Årsredovisning 2011 - Länstrafiken Norrbotten
FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Årsredovisning och koncernredovisning 2011 1 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011 Länstrafiken i Norrbotten AB. Org nr 556156-2058 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll:sida Ordförande har ordet................................................................................ 3 Förvaltningsberättelse................................................................................ 4 Resultaträkning – koncernen................................................................... 15 Balansräkning – koncernen..................................................................... 16 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser – koncernen........................... 17 Kassaflödesanalys – koncernen................................................................ 18 Resultaträkning – moderföretaget............................................................ 19 Balansräkning – moderföretaget.............................................................. 20 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser – moderföretaget.................... 21 Kassaflödesanalys – moderföretaget......................................................... 22 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer................... 23 Underskrifter........................................................................................... 31 2 FÖRVALTNINGSBERÄT ORDFÖRANDE HAR ORDET TELSE Toppbetyg i kundbarometern men tågtrafikstarten dröjer. Ny Länstrafikorganisation. En ny kollektivtrafiklag träder nu i kraft. En myndighet bildas med det kluriga namnet RKTM som betyder Regional KollektivTrafikMyndighet. Det betyder kanske inte så stora förändringar, men med nytt folk och nya ideer kanske det kan bli något bra av förändringen. Den regelbundet utförda resekvalitetsundersökningen visar att Länstrafiken i Norrbotten åter har de bästa kundbetygen bland Sveriges länstrafikbolag. Kanske har upphandlingen av helt nya och moderna fordon på kustlinjen HaparandaUmeå bidragit till det. Norrtåg AB har problem med det nya signalsystemet, ERTMS. Enligt vår plan skulle persontrafiken med nya moderna tåg på sträckorna Umeå-Luleå och Luleå Kiruna ha startat i december 2011. Men det nya trafiksignalsystemet, ERTMS, fungerar inte tillfredsställande. ERTMS står för European Rail Traffic Management System. Därför har vi beslutat att skjuta på trafikstarten. Tack! Jag vill tacka alla som medverkat till att göra Länstrafiken i Norrbotten till Sveriges mest uppskattade länstrafikbolag. Personal, entreprenörer, chaufförer och kommunalt trafikansvariga. Tack också till styrelsen för engagerat arbete och gott samarbetsklimat. Busstrafiken fungerar bra. Busstrafiken i Norrbotten går i alla normala situationer enligt tidtabell. Det är vår styrka, inte minst för bussgodset. Bussarna går även om det är riktigt kallt. Dessutom går bussarna även om det snöar rejält. Det påminner mig om en riktigt kall vinter för några år sedan. Då avgick Länstrafikens buss med destination Karesuando. Det var rejält kallt. När bussen kom fram, någorlunda enligt tidtabell, var det minus 49 grader. Det fungerade!! Leif Hjalmarsson Styrelseordförande 3 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Allmänt Länstrafiken i Norrbotten AB var fram till 2011-12-31 huvudman för kollektivtrafiken i Norrbottens län och ansvarade för länets lokala och regionala linjetrafik. I sex av länets tätorter har ansvaret för tätortstrafiken delegerats över till respektive kommun. Från årsskiftet 2012-01-01 gäller en ny lagstiftning som innebär att ansvaret för all kollektivtrafik ligger under en regional kollektivtrafikmyndighet. Det tidigare ägarskapet av länstrafiken låg till 50% hos Landstinget och till 50% hos länets kommuner. Med nuvarande lagstiftning ligger ägarskapet av Länstrafiken sedan årsskiftet hos den nya myndigheten med det formella namnet Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet. Länstrafiken har två dotterbolag, Bussgods i Norrbotten AB och Busstationsfastigheter i Norrbotten AB. Bussgods ägs till 51 % av Länstrafiken och till 49 % av Centrala Buss ekonomisk förening. Busstationsfastigheter ägs till 100 % av Länstrafiken. • • • • • • • Ekonomi Från den 1 januari 2010 använder Länstrafiken en ny ägarfinansieringsmodell som överenskommits gemensamt av ägarna. Modellen innebär att det årliga underskottet per linje inklusive en andel av Länstrafikens gemensamma kostnader ska täckas av den ägare som är ansvarig för linjen. Det får till följd att det redovisade resultatet för bolaget varje år kommer att vara 0 kr (noll kr). Eftersom budgeten totalt sett också alltid visar ett nollresultat blir den totala avvikelsen på resultatet ointressant. Däremot är avvikelserna i delar av budgeten intressant och bör kommenteras. Årets budgetavvikelser består i huvudsak av nedanstående poster: uppräkning än beräknat är den största orsaken. Avvikelsen i procent är – 2,8 %. Busstationstjänster lägre än budget, + 0,6 MSEK, pga. lägre underhållskostnad hållplatser. Anropsstyrd trafik, lägre än budget, + 0,3 MSEK. Lägre kostnader biljetter/biljettmaskiner, + 0,7 MSEK. Årets förväntade inköp av biljetter/kortämnen och utvecklingskostnader har uteblivit. Serviceresor, - 6,4 MSEK. Denna post påverkar endast omsättningen pga. ändrade redovisningsrutiner från år 2010 för sjukresor och färdtjänst (ny tolkning av momsregler). Samma belopp finns på intäktssidan. Personalkostnader, - 1,7 MSEK. Löneutveckling enligt budget. Extra debiteringar av pensionskostnader inklusive löneskatt för åren 2008 – 2011 står för hela avvikelsen. Avskrivningar, lägre än budget + 0,2 MSEK, pga. minskade investeringar. Räntenettot har en positiv budgetavvikelse med + 0,8 MSEK pga. att räntenivån på inlåningsräntan vid budgeteringstillfället var låg och har under året ökat väsentligt. Jämfört med budgetens totala omsättning är avvikelsen på ägartillskottet endast - 0,7 %. Ägartillskottet från Länstrafikens ägare blev detta år totalt 120,9 Mkr jämfört med budget på 118,3 Mkr. Föregående år var ägartillskottet 112,0 MSEK. Biljettpriser Biljettpriset för resor inom länet har varit oförändrat under hela 2011. Norrlandsresans priser höjdes 2011-09-19 med ca 5 %. Intäkter (+ 12,2 MSEK) • Något högre intäkter personbefordran, + 0,2 MSEK. • Högre intäkter tjänster, + 0,4 MSEK. Ökade volymer, bra samordning och styrning till bussåkande av Länstrafikens kundservice har gett gott resultat. • Serviceresor, + 6,4 MSEK. Denna post påverkar endast omsättningen pga. ändrade redovisningsrutiner från år 2010 för sjukresor och färdtjänst (ny tolkning av momsregler). Samma belopp finns på kostnadssidan. • Högre bidrag, + 2,7 MSEK. Bidrag från Trafikverket var försiktigt budgeterat pga. oklarhet om bidrag från hösten 2011. Utfallet efter förda förhandlingar blev positivt. • Ägartillskott, + 2,6 MSEK. Underskott i verksamheten ger en ökning av behovet av tillskott och en uppbokad fordran från ägarna rekvireras under våren 2012. • Samverkande system för interregional trafik för norra Sverige. • Interregional expressbusstrafik utmed E 4 mellan Haparanda och Umeå. • Interregional trafik på E 45 mellan Gällivare och Östersund. Kostnader och räntenetto (- 12,2 MSEK) • Högre linjetrafikkostnader, - 6,8 MSEK. Större index- För busslinjetrafiken på E 4:an mellan Haparanda och Umeå finns ett avtal med Trafikverket om statens stöd till Trafikverket) stödjer interregionalt resande Den 1 januari 2011 upphörde den statliga myndigheten Rikstrafiken och dess arbetsuppgifter övertogs av Trafikverket. Tillsammans med länstrafikföretagen i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten stödjer Trafikverket det interregionala resandet inom följande trafikområden. 4 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE interregional trafik. Avtalet gäller under perioden 2010-1212 – 2015-06-15 och omfattar tre dubbelturer på sträckan Haparanda – Luleå – Umeå och två dubbelturer Luleå – Umeå. Rikstrafikens ersättning är 77 % av trafikens nettokostnad, dock högst 10 miljoner kr per år (prisnivå november 2009). Ersättningen delas mellan Norrbotten och Västerbotten. För det samverkande systemet finns ett gemensamt avtal med Rikstrafiken för länstrafikföretagen i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Gällande avtal utgår 2012-06-30. Ett nytt avtal har under 2011 tecknats med Trafikverket för perioden 2012-07-01—2017-12-09. Statens ersättning till de fyra länstrafikföretagen uppgår till ca 30 milj. kr per år, vilket är 5 milj. kr lägre än under tidigare avtalsperiod. För trafiken Gällivare – Östersund upphörde det gamla avtalet med staten 2011-12-10. Ett nytt avtal har tecknats med Trafikverket för perioden 2011-12-11—2016-12-10. lektivtrafiken har utvecklats i samverkan med Trafikverket, våra grannlän och grannländer. I nuläget upplever Länstrafiken att det finns en väl fungerande trafik som uppfyller de baskrav som kan ställas på kollektivtrafiken i Norrbotten. För att kollektivtrafiken skall ha framgång i framtiden krävs att medborgarnas behov och önskemål ständigt bevakas så att kollektivtrafiken utvecklas i enlighet med vad som efterfrågas. Den nya finansieringsmodellen av Länstrafikens underskott som infördes 1 januari 2010 har medfört att sambandet mellan önskat trafikutbud och trafikekonomi blivit väldigt tydligt. Eftersom varje enskild ägare är politiskt och ekonomiskt ansvarig för sin trafik vilket i princip innebär att man är suverän att bestämma över sin egen trafik. Detta medför att man undviker uppslitande diskussioner mellan ägarna om aktieägartillskottets storlek. Under 2011 gjordes några större trafikupphandlingar i länet. I samband med trafikupphandlingarna gjordes en noggrann analys av trafiken både vad gäller utförande och resandeunderlag. Det här medförde att rationella trafikupplägg tillskapades samtidigt som trafik med lågt resande togs bort. Det här har medfört sänkta kostnader för flera av de upphandlade linjerna. Trafik och marknad Länstrafiken har i samarbete med kommunerna, landstinget och trafikföretagen successivt utvecklat den regionala och lokala kollektivtrafiken i länet. Den interregionala kol- 5 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Trafiken har under 2011 i huvudsak utförts med god kvalitet och samarbetet med buss- och taxiföretagen har fungerat bra. Kundsynpunkter på trafiken registreras numera i ett register med kundsynpunkter och varje synpunkt som är hänförligt till drift av trafiken skickas till berört trafikföretag med begäran om förklaring. Därefter kontaktas kunden och meddelas svar i det enskilda ärendet. Regelbundna möten hålls med de som utför särskild kollektivtrafik, sjukresor och färdtjänst, i form av kvalitetsträffar där kommuner och landstinget också medverkar. De krav som ställts i de senaste årens upphandlingar har medfört att nästan alla bussar är utrustade med säkerhetsbälte. De upphandlingar som genomfördes under 2011 har i flera fall inneburit att bussarna blir utrustade med trepunktsbälten, vilket ytterligare höjer säkerheten. Vad gäller handikappanpassning görs också framsteg eftersom kravet vid upphandling är att bussen antingen skall var utrustad med rullstolslyft eller vara ett s.k. låggolvsfordon. Alkolås är numera ett standard krav i Länstrafikens trafikupphandlingar. Trafik över riksgränserna Förbindelser med Finland Förbindelserna mellan busstationerna i Haparanda och Torneå sköts av Haparanda stads Ringlinje och motsvarande busstrafik i Torneå. Förbindelser med Norge Busstrafiken utmed Silvervägen, Bodö-Skellefteå, drivs som ett samarbete mellan Skelleftebuss och Länstrafiken i Västerbotten. Länstrafiken i Norrbotten samarbetar med Länstrafiken i Västerbotten mellan gränserna till Norge och Västerbotten. Taxi har en viktig roll Taxiföretagen har en viktig roll för länets trafikförsörjning och Länstrafiken upphandlar trafikuppdrag för ca 75 mkr per år från länets taxiföretag. En stor del av servicelinjetrafiken, den anropsstyrda linjetrafiken, sjukresor, färdtjänst, busstaxi och andra anslutningar till kollektivtrafiken utförs av taxiföretagen. Norrbottens taxiföretag har hög flexibilitet och kvalitet i sin verksamhet. Det syns inte minst i resultatet av en riksomfattande kvalitetsmätning för anropsstyrd trafik där de norrbottniska taxiföretagen får bland de bästa betygen i landet. För att få en större flexibilitet eftersträvar vi att taxinäringens fordon blir mer handikappvänliga och flexibla t ex genom att vanliga personbilar ersätts med rymliga multifordon. Vad gör du på bussen? Kundservice Länstrafikens kundservice arbetar med trafikupplysning och sköter även om beställning, samordning och administration av anropsstyrd trafik, som till största delen består av www.ltnbd.se • 0771- 100 110 6 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE landstingets sjukresor och färdtjänst i nio av länets kommuner. Trafikupplysningen är gemensamt för hela norra regionen (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland) och har även en funktion för automatiskt talsvar vilket innebär dygnet runt service. Verksamheten har utvecklats positivt och håller en stabil, jämn och hög kvalitetsnivå trots arbetets komplexa karaktär med många regelverk, stort antal resor och ett geografiskt område som omfattar halva Sverige. Kvalitén bekräftas i en riksomfattande mätning för sjukresor och färdtjänst som Länstrafiken deltar i. Mätningen visar att kvalitén i hela landet är hög. Samarbetet med landstinget och de kommuner där vi Antal ersatta sjukresor 2004 – 2011 hanterar färdtjänsten fungerar mycket bra. Verksamheten hanterar och samordnar ca 800 sjuk- och färdtjänstresor per dag och besvarar ca 150 telefonsamtal per dag beträffande busstidsförfrågningar. Samarbete Länstrafiken - Landstinget Inom sjukresor sker ett nära samarbete med Norrbottens läns landsting. Bland annat är i dagsläget tre av busslinjerna speciellt anpassade för sjukresenärer, s.k. komfortbussar. Följande statistiksammanställning visar resande och kostnadsutveckling inom sjukresområdet perioden 2004 – 2011. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Antal resor tusental Antal resor tusental Antal resor tusental Antal resor tusental Antal resor tusental Antal resor tusental Antal resor tusental Antal resor tusental Taxi, HK, sjuktransportbil 115,9 118,9 125,5 131,3 137,2 136,4 145,0 152,6 Samordning 46,6% 45,5% 46,9% 47,7% 45,3% 43,8% 44,2% 42,9% Egen bil 149,3 147,5 149,7 143,1 142,9 118,7 116,4 121,6 30,8 32,2 30,9 29,5 31,4 30,4 31,0 31,9 296,0 298,6 306,1 303,9 311,5 285,5 292,4 306,1 Typ av färdmedel Buss (inkl komforbussarna) Totalt antal 2011 Dessutom finns sjukresor med reguljärflyg, tåg samt sjuktransporter med flygambulans och helikopter som inte är redovisade i denna tabell. Sjukresekostnader 2004 – 2011 Typ av färdmedel Taxi, HK, sjuktransportbil Samordning Egen bil Buss (inkl komforbussarna) Totalt antal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kostnad mkr Kostnad mkr Kostnad mkr Kostnad mkr Kostnad Mkr Kostnad mkr Kostnad mkr Kostnad mkr 2011 40,9 39,7 48,4 51,5 53,4 58,3 57,7 61,8 (12,2) (12,0) (16,5) (18,8) (17,8) (20,2) (20,2) (21,6) 13,4 11,8 11,7 11,4 11,5 10,1 10,2 10,4 4,1 3,7 3,9 4,0 4,3 4,7 5,0 5,3 58,4 55,2 64,0 66,9 69,2 73,1 72,9 77,5 Dessutom finns sjukresor med reguljärflyg, tåg samt sjuktransporter med flygambulans och helikopter som inte är redovisade i denna tabell. Samarbete Länstrafiken – kommunerna Samtal har förts med kommunerna och Landstinget om trafikutbudet vid flera tillfällen och speciellt de områden där ny upphandling var aktuell intensifierades kontakterna med ansvariga tjänstemän i respektive kommun och Landstinget. Under 2011 upphandlades 15 lokala busslinjer och 16 stomlinjer i länet. 2011 är det andra året med den nya finansieringsmodellen. Finansieringsmodellen gör att varje delägare får direkt ekonomiskt ansvar för och effekt av den trafik man utökar eller vill minska ner på. Modellen har fungerat bra och kommer också ligga till grund för den nya myndighetens finansiering av kollektivtrafik i länet. Vi måste generellt fördjupa och förstärka samarbetet ytterligare för att lösa behoven av skoltransporter, färdtjänst, varuhemsändning etc. inom ramar som den offentliga ekonomin orkar bära. Det är inte rimligt att var part för sig löser sina uppgifter. Samarbete Länstrafiken – Entreprenörerna Under året har flera träffar genomförts med våra olika entreprenörer. Speciellt inför den stora upphandling vi 7 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE genomförde inbjöd vi entreprenörerna till samråd inför upphandling, SIU. Tanken är att man tillsammans med de som utför trafiken och har den närmaste kundkontakten ska skapa det bästa underlaget till trafikupplägg. Vi har ett gott samarbete i branschen och ambitionen är att fortsätta utvecklas tillsammans. gäller allmänheten är 47 % för 2011. Vi har idag en marknadsandel på ca 6 % och det är ungefär nivå samma som förra året. 23 % av befolkningen i länet använder sig någon gång av våra tjänster (25 % 2010). Marknadsföring 2011 Under året har vi arbetat vidare med att öka antalet kunder och stärka varumärket. Vår övergripande kampanj Busseffekten där vi visar på alla fördelar med att välja bussen framför bilen har kommunicerats via annonser i dagspress, bilagor, lokala annonsblad, och matchprogram. Reklamfilmer har under året visats i TV 4 Norrbotten och på SF bio. Busseffekten har även kommunicerats genom deltagande på arrangemang vid Sunderby sjukhus. Under året har vi deltagit i två mässor – Vårmässan i Luleå och skörde- miljömässan i Boden. Det var premiär för deltagande vid Vårmässan i Luleå. Vi gjorde det i samarbete med Bussgods och det var ett utmärkt tillfälle för oss att möta kunder och möta en ny, yngre målgrupp. I samband med att nya fordon började trafikera linje 20 och 100 längs Norrlandskusten marknadsfördes detta genom annonser i dagspressen och på webben. En priskampanj som visar fördelen med att åka buss istället för bil genomfördes under hela 2011. Syftet var att Kollektivtrafikbarometern Kollektivtrafikbarometern är en rikstäckande resvane-, kvalitets- och attitydundersökning som månadsvis genomförs av landets läns- och lokaltrafikföretag i samarbete med vår branschorganisation, Svensk Kollektivtrafik. 100 norrbottningar, såväl allmänhet som kunder, mellan 15 – 75 intervjuas per telefon varje månad (1 200 st 2011). Resultatet mäts på en femgradig skala där betyget 5 och 4 är nöjda, betyget 3 varken nöjd eller missnöjd och betyget 1 – 2 är missnöjda kunder. Resultatet för NKI (nöjd kund index) i Norrbotten visar att av Länstrafikens kunder som åker buss ofta eller ibland är 77 % nöjda (73 % 2010). Motsvarande siffra för riksgenomsnittet vad gäller kunder är 58 % för 2011 Resultatet för NKI i Norrbotten visar att 55 % av norrbottningarna i allmänhet ger kollektivtrafiken betyget 4 – 5 (57 % 2010). Motsvarande siffra för riksgenomsnittet vad 8 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE 9 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE - Den ordinarie verksamheten, dvs. att utveckla kollektivtrafiken så att vi ökar våra marknadsandelar och får fler att välja bussen istället för bilen. Vår strävan är att vara mer miljövänlig än bilen, dvs. om fler väljer att åka kollektivt är det mer miljövänligt än om samma resor utförs med bil. - Krav på teknisk utveckling av fordon, motorer och bränsle. Styrningen av denna verksamhet sker via våra trafikupphandlingar. - Miljöpåverkan från trycksaker skall minimeras. Busstrafiken Den största miljöpåverkan från företagets verksamhet består av de emissioner som busstrafiken genererar. Vagnsparken har en genomsnittlig fordonsålder på 7 år och all linjetrafik drivs i dagsläget med fossilt bränsle. Totala antalet fordon i linjetrafiken uppgår till 195 stycken. Alla fordon som trafikeras i Länstrafikens regi skall registreras i miljö- och fordonsdatabasen FRIDA. Databasen FRIDA används för att beräkna emissioner och för att ge en samlad bild av den fordonsflotta som trafikerar linjenätet i Norrbotten. 2011 uppgick vagnsproduktionen i linjetrafiken i Norrbotten till nästan 11 miljoner kilometer, vilket resulterade i ett utsläpp av 10 577 ton koldioxid (12 023 ton 2010). Under 2011 har linjetrafiken i länet släppt ut drygt 66,6 ton kväveoxid (68,9 ton 2010) och 1,8 ton kolväten (0,49 ton 2010). Utsläppen av partiklar uppgick till 0,9 ton (0,3 ton 2010). visa prisskillnaden mellan att resa med bil och buss. Kampanjen genomfördes genom annonser och webbsida. Kampanjen Levande landsbygd där boende i byarna i Älvsbyns kommun fått möjlighet att åka buss gratis har genomförts under november - december. Kampanjen bestod av annonser i lokalpress samt DR-utskick med bland annat tre prova på möjligheter per hushåll. I december togs avgiften för busskorten bort och detta marknadsfördes framgångsrikt under december månad. Under året har hemsidan löpande uppdaterats med nya tidtabeller och kampanjinformation. Länstrafiknytt som är en betydande kanal när det gäller den interna marknadsföringen har kommit ut med fyra utgåvor. Övrigt under året är firandet av alla hjärtans dag 14 februari där vi bjöd våra kunder på godis i bussarna och gratis resa för alla kvinnor på internationella kvinnodagen 8 mars. Särskild kollektivtrafik Under året har fordonsdatabasen FRIDA uppdaterats med uppgifter om de taxi- och specialfordon som nyttjas för färdtjänst och sjukresor i länet. Från och med den 1 januari 2012 kommer även produktion per fordon att läsas in i databasen vilket även kommer möjliggöra uppföljning av de emissioner som den särskilda kollektivtrafiken står för. Trycksaker och förbrukningsartiklar Den största enskilda förbrukningen av råvaror inom företaget är den pappersmassa som går åt vid tillverkning av tidtabeller. Vid all upphandling av tidtabeller eller andra trycksaker skall miljökraven sträva mot de krav som gäller för en miljömärkt trycksak motsvarande Svanens kriterier eller liknande. Målet är att antalet tryckta tidtabeller skall minska, vilket vi lyckats med under 2011. Totalt har 80 000 stomlinjetidtabeller och 26 000 ficktidtabeller producerats, vilket motsvarar 7 624 kg papper, en sänkning med 292 kg. Upplagan av personaltidningen Länstrafiknytt har också utökats under året, en ökning till totalt 1 000 exemplar per Miljörapport 2011 Den busstrafik som Länstrafiken bedriver är bolagets enskilt största miljöpåverkan. Övrig miljöpåverkan från verksamheten är relativt liten i förhållande till trafikverksamheten, men är för den skull inte försumbar. Miljöarbetet omfattar i huvudsak tre delar: 10 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Emmision av kväveoxid NOX (ton/år) Emmision av partiklar PM (ton/år) 400 30 350 25 300 20 250 15 200 150 100 10 72 2006 65 70 2007 2008 66 69 67 2009 2010 2011 5 50 0 0 Emmision av kolväten HC (ton/år) 0,37 0,31 0,31 0,3 0,3 0,9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Emmision av koldioxid CO2 (ton/år) 50 45 30 000 40 25 000 35 20 000 30 25 15 000 20 11 040 10 000 15 10 5 0 10 147 11 734 11 181 2008 2009 12 023 10 577 5 000 0,50 0,45 0,46 0,47 0,49 2006 2007 2008 2009 2010 1,80 0 2011 2006 2007 2010 2011 Bolaget har under året investerat i en videokonferensanläggning, i syfte att minska tjänsteresorna. utgåva. Tidningen skickas nu till samtliga politiker i länets kommunstyrelser. Upplagan ligger totalt på 4 000 ex per år. Bolaget kommer att fortsätta arbeta med att försöka minska mängden trycksaker som produceras. Tjänsten för nedladdning av busstidtabeller i mobiltelefonen är en del i det arbetet. Ett annat arbete har varit att fasa ut anslagstidtabellerna på hållplatserna runt om i länet. Ett arbete med att se över den interna informationen har påbörjats under året som gått. En del av detta arbete skall syfta till att minska den interna distributionen av tidtabeller och utskick. Norrtåg AB Under året har arbetet fortsatt med att utveckla Norrtåg AB. Arbetet sker i tätt samarbete mellan de fyra nordligaste länen. Ansvarig operatör i Norrtågs trafik är Botniatåg som vann upphandlingen. Trafik har bedrivits på Botniabanan mellan Umeå och Örnsköldsvik under 2011 och den planerade trafikstarten i hela området har ännu inte kommit igång. Trafiken har dragits med rätt stora inkörningsproblem där framför allt det nya säkerhetssystemet ERTMS som Trafikverket ansvarar för inte fungerat som planerat. När trafiken går som den ska är den väldigt uppskattad av kunderna. Under 2012 kommer trafiken successivt att utökas och Tjänstebilar Länstrafiken äger i dagsläget 4 personbilar varav en är en s.k. Flexifuel som kan köras på både E85 och Bensin. Flexifuel fordonet har till största delen körts på etanol. Körjournal förs för varje fordon. Totalt kördes 9 450 mil med tjänstebilarna under 2011. Medelåldern för tjänstebilarna är 3,5 år. 11 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE beröra bl.a. linjerna Umeå-Luleå med 3 dubbelturer per dag och Luleå-Kiruna med 2 nya dubbelturer per dag. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Framtida utveckling 2011 var åter ett år då vi låg i toppskiktet i landet vad gäller kundnöjdheten. Detta utgör en bra grund för att fortsätta utveckla trafiken och marknadsföra det vi har att erbjuda. 2012 har vi ny lagstiftning med ny myndighet på plats med nya beslutsfattare i både direktion och bolagsstyrelse. Vår roll kommer att förändras till att inte ha det formella trafikhuvudmannaansvaret men vår roll som upphandlare blir kvar. Hela kollektivtrafiksverige kommer ha en övergångsperiod där vi lär oss vad den nya lagen kräver samtidigt som vi sedan tidigare har god kunskap om vad kunderna efterfrågar. Lagen medför också fri etableringsrätt för kommersiell kollektivtrafik. Vad detta ger i praktiken får framtiden utvisa. Norrtåg kommer steg för steg bli en realitet även här och förhoppningen är att starten inte störs av alltför stora inkörningsproblem som så ofta är fallet med ny tågtrafik. 1 847 145 Årets resultat 0 1 847 145 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 1 847 145 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Aktieägartillskott Mkr 76,3 78,6 88,0 103,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 121,0 Persontrafikintäkter Mkr 98,6 101,8 104,7 108,3 109,5 109,8 115,8 124,5 122,3 119,4 Fraktintäkter koncern Mkr 39,8 40,3 39,1 40,1 42,7 50,3 52,7 52,0 51,9 52,0 Fraktintäkter moder Mkr 18,6 17,6 17,0 17,4 17,0 17,3 15,4 17,4 16,6 16,4 206,0 217,6 227,8 238,4 244,7 248,1 260,2 262,3 324,0 334,1 27 27 29 29 29 30 32 34 34 34 Flerårsjämförelse Trafikkostnader Mkr* Antal anställda moder * Från 2010 ingår trafikkostnader för serviceresor, beloppet för år 2011 är 75,4 MSEK (år 2010 = 70,4 MSEK). 12 TELSE Länstrafiken i Norrbotten AB Sjukresor i Norrbotten 2011 FÖRVALTNINGSBERÄT Aktieägartillskott − BC,Tele, Data − Upphandl. Avtal − Fakt, Ekonomi − Vård, Trafik Kostnader 83,7 Mkr 6,2 5,3 7% Buss, komfortbuss Egen Bil Antal resor tusental 306 Mkr 140 31,9 10% 120 Buss 99 100 10,4 13% 80 121,6 40% 122 124 127 118 122 114 114 116 111 113 109 121 104 105 105 105 106 101 104 112 112 112 112 112 KPI utveckling 85 82 81 78 Aktieägartillskott − återbetalning 88 84 77 76 79 69 60 Egen Bil 103 Aktieägartillskott − rörelseöverskott 94,7 61 59 40 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 0 61,8 79% 1993 Taxi, HK bil Sjuktrpt.bil 1992 20 Fördelning av Persontransporter 2011 152,6 50% Egenavgifter: Buss Egen bil Sjuktransportbil Taxi Handikappbil Taxi, HK bil Sjuktrpt.bil 0 60 80 80 80 Länstrafikens intäkter och kostnader 2011 Kostnader 365,6 Mkr Intäkter 365,6 Mkr Grundskola 16,2 Mkr VPL-resor 0,2 Mkr Kommun-ftgkort 2,8 Mkr Sjukresenärer 5,3 Mkr LTN 17,4 Adm, lokaler, styrelse m.m. Marknadsföring 4,4 Kundservice 7,6 Avskrivningar 2,1 Aktieägartillskott 121,0 Kommuner och Landsting Gymnasieelever 22,7 Mkr Resplus 3,8 Mkr Universitetskort 2,1 Mkr Övriga resenärer 66,3 Mkr Samordning av sjukresor med taxi Ränta,Övrigt 3,1 Kundservice 7,4 Interregional trafik 23,0 50 Upphandlad linjetrafik 258,7 Gods 16,4 47,2 Trafikkostnader Särskild kollektivtrafik Taxi 75,4 Mkr Reseintäkter 119,4 Arbetspendling Turistresor Interrailresor Resplus VPL-Resor Gymnasie Skolelever Sjukresor Färdtjänst 47,4 45 80 Kommuner 10,2 46,9 46,6 47,1 45,6 45,3 45,3 43,8 43,5 44,2 42,9 Samordningsvinst År 2011 = 21,6 Mkr 40 37,2 70 36,1 60 35 Landsting 65,2 50 Serviceresor 75,4 Serviceresor 75,4 40 30 % 30 10 Mkr 60 0 Mkr 140 124,5 122,3 120 100 80 97,2 98,6 101,6 104,7 108,3 109,5 109,8 115,8 40 39,4 38,5 40,5 41,3 43,7 44,4 45,0 45,4 39,2 39,3 39,8 40,1 18,1 18,3 18,3 17,2 44,5 45,7 38,9 39,9 73,6 76,3 17,0 17,0 50,3 81,7 30 34,6 34,2 36,1 16,9 16,6 36,3 58,0 57,6 58,7 58,3 52,6 51,7 52,6 52,0 17,0 16,2 16,4 48,5 89,3 80 2008 2009 2010 2011 56,2 50 119,4 60 42,7 20 40 10 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Intäkter Norrbottens Bussgods AB 1996 – 2011 20 Persontrafikintäkter 1996 - 2011 1998 1999 2000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 18,5 17,2 17,0 15,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fraktintäkter 13 16,6 Varav Moderbolagets nettointäkt Övriga intäkter FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE 14 RESULTATRÄKNING FÖRVALTNINGSBERÄT – KONCERNEN TELSE Belopp i kr Nettoomsättning Not 2011-01-01 – 2011-12-31 2010-01-01 – 2010-12-31 1 402 563 396 391 526 687 221 411 207 496 402 784 807 391 734 183 -330 097 855 -320 150 571 Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Trafikkostnader Övriga externa kostnader 2 -41 513 511 -41 495 733 Personalkostnader 3 -29 736 664 -27 105 401 4 -3 055 232 -3 183 579 -1 618 455 -201 101 940 173 261 522 -16 973 -29 638 Resultat före skatt -695 255 30 783 Minoritetens andel i årets resultat 211 569 -79 219 Årets resultat -483 686 -48 436 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 15 BAL FÖRVALTNINGSBERÄT ANSRÄKNING – KONCERNEN TELSE Belopp i kr Not 2011-12-31 2010-12-31 Byggnader och mark 6 8 852 691 9 108 770 Inventarier, verktyg och installationer 7 10 071 015 11 017 733 18 923 706 20 126 503 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 10 500 000 500 000 Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 130 000 130 000 630 000 630 000 19 553 706 20 756 503 19 298 757 23 480 290 Fordringar hos intresseföretag 1 500 000 1 500 000 Övriga fordringar 6 549 903 950 011 15 002 610 11 443 663 42 351 270 37 373 964 Kassa och bank 56 578 665 58 267 672 Summa omsättningstillgångar 98 929 935 95 641 636 118 483 641 116 398 139 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 SUMMA TILLGÅNGAR 16 BAL FÖRVALTNINGSBERÄT ANSRÄKNING – KONCERNEN TELSE Belopp i kr Not 2011-12-31 2010-12-31 Aktiekapital (10 000 aktier) 10 000 000 10 000 000 Bundna reserver 20 000 000 20 000 000 1 194 886 1 243 322 -483 686 -48 436 30 711 200 31 194 886 221 211 432 780 - 83 350 - 83 350 83 350 99 996 26 690 900 13 463 648 801 321 18 315 260 59 975 659 52 808 219 87 551 230 84 687 123 118 483 641 116 398 139 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 Eget kapital Fria reserver Årets resultat Minoritetsintresse Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 14 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen 17 KASSAFLÖDESANALYS FÖRVALTNINGSBERÄT – KONCERNEN TELSE Belopp i kr 2011-01-01 – 2011-12-31 2010-01-01 -– 2010-12-31 -695 255 30 783 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 3 055 232 3 256 217 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 359 977 3 287 000 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -4 977 316 -4 208 000 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 2 864 097 41 998 644 246 758 41 077 644 -1 852 435 -1 297 190 Avyttring av materiella anläggningstillgångar - 17 300 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 852 435 -1 279 890 Amortering av lån -83 350 -174 996 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -83 350 -174 996 -1 689 027 39 622 758 Likvida medel vid årets början 58 267 692 18 644 914 Likvida medel vid årets slut 56 578 665 58 267 672 3 055 232 3 183 579 - 72 638 3 055 232 3 256 217 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar 18 RESULTATRÄKNING FÖRVALTNINGSBERÄT – MODERFÖRETAGET TELSE Belopp i kr Nettoomsättning Not 2011-01-01 – 2011-12-31 2010-01-01 – 2010-12-31 1 364 060 977 352 275 842 156 521 107 806 364 217 498 352 383 648 -334 097 855 -323 950 571 Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Trafikkostnader Övriga externa kostnader 2 -12 011 720 -12 445 454 Personalkostnader 3 -16 895 064 -14 098 904 4 -2 111 470 -2 142 633 -898 611 -253 914 218 542 92 329 777 444 219 181 -5 588 -12 886 Resultat före skatt 91 787 44 710 Skatt på årets resultat -91 787 -44 710 0 0 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat 19 BAL ANSRÄKNING FÖRVALTNINGSBERÄT – MODERFÖRETAGET TELSE Belopp i kr Not 2011-12-31 2010-12-31 7 9 396 526 9 655 561 9 396 526 9 655 561 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 8 1 702 000 1 702 000 Fordringar hos koncernföretag 9 13 147 272 13 241 300 Andelar i intresseföretag 10 500 000 500 000 Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 130 000 130 000 15 479 272 15 573 300 25 875 798 25 228 861 14 707 935 19 027 341 Fordringar hos koncernföretag 6 136 363 3 715 124 Fordringar hos intresseföretag 1 500 000 1 500 000 Övriga fordringar 5 421 510 587 397 13 138 428 9 732 016 40 904 236 34 561 878 Kassa och bank 48 474 812 49 835 614 Summa omsättningstillgångar 89 379 048 84 397 492 114 254 846 109 626 353 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 SUMMA TILLGÅNGAR 20 BAL ANSRÄKNING FÖRVALTNINGSBERÄT – MODERFÖRETAGET TELSE Belopp i kr Not 2011-12-31 2010-12-31 Aktiekapital (10 000 aktier) 10 000 000 10 000 000 Reservfond 20 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000 1 847 145 2 104 358 0 0 1 847 145 2 104 358 31 847 145 32 104 358 24 303 949 11 203 022 1 447 645 - 280 469 17 170 353 56 375 638 49 148 620 82 407 701 77 521 995 114 254 846 109 626 353 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget 21 KASSAFLÖDESANALYS FÖRVALTNINGSBERÄT – MODERFÖRETAGET TELSE Belopp i kr 2011-01-01 – 2011-12-31 2010-01-01 – 2010-12-31 91 787 44 710 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 2 111 470 2 142 040 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 203 257 2 186 750 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -6 342 358 -761 678 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 4 885 706 41 864 247 746 605 43 289 319 -1 852 435 -437 761 Avyttring av materiella anläggningstillgångar - 17 300 Investeringar i finansiella tillgångar - -374 108 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 94 028 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 758 407 -794 569 Erhållna koncernbidrag -349 000 -170 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -349 000 -170 000 -1 360 802 42 324 750 Likvida medel vid årets början 49 835 614 7 510 864 Likvida medel vid årets slut 48 474 812 49 835 614 2 111 470 2 142 633 - -593 2 111 470 2 142 040 Finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretaget Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar 22 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRVALTNINGSBERÄT OCHTELSE BOKSLUTSKOMMENTARER Belopp i kr om inget annat anges Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 InAllmänna redovisningsprinciper täkter.Som intäkt redovisar bolaget det verkliga värdet av Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo- vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovivisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för- sar därför inkomst till nominellt värde direkt vid leverans. utom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna) samt vad avser koncernredovisning där Re- Koncernredovisning Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisdovisningsrådets rekommendation nr 1:00 har tillämpats. ningsrådets rekommendation RR 1:00. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till an- Dotterföretag skaffningsvärden om inget annat anges nedan. Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat Materiella anläggningstillgångar sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i ba- och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas i norlansräkningen när de på basis av tillgänglig information är malfallet enligt förvärvsmetoden. sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är för knippad med innehavet tillfaller koncernen/företaget och Intresseföretag att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst tillförlitligt sätt. 20% och högst 50% av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella Tillkommande utgifter styrningen, redovisas enligt anskaffningskostnadsmetoden, Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till då det är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättviden del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till sande bild enligt årsredovisningslagen. den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla Anskaffningskostnadsmetoden innebär att andelarna i andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den intresseföretaget redovisas till anskaffningsvärde. I ägarföperiod de uppkommer. retagets resultaträkning ingår som intäkt från investeringen endast erhållen utdelning och då till den del denna hänför Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar sig till vad som intjänats efter anskaffningstillfället. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff ningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 50 år Byggnad på ofri grund 15 år Koncernbidrag och aktieägartillskott Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott Markanläggningar 20 år i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Bilar, kollektivtrafikanläggningar 5 år Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Inventarier och installationer 3–5 år Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att miniBiljettmaskinsystem 10 år mera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat Koncernuppgifter med eventuell nedskrivning. Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kro nor avser 1,1 % (1,2 %) av inköpen och 4,4 % (4,6 %) av försäljningen dotterföretag. 23 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRVALTNINGSBERÄT OCHTELSE BOKSLUTSKOMMENTARER Not 1 Nettoomsättning 2011-01-01 – 2011-12-31 2010-01-01 – 2010-12-31 120 984 148 111 993 921 8 656 398 8 490 042 23 242 272 22 534 628 119 398 906 122 280 306 Intäkter serviceresor 75 397 743 70 400 588 Intäkter godsbefordran 54 316 612 54 917 089 567 317 910 113 402 563 396 391 526 687 402 563 396 391 526 687 402 563 396 391 526 687 120 984 148 111 993 921 8 656 398 8 490 042 23 242 272 22 534 628 119 398 906 122 280 306 Intäkter serviceresor 75 397 743 70 400 588 Intäkter godsbefordran 16 381 510 16 576 357 364 060 977 352 275 842 364 060 977 352 275 842 364 060 977 352 275 842 Koncern Moderföretag 270 950 176 950 54 436 54 436 7 432 7 432 44 846 44 846 Koncernen Nettoomsättning Aktieägartillskott landsting och kommuner Intäkter tjänster Intäkter Rikstrafiken Intäkter personbefordran Hyresintäkter Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige Moderföretaget Nettoomsättning Aktieägartillskott landsting och kommuner Intäkter tjänster Intäkter Rikstrafiken Intäkter personbefordran Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Andra uppdrag 24 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRVALTNINGSBERÄT OCHTELSE BOKSLUTSKOMMENTARER Not 3 Anställda och personalkostnader 2011-01-01 – 2011-12-31 2010-01-01 – 2010-12-31 varav män varav män Medelantalet anställda Moderföretaget 34 41% 34 41% Totalt i moderföretaget 34 41% 34 41% Dotterföretag 31 71% 30 70% Totalt i dotterföretag 31 71% 30 70% Koncernen totalt 65 55% 64 55% Redovisning av könsfördelning i företagsledningar 2011-12-31 2010-12-31 Andel kvinnor Andel kvinnor Styrelsen 27% 18% Övriga ledande befattningshavare 50% 50% Styrelsen 30% 10% Övriga ledande befattningshavare 36% 36% Könsfördelning i företagsledningen Moderföretaget Koncernen totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2011-01-01 – 2011-12-31 Moderföretaget 2010-01-01 --2010-12-31 Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader 10 981 575 5 967 833 10 513 088 3 843 528 (varav pensionskostnad) 1) (2 100 225) Dotterföretag 9 657 938 (varav pensionskostnad) 3 402 833 1) (501 194) 9 391 248 (416 814) Koncernen totalt 20 639 513 (varav pensionskostnad) 9 370 666 3 488 471 (554 798) 19 904 336 2) (2 517 039) 7 331 999 2) (1 055 992) 1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 233 045 (f.å. 255 293) företagets ledning. 2) Av koncernens pensionskostnader avser 233 045(f.å. 255 293) företagets ledning. Lönekostnaderna i resultaträkningen har reducerats med statliga bidrag för koncernen med 1 219 432 (f.å. 770 321) och för moderbolaget 438 647 (f.å.470 769). Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda 2011-01-01 -- 2011-12-31 Moderföretaget i Sverige Dotterföretag i Sverige 25 2010-01-01 -- 2010-12-31 Styrelse och VD Övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda 999 208 9 982 367 974 451 9 538 637 83 097 9 574 841 69 150 9 322 098 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRVALTNINGSBERÄT OCHTELSE BOKSLUTSKOMMENTARER Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2011-01-01 – 2011-12-31 2010-01-01 – 2010-12-31 -256 080 -256 080 -2 799 153 -2 927 499 -3 055 233 -3 183 579 -2 111 470 -2 142 633 -2 111 470 -2 142 633 2011-01-01 – 2011-12-31 2010-01-01 – 2010-12-31 218 542 92 329 218 542 92 329 2011-12-31 2010-12-31 12 691 232 12 691 232 12 691 232 12 691 232 -3 582 462 -3 326 382 -256 080 -256 080 -3 838 542 -3 582 462 8 852 691 9 108 770 Koncernen Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Moderföretaget Inventarier, verktyg och installationer Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Moderföretaget Ränteintäkter, koncernföretag Not 6 Byggnader och mark Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid perioden slut Inga taxeringsvärden finns åsatta för fastigheterna. 26 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRVALTNINGSBERÄT OCHTELSE BOKSLUTSKOMMENTARER Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 2011-12-31 2010-12-31 Vid årets början 36 083 265 36 639 064 Nyanskaffningar 1 852 435 1 297 190 - -1 852 989 37 935 700 36 083 265 -25 065 532 -23 901 084 - 1 763 051 -2 799 153 -2 927 499 -27 864 685 -25 065 532 10 071 015 11 017 733 Vid årets början 29 489 374 29 069 513 Nyanskaffningar 1 852 435 437 761 - -17 900 31 341 809 29 489 374 -19 833 813 -17 692 373 Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut 27 - 1 193 -2 111 470 -2 142 633 -21 945 283 -19 833 813 9 396 526 9 655 561 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRVALTNINGSBERÄT OCHTELSE BOKSLUTSKOMMENTARER Not 8 Andelar i koncernföretag 2011-12-31 2010-12-31 Vid årets början 1 702 000 1 702 000 Redovisat värde vid periodens slut 1 702 000 1 702 000 Ackumulerade anskaffningsvärden Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Antal andelar Andel i % i) Redovisat värde Busstationsfastigheter i Norrbotten AB, 556083-7196, Luleå 1 000 100,0 1 600 000 Norrbottens Bussgods AB, 556256-4590, Luleå 1 020 51,0 102 000 Dotterföretag / Org nr / Säte 1 702 000 i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Not 9 Fordringar hos koncernföretag Koncern Moderföretag Vid årets början – 13 241 300 Tillkommande fordringar – -94 028 Redovisat värde vid periodens slut – 13 147 272 Koncern Moderföretag Vid årets början och slut 500 000 500 000 Redovisat värde vid periodens slut 500 000 500 000 Ackumulerade anskaffningsvärden Not 10 Andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden 2010-12-31 Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag Intresseföretag / org nr, säte Justerat EK / Årets vinst i) Andelar / antal i % ii) – 500 500 000 25,0 Bokf värde hos moderföretag/koncern Direkt ägda Norrtåg AB 556758-3496, Lycksele 500 000 500 000 500 000 500 000 i) Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egna kapital inkl eget kapitaldelen i obeskattade reserver. Med årets resultat avses ägarandelen av företagets resultat efter skatt inkl eget kapitaldelen i årets förändring av obeskattade reserver. ii) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Då intresseföretaget är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild enligt årsredovisningslagen redovisas innehavet enligt anskaffningskostnadsmetoden i såväl moderföretag som koncernen. 28 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRVALTNINGSBERÄT OCHTELSE BOKSLUTSKOMMENTARER Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncern Moderföretag Vid årets början och slut 130 000 130 000 Redovisat värde vid årets slut 130 000 130 000 Ackumulerade anskaffningsvärden Koncern Specifikation av värdepapper Övrigt Moderföretag Börsvärde eller motsv Redovisat värde Börsvärde eller motsv Redovisat värde 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Moderföretag Förutbetalda leverantörsfakturor Upplupna intäkter persontrafik Upplupna intäkter godstrafik 953 839 10 617 613 10 617 613 987 057 – 1 938 578 1 566 976 15 002 610 13 138 428 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver 10 000 000 20 000 000 1 194 886 Övriga poster Not 13 Eget kapital 1 459 362 Koncernen Vid årets början Årets resultat -483 686 Vid årets slut Moderföretaget Vid årets början 10 000 000 20 000 000 711 200 Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital 10 000 000 20 000 000 2 104 358 Koncernbidrag -349 000 Skatteeffekt på koncernbidrag 91 787 Årets resultat – Vid årets slut 10 000 000 29 20 000 000 1 847 145 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRVALTNINGSBERÄT OCHTELSE BOKSLUTSKOMMENTARER Not 14 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga 2011-12-31 2010-12-31 - 83 350 - 83 350 Koncern Moderföretag 7 662 050 7 662 050 38 675 000 38 675 000 Förutbetalda verksamhetsintäkter 1 774 185 1 650 000 Upplupna personalkostnader 3 088 450 1 533 622 Övriga poster 8 775 974 6 854 966 59 975 659 56 375 638 Koncern Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Interima skulder trafikutövare Förutbetalda ägartillskott 30 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE 31 FÖRVALTNINGSBERÄT REVISIONSBERÄT TELSE TELSE 32 GRANSKNINGSRAPPORT FÖRVALTNINGSBERÄT FÖR TELSE ÅR 2011 33 FÖRETAGETS STFÖRVALTNINGSBERÄT YRELSE, REVISORER TELSE 0CH PERSONAL 2011 Styrelse Ersättare Leif Hjalmarsson, ordf (s) Bertil Lundholm Agneta Lipkin (s) Ingela Uvberg-Nordell Hans Rolfs (s) Anna Hövenmark Christer Bergdahl (ns) Kjell Åström Simon Fors (t.o.m 120305) (v) Annika Eriksson Hans Svedell (m) Roland Nordin Helena Stenberg (s) Birgitta Persson Jerry Johansson (s) Niklas Eriksson Margaretha Lindbäck, vice ordf (s) Ulf Hannu Bengt-Olov Innala (s) Olle Lindström Stig Eriksson (v) Rasmus Joneland Marianne Jakobsson (fr 120306) (v) Ersättare Arbetsutskott Jerry Johansson Leif Hjalmarsson (s) Agneta Lipkin Margaretha Lindbäck (s) Ulf Hannu Hans Svedell (m) Ersättare Revisorer Tommy Enstedt, aukt revisor Rolf Anttila, aukt revisor Ersättare Lekmannarevisorer Marita Björkman Anders Åknert (v) Göran Hedberg Kennerth Moberg (mp) Verksamheter och personal Åsa Lång VD-stab Tommy Persson Arne Andersson, VD Maria Stoltz Lena Henriksson, sekr Ann-Sofie Rokka Elisabeth Eriksson, marknad Agneta Vennberg (t.o.m 110607) Stefan Andersson, data Gustav Hansson, data Trafik Mikael Nilsson, assistent Lars Nilsson, chef Ellinor Isaksson-Larsson Kundservice Lars Hedalm Maria Isaksson, chef Helena Persson Sofia Ahlbäck (tj ledig fr 110901) Ulla Andersson Ekonomi Anna-Lena Bjälmsjö Tomas Widetun, chef Malin Bjälmsjö (fr 110829) Jan-Ola Eriksson David Enbom Christina Nilsson Tony Engström Marianne Johansson (fr 111201) Irma Forsman Thomas Halsius Kundservice i Luleå Therese Henriksson (fr 110924) Elisabeth Eriksson, chef Inga-Lill Johansson (tj ledig fr 110815) Annica Enqvist Marianne Johansson (tj ledig fr 111201) Mona Kommes Fredrik Kallojärvi Stina Karlsson Resvärdar Annelie Larsson Annlouise Idorsdotter Anette Larsson Leif Lindblom 34 (s) (s) (v) (ns) (mp) (m) (s) (s) (c) (m) (v) (s) (s) (c) (s) (s) FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE 35 Produktion GTC Print AB 2012 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Fakta om Länstrafiken i Norrbotten Länstrafiken i Norrbotten AB är huvudman för all kollektivtrafik med buss i Norrbotten. Bolaget ägs till 50 % av Norrbottens läns landsting och till 50 % av länets kommuner. Trafiken utförs av ett 40-tal privata och kommunala trafikföretag, som har avtal med Länstrafiken. Trafikföretagen har ca 500 anställda förare och 230 bussar. Varje år reser ca 3,4 miljoner resenärer med Länstrafiken. Länstrafiken trafikerar 115 linjer, där stomlinjerna är kärnan i det omfattande trafiknätet. Här ingår också bussar som trafikerar linjer till Finland och Norge. Trafiknätet omfattar även lokala linjer som står för servicen i varje kommun samt sk efterfrågestyrd kompletteringstrafik. I samarbete med taxi kan vi även erbjuda våra kunder BussTaxi från hemmet till närmaste busstation. Länstrafikens huvudkontor ligger i Överkalix. Där finns också vår kundserviceavdelning som svarar för trafikinformation till våra kunder på telefon 0771-100 110 samt beställningar av sjukresor och färdtjänst i länet. Årsomsättningen uppgår till ca 400 miljoner kronor. Länstrafiken i Norrbotten Trafikupplysning Box 183 Busstider i Norrbotten 956 31 Överkalix Tel. 0771-100 110 Tel. 0926-756 80 www.ltnbd.se Fax 0926-770 15 e-post: [email protected] Norrbottens Bussgods Kv. Loet 972 31 Luleå Tel. 0920-24 11 00 Fax 0920-24 11 13 36
© Copyright 2024