1. No category

Välkommen till
Grönklittsgruppen AB:s
årsstämma den
24 januari 2014
1
Dagordning
1. Stämmans öppnande
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD
2. Val av ordförande vid stämman
11. Fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i
4. Val av en eller två justeringsmän
förekommande fall revisor
5. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
6. Godkännande av dagordning
14. Val av ledamöter till valberedningen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, 15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att med avvikelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och
från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier.
balansräkning, samt av koncernresultaträkning och
16. Behandling av inkomna ärenden
koncernbalansräkning
17. Stämmans avslutande.
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt
18. Efter stämman ger bolaget tillfälle för en frågestund.
den fastställda balansräkningen
2
Kallelse
Kallelse enligt bolagsordning skall till ordinarie bolagstämma
ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman
genom brev med posten eller via e-mail till aktieägarna samt
annons i Post- och Inrikes Tidningar och Expressen.
(Innebär inom tiden 13/12-27/12)
Kallelse har skett enligt följande:
2013-12-20
Kallelse skickas ut med brev till aktieägarna
2013-12-20
Kallelse publiceras på hemsidan
2013-12-23
Kallelse i Post- och Inrikes Tidningar
2013-12-23
Kallelse i Expressen
3
Våra verksamheter
Grönklitt
Tänndalen
Enåbadets Camping
Grännastrandens Camping
Orsa Camping
Siljansbadets Camping
Tomteland
Orsa Björnpark
Delägda bolag:
Limbygården AB, Grönklittsbostäder AB,
SkiLodge Tänndalen AB
4
Organisation
5
Viktiga händelser
• Grönklitt ökade liftkortsförsäljningen med 10 % och Tänndalen med 18%.
• Nettoomsättningen ökade för samtliga anläggningar utom
Enåbadets Camping, Björnparken samt Tomteland.
• Koncernen ökade sin omsättning organiskt med 7 % till 172 mkr (160 mkr).
• Investeringsvolym, 34 mkr varav regionalt utvecklingsbidrag på 4 mkr.
• Invigning av Ski Lodge Tänndalen dec 2012
• Invigning av Lodjursanläggning i Orsa Björnpark maj 2013
• ”Moraeus med mera” och ”Wild Kids”
6
Årets resultat
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till 20 mkr
• Resultatet efter finansiella poster uppgår till – 30 mkr
• Resultatet belastas av:
nedskrivning av goodwill med 17 mkr
engångsposter för avgående VD
4 mkr
förändrad lagervärdering
återföring av tidigare aktiverade kostnader
minusresultat från verksamheten
7
Under hösten…
• Ny VD på plats
• Fastställt offensiv strategi inkl. återupptagen förvärvsstrategi
• Översyn av interna processer och rutiner inkl. kostnadskontroll
• Inventerat nuvarande och framtida reparations och underhållsbehov
• Översyn av aktuella partneravtal
8
Offensiv strategi…
• Campingkedja
• Snö; längd och alpint
Temaparker inget strategiskt eget
område men viktig del av
verksamheten
Mål 2018:
500 msek i omsättning
20 st campingplatser
2 st skiddestinationer
15% avkastning på eget
kapital
9
Viktigt 2014
• Fokus lönsamhet
• Omsätta strategin i verklighet, affärsplan och operativ strategi
• Utveckling av interna processer
• Utveckla och definiera vår campingkedja
• Vidareutveckling av Björnparkens organisation och arbetssätt
10
Nettoomsättning
200
150
100
50
0
2009
2010
2011
2012
2013
Nettoomsättning, mkr
11
Rörelseresultat EBITDA
25
20
15
10
5
0
2009
2010
Rörelseresultat (EBITDA), mkr
2011
2012
2013
(EBITDA) exklusive tomtförsälning, mkr
12
Koncernens resultat, mkr
2012/2013 2011/2012
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat (EBITDA) exkl tomtförsäljning
176
-158
18
164
-146
18
Tomtförsäljning
Avskrivningar
Nedskrivningar
Finansiella poster
2
-23
-17
-5
0
-21
-5
Nettoresultat
-25
-8
Avskrivning Goodwill
Skatt årets resultat
Årets resultat
-5
2
-28
-5
2
-11
13
Nyckeltal
2012/2013
2011/2012
178 mkr
165 mkr
- Soliditeten ska uppgå till minst 50 %
55 %
61 %
- Skuldsättningsgraden ska vara lägre än 70 %
82 %
64 %
- Likviditetsreserven ska vara minst 8 % av omsättningen
26 %
32 %
- Bolaget ska öka omsättningen till 500 mkr fram till år 2017
via organisk tillväxt och genom förvärv
14
Omsättning per verksamhetsgren, mkr
Siljansbadets Camping
Enåbadets Camping
Orsa Camping
Grönklitt
Björnparken
Tomteland
Tänndalen
Gränna Camping
Ativitetscentrum Udden
Nettoomsättning exklusive tomter
Tomtförsäljning
Summa nettoomsättning
2012/2013
2011/2012
9,7
9,0
23,1
48,9
14,8
12,0
42,6
9,7
0,2
170,0
2,3
172,3
8,8
9,7
21,3
46,5
17,6
12,0
34,2
8,8
158,9
0,8
159,7
15
Rörelseresultat per verksamhetsgren,
mkr
Siljansbadets Camping
Enåbadets Camping
Orsa Camping
Grönklitt
Björnparken
Tomteland
Tänndalen
Gränna Camping
Ativitetscentrum Udden
Intresseföretag
Rörelseresultat exklusive tomter
Nedskrivningar, goodwill samt tidigare aktiverade
kostnader (Tänndalen, Tomteland, Grönklitt)
Tomtförsäljning
Summa rörelseresultat
2012/2013
2,0
0,9
0,8
-3,6
-3,5
-1,2
-4,8
1,0
0,0
-0,2
-8,6
2011/2012
1,1
1,0
0,4
-1,7
-0,3
-1,2
-9,5
2,5
-0,2
-7,9
-18,0
1,6
-25,0
0,4
-7,5
16
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel(kr):
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
163 502 446
11 215 522
- 33 915 085
Summa
140 802 883
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras
så att i ny räkning överförs
140 802 883
17
Fastställelse av styrelse- och
revisionsarvoden
Styrelsens ordförande
vice ordförande
övriga ledamöter
ersättare
fyra basbelopp
två basbelopp
ett och ett halvt basbelopp
ersättning i relation till antalet tillfällen de deltar
Revisionsarvode
utgår i enlighet med upphandling.
18
Förslag på styrelsens sammansättning
Bengt Erik Lindgren, ordf.
Hans Göran Olsson, vice ordf.
Leif Nilsson, ledam.
Hans Eric Johansson, ledam.
Mattias Skoglund, ledam.
Anders Blomqvist, ledam.
Arne Bergli, ledam.
Annika Hofmann, ledam.
Elisabet Wenzlaff, ledam.
Martin Moreus, supp.
(Inlandsinnovation)
(Orsa kommun)
(Inlandsinnovation/Mittkapital)
(Rosebo)
(Skoglunds bygg)
N
N
N
O
O
O
N
N
N
N
(ny)
(ny)
(ny)
(ny, Orsa Besparingsskog)
19
Bengt-Erik
Lindgren
Född:
Invald:
1950
-
Vice VD Swedbank tom 2010
Länsförsäkringar Bergslagen, ordf
Länsförsäkringar Bank AB, led
Prevas AB, led
Inlandsinnovation AB, led
20
Hans-Göran
Olsson
Född:
Invald:
1949
1997
Samhall region Falun, utvecklingschef,
85-11
Oreälvens kraft AB, vice ordf
Orsa Bostäder AB, ordf
Orsa Lokaler Ab, ordf
21
Leif Nilsson
Född:
Invald:
1949
2012
Göteborg & Co, VD
Göteborgslokaler, VD
Dunross AB, ordf.
STCC AB, ordf.
Danske Banks regionstyrelse, led
22
Hans-Eric
Johansson
Född:
Invald:
1944
2011
Skanska 1968-2001
– teknik- och projektutveckling,
bostadsbyggnadsfrågor
Rosebo förvaltnings AB, led
23
Mattias
Skoglund
Född:
Invald:
1969
2005
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB, VD
Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB, VD
SkiLodge Tänndalen AB, led
Limbygården AB, led
Björkbyn Strandbyn på Leksand Strand
Invest AB, led
24
Anders
Blomqvist
Född:
Invald:
1960
2012
Vasaloppsvinnare
Destination funäsdalen AB, VD 19932010
SVT, expertkommentator 1995Visit Sweden, led 2002 - 2009
25
Arne Bergli
Född:
Invald:
1959
-
Siljansbadets camping, ägare och VD,
1985 - 2007
Wäsa Stone & Mining AB (publ),
prospektering mineraler i Dalarna och
Härjedalen, VD 2010-
26
Annika Hofman
Född:
Invald:
1959
-
Swedbank, bankjurist 1985-1997
Solvik Camping och Stugby AB,
platschef och delägare, 1997-2012
SCR, led, 2010SCR, led, klassificeringsnämnden, 2008-
27
Elisabet
Wenzlaff
Född:
Invald:
1955
-
Volvo Cars, chefsjurist, 2006-2012
Akzo Nobel AB, VD, 2006
Akzo Nobel, chefsjurist, 2000-2006
Apoteket AB, led, 2009Euromaint AB, led, 2013Nacka Energi AB, led, 2013-
28
Martin Moreus
Född:
Invald:
1979
-
LRF Dalarna, ordf
Dalarnas Försäkringsbolag, led
Lantmännen Agroetanol, led
Sånga Säby Hotell och konf, led
Orsa Besparingsskogs
allmänningsstyrelse, suppl
29
Förslag på ledamöter till valberedning
Susanne Olofsson, sammankallande
Jan Arnesson
Mats Skoglund
Robert Lindqvist
Gunnar Johansson
Per Erik Wiik
30
Bemyndigande för styrelsen att besluta
om nyemission
Förutsättning
• Nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
• Max ökning av aktiekapitalet med 8 000 000 kronor
och 800 000 aktier
Syfte
• Förvärv av främst camping eller campingrelaterad
verksamhet
• Affärsutvecklande investeringar på befintliga anläggningar,
tex Orsa Grönklitt
31
Behandling av inkomna ärenden
• Frågor kring aktiehandeln
• …
• …
32
Tack!
Till medarbetare, styrelse, ägare, partners
och alla våra GÄSTER!
33