FondFocus Aktie Produktblad - april FONDPORTFÖLJ- OCH MARKNADSKOMMENTARER April blev en förhållandevis volatil börsmånad. Under den första halvan av månaden föll flertalet av de ledande börserna när makroekonomisk data från bland annat USA och Kina redovisades svagare än väntat. De avslutande två veckorna bjöd dock på stigande börskurser med stöd av bolagsrapporter för det första kvartalet som över lag levde upp till marknadens förväntningar. Även råvarumarknaderna visade stora svängningar med kraftiga prisfall på bland annat guld och koppar, guldpriset uppvisade den största nedgången under en enskild dag på över trettio år. Den svenska Riksbanken beslöt under månaden att hålla reporäntan oförändrad på 1 %. Samtidigt justerades prognosen för reporäntan de kommande kvartalen ned, eventuella höjningar beräknas nu komma först under andra halvåret 2014. Den stora penningpolitiska nyheten under april var dock Bank of Japans beslut att inleda omfattande köp av statsobligationer i syfte att stödja den haltande ekonomin i landet. Beslutet medförde att den japanska yenen fortsatte att försvagas och noteras nu på de lägsta nivåerna på över fyra år. Portföljkommentar: Valda fonder mot den svenska börsen steg mer än Stockholmsbörsens genomsnitt. Bland utländska aktier utvecklades de USA tunga globala sektorfonderna med inriktning mot hälsovård och teknologi starkt medan exponeringen mot Kina och Brasilien sjönk i värde. Den amerikanska ekonomin som har lett återhämtningen i världen har förutom kortsiktig osäkerhet om hur besparingarna kommer slå goda förutsättningar att öka tillväxttakten vid slutet av året. Som ett resultat av detta har större förändringar genomförts under månaden. Exponeringen mot amerikanska regionbanker och exponeringen mot de USA tunga globala sektorerna hälsovård och teknologi ökats. Exponeringen mot tillväxtmarknadsländerna har minskat och exponeringen mot Asien har förändrats från Kina till Macquarie Asia New Stars som fokuserar på inhemsk efterfrågan i Asien. PLACERINGSINRIKTNING FondFocus Aktie är en helt oberoende och aktivt förvaltad disktretionär portfölj hos Skandia Fondförsäkring. Tjänsten passar dig som inte har tid, kunskap eller intresse att sätta ihop din egen portfölj. Via Fondfocus Aktie får du aktiv och professionell hjälp med ditt fondval av Coelis förvaltare. Med portföljens inbyggda aktivitet slipper du själv vara aktiv, vi är det åt dig. Tillgångarna i FondFocus Aktie investeras i två kategorier: Svenska aktier och Utländska aktier. I kategorin Svenska aktier ingår aktiefonder som i huvudsak investerar i svenska aktier. I kategorin Utländska aktier ingår aktiefonder som investerar i aktier i ett annat land, en region, globalt eller i en bransch. TILLGÅNGSFÖRDELNING NORMAL APRIL Utländska Aktier 65 % 62 % Svenska Aktier 35 % 38 % REGIONSFÖRDELNING GLOBALA OCH SVENSKA FONDER APRIL Sverige 38 % Nordamerika 23 % Europa 16 % Global 15 % Hälsovård 5% Teknologi 4% NYCKELTAL APRIL Andelsvärde 2013-04-30 113,34 Genomsnittlig årsavkastning 1,06 % Standardavvikelse 15,00 % Sharpekvot 0,00 Bästa månad / kvartal 12,37 % / 17,37 % Sämsta månad / kvartal -12,60 % / -25,41 % Förvaltningsavgift* 1% Inträdesavgift 0 Utträdesavgift 0 Alla nyckeltal avser statistik sedan fondstart, om inget annat anges. *Exklusive moms AVKASTNING FondFocus Aktie månatlig 120% FondFokus Aktie ackumulerad 36% 100% 30% 80% 24% 60% 18% 40% 12% 20% 6% 0% 0% -20% -6% -40% -12% -60% -18% AVKASTNING (%) TOTALT ÅR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2004 6,33 3,17 -0,70 -0,03 -3,16 3,33 -2,36 -0,80 0,81 -0,81 1,05 2,65 9,48 2005 3,26 4,02 -0,01 -3,05 5,86 6,11 3,59 -0,89 5,38 -2,00 5,29 4,80 36,84 2006 1,88 2,91 1,75 0,29 -9,29 -2,11 -1,11 2,35 1,42 1,94 -1,56 5,08 2,83 2007 1,97 -1,24 4,44 1,79 5,05 -0,77 -1,49 -1,28 1,02 1,52 -3,87 0,02 7,02 2008 -12,60 1,33 -5,61 5,26 2,71 -9,79 -2,36 1,59 -12,10 -12,40 -3,14 -0,83 -40,18 2009 -0,23 -0,16 -2,30 12,37 2,18 2,22 4,06 0,59 1,61 2,01 1,74 4,51 31,78 2010 -1,22 -2,24 7,70 1,48 -5,02 -1,32 1,42 -2,94 4,49 1,81 2,97 3,73 10,63 2011 -3,46 -1,13 0,69 -0,49 -0,23 -1,01 -2,72 -8,74 -3,14 4,85 -2,06 1,57 -15,31 2012 6,17 3,08 0,51 0,54 -3,71 -1,70 1,04 -1,08 1,53 -1,15 1,04 0,50 9,58 2013 3,50 2,48 1,46 0,31 7,95 Ur ett juridiskt perspektiv betraktas en fondportfölj som en fond. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. För fullständig information se faktablad och fondbestämmelser på www.coeli.se. Coeli reserverar sig för eventuella fel i materialet. Coeli AB, Postadress: Box 3317, 103 66 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, Tel: 08-545 916 40, Fax: 08-545 916 41, E-post: [email protected], www.coeli.se FONDPORTFÖLJENS MÅLSÄTTNING KLAGOMÅLSANSVARIG FondFocus Akties övergripande mål är att utifrån respektive Heléne Lundstedt. uttalade risknivå ge kunden en portfölj som långsiktigt tillvaratar potentialen hos Skandia Fondförsäkrings utbud. En aktiv allokering i kombination med tillgången till några av världens bästa FONDBOLAG OCH SÄTE fondförvaltare ger FondFocus Aktie goda förutsättningar att över Coeli AB, Stockholm. tiden slå sitt jämförelseindex. FondFocus Akties jämförelseindex är ett vägt index bestående av 65 % MSCI The World Index och FONDBOLAGSTILLSTÅND 35 % SIX PRX. 2001-06-23. NORMAL VIKTFÖRDELNING TILLSYNSMYNDIGHET Finansinspektionen. Svenska aktier 35 % Utländska aktier 65 % ANSVARIG FÖRVALTARE Coeli AB. RISK REVISOR Fondportföljen FondFocus Aktie kombinerar fonder som investerar Leonard Daun, PwC. i svenska och utländska aktier och förväntas över tiden ha en risk som är något under eller i paritet med en fullinvesterad aktiefond. KÖPA OCH SÄLJA ANDELAR SAMT KURSINFORMATION Andelar i FondFocus Aktie köps och säljs genom skriftlig anmälan RISKPLACERING till ditt försäkringsombud eller direkt till Skandia Fondförsäkring. Lägre risk Högre risk Lägre avkastning 1 2 Högre avkastning 3 5 4 6 7 Handel sker dagligen. Minsta sparbelopp är 6000 kr och därefter poster om 500 kronor. Automatiskt sparande är möjligt med en minsta insättning på 500 kronor per månad. Andelsvärdet beräknas och offentliggörs dagligen. Kursen publiceras på www. coeli.se och kan även erhållas på tel. 08-545 916 40. YTTERLIGARE INFORMATION STARTDATUM 2001-12-18. För ytterligare information, kontakta Värdepappersbolaget på 08-545 916 40 eller [email protected]. FÖRVALTNINGSAVGIFT 1,00 % exlusive moms. INTRÄDESAVGIFT 0 %. UTTRÄDESAVGIFT 0 %. Ur ett juridiskt perspektiv betraktas en fondportfölj som en fond. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. För fullständig information se faktablad och fondbestämmelser på www.coeli.se. Coeli reserverar sig för eventuella fel i materialet. Coeli AB, Postadress: Box 3317, 103 66 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, Tel: 08-545 916 40, Fax: 08-545 916 41, E-post: [email protected], www.coeli.se