ICA Fastigheter Sverige Finansiell information juli-september 2014 Solna, 2014-11-12 Hyresintäkter och resultat för tredje kvartalet 2014 ICA Fastigheter Sveriges hyresintäkter uppgick till 490 Mkr (483) under tredje kvartalet 2014. Driftnettot uppgick till 197 Mkr (197) och rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 83 Mkr (103). Driftnettot är i nivå med föregående år även om hyresintäkterna ökar då fler underhållsåtgärder har utförts under tredje kvartalet detta år. Avskrivningarna har ökat med 25 Mkr jämfört med föregående år till följd av ändrad bedömning av livslängden för fastighetskomponenter. Investeringar och avyttringar Under januari-september 2014 har investeringar om 472 Mkr (460) aktiverats. De största investeringarna är Flottiljen köpkvarter i Barkarby samt etableringarna av Maxi ICA Stormarknad i Uppsala (Gnista) och Örebro (Tybble). Under tredje kvartalet 2014 har tio fastigheter avyttrats till Ancore Fastigheter, där ICA Fastigheter AB är hälftenägare, för 868 Mkr, resulterande i en reavinst om 118 Mkr. Avyttringen innebär också att uppskjuten skatt på koncernmässiga övervärden knutna till de avyttrade fastigheterna löses upp med 79 Mkr, vilket medför att skattekostnaden för kvartalet blir positiv. Marknadsvärdering DTZ har under september gjort en marknadsvärdering av samtliga av ICA Fastigheter Sverige ägda fastigheter i Sverige. Bedömt marknadsvärde uppgår till ca 10,3 miljarder kronor att jämföra med bokfört värde på dessa fastigheter på ca 9,7 miljarder kronor. Marknadsvärderingen har även resulterat i nedskrivning av två fastigheter, en där ICA lämnat butiksläget och en där det finns större outhyrda ytor, med totalt 19 Mkr under det tredje kvartalet. Fakta om ICA Fastigheter Sverige ICA Fastigheter Sverige äger 107 fastigheter, huvudsakligen butiksfastigheter med ICA-handlare som största hyresgäst. Merparten av dessa fastigheter har ICA Fastigheter Sverige utvecklat i egen regi. Vid sidan om att äga och förvalta fastigheter bistår bolaget ICA Sverige med att hyra in butiks- och lagerlokaler. ICA Fastigheter Sverige-koncernen består av ett 70-tal bolag. Redovisningsprinciper Fastigheterna har beaktats ur ett ICA Gruppen-perspektiv. Det innebär att bokfört värde är det värde som fastställdes i förvärvsanalysen i samband med förvärvet av resterande aktier i ICA AB den 27 mars 2013, minskat med avskrivningar. Fastigheter som tillkommer efter detta datum samt tilläggsinvesteringar i äldre fastigheter bokförs till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. ICA Fastigheter Sverige| Finansiell information juli-september 2014 Resultaträkning i sammandrag juli-sep 2014 juli-sep 2013 jan-sep 2014 jan-sep 2013 216 268 6 490 213 265 5 483 642 799 18 1 460 635 795 14 1 444 -251 -42 197 -250 -36 197 -750 -121 589 -745 -133 566 Administrationkostnader Avskrivningar Förvaltnings-/rörelseresultat exklusive engångsposter Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar Nedskrivningar Förvaltnings-/rörelseresultat -15 -99 83 118 -19 182 -14 -80 103 0 0 103 -54 -304 231 120 -19 332 -46 -197 323 -1 0 322 Finansnetto Resultat före skatt -6 176 -9 94 -20 312 -25 297 Skatt Periodens resultat 62 238 -21 73 38 350 -65 232 Mkr Hyresintäkter ägda fastigheter Hyresintäkter hyrda fastigheter Övriga intäkter Hyresintäkter Hyreskostnader hyrda fastigheter Driftskostnader Driftsnetto Rapport över finansiell ställning i sammandrag Mkr 2014-09-30 2013-09-30 Tillgångar Byggnad och mark Investering i annans fastighet Övriga anläggningstillgångar Tillgångar tillgängliga för försäljning Övriga omsättningstillgångar Totala tillgångar 9 732 81 2 25 238 10 078 10 579 79 3 20 210 10 891 Skulder Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Skulder till koncernföretag, räntebärande Avsättning till pensioner Kortfristiga skulder Totalt Eget kapital och skulder 8 099 1 005 451 35 488 10 078 7 808 1 149 1 490 33 411 10 891 ICA Fastigheter Sverige| Finansiell information juli-september 2014 Rapport över kassaflöden i sammandrag Mkr Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Nettoförändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar fastigheter Sålda fastigheter Kassaflöde från investeringsverksamheten Utdelning Emission Lämnade koncernbidrag Förändring koncerninterna lån Kassaflöde från finanseringsverksamheten Periodens kassaflöde juli-sep 2014 juli-sep 2013 jan-sep 2014 jan-sep 2013 150 1 151 183 -11 172 403 -11 392 518 142 660 -149 868 719 -142 22 -120 -465 873 408 -457 21 -436 -38 0 0 0 -90 2 0 0 0 -832 -870 0 -52 -52 0 -712 -800 0 -224 -224 0 0 0 0 ICA Fastigheter Sverige| Finansiell information juli-september 2014