1. No category

BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så
att du kan fatta en välgrundat investeringsbeslut.
Försiktig Lux
I Sverige marknadsförs fonden under namnet Coeli Försiktig - Lux
ISIN:
LU1096655680 R SEK
LU1096655920 W SEK
Coeli Asset Management SA
Reg. no: B175733
Mål- och placeringsinriktning
Målsättningen för fonden Coeli SICAV II – Försiktig Lux är att
ge dig som andelsägare högsta möjliga avkastning med en
välbalanserad risknivå.
Fonden kommer att investera i överlåtbara värdepapper,
penningmarknadsinstrument, börshandlade fonder (”ETF:er”),
fondandelar och andra finansiella instrument som förvaltas
av fondbolaget eller externa förvaltare.
Fonden kommer att ha en bred portfölj av olika tillgångsslag
och är inte begränsad till ett visst geografiskt fokus, även om
det förväntas att en betydande del av dess tillgångar placeras
i Norden (Sverige, Danmark, Finland och Norge).
Investeringar i Norden kommer främst att vara direktinvesteringar i aktier och räntebärande värdepapper
noterade på en reglerad marknad i Norden. Under normala
omständigheter förväntas det att fondens exponering mot
aktier kommer att uppgå till 25 % av fondens nettotillgångar.
Investeringar utanför Norden kommer att ske globalt med
fokus på strukturella makroekonomiska teman.
Investeringar utanför Norden och investeringar i portföljer
som representerar alternativa strategier (så som hedgefonder,
råvaror, infrastruktur eller fastigheter) kommer främst att ske
i hedgefonder och andra finansiella instrument som förvaltas
av fondbolaget eller externa förvaltare.
Investeringar i värdepapper och fonder noterade i utländsk
valuta kan regelbundet komma att valutasäkras med
hjälp av derivatinstrument i syfte att eliminera oönskade
valutakursrisker. Derivatinstrument kan även komma att
användas för att minimera olika marknadsrisker.
Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla bankdagar
i Luxemburg.
Andelarna i fonden är ackumulerande andelar. Det innebär
att intäkter från fondens investeringar kommer att inkluderas
i värdet av dina fondandelar snarare än att betalas ut till dig
som utdelning.
Avkastning och riskprofil
Lägre risk
Högre risk
Lägre avkastning
1
2
Högre avkastning
3
4
5
6
7
Indikatorn baseras på historisk data och kan vara ett
otillförlitligt mått på framtida riskprofil och avkastning.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Riskindikatorn placerar fonden i riskklass tre. Det betyder
att köp av andelar i fonden är förenat med låg till medelhög
risk för stora upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fondens
riskkategori är inte garanterad och kan förändras med tiden.
Följande risker bedöms som viktiga men återspeglas inte i
riskindikatorn. Dessa risker kan också påverka avkastningen.
Kreditrisk – Att avkastningen påverkas negativt av försämrad
betalningsförmåga eller betalningsinställelse från någon
emittent eller motpart.
g
Motpartsrisk – Insolvens hos förvaringsinstitut eller
motparter till derivat eller andra instrument, kan utsätta
fonden för ekonomisk förlust.
g
Likviditetsrisk – Att en position inte kan avvecklas i tid till
ett rimligt pris.
g
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Avgifter
Procentsatserna avser de maximala avgifter som kan tas
ut vid köp och försäljning av andelar. I vissa fall kan lägre
avgift tas ut. Uppgift om gällande avgifter kan fås från din
finansiella rådgivare. Vid byte av fonder tas ingen avgift ut.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Klass
R
W
Insättningsavgift
2.00 %
0%
Uttagsavgift
0%
0%
För mer information om fondens avgifter se sidor 53 till
56 i Coeli SICAV II prospekt, som finns tillgängligt på www.
coeliam.lu.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Förvaltningsarvode
1.25 %
0.75 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad
avgift
Ingen
Ingen
Tidigare resultat
Fonden är nystartad med otillräcklig data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat.
Praktisk information
Förvaringsinstitut för fonden är RBC Investor Services Bank
S.A.
g
Ytterligare information om fonden kan erhållas från
Coeli SICAV II prospektet och senaste årsrapporter (och
halvårsrapporter). Dessa dokument finns tillgängliga utan
kostnad. Prospektet finns på vår hemsida, www.coeliam.
lu, och årsrapporterna kan beställas på telefonnummer
+3522702331.
g
Investerare bör notera att den skattelagstiftning som
gäller för fonden kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
g
Andra andelsklasser finns tillgängliga i fonden och ytterligare
information om dessa finns i Coeli SICAV II prospektet.
g
Detta faktablad är specifikt till den fond och andelsklass som
nämns i början av detta dokument. Däremot är prospektet,
årsrapporter och halvårsrapporter sammanställda för
hela paraplyet. Andra faktablad finns tillgängliga de andra
fonderna i paraplyet.
g
Fondens tillgångar och skulder är separerade enligt lag från
Coeli SICAV II. Detta innebär att fondens tillgångar förvaras
separat från tillgångarna i de andra fonderna i paraplyet. Din
investering i fonden kommer inte att påverkas av eventuella
krav som riktas mot någon annan fond i Coeli SICAV II.
g
Investerare får byta sina fondandelar mot andelar i andra
fonder inom Coeli SICAV II. För mer information, vänligen
se prospektet som finns på Coeli Asset Management S.A.s
hemsida, www.coeliam.lu, eller kontakta din finansiella
rådgivare, telefonnummer +46850622340.
g
Coeli SICAV II är en paraplystruktur med ett antal fonder,
varav en är Försiktig Lux.
g
Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF). Coeli Asset Management S.A. är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.
Denna information gäller per den 19e januari 2015.