‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬ ‫מדריך למשתמש‬ ‫התאמות בנק‪ :‬קלט תנועות בנק‬ ‫מתוך תפריט בנקים – קליטת דפי בנק‪.‬‬ ‫הקש או בחר את כרטיס הבנק הרצוי‪ .‬דפי הבנק‬ ‫האחרונים שהוקלדו לבנק הנבחר יוצגו בטבלה העליונה‪.‬‬ ‫תנועות הבנק ממוינות בטבלה תמיד על פי תאריך ערך‬ ‫הפעולה ולא על פי סדר הקלדתם‪.‬‬ ‫קליטה ידנית‬ ‫במצב הוספה הקלד בתיבות הטקסט תאריך‪ ,‬פרטים‪ ,‬מס‬ ‫מסמך וסכום חובה או זכות‪.‬‬ ‫עם סיום קלט הסכום והקשת ‪ ENTER‬או הקשה על כפתור‬ ‫הרישום‪ ,‬יתבצע רישום התנועה בקובץ והצגתה בטבלה‬ ‫העליונה על פי תאריך הערך‪ .‬טור יתרת הבנק יעודכן‬ ‫בהתאם‪.‬‬ ‫הערות‬ ‫בהקלדת פרטים מומלץ להסתייע בקודי קיצור פרטי בנק‪,‬‬ ‫)ראה הגדרת קודי קיצור בנק(‪ ,‬כך ניתן להקליד פרטים‬ ‫באמצעות הקשת תו בודד‪.‬‬ ‫כדי להקל על רישום הפעולה הבאה נותרים פרטי הפעולה‬ ‫הקודמת למעט הסכום בשדות הקלט ואין צורך להקלידם‬ ‫בשנית באם הם זהים‪.‬‬ ‫לשינוי מס' דף יש לעבור לשדה זה ולשנות רק במידת‬ ‫הצורך כאשר מתחלף דף בנק‪.‬‬ ‫תיקון תנועת בנק רשומה‪.‬‬ ‫הקש בעכבר על התנועה מבוקשת לתיקון מתוך טבלת התצוגה העליונה‪.‬‬ ‫המערכת תעבור למצב תיקון ופרטי התנועה יוצגו בשדות הקלט‪.‬‬ ‫בצע תיקון לפי הצורך וסיים ברישום התנועה לקובץ או בהקשת ‪ ENTER‬לאחר הקלדת‪/‬תיקון הסכום‪ .‬יתרות הבנק‬ ‫יעודכנו בהתאם‪.‬‬ ‫בתום כל תיקון של תנועת בנק ורישומה מחדש המערכת חוזרת אוטומטית למצב הוספה‪.‬‬ ‫באם התנועה רשומה כמותאמת תוצג בקשה לשחרור התאמה טרם רישום התיקון‪.‬‬ ‫הערה‪:‬כדי להפוך סכום תנועה שנרשם מחובה לזכות או להיפך‪:‬‬ ‫א‪ .‬באמצעות העכבר ‪ -‬הקש על השדה המתאים )חובה‪/‬זכות( בלי למחוק את הסכום בשדה‪ .‬הסכום יעבור‬ ‫אוטומטית עם ההקשה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬ללא שימוש עכבר ‪ -‬מחק את הסכום בשדה‪ ,‬עבור באמצעות חיצי מעלה‪/‬מטה לשדה המתאים ורשום הסכום‬ ‫מחדש‪.‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬ ‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬ ‫מדריך למשתמש‬ ‫קלט דפי בנק‪...‬המשך‬ ‫בקרת התאמה תוך קליטה‬ ‫מערכת קוד‪-‬בינה מאפשרת ביצוע התאמת בנק ראשונית אוטומטית כבר‬ ‫בשלב קליטת דפי הבנק‪.‬‬ ‫לאפיון חד פעמי של הגדרות ההתאמה יש לפתוח באמצעות כפתור‬ ‫בקרת התאמה את חלון ההגדרות‪.‬‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫השלמת פרטים מבצעת רישום פרטי תנועת הנהלת חשבונות‬ ‫בתנועת הבנק שהותאמה‪.‬‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫בקליטה מקובץ הנעשית בפעם הראשונה יש לבחור פורמט יבוא שישויך‬ ‫לבנק זה‪.‬‬ ‫הקש על כפתור )פורמט יבוא(‪.‬‬ ‫חלון קביעת פורמט יוצג‪.‬‬ ‫בחר מתוך הטבלה את הבנק המתאים לקובץ‪.‬‬ ‫שם הפורמט יוצג מעתה ואילך בכל פעם שטבלת קבצי הבנק תיפתח‪.‬‬ ‫חלון קביעת פורמט יבוא‬ ‫קליטת דפי בנק מקובץ‪.‬‬ ‫כדי לבצע קליטת דף בנק מתוך קובץ יש להשתמש בקובץ שהוכן מראש‬ ‫ע"י תוכנת הבנק‪ .‬הקובץ יוכל להיות של כל בנק מסחרי מוכר ועל גבי כל‬ ‫סוג של מדיה‪.‬‬ ‫מתוך תוכנית קליטת דפי בנק הקש על כפתור קליטה מקובץ‪:‬‬ ‫חלון לאיתור מיקום הקובץ יוצג‪ .‬בחר בחלק החלון השמאלי כונן‬ ‫ותיקיה בהם נשמר הקובץ‪.‬‬ ‫בחלון הימני יוצג קובץ הבנק השמור אותו יש לסמן בהקשת עכבר‬ ‫‪.‬עם ביצוע הסימון הקש על כפתור האישור להעברת הקובץ‬ ‫לחלון קלט הפעולות‪.‬‬ ‫חלון איתור קובץ דפי בנק‬ ‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬ ‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬ ‫מדריך למשתמש‬ ‫קלט דפי בנק‪...‬המשך‬ ‫עם ביצוע אישור העברת הקובץ לתוכנה ייסגר חלון האיתור ופעולות דף הבנק יוצגו בחלק התחתון של חלון קלט‬ ‫תנועות הבנק‪.‬‬ ‫בחלון זה מוצגות תנועות הבנק אותן ניתן להעביר לקלט דף הבנק בתוכנה‬ ‫במספר אופנים‪.‬‬ ‫העברה גורפת‪ :‬הקשה על כפתור העבר הכל‪.‬‬ ‫העברת תנועה בודדת‪ :‬סימון תנועה ‪ X‬בחלון באמצעות העכבר והקשה על‬ ‫כפתור העבר מסומן‪.‬‬ ‫העברת תנועות גורפת מתנועה ‪ X‬והלאה‪ :‬יש לסמן באמצעות העכבר את‬ ‫התנועה והקשה על מקש העבר הכל‪.‬‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫עם הקשת ביצוע ההעברה תתבצע בדיקת התאמת יתרות לתנועה‪/‬ות‬ ‫שנבחרו מול היתרה הקודמת בדפי הבנק‪.‬‬ ‫התאמה תוך קליטה‪.‬‬ ‫בשלב קליטת תנועת הבנק‪ ,‬ידני או מקובץ מתבצעת שליפת התנועות המתאימות על פי סכום התנועה מכרטיס‬ ‫הבנק בהנהלת החשבונות )כולל תנועות זמניות( והמלצה להתאמה תוצג על המסך‪.‬‬ ‫התנועה‪/‬ות המומלצות להתאמה יוצגו בטבלה על פי סדר התאמתן המומלץ כאשר הסמן יעמוד על המתאימה ביותר‪.‬‬ ‫במידת הצורך ניתן באופן ידני לבחור ולסמן בטבלה תנועה שונה מן המומלץ באמצעות העכבר או חיצי מעלה‪/‬מטה‪.‬‬ ‫סוגי התאמה‬ ‫המ = התאמה מלאה‬ ‫סמ = סכום ומסמך‬ ‫סת = סכום ותאריך‬ ‫ס‬ ‫= סכום בלבד‬ ‫אישור ההתאמה באמצעות כפתור האישור או ‪ ,ENTER‬אי אישור באמצעות כפתור היציאה מחלון ההתאמה‪ .‬חלון‬ ‫המלצות להתאמה יציג תנועות מתאימות גם בשלב של תיקון תנועה‪.‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬ ‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬ ‫מדריך למשתמש‬ ‫קלט דפי בנק‪...‬המשך‬ ‫העברת פקודת יומן תוך קליטת דף בנק‪.‬‬ ‫תוך קליטת דף בנק ניתן לבצע פקודת יומן מיידית‬ ‫בהנהלת חשבונות לתנועה לא מותאמת‪.‬‬ ‫א‪ .‬סמן בחלון התצוגה את התנועה הרצויה‪) .‬התנועה‬ ‫האחרונה תהיה תמיד מסומנת(‪.‬‬ ‫ב‪ .‬הקש על כפתור פתיחת פקודת יומן‪:‬‬ ‫ג‪ .‬חלון פקודת היומן יוצג כאשר פרטי תנועת הבנק‬ ‫מוצגים בו‪.‬‬ ‫ד‪ .‬השלם את חשבון החובה‪/‬זכות לפעולה זאת ושנה‬ ‫במידת הצורך את הפרטים הניתנים לשינוי‪) .‬ממיין‪,‬‬ ‫מס' מסמך‪ ,‬תאריך ופרטים(‪.‬‬ ‫ה‪ .‬הקש על כפתור רישום הפקודה‪.‬‬ ‫רישום פקודת היומן יתבצע והתנועה תסומן כמותאמת‬ ‫בקלט תנועות הבנק‪.‬‬ ‫העברת פקודת יומן תוך קליטת דף בנק‬ ‫הערה‪ :‬חלון העברת פקודת היומן לא יפתח באם תנועת הבנק רשומה כבר כמותאמת‪.‬‬ ‫ביטול התאמה תוך קליטה‪.‬‬ ‫הקש על תנועה מותאמת מבוקשת מתוך הטבלה‬ ‫העליונה‪.‬‬ ‫המערכת תעבור אוטומטית למצב תיקון ופרטי התנועה‬ ‫יוצגו בשדות הקלט‪ .‬בצע רישום התנועה ‪.‬הודעה על‬ ‫ביטול התאמה קודמת תוצג‪ .‬הקש אישור לביטול התאמה‬ ‫וצא מטבלת המלצות חדשות כאשר תוצג ללא ביצוע‬ ‫התאמה‪.‬‬ ‫הצגת התאמה מדף קלט בנק‪.‬‬ ‫בשלב קלט דפי בנק ניתן לראות את ההתאמות‬ ‫שנעשו לבנק זה‪.‬‬ ‫סמן באמצעות העכבר בטבלה העליונה את התנועה‬ ‫המבוקשת והקש כפתור עכבר ימני על התנועה‪.‬‬ ‫מחיקת תנועת בנק‪.‬‬ ‫הקש על תנועה מבוקשת לתיקון מתוך טבלת התצוגה‬ ‫העליונה‪.‬‬ ‫ההתאמה כפי שנעשתה תוצג בחלון‪.‬‬ ‫המערכת תעבור אוטומטית למצב תיקון ופרטי התנועה‬ ‫יוצגו בשדות הקלט‪.‬‬ ‫הקש על כפתור פח האשפה‪.‬‬ ‫הודעה ובקשת אישור למחיקה יוצגו‪.‬‬ ‫במידה והתנועה מותאמת תבוא הודעה על ביטול כל‬ ‫ההתאמות הקשורות לתנועה זו‪.‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬ ‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬ ‫מדריך למשתמש‬ ‫קלט דפי בנק‪...‬המשך‬ ‫איתור תנועות בנק‪.‬‬ ‫בצע איתור לתנועה‪/‬תנועות לפי מאפייני החיפוש השונים‪ .‬התנועות שאותרו יוצגו מסומנות בחלון התצוגה העילי‪.‬‬ ‫הדפסת דפי בנק‪ .‬דוח‪/‬גרף‬ ‫הקש על כפתור ההדפסה בתוכנית‪.‬‬ ‫חלון הגדרות יוצג‪:‬‬ ‫הגדר את טווח הדפים‪/‬תאריכים ואת סוג התנועות הרצוי והקש על כפתור‬ ‫ההדפסה או כפתור הגרף להצגת גרף התנועות‪.‬‬ ‫הדף‪/‬ים יוצגו במצגת הדוחות‪/‬גרפים ומשם תתאפשר הדפסתם‪.‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬