När Riskkontroll
är viktigare än
Vinstmaximering
Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda
kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning
”Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag med
specialistkompetens inom Kapitalförvaltning,
Corporate Finance och Försäkringslösningar.
Anställda inom bolaget har lång erfarenhet av kapitalförvaltning.
Consensus Asset Management AB innehar nödvändiga finansiella tillstånd och aktien är listad på
Aktietorget.
Ability Hedge
Aktiv handel med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning
Ability Hedge är en svensk specialfond som genererar avkastning genom att handla på rörelser i aktiemarknaden. För att bedöma åt vilket håll börsen är
på väg används ett antal olika matematiska, kvantitativa och statist-iska analysmodeller. Modellerna
har utarbetats under flera års tid men förfinas
ständigt i takt med att aktiemarknaden förändras.
I sin förvaltning arbetar förvaltaren med små positioner snarare än stora ”bets”. Detta borgar för
större säkerhet och stabilare resultat.
Professionell kapitalförvaltning medför även ett
stort ansvar. Ability Hedge ser som förvaltarnas
Fonden handlar både enskilda större aktier och
viktigaste uppgift att skydda kapitalet när risken i
OMX-index genom terminer. Fonden har även
marknaden är hög och att vara mer offensiv när
möjlighet att agera på utländska marknader vilket
omständigheterna är gynnsamma. Målet är att
dock görs sparsamt. Instrumenten som handlas
hitta affärslägen där oddsen för avkastning är så
ska alltid ha hög likviditet.
hög som möjligt, till en så låg risk som möjligt.
Riskhantering i fokus
Att undvika stora börsfall är nyckeln till framgång-
sten utan söker istället återkommande och stabila
srik förvaltning. I Abilty Hedge går därför
vinster. Därför strävar fonden alltid efter att agera
riskhantering alltid före vinstmaximering. Syftet
i marknadslägen där risken är låg i förhållande
är att vid varje givet tillfälle agera rationellt, dis-
till vinstmöjligheten. Riskkontroll är fundamentet
tinkt och utan emotionella inslag för att uppnå
i förvaltningen av Ability Hedge. Fonden visade
bästa möjliga avkastning till lägsta möjliga risk.
exempelvis
Fonden letar inte i första hand efter den stora vin-
2008.
plusresultat
under
Lehmankrisen
Målsättning
%
5–12
per år
Fondens utveckling efter
fasta och rörliga avgifter
Månad
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Januari
0,48 %
0,05 %
3,56 %
-0,29 %
4,54 %
2,78 %
0,22 %
Februari
0,27
0,03
0,26
0,23
1,9 9
1,25
0,80
Mars
0,20
0,03
-0,05
0,78
-0,81
-0,19
0,15
April
0,02
0,39
0,58
0,00
-0,64
0,16
-0,04
Maj
0,59
-0,17
-0,21
-2,52
-4,97
0,16
0,49
Juni
0,09
0,04
0,43
0,25
2,96
-0,65
0,05
Juli
0,34
0,08
-0,09
-1,76
3,01
1,17
0,13
Augusti
0,08
-0,04
0,01
-6,20
-0,28
0,42
September
0,17
0,03
-0,11
-0,79
0,75
0,02
Oktober
0,25
-0,11
0,66
5,11
-0,44
0,38
November
0,07
-1,75
-0,41
0,88
1,39
0,81
December
0,27
1,65
-0,14
0,22
0,29
0,80
Totalt
2,86 %
0,19 %
4,52 %
-4,39 %
7,72 %
7,30 %
1,81 %
För vem
• Fonden vänder sig till investerare som söker komplement till sin aktie- eller kassaförvaltning
• Investerare som vill ha möjlighet till avkastning oavsett börsriktning
• Investerare som föredrar riskminimering snarare än vinstmaximering
• Nöjer sig med avkastning på upp till ca 10 % till förmån för lägre risknivå.
• Placeringshorisonten bör vara minst 1 år
Fondens ledstjärnor
• Fonden har en lågriskprofil och är börsoberoende i sin avkastningsmodell
• Handeln baseras på mycket genomarbetade modeller och metoder som
arbetats fram under flera års tid.
• Riskhantering går alltid före vinstmaximering
• Hitta affärslägen när oddsen för avkastning är så höga som möjligt
Snabbfakta om fonden
4 stjärnor i Morningstar
Ansvarig förvaltare: Tony Ugrina, arbetat med kapitalförvaltning i 15 år och drivit fonden sedan start
Fondtyp: En Sverigebaserad specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.
Placeringsinriktning: Fonden handlar i likvida instrument på välkända marknader med målsättningen
att uppnå en positiv och stabil värdetillväxt helt oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden.
Avgiftsstruktur: 1,26 % fast årlig avgift, och 10 % av förvaltningsresultatet. ”High Watermark” tillämpas.
Consensus erhåller ca 45 % av avgiftsstrukturen som ersättning för marknadsmaterial, marknadsföringskostnader och distribution.
Insättnings-/ Uttagsavgift: 0 %
Minsta Investeringsbelopp: Vid nyteckning 50.000 kr och sedan multiplar om 25.000 kr
Insättningar/ Uttag: Månatlig insättning respektive inlösen. Anmälan respektive begäran om inlösen
skall vara fondbolaget tillhanda fyra dagar före sista bankdagen i månaden, och kan inte göras med
kurslimit utan sker till aktuell kurs.
Basvaluta: SEK
Fondens Beskattning: Fonden följer gällande svenska skatteregler. Fonden är icke-utdelande.
Fondbolagets namn: Ability Asset Management AB
Värderingsinformation: Månatlig officiell värdering, halvmånadsvis tillhandahålles indikativt fondvärde.
Denna presentation (”presentationen”) har som enda
Även om Consesus har strävat efter att verifiera informa-
syfte att ge mottagaren allmän information om Ability
tionen i presentationen kan det inte garanteras att denna
Asset Management. Presentationen riktar sig endast till
i alla avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande.
den person som mottagit presentationen från Consensus
Presentationen tar inte hänsyn till enskild persons
och är ej avsedd för allmänheten. Presentationen utgör
specifika ekonomiska eller skattemässiga situation. Om
varken ett erbjudande att förvärva finansiella instru-
mottagaren framöver erbjuds att investera i en special-
ment eller finansiell rådgivning till enskild person. Detta
fond ska mottagaren söka ytterligare information samt
dokument är inte avsett eller riktat till sådana personer
kvalificerad rådgivning enligt lag innan någon konkret
som är bosatta eller bedriver sin verksamhet i jurisdik-
transaktion genomförs eller handling vidtas. Investerin-
tioner där distributionen av denna presentation är
gar enligt FID EU-direktiv 2004/39/CE är förenade med
föremål för förbud eller begräns-ningar. Informationen
risktagande och hela eller delar av sådana investeringar
är skyddad av upphovsrätt och får inte utan Consensus
kan gå förlorade. Denna presentation har inte varit, och
tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras.
kommer inte heller vara, föremål för myndighets granskning, godkännande eller registrering. Tvister i anled-
Consensus och dess rådgivare tar inte ansvar för skador
och/eller förluster som uppstår i anledning av informationen i denna broschyr eller olovligt användande därav.
ning av presentationen skall prövas enligt svensk rätt.
Krokslätts Parkgata 4
Box 234
431 23 Mölndal
Växel 031 745 50 90
Fax 031 745 50 99
www.consensusam.se