PROCESI MIGRA II (ENAKO ZA OBA SKLADA!)
1. Vnos in spremembe akcijskega načrta
2. Prijava projekta na podlagi javnega razpisa (NVO)
5. Priprava in kontrola Zahtevka za izplačilo ter generiranje Zahtevka za povračilo
7. Priprava in kontrola Zahtevka za povračilo (2. del)
8. Kontrole ZzP OO in priprava NPS
Izpolnjena kontrolna
lista
Potrjen nacionalni
program
Priprava akcijskega
načrta in
potrjevanje
Potrjen akcijski
načrt
Sprememba
akcijskega načrta in
potrjevanje
Potrjen spremenjen
akcijski načrt
Postopek javnega
razpisa - izbira
projektov, skelnitev
pogodbe (PO)*
Aplikacija – uporabnik PO DAC
Izven aplikacije
Posredovanje obvestila KU
NVO
Kontrola postopka in
pogodbe (PO)*
Tiskanje in
podpisovanje prilog in
dokazil za stroške plač
Podpisana kontrolna
lista prijava projekta
„KL Prijava“
Podpisan obrazec
‚Prijava‘
Tiskanje in
podpisovanje obrazca
‚Prijava‘
Obveščanje PO preko
elektronske pošte in
posredovanje
ugotovitev, tj. kontrolne
liste prijave projekta ‚KL
Prijava‘
Tiskanje in
podpisovanje
kontrolne liste
Ročni vnos pogodbe v
aplikacijo v Seznam
pravnih podlag in
uradnih dokumentov,
obrazec ‚Prav-podl‘
Pripenjanje podpisanega
obrazca ‚Prijava‘ v aplikacijo
Ročni vnos projektne
prijave v obrazec
‚Prijava‘, status projekta
„V PRIPRAVI“
Vnos projektne prijave
končan, status projekta
"POSREDOVANO OO"
Izvajanje projekta
Podpisane priloge in
dokazila (vse)
Dogovrjena
sprememba projekta
Podpisan Zahtevek za
izplačilo ‚ZzI‘
Podpisana kontrolna
lista ‚KL ZzI‘
Tiskanje in
podpisovanje Zahtevka
za izplačilo
Tiskanje in
podpisovanje
kontrolne liste
Sprememba statusa
Zahtevka za izplačilo –
„ZzI V KONTROLI PO
(100%)“
Ročni vnos aneksa k
pogodbi v aplikacijo v
obrazec ‚Prav-podl‘
Posredovanje finančnim
službam, priprava odredb,
izplačilo (zmanjšano za
višino ugotovljenih
nepravilnosti)
Kontrola vnosa ZzI in
izpolnjevanje kontrolne
liste
Izdela se kontrolna lista
‚KL ZzI‘
ZzI primeren za
izplačilo?
DA
Podpisano Obvestilo o
zmanjšanju upravičenih
izdatkov ZzI ‚Obvestilo ZzI‘
Tiskanje in podpisovanje
obvestila o zmanjšanju
upravičenih izdatkov ZzI
Tiskanje in podpisovanje
Zahtevka za povračilo in
kontrolne liste
Potrdila o plačilu
Izdela se delno izpolnjen
obrazec Zahtevek za
povračilo (le za izplačila, ne
za avanse) ‚ZzP‘, status ZzP
„ZzI V IZPLAČILO“
Ročni vnos Zahtevka za
povračilo (2. del) v obrazec
‚ZzP‘, status ZzP „ZzP V
PRIPRAVI (2. FAZA)“
Sprememba statusa
Zahtevka za povračilo – „ZzP
PRIPRAVLJEN (2. FAZA)“
Sprememba statusa
Zahtevka za povračilo –
„ZzP V KONTROLI (2.
FAZA)“
Nadaljevanje kontrole vnosa
ZzP (2. del) in izpolnjevanje
kontrolne liste ‚KL ZzP 100%‘
Sprememba statusa ZzI –
„ZzI ODOBRENO PO (V
IZPLAČILO)“ ali „ZzI
ODOBRENO PO (AVANS)“
NE
Kontrolna lista ‚KL ZzI‘
Sprememba statusa ZzI –
„ZzI V DOPOLNITVI“ (le
enkrat) ali „ZzI
ZAVRNJENO“
Če je primerno, se izdela
Obvestilo o zmanjšanju
upravičenih izdatkov ZzI
‚Obvestilo ZzI‘
Avtomatski vnos
morebitnih nepravilnosti v
register nepravilnosti, če
pomankljivosti niso
odpravljene (‚Register‘)
10. Priprava in oddaja Zahtevka za plačilo letne razlike (15.2.)
12. Finančne kontrole na kraju samem
14. Vračila
Posredovanje obvestila KU
OJP oz. PO DAC
Podpisan Zahtevek za
Povračilo ‚ZzP‘ in podpisana
kontrolna lista ‚KL ZzP
100%‘
Pripenjanje podpisanega
Obvestila o zmanjšanju
upravičenih izdatkov ZzI
‚Obvestilo ZzI‘ v aplikacijo
Pripenjanje podpisane
kontrolne liste ‚KL ZzI‘ v
aplikacijo
9. Povračilo prispevka Unije (prenos sredstev)
Register nepravilnosti
‚Register‘
Podpisano Obvestilo o
zmanjšanju upravičenih
izdatkov ZzI ‚Obvestilo ZzP‘
Podpisana kontrolna lista
‚KL ZzP OO‘
Tiskanje in podpisovanje
obvestila o zmanjšanju
upravičenih izdatkov ZzP
Tiskanje in podpisovanje
kontrolne liste
Pripenjanje podpisanega
Zahtevka za povračilo ‚ZzP‘
in podpisane kontrolne liste
‚KL ZzP 100%‘ v aplikacijo
Kontrola vnosa ZzP (2. del)
končana, status Zahtevka za
povračilo „ZzP
POSREDOVANO OO“
Avtomatski vnos
morebitnih nepravilnosti v
register nepravilnosti, če
pomankljivosti niso
odpravljene (‚Register‘)
Sprememba statusa projekta
(le za zadnje ZzP na projektu)
–
„ZAKLJUČEN“
Podpisan Nalog za prenos
sredstev ‚NPS‘
Izvedba finančne
transakcije iz podračunov
skladov v nacinalni
proračun
Tiskanje in podpisovanje
Naloga za prenos sredstev
Bančni izpisek
Zahtevek za plačilo letne
razlike
Odločitev o letni potrditvi
obračuna
Prejem bančnih izspiskov
Prenos podatkov Zahtevka
za plačilo letne razlike v
SFC2014 in formalna
oddaja EK (elektronsko)
Letna potrditev obračuna s
strani EK in obveščanje OO
Vnos Zahtevka za plačilo
letne razlike ‚ZzPLR-OO‘
končan, status "ZzPLR
POSREDOVANO EK"
Ročna sprememba statusa
Zahtevka za plačilo letne
razlike – „ZzPLR
ZAKLJUČENO EK“
Načrt izvajanja finančnih
kontrol na kraju samem
(vzorec zaključenih
projektov)
Priprava načrta izvajanja
finančnih kontrol na
kraju samem (OO) – le
za projekte v statusu
„ZAKLČJUČEN“
Posredovanje obvestila
KU OJP oz. PO DAC
Najava finančne
kontrole na kraju
samem (OO)
Podpisano Poročilo o
izvedeni kontroli na
kraju samem ‚KKS‘
Izvedba finančne
kontrole na kraju
samem
Tiskanje in podpisovanje
Poročila o izvedeni
kontroli na kraju samem
Izdela se obrazec
Poročilo o izvedeni
kontroli na kraju samem
‚KKS‘
Ročni vnos Poročila o
izvedeni kontroli na
kraju samem v obrazec
‚KKS‘
Podpisan Zahtevek za
vračilo ‚ZzV‘
Posredovanje
podpisanega poročila O
izvedeni kontroli na
kraju samem ‚KKS‘ KU
OJP oz. KU NVO
Tiskanje in podpisovanje
Zahtevka za vračilo
Vračilo zahtevanega zneska
na podračun sklada
Register nepravilnosti
‚Register‘
Aplikacija – uporabnik KU NVO
Obvestilo o zmanjšanju
upravičenih izdatkov ZzI
‚Obvestilo ZzI‘
Ročni vnos Zahtevka za
izplačilo v obrazec ‚ZzI‘, status
ZzI „ZzI V PRIPRAVI“
Pripenjanje podpisanega
Zahtevka za izplačilo ‚ZzI‘ v
aplikacijo
Izdelajo se priloge in dokazila
za stroške plač (‚Casovnica‘ in
‚Obr. List‘)
Vnos Zahtevka za izplačilo
končan, status ZzI "ZzI
POSREDOVANO PO"
Aplikacija – uporabnik KU OJP
Priloge in dokazila za stroške
plač (‚Casovnica‘ in ‚Obr. List‘)
Ročni vnos Zahtevka za
povračilo (2. del) v obrazec
‚ZzP‘, status ZzP „ZzP V
PRIPRAVI (2. FAZA)“
Aplikacija – uporabnik OO
Ročni vnos
akcijskega načrta v
aplikacijo v obrazec
‚AN‘, status „AN V
PRIPRAVI“
Vnos sprememb
akcijskega načrta v
obrazec ‚AN‘, status
„AN V PRIPRAVI“
Izdela se kontrolna lista
prijave projekta ‚KL
Prijava‘
Sprememba statusa projekta
– „V KONTROLI“
Kontrola prijave in
izpolnjevanje kontrolne
liste
Pripenjanje podpisane
kontrolne liste prijave
projekta ‚KL Prijava‘ v
aplikacijo
Kontrolna lista prijave
projekta‚ KL Prijava‘
Vnos akcijskega
načrta končan,
status „AN
POTRJEN“
Prijava OK?
Sprememba statusa
projekta –
„V SPREMEMBI“ ali
„PREKLICAN“
NE
Sprememba statusa
Zahtevka za povračilo – „ZzP
PRIPRAVLJEN (2. FAZA)“
Sprememba statusa
Zahtevka za povračilo –
„ZzP V KONTROLI (2.
FAZA)“
Nadaljevanje kontrole vnosa
ZzP (2. del) in izpolnjevanje
kontrolne liste ‚KL ZzP 100%‘
Pripenjanje podpisanega
Zahtevka za povračilo ‚ZzP‘
in podpisane kontrolne liste
‚KL ZzP 100%‘ v aplikacijo
Kontrola vnosa ZzP (2. del)
končana, status Zahtevka za
povračilo „ZzP
POSREDOVANO OO“
Register nepravilnosti
‚Register‘
Avtomatski vnos
morebitnih nepravilnosti v
register nepravilnosti
‚Register‘
Sprememba statusa projekta
(le za zadnje ZzP na projektu)
–
„ZAKLJUČEN“
Sprememba statusa
Zahtevka za povračilo – „ZzP
V KONTROLI OO“
Sprememba statusa
projekta –
„V DOPOLNITVI“ ali
„PREKLICAN“
Izdela se kontrolna lista ‚KL
ZzP OO‘
DA
Kontrolna lista ‚KL ZzP OO‘
Sprememba statusa
projekta –
„V IZVAJANJU“
Kontrola Zahtevka za
povračilo in izpolnjevanje
kontrolne liste ‚KL ZzP OO‘
ZzP primeren za
povračilo?
DA
Izdela se obrazec Nalog za
prenos sredstev ‚NPS‘, status
NPS „NPS V PRIPRAVI“
Zbiranje projektnih
podatkov za izdatke v
statusu „NPS
POSREDOVANO MF“ v
aplikaciji
Pripenjanje podpisane
kontrolne liste ‚KL ZzP
100%‘ v aplikacijo
Priprava Naloga za prenos
sredstev končana, status
NPS "NPS POSREDOVANO
MF"
Sprememba statusa ZzP –
„ZzP ODOBRENO OO“
Projektni podatki iz
Prikaza projekta
‚Projekti‘
Izdela se osnutek Zahtevka
za plačilo letne razlike za
preteklo finančni leto
‚ZzPLR-OO‘, status „ZzPLR
V PRIPRAVI EK“
Ročni vnos manjkajočih
podatkov Zahtevka za
plačilo letne razlike za
preteklo finančno leto v
obrazec ‚ZzPLR-OO‘, status
„ZzPLR V PRIPRAVI EK“
Poročilo o izvedeni
kontroli na kraju samem
‚KKS‘
Zahtevek za plačilo letne
razlike za preteklo finančno
leto ‚ZzPLR-OO‘
NE
Sprememba statusa ZzP –
„ZzP ZAVRNJENO“
Ročni vnos sprememb
projekta v aplikacijo
Pripenjanje podpisanega
Obvestila o zmanjšanju
upravičenih izdatkov ZzP
‚Obvestilo ZzP‘ v aplikacijo
Pripenjanje podpisane
kontrolne liste ‚KL ZzP OO‘
v aplikacijo
Če je primerno, se izdela
Obvestilo o zmanjšanju
upravičenih izdatkov ZzP
‚Obvestilo ZzP‘
Avtomatski vnos
morebitnih nepravilnosti v
register nepravilnosti
‚Register‘
Register nepravilnosti
‚Register‘
Aplikacija – uporabnik PO
DAF
Obvestilo o zmanjšanju
upravičenih izdatkov ZzP
‚Obvestilo ZzP‘
Prejem Naloga za prenos
sredstev v aplikaciji, status
NPS "NPS POSREDOVANO
MF"
Vnos transakcije in
pripenjanje bančnega
izpiska v Seznam transakcij
‚Transakcije‘
Pripenjanje podpisanega
Poročila o izvedeni
kontroli na kraju samem
‚KKS‘ v aplikacijo
Izdela se obrazec
Zahtevek za vračilo
‚ZzV‘, status Zzv „ZzV V
PRIPRAVI“
Vnos Poročila o izvedeni
kontroli na kraju samem
končan
Vnos morebitnih
dopolnitev Zahtevka za
vračilo ‚ZzV‘, status „ZzV
V PRIPRAVI“
Sprememba statusa ZzV
– „ZzV POSREDOVANO
KU“
Zahtevek za vračilo ‚ZzV‘
Avtomatski vnos
ugotovitev v Seznam
kontrol na kraju samem
‚Seznam-KKS‘
Avtomatski vnos
morebitnih nepravilnosti
v register nepravilnosti
‚Register‘
Seznam kontrol na
kraju samem
‚Seznam-KKS‘
Register
nepravilnosti
‚Register‘
Pregledovanje in
dopolnjevanje podatkov
Zahtevka za plačilo letne
razlike ‚ZzPLR-OO‘, status
„ZzPLR V PRIPRAVI EK“
Nalog za prenos
sredstevzaključen, status
NPS "NPS IZVRŠENO MF"
Pripenjanje podpisanega
Zahtevka za vračilo ‚ZzV‘
v aplikacijo
Spremljanje statusov
Zahtevkov za vračilo v
aplikaciji
Vnos transakcije in
pripenjanje bančnega
izpiska v Seznam transakcij
‚Transakcije‘
Vračilo izvedeno?
NE
Mesečni vnos obrestnih
mer v šifrant ‚Sifr-obr‘
Seznam transakcij
‚Transakcije‘
Seznam transakcij
‚Transakcije‘
Sprememba statusa ZzV –
„ZzV DELNO VRNJENO“ ali
„ZzV NEIZTERLJIVO“
VZPOREDNI PROCESI 1
Aplikacija – uporabnik KU OJP
Izven aplikacije
3. Prijava projekta na podlagi neposredne dodelitve
Podpisana kontrolna
lista prijave projekta
„KL Prijava“
Podpisan obrazec
‚Prijava‘
Tiskanje in
podpisovanje obrazca
‚Prijava‘
Ročni vnos projektne
prijave v obrazec
‚Prijava‘, status
projekta „V PRIPRAVI“
Tiskanje in
podpisovanje
kontrolne liste
Podpisana odločitev o
podpori (obrazec
‚Odlocitev‘)
Podpisane spremembe in
dopolnitve odločitve o
podpori (obrazec ‚Sp&Dpodl‘)
Obveščanje KU preko
elektronske pošte in
posredovanje
ugotovitev, tj. kontrolne
liste prijave projekta ‚KL
Prijava‘
Tiskanje in podpisovanje
podlage za izvajanje projekta
Podpisan sklep o
dodelitvi sredstev
tehnične pomoči
(obrazec ‚Sklep-TP‘)
Izvajanje projekta
Dogovrjena
sprememba projekta
Izdelajo se priloge in dokazila za
stroške plač (‚Casovnica‘ in
‚Obr. List‘)
Vnos projektne prijave
končan, status projekta
"POSREDOVANO OO"
Priloge in dokazila za stroške
plač (‚Casovnica‘ in ‚Obr. List‘)
Kontrola prijave in
izpolnjevanje kontrolne
liste
Pripenjanje podpisane
kontrolne liste prijave
projekta ‚KL Prijava‘ v
aplikacijo
Pripenjanje podlage za
izvajanje projekta v
aplikacijo
Kontrolna lista prijave
projekta, KL Prijava‘
Prijava OK?
NE
Sprememba statusa
projekta –
„V SPREMEMBI“ ali
„PREKLICAN“
Sprememba statusa
projekta –
„V DOPOLNITVI“ ali
„PREKLICAN“
Izdela in dopolni se podlaga
za izvajanje projekta
(‚Odlocitev‘, ‚Sp&Dp-odl‘ ali
‚Sklep-TP‘)
Odločitev o podpori
(obrazec ‚Odlocitev‘)
Spremembe in
dopolnitve odločitve o
podpori (obrazec
‚Sp&Dp-odl‘)
Sklep o dodelitvi
sredstev tehnične
pomoči (obrazec
‚Sklep-TP‘)
Ročni vnos sprememb
projekta v aplikacijo
VZPOREDNI PROCESI 2
Izven aplikacije
4. Operativne kontrole na kraju samem v fazi izvajanja projekta
Aplikacija – uporabnik OO
Sprememba statusa
Zahtevka za povračilo – „ZzP
PRIPRAVLJEN (1. FAZA)“
Sprememba statusa
Zahtevka za povračilo –
„ZzP V KONTROLI (1.
FAZA)“
Kontrola vnosa ZzP (1. del) in
izpolnjevanje kontrolne liste
‚KL ZzP 100%‘
Načrt izvajanja
operativnih kontrol na
kraju samem (vzorec
projektov v izvajanju)
Najava operativne
kontrole na kraju
samem (OO)
Priprava načrta izvajanja
operativnih kontrol na
kraju samem
Izvedba operativne
kontrole na kraju
samem
Tiskanje in podpisovanje
Poročila o izvedeni
kontroli na kraju samem
Izdela se obrazec
Poročilo o izvedeni
kontroli na kraju samem
‚KKS‘
Ročni vnos Poročila o
izvedeni kontroli na
kraju samem v obrazec
‚KKS‘
Poročilo o izvedeni
kontroli na kraju samem
‚KKS‘
Podpisano Poročilo o
izvedeni kontroli na
kraju samem ‚KKS‘
Posredovanje
podpisanega poročila O
izvedeni kontroli na
kraju samem ‚KKS‘ KU
OJP oz. KU NVO
Pripenjanje podpisanega
Poročila o izvedeni
kontroli na kraju samem
‚KKS‘ v aplikacijo
Vnos Poročila o izvedeni
kontroli na kraju samem
končan
Avtomatski vnos
ugotovitev v Seznam
kontrol na kraju samem
‚Seznam-KKS‘
Seznam kontrol na
kraju samem
‚Seznam-KKS‘
13. Vnos ugotovitev revizij
Letno poročilo o izvajanju
programa
Obvestilo EK o sprejetem
Letnem poročilu o izvajanju
programa
Načrt izvajanja finančnih
in sistemskih revizij (RO)
Prenos podatkov Letnega
poročila o izvajanju
programa v SFC2014 in
formalna oddaja EK
(elektronsko)
Sprejeto Letno poročilo o
izvajanju programa s strani
EK in obveščanje OO
Priprava načrta izvajanja
finančnih in sistemskih
revizij (RO)
Najava finančne ali
sistemske revizije (RO)
Izvedba finančne ali
sistemske revizije (RO)
15. Četrtletno poročanje o nepravilnostih EK (TBD!)
Poročilo o izvedeni
finančni ali sistemski
reviziji (RO)
Priprava poročila o
izvedeni finančni ali
sistemski reviziji (RO)
Četrtletno poročilo o
nepravilnostih
Prenos podatkov
Četrtletnega poročila o
nepravilnostih v
SFC2014 in formalna
oddaja EK (elektronsko)
Posredovanje Poročila o
izvedeni finančni ali
sistemski reviziji OO
Kontrola vnosa ZzP (1. del)
končana, status Zahtevka za
povračilo „ZzP V IZPLAČILO“
Izdela se kontrolna lista
‚KL ZzP 100%‘
Kontrolna lista ‚KL ZzP
100%‘
Zbiranje projektnih
podatkov za izdatke v
statusu „NPS
POSREDOVANO MF“ v
aplikaciji
Projektni podatki iz
Prikaza projekta
‚Projekti‘
DA
Sprememba statusa
projekta –
„V IZVAJANJU“
Posredovanje finančnim
službam, priprava odredb,
izplačilo (zmanjšano za višino
ugotovljenih nepravilnosti)
Podpisane priloge in dokazila
(vse)
Ročni vnos Zahtevka za
povračilo (1. del) v obrazec
‚ZzP‘, status ZzP „ZzP V
PRIPRAVI (1. FAZA)“
Izdela se kontrolna lista
prijave projekta ‚KL
Prijava‘
11. Priprava letnega poročila o izvajanju programa (31.3.)
Tiskanje in podpisovanje prilog
in dokazil za stroške plač
Pripenjanje podpisanega
obrazca ‚Prijava‘ v aplikacijo
Sprememba statusa projekta
– „V KONTROLI“
Aplikacija – uporabnik OO
6. Priprava in kontrola Zahtevka za povračilo (1. del)
Izdela se osnutek Letnega
poročila o izvajanju
programa ‚Porocilo-prog‘
Letno poročilo o izvajanju
programa ‚Porocilo-prog‘
Ročni vnos manjkajočih
podatkov Letnega poročila
o izvajanju programa
‚Porocilo-prog‘
Vnos Letnega poročila o
izvajanju programa
‚Porocilo-prog‘ končan
Vnos ugotovitev iz
Poročila o izvedeni
finančni ali sistemski
reviziji v seznam revizij
‚Revizije‘
Avtomatski vnos
morebitnih nepravilnosti
v register nepravilnosti
‚Register‘
Seznam revizij
‚Revizije‘
Register
nepravilnosti
‚Register‘
Izdela se obrazec
Četrtletno poročilo o
nepravilnostih ‚PorNepr‘
Četrtletno poročilo o
nepravilnostih ‚PorNepr‘
Vnos morebitnih
dopolnitev Četrtletnega
poročila o nepravilnostih
‚Por-Nepr‘
DA
Sprememba statusa ZzV
– „ZzV VRNJENO“