Ålandsbanken Eco Performance
Månadsrapport
Mars 2014
aktiefond, placerar i bolag som bedriver
en miljömässigt hållbar verksamhet
investeringsprofil
En aktivt förvaltad aktiefond som kan placera
sina tillgångar globalt, men som placerar med
fokus på Europa och Norden. Valet av aktieplaceringar baseras på en objektiv miljöanalys
av fondens oberoende samarbetspartner Eiris
(Experts in Responsible Investment Solution).
Vår bedömning är att företag med en miljömässigt hållbar verksamhet har potential att
utvecklas bättre än genomsnittet.
förvaltarkommentar
• Aktiemarknaden i Europa (MSCI Europe)
sjönk under Mars.
• I mars påverkade Krim-krisen stämningen
på marknaden. Nervositeten fick kurserna
att röra sig speciellt i Europa. Något svagare
tillväxtsiffror från Kina oroade även samtidigt som stämningen i USA blev mera positiv med stöd av positiv makroekonomisk
statistik.
• Krisen i Ukraina / Ryssland fortsätter att
skapa osäkerhet, men aktierna i Europa
diskonterar detta redan. Styrkan av euroområdets ekonomiska återhämtning samt
tillväxtmarknadernas osäkerhet / stöd för
tillväxten ligger i vågskålen.
• Euro-områdets inköpschefsindex har indikerat på starkare aktivitet vilket bör synas i stigande BNP-tillväxtsiffror under året. Det är
även positivt att flera cykliska bolag i Europa
har rapporterat om positivare orderingång!
• De bästa innehaven i mars var Statoil,
Technip och Autoliv. Sämst klarade sig
Lloyds och Deutsche bank.
• Fonden hade en vägd EIRIS-rating av A & Bratade bolag på 60,8%. Kassaposition 5,7%.
• Vi föredrar följande sektorer: konsumentvaror, finans och industri.
Marcus Lundqvist
Förvaltare
Volatilitet
0,61 ggr/år
13,85 %
avgifter
Tecknings- och inlösenprovision
1,00 %
Vid inlösen av placering som varat längre än 24 månader
är inlösenprovisionen 0 %.
TER – Årlig förvaltningsavgift
inkl. avgifter för förvaring
140
Fond
Index
 Fond
130
120
 Index
110
100
Historisk avkastning
är ingen garanti för
framtida avkastning.
90
80
70
60
10/2010
3/2011
7/2011
12/2011
4/2012
9/2012
historisk avkastning (%)
Fond
1 mån
Index
-1,26
-0,81
Från årets början
0,12
2,08
12 mån
12,31
15,99
3 år p.a
3,04
9,43
Sedan starten
17,99
36,55
största innehaven (%)
Sap
4.90
Hennes & Mauritz B
4.76
2/2013
6/2013
11/2013
3/2014
branschfördelning (%)
 Finans och fastighet
 Industrivaror och tjänster
18,25
18,09
 Dagligvaror
 Basindustri
14,27
 Sällanköpsvaror och tjänster
 Informationsteknik
10,59
12,78
9,06
 Energi
 Hälsovård
3,44
 Kassa
5,68
7,83
geografisk FÖRDELNING (%)
Basf Ag
4.57
 Tyskland
23,48
ABB AG
4.36
12,34
Deutsche Bank Reg
4.33
 Sverige
 Schweiz
Linde
4.18
11,14
Rio Tinto
4.03
 Frankrike
 Storbrittannien
Autoliv
3.83
 Övrigt
 Kassa
28,12
The Swatch Group
3.79
Autoliv
3,65
11,33
7,90
5,68
riskindikator
1
2
3
4
5
LÅG
6
7
hög
fondfakta
NYCKELTAL
Omsättningshastighet
värdeutveckling (%)
150
1,50 %
Fondbolag
Ålandsbanken Fondbolag Ab, FO-nr 1471362-6
Hemort
Mariehamn
Förvaringsinstitut
Ålandsbanken Abp
Tillsynsmyndighet
Finansinspektionen i Finland
Revisor
KPMG
Fondens registreringsland
Finland
Fondens startdatum
18.10.2010
Jämförelseindex
MSCI Europe, Total Net Return
Fondförmögenhet
11,9 MEUR
Minimiteckning
50 EUR
ISIN-koder
FI4000018510 (B)
FI4000018528 (A)
0,5 % tillfaller miljöändamål
Ålandsbankens fonder tillämpar FN:s principer för ansvarsfulla placeringar (United Nations Principles for Responsible Investment). Vi förbinder oss att beakta hanteringen
av miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed vid alla våra placeringsbeslut.
Kontakta oss:
Finland Tfn +358 204 29 011, [email protected]
ÅLAND Tfn +358 204 29 011, [email protected]
Sverige Tfn +46 8 791 48 00, [email protected]
Fonden förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Fondprospektet och det förenklade fondprospektet samt mer information
finns på Ålandsbankens samtliga kontor och på www.alandsbanken.fi och alandsbanken.se. Fonden marknadsförs och säljs
av Ålandsbanken Abp i egenskap av ombud för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna.