ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri tulevaisuuden tarpeisiin. Historiallinen tulos selittyy vesihuoltolaitoksen ja satamatoimintojen yhtiöittämisen kertaluontoisella erällä. Tiukkuus jatkuu arvioiden mukaan seuraavalle vuosikymmenelle Säästöohjelma toimi hyvin kunnan omassa palvelutuotannossa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa alkuperäinen talousarvio ylittyi, mutta kesken vuotta myönnetystä lisämäärärahasta jäi puolet käyttämättä. Omistajaohjauksen kautta sopeutustoimet ovat jatkossakin välttämättömiä. Tapahtumia 2014 Vuonna 2014 perustettiin Asikkalan Elinkeino Oy, jonka tarkoituksena on tukea yritysten sijoittumista Asikkalaan ja olemassa olevien yritysten laajenemista Asikkalassa. Vuonna 2014 perustettiin myös Asikkalan vesi ja satama Oy, jolle kunta luovutti vesihuoltolaitoksen ja satamien toiminnan sekä omaisuuden. Yhtiö aloitti liiketoiminnan joulukuun 2014 alussa. Tilinpäätös vs. talousarvio Vesihuoltolaitoksen ja satamien yhtiöittämisen tuottamaa satunnaista tuloa ei oltu budjetoitu, joten tilinpäätöksen tulos ylitti talousarvion huomattavasti. Ilman tätä satunnaista tuloa tilinpäätös pysyi lisätalousarvion rajoissa, mutta ylitti alkuperäisen talousarvion noin 400.000 eurolla, sote-menojen ylityksen vuoksi. Tilinpäätös TP 2012 TP 2013 TP 2014 6463 8407 8380 Verotulot (1 000 €) 27 009 29 010 29 321 Vuosikate 1 718 2 291 2 212 Investoinnit, netto (1 000 €) 4 905 8 267 6 630 Vuosikate %poistoista 86,0 104,6 97,6 Laina (tase) 2 125 1 796 2 873 Laina ilman saamisia 1 081 1 681 2 748 Asukasluku Veroprosentti Otsikko 26 pt20,75 20,00 Casper Regular 20,75 Lainat €/asukas Investoinneista valtaosan muodosti Vääksyn koulun loppuunsaattaminen, joka vuodelle 2014 oli n. 4,4 milj. euroa. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2014 2013 1 000 € 6 831 9 -50 890 -44 050 29 321 17 043 -102 7 24 -67 -66 2 212 -2 266 5 541 5 488 94 5 582 1 000 € 6 471 13 -49 957 -43 473 29 010 16 731 23 263 20 -254 -6 2 291 -2 190 0 101 94 195 13,4 97,6 264 8380 13,0 104,6 272 8412 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TP 2014 1 000 € TP 2013 1 000 € 2 212 5 541 -34 2 291 0 -42 -14 210 1 281 6 334 1 124 -9 436 1 138 72 -5 976 -4 782 47 -10 7 959 0 -30 9 000 0 -5 177 600 -5 880 2 400 0 949 -941 6 017 Rahavarojen muutos 182 41 Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 523 341 182 341 300 41 -9 424 17,1 23,6 2,7 8380 -11 053 27,6 0,4 2,2 8412 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000€ Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettom at hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 2014 1 000 € 55 214 113 113 2013 1 000 € 46 116 152 152 II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinn 37 752 6 944 80 26 534 2 261 559 1 374 39 609 6 950 36 19 032 6 890 30 6 670 III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset 17 349 11 727 1 040 4 582 6 355 5 468 887 0 63 63 67 67 2 384 1 954 9 9 110 110 II Saam iset 1 852 1 503 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 1 852 723 796 333 1 503 741 652 110 523 57 661 341 48 137 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-om aisuus Aineet ja tarvikkeet IV Rahat ja pankkisaam iset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijää V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2014 1 000 € 28 877 21 430 1 865 5 582 2013 1 000 € 23 295 21 430 1 669 195 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 1 377 1 377 1 472 1 472 114 63 51 106 67 39 27 293 23 264 I Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoks Lainat julkisyhteisöiltä Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat 1 791 3 012 1 485 0 0 306 1 490 85 1 240 197 II Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat 25 503 20 252 22 505 85 102 1 096 200 1 515 13 505 25 74 4 976 201 1 472 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 57 661 48 137 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus-% Kertynyt yli/alijäämä, 1000 eur Kertynyt yli/alijäämä, eur/asukas Lainakanta 31.12., €/asukas Lainakanta 31.12. 1000 € Lainasaamiset 31.12. 1000 € Asukasmäärä 52,6 51,1 7 447 889 2 873 24 075 1 040 8 380 51,5 44,4 1 865 222 1 796 15 105 887 8 412 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA