ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Slovenska cesta 58, LJUBLJANA BILANCA STANJA na dan 31.03.2012 v EUR brez centov POSTAVKA Skupina kontov, konto 1 2 Znesek Stanje Stanje 31.3.2012 31.12.2011 3 4 SREDSTVA A. Dolgoročna sredstva (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) I. Neopredm etena sred.in dolg. aktivne časovne razm ej. (1 do 5) 1. Dolgoročne premoženjske pravice 003,del 008-009 2. Dobro ime 000, del 009 3. Predujmi za neopredmetena sredstva 131,del 139 4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 002 5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 007 II. Opredm etena osnovna sredstva (1 do 4) 1. Zemljišča in zgradbe a) Zemljišča 020, 031 b) Zgradbe 021,035,039 2. Proizvajalne naprave in stroji 040,050,052 3. Druge naprave in oprema 045 4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b) a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 027,047 b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 130, del 139 III. Naložbene neprem ičnine 01 IV. Dolgoročne finančne naložbe (1+2) 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č) a) Delnice in deleži v družbah v skupini 060,del 069 b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 063,del 069 c) Druge delnice in deleži 066, del 069 č) Druge dolgoročne finančne naložbe 067, del 069 2. Dolgoročna posojila (a+b) a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 070, del 079 b) Dolgoročna posojila drugim 072, del 079 V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3) 1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini del 08 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev del 08 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 086, del 089 VI. Odložene terjatve za davek 09 B. Kratkoročna sredstva (I.+II.+III.+IV.) I. Sredstva za prodajo II. Zaloge (1 do 2) 1. Material 2. Predujmi za zaloge III. Kratkoročne finančne naložbe (1 + 2) 2. Kratkoročna posojila (a) a) Kratkoročna posojila družbam v skupini a) Kratkoročna posojila drugim IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3) 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih V. Denarna sredstva C. Kratkoročne aktivne časovne razm ejitve 067 30,31,32 del 132, del 139 182, 183 del 12,13,15 del 12,13,15 14, 16 10,11 19 SREDSTVA SKUPAJ (A +B +C) Zunajbilančna sredstva 990-994 415.736.611 2.401.514 101.427 0 0 0 2.300.087 404.223.237 305.871.531 12.982.795 292.888.736 78.384.951 100.456 19.866.299 19.865.999 300 0 9.108.064 8.986.508 7.970.318 571.352 444.838 0 121.556 0 121.556 3.796 0 0 3.796 0 417.177.134 2.471.014 87.903 0 0 0 2.383.111 405.594.421 309.509.475 12.982.599 296.526.876 79.230.874 100.456 16.753.616 16.722.876 30.740 0 9.107.903 8.986.508 7.970.318 571.352 444.838 0 121.395 20.994.468 0 1.871.030 1.871.030 0 3.145.888 3.145.888 3.116.788 29.100 12.399.015 19.495 11.979.748 399.772 3.578.535 26.902.403 0 1.885.313 1.885.313 0 2.694.248 2.694.248 2.653.061 41.187 14.440.804 326.818 13.649.824 464.162 7.882.038 900.475 917.867 437.631.554 444.997.404 126.666.004 126.708.234 121.395 3.796 0 0 3.796 0 POSTAVKA 1 Skupina kontov, konto 2 Znesek Stanje Stanje 31.3.2012 31.12.2011 3 4 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. Kapital (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) I. Vpoklicani kapital 1. Osnovni kapital 2. Nevpoklicani kapital II. Kapitalske rezerve III. Rezerve iz dobička 90 909 91 266.330.491 163.412.978 163.412.978 0 81.725.014 17.174.159 264.483.006 163.412.978 163.412.978 0 81.725.014 17.174.159 1. Zakonske rezerve 2. Druge rezerve iz dobička IV. Presežek iz prevrednotenja V. Preneseni čisti poslovni izid 1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let 920 923 95 930,931 1.597.886 15.576.273 -22.945 2.193.800 2.193.800 0 1.597.886 15.576.273 -22.945 0 0 0 VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 932,933 1.847.485 2.193.800 963 960,961,962,965 del 96 47.043.134 5.490.734 362.985 41.189.415 88.544.443 47.380.737 5.589.297 399.412 41.392.028 88.544.443 88.544.443 0 88.544.443 0 0 88.544.443 0 88.544.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.339.938 42.806.401 0 0 21.187.473 0 21.172.065 0 15.408 14.152.465 24.590.261 0 24.574.853 0 15.408 18.216.140 91.906 9.816.798 -65.545 166.679 4.142.627 51.883 14.069.118 0 27.142 173.864 3.894.133 373.548 1.782.817 437.631.554 444.997.404 126.666.004 126.708.234 B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razm ejitve 1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 2 Druge rezervacije 3 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve C. Dolgoročne obveznosti (I.+II.+III.) I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4) 1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 970 972,973 974 976,979 II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5) 1. 2. 3. 4. 5. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev Dolgoročne menične obveznosti Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov Druge dolgoročne poslovne obveznosti 980 982,983 985 986 989 III. Odložene obveznosti za davek Č. Kratkoročne obveznosti (I.+II.+III.) 988 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 210 II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4) 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 4. Druge kratkoročne finančne obveznosti III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev Kratkoročne menične obveznosti Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov Druge kratkoročne poslovne obveznosti D. Kratkoročne pasivne časovne razm ejitve 270 272,273 274 275,276,278,279 del 22 del 22 281 24 23 25,26,del 27,28 29 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ (A + B +C +Č) Zunajbilančne obveznosti 995-999 0 ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Slovenska cesta 58, LJUBLJANA IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje januar - marec 2012 POSTAVKA Skupina kontov, konto 1 2 3 20.076.794 4 19.944.060 760,762,765 1. Čisti prihodki od prodaje a) na domačem trgu b) na tujem trgu 2. Sprem em ba vrednosti zalog proizvodov in nedok.proizvodnje 3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 4. Drugi poslovni prihodki Znes ek Tekoče Predhodno leto leto 20.076.794 19.944.060 761 0 0 600-630 0 0 2.260.181 1.591.135 790 766,768,769 PRIHODKI SKUPAJ (1+2+3+4) 681.121 425.055 23.018.096 21.960.250 7.693.660 7.180.099 40, 70 4.988.662 4.541.900 41 2.704.998 2.638.199 6.522.351 6.642.409 4.758.082 4.594.128 472 206.322 246.093 c) Stroški socialnih zavarovanj 474,475 776.914 828.645 č) Drugi stroški dela 473,476 781.033 973.543 6.144.980 6.178.220 43 6.144.568 6.164.319 720 412 1.947 721,722 0 11.954 44,45,48 41.614 46.503 2.615.491 1.913.019 5. Stroški blaga, m ateriala in storitev (a+b) a) Nab.vred.prodanega blaga in materiala ter stroški por.materiala b) Stroški storitev 6. Stroški dela a) Stroški plač b) Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 470,471 7. Odpisi vrednosti a) Amortizacija b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr.in opr.osn.sredstvih c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 8. Drugi poslovni odhodki POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (1+2+3+4-5-6-7-8) 9. Finančni prihodki iz deležev 0 0 a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 770,779 0 0 b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 771,779 0 0 c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 772,779 0 0 č) Finančni prihodki iz drugih naložb 773,778 34.990 3.925 10. Finančni prihodki iz danih posojil a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 774,778 17.840 0 b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 775,779 17.150 3.925 11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 8.947 11.737 a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 776 0 0 b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 777 8.947 11.737 748 0 0 877.343 804.622 12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 740 0 0 b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 741 877.343 804.622 c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic 742 č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 743 14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 2.566 19.593 a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 744 0 0 b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv. 745 946 2.903 c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 746 1.620 16.690 ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA (1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14) 15. Drugi prihodki 16. Drugi odhodki 17. Davek iz dobička 18. Odloženi davki 1.779.519 1.104.466 78 112.594 533.387 75 44.628 58.697 810,812 0 0 813 0 0 816 1.847.485 1.579.156 19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+2+2+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17-18)