 2012 nakazana sredstva za 32 upravičencev v višini 6.647.403,34 EUR in nakazana končnim upravičencem. 3.3.6.2 Odhodki in prihodki sklada na obmejnih problemskih območjih Upravičeni stroški priprave in vodenja razpisa ter spremljanja izvajanja projektov in poročanja o izidih za leti 2011 in 2012 so bili načrtovani v višini 161.800,00 EUR. Odhodki sklada za izvajanje spodbud na obmejnih problemskih območjih v letu 2011 so znašali 93.050,90 EUR. V letu 2012 so bili nekoliko nižji, saj so bili realizirani v višini 60.356,33 EUR. Sklad je v letu 2011 dobil povrnjena sredstva v višini 85.342,89 EUR ter v letu 2012 v višini 68.065,22 EUR. Stroške nastale v mesecu decembru 2012, ki so bili plačani v letu 2013, je sklad poravnal iz svojih lastnih sredstev, Preglednica 26: Odhodki za izvajanje spodbud na obmejnih problemskih območjih v letu 2012 v EUR PODSKUPINA KONTOV NAZIV v EUR 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 402 Izdatki za blago in storitve 47.533 7.332 5.491 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Celotni odhodki Celotni prihodki 60.356 68.065 3.3.7 Upravljanje namenskega premoženja Sklad je upravljal namensko premoženje skladno z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen, in s ciljem, da se vrednost tega premoženja ohranja ali povečuje. Namensko premoženje sklada znaša 96.706.286,34 EUR na dan 31. 12. 2012. Sestavljajo ga dosedanja vplačila iz kupnin iz sredstev proračuna Republike Slovenije, prenesena sredstva PHARE, prenesen presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2006, prenesena sredstva terjatev v letu 2002 na podlagi neodplačne cesije, sklenjene z Ministrstvom za gospodarstvo, in prenesena sredstva terjatev v letu 2011 iz dolgoročnih vlog Republike Slovenije v regijskih jamstvenih shemah na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije. Poleg navedenih vplačil namenskega premoženja sestavljajo to premoženje tudi druge oblike sklada namenskega premoženja. Preglednica 27 prikazuje stanje namenskega premoženja po posameznih vrstah na dan 31. 12. 2012. 36 Preglednica 27: Stanje namenskega premoženja po posameznih vrstah na dan 31. 12. 2012 v EUR SKUPINA KONTOV NAZIV Sklad namenskega premoženja za finančne 9401 naložbe Sklad namenskega premoženja za unovčena 9402 poroštva Sklad namenskega 9403 premoženja za drugo SKLAD NAMENSKEGA 94 PREMOŽENJA STANJE 1. 1. 2012 POVEČANJE ZMANJŠANJE STANJE 31. 12. 2012 96.573.623 132.664 0 96.706.286 0 5.361 5.361 0 4.557.821 18.396.597 18.937.559 4.016.859 101.131.443 18.534.622 18.942.920 100.723.145 Sklad namenskega premoženja je bil po stanju na dan 31. 12. 2012 za 408.298,09 EUR manjši od začetnega stanja na dan 1. 1. 2012. Sklad namenskega premoženja za finančne naložbe se je zaradi prejetih dokapitalizacij na podlagi sklepov ustanovitelja povečal za 132.663,50 EUR. Sredstva dokapitalizacije so bila načrtovana v višini 5.340.000,00 EUR. Na povečanje sklada namenskega premoženja za drugo pa so vplivale obračunane revalorizacijske obresti v višini 167.284,24 EUR ter na novo nabavljena neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 73.474,65 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki višini 678.711,18 EUR, obračunana amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 53.612,70 EUR, zaradi uničenja odpis neamortiziranih osnovnih sredstev v višini 46,39 EUR ter uskladitev kapitalskih naložb in sredstev v jamstvenih shemah v višini 49.350,21 EUR so neugodno vplivali na sklad namenskega premoženja, saj so povzročili znižanje sklada namenskega premoženja za drugo v višini 540.961,59 EUR. Ker sklad iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let izkazuje nerazporejen presežek v višini 3.485.427,63 EUR, kljub zmanjšanju sklada namenskega premoženja za drugo, menimo, da je sklad posloval v skladu s 25. členom Zakona o javnih skladih, saj ni prišlo do znižanja namenskega premoženja sklada, to je zmanjšanja sredstev, ki jih je za delovanje sklada zagotovil ustanovitelj. 3.3.8 Razpolaganje s prostim namenskim premoženjem 3.3.8.1 Naložbe prostih sredstev namenskega premoženja Sklad je imel skladno s 26. členom Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) ter 27. in 28. členom svojega ustanovitvenega akta ta prosta namenska sredstva v obliki dolgoročnih vrednostnih papirjev ter dolgoročnih in kratkoročnih depozitov – preglednica 28 prikazuje vrste naložb prostih sredstev na dan 31. 12. 2012. Preglednica 28: Vrste naložb prostega namenskega premoženja na dan 31. 12. 2012 v EUR VRSTA NALOŽBE VREDNOST NALOŽBE V EUR DELEŽ V % DELEŽ V NAMENSKEM PREMOŽENJU SKLADA V % Depoziti pri poslovnih bankah 25.277.868 € 59,27 26,14 Depoziti pri upravljalcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Vrednostni papriji, katerih izdajatelj je RS 10.426.637 € 5.982.187 € 24,45 14,03 10,78 6,19 Gotovina v blagajni Stanje na transakcijskem računu SKUPAJ 0€ 0,00 0,00 963.496 € 2,26 1,00 42.650.187 € 100,00 44,10 37 Stanje kratkoročnih in dolgoročnih prostih namenskih sredstev je v skladu z 2. točko 26. člena Zakona o javnih skladih. Vrste in vrednosti posameznih naložb prostega namenskega premoženja v depozitih pri posameznih bankah ne presegajo določil druge alineje 3. točke 26. člena Zakona o javnih skladih. Naložbe po posameznih bankah po stanju na dan 31. 12. 2012 so prikazane v preglednici 29. Preglednica 29: Naložbe po posameznih bankah po stanju na dan 31. 12. 2012 v EUR BANKA Abanka Vipa d.d Banka Celje d.d. Banka Koper d.d. Deželna banka Slovenije d.d. Banka Sparkasse d.d. Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Banka Volksbank d.d. Nova KBM Maribor d.d. Factor banka d.d. Nova Ljubljanska banka d.d. Poštna banka Slovenije d.d. SKB banka d.d. SKUPAJ STANJE NALOŽB V DEPOZITIH V EUR 602.248 3.512.929 501.501 2.407.987 501.550 1.987.438 702.321 3.511.102 3 6.954.887 3.091.058 1.504.844 25.277.868 DELEŽ V NAMENSKEM PREMOŽENJU SKLADA V % DELEŽ BANKE 2,38% 13,90% 1,98% 9,53% 1,98% 7,86% 2,78% 13,89% 0,00% 27,51% 12,23% 5,95% 100,00% 0,62 3,63 0,52 2,49 0,52 2,06 0,73 3,63 0,00 7,19 3,20 1,56 26,14 Vrsta naložb v vrednostne papirje na dan 31. 12. 2012 je prikazana v preglednici 30. Vrsta in vrednost naložb so v skladu z določili 3. točke 26. člena Zakona o javnih skladih. Preglednica 30: Vrste naložb v vrednostne papirje na dan 31. 12. 2012 v EUR VRSTA VREDNOSTNEGA PAPIRJA OBVEZNICE RS 49 OBVEZNICE RS 38 OBVEZNICE sloven4 03/22/18 ZAKLADNE MENICE SKUPAJ DELEŽ V DELEŽ NAMENSKEM STANJE NALOŽBE V POSAMEZNE PREMOŽENJU EUR NALOŽBE SKLADA V % 834.973 194.413 13,96 3,25 0,86 0,20 1.613.908 3.338.894 5.982.187 26,98 55,81 100,00 1,67 3,45 6,19 38 4 POSLOVNO POROČILO 4.1 4.1.1 DELOVANJE ORGANOV, ODBOROV, KOMISIJ SKLADA Nadzorni svet sklada Nadzorni svet se je v letu 2012 sestal na dveh rednih sejah in opravil pet korespondenčnih sej. Na njih je obravnaval in sprejemal odločitve, najpomembnejše od njih so navedene v nadaljnjem besedilu. Na 7. redni seji 9. 5. 2012 je nadzorni svet: • se seznanil Letnim poročilom sklada za leto 2011, revizijskim poročilom, Dodatkom k Poročilu o opravljenem revidiranju računovodskih izkazov za leto 2011 ter sprejel Poročilo o stališču nadzornega sveta do Letnega poročila sklada za 2011 • se seznanil s predlogom Poslovne politike sklada za obdobje 2012 do 2015 • sprejel nove Splošne pogoje poslovanja sklada • podal soglasje k Tarifnemu pravilniku sklada • se seznanil z Revizijskim poročilom izredne notranje revizije št. 060-5/2011/21 in Programom ukrepov za odpravljanje nepravilnosti • se seznanil z informacijo o gibanju referenčne obrestne mere EURIBOR in njegovem vplivu na obrestne prihodke sklada. Na 8. redni seji 6.9.2012 je nadzorni svet: • dal soglasje k sklenitvi pogodbe, katere vrednost presega 500.000,00 EUR. • obravnaval predlog rebalansa Poslovnega in finančnega načrta sklada za leti 2012 in 2013 • se seznanil s spremembami, ki jih določa 17.člen ZSRR-1A • se seznanil z informacijo o postopkih prodaje hladilnice v zadevi dolžnika premoženje izbrisane zadruge sadje Brkini, sadjarska zadruga z.o.o.- v stečaju. Na 7. korespondenčni seji od 5. 3. 2012 do 6. 3. 2012 je nadzorni svet: • dal soglasje k sklenitvi pogodb, katerih vrednost presega 500.000,00 EUR, • dal soglasje k Spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest sklada. Na 8. korespondenčni seji od 6.6.2012 do 7.6. 2012 je nadzorni svet: • dal soglasje k sklenitvi pogodb, katerih vrednost presega 500.000,00 EUR. Na 9. korespondenčni seji od 8.8.2012 do 9.8. 2012 je nadzorni svet: • dal soglasje k sklenitvi pogodb, katerih vrednost presega 500.000,00 EUR. Na 10. korespondenčni seji od 13.9.2012 do 14.9.2012 je nadzorni svet: • sprejel prerazporeditev sredstev med posameznimi programi v okviru Poslovnega in finančnega načrta sklada za leti 2012 in 2013. Na 11. korespondenčni seji od 22.10.2012 do 23.10.2012 je nadzorni svet: • dal soglasje k sklenitvi pogodb, katerih vrednost presega 500.000,00 EUR. 39 4.1.2 Kolegij direktorja Direktor je imenoval posvetovalno telo – kolegij direktorja, na katerem se pred direktorjevo odločitvijo obravnavajo pomembnejše teme ali dokumenti sklada. Kolegij direktorja se je v letu 2012 sestal na desetih sejah, poleg tega pa se je direktor praviloma enkrat tedensko sestajal z vodji sektorjev na delovnih sestankih. 4.1.3 Skrbniško-dolžniški odbor V letu 2012 se je skrbniško-dolžniški odbor sestal na štirih sejah in sistematično obdeloval zapadle neplačane terjatve, obravnaval strokovna vprašanja v zvezi s terjatvami in predlagal morebitne dejavnosti pri posameznem dolžniku. Neplačane zapadle terjatve so se izterjevale v skladu s Pravilnikom o izterjavi dospelih neplačanih terjatev. Strokovne službe sklada so se vse leto vključevale v izterjavo terjatev pri zamudah dolžnikov nad 90 dni, kadar so bile banke v postopku izterjave neuspešne, in pri uvedbah stečajev ali prisilnih poravnav. Terjatve so se izterjevale telefonsko, s pisnimi opomini, opravljenimi razgovori in sodnimi postopki. Poslanih je bilo 35 zadnjih opominov pred prekinitvijo pogodbe. Zaradi neplačevanja posojilnih obveznosti smo s posojilojemalci prekinili 16 posojilnih pogodb, od tega tri pogodbe zaradi uvedbe stečaja. 4.1.3.1 Višina neplačanih terjatev, ki jih obravnava skrbniško-dolžniški odbor Na dan 31. 12. 2012 je bilo na seznamu dolžnikov (vključeni so tisti, ki s plačili zamujajo 90 dni in več) 214 dolžnikov, katerih skupna višina zapadlih terjatev znaša 9.215.854,88 EUR, in sicer: • iz posojil, ki jih je sklad dodelil na podlagi javnih razpisov v preteklih letih, je bilo 180 dolžnikov, katerih skupna višina zapadlih terjatev znaša 5.833.348,82 EUR, • iz dodeljenih jamstev pet dolžnikov, katerih skupna višina zapadlih terjatev znaša 2.102.440,72 EUR, • iz naslova terjatev, ki jih je sklad prevzel na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 67/2001), in Pogodbe št. 401-213/2002 o neodplačani cesiji terjatev, sklenjene med Ministrstvom za gospodarstvo in skladom, je bilo 29 dolžnikov, katerih skupna višina zapadlih terjatev znaša 1.280.065,34 EUR. Preglednica 31: Primerjava po številu dolžnikov in zneskih zapadlega dolga konec leta 2003–2012 v EUR Posojila sklada Jamstva sklada Prevzeta posojila Skupaj Na dan 31. 12. 2003 Na dan 31. 12. 2004 Na dan 31. 12. 2005 Na dan 31. 12. 2006 Znesek Znesek Št. Znesek Št. Znesek Št. zapadlega Št. zapadlega dolžniko zapadlega dolžnik zapadlega dolžnikov dolga EUR dolžnikov dolga EUR v dolga EUR ov dolga EUR 149 2.389.430,19 249 2.504.372,77 225 3.283.416,40 363 3.441.744,49 14 2.648.313,94 13 3.384.379,39 10 2.587.597,43 10 2.663.995,63 125 2.665.475,39 128 2.684.052,39 116 2.753.826,83 82 2.745.231,23 288 7.703.219,53 390 8.572.804,55 351 8.624.840,66 455 8.850.971,36 Posojila sklada Jamstva sklada Prevzeta posojila Skupaj Na dan 31. 12. 2007 Na dan 31. 12. 2008 Na dan 31. 12. 2009 Na dan 31. 12. 2010 Znesek Znesek Št, Znesek Št. Znesek Št. zapadlega Št. zapadlega dolžniko zapadlega dolžnik zapadlega dolžnikov dolga EUR dolžnikov dolga EUR v dolga EUR ov dolga EUR 426 3.499.430,50 334 3.583.329,90 224 3.124.419,11 197 3.344.440,02 10 2.623.643,99 9 2.467.787,77 5 2.170.463,01 5 2.139.122,64 68 2.638.484,11 62 2.398.353,08 37 1.475.782,67 36 1.434.412,54 504 8.761.558,60 405 8.449.470,75 266 6.770.664,79 238 6.917.975,20 40 Na dan 31. 12. 2011 Posojila sklada Jamstva sklada Prevzeta posojila Skupaj Št. dolžnikov 188 5 31 224 Znesek zapadlega dolga EUR 3.528.316,46 2.107.801,75 1.377.653,96 7.013.772,17 Na dan 31. 12. 2012 Št. dolžnikov 180 5 29 214 Znesek zapadlega dolga EUR 5.833.348,82 2.102.440,72 1.280.065,34 9.215.854,88 V letu 2012 je sklad zaznal na segmentu posojil sklada izrazito povečanje obsega zapadlega dolga. Sklad je zato močno povečal obseg rezervacij za kreditna tveganja. Zaradi nespremenjene oziroma še težje gospodarske situacije, kot se kaže za leto 2013, je možno sklepati, da bo sklad v letu 2013 primoran prekiniti večje število pogodb, kot tudi to, da se bo še nadalje povečeval zapadli dolg. Graf 1: Znesek zapadlega dolga dolžnikov po letih v obdobju 2003–2012 v EUR 4.1.4 Postopki izterjave dolgov pri odpovedanih pogodbah Sklad ima na dan 31. 12. 2012 odpovedanih 110 pogodb, višina terjatev znaša 8.430.438,41 EUR. Zoper te dolžnike vodimo na skladu različne postopke izterjave, kar je odvisno od danega zavarovanja posojil in drugih okoliščin. Najpogostejša oblika izterjave je izvršba na zastavljene nepremičnine. Če se v postopku ugotovi, da zastavljeno premoženje ne bo zadoščalo za poplačilo celotnega dolga, opravimo poizvedbe o drugem premoženju dolžnika in razširimo izvršbo na najdeno premoženje (premičnine, rubež plače, pokojnine in sredstva na računih). Nekatere zadeve so zaradi neuspešne prisilne izterjave v postopku mirovanja. Sklad tudi te zadeve spremlja z vidika ponovne izterjave po nekem času ali po pridobitvi novega premoženja. V preglednici 31 so številčno prikazani postopki izterjave pri odpovedanih pogodbah in višina terjatev na dan 31.12.2012. Pri tem moramo poudariti, da so pri nekaterih pogodbah/dolžnikih uvedeni različni postopki, vendar je v izognitev podvajanju v spodnji preglednici naveden le znesek terjatve v okviru glavnega postopka. Kot primer lahko navedemo npr. družbo, nad katero je uveden stečajni postopek, sklad pa vzporedno v isti zadevi vodi izvršbo zoper zastavitelje. Dogaja se tudi, da dolžnik med postopkom izvršbe umre, izvršba pa se po prekinitvi, ko se v zapuščinskem postopku določi dedič, nadaljuje zoper slednjega. 41 Preglednica 32: Odpovedane pogodbe po vrstah postopkov, številu pogodb in višini terjatev na dan 31.12.2012 Vrsta postopka Izvršbe, tožbe Stečaji Zapuščinski postopki Ustavljeni ali zaključeni postopki na sodiščih Postopki na sodiščih niso vloženi SKUPAJ Število pogodb 63 15 3 23 6 110 Znesek terjatev v EUR na dan 31. 12. 2012 3.773.006,85 2.001.866,97 1.102.934,50 852.365,25 700.264,84 8.430.438,41 Sklad je v letu 2012 prekinil 16 posojilnih pogodb ter na sodiščih vložil 12 novih izvršilnih predlogov in 5 ponovnih izvršb. Prijavil je 7 terjatev v postopek prisilne poravnave in 7 terjatev v začete stečajne postopke. Iz odpovedanih pogodb je sklad v letu 2012 prejel 1.808.932,25 EUR (za plačilo glavnice, obresti, stroškov vodenja in stroškov izvršb), in sicer iz izvršb na denarna sredstva (rubež plač, pokojnin in sredstev na računih) 9.267,71 EUR, iz prodaje premičnin in nepremičnin 149.803,49 EUR, iz unovčenja garancij 1.265.341,77 EUR, iz stečajnih postopkov 2.724,58 EUR, nekateri posojilojemalci pa so sami plačali dolg iz različnih virov, delno ali v celoti. Iz tega naslova je sklad prejel 381.794,70 EUR. Ugotavljamo, da nekatere dolžnike šele grožnja prodaje njihovega premoženja na javnih dražbah po pravnomočnosti izvršbe primora k iskanju rešitve v zvezi z dolgom in zagotovitvijo potrebnih sredstev. V letu 2012 so dolžniki v celoti poravnali dolg po 17 odpovedanih posojilnih pogodbah. Razlogov za manj uspešno izterjavo je več, v glavnem zaradi: • neuspešne prodaje nepremičnin v izvršilnih postopkih, • težav dolžnikov, ki sami prodajajo nepremičnine, pri pridobivanju plačilno sposobnih kupcev, • počasnosti sodišč (Okrajno sodišče na Ptuju, Okrajno sodišče v Tolminu…), • velikih težav posameznih dolžnikov pri pridobivanju bančnih posojil za poplačilo zapadlega dolga pri skladu. 4.1.5 Strokovne komisije Sklad je v letu 2012 glede na razpoložljiva sredstva po poslovnem in finančnem načrtu za leti 2012 in 2013 iz postavk za leto 2012 objavil 6 javnih razpisov. Število članov komisij in njihovih sej je predstavljeno v preglednici 33. Preglednica 33: Število članov komisij Razpis Podjetništvo ter kmetijska predelava in trženje Za lokalno in regionalno javno infrastrukturo 1. razpis Za lokalno in regionalno javno infrastrukturo 2. razpis Primarna kmetijska pridelava Projekti na območju avtohtonih narodnih skupnosti Sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v mikro, malih in srednje velikih podjetjih v Pomurski regiji 42 Štev. članov komisije 6 5 5 5 6 Št. sej 8 10 3 10 8 3 4 4.2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE SKLADA 4.2.1 Predpisi o regionalnem razvoju, ki opredeljujejo delo sklada 4.2.1.1 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12 - ZSRR-2) Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2, ki je začel veljati 19. 3. 2011 in je nadomestil ZSRR-1, določa način medsebojnega usklajevanja države in občin pri načrtovanju regionalne politike ter pri opravljanju nalog regionalnega razvoja, dejavnosti in razvojnih nalog v razvojni regiji, pa tudi ukrepe regionalne politike. Zakon v drugem poglavju med načrtovanjem in izvajanjem regionalne politike na državni ravni v 10. členu opredeljuje tudi vlogo sklada. Na podlagi javnega pooblastila sklad: • na podlagi pogodb z neposrednimi proračunskimi uporabniki lahko dodeljuje in posreduje finančne spodbude iz njihove pristojnosti; • dodeljuje in posreduje finančne spodbude iz svojega namenskega premoženja in sredstev državnega proračuna; • vzpostavlja in izvaja regijske jamstvene, mikrokreditne in druge podjetniške podporne sheme, ki se izvajajo na ravni celotne regije; • izvaja nujne ukrepe regionalne politike. 28.7.2012 so v veljavo stopile spremembe in dopolnitve zakona, in sicer ZSRR-2A, ki med drugim spreminjajo ime sklada, določajo drugačen postopek dodeljevanja spodbud, omogočajo ustanavljanje kapitalskih družb in vlaganje kapitalskih deležev v druge pravne osebe, povečujejo dovoljen obseg zadolženosti sklada, omogočajo odpise in sklepanje poravnav, vendar je v prehodnih določbah v 17. členu izrecno navedeno, da sklad do pripojitve Slovenskega podjetniškega sklada deluje po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Ur. l. RS, št. 20/11). 4.2.1.2 Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04 - ZSDrP ) Zakon o spremljanju državnih pomoči, ZSDrP, ureja postopek priglasitve, obveznost poročanja in evidentiranja državnih pomoči ter presojo skladnosti državnih pomoči, ki jih ni treba priglasiti Evropski komisiji. Ministrstvo za finance z mnenjem št. 442-7/2007/8 z dne 20. 7. 2007 in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z mnenjema št. 441-20/2007/5 z dne 20. 7. 2007 in št. 441-137/2007/3 z dne 23. 7. 2007 sta odobrili splošne pogoje poslovanja sklada z dne 27. 7. 2007. Ti pogoji so bili oblikovani na podlagi ZSRR-1 skladno z zavezujočimi predpisi za programsko obdobje 2007–2013. Po sprejetju novih splošnih pogojev poslovanja sklada v letu 2009 sta se v letu 2007 izdani soglasji ministrstev za finance ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k splošnim pogojem poslovanja iz leta 2007 uveljavili tudi za nove splošne pogoje poslovanja sklada. 43 4.2.1.3 Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00 in 93/05 – ZSRR-1) Vlada Republike Slovenije je v skladu s 24. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR (Uradni list RS, št. 60/99, 56/03, 83/03 in 93/05) sprejela Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila. V njej so zapisana ta merila za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi: • gospodarsko šibka območja, • območja s strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo, • razvojno omejevana območja in območja z omejenimi dejavniki. V skladu s 3. točko 80. člena ZSRR-1 se navedena uredba uporablja, če ni v nasprotju z določbami ZSRR-1, do razveljavitve z novimi podzakonskimi predpisi. 4.2.1.4 Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09, 37/10, 20/11 – ZSRR2 in 24/11) Vlada Republike Slovenije je na podlagi 34. člena ZSRR-1 sprejela tudi Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud, ki podrobneje določa pogoje, merila in postopek za to dodeljevanje. Z dnem uveljavitve Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11) se preneha uporabljati Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud, razen 2. do 11. člena, ki se uporabljajo do izteka veljavnosti regionalnih razvojnih programov, sprejetih pred uveljavitvijo ZSRR-2. 4.2.1.5 Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11) Na podlagi 26. člena ZSRR-2 je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, ki podrobneje določa pogoje in postopek sofinanciranja regijskih projektov v skladu z dogovori za razvoj regij ter izvajanje drugih ukrepov endogene regionalne politike. 4.2.1.6 Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11 in 97/12) Na podlagi prvega odstavka 24. člena ZSRR-2 je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o določitvi obmejnih problemskih območij, ki natančneje opredeljuje merila za določitev teh območij in občin, ki izpolnjujejo ta merila. 4.2.1.7 Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11) Vlada Republike Slovenije je na podlagi 24. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/19 in 36/11) sprejela Uredbo o metodologiji za 44 določitev razvitosti občin, ki opredeljuje njihovo njihovo razvitost na podlagi kombiniranega izračuna iz kazalnikov razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti občine. Ta uredba se uporablja za določitev koeficientov razvitosti občin za leti 2011 in 2012, ki jih je na podlagi izračuna določilo ministrstvo, pristojno za finance. 4.2.1.8 Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 20/11 – ZSRR-2 in 8/12) Na podlagi 31. člena ZSRR-2 je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči, ki določa območje, merila in pogoje za to dodeljevanje. Cilj regionalnih državnih pomoči je znižanje vstopnih stroškov vlagateljem, katerih naložba bo imela ugodne učinke na izboljšanje relativnega položaja manj razvitih (upravičenih) območij v primerjavi z območji v soseščini glede gospodarske razvitosti, zaposlenosti in kakovosti življenja. Skladno s točko 3.2 Smernic o regionalnih državnih pomočeh (UL C, št. 54/06) se kot regionalna karta, ki prikazuje upravičeno območje za dodeljevanje regionalnih državnih pomoči, določi celotno ozemlje Republike Slovenije. 4.2.1.9 Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji aktivnosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06 in 20/11 – ZSRR-2) Z navedenim sklepom je Vlada Republike Slovenije podrobneje določila kazalce in metode za izračun indeksa razvojne ogroženosti za programsko obdobje 2007–2013. Glede na ta indeks je razvrstila razvojne regije po stopnji njihove razvitosti tako: 7. jugovzhodna Slovenija 101,7), 1. pomurska (159,5), 2. notranjsko-kraška (127,0), 8. goriška (93,8), 3. podravska (116,8), 9. savinjska (92,3), 4. spodnjeposavska (116,8), 10. gorenjska (83,1), 5. zasavska (113,9), 11. obalno-kraška (82,4) in 6. koroška (103,9), 12. osrednjeslovenska (8,7). 4.2.2 Splošni pogoji poslovanja sklada 24. 7. 2009 so zaradi uskladitve z novim ZJS-1 in regionalnimi državnimi pomočmi začeli veljati novi splošni pogoji poslovanja sklada, ki določajo: • področje delovanja, namene in oblike spodbud, • določbe o regionalnih državnih pomočeh, • določbe o pomoči po pravilu »de minimis«, • določbe o državnih pomočeh za primarno predelavo v kmetijstvu, • določbe o spodbudah za projekte lokalne ter družbene in gospodarske infrastrukture, • merila in postopek za dodelitev spodbud, • posebne pogoje za dodeljevanje spodbud, • pravice in obveznosti, postopek in pogoje ter način in merila za odlog in odpis ali delni odpis obveznosti – »de minimis«, in se za posamezno obliko spodbud upoštevajo kot sestavni del javnega razpisa. Po sprejetju novih splošnih pogojev poslovanja sklada v letu 2009 sta se v letu 2007 izdani 45 soglasji ministrstev za finance ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k splošnim pogojem poslovanja iz leta 2007 uveljavili tudi za nove splošne pogoje poslovanja sklada. 4.3 DOLGOROČNI CILJI Dolgoročne usmeritve in izhodišča za delo sklada so opredeljeni v ciljih razvojne politike Republike Slovenije, in sicer • Strategija razvoja Slovenije 2006–2013, • Državni razvojni program Republike Slovenije 2007–2013, • Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih možnosti za obdobje 2007– 2013, • Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013. 4.3.1 Strategija razvoja Slovenije 2006–2013 (v nadaljnjem besedilu: SRS) SRS, ki je bila sprejeta na 30. seji Vlade Republike Slovenije 23. 6. 2005, opredeljuje pet razvojnih prednostnih nalog Slovenije v obdobju 2006–2013. Glede njih sklad upošteva predvsem prvo in peto prednostno nalogo. Pri prvi razvojni prednostni nalogi »konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast« so usmeritve SRS med drugim spodbujanje naložb in strateških projektov, ki so razvojno usmerjeni ter ugodno vplivajo na regionalno in mednarodno raven. Peta razvojna prednostna naloga »povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja« med drugim predvideva usmeritve v zvezi s skladnejšim regionalnim razvojem. V tem okviru sklad pri svojem delovanju upošteva zlasti te usmeritve: • zagotovitev finančnih spodbud občinam za razvoj lokalnega gospodarstva, socialnih dejavnosti in infrastrukture, oskrbo s čisto pitno vodo in ureditev komunalnih dejavnosti, • spodbujanje regionalnega gospodarstva, • izboljšanje prometne povezanosti odmaknjenih, robnih območij z glavnimi prometnimi osmi, • ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepitev razvojne vitalnosti in privlačnosti podeželja. 4.3.2 Državni razvojni program Republike Slovenije 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: DRP) Vlada RS je 20. 3. 2008 objavila DRP, ki je izvedbeni instrument za uresničevanje SRS glede razvojno-investicijskih programov in projektov. Cilja DRP sta: • povečati gospodarski, socialni in okoljski kapital, • povečati konkurenčnost gospodarstva, kakovost življenja in trajnostno rabo naravnih virov. Ker so razvojno-investicijske prednostne naloge DRP enako strukturirane kakor razvojne prednostne naloge SRS, sklad tudi po tem programskem dokumentu upošteva predvsem prvo in peto prednostno nalogo. 46 • Prva prednostna naloga »konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast« Cilj te prednostne naloge je doseči povečanje konkurenčnosti gospodarstva s spodbujanjem inovativnosti, okrepitvijo obsega domačih in tujih naložb v in za gospodarstvo, vlaganjem v človeške vire ter spodbujanjem podjetništva in internacionalizacije slovenskih podjetij. V zvezi s predvidenimi dejavnostmi, ki jih DRP določa za dosego ciljev te prednostne naloge, sklad spodbuja: - izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij z razvojem gospodarstva in inovativnosti, - vse oblike podjetništva, - razvojne naložbe v poslovno-industrijske cone, - razvoj turizma z dvigom konkurenčnosti turističnega gospodarstva, - razvoj z ustrezno cestno infrastrukturo. • Peta prednostna naloga »povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja« Ta prednostna naloga je namenjena zagotavljanju visoke kakovosti življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi. Vključuje tudi boljše upravljanje prostora in okolja, varstvo okolja in trajnostno rabo energije ter razvoj podeželja s konkurenčnostjo agroživilstva in gozdarstva. Sklad v tem okviru spodbuja razvoj regionalne cestne in komunalne infrastrukture, trajnostne rabe energije idr. 4.3.3 Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih možnosti za obdobje 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: OP) OP je dokument, ki ga je v letu 2008 izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Sestava OP in njegovih razvojnih prednostnih nalog upošteva smernice in prednostne naloge SRS, zato zgoraj navedeni OP najbolj upošteva prvo in peto, pa tudi druge prednostne naloge. V okviru tega dokumenta pa sklad upošteva zlasti prvo »konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« in tretjo prednostno nalogo »razvoj regij«. Spodbude v okviru prve prednostne naloge so namenjene izboljšanju konkurenčnih sposobnosti podjetij. Spodbude v okviru tretje prednostne naloge so namenjene zlasti tem projektom, ki jih opredeljuje OP: - gospodarska in izobraževalna infrastruktura, - prometna infrastruktura, - javna infrastruktura, - socialna infrastruktura, - okoljska infrastruktura. 4.3.4 Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: NSN) NSN, ki ga je na 126. seji 26. 6. 2007 sprejela Vlada Republike Slovenije, je usklajen s SRS. NSN naj bi v veliki meri prispeval tudi k doseganju ciljev, ki so zapisani v SRS, in si s prednostnimi nalogami prizadeva za krepitev večnamenske vloge kmetijstva v Sloveniji. Posebej opozarja na potrebe po prestrukturiranju kmetijstva in živilskopredelovalne industrije ter prispeva h krepitvi konkurenčnosti celotne agroživilske verige. Temelji na načelih 47 trajnostnega gospodarjenja z obnovljivimi naravnimi viri in posveča posebno pozornost vzdrževanju kulturne krajine, varovanju okolja in ohranjanju poseljenosti podeželja ter njegove identitete. NSN izraža tudi večnamensko vlogo gozdov, ki so posebna značilnost slovenske krajine ter pomembni za okolje in vir biotske raznovrstnosti. NSN opredeljuje štiri osi, med katerimi poskuša sklad upoštevati zlasti prvo in tretjo. • Usmeritve prve osi »konkurenčnost agroživilstva in gozdarstva« so namenjene uspešni prilagoditvi sektorjev. So ključne za izboljšanje konkurenčnosti in okoljske trajnosti slednjih ter omogočajo zaposlitve v kmetijstvu, gozdarstvu in živilskopredelovalni industriji. Povečanje konkurenčnosti je povezano s prestrukturiranjem, tehnološkimi posodobitvami in večjo usposobljenostjo na kmetijskih gospodarstvih. Vsebine te osi so skladne s sprejetimi državnimi standardi in standardi EU v kmetijstvu, gozdarstvu in predelavi. Usmeritve prve osi NSN naj bi prispevale k splošnemu izpolnjevanju osnovnih standardnih zahtev s področij okolja, dobrega počutja živali, higiene, varne hrane in drugih zahtevanih standardov pri pridelavi in predelavi, tako da dolgoročno izboljšujejo gospodarski položaj kmetijskih gospodarstev. • Usmeritve tretje osi »izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih in spodbujanje večje raznovrstnosti« naj bi okrepile podjetništvo in so namenjene dvigu kakovosti bivanja na podeželju. To omogoča večjo zaposljivost in ugodno vpliva na gospodarski razvoj podeželja ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Izraba drugih danosti na podeželju zagotavlja večjo raznovrstnost dejavnosti na podeželju. 4.4 LETNI CILJI Podlaga pri načrtovanju letnih ciljev sklada so zlasti dolgoročni cilji, opredeljeni v programskih dokumentih iz 6. točke. Glavni cilji sklada za ustvarjanje enakomernega regionalnega razvoja, razvoja podeželja in dvig kakovosti življenja so: • spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja z zmanjševanjem razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi območji v državi, • spodbujanje policentričnega razvoja poselitve in policentričnega gospodarskega razvoja s podpiranjem perspektivnih podjetniških in kmetijskih projektov iz regij in območij, ki so razvojno ogroženi, • spodbujanje naložb na ravni občin in regij pri zagotavljanju regionalne, lokalne, javne in gospodarske infrastrukture za zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter gospodarski in socialni blaginji, • spodbujanje trajnejšega razvoja podeželja, • razvoj območij obeh avtohtonih narodnih manjšin, • vključevanje v izvajanje drugih ukrepov regionalne politike. Uresničevanje navedenih ciljev sklad spremlja z analizami, terenskimi ogledi, evalvacijami in s kazalniki, določenimi za vsak program posebej. Spodbude sklada v letu 2012 so bile usmerjene na prednostna območja regionalne politike, namenjene pa zlasti: • razvoju javne in gospodarske infrastrukture (program: projekti za razvoj lokalne in regionalne ter javne in gospodarske infrastrukture), • spodbujanju razvojnoinvesticijskih projektov v gospodarstvu (program: investicijski podjetniški projekti), 48 • • podpori naložbenih spodbud na območjih, na katerih živita italijanska in madžarska narodnostna manjšina (program: investicijski podjetniški projekti na območjih, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti), spodbujanju naložb za razvoj podeželja in projektov, ki omogočajo razvoj podeželskega gospodarstva ali izboljšujejo zaposlitvene možnosti na podeželju (program: investicijski projekti na kmetijskih gospodarstvih). Na področju podjetniških spodbud so konkretni cilji in kazalniki sklada povečanje: • števila zaposlenih, • kosmatega donosa pri poslovanju, • dodane vrednosti na zaposlenega. Enake cilje in kazalnike ima sklad tudi pri spodbudah na območjih, na katerih živita italijanska in madžarska narodnostna manjšina (program: investicijski podjetniški projekti na območjih, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti – javni razpis 2012). Pri spodbudah v razvoj podeželja in kmetijstvo ima sklad te konkretne cilje in kazalnike, ki jih je mogoče meriti pri pravnih subjektih (ustanovljenih na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o zadrugah): • povečanje števila zaposlenih v gospodarskih družbah in zadrugah, • povečanje kosmatega donosa pri poslovanju gospodarskih družb in zadrug, • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarskih družbah in zadrugah. Pri investicijskih projektih za razvoj lokalne in regionalne ter javne in gospodarske infrastrukture so konkretni cilji kazalniki: • spremljanje dolžine novozgrajenih vodovodov, cest, kanalizacij idr., zato da se izboljša komunalna infrastruktura, lokalno cestno omrežje ali zgradi regionalna javna in gospodarska infrastruktura. Pri projektih na kmetijskih gospodarstvih sklad spremlja: • število kmetijskih gospodarstev s prejeto spodbudo, • skupno višino naložb, da se zmanjšajo proizvodni stroški, izboljša in preusmeri proizvodnja, okrepi kakovost ter ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. V letu 2012 je bil po pogodbi št. C1536-12P96001 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo izveden javni razpis za začetne investicije in subvencijo obrestne mere za bančne kredite v Pomurski regiji in subvencijo obrestne mere za kredite JSRR za projekte iz Pomurja s temi cilji in kazalniki: • povečanje števila zaposlenih oz. ohranjanje števila zaposlenih ob povečanju konkurenčnosti in/ali izboljšanju tehnološkega procesa ali • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju. Preglednica 34: Seznam ciljev in kazalnikov po posameznih programih Program Kazalnik • Projekti za razvoj lokalne in regionalne ter javne in gospodarske infrastrukture • Dolžina novozgrajenih vodovodov, cest, kanalizacije idr. • • Cilji na vlagatelja oz. projekt Izboljšanje komunalne infrastrukture (dolžina vodovoda ali novozgrajenega vodovoda v metrih, gradnja čistilnih naprav …), Izboljšanje lokalnega cestnega omrežja (dolžina cest v metrih), Zgraditev regionalne javne in gospodarske infrastrukture »se nadaljuje« 49 »nadaljevanje« Investicijski podjetniški projekti (tudi podjetniški projekti iz kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti) • • • Število novoustvarjenih delovnih mest v podjetjih, ki bodo prejela spodbude Višina ustvarjenih poslovnih prihodkov (kosmati donos od poslovanja) pred končano naložbo in dve leti po njej Dodana vrednost na zaposlenega pred končano naložbo in dve leti po njej V podjetjih, ki bodo prejela spodbude: • 5-odstotno povečanje števila zaposlenih dve leti po končani naložbi • 3-odstotno povečanje kosmatega donosa od poslovanja • 3-odstotna dodana vrednost na zaposlenega dve leti po končani naložbi V podjetjih, ki bodo prejela spodbude: pri projektih primarne pridelave v kmetijstvu • zmanjšanje proizvodnih stroškov • izboljšanje in preusmeritev proizvodnje • izboljšanje kakovosti • ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali • (vsaj en cilj dve leti po končani naložbi) Investicijski podjetniški projekti na območjih, na katerih živita avtohtoni narodni skupnosti – javni razpis 2012 Investicijski projekti na kmetijskih gospodarstvih • • • • • • Izvajanje regijskih finančnih shem • • Število novo ustvarjenih delovnih mest v podjetjih, ki bodo prejela spodbude Višina ustvarjenih poslovnih prihodkov (kosmati donos od poslovanja) pred končano naložbo in dve leti po njej Dodana vrednost na zaposlenega pred končano naložbo in dve leti po njej Število kmetijskih gospodarstev s prejeto spodbudo Skupna višina naložb Število novoustvarjenih delovnih mest v podjetjih, ki bodo prejela spodbude Višina ustvarjenih poslovnih prihodkov (kosmati donos od poslovanja) pred končano naložbo in dve leti po njej Dodana vrednost na zaposlenega pred končano naložbo in dve leti po njej pri projektih podjetništva in kmetijske predelave (pravne osebe ali s.p). • 5-odstotno povečanje števila zaposlenih dve leti po končani naložbi • 3-odstotno povečanje kosmatega donosa od poslovanja in dodane vrednosti na zaposlenega dve leti po končani naložbi pri projektih kmetijske predelave (ostala kmetijska gospodarstva) • zmanjšanje proizvodnih stroškov • izboljšanje proizvodnje • izboljšanje kakovosti (vsaj en cilj dve leti po končani naložbi) pri polnem sofinanciranju razvojnih projektov • izboljšanje turistične infrastrukture • izboljšanje lokalne ali regionalne javne infrastrukture • boljša kakovost bivanja • poudarek skrbi za okolje in ugoden vpliv na gospodarski razvoj (vsaj en cilj dve leti po končani naložbi) • Zmanjšanje proizvodnih stroškov • Izboljšanje in preusmeritev proizvodnje • Izboljšanje kakovosti • Ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali V podjetjih, ki bodo prejela spodbude: • 5-odstotno povečanje števila zaposlenih dve leti po končani naložbi • 3-odstotna dodana vrednost na zaposlenega dve leti po končani naložbi • 3-odstotno povečanje kosmatega donosa od poslovanja Preglednica 35: Seznam ciljev in kazalnikov po pogodbi št. C1536-12P96001 Program • Investicijki podjetniški projekti na območju Pomurske regije • • Kazalnik Kazalnik učinka: število gospodarskih subjektov, vključenih v sofinancirane projekte, do 2014 Kazalnik rezultata: število novoustvarjenih delovnih mest v podjetjih, v katera so bila vložena javna sredstva, 3. leto po končani naložbi Kazalnik dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, končnih prejemnikih (3. leto po zaključku podprtega projekta) 50 Cilji na vlagatelja oz. projekt V podjetjih, ki so prejela nepovratna sredstva: • povečanje zaposlenih • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega V skladu s poslovnim in finančnim načrtom za leti 2012 in 2013 je sklad v letu 2013 načrtoval naložbe v obliki spodbud v skupni višini 30.000.000 EUR iz lastnih sredstev in 8.209.000 EUR nepovratnih sredstev iz virov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Poslovni in finančni načrt sklada za leti 2012 in 2013 je v letu 2012 vseboval razvojne spodbude, ki so predstavljene v točki 3.7.1. Višina obrestne mere za spodbude sklada v obliki posojil za leto 2012 je bila po poslovnem in finančnem načrtu za leti 2012 in 2013 določena v višini od 3-mesečni EURIBOR + 0,25 % do 3-mesečni EURIBOR + 1,00 %, hkrati pa naj bi bila ta odvisna od namena sofinanciranja ter od indeksa razvojne ogroženosti regije in občine, v kateri je sofinancirani projekt, glede na opredelitev v Sklepu o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06) in drugih veljavnih aktih. Za posamezen razpis in vrsto spodbud se je ob objavi razpisov določila tudi končna višina obrestnih mer. V letu 2012 je sklad ponudil tudi spodbude v obliki posojil z obrestno mero, ki ni vsebovala elementov državnih pomoči, višina obrestne mere pa je morala biti nad referenčno, ki velja za izračun državnih pomoči pri posojilih. Predmetno obrestno mero je sklad uporabil le pri razpisu za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo, in sicer za sklop 2 po javnem razpisu, ko je bilo na voljo 605.000,00 EUR posojil s tovrstno obrestno mero. 4.4.1 Spodbude za začetne investicijske podjetniške projekte 4.4.1.1 Investicijski podjetniški projekti Sklad je načrtoval spodbude namenjene vlagateljem s podjetniškimi projekti na celotnem območju Republike Slovenije. V letu 2012 je bilo za ta namen sprva načrtovanih za 10.300.0000 EUR ugodnih posojil, s prerazporeditvijo sredstev med postavkami pa se je ta znesek znižal na 9.300.000 EUR. Obrestna mera za spodbujanje teh projektov po razpisu: • Euribor (trimesečni) + 0,40 % letno za projekte v Pomurju in občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 glede na Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11; v nadaljnjem besedilu: UMZDRO) do vključno 0,80, • Euribor (trimesečni) + 0,50 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 od vključno 0,81 do vključno 0,99 glede na UMZDRO, • Euribor (trimesečni) + 0,60 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 od vključno 1,00 do vključno 1,17 glede na UMZDRO • Euribor (trimesečni) + 0,75 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 od vključno 1,18 do vključno 1,26 glede na UMZDRO, • Euribor (trimesečni) + 1,00 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 od vključno 1,27 naprej glede na UMZDRO. Projekti v Pomurju pri namenu B prejmejo v letih 2012, 2013 ter 2014 pri vračanju posojila subvencijo obresti v celotni višini obrestne mere, vendar le do porabe sredstev po posameznih letih. Sklad lahko v primeru večjega porasta referenčne obrestne mere EURIBOR vsem upravičencem v istem deležu sorazmerno zniža subvencioniranje obresti, tako da odhodki za subvencijo obresti ne presežejo za posamezno leto zagotovljenih sredstev. 51 4.4.1.2 Investicijski projekti na narodnostno mešanih območjih Sklad je v letu 2012 načrtoval dodelitev spodbud za investicijske podjetniške in kmetijske projekte (primarna pridelava v kmetijstvu ter kmetijska predelava, trženje in dopolnilne dejavnosti) ter za polno sofinanciranje razvojnih projektov na narodnostno mešanih območjih. Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa, in sicer kot kombinacija ugodnih posojil in nepovratnih sredstev ali le nepovratnih sredstev za polno sofinanciranje razvojnih projektov. Obrestna mera pri posojilih je bila enaka ne glede na namen projekta, in sicer EURIBOR (trimesečni) + 0,25 % letno. Za potrditev predloga javnega razpisa deluje poseben odbor, v katerem so tudi predstavniki narodnih skupnosti. V letu 2012 je bilo tako načrtovanih skupno 2.300.000,00 EUR, od tega 2.000.000,00 EUR v obliki posojil in 300.000,00 EUR v obliki nepovratnih sredstev. 70 % sredstev je bilo namenjenih projektom na narodnostno mešanem območju, na katerem živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti, 30 % pa projektom na narodnostno mešanem območju, kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti. 4.4.1.3 Projekti lokalne in regionalne javne infrastrukture Prvotno je bilo v letu 2012 za ta namen načrtovanih 9.000.000,00 EUR v obliki ugodnih posojil. Po spremembi in dopolnitvi poslovnega in finančnega načrta pa se je višina ugodnih posojil zvišala na 12.400.000,00 EUR. Obrestna mera po javnem razpisu: • EURIBOR (trimesečni) + 1 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 enak ali višji od 1,18, • EURIBOR (trimesečni) + 0,35 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 med vključno 0,83 in vključno 1,17, • EURIBOR (trimesečni) + 0,25 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 manjši od 0,83. 4.4.1.4 Podeželje Sklad je načrtoval spodbude, namenjene vlagateljem s projekti na področju primarne kmetijske pridelave na celotnem območju Republike Slovenije. V letu 2012 je bilo za program podeželja načrtovanih za 1.905.000 EUR ugodnih posojil, od tega je 800.000 EUR za sklop 1 (to so posojila z nižjo obrestno mero, ki vsebujejo dovoljeno državno pomoč) ter 605.000 EUR za sklop 2 (to so posojila z višjo obrestno mero in ne vsebuje elementov državnih pomoči) ter 500.000 ugodnih posojil namenjenih projektom kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti. Po sprejetih spremembah in dopolnitvah PFN so se sredstva za projekte na področju primarne kmetijske pridelave znižala za 500.000 EUR, in so skupaj znašala 905.000 EUR. Sredstva za ugodna posojila projektom kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti pa so se v celoti prerazporedila, saj po njih ni bilo povpraševanja. Po javnem razpisu za projekte primarne pridelave v kmetijstvu je bila po poslovnem in finančnem načrtu in sklepu direktorja (za Sklop 1) obrestna mera: • EURIBOR (trimesečni) + 0,25 % letno za projekte v Pomurju in občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2010 manjši od 0,90, • EURIBOR (trimesečni) + 0,30 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2010 med vključno 0,90 in vključno 1,09, • EURIBOR (trimesečni) + 0,35 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2010 višji od 1,09. 52 Po javnem razpisu za projekte primarne pridelave v kmetijstvu je bila po poslovnem in finančnem načrtu in sklepu direktorja za Sklop 2 obrestna mera: • veljavna državna referenčna obrestna mera (ROM )+ 0,01% letno. Sredstva za projekte kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti so bila razpisana skupaj z razpisom za podjetništvo. Obrestna mera po javnem razpisu za projekte kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti: • Euribor (trimesečni) + 0,30 % letno za projekte v Pomurju in občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 glede na UMZDRO do vključno 0,80, • Euribor (trimesečni) + 0,40 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 od vključno 0,81 do vključno 0,99 glede na UMZDRO, • Euribor (trimesečni) + 0,45 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 od vključno 1,00 do vključno 1,26 glede na UMZDRO, • Euribor (trimesečni) + 0,50 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 od vključno 1,27 naprej glede na UMZDRO. 4.4.2 Regijske jamstvene oz. finančne sheme ter spodbujanje razvojnih možnosti regionalnih razvojnih agencij V letu 2012 se je sklad nameraval lotiti vzpostavitve instrumenta regionalnih finančnih spodbud za izvajanje regijskih finančnih shem prek regionalnih razvojnih agencij. Tako bi se podjetjem olajšal dostop do virov financiranja razvojnih naložb. Za ta ukrep je bilo predvidenih 5.000.000,00 EUR, a se niso porabila, saj razpis v letu 2012 ni bil izveden. Vzrok, da te spodbude sklad ni razpisal, je v nesprejemu novih splošnih pogojev poslovanja. Nadzorni svet sklada je sicer nove SPP sprejel že 9.5.2012 na podlagi tedaj veljavnega ZSRR-2. Dne 27.7.2012 pa je bil v Uradnem listu RS objavljen ZSRR-2A, ki je predvidel pripojitev Slovenskega podjetniškega sklada k Slovenskemu regionalno razvojnemu skladu, zato je sklad ustavil aktivnosti sprejema SPP na Vladi. Posledično tako sklad ni imel pravne osnove za razpis sredstev za jamstvene oz. finančne sheme. 4.4.3 Predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi Sklad je predvidel programsko predfinanciranje projektov, ki so bili uspešni pri potegovanju za evropska sredstva, vendar jih morajo prijavitelji pred pridobitvijo teh sredstev najprej uspešno v celoti izvesti in poplačati, da lahko naknadno pridobijo odobrena sredstva po sicer že podpisanih pogodbah. Višina sredstev, ki je bila sprva na razpolago, je bila 1.000.000 EUR, po sprejetih spremembah in dopolnitvahPFN pa so se ta sredstva prerazporedila v celoti na druge programe. Izvedba ukrepa se je tako premaknila v naslednje leto. 4.4.4 Nujni ukrepi v regionalnem razvoju in dopolnilni ukrepi 2011 Sklad je v letu 2012 instrument »nujni ukrepi v regionalnem razvoju« nameraval vključiti v reševanje pomembnih in nujnih problemov, ki nastanejo v tekočem letu ali so v središču pozornosti regionalne politike Vlade Republike Slovenije. V ta namen je planiral sredstva v skupni višini 495.000,00 EUR, a se niso porabila, zato je s spremembo PFN ta sredstva zmanjšal na 95.000 EUR, a so tudi ta ostala neporabljena. 53 Nujni ukrepi v regionalnem razvoju so že uveljavljeni instrument sklada, s katerim podpira regionalno politiko pri reševanju nastalih razvojnih problemov. Izvedejo se na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije in po postopku zavezujočih predpisov. Sklad je hkrati v okviru postopkov, pogojev, načinov in meril, ki jih določajo splošni pogoji poslovanja, predvideval dodelitev pomoči s spremembami posojilnih pogodb, odpisom ali delnim odpisom obveznosti. 4.4.5 Izvajanje pogodbene obveznosti po pogodbi št. C 1536-11B990001 Sklad je na osnovi pogodbe še s SVLR po javnem razpisu za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih razpisal nepovratna sredstva, namenjena prijaviteljem za začetne naložbe, ki se izvajajo na obmejnih problemskih območjih, to je v devetih regijah in 58 občinah. V letu 2011 je bilo za ta namen razpisanih 14.658.200 EUR, in sicer 7.220.000 EUR za sofinanciranje začetnih naložb v letu 2011 in 7.438.200 EUR za sofinanciranje začetnih naložb v letu 2012. V letu 2012 je sklad samo izvršil obveznosti po pogodbi št. C 1536-11B990001 in upravičencem, ki so imeli zaključene projekte v letu 2012, nakazal 6.647.403,34 EUR sredstev. 4.4.6 Izvajanje pogodbene obveznosti po pogodbi št. C 1536-12P96001 Sklad je na osnovi pogodbe z MGRT po javnem razpisu za sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v mikro, malih in srednje velikih podjetjih v Pomurski regiji razpisal nepovratna sredstva v višini 1.037.000 EUR, in sicer so bila nepovratna sredstva v letu 2012 razpisana v višini 950.000 EUR, od tega za sofinanciranje začetnih investicij 900.000 EUR in za subvencijo obrestne mere 50.000 EUR. Za leti 2013 in 2014 pa je sklad razpisal nepovratna sredstva MGRT za subvencioniranje obrestne mere po skladovih posojilih, in sicer 54.000 EUR v letu 2013 in 33.000 EUR v letu 2014. V letu 2012 je sklad po pogodbi št. C 1536-12P96001 nakazal 32 upravičencem 769.613,08 EUR sredstev. 4.4.7 Prenesene dolgoročne vloge v regijskih jamstvenih shemah v letu 2011 Sklad je v letu 2011 na podlagi sklepa Vlade RS z dne 28.7.2011 in pogodbe o prenosu terjatev prevzel vse terjatve iz naslova dolgoročnih vlog Republike Slovenije v regijskih garancijskih shemah pri regionalnih razvojnih agencijah in drugih regionalnih razvojnih organizacijah. Terjatve Republike Slovenije so se iz naslova vložka Republike Slovenije v regijske garancijske sheme prenesle na sklad kot povečanje namenskega premoženja sklada. Sklad je namensko premoženje vpisal v sodni register in vzpostavil terjatve v svojih knjigovodskih evidencah. Pregled dolgoročnih vlog je razviden iz točke 3.3.1.1. V letu 2012 je sklad spremljal stanje terjatev iz naslova dolgoročni vlog v regijskih garancijskih vlogah. 54 4.5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV Pri ocenjevanju in vrednotenju učinkov delovanja sklada glede skladnega regionalnega razvoja je treba razlikovati med oceno doseganja dolgoročnih in kratkoročnih ciljev. Vedeti je treba, da so investicijski projekti dolgoročni in da so učinki spodbud, ki jih sklad namenja za posamezne projekte, pokažejo v daljšem obdobju. 4.5.1 Kazalniki regionalnega razvoja Pri oceni uspeha dolgoročno zastavljenih ciljev je treba spremljati statistične podatke v daljšem obdobju. Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) v 4. členu določa, da morajo dajalci pomoči, ki jo dodeljujejo na podlagi regionalne sheme državnih pomoči, državnemu organu, pristojnemu za regionalni razvoj, poročati o dodeljenih pomočeh. Spremljanje in vrednotenje učinkov te pomoči zagotavlja državni organ, pristojen za regionalni razvoj, na podlagi podatkov o dodeljenih regionalnih državnih pomočeh in kazalnikov regionalnega razvoja. Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/2004, 22/07) ureja način in roke pošiljanja podatkov, vsebino in obliko letnega poročila, določa pa tudi evidence državnih pomoči po pravilu »de minimis«. Kazalniki regionalnega razvoja so opredeljeni v 33., 34. in 35. členu ZSRR-1 oziroma zdaj v določilih ZSRR-2 in se spremljajo na podlagi statističnih podatkov za posamezne ozemeljske ravni, tj. za državo v celoti, regije in občine, kakor so opredeljene z Uredbo o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Uradni list RS, št. 9/2007) in Uredbo (ES) št. 1059/20063 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (UL L, št. 154/03). 4.5.2 Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev Sklad je v letu 2012 spremljal oceno vlagateljev o pričakovanih učinkih naložb, ki jih je v letu 2012 podprl s svojimi spodbudami. Učinkov spodbud, ki so bile dodeljene v letu 2012, namreč ne moremo izmeriti v letu dodelitve, temveč v daljšem času po tem, ko se naložba konča. V poročilu smo zato navedli samo oceno o pričakovanih učinkih v letu 2012 dodeljenih naložb ali spodbud. Ta ocena je v nadaljevanju pri posameznih razpisih tudi navedena. Pri tem je treba opozoriti, da so podlaga zanjo podatki, ki so jih navedli vlagatelji v svojih vlogah. Zunanji dejavniki, ki so zlasti pri podjetniških projektih vplivali na pričakovane učinke: • nadaljevanje gospodarske krize, • spremenljive tržne razmere, • upravljavske sposobnosti vodstva podjetij, • nestvarna pričakovanja ali ocena vlagateljev glede pričakovanih učinkov. 55 Preglednica 36: Program Investicijski podjetniški projekti CILJI • • • ODOBRENA POSOJILA V EUR (ZA PROJEKTE, KI JIH JE SOFINANCIRAL SKLAD) 5-odstotno povečanje števila zaposlenih 3-odstotno povečanje kosmatega donosa od poslovanja 3-odstotno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega 6.778.890,80 IZIDI (ŠTEVILO ODOBRENIH PROJEKTOV) 22 PRIČAKOVANI UČINKI DVE LETI PO KONČANI NALOŽBI (V EUR) • 145 novih zaposlitev • povečana dodana vrednost na zaposlenega za 348.388,81 EUR pri vseh vlagateljih skupaj • povečan kosmati donos od poslovanja za 22.359.657 EUR Preglednica 37: Program Investicijski projekti na narodnostno mešanih območjih – javni razpis 2012 CILJI VLOŽKI V EUR (ZA PROJEKTE, KI JIH JE SOFINANCIRAL SKLAD) IZIDI (ŠTEVILO PROJEKTOV) PRIČAKOVANI UČINKI PO KONČANI NALOŽBI (V EUR) V podjetjih, ki bodo prejela spodbude: pri projektih primarne pridelave v kmetijstvu: • zmanjšanje proizvodnih stroškovizboljšanje in preusmeritev proizvodnje • izboljšanje kakovosti • ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali (vsaj en cilj dve leti po končani naložbi) pri projektih kmetijske predelave (ostala kmetijska gospodarstva) • zmanjšanje proizvodnih stroškov • izboljšanje proizvodnje • izboljšanje kakovosti (vsaj en cilj dve leti po končani naložbi) pri projektih podjetništva in kmetijske predelave (pravne osebe in s.p.): • 5-odstotno povečanje števila zaposlenih 2 leti po končani naložbi • 3-odstotno povečanje kosmatega donosa od poslovanja in dodane vrednosti na zaposlenega 2 leti po končani naložbi • • • 696.403,00 EUR posojilnih sredstev in 72.417,00 EUR nepovratnih sredstev pri projektih v pripravljalna dela in vlaganja v javno infrastrukturo: • izboljšanje turistične infrastrukture • izboljšanje lokalne ali regionalne infrastrukture • boljša kakovost bivanja • poudarek skrbi za okolje in ugoden vpliv na gospodarski razvoj (vsaj en cilj dve leti po končani naložbi) 56 5 Učinki končanih naložb;18 novih zaposlitev, dodana vrednost na zaposlenega se je pri 3 vlagateljih povečala za 48.876,97 EUR, pri 2 pa zmanjšala za 4.142,00 EUR, kosmati donos od poslovanja se je pri 5 vlagateljih povečal za 2.604.803,00 EUR. Preglednica 38: Program Lokalna in regionalna javna infrastruktura – 1. Javni razpis CILJI VLOŽKI V EUR (ZA PROJEKTE, KI JIH JE SKLAD SOFINANCIRAL) IZIDI (ŠTEVILO PROJEKTOV) Cestno omrežje PRIČAKOVANI UČINKI PO KONČANI NALOŽBI Skupna velikost površin: 7,909 km Okolje in prostor Skupna vrednost: 2000 E 1728-2419 m3/dan čistilna naprava Šolstvo 7.408,29 m2 in 8 oddelkov, kuhinja in 3 igralnice velikost površin Komunalna infrastruktura komunalna infrastruktura 3,227 km 9.000.000,00 17 Šport in kultura 18.025,3 m2 tribune in garderoba velikost površin Socialno varstvo dom za strejše občane 124 oskrbovancev Druga javna infrastruktura - ureditev parka - steza za pešce - ulica - javna razsvetljava 3.866 m2 1.785 m Preglednica 39: Program Lokalna in regionalna javna infrastruktura – 2. Javni razpis CILJI VLOŽKI V EUR (ZA PROJEKTE, KI JIH JE SKLAD SOFINANCIRAL) IZIDI (ŠTEVILO PROJEKTOV) Oskrba z vodo PRIČAKOVANI UČINKI PO KONČANI NALOŽBI Skupen obseg 8.261,58 m cevovod Šolstvo vrtec 3.970,47 m2 3.400.000,00 4 3.132,49 m2 Šport in kultura športna dovrana 57 Preglednica 40: Program Kmetijski projekti – primarna pridelava v kmetijstvu CILJI • • • • Zmanjšanje proizvodnih stroškov Izboljšanje in preusmeritev proizvodnje Izboljšanje kakovosti Ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali VLOŽKI V EUR (ZA PROJEKTE, KI JIH JE SOFINANCIRAL SKLAD) IZIDI Število podprtih • kmetijskih gospodarstev: 10 • 838.384,00 odobrenih posojil Skupna višina • • naložb: 1.291.889,21 PRIČAKOVANI UČINKI PO KONČANI NALOŽBI (V EUR) Zmanjšanje proizvodnih stroškov Izboljšanje in preusmeritev proizvodnje Izboljšanje kakovosti Ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali *1 vloga še v obdelavi Preglednica 41: Izvajanje pogodbene obveznosti po pogodbi št. C 1536-12P96001 CILJI • • Povečanje števila zaposlenih oziroma ohranjanje števil zaposlenih ob povečanju konkurenčnosti in/ali izboljšanju tehnološkega procesa ali Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega NAKAZANA NEPOVRATNA SREDSTVA V EUR IZIDI (ŠTEV. PROJEKTOV) PRIČAKOVANI UČINKI PO KONČANI NALOŽBI • • 769.613,08 32 58 49 novih zaposlitev Povečanje dodane vrednosti za več kot 10% pri 23 upravičencih in za manj kot 10 % pri 7 upravičencih. Pri dveh upravičencih pa je predvidena ohranitev oz. zmanjšanje dodane vrednosti na zaposlenega. 4.6 RAZPISI PO POSLOVNEM IN FINANČNEM NAČRTU ZA LETI 2012 IN 2013 IZ POSTAVK ZA LETO 2012 IZ VIROV SKLADA 4.6.1 Objava petih javnih razpisov v letu 2012 Sklad je glede na sredstva iz Poslovnega in finančnega načrta za leti 2012 in 2013 iz postavk za leto 2012 v letu 2012 objavil 5 javnih razpisov iz lastnih sredstev. Preglednica 42: Pregled objavljenih javnih razpisov v letu 2012 Višina sredstev po prvotnem poslovnem in finančnem načrtu (v EUR) Zap. št. Oznaka Opis razpisa RCS Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 2 RCS2 2. Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 3 RA1 1 Javni razpis za primarno kmetijsko pridelavo Uradni list Uradni list RS, št. 18 z dne 9. 3. 2012, št. 61 z dne 10. 8. 2012 Uradni list RS, št. 80 z dne 26. 10. 2012 Uradni list RS, št. 42/2012 Višina razpisanih sredstev po javnem razpisu (v EUR) Posojilna sredstva Nepovratna sredstva Posojilna sredstva Nepovratna sredstva Posojilna sredstva Nepovratna sredstva 9.000.000 0 9.000.000 0 9.000.000 0 0 3.400.000 0 .905.000 0 9.300.000 0 0,00 0 3.400.000 (po prerazporeditvi sredstev iz programa podjetništvo, podeželje in nujni ukrepi) 1.405.000 1.405.000 0 0 4 RA2 RB Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti Uradni list RS, št. 42/2012 z dne 1.6.2012, št. 71/2012 z dne 21.9.2012 Višina sredstev po končni prerazporeditvi sredstev (v EUR) – glej preglednico o prerazporeditvah med letom 500.000 10.300.000 0 59 500.000 0 8.000.000 0 5 RANS Javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2012 Uradni list RS, št. 47/12 z dne 22.6.2012 in 53/12 z dne 13.7.2012 SKUPAJ 1 Nujni ukrepi v regionalnem razvoju Regijske oz. finančne sheme Predfinanciranje SKUPAJ 1 ter nujni in dopolnilni ukrepi v regionalnem razvoju 2.000.000 300.000 2.000.000 300.000 2.000.000 300.000 23.205.000 300.000 24.305.000 300.000 24.605.000 300.000 495.000 0 95.000 0 95.000 0 5.000.000 1.000.000 29.700.000 0 0 300.000 0 0 24.400.000 0 0 300.000 5.000.000 0 0 300.000 29.700.000 Opomba: Ugodna posojila po razpisu za občine so bila razpisana v višini 9.000.000,00 EUR in šele po zaprtju razpisa je bilo 3.400.000,00 EUR naknadno, z rebalansom, prerazporejeno za ta namen iz drugih postavk, in sicer iz postavk podjetništvo, podeželje, pred-financiranje projektov in nujni ukrepi v regionalnem razvoju. Na osnovi dodatnih zagotovljenih sredstev je sledil 2. javni razpis za občine, s katerim je bilo dodatno razpisanih še 3.400.000 EUR. Sredstva za namene podjetništvo so se razpisala le v višini 8.000.000 EUR, po prerazporeditvi sredstev je bil razpis predčasno zaprt. Skupna višina razpisanih sredstev zaradi časovne zapoznelosti prenosov tako presega dejansko razpoložljivo višino sredstev ob prerazporeditvi, ki se je izvedla še pred dokončno prerazporeditvijo sredstev, s katero so se izravnale višine sredstev med posameznimi programi, kar je razvidno tudi iz preglednice »Prenos sredstev med posameznimi programi za sredstva iz virov sklada« v nadaljevanju. 4.6.2 Objava javnega razpisa za nepovratna sredstva v letu 2012 iz virov MGRT Preglednica 43: Javni razpis, ki ga je sklad na podlagi pogodbe št. C 1536-12P960011 objavil v letu 2012 Višina sredstev po pogodbi Zap. št. 1 Oznaka Opis razpisa RGSP2 Javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v mikro, malih in srednje velikih podjetjih v Pomurski regiji Uradni list Uradni list RS, št. 47/2012 in št. 51/2012 Posojilna sredstva Nepovratna sredstva 0 1.037.000, od tega 900.000 za sofinanciranje začetnih investicij in 137.000 za subvencioniranje obrestne mere v letih 2012-2014 60 Višina razpisanih sredstev po javnem razpisu (v EUR) Posojilna sredstva 0 Nepovratna sredstva 950.000,00 Višina odobrenih sredstev (v EUR) Posojilna sredstva Nepovratna sredstva 0 769.613,08 Preglednica 44: Prenos sredstev med posameznimi programi za sredstva iz virov sklada SPREJETI POSLOVNI NAČRT ZA SREDSTVA V LETU 2012 (V EUR) PRENOS SREDSTEV (V EUR) SPREMEMBA ALI KONČNO STANJE V POSLOVNEM NAČRTA (V EUR) 10.300.000 1.000.000 9.300.000 9.000.000 +3.400.000 12.400.000 2.300.000 / 2.300.000 Podeželje 1.905.000 -1.000.000 .905.000 Jamstvene sheme 5.000.000 / 5.000.000 Predfinanciranje projektov 1.000.000 -1.000.000 / 495.000 -400.000 95.000 PROGRAM Podjetništvo – investicijski podjetniški projekti Lokalna in regionalna infrastruktura Investicijski projekti na narodnostno mešanih območjih Nujni ukrepi v regionalnem razvoju 4.6.3 Sofinanciranje začetnih investicijskih podjetniških projektov Naziv razpisa Številka objave v Uradnem listu RS Rok prijave Predmet razpisa Upravičenci Razpisana posojilna sredstva sklada Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti Ur.l.RS, št. 42/2012 z dne 1.6.2012 s spr. in dop. v št. 71/2012 z dne 21.9.2012 2.7., 3.9. in 15.10.2012 Dodeljevanje ugodnih posojil Sklada vlagateljem z začetnimi projekti podjetniškega značaja (namen B). Dolgoročna posojila nudijo ugodne obrestne mere, ki so pod tržnimi obrestnimi merami ter moratorij pri vračilu glavnice posojila. Velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji): • gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3 s spr. in dop.), • zadruge in zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2 s spr. in dop.). Vlagatelji so morali projekt in dejavnost izvajati v Republiki Sloveniji. 8.000.000,00 EUR za podjetniške projekte (namen B) • • • • Posojilni pogoji • Euribor (trimesečni) + 0,40 % letno za projekte v Pomurju in občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 glede na Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11; v nadaljnjem besedilu: UMZDRO) do vključno 0,80 Euribor (trimesečni) + 0,50 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 od vključno 0,81 do vključno 0,99 glede na UMZDRO Euribor (trimesečni) + 0,60 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 od vključno 1,00 do vključno 1,17 glede na UMZDRO Euribor (trimesečni) + 0,75 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 od vključno 1,18 do vključno 1,26 glede na UMZDRO Euribor (trimesečni) + 1,00 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 od vključno 1,27 naprej glede na UMZDRO Skupna doba vračanja posojila: • do 12 let (z že vključenim moratorijem na odplačilo glavnice), • moratorij na odplačilo glavnice: do tri leta, • obresti med moratorijem se plačujejo mesečno. Skupna doba vračanja posojila ter dolžina moratorija sta odvisna od višine odobrenega posojila ter ekonomske dobe projekta. 61 Po javnem razpisu je bilo mogoče sofinanciranje projektov v višini do največ 75 % priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) ter do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči. Ta je bil pri podjetništvu za velika podjetja 30 %, pri srednje velikih podjetjih 40 % ter pri malih in mikropodjetjih 50 %. Najmanjša upravičena vrednost projektov (brez DDV) ni smela biti nižja od 6.700,00 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja od 5.000,00 EUR. Pri namenu B so lahko vlagatelji pridobili največ 750.000,00 EUR, v primeru prvovrstnega zavarovanja posojila, kot je opredeljeno s Sklepom o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, Ur.l.RS, št. 28/07 s spre. In dop.), pa je bil lahko ta znesek višji, a ne višji od 1.500.000,00 EUR. 4.6.3.1 Merila za izbiro • Regionalni vidik lokacije vlaganja (največ 30 točk) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/2006)) (do 10 točk), razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2012 (Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11)) (do 10 točk), obmejna problemska območja (do 5 točk) in uvrstitev projekta v območje znotraj Triglavskega narodnega parka (do 5 točk). • Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev) ter konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev (do 23 točk), ocena finančne uspešnosti projekta (do 10 točk), dejavnost vlagatelja (do 4 točke) in vpliv projekta na okolje (do 3 točke). • Ocena vlagatelja (največ 30 točk) Boniteta vlagatelja glede na razvrstitev v iBON-u oziroma po metodologiji sklada (do 15 točk), velikost vlagatelja oziroma podjetja (do 7 točk), nove zaposlitve pri vlagatelju (do 7 točke) in certifikat o kakovosti izdelka/storitve (1 točka). Za dodelitev sredstev je morala vloga doseči skupno najmanj 35 točk, od tega najmanj skupaj 25 točk iz sklopa 2 – tržni in ekonomski elementi projekta in sklopa 3 – ocena vlagatelja. Preglednica 45: Odziv in izidi javnega razpisa po posameznih prijavnih rokih Postavka – namen B 1. rok – namen B 2. rok – namen B 33 20 Število zavrnjenih vlog, ker niso ustrezale pogojem razpisa 2 2 53 4 Število prispe-lih prijav Število zavrženih vlog Odstopi med postopkom obravnave vloge Število odobrenih projektov 14 9 3 1 14 8 23 4 22 Razpisana sredstva za namen B Preostala sredstva po razpisu za namen B Odobrena višina sredstev v EUR 3.612.397,00 3.166.493,80 8.000.000,00 1.221.109,20 62 Sklad je po obravnavi vseh vlog odobril skupaj 22 vlog in upravičencem skupno dodelil 6.778.890,80 EUR posojil. Najvišja dodelitev posojila je bila 1.500.000,00 EUR, najnižja 49.790,00 EUR, povprečna odobritev pa 308.131,40 EUR. Povprečno število točk, ki so jih projekti prejeli po skupni oceni svojih vsebin, je bilo 58,53. Priznana vrednost teh odobrenih projektov je skupno znašala 9.951.533,22 EUR. Preglednica 46: Vrste vlaganj, ki se bodo izvedla na podlagi prejete podpore (pri 36 projektih) VIŠINA UPRAVIČENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ, EUR Gradnja/adaptacija/stroški komunalnega in infrastr. opremljanja zemljišč Nakup objektov s pripadajočimi zemljišči Nakup novih strojev Nakup rabljenih strojev Nakup nove opreme Nakup rabljene opreme Stroški pripravljalnih študij in svetovanj Nematerialne naložbe SKUPAJ DELEŽ INVESTICIJSKIH VLAGANJ, % 2.132.988,63 21,43 % 3.707.499,00 2.476.365,00 546.075,00 1.066.105,59 0,00 0,00 22,500 9.951.533,22 37,26 % 24,88 % 5,49 % 10,71 % 0,00 % 0,00 % 0,23 % 100,00 % Pričakovani učinek odobrenih vlog: Na podlagi navedb vlagateljev bo vseh 22 podprtih projektov skupaj po izvedenih naložbah imelo te pričakovane učinke: • 144,57 novih zaposlitev, • povečana dodana vrednost na zaposlenega za 348.388,81 EUR, • povečan kosmati donos od poslovanja za 22.359.657 EUR. 4.6.4 Investicijski projekti na narodnostno mešanih območjih – javni razpis 2012 Naziv razpisa Številka objave v Uradnem listu RS Roki za oddajo prijav Predmet razpisa Javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2012 št. 47/12 z dne 22.6.2012 in 53/12 z dne 13.7.2012 1. rok 23.7.2012, 2. rok 14.9.2012 in 3. zadnji rok 15.10.2012 Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev za: A1 – projekte primarne pridelave v kmetijstvu B – projekte podjetništva A2 – projekte kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti C – polno sofinanciranje razvojnih projektov (samo nepovratna sredstva) »se nadaljuje« 63 »nadaljevanje« Velika, srednje, velika, mala in mikro podjetja, in sicer: • gospodarske družbe, samostojni podjetniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB 3 s spr. in dop.), • zadruge in zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2). Za opredelitev velikosti podjetij se uporabljajo določbe iz priloge I uredbe Komisije (ES) št. 800/2008. Upravičenci Pri namenu A1 in A2 imajo poleg zgoraj navedenih vlagateljev pravico do kandidiranja tudi kmetijska gospodarstva, ne smejo pa kandidirati velika podjetja. Velika podjetja so upravičena do kandidiranja pri namenu A2 in so le tista z manj od 750 zaposlenih in/ali 200 mio. EUR prometa. Pri namenu C so upravičenci razvojne institucije, ki so registrirane za delovanje na območju avtohtonih narodnih skupnosti in imajo med drugim strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji ter so vpisane v evidenco razvojnih institucij, ki jo vodi služba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Razpisana posojilna sredstva sklada Razpisana nepovratna sredstva sklada Posojilni pogoji 2.000.000,00 EUR 300.000,00 EUR Obrestna mera: Euribor (trimesečni) + 0,25 % letno Moratorij: do tri leta Skupna doba odplačevanja: do 15 let (z vključenim moratorijem) Obresti med moratorijem se plačujejo mesečno. 4.6.4.1 Merila za izbiro po namenih A1, B in A2 ter C A. Merila za izbiro, namenu A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu • Regionalni vidik lokacije vlaganja (največ 30 točk) - razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2012 (Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin) (Uradni list RS, št. 3/11) na narodnostno mešanih območjih z madžarsko oziroma italijansko narodnostno skupnostjo (do 20 točk), - povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2011 v občini izvajanja projekta na območjih avtohtonih narodnih skupnosti (do 10 točk). • Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk) - tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev) ter konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev (do 27 točk), - ocena finančne uspešnosti projekta (do 8 točk), - dejavnost kmetijskega gospodarstva (dejavnost, ki prevladuje na kmetiji) (do 5 točk). • Ocena vlagatelja (največ 30 točk) - kreditna sposobnost (do 15 točk), - velikost vlagatelja (podjetja oz. kmetijskega gospodarstva) (do 7 točk), - ocena organizacijske sposobnosti vlagatelja (število delovnih mest) (do 5 točk), - ocena organizacijske sposobnosti upravičenca (kumulativno seštevanje točk) (do 3 točke). 64 B. Merila za izbiro, namen B in A2 – projekti podjetništva in projekti kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti • Regionalni vidik lokacije vlaganja (največ 30 točk) - razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2012 (Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin) (Uradni list RS, št. 3/11) na narodnostno mešanih območjih z madžarsko oziroma italijansko narodnostno skupnostjo (do 20 točk), - povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2011 v občini izvajanja projekta na območjih avtohtonih narodnih skupnosti (do 10 točk). • Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk) tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev) ter konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev (do 23 točk), - ocena finančne uspešnosti projekta (do 10 točk), - dejavnost vlagatelja (do 4 točke), - vpliv projekta na okolje (do 3 točke). - • Ocena vlagatelja (največ 30 točk) - boniteta vlagatelja glede na razvrstitev v IBON-u oziroma po metodologiji sklada (za pravne osebe in s.p.) oz. boniteta oz. kreditna sposobnost za kmetijska gospodarstva (za fizične osebe) (do 15 točk), - velikost vlagatelja (do 7 točk), - nove zaposlitve pri vlagatelju oz. ocena organizacijske sposobnosti kmetijskega gospodarstva (za fizične osebe) (do 7 točk), - certifikat kakovosti (do 1 točko). C. Merila za izbiro, namen C – polno sofinanciranje razvojnih projektov • Regionalni vidik lokacije vlaganja (največ 30 točk) - razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2012 (Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin) (Uradni list RS, št. 3/11) na narodnostno mešanih območjih z madžarsko oziroma italijansko narodnostno skupnostjo (do 20 točk), - povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2011 v občini izvajanja projekta na območjih avtohtonih narodnih skupnosti (do 10 točk). • Kakovost prijavljenega projekta (največ 40 točk) izkazana ekonomska upravičenost projekta s pričakovanimi rezultati oz. oceno ekonomske upravičenosti projekta na osnovi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) (do 15 točk), - obseg in kakovost infrastrukturnih storitev oz. del (do 25 točk). - • Izvedljivost projekta (največ 30 točk) o financiranje projekta (lastna udeležba vlagatelja in druga javna sredstva) (do 9 točk), o izvajanje projekta oz. izvedbenih del iz razvojne dokumentacije glede na njegovo uvrščenost na zaščitena območja (do 6 točk), o predvideni zaključek projekta in trajnostna naravnanost projekta (do 15 točk). Vloga mora za dodelitev sredstev doseči najmanj 51 točk. Sredstva so razdeljena po ključu namenov vlaganja. V skladu z dvoletnim programom, ki ga je potrdil odbor za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti za leto 65 2012, je bil določen razdelilnik uporabe sredstev med obe narodni skupnosti, in sicer: - 70 % za upravičence z območja madžarske narodne skupnosti in - 30 % za upravičence z območja italijanske narodne skupnosti. PROGRAM VLAGANJA PROJEKTI Z OBMOČJA MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI POSOJILA (EUR) NEPOVRATNA SREDSTVA (EUR) 1.400.000 150.000 PROJEKTI Z OBMOČJA ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI NEPOVRATNA POSOJILA SREDSTVA (EUR) (EUR) A1 – – projekti primarne pridelave v kmetijstvu B – projekti podjetništva 600.000 60.000 A2 – projekti kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti C – – polno sofinanciranje razvojnih projektov SKUPAJ: 0 60.000 0 30.000 1.400.000 210.000 600.000 90.000 4.6.4.2 Odziv in izid razpisa: Po javnem razpisu so bili predvideni trije roki za oddajo vlog, prvi do 23.7.2012, drugi do 14.9.2012 in zadnji do 15.10.2012; • na 1. rok oddaje vlog, do 23.7.2012, sta prispela 1 vloga za namen »B« (podjetništvo), in sicer z območja madžarske narodne skupnosti, ter 2 vlogi za namen »B« (podjetništvo) z območja italijanske narodne skupnosti, • na 2. rok oddaje vlog, do 14.9.2012, je prispela 1 vloga za namen »B« (podjetništvo) z območja italijanske narodne skupnosti, • na 3. rok oddaje vlog, do 15.10.2013, so prispele 3 vloge, vse za namen »B« (podjetništvo), in sicer z območja italijanske narodne skupnosti. Sklad je tako na celotnem javnem razpisu skupno evidentiral 1 vlogo z območja madžarske narodne skupnosti (za namen »B«) in 6 vlog z območja italijanske narodne skupnosti ( vse za namen »B«). Za projekte primarne pridelave v kmetijstvu (namen »A1«) ter projekte kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti (namen »A2«) ni bilo vložene nobene vloge. Prav tako ni bilo vložene nobene vloge za polno sofinanciranje razvojnih projektov (namen »C«). Sklad z območja madžarske narodne skupnosti ni izločil nobene vloge; z območja italijanske narodne skupnosti pa je izločil 2 vlogi za namen »B« (podjetništvo) zaradi nepopolnosti vlog. Po javnem razpisu je sklad dodelil nepovratna in posojilna sredstva enemu projektu z območja madžarske narodne skupnosti in štirim projektom z območja italijanske narodne skupnosti. Projektu z območja madžarske narodne skupnosti namen »B« (podjetništvo) je sklad dodelil 250.000,00 EUR posojilnih in 27.777,00 EUR nepovratnih sredstev. Za projekte z območja italijanske narodne skupnosti namen »B« (podjetništvo) je sklad dodelil 446.403,00 EUR posojilnih in 44.640,00 EUR nepovratnih sredstev. K vsem predlogom odobritve je dal soglasje tudi odbor za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti, direktor sklada pa je odobril posojilna in nepovratna sredstva. Pri vseh odobrenih projektih za namen B, in sicer z območja italijanske narodnostne skupnosti, je bila najvišja dodelitev nepovratnih sredstev 20.000,00 EUR in odobrenega 66 posojila 200.000,00 EUR ter najnižja dodelitev nepovratnih sredstev 3.241,00 EUR in odobrenega posojila 32.414,00 EUR. Po javnem razpisu je ostalo nerazdeljenih 1.303.597,00 EUR posojilnih in 227.583,00 nepovratnih sredstev. 4.6.4.3 Pričakovani učinek odobrenih vlog Sklad je na podlagi javnega razpisa podprl 5 projektov, od tega štiri z območja italijanske in enega z območja madžarske narodne skupnosti. Pričakovani učinek odobrenih vlog je: • 18 novih zaposlitev, • dodana vrednost na zaposlenega se je pri 3 vlagateljih povečala za 48.876,97 EUR, pri 2 pa zmanjšala za 4.142,00 EUR, • kosmati donos od poslovanja se je pri 5 vlagateljih povečal za 2.604.803,00 EUR. 4.6.5 Financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture - 1. javni razpis Naziv razpisa Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam Razpisovalec Slovenski regionalno razvojni sklad 18/2012 z dne 9. 3. 2012, 61/2012 z dne 10. 8. 2012 Št. objave v Urad. listu RS Rok prijave Prvi rok 11. 4. 2012, drugi rok 1. 6. 2012, in zadnji rok 31. 8. 2012 Dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta Nosilci projekta in prejemniki sredstev so občine v Republiki Sloveniji. Pri tem so bila posojila občinam, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 enak ali višji od 1,3 (občine Ljubljana, Novo mesto, Grosuplje, Domžale, Šempeter - Vrtojba in Upravičenci Trzin), dodeljena le, če jih niso izčrpale druge občine. Te občine so se lahko prijavile le na zadnji rok. 9.000.000,00 EUR, od tega 8.500.000,00 EUR za financiranje investicijskih projektov (namen INV) in Razpisana posojilna sredstva • • 500.000,00 EUR za financiranje priprave investicijskih študij in projektov sklada začetnih naložb, če so to samostojni projekti (namen ŠTU). Obrestna mera: • EURIBOR (trimesečni) + 1 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 enak ali višji od 1,18 • EURIBOR (trimesečni) + 0,35 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 med vključno 0,83 in vključno 1,17 • EURIBOR (trimesečni) + 0,25 % letno za projekte v občinah, ki imajo po Posojilni pogoji UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 manjši od 0,83 Predmet razpisa Doba vračila posojila: do 15 let (z vključenim moratorijem) Doba odplačevanja posojila: do 12 let Moratorij: do 3 let Med moratorijem se plačujejo obresti. 4.6.5.1 Merila za izbiro • Za investicijske projekte – namen INV (skupaj število točk 100) - lokacija projekta – 30 točk, - kakovost prijavljenega projekta – 40 točk, - regionalni vpliv in izvedljivost projekta – 30 točk. 67 • Za projekte investicijskih študij in projekte začetnih naložb, če so to samostojni projekti – namen ŠTU (skupaj št. točk 80) - lokacija projekta – 30 točk, - vrsta projekta ali študije – 30 točk, - izvedljivost projekta – 20 točk. 4.6.5.2 Odziv in izid javnega razpisa Za dodeljevanje sredstev, namenjenih financiranju projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, so bili razpisani štirje 3 roki. Do prvega roka, to je do 11. 4. 2012, je bilo vloženih 7 vlog, do drugega roka, to je do 1. 6. 2012, je bilo vloženih 12 vlog. Pred tretjim zadnjim rokom je bil razpis predčasno zaprt. Na tretji zadnji roka, to je do 31. 8. 2012, sta bili vloženi 2 vlogi. Na javni razpis je skupaj prispelo 21 vlog. Skupna višina zaprošenih sredstev pravočasno prispelih vlog je tako znašala 410.699.288,45EUR. Sklad je odobril sredstva 17 projektom v skupni višini 9.476.696,00 EUR, od katerega zneska se odšteje 500.000,00 EUR iz naslova odstopa.Tako je skupna višina odobrenih sredstev 8.976.696,00 EUR. Vseh 17 odobrenih projektov se nanaša na financiranje investicijskih projektov – za namen INV. Najvišje odobreno posojilo je bilo 1.000.000,00 EUR, najnižje pa 100.000,00 EUR –, povprečna vrednost odobrenega posojila 528.040,00EUR. Za projekte 7 občin je odobreni znesek posojila presegel višino 500.000,00 EUR, do katere lahko o odobritvi sredstev odloča direktor sam. Za dodelitev sredstev nad to vrednostjo je sklad pridobil še soglasje nadzornega sveta za sklenitev pogodbe. Dve vlogi sta bili kot neutemeljeni zavrnjeni. Uvrstili sta se pod prag za dodelitev posojila. Dve vlogi sta bili zavrženi, ker sta bili vloženi prepozno. Vlagatelj ene odobrene vloge je pred podpisom pogodbe dal odstopno izjavo. Z razpisanimi sredstvi je sklad podprl naložbe v novogradnjo vrtcev, nizkoenergijske vrtce, kulturno-turistično središče, rekonstrukcijo prometne infrastrukture, lokalne ceste, gradnjo doma starejših občanov, ureditev mestnih središč, stadione ureditev športne dvorane, turistične prireditvene dvorane, izgradnjo sekundarnega omrežja in čistilne naprave v različnih občinah Republike Slovenije. 4.6.6 Financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture – 2. javni razpis Naziv razpisa 2. javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam Razpisovalec Slovenski regionalno razvojni sklad 80/2012 z dne 26.10.2012 Št. objave v Urad. listu RS Rok prijave 26.11.2012 Dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta Nosilci projekta in prejemniki sredstev so občine v Republiki Sloveniji. Pri tem so bila posojila občinam, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 enak Upravičenci ali višji od 1,3 (občine Ljubljana, Novo mesto, Grosuplje, Domžale, Šempeter Vrtojba in Trzin), dodeljena le, če jih niso izčrpale druge občine. 3.400.000,00 EUR za financiranje investicijskih projektov (v okviru tega Razpisana posojilna sredstva stroške priprave investicijskih študij in projektov začetnih naložb, če so sestavni sklada – po rebalansu del investicije). Predmet razpisa 68 Posojilni pogoji Obrestna mera: • EURIBOR (trimesečni) + 1 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 enak ali višji od 1,18 • EURIBOR (trimesečni) + 0,35 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 med vključno 0,83 in vključno 1,17 • EURIBOR (trimesečni) + 0,25 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 manjši od 0,83 Doba vračila posojila: do 15 let (z vključenim moratorijem) Doba odplačevanja posojila: do 12 let Moratorij: do 3 let Med moratorijem se plačujejo obresti. 4.6.6.1 Merila za izbiro (skupaj število točk 100) • • • lokacija projekta – 30 točk, kakovost prijavljenega projekta – 40 točk, regionalni vpliv in izvedljivost projekta – 30 točk. 4.6.6.2 Odziv in izid javnega razpisa Za dodeljevanje sredstev, namenjenih financiranju projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, je bil razpisan le en rok. Do roka, to je do 26. 11. 2012, so bile vložene 4 vloge. Skupna višina zaprošenih sredstev pravočasno prispelih vlog je znašala 3.420.000,00 EUR. Sklad je odobril sredstva 4 projektom v skupni višini 3.400.000,00 EUR. Najvišje odobreno posojilo je bilo 1.000.000,00 EUR, najnižje pa 620.000,00 EUR – v povprečju 850.000,00 EUR. Pri vseh 4 občinah oz. njihovih projektih je odobreni znesek posojila presegel višino 500.000,00 EUR, do katere lahko o odobritvi sredstev odloča direktor sam. Za dodelitev sredstev nad to vrednostjo je sklad pridobil še soglasje nadzornega sveta za sklenitev pogodbe. Zadnje uvrščeni vlogi se je dodelilo posojilna sredstva v nižjem znesku, kot je zaprosila in bila tudi upravičena (dodelilo se je toliko sredstev, kot jih je bilo še na razpolago po javnem razpisu). Z razpisanimi sredstvi je sklad podprl naložbe v izgradnjo nizkoenergijskega vrtca, večnamenske športne dovorane in zamenjavo cevovoda na primarnem vodovodnem omrežju v različnih občinah Republike Slovenije. 4.6.7 Projekti primarne pridelave v kmetijstvu Naziv razpisa Številka objave v Uradnem listu RS Roki prijave Predmet razpisa Upravičenci Javni razpis za primarno kmetijsko pridelavo 42/2012 2.7.2012, 31.7.2012 in 30.09.2012. Ugodna posojila upravičencem s projekti za primarno pridelavo kmetijskih proizvodov Kmetijska gospodarstva (KG), ki se uvrščajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja. KG so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. »se nadaljuje« 69 »nadaljevanje« Razpisana posojilna sredstva sklada Posojilni pogoji 1.405.000 EUR ugodnih posojil, od tega • 800.000 EUR za sklop 1 (to so posojila z nižjo obrestno mero, ki vsebujejo dovoljeno državno pomoč) ter • 605.000 EUR za sklop 2 (to so posojila z višjo obrestno mero in ne vsebuje elementov državnih pomoči). Sklop 1 • EURIBOR (trimesečni) + 0,25 % letno za projekte v Pomurju in občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 manjši od 0,90, • EURIBOR (trimesečni) + 0,30 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 med vključno 0,90 in vključno 1,09, • EURIBOR (trimesečni) + 0,35 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 višji od 1,09. Sklop 2 Veljavna državna ROM + 0,01 % letno, ki velja za vse investicijske projekte tega sklopa. Referenčna obrestna mera z dne 1.6.2012 je bila 2,67%. Doba vračanja posojila: do 10 let (z vključenim moratorijem), Moratorij: do 2 leti med moratorijem se plačujejo mesečno. 4.6.7.1 Merila za izbiro • Regionalni vidik lokacije vlaganja (največ 30 točk) - stopnja razvitosti razvojnih regij po Sklepu o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/2006), - razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2012 po Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/2011), - občine, ki se po Uredbi o določitvi obmejnih problemskih območij (Ur.l.RS, št. 22/2011) opredeljujejo kot obmejna problemska območja. • Tržni in ekonomski vidiki projekta (največ 40 točk) - tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev), - ocena finančne uspešnosti projekta za pravne osebe in s. p. ter za kmetijska gospodarstva – fizične osebe, - dejavnost kmetijskega gospodarstva (dejavnost, ki prevladuje na kmetiji). • Ocena vlagatelja (največ 30 točk) - kreditna sposobnost za pravne osebe in s. p. ter za kmetijska gospodarstva – fizične osebe, - velikost vlagatelja, - ocena organizacijske sposobnosti vlagatelja, - dodatni kriteriji (ali ima kmetija primerno kadrovsko strukturo, ali je bila kmetija prevzeta s strani mladega gospodarja). 4.6.7.2 Odziv in izid javnega razpisa Razpisani so bili trije roki odpiranja vlog, in sicer: 2.7.2012, 31.7.2012 in 30.09.2012. Do prvega roka odpiranja je prispelo pet vlog, do drugega roka sta prispeli dve vlogi in do tretjega roka je prispelo petnajst vlog. Skupno je sklad prejel 22 vlog. Po prvem roku so bili 70 odobreni štirje projekti v višini 251.008,00 EUR posojilnih sredstev. V drugem roku ni bilo odobrenih projektov Sklad je v tretjem roku podprl šest projektov in jim odobril ugodna posojila v skupni višini 587.376,00 EUR. Po javnem razpisu je ostalo nerazdeljenih 66.616,00 EUR posojilnih sredstev. Najvišja odobritev posojilnih sredstev pri odobrenemu projektu je bila 202.376,00 EUR, najnižja odobritev posojilnih sredstev sklada pa 18.433,00EUR. 4.6.8 Kmetijski projekti – predelava, trženje in dopolnilne dejavnosti Naziv razpisa Številke objave v Urad. listu RS Roki prijave Predmet razpisa Upravičenci Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti Ur l.RS, št. 42/2012 z dne 1.6.2012 s spr. in dop. v št. 71/2012 z dne 21.9.2012. 2.7., 3.9. in 15.10.2012 Dodeljevanje ugodnih posojil Sklada vlagateljem z začetnimi projekti dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2). Dolgoročna posojila nudijo ugodne obrestne mere, ki so pod tržnimi obrestnimi merami, ter moratorij pri vračilu glavnice posojila. Velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji), in sicer: • gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3 s spr. in dop.), • zadruge in zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 UPB2 s spr. in dop.). • ter kmetijska gospodarstva. Velika podjetja, ki so bila upravičena do kandidiranja za namen A2, so le tista z manj kakor 750 zaposlenimi in/ali 200 mio. EUR prometa. Razpisana posojilna sredstva sklada Vlagatelji so morali projekt in dejavnost izvajati v Republiki Sloveniji. 500.000,00 EUR za projekte dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2). • • • Posojilni pogoji • EURIBOR (trimesečni) + 0,30 % letno za projekte v Pomurju in občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 glede na Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11; v nadaljnjem besedilu: UMZDRO) do vključno 0,80, EURIBOR (trimesečni) + 0,40 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 od vključno 0,81 do vključno 0,99 glede na UMZDRO, EURIBOR (trimesečni) + 0,45 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 od vključno 1,00 do vključno 1,26 glede na UMZDRO, EURIBOR (trimesečni) + 0,50 % letno za projekte v občinah, ki imajo po UMZDRO koeficient razvitosti občin za leto 2012 od vključno 1,27 naprej glede na UMZDRO. Skupna doba vračanja posojila: • do 9 let (z vključenim moratorijem na odplačilo glavnice) • moratorij na odplačilo glavnice: do 2 leti Skupna doba vračanja posojila ter dolžina moratorija sta odvisna od višine odobrenega posojila ter ekonomske dobe projekta. 71 Po javnem razpisu je bilo mogoče sofinanciranje v višini do največ 75 % priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči. Najmanjša upravičena vrednost projektov (brez DDV) ni smela biti nižja od 6.700,00 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja od 5.000,00 EUR. Višina odobrenih sredstev na vlagatelja pri namenu A2 ni smela presegati 250.000,00 EUR. 4.6.8.1 Merila za izbiro • Regionalni vidik lokacije vlaganja (največ 30 točk) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/2006)) (do 10 točk), razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2012 (Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11)) (do 10 točk), obmejna problemska območja (do 5 točk) in uvrstitev projekta v območje znotraj Triglavskega narodnega parka (do 5 točk). • Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev) ter konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev (do 23 točk), finančna ocena za kmetijska gospodarstvafizične osebe (do 10 točk), dejavnost vlagatelja (do 4 točke) in vpliv projekta na okolje (do 3 točke). • Ocena vlagatelja (največ 30 točk) Boniteta oz. kreditna sposobnost za kmetijska gospodarstva-fizične osebe (do 15 točk), velikost vlagatelja oziroma podjetja (do 7 točk), ocena organizacijske sposobnosti kmetijskega gospodarstva (do 7 točke) in certifikat o kakovosti izdelka/storitve (1 točka). Za dodelitev sredstev je morala vloga doseči skupno najmanj 35 točk, od tega najmanj skupaj 25 točk iz sklopov 2 in 3 – tržni in ekonomski elementi projekta oziroma ocena vlagatelja. Preglednica 47: Odziv in izid javnega razpisa po posameznih prijavnih rokih Postavka – namen A2 1. rok – namen A2 Razpisana sredstva za namen A2 Preostala sredstva po razpisu za namen A2 Število vseh prispelih prijav 1 Število zavrnjenih vlog, ker niso ustrezale pogojem razpisa Odstopi Število med zavrženih postopkom vlog obravnave vloge Število odobrenih projektov Odobrena višina sredstev v EUR 0 1 500.000,00 500.000,00 Od vseh obravnavanih vlog, ki so prispela na Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti, je bila ena vloga za namene A2. Strokovna komisija je ob odpiranju ugotovila, da je vlagatelj na ovojnico za prijavo projekta navedel, da gre za prijavo za namen A2 po javnem razpisu, dočim je bilo iz vsebine prijavnega obrazca v točki 2.1. razvidno, da gre za prijavo za namene B. Komisjia je predlagala, da se vloga na podlagi točke VI/1. javnega razpisa zavrže, tako da ni bilo dodelitev za ta namen. 72 4.6.9 Izvajanje pogodbene obveznosti po pogodbi št. C 1536-12P96001 Po javnem razpisu so se nepovratna sredstva dodelila 32 projektom v višini 769.613,08 EUR. Najvišja mogoča višina odobritve nepovratnih sredstev je bila 30% od skupno zaprošenih sredstev (posojila in nepovratnih sredstev). Najvišji znesek za skupno zaprošena sredstva pa 135.000,00 EUR, kar pomeni, da je bil najvišji znesek dodelitve nepovratnih sredstev 40.500,00 EUR. Skupna obrestna mera je bila upravičencem subvencionirana v obliki refundacije sredstev, in sicer v višini do največ 2,5 odstotne točke. V primeru, da skupna obrestna mera (EURIBOR + pribitek) ni dosegla 2,5%, je bila skupna obrestna mera subvencionirana v celoti. 4.6.9.1 Merila za izbiro • Tržni in ekonomski elementi naložbe (zaposleni v podjetju, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, vlaganje v tehnologijo, tržna naravnanost podjetja, ekološka naravnanost podjetja, razvojna naravnanost podjetja) so prijavitelju prinesli največ 60 točk. • Ocena investitorja (bonitetna ocena podjetja, velikost podjetja) je prijavitelju prinesla največ 40 točk Za dodelitev sredstev je morala vloga doseči vsaj 60 točk. 4.6.9.2 Odziv in izid razpisa: Po javnem razpisu sta bila predvidena dva roka za oddajo vlog, prvi do 23.7.2012, drugi do 22.8.2012; • na 1. rok oddaje vlog, do 23.7.2012, je skupaj prispelo 34 vlog. Od tega je bilo 33 vlog za prvi rok in 1 vloga zaradi datuma prispetja odstopljena v drugi rok odpiranja, • na 2. rok oddaje vlog, do 22.8.2012, je skupaj prispelo 13 vlog. Sklad je tako na obeh rokih javnega razpisa skupno evidentiral 46 vlog. Sklad po obeh rokih javnega razpisa skupno izločil 7 vlog zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev. Sklad je odobril nepovratna sredstva v višini 769.613,08 EUR 32 upravičencem v Pomurski regiji za izvedbo manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite. Skupna višina upravičenih vrednosti naložb, katerih vloge so bile realizirane, je bila 3.650.881,28 EUR. Najvišji dodeljeni znesek nepovratnih sredstev je bil 40.500,00 EUR, kar je bila tudi zgornja meja po razpisu, najnižji pa 5.750,00 EUR. V podatke ni vključenih 5 vlog, ki so naknadno odstopile. Umik vlog v različnih fazah obdelave po javnem razpisu: • pred izdajo odločb sta odstopila 2 prijavitelja in dala odstopni izjavi. • pred podpisom pogodbe je odstopilo 5 upravičencev. Vsi so dali odstopno izjavo. Od skupno prispelih 46 vlog je bilo realiziranih 32. Pritožb na izdane sklepe ni bilo. 73 4.6.9.3 Pričakovani učinek odobrenih vlog Na podlagi vlog upravičencev bo vseh 32 izvedenih projektov po treh letih imelo te učinke: • 49 novih zaposlitev in • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za več kot 10% pri 23 upravičencih in za manj kot 10 % pri 7 upravičencih. Pri dveh upravičencih pa je predvidena ohranitev oz. zmanjšanje dodane vrednosti na zaposlenega. 4.6.10 Izvajanje prevzetih regijskih jamstvenih shem Stanje sredstev v jamstvenih shemah sklad spremlja na osnovi letnih poročil o delovanju garancijskih shem, v katerih prejemniki poročajo o delovanju jamstvenega sklada v preteklem letu. Preglednica 48: Pregled delovanja prevzetih jamstvenih shem v letu 2012 Naziv RRA Izvedba razpisa (da/ne) EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR, d. o. o. Ne RRA POSAVJE Ne RRA MURA, d. o. o. Ne RC NOVO MESTO, d. o. o. Da BSC KRANJ, d. o. o. Ne REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER Da TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA, d. o. o. JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE RCR ZAGORJE Višina razpisane garancije Število in znesek odobrenih jamstev v EUR 0 do 85% odobrenega posojila Odobreni projekti: 1 Odobrena jamstva: 19.000,00 do 50% odobrenega posojila Odobreni projekti: 10 Odobrena jamstva:244.750,00 50% odobrenega posojila Odobreni projekti: 5 Odobrena jamstva: 65.737,01 Ne. Ne Da 74 Preglednica 49: Uresničitev načrta spodbud iz postavk leta 2012 v letu 2013 po dokončni prerazporeditvi sredstev v EUR SKUPAJ Lastna sredstva sklada PROGRAM 1 2 3 4 (2-3) Načrt Izdani sklepi Dosedanji odstopi in znižanja Realizacija Podjetništvo 11.600.000 – investicijski podjetniški projekti – investicijski projekti za povečanje gospodarske osnove za projekte – na območjih avtohtonih narodnih skupnosti Lokalna in regionalna infrastruktura 9.300.000 6.778.890,80 2.000.000 696.403,00 300.000 72.417,00 12.400.000 12.876.696,00 838.384,00 (A1) 905.000 0,00 (A2) 0 5.000.000 0 0 95.000 0 Podeželje Regijske finančne sheme Spodbujanje razvoja regionalnorazvojnih agencij – kap. vložki Nujni ukrepi v regionalnem razvoju Predfinanciranje projektov 7.547.710,80 0 1.249.696,80 1.249.696,80 Lastna sredstva Načrt 6.298.014,00 5.529.194,00 0,00 696.403,00 0,00 72.417,00 500.000,96 12.376.695,04 0,00 0 0 0 838.384,00 0 0 0 0 0 Realizacija 11.600.000 6.298.014,00 9.300.000 5.529.194,00 2.000.000 696.403,00 300.000 72.417,00 12.400.000 12.376.695,04 905.000 5.000.000 0 95.000 838.384,00 0 0 0 0 SKUPAJ 30.000.000 21.262.790,80 1.749.697,76 19.513.093,04 30.000.000,00 19.513.093,04 Ugodna posojila Nepovratna sredstva 24.605.000 300.000 21.190.373,80 72.417,00 1.749.697,76 19.440.676,04 24.605.000,00 19.440.676,04 0 72.417,00 300.000,00 72.417,00 0 0 0 0 0 0 95.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 95.000 5.000.00 0 0 Kapitalski deleži Nujni in dopolnilni ukrepi Jamstvene sheme LEGENDA: normalni tisk – ugodna posojila odebeljeno – nepovratna sredstva 75 Preglednica 50: Realizacija po pogodbi št. C 1536-11P96001 v EUR SKUPAJ Nepovratna sredstva POGODBA 1 2 3 4 (2-3) Načrt Izdani sklepi Dosedanji odstopi in znižanja Realizacija Nepovratna sredstva za sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v mikro, malih in srednje velikih podjetjih v Pomurski regiji 950.000,00 850.649,43 81.036,43 SKUPAJ 950.000,00 850.649,43 Nepovratna sredstva 950.000,00 850.649,43 LEGENDA: normalni tisk – ugodna posojila odebeljeno – nepovratna sredstva 76 Nepovratna sredstva Načrt Realizacija 950.000,00 81.036,43 769.613,00 769.613,00 950.000,00 769.613,00 769.613,00 81.036,43 769.613,00 950.000,00 769.613,00 4.7 DEJAVNOSTI V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM NALOG ORGANA ZA POTRJEVANJE V PROGRAMIH EVROPSKEGA TERITORIALNEGA SODELOVANJA IN INSTRUMENTA ZA PREDPRISTOPNO POMOČ V OBDOBJU 2007–2013 Republika Slovenija je v programskem obdobju 2007–2013 prevzela vlogo organa upravljanja v treh operativnih programih čezmejnega sodelovanja, in sicer v: • OP čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija, • OP čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska, • OP čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija-Hrvaška. Vlada RS je v sklepu št. 30300-4/2007/7 z dne 19. 4. 2007 določila organizacijsko sestavo izvajanja navedenih operativnih programov, v okviru katere je bil sklad imenovan za odgovorno institucijo opravljanja nalog organa za potrjevanje. Naložena mu je bila zagotovitev ustreznih človeških in finančnih virov za učinkovito opravljanje teh nalog. Naloge organa za potrjevanje določajo naslednje pravne podlage: • 61. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999, nazadnje spremenjene z Uredbo (EU) št. 539/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006; • 104. člen Uredbe Komisije (ES) št. 718/2007 z dne 12. junija 2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA), spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 80/2010 z dne 28. januarja 2010. Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010) v 4. členu določa, da sklad opravlja naloge organa za potrjevanje v zgoraj navedenih programih. Medtem ko je sklad v letih 2008 in 2009 pripravljal ustrezne dokumente, priročnike, navodila, informacijski sistem in človeške vire za opravljanje teh nalog, je v letu 2010, 2011 in 2012 opravljal avtorizacijske in certifikacijske naloge. Preglednica 51: Poslani zahtevki za izplačilo Evropski komisiji v letu 2012 OPERATIVNI PROGRAM (OP) ČEZMEJNEGA SODELOVANJA Slovenija-Avstrija Slovenija-Madžarska IPA Slovenija-Hrvaška SKUPAJ ZAHTEVKI ZA PLAČILO (EUR) 3.559.713,52 dne 3.7.2012 580.257,50 dne 31.8.2012 3.732.319,52 dne 11.10.2012 2.549.105,28 dne 20. 12. 2012 2.061.096,31 dne 17.4. 2012 2.401.576,44 dne 19.9. 2012 140.850,70 dne 26. 10. 2012 842.646,67 dne 19. 12. 2012 1.064.795,20 dne 3.4. 2012 1.546.478,02 dne 4.9. 2012 696.593,86 dne 25. 10. 2012 745.359,31 dne 21. 12. 2012 ZAHTEVKI SKUPAJ (EUR) 10.421.395,82 5.446.170,12 4.053.226,39 19.920.792.33 Preglednica 52 prikazuje višino sredstev, ki jih je organ za potrjevanje v letu 2012 na podlagi avtoriziranih obrazcev za povračilo nakazal vodilnim partnerjem. Preglednica 52: Višina nakazanih sredstev vodilnim partnerjem v letu 2012 NAKAZANA SREDSTVA VODILNIM PARTNERJEM (EUR) OPERATIVNI PROGRAM (OP) OP čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija OP čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska OP čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija-Hrvaška SKUPAJ 10.105.728,30 5.246.682,96 3.823.382,54 19.175.793,80 Obstaja razlika med nakazanimi sredstvi vodilnim partnerjem in zneski, ki jih je organ za potrjevanje poslal kot zahtevek za plačilo na Evropsko komisijo. Izplačila vodilnim partnerjem se izvedejo na podlagi posameznih avtoriziranih obrazcev za povračilo. Zahtevki za plačilo, ki se praviloma trikrat letno pošiljajo po informacijskem sistemu SFC na Evropsko komisijo, se izračunajo na podlagi vgrajene formule. V tej formuli je podlaga za izračun v OP-ju potrjeni odstotek sredstev ESRR, t. i. javni prispevek k upravičenim izdatkom. Organ za potrjevanje vodi evidenco razlik, ki nastanejo zaradi centovskih razlik ali ker je v posameznih pogodbah dogovorjen nižji delež sredstev ESRR od opredeljenega v OP in vgrajenega v SFC. 4.8 DEJAVNOSTI, POVEZANE S PREDSTAVITVIJO SPODBUD SKLADA Sklad je v letu 2012 predstavljal svoje spodbude s terenskimi delavnicami, oglaševanjem v tiskanih in glasovnih medijih, nadgradnjo in oglaševanjem na spletnih straneh, z obveščanjem po elektronskih medijih in drugimi predstavitvenimi oblikami. Oglaševalsko kampanjo so sestavljale te dejavnosti: • Predstavitveni listi Po posameznih razpisih so bili izdelani povzetki javnega razpisa in oblikovno predstavljeni na listih A4 formata. Te predstavitve so se uporabljale zlasti na terenskih delavnicah in pri obisku potencialno zainteresiranih vlagateljev na skladu. • Sodelovanje z regionalnorazvojnimi agencijami Pri predstavitvi in pozneje izvajanju javnegih razpisov za ugodna posojila sklada je bilo vzpostavljeno tesno sodelovanje z regionalno razvojnimi agencijami (v nadaljnjem besedilu: RRA). Skupaj z njimi so se organizirale terenske predstavitve javnegih razpisov. Na območjih RRA so bile objavljene najave terenskih predstavitev in predstavitve razpisov v lokalnih glasilih in po lokalnih radiih. Delavnice so bile organizirane po mreži RRA, po kateri so bila poslana vabila in vzpostavljeni stiki. Pri promociji javnega razpisa za nepovratna sredstva za sofinanciranje manjših investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v Pomurski regiji je bilo še zlasti tesno sodelovanje z RRA Mura, skupaj s katero je bilo organiziranih tudi več terenskih predstavitev. • Oglaševanje v tiskanih medijih Sklad je svoje spodbude oglaševal v tiskanih medijih po njihovi plačljivi komercialni ponudbi, in sicer v Kmečkem glasu, Obrtniku, v časniku Finance, in v reviji Študent. • Objavljanje na spletnih straneh drugih institucij Napoved razpisov in njihovih sprememb je bila objavljena na spletni strani MGRT, napoved razpisov in povezava na našo spletno stran pa tudi na spletni strani AKTRP. Naši razpisi in njihove spremembe so bili oglaševani tudi na spletnih straneh RRA, RC, Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije ter na številnih straneh občin in podjetniških centrov. 78 • Oglaševanje po radiu Preko plačljivih oglasov na komercialnih radiih se v letu 2012 ni oglaševalo, koristila pa se je možnost brezplačnih predstavitev v okviru rednega radiskega programa. • Vzpostavitev nove spletne strani V letu 2012 so se sprotno izpopolnjevale in dopolnjevale spletne strani. 4.9 DEJAVNOSTI, POVEZANE S SPREMLJANJEM UČINKOV INVESTICIJSKIH PROJEKTOV Na podlagi določil novega Pravilnika o pregledu in spremljanju projektov, ki jih financira Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 4.9.2012 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), je direktor sklada 10.9.2012 sprejel letni plan pregledov za leto 2012, s katerim sta se določila obseg in programska področja nadzora ter spremljanja projektov v letu 2012. Do vključno leta 2012 je bilo pregledanih 1015 projektov. Sklad je v letnem načrtu pregledov za leto 2012 predvidel pregled do 160 projektov ali do največ 19,07 % celotnega obsega odobrenih projektov v obdobju 1996–2011. Poimenski seznam posameznih predvidenih pregledov investicijskih projektov je bil določen le za projekte, ki so bili izbrani po ključu, predpisanem v pravilniku, in je bil priložen k navedenemu programu. Glede na potrebe direktorja ali strokovnih služb sklada so se pregledi projektov po drugih predvidenih vrstah določali sproti. Preglednica 53: Letni načrt pregledov 2012 VZROK DELEŽ ŠTEVILO 10,72 % 90 (možnost izločitve večjega št. projektov) REDNI PREGLEDI Ugotavljanje ustreznosti izvedbe in učinkov projekta IZREDNI PREGLEDI Pred odobritvijo vloge ali pri njeni odobritvi Med izvajanjem projekta in ob njegovem zaključku Med vračanjem posojila SKUPAJ Dileme v vezi z zavarovanjem Dileme v vezi z dokumentacijo za odobritev Investicijska vrednost nad 150.000,00 EUR Sprememba rokov – sklepanja pogodbe, črpanja sredstev, zaključka naložbe Neredno plačevanje ali kršenje drugih pogodbenih določil 70 - izrednih pregledov predvidenih Največ 10,72 % redni pregledi 160 Glede na navedeno je bilo v letu 2012 pregledanih 117 projektov, od tega 43 kmetijskih, 68 podjetniških ter 6 projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture. Po namenu pregleda je bilo 63 rednih pregledov in 54 izrednih. Izredni pregledi so bili opravljeni, če je sklad pri komitentih zaznal problematiko nerednega plačevanja ali kršenja drugih pogodbenih določil. Prav tako so bili nekateri pregledi opravljeni v fazi pred odobritvijo vloge oz. v fazi izvajanja projekta. Od skupno 160 izbranih projektov je bilo skupno s seznama naključno izbranih projektov, naknadno po potrditvi seznama, iz različnih utemeljenih vzrokov izločenih 27 projektov, od tega 8 projektov, ki niso bili financirani s strani sklada (sredstva samo iz proračuna in je bil sklad samo izvajalec razpisa) in 19 projektov financiranih s strani sklada (v preteklih 2 letih je bil pri projektu že opravljen pregled). Tako je bilo skupaj opravljenih 117 rednih in izrednih pregledov projektov (od tega tudi 3 nenapovedani pregledi). Iz seznama izrednih pregledov pa je bilo naknadno izločenih 20 projektov iz različnih utemeljenih razlogov (v vmesnem času od plana do izvedbe pregleda je investitor že poplačal zapadle obveznosti do sklada). 79 V nadaljevanju je prikaz opravljenih pregledov investicijskih projektov na podlagi pravilnika v primerjavi z letom 2011. Preglednica 54: Število opravljenih pregledov investicijskih projektov v letih 2011 in 2012 glede na namen dodelitve NAMEN DODELITVE Kmetijstvo Podjetništvo Občinska infrastruktura SKUPAJ 2011 68 36 3 107 2012 43 68 6 117 Graf 2: Število opravljenih pregledov v letih 2011 in 2012 glede na namen dodelitve Preglednica 55: Število opravljenih pregledov investicijskih projektov v letih 2011 in 2012 glede na namen pregleda NAMEN PREGLEDA Redni Izredni SKUPAJ 2011 96 11 107 2012 63 54 117 Graf 3: Primerjava opravljenih pregledov v letih 2011 in 2012 po načinu izvedbe ogleda Primerjava opravljenih pregledov v letih 2011 in 2012 po načinu izvedbe pregleda 100 80 60 redni 40 izredni 20 0 2011 2012 80 Pri podjetniških in kmetijskih projektih sklad poleg ugotavljanja namenske porabe dodeljenih spodbud preverja poslovno dejavnost in dosežke poslovanja iz preteklih let. Pregled je namenjen tudi oceni finančnega položaja dolžnika in analizi vzrokov za morebitne zamude pri izpolnjevanju obveznosti v preteklih obdobjih. V analizi ekonomskega stanja gospodarske družbe se uporabljajo podatki iz zbirke letnih poročil gospodarskih družb, ki so bili predloženi Agenciji RS za javnopravne evidence Slovenije. Finančni položaj dolžnika pogosto niha, zato je nujno stalno sodelovanje in izmenjava podatkov med njim in upnikom. V kmetijskem delu so pomembni predvsem obseg pridelave in predelave kmetijskih proizvodov ter morebitne omejitve pri gospodarjenju na kmetijskih gospodarstvih. V težjih primerih se sklad obrne tudi na lokalno kmetijsko svetovalno službo in območni center za socialno delo. Posebnost merjenja učinkov dodeljenih spodbud na individualnih kmetijah je v tem, da kmetijska gospodarstva niso zavezana k oddaji podatkov, da ti podatki niso na voljo in jih ni mogoče spremljati med razpoložljivimi javnimi podatki. Gospodarske družbe s kmetijskega področja in zadruge pa se obravnavajo kot subjekti, ki so zavezani k vodenju in oddaji podatkov. Po prvem pregledu opravljenih pregledov projektov na terenu sklad ugotovlja, da 7 projektov ni zaključenih (od teh sta 2 taka, ki sta bila pregledana pred črpanjem sredstev iz proračuna), 12 jih ne prinaša dohodka (vključeni 4 predogledi pred črpanjem sredstev iz proračuna in 1 projekt, pri katerem je bil zaključek projekta in opravljen pregled izveden istočasno ter 7 ostalih projektov), pri 4 pa sredstva niso bila porabljena namensko. Sklad bo glede na končne ugotovitve pri pregledih določil popravljalne ukrepe za tiste vlagatelje, pri katerih so bile odkrite nepravilnosti. Pri tem bo upošteval tudi dejstva, da nekateri vlagatelji v času pregleda še niso sklenili pogodb oziroma začeli izvajati naložbe, prav tako bo upošteval donosnost občinskih projektov, saj gre tu za projekte neprofitnih institucij.Posebno pozornost pri določitvi popravljalnih ukrepov pa bo sklad namenil 3 projektom, pri katerih so v letu 2012 pregledniki ugotovili, da niso zadovoljili niti enemu kazalniku od zgoraj naštetih. 4.10 DEJAVNOSTI, POVEZANE Z UVAJANJEM SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001:2008 Sklad je v letu 2012 prejel znak kakovosti ISO 9001:2008. Prvi del certifikacijske presoje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2008 je bil izveden v januarju 2012, drugi del pa v februarju 2012. 4.11 NEDOPUSTNE IN NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic. 4.12 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA V letu 2011 je sklad načrtoval dodeljevanje spodbud v skupni višini 40.500.000,00 EUR. Po javnih razpisih je izdal sklepe v višini 21.367.923,70 EUR, kar predstavlja 58,33 % realizacijo plana. 81 V letu 2012 je sklad načrtoval dodeljevanje spodbud v skupni višini 30.000.000,00 EUR. Po javnih razpisih je izdal sklepe o dodelitvi sredstev v višini 19.513.093,04 EUR, kar predstavlja 65,04 % realizacijo. 4.13 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA Skladno z določili 25. člena Zakona o javnih skladih (ZJS-1, Uradni list RS, št. 77/08) naj bi javni sklad upravljal namensko premoženje tako, da se ohranja vrednost tega premoženja, in kot dober gospodar. Tako je v letu 2012 dodelil nepovratna sredstva v višini 72.417,00 EUR, a samo za spodbude, ki so namenjene narodnostno mešanemu območju, za kar ima podlago v Zakonu o uporabi sredstev, pridobljenih iz kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02). Javni sklad je imel ob koncu leta 2012 presežek odhodkov nad prihodki v višini 678.711,18 EUR, kar je posledica dodatno oblikovane rezervacije za leto 2012 zaradi poglabljanja gospodarske krize. Ocena načrtovanih učinkov dodeljenih spodbud je opredeljena v poglavju 4.4. Ocene učinkov posameznih spodbud, dodeljenih v letu 2012, ki so jih dali posamezni vlagatelji, pa so navedene v poglavju 4.5. 4.14 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA V letu 2012 je nalogo notranje revizije opravilo podjetje Revidera, d. o. o. To delo je zajemalo različna vsebinsko zaokrožena področja pregledov, in sicer • svetovanje pri izdelavi novega Pravilnika o odpisu in delnem odpisu obveznosti do sklada • pregled notranjih kontrol in učinkovitosti pri izvajanju ogledov na kraju samem • primernost splošnih internih navodil za delovanje kontrol informacijskega sistema • kontrola in odobravanje dokumentacije za črpanje nepovratnih sredstev. 4.15 POJASNILA S PODROČIJ, NA KATERIH CILJI NISO BILI DOSEŽENI Celoten načrt spodbud za leto 2012 je obsegal znesek 30.000.000,00 EUR. Sklad v letu 2012 dveh ukrepov iz predvidenih postavk v načrtu, in sicer regijskih finančnih shem in predfinanciranja projektov z odobrenimi sredstvi strukturnih skladov, ni izvedel, zato iz tega naslova niso bile izpeljane predvidene spodbude (po dokončnem rebalansu) v višini 5.000.000,00 EUR, kar predstavlja 16,67 % njihovega celotnega obsega. Preostale postavke v predvidenem obsegu 25.000.000,00 EUR oziroma 83,33 % vrednosti načrta pa so bile uresničene v višini 19.513.093,04 EUR, kar predstavlja 78,05-odstotno uresničitev postavk v tem obsegu. Izpolnitev skupnega predvidenega načrta je bila 65,04-odstotna. Osnovni razlogi za doseženi odstotek načrta spodbud so bili: • Neizvedba posameznih ukrepov oziroma postavk. Vlogo sklada in način izvedbe teh ukrepov je opredelil šele novi Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), ki je bil sprejet v letu 2011. V 10. členu je opredelil njegovo vlogo pri spodbujanju in izvajanju jamstvenih, mikrokreditnih in drugih podjetniških podpornih shem, ki se izvajajo na ravni celotne regije. Sklad je takoj po sprejetju zakona začel pripravljati podlage za izvedbo regijskih jamstvenih shem. Skupaj s SVLR se je lotil izdelave projekta teh shem, katerega cilj je bil 82 • oblikovati njihovo enotnejše in preglednejše izvajanje, kakor se kaže zdaj v raznovrstnosti različnih shem po regijah. Za zagotovitev pravne osnove je sklad pripravil tudi nove SPP, ki jih je Nadzorni svet sprejel 9.5.2012. Po priporočilu NS je sklad SPP poslal v usklajevanje na Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Dne 27.7.2012 je bil v Uradnem listu RS št. 57/2012 objavljen ZSRR-2A, ki predvideva pripojitev SPS k SRRS, zato je sklad ustavil aktivnosti sprejema SPP na Vladi, saj je predvideval, da bo sprejel nove SPP, ki bodo prilagojeni določbam ZSRR-2A. Posledično tako sklad ni imel pravne osnove za razpis sredstev za jamstvene oz. finančne sheme in bo ukrep izvedel v letu 2013 po sprejemu SPP na Vladi. Tudi za izvedbo ukrepa pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi sklad potrebuje novo pravno osnovo, kar bodo zagotovili šele novi SPP. Glede preostalih ukrepov, tj. predvsem investicijskih projektov podjetništva, projektov podeželja in investicijskih projektov na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, katerih vlagatelji so pretežno podjetja, zadruge in kmetovalci, pa je nižja izvedba od načrtovane tudi odsev slabih gospodarskih razmer in naložbenega krča, kar je bila značilnost celotnega leta 2012. V nadaljevanju so pojasnjeni razlogi za nastale razlike po posameznih programih. Za investicijske podjetniške projekte je bilo po prerazporeditvi sredstev namenjeno 9.300.000,00 EUR. Sredstva so se dodeljevala po javnem razpisu s predvidenimi tremi roki prijave. Izvedena sta bila le dva roka prijave, saj se je bil zaradi prerazporeditve sredstev za druge namene razpis predčasno zaprl in ni bilo tretjega prijavnega roka. Skupno je na oba roka prispelo 53 vlog, odobrenih jih je bilo 22, zavrženih 23, zavrnjenih 4, med obravnavo pa so še štirje vlagatelji odstopili od vlog. Po obravnavi je bilo odobrenih 6.778.890,80 EUR, po naknadnih odstopih in zmanjšanjih pa je končna realizacija dosegla 5.529.194,00 EUR, kar predstavlja 59,45% realizacijo glede na plan. Po sredstvih podjetništva je bilo dokaj visoko povpraševanje kljub recesiji. Vendar vsa sredstva niso bila razdeljena, ker veliko investicijskih projektov ni izpolnjevalo razpisnih zahtev in pogojev ali pa niso bili pripravljeni dovolj kakovostno. Od 31 neodobrenih projektov je bilo namreč 23 takih, katerih vloge niso bile popolne, zato tudi niso prišle v nadaljnjo obravnavo. Ker je sklad z vso skrbnostjo ocenjeval projekte tudi glede kakovosti in varnosti, je bilo osem izločenih, ker niso izpolnjevali vseh vsebinskih zahtev ali zastavljenih ciljev podjetniških spodbud po v razpisu opredeljenih kazalnikih. Sklad je pri obravnavi vlog preverjal tudi predložena zavarovanja odobrenih spodbud in ugotovil, da imajo mnogi vlagatelji težave z zagotavljanjem ustreznega zavarovanja pri posojilih, zaradi česar se dostikrat niti niso odločali za prijavo na javni razpis. Vse to so razlogi za nedoseganje plana na podjetniškem področju. Razlike med načrtom in udejanjenjem so tudi pri programu investicijskih projektov za povečanje gospodarske osnove na območjih avtohtonih narodnih skupnosti. V letu 2012 je bilo načrtovanih 2.000.000,00 EUR posojilnih in 300.000,00 EUR nepovratnih sredstev, Sklad pa je v letu 2012 dodelil 696.403,00 EUR posojilnih in 72.417,00 EUR nepovratnih sredstev. Od skupaj razpisanih 2.300.000,00 EUR posojilnih in nepovratnih sredstev je bilo razdeljenih 768.820,00 EUR, torej je bila realizacija na tem programu le 33,43%. Razlog za razliko med zastavljenim načrtom in doseženim pri investicijskih projektih na narodnostno mešanih območjih je treba iskati tudi v tem, da je za območje, kjer živi madžarska avtohtona narodna skupnost, veljaven Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 na ravni države, ki prek javnih razpisov ponuja ugodna, tudi nepovratna sredstva. Prav tako tam deluje jamstvena shema za Pomurje 2, ki z izdanimi poroštvi za bančna posojila in letos nadgrajena še z nepovratnimi sredstvi, ki jih je razpisal sklad, podpira zlasti manjše podjetniške naložbe. 83 Sredstva za projekte primarne pridelave v kmetijstvu ter kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti so po prerazporeditvi znašala 905.000,00 EUR, porabljena pa so bila v skupni višini 838.384,00 EUR, in sicer vsa za projekte primarne pridelave. Podprtih je bilo deset projektov primarne kmetijske pridelave, od tega sedem po obrestni meri, ki je vključevala elemente državne pomoči, trije projekti pa po obrestni meri, ki je bila nekoliko višja od referenčne državne obrestne mere in zato ni vključevala elementov državnih pomoči. Realizacija na tem programu je bila 92,64%. Na kmetijskem področju je zadnja leta nasploh zelo slabo razdeljevanje sredstev, saj imajo prijavitelji v programskem obdobju 2007–2013 z razpisi kmetijskega ministrstva in ARSKTRP na razpolago nepovratna sredstva, v večini do najvišje stopnje intenzivnosti državne pomoči. Čeprav jim vladna Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 dopušča možnost kombiniranja virov do najvišje stopnje intenzivnosti državne pomoči, se le redko odločajo za tako kombinacijo virov, s tem da bi se v celoti odrekli nepovratnim sredstvom zaradi vgrajene državne pomoči v ugodnih posojilnih pogojih sklada. V prihodnje si je treba bolj prizadevati za prepoznavnost produkta s kombiniranimi javnimi viri, za ozaveščanje kmetov ipd. Čeprav je realizacija na tem programu visoka, pa je potrebno upoštevati dejstvo, da so bila s spremembami in prerazporeditvami PFN sredstva zmanjšana za več kot polovico, to je za 1.000.000 EUR, kar je zagotovo odraz zgoraj navedenih dejstev. Pri projektih lokalne in regionalne javne infrastrukture je že več let zapovrstjo veliko povpraševanje po razpisanih sredstvih. V letu 2012 je sklad po teh sredstvih zaznal tako veliko povpraševanje, da je z rebalansom sredstva za ta namen prenesel iz drugih programov in objavil še drugi javni razpis. Skupaj je bilo po tem programu po obeh javnih razpisih na razpolago 12.376.695,04 EUR, odobrenih je bilo 22 vlog, tako da je na tem programu 99,81-odstotna uresničitev načrta. Sredstva po programu nujnih ukrepov v regionalnem razvoju niso bila dodeljena. Sklad je v letu 2012 načrtoval, da bo del pomoči dodelil kot spremembe posojilnih pogodb, odpis ali delni odpis obveznosti, in sicer v višini 490.000,00 EUR, vendar tega ni storil, saj pri konkretnih vlogah niso bili izpolnjeni osnovni pogoji oziroma merila, po katerih bi lahko dodelil tovrstno pomoč (vlagatelji so se že opredelili kot podjetja v težavah), hkrati pa je sklad v okviru ukrepa odpisa obveznosti omejen z določbami Zakona o javnih skladih, ki mu ne dopušča zmanjševanja namenskega premoženja. S spremembami in dopolnivami PFN je sredstva na tem programu zmanjšal za 400.000 EUR, tako da jih je ostalo le 95.000,00 EUR, vendar tudi ta niso bila porabljena. 4.16 OCENA UČINKOV POSLOVANJA V poglavju 4.5 so navedeni pričakovani učinki posameznih spodbud, ki so bile dodeljene v letu 2012. Doseženi so bili na gospodarskem področju, kjer je pričakovati povečan prihodek in dobiček upravičencev – prejemnikov spodbud, in na socialnem področju, kjer se pričakuje zagotovitev novih delovnih mest. 4.17 DRUGA POJASNILA 4.17.1 Človeški viri Na skladu je po stanju na dan 31. 12. 2012 poleg • direktorja (za določen čas trajanja mandata do 31. 12. 2013); 84 • zasedenih 20 sistemiziranih delovnih mest (15 za nedoločen in 5 za določen čas): - področni sekretar – pomočnik direktorja, - vodja sektorja II – vodja splošnega sektorja, - višji svetovalec področja I – svetovalec za delo z dolžniki, - področni svetovalec I – svetovalec za splošne zadeve, - poslovni sekretar VI – poslovni sekretar, - vodja sektorja II – vodja sektorja za izvajanje spodbud, - višji svetovalec področja I – projektni vodja I (2 delovni mesti), - višji svetovalec področja I – projektni vodja I – (za določen čas, nadomeščanje začasno odsotne delavke zaradi porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka), - področni svetovalec I – projektni vodja II (2 delovni mesti), - področni svetovalec I – projektni vodja II (za določen čas izvedbe projekta do 31. 12. 2012 – izvedba del po Pogodbi št. C1536-11B990001 o izvedbi Sklopa A projekta Ukrepi na obmejnih problemskih območjih v kombinaciji z ukrepom regijskih garancijskih shem na območju celotne države za obdobje 2011–2012, stroške dela zaposlenega krije SVLR), - vodja sektorja II – vodja finančnega sektorja, - področni svetovalec I – vodja računovodstva in plačilnega prometa, - področni svetovalec I – vodja kreditov, - višji področni referent I – svetovalec za računovodstvo, - višji svetovalec področja I – informatik, - višji svetovalec področja I – svetovalec organa za potrjevanje (za določen čas do 31. 12. 2015 – izvajanje nalog organa za potrjevanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja in za instrumente za predpristopno pomoč), - področni svetovalec I – potrjevalec zahtevkov (za določen čas do 31. 12. 2015 – izvajanje nalog organa za potrjevanje za programe evropskega teritorialnega sodelovanja in za instrumente za predpristopno pomoč), - področni svetovalec I – izplačevalec zahtevkov (za določen čas do 31. 12. 2015 – izvajanje nalog organa za potrjevanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja in za instrumente za predpristopno pomoč). Preglednica 56: Izobrazbena sestava zaposlenih na dan 31. 12. 2012 ZAP. ŠT. 1. 2. 3. 4. 5. SKUPAJ STOPNJA IZOBRAZBE IX. doktorat VIII. magisterij VII. univerzitetna ali visoka strokovna VI. višja V. srednja ŠTEVILO ZAPOSLENIH 1 3 15 1 1 21 Nihče med zaposlenimi se dodatno ne izobražuje v interesu delodajalca. 4.17.2 Naložbe V letu 2012 je sklad izvedel naložbe v višini 74.612,77 EUR, in sicer • nakup pisarniškega pohištva v višini 2.418,24 EUR, • nakup računalniške opreme v višini 4.883,16 EUR, • nakup oprerme za hlajenje 1.100,52 EUR, • nakup osebnega avtomobila v višini 23.545,00 EUR, • ,prenova poslovnih prostorov v višini 31.430,13 EUR, • priprava projektne dokumentacije za izdelavo povezovalnega hodnika med poslovnima stavbama sklada v višini 7.502,58 EUR, • investicijsko vzdrževanje v višini 1.138,12 EUR, • nakup računalniških programov v višini 2.595,02 EUR. 85 5 ZAKLJUČEK Direktor sklada je Letno poročilo za leto 2012 potrdil na 51.seji kolegija direktorja dne 20.2. 2013. 86 6 STATISTIČNA OBDELAVA DANIH SPODBUD Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja Statistična obdelava dodeljenih spodbud za leto 2012 Datum: 12.04.2013 1. Pregled spodbud, po vseh virih sredstev VSE VLOGE inv esticijska ODOBRENE VLOGE Zaprošeni inv esticijska odobreni / Zaprošeni odobreni odobreni / zaprošeni štev ilo % v rednost % znesek % v rednost % znesek % znesek % 1 RA1 22 15,8 2.279.645 2,6 1.621.960 4,7 10 11,1 1.291.889 2,4 838.384 3,7 838.384 3,8 51,7 2 RB 53 38,1 41.943.226 47,2 16.873.548 49,3 22 24,4 9.951.533 18,1 6.798.888 29,9 6.778.891 30,8 40,2 99,7 7 5,0 1.176.769 1,3 864.370 2,5 5 5,6 1.049.041 1,9 768.820 3,4 768.820 3,5 88,9 100,0 4 RCS 21 15,1 29.478.449 33,2 10.699.288 31,2 17 18,9 28.607.459 52,2 10.109.638 44,5 9.476.696 43,0 88,6 93,7 5 RCS2 4 2,9 10.297.809 11,6 3.420.000 10,0 4 4,4 10.297.809 18,8 3.420.000 15,1 3.400.000 15,4 99,4 99,4 32 23,0 3.649.789 4,1 769.743 2,2 32 35,6 3.649.789 6,7 769.743 3,4 769.743 3,5 100,0 100,0 22.032.533 100,0 64,3 97,0 3 RANS 6 RGNPS SKUPAJ 139 100,0 88.825.689 100,0 % štev ilo zaprošeni 34.248.909 100,0 90 100,0 54.847.521 100,0 22.705.473 100,0 100,0 1a. Pregled spodbud, po lastnih virih sredstev VSE VLOGE inv esticijska ODOBRENE VLOGE Zaprošeni inv esticijska odobreni / Zaprošeni odobreni odobreni / zaprošeni štev ilo % v rednost % znesek % v rednost % znesek % znesek % 1 RA1 22 20,6 2.279.645 2,7 1.621.960 4,8 10 17,2 1.291.889 2,5 838.384 3,8 838.384 3,9 51,7 2 RB 53 49,5 41.943.226 49,2 16.873.548 50,4 22 37,9 9.951.533 19,4 6.798.888 31,0 6.778.891 31,9 40,2 99,7 7 6,5 1.176.769 1,4 864.370 2,6 5 8,6 1.049.041 2,0 768.820 3,5 768.820 3,6 88,9 100,0 4 RCS 21 19,6 29.478.449 34,6 10.699.288 32,0 17 29,3 28.607.459 55,9 10.109.638 46,1 9.476.696 44,6 88,6 93,7 5 RCS2 4 3,7 10.297.809 12,1 3.420.000 10,2 4 6,9 10.297.809 20,1 3.420.000 15,6 3.400.000 16,0 99,4 99,4 21.262.791 100,0 63,5 96,9 3 RANS SKUPAJ 107 100,0 85.175.900 100,0 % štev ilo zaprošeni 33.479.166 100,0 58 100,0 51.197.732 100,0 21.935.731 100,0 100,0 1b. Pregled spodbud, po tujih virih sredstev VSE VLOGE inv esticijska štev ilo % v rednost ODOBRENE VLOGE Zaprošeni % znesek inv esticijska % štev ilo % v rednost zaprošeni % znesek odobreni / Zaprošeni odobreni % znesek odobreni / zaprošeni % 1 RGNPS 32 100,0 3.649.789 100,0 769.743 100,0 32 100,0 3.649.789 100,0 769.743 100,0 769.743 100,0 100,0 100,0 SKUPAJ 32 100,0 3.649.789 100,0 769.743 100,0 32 100,0 3.649.789 100,0 769.743 100,0 769.743 100,0 100,0 100,0 2. Pregled spodbud, po statistični regiji investicije, kjer se izvaja investicija, vsi viri sredstev VSE VLOGE inv esticijska ODOBRENE VLOGE Zaprošeni inv esticijska odobreni / Zaprošeni odobreni odobreni / zaprošeni štev ilo % v rednost % znesek % v rednost % znesek % znesek % 1 Gorenjska 7 5,1 24.685.983 27,8 4.044.650 11,8 2 2,2 2.748.348 5,0 1.150.000 5,1 1.150.000 5,2 28,4 100,0 2 Goriška 5 3,6 1.553.800 1,8 1.147.580 3,4 3 3,3 934.220 1,7 688.000 3,0 688.000 3,1 60,0 100,0 16 11,6 17.010.723 19,2 7.639.156 22,3 9 10,0 15.694.257 28,6 6.572.376 28,9 5.972.376 27,1 78,2 90,9 7 5,1 2.171.831 2,4 1.573.421 4,6 6 6,7 2.036.831 3,7 1.472.171 6,5 1.472.172 6,7 93,6 100,0 3 Jugov zhodna Slov enija 4 Koroška 5 Notranjsko-kraška % štev ilo zaprošeni 6 4,3 2.248.629 2,5 1.550.365 4,5 3 3,3 869.522 1,6 635.926 2,8 635.927 2,9 41,0 100,0 6 Obalno-kraška 10 7,2 1.877.795 2,1 1.278.241 3,7 6 6,7 1.115.066 2,0 932.791 4,1 932.791 4,2 73,0 100,0 7 Osrednjeslov enska 10 7,2 1.389.169 1,6 869.341 2,5 3 3,3 736.064 1,3 424.434 1,9 424.435 1,9 48,8 100,0 8 Podrav ska 15 10,9 12.548.558 14,1 4.614.707 13,5 9 10,0 11.614.929 21,2 3.157.828 13,9 3.157.828 14,3 68,4 100,0 9 Pomurska 41 29,7 13.333.509 15,0 5.217.774 15,3 36 40,0 9.058.175 16,5 2.890.580 12,7 2.837.637 12,9 54,4 98,2 10 Sav injska 21 15,2 11.920.692 13,4 6.249.924 18,3 13 14,4 10.040.110 18,3 4.781.367 21,1 4.761.367 21,6 76,2 99,6 11 Spodnjeposav ska 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 12 Zasav ska 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 22.032.533 100,0 64,5 97,0 SKUPAJ 138 100,0 88.740.689 100,0 34.185.159 100,0 90 100,0 54.847.521 100,0 22.705.473 100,0 * nekaterim v logam, se lokacije inv esticije, zaradi pomanjkljiv ih podatkov , ni dalo določiti 2a. Pregled spodbud, po statistični regiji investicije, kjer se izvaja investicija, lastni viri sredstev VSE VLOGE inv esticijska ODOBRENE VLOGE Zaprošeni zaprošeni inv esticijska odobreni / zaprošeni štev ilo % v rednost % znesek % v rednost % znesek % znesek % 1 Gorenjska 7 6,6 24.685.983 29,0 4.044.650 12,1 2 3,4 2.748.348 5,4 1.150.000 5,2 1.150.000 5,4 28,4 100,0 2 Goriška 5 4,7 1.553.800 1,8 1.147.580 3,4 3 5,2 934.220 1,8 688.000 3,1 688.000 3,2 60,0 100,0 16 15,1 17.010.723 20,0 7.639.156 22,9 9 15,5 15.694.257 30,7 6.572.376 30,0 5.972.376 28,1 78,2 90,9 7 6,6 2.171.831 2,6 1.573.421 4,7 6 10,3 2.036.831 4,0 1.472.171 6,7 1.472.172 6,9 93,6 100,0 100,0 3 Jugov zhodna Slov enija 4 Koroška 5 Notranjsko-kraška % štev ilo odobreni / Zaprošeni odobreni 6 5,7 2.248.629 2,6 1.550.365 4,6 3 5,2 869.522 1,7 635.926 2,9 635.927 3,0 41,0 6 Obalno-kraška 10 9,4 1.877.795 2,2 1.278.241 3,8 6 10,3 1.115.066 2,2 932.791 4,3 932.791 4,4 73,0 100,0 7 Osrednjeslov enska 10 9,4 1.389.169 1,6 869.341 2,6 3 5,2 736.064 1,4 424.434 1,9 424.435 2,0 48,8 100,0 100,0 8 Podrav ska 14 13,2 12.510.543 14,7 4.606.154 13,8 8 13,8 11.576.913 22,6 3.149.275 14,4 3.149.275 14,8 68,4 9 Pomurska 10 9,4 9.721.735 11,4 4.456.585 13,3 5 8,6 5.446.401 10,6 2.129.391 9,7 2.076.448 9,8 46,6 97,5 10 Sav injska 21 19,8 11.920.692 14,0 6.249.924 18,7 13 22,4 10.040.110 19,6 4.781.367 21,8 4.761.367 22,4 76,2 99,6 11 Spodnjeposav ska 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 12 Zasav ska 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 21.262.791 100,0 63,6 96,9 SKUPAJ 106 100,0 85.090.900 100,0 33.415.416 100,0 * nekaterim v logam, se lokacije inv esticije, zaradi pomanjkljiv ih podatkov , ni dalo določiti 88 58 100,0 51.197.732 100,0 21.935.731 100,0 2b. Pregled spodbud, po statistični regiji investicije, kjer se izvaja investicija, tuji viri sredstev VSE VLOGE inv esticijska ODOBRENE VLOGE Zaprošeni inv esticijska % štev ilo zaprošeni odobreni / Zaprošeni odobreni odobreni / zaprošeni štev ilo % v rednost % znesek % v rednost % znesek % znesek % 1 Gorenjska 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 2 Goriška 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 3 Jugov zhodna Slov enija 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 4 Koroška 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 5 Notranjsko-kraška 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 6 Obalno-kraška 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 7 Osrednjeslov enska 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 8 Podrav ska 1 3,1 38.015 1,0 8.553 1,1 1 3,1 38.015 1,0 8.553 1,1 8.553 1,1 100,0 100,0 9 Pomurska 31 96,9 3.611.774 99,0 761.189 98,9 31 96,9 3.611.774 99,0 761.189 98,9 761.189 98,9 0,0 0,0 10 Sav injska 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 11 Spodnjeposav ska 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 12 Zasav ska 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 769.743 100,0 100,0 100,0 SKUPAJ 32 100,0 3.649.789 100,0 769.743 100,0 32 100,0 3.649.789 100,0 769.743 100,0 2c. Pregled spodbud, po prednostnem območju, kjer se izvaja investicija, po vseh virih sredstev (ABCD) VSE VLOGE inv esticijska ODOBRENE VLOGE Zaprošeni inv esticijska odobreni / Zaprošeni odobreni odobreni / zaprošeni štev ilo % v rednost % znesek % v rednost % znesek % znesek % 1 A 56 40,6 25.882.067 29,2 9.832.481 28,8 45 50,0 20.673.103 37,7 6.048.408 26,6 5.995.466 27,2 61,0 99,1 2 B 50 36,2 33.351.875 37,6 17.012.866 49,8 31 34,4 28.640.721 52,2 13.461.840 59,3 12.841.842 58,3 75,5 95,4 3 C 12 8,7 26.239.783 29,6 5.192.230 15,2 5 5,6 3.682.568 6,7 1.838.000 8,1 1.838.000 8,3 35,4 100,0 4 D 20 14,5 3.266.964 3,7 2.147.582 6,3 9 10,0 1.851.129 3,4 1.357.225 6,0 1.357.226 6,2 63,2 100,0 22.032.533 100,0 64,5 97,0 SKUPAJ 138 100,0 88.740.689 100,0 % štev ilo zaprošeni 34.185.159 100,0 * nekaterim v logam, se lokacije inv esticije, zaradi pomanjkljiv ih podatkov , ni dalo določiti 89 90 100,0 54.847.521 100,0 22.705.473 100,0 2d. Pregled spodbud, po prednostnem območju, kjer se izvaja investicija, po lastnih virih sredstev (ABCD) VSE VLOGE inv esticijska ODOBRENE VLOGE Zaprošeni inv esticijska odobreni / Zaprošeni odobreni odobreni / zaprošeni štev ilo % v rednost % znesek % v rednost % znesek % znesek % 1 A 24 22,6 22.232.278 26,1 9.062.739 27,1 13 22,4 17.023.314 33,3 5.278.666 24,1 5.225.723 24,6 57,7 2 B 50 47,2 33.351.875 39,2 17.012.866 50,9 31 53,4 28.640.721 55,9 13.461.840 61,4 12.841.842 60,4 75,5 95,4 3 C 12 11,3 26.239.783 30,8 5.192.230 15,5 5 8,6 3.682.568 7,2 1.838.000 8,4 1.838.000 8,6 35,4 100,0 20 18,9 3.266.964 3,8 2.147.582 6,4 9 15,5 1.851.129 3,6 1.357.225 6,2 1.357.226 6,4 63,2 100,0 21.262.791 100,0 63,6 96,9 4 D SKUPAJ 106 100,0 85.090.900 100,0 % štev ilo zaprošeni 33.415.416 100,0 58 100,0 51.197.732 100,0 21.935.731 100,0 99,0 * nekaterim v logam, se lokacije inv esticije, zaradi pomanjkljiv ih podatkov , ni dalo določiti 2e. Pregled spodbud, po prednostnem območju, kjer se izvaja investicija, po tujih virih sredstev (ABCD) VSE VLOGE inv esticijska štev ilo 1 A % v rednost % znesek inv esticijska % štev ilo 769.743 100,0 % v rednost % znesek % znesek odobreni / zaprošeni % 100,0 100,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 3 C 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 4 D 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 769.743 100,0 100,0 100,0 3.649.789 100,0 769.743 100,0 32 100,0 odobreni / Zaprošeni odobreni 0 32 100,0 3.649.789 100,0 zaprošeni 2 B SKUPAJ 32 100,0 ODOBRENE VLOGE Zaprošeni 32 100,0 3.649.789 100,0 769.743 100,0 769.743 100,0 3.649.789 100,0 769.743 100,0 * nekaterim v logam, se lokacije inv esticije, zaradi pomanjkljiv ih podatkov , ni dalo določiti 3. Pregled spodbud po občini, v kateri je investicija, po vseh virih sredstev VSE VLOGE inv esticijska ŠIFRA IN NAZIV OBČINE ODOBRENE VLOGE Zaprošeni inv esticijska % štev ilo zaprošeni odobreni / Zaprošeni odobreni odobreni / zaprošeni štev ilo % v rednost % znesek % v rednost % znesek % znesek % 001 AJDOVŠČINA 3 2,2 1.169.800 1,3 859.580 2,5 1 1,1 550.220 1,0 400.000 1,8 400.000 1,8 46,5 100,0 195 APAČE 3 2,2 272.567 0,3 61.327 0,2 3 3,3 272.567 0,5 61.327 0,3 61.327 0,3 100,0 100,0 002 BELTINCI 1 0,7 42.000 0,0 31.500 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 148 BENEDIKT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 149 BISTRICA OB SOTLI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 003 BLED 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 150 BLOKE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 90 004 BOHINJ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 005 BOROVNICA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 006 BOVEC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 151 BRASLOVČE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 007 BRDA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 008 BREZOVICA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 009 BREŽICE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 152 CANKOVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 011 CELJE 2 1,4 221.470 0,2 162.602 0,5 1 1,1 106.000 0,2 76.000 0,3 76.000 0,3 46,7 100,0 012 CERKLJE NA GORENJSKEM 1 0,7 19.520.800 22,0 1.500.000 4,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 013 CERKNICA 3 2,2 1.221.864 1,4 812.872 2,4 1 1,1 46.082 0,1 18.433 0,1 18.433 0,1 2,3 100,0 014 CERKNO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 153 CERKVENJAK 2 1,4 972.906 1,1 504.275 1,5 2 2,2 972.906 1,8 504.275 2,2 504.275 2,3 100,0 100,0 196 CIRKULANE 1 0,7 1.833.333 2,1 500.000 1,5 1 1,1 1.833.333 3,3 500.000 2,2 500.000 2,3 100,0 100,0 015 ČRENŠOVCI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 016 ČRNA NA KOROŠKEM 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 017 ČRNOMELJ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 018 DESTRNIK 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 019 DIVAČA 1 0,7 535.000 0,6 200.000 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 154 DOBJE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 020 DOBREPOLJE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 155 DOBRNA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 021 DOBROVA-POLHOV GRADEC 1 0,7 110.580 0,1 82.934 0,2 1 1,1 110.580 0,2 82.934 0,4 82.935 0,4 100,0 100,0 156 DOBROVNIK 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 022 DOL PRI LJUBLJANI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 157 DOLENJSKE TOPLICE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 023 DOMŽALE 2 1,4 141.000 0,2 105.750 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 024 DORNAVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 100,0 025 DRAVOGRAD 2 1,4 1.121.937 1,3 841.452 2,5 1 1,1 986.937 1,8 740.202 3,3 740.203 3,4 88,0 026 DUPLEK 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 027 GORENJA VAS-POLJANE 2 1,4 1.227.046 1,4 450.000 1,3 1 1,1 445.068 0,8 150.000 0,7 150.000 0,7 33,3 100,0 028 GORIŠNICA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 207 GORJE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 029 GORNJA RADGONA 7 5,1 756.502 0,9 170.213 0,5 7 7,8 756.502 1,4 170.213 0,7 170.213 0,8 100,0 100,0 030 GORNJI GRAD 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 031 GORNJI PETROVCI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 158 GRAD 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 032 GROSUPLJE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 159 HAJDINA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 91 160 HOČE-SLIVNICA 2 1,4 750.755 0,8 1.299.479 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 161 HODOŠ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 162 HORJUL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 034 HRASTNIK 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 035 HRPELJE-KOZINA 2 1,4 458.345 0,5 441.748 1,3 2 2,2 458.345 0,8 441.748 1,9 441.748 2,0 100,0 100,0 036 IDRIJA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 037 IG 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 038 ILIRSKA BISTRICA 2 1,4 547.440 0,6 378.000 1,1 1 1,1 344.115 0,6 258.000 1,1 258.000 1,2 68,3 100,0 039 IVANČNA GORICA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 040 IZOLA 3 2,2 182.324 0,2 136.250 0,4 1 1,1 54.596 0,1 40.700 0,2 40.700 0,2 29,9 100,0 041 JESENICE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 163 JEZERSKO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 042 JURŠINCI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 043 KAMNIK 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 044 KANAL OB SOČI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 045 KIDRIČEVO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 046 KOBARID 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 047 KOBILJE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 048 KOČEVJE 4 2,9 1.712.823 1,9 1.295.680 3,8 2 2,2 1.361.915 2,5 1.000.000 4,4 1.000.000 4,5 77,2 100,0 049 KOMEN 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 164 KOMENDA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 050 KOPER-CAPODISTRIA 4 2,9 702.125 0,8 500.243 1,5 3 3,3 602.125 1,1 450.343 2,0 450.343 2,0 90,0 100,0 197 KOSTANJEVICA NA KRKI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 165 KOSTEL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 051 KOZJE 1 0,7 1.087.248 1,2 750.000 2,2 1 1,1 1.087.248 2,0 750.000 3,3 750.000 3,4 100,0 100,0 052 KRANJ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 053 KRANJSKA GORA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 166 KRIŽEVCI 1 0,7 94.135 0,1 21.180 0,1 1 1,1 94.135 0,2 21.180 0,1 21.180 0,1 100,0 100,0 054 KRŠKO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 055 KUNGOTA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 056 KUZMA 1 0,7 58.384 0,1 13.136 0,0 1 1,1 58.384 0,1 13.136 0,1 13.136 0,1 100,0 100,0 057 LAŠKO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 058 LENART 1 0,7 100.000 0,1 100.000 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 059 LENDAVA-LENDVA 4 2,9 1.419.190 1,6 860.648 2,5 3 3,3 656.918 1,2 337.311 1,5 337.311 1,5 39,2 100,0 060 LITIJA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 061 LJUBLJANA 5 3,6 512.034 0,6 391.506 1,1 1 1,1 255.230 0,5 180.000 0,8 180.000 0,8 46,0 100,0 062 LJUBNO 1 0,7 470.450 0,5 330.000 1,0 1 1,1 470.450 0,9 330.000 1,5 310.000 1,4 93,9 93,9 063 LJUTOMER 7 5,1 1.170.562 1,3 374.465 1,1 6 6,7 976.424 1,8 180.327 0,8 180.327 0,8 48,2 100,0 064 LOGATEC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 92 208 LOG-DRAGOMER 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 065 LOŠKA DOLINA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 066 LOŠKI POTOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 167 LOVRENC NA POHORJU 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 067 LUČE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 068 LUKOVICA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 069 MAJŠPERK 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 198 MAKOLE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 070 MARIBOR 1 0,7 24.553 0,0 20.000 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 168 MARKOVCI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 071 MEDVODE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 072 MENGEŠ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 073 METLIKA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 074 MEŽICA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 169 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 075 MIREN-KOSTANJEVICA 1 0,7 70.000 0,1 52.500 0,2 1 1,1 70.000 0,1 52.500 0,2 52.500 0,2 100,0 100,0 170 MIRNA PEČ 1 0,7 4.142.134 4,7 1.000.000 2,9 1 1,1 4.142.134 7,6 1.000.000 4,4 420.000 1,9 42,0 42,0 076 MISLINJA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 199 MOKRONOG-TREBELNO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 077 MORAVČE 1 0,7 255.301 0,3 127.651 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 078 MORAVSKE TOPLICE 2 1,4 280.607 0,3 115.033 0,3 1 1,1 176.314 0,3 36.814 0,2 36.814 0,2 32,0 100,0 079 MOZIRJE 1 0,7 150.000 0,2 112.500 0,3 1 1,1 150.000 0,3 112.500 0,5 112.500 0,5 100,0 100,0 080 MURSKA SOBOTA 6 4,3 952.340 1,1 405.988 1,2 6 6,7 952.340 1,7 405.988 1,8 405.988 1,8 100,0 100,0 081 MUTA 1 0,7 180.000 0,2 135.000 0,4 1 1,1 180.000 0,3 135.000 0,6 135.000 0,6 100,0 100,0 082 NAKLO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 083 NAZARJE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 084 NOVA GORICA 1 0,7 314.000 0,4 235.500 0,7 1 1,1 314.000 0,6 235.500 1,0 235.500 1,1 100,0 100,0 085 NOVO MESTO 1 0,7 202.376 0,2 202.376 0,6 1 1,1 202.376 0,4 202.376 0,9 202.376 0,9 100,0 100,0 086 ODRANCI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 171 OPLOTNICA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 087 ORMOŽ 2 1,4 87.937 0,1 37.553 0,1 1 1,1 38.015 0,1 8.553 0,0 8.553 0,0 22,8 100,0 088 OSILNICA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 089 PESNICA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 090 PIRAN-PIRANO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 091 PIVKA 1 0,7 479.325 0,5 359.493 1,1 1 1,1 479.325 0,9 359.493 1,6 359.494 1,6 100,0 100,0 092 PODČETRTEK 1 0,7 101.739 0,1 75.000 0,2 1 1,1 101.739 0,2 75.000 0,3 75.000 0,3 100,0 100,0 172 PODLEHNIK 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 093 PODVELKA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 200 POLJČANE 1 0,7 2.742.687 3,1 1.000.000 2,9 1 1,1 2.742.687 5,0 1.000.000 4,4 1.000.000 4,5 100,0 100,0 93 173 POLZELA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 094 POSTOJNA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 174 PREBOLD 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 095 PREDDVOR 1 0,7 2.303.280 2,6 1.000.000 2,9 1 1,1 2.303.280 4,2 1.000.000 4,4 1.000.000 4,5 100,0 100,0 175 PREVALJE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 096 PTUJ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 097 PUCONCI 4 2,9 6.574.070 7,4 2.517.706 7,4 3 3,3 3.401.439 6,2 1.017.706 4,5 1.017.706 4,6 40,4 100,0 098 RAČE-FRAM 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 099 RADEČE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 100 RADENCI 1 0,7 39.927 0,0 8.983 0,0 1 1,1 39.927 0,1 8.983 0,0 8.983 0,0 100,0 100,0 101 RADLJE OB DRAVI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 102 RADOVLJICA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 103 RAVNE NA KOROŠKEM 2 1,4 475.959 0,5 356.969 1,0 2 2,2 475.959 0,9 356.969 1,6 356.969 1,6 100,0 100,0 176 RAZKRIŽJE 1 0,7 565.542 0,6 147.671 0,4 1 1,1 565.542 1,0 147.671 0,7 147.671 0,7 100,0 100,0 209 REČICA OB SAVINJI 1 0,7 1.027.277 1,2 800.000 2,3 1 1,1 1.027.277 1,9 800.000 3,5 800.000 3,6 100,0 100,0 201 RENČE-VOGRSKO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 104 RIBNICA 2 1,4 5.671.274 6,4 1.620.000 4,7 2 2,2 5.671.274 10,3 1.620.000 7,1 1.620.000 7,4 100,0 100,0 177 RIBNICA NA POHORJU 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 106 ROGAŠKA SLATINA 5 3,6 4.794.087 5,4 2.517.468 7,4 3 3,3 3.315.462 6,0 1.410.000 6,2 1.410.000 6,4 56,0 100,0 105 ROGAŠOVCI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 107 ROGATEC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 108 RUŠE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 178 SELNICA OB DRAVI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 109 SEMIČ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 110 SEVNICA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 111 SEŽANA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 112 SLOVENJ GRADEC 2 1,4 393.935 0,4 240.000 0,7 2 2,2 393.935 0,7 240.000 1,1 240.000 1,1 100,0 100,0 100,0 113 SLOVENSKA BISTRICA 3 2,2 5.721.080 6,4 925.000 2,7 3 3,3 5.721.080 10,4 925.000 4,1 925.000 4,2 100,0 114 SLOVENSKE KONJICE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 179 SODRAŽICA 1 0,7 1.400.169 1,6 750.000 2,2 1 1,1 1.400.169 2,6 750.000 3,3 750.000 3,4 100,0 100,0 180 SOLČAVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 202 SREDIŠČE OB DRAVI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 115 STARŠE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 203 STRAŽA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 181 SVETA ANA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 204 SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 182 SVETI ANDRAŽ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 116 SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 1 0,7 135.469 0,2 30.481 0,1 1 1,1 135.469 0,2 30.481 0,1 30.481 0,1 100,0 100,0 210 SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 94 205 SVETI TOMAŽ 1 0,7 8.400 0,0 8.400 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 033 ŠALOVCI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 183 ŠEMPETER-VRTOJBA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 117 ŠENČUR 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 118 ŠENTILJ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 119 ŠENTJERNEJ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 120 ŠENTJUR PRI CELJU 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 211 ŠENTRUPERT 1 0,7 1.612.600 1,8 1.200.000 3,5 1 1,1 1.612.600 2,9 1.200.000 5,3 1.200.000 5,4 100,0 100,0 121 ŠKOCJAN 2 1,4 170.000 0,2 170.000 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 122 ŠKOFJA LOKA 2 1,4 1.000.868 1,1 730.000 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 123 ŠKOFLJICA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 124 ŠMARJE PRI JELŠAH 2 1,4 49.487 0,1 49.487 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 206 ŠMARJEŠKE TOPLICE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 125 ŠMARTNO OB PAKI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 194 ŠMARTNO PRI LITIJI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 126 ŠOŠTANJ 1 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 127 ŠTORE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 184 TABOR 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 010 TIŠINA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 128 TOLMIN 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 129 TRBOVLJE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 130 TREBNJE 4 2,9 2.099.347 2,4 1.401.100 4,1 1 1,1 1.303.790 2,4 800.000 3,5 780.000 3,5 55,7 97,5 185 TRNOVSKA VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 186 TRZIN 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 131 TRŽIČ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 132 TURNIŠČE 1 0,7 186.490 0,2 40.500 0,1 1 1,1 186.490 0,3 40.500 0,2 40.500 0,2 100,0 100,0 133 VELENJE 2 1,4 32.099 0,0 30.000 0,1 1 1,1 32.099 0,1 30.000 0,1 30.000 0,1 100,0 100,0 187 VELIKA POLANA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 134 VELIKE LAŠČE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 188 VERŽEJ 1 0,7 785.723 0,9 418.943 1,2 1 1,1 785.723 1,4 418.943 1,8 366.000 1,7 87,4 87,4 135 VIDEM 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 136 VIPAVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 137 VITANJE 2 1,4 2.068.416 2,3 723.067 2,1 1 1,1 1.831.416 3,3 498.067 2,2 498.067 2,3 68,9 100,0 138 VODICE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 139 VOJNIK 1 0,7 1.868.619 2,1 650.000 1,9 1 1,1 1.868.619 3,4 650.000 2,9 650.000 3,0 100,0 100,0 189 VRANSKO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 140 VRHNIKA 1 0,7 370.254 0,4 161.500 0,5 1 1,1 370.254 0,7 161.500 0,7 161.500 0,7 100,0 100,0 141 VUZENICA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 142 ZAGORJE OB SAVI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 95 143 ZAVRČ 1 0,7 306.907 0,3 220.000 0,6 1 1,1 306.907 0,6 220.000 1,0 220.000 1,0 100,0 144 ZREČE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 190 ŽALEC 1 0,7 49.800 0,1 49.800 0,1 1 1,1 49.800 0,1 49.800 0,2 49.800 0,2 100,0 100,0 146 ŽELEZNIKI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 191 ŽETALE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 147 ŽIRI 1 0,7 633.990 0,7 364.650 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 192 ŽIROVNICA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 22.032.533 100,0 64,5 97,0 193 ŽUŽEMBERK SKUPAJ 138 100,0 88.740.689 100,0 34.185.159 100,0 90 100,0 54.847.521 100,0 22.705.473 100,0 100,0 * nekaterim v logam, se lokacije inv esticije, zaradi pomanjkljiv ih podatkov , ni dalo določiti 4. Pregled po vzrokih zavrnitev vlog (vsi viri sredstev) VSE VLOGE inv esticijska ODOBRENE VLOGE Zaprošeni inv esticijska odobreni / Zaprošeni odobreni odobreni / zaprošeni štev ilo % v rednost % znesek % v rednost % znesek % znesek % 113 81,3 80.256.969 90,4 29.694.395 86,7 88 97,8 52.569.120 95,8 22.055.473 97,1 21.382.533 97,0 72,0 96,9 3 2,2 243.000 0,3 209.250 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 19 13,7 5.185.200 5,8 3.112.513 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 94 slabša ocena 1 0,7 255.301 0,3 127.651 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 95 prepozno prispela v loga 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 99 odstop 3 2,2 2.885.218 3,2 1.105.100 3,2 2 2,2 2.278.401 4,2 650.000 2,9 650.000 3,0 58,8 100,0 22.032.533 100,0 64,3 97,0 0 popolne v loge 91 v loga ne ustreza kriter.razpisa 93 v logi ni priložen bistv en element SKUPAJ 139 100,0 88.825.689 100,0 % štev ilo zaprošeni 34.248.909 100,0 96 90 100,0 54.847.521 100,0 22.705.473 100,0 97 98 99 100 101
© Copyright 2024