Vuosikertomus 2012
Vuosikertomus 2012 Tunnuslukuja Imatran Lämpö Yksikkö 2010 Henkilöstö Kaukolämmön myynti Maakaasun myynti Myynti yhteensä Lämmön osto Imatran Energia Oy:ltä Liikevaihto yht. Kaukolämpö Maakaasu Keskihinta, kaukolämpö Keskihinta, maakaasu Asiakkaat, kaukolämpö Asiakkaat, maakaasu Lämmitetty rak. tilav. kaukolämpö Lämmitetty rak. tilav. maakaasu Kaukolämpöverkosto Maakaasuverkosto Verkostovauriot: kaukolämpö/maakaasu Kaukoluenta: kaukolämpö Kaukoluenta: maakaasu Sijoitetun pääoman tuotto Nettotulos Oman pääoman tuotto 1 2012 2011 9 9 9 GWh GWh GWh 158 60,5 218,6 141,1 54,7 195,7 155,8 59,2 214,9 GWh 97,9 88,2 93,5 milj. € milj. € milj. € 12,6 9,6 3,0 13,6 10,3 3,3 15,2 11,6 3,6 €/MWh €/MWh 60,6 50,3 72,8 59,3 74,0 60,9 kpl kpl 614 263 643 274 657 277 1000m³ 3418 3550 3787 1000m³ 1278 1304 1312 km km 59,6 59,8 63,6 61 65,7 62,8 kpl 5/1 1/0 1/0 kpl kpl % % % 405 17 10,4 15 10,5 497 18 4,8 6,9 4,8 616 20 0,2 0,2 0,2 Sisältö 1Tunnuslukuja 3 Toimitusjohtajan katsaus 5Henkilöstö 6 Energian mittaus ja asiakaslaitteet 7 Energian hankinta ja tuotanto 8Päästökauppa 9 Jakelu ja myynti 11Tilastoja 17 Tuloslaskelmat, taseet, rahoistuslaskelmat 24 Erityisluvat, jäsenyydet 25Yhteystiedot 26Verkostokartta 2 Toimitusjohtajan katsaus Imatran Lämpö 2012 Kaukolämmön myynti oli vuonna 2012 koko maassa kahdeksan prosenttia edellisvuotta suurempi, Imatralla kaukolämmön myynnin kasvu oli 10,4 prosenttia. Lämpötilakorjattu kaukolämmön kulutus kasvoi noin yhden prosentin. Maakaasun myynnin kasvu oli 8,6 prosenttia. Kaukolämmön myynnin arvo oli 11,56 Milj. euroa ja maakaasun 3,62 Milj. euroa ja kaukolämpötaloissa asui lähes 2,7 miljoonaa ihmistä. Imatralla asuntojen osuus myynnistä oli 51 prosenttia, asuntoja oli liitettynä kaukolämpöön 7277 kpl ja niissä asui 14263 ihmistä. Valtaosa julkisista rakennuksista on kaukolämmitettyjä tai maakaasua käyttäviä. Suoraan maakaasun jakeluun oli liitetty 1201 asuntoa, niissä asui 2342 ihmistä. Imatralla kaukolämmön tuotanto pohjautui maakaasun käyttöön, kaukolämpöä tuotettiin Imatran Energia Oy:n kaasuturbiinilaitoksella ja Imatran Lämmön omilla kattilalaitoksilla. Kaasuturbiinilaitoksen tuottama kaukolämpö oli 93,5 GWh ja omien kattilalaitosten 81 GWh. Kaukolämpöön liitetty rakennustilavuus oli vuoden lopussa 3,787 Milj. m3, kasvua edelliseen vuoteen oli 6,7 prosenttia. Maakaasussa vastaavat luvut olivat: rakennustilavuus 1,312 Milj. m3 ja kasvu 0,6 prosenttia. Asuntojen osuus koko maassa kaukolämmön myynnistä oli 55 prosenttia. Kaukolämmitettyjä asuntoja oli vuoden lopussa lähes 1,3 miljoonaa 3 Kaukolämmön ja maakaasun energiamaksuja korotettiin loppuvuodesta 2012, tämän takia koko vuoden aikana kaukolämmön ja maakaasun asiakkailta perityt keskihinnat nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 prosenttia ja 2,7 prosenttia. Vuoden 2012 aikana jatkettiin Imatran Lämmön tulevaisuuden kaukolämpövaihtoehtojen selvitystyötä. Syksyllä aloitettiin konsulttitoimeksiantona lämpöpumppuesisuunnittelu tavoitteena Stora Enson Kaukopään tehtaiden sekundääri-lämmön hyödyntäminen kaukolämmön hankinnassa. Selvitystyön suunniteltu valmistumisaika on vuoden 2013 alkupuolella. Kiitän päättäjiämme, asiakkaitamme ja sitoutunutta ammattitaitoista henkilöstöämme vuodesta 2012. Lauri Lihavainen Maakaasun hankinta suoritettiin yhteishankintana Imatran Seudun Sähkö Oy:n kanssa, yhteishankinta oli järkevää taloudellisesti pörssikaupasta ja tukkumyyjän tariffirakenteista johtuen. Vuodelle 2013 merkittävimmät tapahtumat Imatran Lämmölle ovat kaukolämmön tuotantovaihtoehdosta ja yhtiöittämisestä päättäminen ja merkittävät verkostojen laajennukset. 4 Henkilöstö Imatran Lämmön palveluksessa työskenteli v. 2012 kymmenen henkilöä, joista yksi oli määräaikainen. Lisäksi kaupungininsinööri toimi lämpölaitoksen toimitusjohtajana. Henkilöstön keski-ikä oli 42 vuotta. Työssäoloaika 1―10 vuotta 60% 11―30 2 1 3 Kesätyöntekijöitä oli neljä opiskelijaa kesäajan rakentamis- ja huoltotehtävissä ja kaksi harjoittelijaa toimistotöissä. Ammattioppilaitoksen työharjoittelujakson suoritti kaksi henkilöä. Työntekijöiden työtyytyväisyys on ollut hyvä. Henkilökunnan tyky-päivänä 30.11.2012 pelattiin Curlingia Imatran Kylpylän Spa Areenassa ja keilattiin Imatran Kylpylässä. Koulutus Henkilökunta osallistui koulutuksiin keskimäärin 4 päivää/henkilö. Kaukolämpöyliasentajan tutkinnon suoritti Janne Luostarinen 29.8.2012 ja samana päivänä Janne Hämäläinen valmistui kaukolämpöasentajaksi. 5 31― 10% 30% Energian mittaus ja asiakaslaitteet Kaukolämmönmittaukseen käytettiin Kamstrup AS-yhtiön valmistamia mittareita ja erittäin hyvien kokemusten pohjalta näin jatketaan tulevaisuudessakin. Maakaasumittareissa käyttö oli käyttökohteen mukaan hieman laajempi. Lämpömääränlaskin laskee kulutetun lämpöenergian mitatun vesimäärän ja lämpötilaeron perustella. Kulutus on luettavissa megawattitunteina (MWh). Kaukolämpöyritys lukee mittarilukemat etäluentana tai asiakas toimittaa mittarilukemat lämmönmyyjälle ohjeiden mukaan. Kaukoluenta Imatralla oli 616 kaukolämpötalossa vuoden 2012 lopussa. Mittareita vaihdettiin vuoden 2012 aikana 59 kpl ja uusia asiakkaita kytkettiin kaukolämpöön 14 kpl sekä maakaasuun 3 kpl. Asiakkaat ottavat kaukolämmön vastaan lämmönjakokeskuksessa, johon kuuluvat lämmityksen ja käyttöveden lämmönsiirtimet sekä mahdollinen ilmanvaihtosiirrin, säätölaitteet, pumput, paisunta- ja varolaitteet, lämpö- ja painemittarit sekä sulkuventtiilit. Lämmönjakokeskuksen laitteiden ajoittainen tarkastus ja säätö pienentää energiankulutusta ja tekee asumisesta viihtyisää. Kokemusperäisenä tietona on kaukolämpövaihtimien keskimääräinen käyttöikä ollut n. 25 vuotta. Niin kaukolämpö- kuin maakaasulaitteiden uusiminen edesauttaa pienempään energian kulutukseen ja asumisviihtyvyyteen. Uutta taloa rakentaessa tai vanhaa korjattaessa kannattaa ehdottomasti sijoittaa suunnitteluun. Energianmittauksesta, asiakaslaitteista, energiankulutuksesta ja mahdollisista säästötoimenpiteistä kannattaa kysyä Imatran Lämmön henkilöstöl- tä. Imatran Lämmön tavoitteena on turvata kilpailukykyiset, toimintavarmat ja ympäristöystävälliset energiavaihtoehdot Imatralaisille. Lukemien ilmoittaminen verkkopalvelun, Kulutus-webin kautta on ollut hieno palvelu ja kuluttajat ovat omaksuneet sen käytön erittäin hyvin. Kulutus-webin kautta asiakkaalla on hyvät mahdollisuudet seurata omaa lämmönkulutustaan. Näissä yhteenvetoraporteissa selviää kuukausittainen ja vuosittainen lämmönkulutus myös sääkorjattuna eli normaalivuoden lämpötiloihin suhteutettuna. Alhaalla linkkejä, joista löytyy hyödyllistä tietoa maakaasu- ja kaukolämpöasioista. Laskutus Imatran Lämmöllä on käytössä CGI Suomi Oy:n (ent. Logica Oy) toimittamat Lämpökanta- ja Kaasukanta -asiakastietojärjestelmät. Laskujen lisäksi voidaan asiakkaille laatia monipuolisia raportteja ja yhteenvetoja näiden lämmönkäytöstä. Käytössä on myös web-palvelu, mistä asiakkaat ja isännöitsijät näkevät suoraan kiinteistöjen energiankäytön tilastoja ja ennusteita. Kaukolämpömittareista oli kaukoluennassa 616 kpl ja maakaasumittareista 20 kpl. Laskutukset tehdään kerran kuukaudessa todellisten kulutusten mukaan. Kaukolämpöasiakkaita on 657 kpl ja maakaasuasiakkaita 277. Laskut tulostetaan ja lähetetään asiakkaille Enfo Oyj:n tulostuspalvelusta Kuopiosta. Sähköisiä verkkolaskuja lähetetään 257 kpl ja e-laskuja 47 kpl. Kaupungin keskitetty myyntireskontra hoitaa laskujen perintäajot ja perintätoimistona on Intrum Justitia Finland Oy. http://lampo.danfoss.com/Content/E286A0A6-2003-4FD0-8729-2A8BFF7CBAE9_ MNU17536462_SIT84.html http://kuluttaja.lampo.danfoss.com/Content/2b814ba2-d7fa-4032-963d-05f6553bbeb5.html http://www.rte.vtt.fi/webdia/kaukolampo/opastus/animaatio/animaatio.asp http://www.energia.fi/sites/default/files/kayta_kaukolampoa_oikein_suomi.pdf http://www.gasum.fi/Sivut/default.aspx 6 Energian hankinta ja tuotanto 7 Energian hankinta ja tuotanto Lämmöntuotanto tekniikka Kokonaiskaukolämmön hankinta oli kaudella 2012 175 GWh, josta oma tuotanto 81 GWh. Maakaasun hankinta oli 145 GWh josta käytettiin omaan tuotantoon 86 GWh. Kaukolämmön osto Imatran Energialta toimintavuoden aikana oli 93,5 GWh. Oman tuotannon laitoshyötysuhde oli 94% ja oman tuotannon omakäyttösähkönkulutus oli 5,9 kWh/MWh. Maakaasun hankinta suoritettiin yhteishankintana Imatran Energian kanssa. Kaukolämmön tuotanto omissa lämpökeskuksissa toteutettiin maakaasulla, kevyen polttoöljyn käyttö oli vähäistä liittyen laitoksien huolto -ja korjaustöihin Ensontien maakaasulämpökeskuksen 6 MW kattilan ekonomaiseri sekä poltin uusittiin kaudella 2012. Ekonomaiserin toimittaja oli Renewa Oy, poltintoimittaja oli Oilon Oy. Asennus ja käyttöönotto tapahtuivat elo-syyskuun aikana 2012. Palloiluhallin lämpökeskus Palloiluhallin lämmön tuotantoon hankittiin siirrettävä 2,5 MW lämpökeskus, laitostoimittaja Höyrytys Oy. Päästökauppa EU:n sisäinen päästökauppa alkoi vuoden 2005 alussa. Tämä ensimmäinen EU:n päästökauppakausi päättyi vuoden 2007 lopussa. Toinen EU:n päästökauppakausi koskee vuosia 20082012. Kolmas EU:n päästökauppakausi koskee vuosia 2013-2020. Suomessa päästökaupasta säädetään päästökauppalailla ja asetuksilla. Päästökauppalakia sovelletaan nimelliseltä lämpöteholtaan yli 20 megawatin polttolaitosten ja niiden kanssa samaan kaukolämpöverkkoon liitettyjen pienempien polttolaitosten hiilidioksidipäästöihin. Päästökaupan piiriin kuuluva laitos tarvitsee päästöluvan, jonka nojalla sillä on oikeus päästää hiilidioksidia ilmakehään. Lupien myöntäminen kuuluu Energiamarkkinavirastolle. Päästölupahakemuksessaan toiminnanharjoittaja esittää tarkkailusuunnitelman, josta ilmenee laitoksen hiilidioksidipäästöjen tarkkailumenetelmät. Päästöjen tarkkailusta on EY:n komissio antanut päätöksen (2007/589/EY), jossa määritellään päästötietojen tarkkailuvaatimukset ja tarkkuustasot. Toiminnanharjoittajat raportoivat hiilidioksidipäästöistään toimittamalla vuosittain Energiamarkkinavirastoon päästöselvitykset, joista selviää laitosten edellisenä vuonna päästämät hiilidioksidimäärät. Päästöselvitykset tulee todentaa ennen niiden toimittamis- ta päästökauppaviranomaiselle. Todentaminen kuuluu Energiamarkkinaviraston hyväksymille riippumattomille toimijoille. Päästöluvan lisäksi päästökaupassa mukana oleva toiminnanharjoittaja tarvitsee päästöoikeudet, jotka määrittelevät laitokselle myönnetyt hiilidioksidin päästömäärät vuosittain. Päästöoikeushakemukset käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö ja päästöoikeudet myöntää valtioneuvosto. Imatran Lämmön päästökaupan piirissä olevien omien laitoksien, Imatrankosken -ja Linnalan lämpökeskuksien tuotannon CO₂ päästöoikeuksien palautusmäärä kaudelta 2012 oli 1704 tonnia joka ylitti myönnetyn määrän 1145 tonnia. Imatran Energia Oy:n kaukolämpötuotannon CO₂ päästöoikeuksien tarve ylitti myönnettyjen oikeuksien määrän 4702 tonnia. Myönnetyt oikeudet kaudelle 2012 olivat 13311 tonnia. Kaukolämpötuotantoon hankittiin päästöoikeuksia kaudelle 2012 yhteensä 5847 tonnia. Päästöselvityksien todentamisen suoritti ÅF-Ympäristötekniikka Oy. 8 Jakelu ja myynti Kaukolämpö Poiketen edellisvuodesta verkostorakentaminen oli taas vilkasta. Ukonniemen alue päätettiin ottaa kaukolämmön piiriin. Siellä verkostorakentaminen aloitettiin Ukonniemen suurhallia palvelemaan ja samalla kaukolämmön katujohtoja rakennettiin myös Kohonkankaantielle rakennettavaa hirsihotellia sekä loma-asuntoja varten. Kaikkiaan Ukonniemeen rakennettiin runko- katu- ja talojohtoja lähes 600m. Ukonniemen alueesta tuli uusi erillisverkko ja verkkoja on nyt kaikkiaan seitsemän kappaletta. Ukonniemen alue tullaan kuitenkin tulevaisuudessa yhdistämään Mansikkala-Imatrankoski verkkoon. Runkojohtoja jatkettiin myös Akanvirrankadulla Vuoksenrannassa ja uutena asuinalueena aloitettiin Pappilanpelto Mansikkalassa. Kaukolämpöön liitettiin vuoden aikana uusia pientaloja, uusia ja vanhoja kerros- ja liiketaloja sekä suurimpana asiakkaana Ukonniemen suurhalli. Kaukoläpöjohtoja rakennettiin vuoden aikana yhteensä 2115 m, verkoston kokonaispituus nousi 65,8 km:iin. Verkostoinvestointeihin käytettiin 0,47 milj. euroa. Uusia asiakkaita liitettiin 14 kpl asiakasmäärän ollessa vuoden lopussa 657. Lämmitettävä rakennustilavuus kasvoi 230 000 m3, josta Ukonniemen suurhallin tilavuus yksin oli lähes 200 000 m3. Kaikkiaan lämmitettävä rakennustilavuus on nyt n. 3,8 milj. m3. Tammikuussa sattui myös suuri lämmötoimituskatkos Mansikkalan ja Imatrankosken yhdistetyssä verkossa. Maanantaina 23. päivä iltapäivällä verkosta putosi paine ja sitä ei saatu nousemaan vaikka vettä verkostoon syötettiin kolmesta eri keskuksesta. Erottamalla Mansikkalan ja Imatrankosken verkostot vuodon 9 havaittiin jäävän Mansikkalan verkon puolelle ja Imatrankosken verkko saatiin toimintakuntoon iltaan mennessä. Pahimmillaan ilman lämpöä oli lähes 400 asiakasta ja neljälle viimeiselle asiakkaalle lämmöt voitiin palauttaa vasta tiistaina aamupäivällä. Muita ennakoimattomia katkoksia verkoissa ei ollut. Kaukolämmön myynti nousi huomattavasti edellisestä vuodesta ollen 155,8 GWh, kun se 2011 aikana oli 141,1 GWh. Nousu johtuu suurimmalta osalta huomattavasti edellistä vuotta alhaisemmasta keskilämpötilasta. Euromääräinen myynti kaukolämmön osalta nousi reiluun 11,5 milj. euroon. Maakaasu Maakaasussa asiakasmäärä vuoden aikana ei kasvanut kuin kolmella ollen nyt 277. Kaasuverkosto rakennettiin kuitenkin uusille alueille mm. Kultakuusenkujalle Pietarintien varteen tulevia liikekiinteistöjä varten sekä Ukonniemeen Ottelukadulle ja Kohonkankaantielle. Verkostoa rakennettiin kaikkiaan 1789 m ja kokonaispituus on nyt 62,8 km. Verkostoinvestoinnit olivat n. 0,06 milj. euroa. Kaasuverkkoon kuuluvien asiakkaiden lämmitettävä rakennustilavuus kasvoi 8000 m3:llä ollen nyt 1,312 milj. m3. Myös kaasun myynti kasvoi edellisestä vudesta reilulla 4600 MWh:lla ollen kokonaisuudessaan 59,2 GWh. Euroissa myynti nousi hieman yli 3,6 milj. euron. Ukonniemen suurhalli Lämmöntoimituskatkoksen korjaustyö Mansikkalassa 10 Tilastoja 11 Vuoden keskilämpötilat C° Vuoden keskilämpötilat °C 8 7 6 5 C° 4 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vuoden Lämmitystarveluku Vuoden lämmitystarveluku 2009 2010 2011 2012 LTL 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12 Asiakasmäärät Yhteensä Kaukolämpö Maakaasu 1000 900 800 700 600 KL-asiakkaat MK-asiakkaat 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkostopituudet, km Yhteensä Kaukolämpö Maakaasu 140 120 100 80 KL km MK km KL+MK km 60 40 20 0 2002 13 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Myynti vuosittain, GWh Kaukolämpö Maakaasu 180 160 140 120 100 Myynti KL GW Myynti MK G 80 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lämmön hankinta, osto ja omatuotanto, MWh Osto Omatuotanto 2012 2011 osto omat. 2010 2009 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Osto ja omatuotanto yht. vuonna 2012: 175274 MWh 14 Kaukolämmön myynnin jakautuma asiakasryhmittäin MWh Pientalot Pientalot 3% Rivitalot Rivitalot 7% Asuin kerrostalot 48% Asuin kerrostalot Asuinliikerakennukset 1% Asuinliikerakennukset Liike- ja julkiset rakennukset 39% Liike- ja julkiset rakennukset Teollisuus 2% Teollisuus Maakaasun myynnin jakautuma asiakasryhmittäin MWh Pientalot Pientalot 7% Rivitalot Rivitalot 8% Asuin kerrostalot Asuin kerrostalot 14% LämpöyhtiötLämpöyhtiöt 2% Liike- ja julkiset rakennukset 46% Liikeja julkiset rakennukset Teollisuus 21% Teollisuus Puutarhat 2% Puutarhat 15 Liikevaihdon kehitys, 1000€ Yhteensä Kaukolämpö Maakaasu 16000 14000 12000 10000 KL-toiminta 10 8000 MK-toiminta 1 Yhteensä 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 16 Tuloslaskelmat IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMAT T72 IMATRAN LÄMPÖ LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunn. TUOTOT YHTEENSÄ KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat Palvelujen ostot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Muut kulut KULUT LIIKEYLIJÄÄMÄ Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 780 Maakaasun myynti LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat Palvelujen ostot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut kulut KULUT LIIKEYLIJÄÄMÄ Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 781 Maakaasun siirto ja jakelu LIIKEVAIHTO TUOTOT YHTEENSÄ KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat Palvelujen ostot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Muut kulut KULUT LIIKEYLIJÄÄMÄ Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 17 31.12.2012 31.12.2011 15 173 855,94 4 033,00 240,00 15 178 128,94 13 570 869,73 108,28 240,00 13 571 218,01 -12 810 132,43 -730 409,08 -470 746,26 -137 386,93 -27 235,72 -851 990,08 -125 033,39 -15 152 933,89 25 195,05 0,00 12 438,56 -5 558,68 4 182,47 36 257,40 -10 735 215,85 -424 952,85 -458 551,37 -130 752,11 -31 799,84 -836 745,43 -19 587,88 -12 637 605,33 933 612,68 0,00 11 018,14 -6 210,72 -7 570,64 930 849,46 2 799 244,73 33,00 2 799 277,73 2 504 913,56 108,28 2 505 021,84 -2 026 303,64 -129 017,17 -41 699,64 -6 552,53 -2 471,86 -10 590,87 -2 216 635,71 582 642,02 0,00 5 189,55 665,60 588 497,17 -1 644 420,06 -74 167,96 -34 355,10 -5 548,50 -2 362,84 -8 622,93 -1 769 477,39 735 544,45 0,00 4 805,50 -7 570,63 732 779,32 822 349,24 822 349,24 772 914,60 772 914,60 -1 143 376,02 -14 265,61 -46 213,33 -7 601,88 -2 755,83 -98 966,75 -44,88 -1 313 224,30 -490 875,06 79,64 -0,01 -490 795,43 -934 411,67 -19 586,38 -50 166,29 -8 132,02 -3 496,63 -102 790,52 -44,88 -1 118 628,39 -345 713,79 79,64 -0,01 -345 634,16 Tilinpäätös 2012 LIIKETOIMINNAN LIITETIEDOT IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMAT 782 Lämmön hankinta ja myynti LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ 31.12.2012 31.12.2011 11 552 261,97 10 293 041,57 4 000,00 11 556 261,97 0,00 10 293 041,57 -9 446 665,98 -489 000,78 -48 115,74 -68 371,23 -2 102,21 -304 286,03 -108 613,88 -10 467 155,85 1 089 106,12 0,00 7 169,37 -5 558,68 3 516,88 1 094 233,69 -7 986 352,12 -250 745,31 -41 867,16 -63 400,21 -2 964,51 -295 967,46 -5 575,90 -8 646 872,67 1 646 168,90 0,00 6 156,60 -6 210,72 0,00 1 646 114,78 KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat Palvelujen ostot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Muut kulut KULUT LIIKEYLIJÄÄMÄ Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut (kunnalle) Muut rahoituskulut TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 783 Lämmön jakelu Tuet ja avustukset kunn. TUOTOT YHTEENSÄ KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat Palvelujen ostot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Muut kulut KULUT LIIKEYLIJÄÄMÄ Muut rahoitustuotot TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 240,00 240,00 240,00 240,00 -68 604,87 -75 449,51 -130 398,55 -21 388,27 -7 762,96 -448 737,30 -1 457,31 -753 798,77 -753 558,77 0,00 -753 558,77 -56 030,69 -46 422,18 -132 814,86 -21 478,15 -9 284,61 -437 987,45 -989,51 -705 007,45 -704 767,45 -23,60 -704 791,05 784 Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat Palvelujen ostot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut kulut KULUT LIIKEYLIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -125 181,92 -22 676,01 -204 319,00 -33 473,02 -12 142,86 -4 326,45 -402 119,26 -402 119,26 -402 119,26 -114 001,31 -34 031,02 -199 347,96 -32 193,23 -13 691,25 -4 354,66 -397 619,43 -397 619,43 -397 619,43 Tilinpäätös 2012 LIIKETOIMINNAN LIITETIEDOT 18 Taseet IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ TASEET T72 IMATRAN LÄMPÖ VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkom. ja keskener.hankinnat Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat Pitkäaikainen (>1 v) Lyhytaikainen (<1 v) VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA 31.12.2012 31.12.2011 122 391,54 4 314 033,13 6 308 765,78 25 085,84 99 595,80 10 747 480,55 10 869 872,09 129 138,99 4 115 875,46 6 420 643,05 42 744,41 7 995,28 10 587 258,20 10 716 397,19 640 829,30 26 762 089,00 26 762 089,00 27 402 918,30 38 272 790,39 638 761,20 24 575 641,51 24 575 641,51 25 214 402,71 35 930 799,90 -3 363 758,53 -16 657 364,75 -36 257,40 -20 057 380,68 -99 096,34 -4 639 338,30 -4 738 434,64 -13 476 975,07 -18 215 409,71 -38 272 790,39 -3 363 758,53 -15 726 594,93 -930 769,82 -20 021 123,28 -111 483,38 -4 491 738,53 -4 603 221,91 -11 306 454,71 -15 909 676,62 -35 930 799,90 9 456,20 9 456,20 9 456,20 9 456,20 9 456,20 9 456,20 5 608 444,05 5 608 444,05 5 608 444,05 5 617 900,25 4 931 033,66 4 931 033,66 4 931 033,66 4 940 489,86 -4 593 778,86 -588 497,17 -5 182 276,03 -435 624,22 -435 624,22 -5 617 900,25 -3 860 999,54 -732 779,32 -4 593 778,86 -346 711,00 -346 711,00 -4 940 489,86 780 Maakaasun myynti VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA Lyhytaikainen (<1 v) VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA 19 Tilinpäätös 2012 IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ TASEET 781 Maakaasun siirto ja jakelu VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Kiinteät rakenteet ja laitteet Ennakkom. ja keskener.hankinnat Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA Muut velat Pitkäaikainen (>1 v) Lyhytaikainen (<1 v) VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA 31.12.2012 31.12.2011 1 223 251,50 1 712,31 1 224 963,81 1 224 963,81 1 264 504,62 1 712,31 1 266 216,93 1 266 216,93 7 062,53 179 790,13 179 790,13 186 852,66 1 411 816,47 6 671,98 121 195,60 121 195,60 127 867,58 1 394 084,51 -504 563,78 -33 555,27 490 795,43 -47 323,62 -502 830,35 -502 830,35 -861 662,50 -1 364 492,85 -1 411 816,47 -504 563,78 -379 269,07 345 713,80 -538 119,05 -495 458,85 -495 458,85 -360 506,61 -855 965,46 -1 394 084,51 0,00 4 292 433,21 20 104,58 15 629,64 4 328 167,43 4 328 167,43 0,00 4 090 722,72 29 717,31 33 288,21 4 153 728,24 4 153 728,24 624 645,47 20 938 201,97 20 938 201,97 21 562 847,44 25 891 014,87 620 660,37 19 508 576,64 19 508 576,64 20 129 237,01 24 282 965,25 -2 859 194,75 -19 702 622,05 -1 094 233,69 -23 656 050,49 -99 096,34 -99 096,34 -2 135 868,04 -2 234 964,38 -25 891 014,87 -2 859 194,75 -18 056 507,27 -1 646 114,78 -22 561 816,80 -111 483,38 -111 483,38 -1 609 665,07 -1 721 148,45 -24 282 965,25 782 Lämmön hankinta ja myynti VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikainen (>1 v) Lyhytaikainen (<1 v) VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA Tilinpäätös 2012 LIIKETOIMINNAN LIITETIEDOT 20 IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ TASEET 783 Lämmön jakelu 31.12.2012 31.12.2011 122 391,54 21 599,92 5 065 409,70 97 883,49 5 184 893,11 5 307 284,65 129 138,99 25 152,74 5 126 421,12 6 282,97 5 157 856,83 5 286 995,82 9 121,30 31 998,55 31 998,55 41 119,85 5 348 404,50 11 428,85 7 986,01 7 986,01 19 414,86 5 306 410,68 6 417 472,06 753 558,77 7 171 030,83 -4 136 507,95 -4 136 507,95 -8 382 927,38 -12 519 435,33 -5 348 404,50 5 712 681,01 704 791,05 6 417 472,06 -3 996 279,68 -3 996 279,68 -7 727 603,06 -11 723 882,74 -5 306 410,68 3 654,30 3 654,30 3 654,30 3 654,30 6 849,60 6 849,60 6 849,60 6 849,60 1 255 119,37 402 119,26 1 657 238,63 -1 660 892,93 -1 660 892,93 -3 654,30 857 499,94 397 619,43 1 255 119,37 -1 261 968,97 -1 261 968,97 -6 849,60 Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,2 5,1 Nettotulos, % 0,2 6,9 Oman pääoman tuotto, % 0,2 5,1 9 9 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Ennakkom. ja keskener.hankinnat Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA Muut velat Pitkäaikainen (>1 v) Lyhytaikainen (<1 v) VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA 784 Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA Lyhytaikainen (<1 v) VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA IMATRAN LÄMMÖN TUNNUSLUKUJA Henkilöstö 21 Tilinpäätös 2012 LIIKETOIMINNAN LIITETIEDOT Rahoituslaskelmat IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ RAHOITUSLASKELMAT IMATRAN LÄMPÖ Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investoinnteihin Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 31.12.2012 31.12.2011 25 195 851 990 11 062 933 613 836 745 -2 843 -1 005 465 0 -117 218 -661 523 30 000 1 135 993 -12 387 -12 387 -2 068 -2 186 447 2 318 120 117 218 -133 862 -1 863 259 873 515 -1 135 993 582 642 5 855 588 497 735 544 -2 765 732 779 -677 410 88 913 -588 497 -772 871 40 092 -732 779 -490 875 98 967 -345 714 102 791 -57 714 -449 542 -81 631 -324 555 -391 -58 595 508 527 449 542 476 534 459 -210 381 324 554 780 Maakaasun myynti Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 781 Maakaasun siirto ja jakelu Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalennukset Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Tilinpäätös 2012 22 IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ RAHOITUSLASKELMAT 31.12.2012 31.12.2011 1 089 106 304 286 5 128 1 646 169 295 967 -54 -478 725 0 919 794 -299 961 30 000 1 672 121 -12 387 -12 387 -3 985 -1 429 625 526 203 -919 794 -136 254 -1 629 387 105 906 -1 672 121 -753 559 448 737 0 -704 767 437 987 -24 -469 026 -773 848 -279 930 -546 734 2 308 -24 013 795 553 773 848 1 916 6 863 537 956 546 734 -402 119 -402 119 -397 619 -397 619 3 195 398 924 402 119 -2 323 399 942 397 619 782 Lämmön hankinta ja myynti Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investoinnteihin Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 783 Lämmön jakelu Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 784 Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Tilinpäätös 2012 LIIKETOIMINNAN LIITETIEDOT 23 Erityisluvat, jäsenyydet Luvat ja käytönvalvojat Maakaasun käytönvalvojat: Kaasuverkostot: Risto Tahvanainen Timo Alatalo, varalla Kattilalaitokset: Timo Alatalo Risto Tahvanainen, varalla Kattilat: Timo Alatalo, käytönvalvoja Sähkötyöt: Timo Alatalo, sähkötyöt S3 Pauli Akkila, sähkötyöt S2 Öljylämmityslaitteiden asennus- ja huolto-oikeudet: Timo Alatalo, yleispätevyys Kaasuasennusoikeudet: Timo Alatalo, A-lk Mika Kankaanpää, C-lk Muoviset maakaasuputkistot: Risto Tahvanainen Mika Kankaanpää Jäsenyydet Energiateollisuus ry Maakaasuyhdistys ry 24 Yhteystiedot Kaupungintalo (3. krs) Virastotalo 2, 55100 Imatra Lihavainen Lauri toimitusjohtaja 020 617 4400 Kuusirinteen lämpökeskus toimitilat os. Kuusirinne 30, 55800 Imatra Fax. (05) 472 5137 Email:[email protected] [email protected] Hämäläinen Seija osastosihteeri 020 617 4801 Tahvanainen Risto kaukolämpöpäällikkö 020 617 4804 Alatalo Timo käyttöpäällikkö 020 617 4815 Akkila Pauli kaukolämpöinsinööri 020 617 4812 Kankaanpää Mika laitosmies 020 617 4808 Komulainen Pasi kaukolämpöyliasentaja 020 617 4806 Luostarinen Janne kaukolämpöyliasentaja 020 617 4818 Varjonen Mikko kaukolämpöyliasentaja 020 617 4817 Hämäläinen Janne kaukolämpöasentaja 020 617 7310 Nurmi Sami kaukolämpöasentaja oppis. 020 617 4810 Laskutus, sopimukset Verkostot, tarkastukset, liittymäsopimukset Energian hankinta, lämpökeskusten käyttö Mittaus, kaukoluenta, kunn. pito Päivystäjä 24 h 25 020 617 4810 IMATRA Kaasujohto Kaukolämpöjohto 0 5 000 metri Vuosikirjan ulkoasu ja taitto: Aino Valkamo Paino: Imatran kaupungin monistamo 26 2012
© Copyright 2024