1. No category

Signature Not Verified
Digitally signed by PORTAL AJPES
Date: 2015.05.25 10:56:59 +02:00
Reason: Podpis podatkov iz portala AJPES
Location: Ljubljana
LETNO POROČILO
javnega zavoda
CENTER ZA MLADE DOMŽALE
za poslovno leto 2014
Pripravile:
, direktorica
, koordinatorica programov
MATEJA ABSEC, poslovna sekretarka
KATARINA SONC SVETLIN, ra unovodkinja
I.
1.1 Razvoj zavoda
Javni zavod Center za mlade
prestrukturiranja v javni zavod. Po desetih letihje CZM septembra 2006 zapustil prvotno lokacijo in
dne 16. 10. 2008, ko je bilo sistemizirano novo delovno mesto koordinator programov, ki je nastalo
skupine LAS.
do nove
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) nam je
leta 1998 poslala Obvestilo o vpisu v poslovni register Slovenije za poslovni subjekt.
2. 2006 podal vlogo za izbris iz registra zavezancev za davek na dodano vrednost, saj ni dosegal
vrednost.
17. 1. 2007. CZM je tako od 1. 1 .2007 izbrisan iz registra zavezancev za davek na dodano
1.2. PREGLED ZAPOSLOVANJA
Z odprtjem centra 1. 4.
Jazbec. Leta 2001 je bilo sistemizirano delovno mesto poslovni sekretar, leta 2007 30%
in 2014
je bila 31. 3. 2013 na lastno pobudo
s funkcije direktorice in Svet zavoda je 15. 3. 2013, izmed strokovnih delavcev zavoda, na funkcijo v. d.
direk
Decembra 2013 je Svet
Franca Bernika (prej je bila 30 %
zaposlena v CZMna zunanji
postopek izbire novega zaposlenega na delovnem mestu koordinator programov. Z 29. 9. 2014 se je
. Na dan 31. 12. 2014 so bile, v skladu s
v CZM redno zaposlene tri osebe.
2
Tabela 1: Imenovanja direktorja
MANDAT*
LETO IMENOVANJA
OSEBA
prvi
drugi
tretji
1998
2002
2006
2010
2013
2014
Lili Jazbec
Lili Jazbec
Lili Jazbec
Lili Jazbec
v.d. direktorja
nov mandat
* mandat traja 4 leta
Od leta 1997 pri izvajanju programa CZM sodelujejo zaposleni preko programa javnih del (zavod
o s posamezniki
sklenjene tudi avtorske pogodbe.
4
Tabela 2: Zaposlovanje preko programa javna dela v letu 2014
OSEBA
OBDOBJE
Gordana Cencelj
Katja Vrhovnik
Ana Punge
Irena Grmek
1. 1. 2014 31. 3. 2014
14. 4. 2014 31. 12. 2014
1. 1. 2014 7. 10. 2014
24. 10. 2014 31. 12. 2014
programa javnih del, pod celoletnim mentorstvom, pridobijo veliko dodatnega znanja s
dela z mladimi,
dela
kompetence z
.
1.3. ORGANI ZAVODA
1.3.1 Svet zavoda
V letih 2011/2012 je bil
Tabela 3
Ajda Vodlan
imenovan
.
4
predstavnika ustanovitelja
predstavnika zainteresirane javnosti
potekajo volitve
predstavnik zaposlenih
3
1.3.2. Strokovni svet
Na osnovi Statuta CZMvsa leta ostaja nespremenjeno.
a dan 31. 12. 2014
Marjan Gujtman
Alenka Vovk
predsednik
namestnica predsednika
Nevenka Z
Melita Lisjak Koderman
4
II. posebni del
IN REZULTATIH V LETU 2014
1.1.
-
biti nosilec in izvajalec programov za otroke in mladino
redno in kakovostno organiziranje in izvajanje preventivnih programov,
arne preventive in kurative odvisnosti v
okviru LAS,
kakovostno in kontinuirano izvajanje informiranja in svetovanja za mlade,
a zaposlenih v skladu s sistemizacijo
delovnih mest ,
permanentno usposabljanje zaposlenih in prostovoljcev za delo z mladimi,
izvajanje programa javnih del,
,
zagotavljati permanenten razvoj in zagotavljanje racionalno opravljanje dejavnosti ter stalno
-
1.2.
CILJI V LETU 2014
Letni
-
in sodelovanje z
,
vcem ponuditi sklop kakovostnih preventivnih aktivnosti,
kakovostna izvedba aktivnosti, ki spodbujajo kulturno participacijo mladih,
informiranja in svetovanja za mlade,
izvedba letnega programa interesnih dejavnosti za mlade,
ni na mladinski sektor in na
dela,
delovati kot odgovoren izvajalec programa javna dela,
,
ravni,
uditi
spodbujati prostovoljstvo in izvajati dobrodelne aktivnosti,
biti odprti za ideje, predloge
.
,
5
1.3.
OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
V letu 2014 smo si zastavili nabor cil
pester in zanimiv
vsebinski program.
osti je bila izvedena, nekaterih zastavljenih aktivnosti pa nam
ni
uspelo izvesti. Razlog za to so bile
in
nadaljevale v letu 2014. V nadaljevanju podajamo kratek povzetek
posameznih dogodkov je v Prilogi 2.
preventivne dejavnosti smo v letu 2014
delavcem in ostalim zainteresiranim preko celega leta ponudi
odvili
priznanega zdravnika in psihoter
Marca in aprila sta se
la smo gostili
, izvedli
-preventivno prireditev »Veter v laseh«. Dopoldanski del prireditve je bil
name
m
aj 500), popoldanske aktivnosti pa so bile
V novembru je bilo izvedeno predavanje psihiatrinje
Preko celega leta je bila na voljo
svetovalnica za mlade, ki je
bile:
Preko celega leta smo izvajali tudi
preventivnih temah (objave na Facebook profilu, Slamniku,
ter se
(prireditev Ne., strokovno
sre
Nacionalna
konferenca
reventiva+zdravljenje+rehabilitacija= 3x
Zainteresiranim je bila, v okviru projekta
«, na voljo
izposoja strokovne literature s tematikami odvisnost, vzgoja in razumevanje otrok in mladostnikov,
Kot koordinator projekta Unicefsmo
(http://www.czm-domzale.si/seznam-
unicefovih-varnih-tock-v-obcini-domzale-2/) in to informacijo posredovali v javnosti. V jeseni smo vsem
ponudbo za izvedbo delavnic promocije VT in v novembru ter decembru
. Osebne obiske VT v letu 2014 nismo izvajali, saj so bili izvedeni konec leta 2013.
Vsi predstavniki VT so bili seznanjenimi s kontakti
u leta 2015 bodo vse VT pozvane
,
o obiskanosti
.
Informiranje in svetovanje
Spletna stran CZM (www.czm-domzale.si
V letu
2014 smo
ter jo posodobili v skladu z novim logotipom.
Statistika za leto 2014: preko 9.787 obiskov (+17,5 % glede na leto 2013), preko 6.700 uporabnikov
preko 31.500 ogledalnih strani (+31 % glede na leto 2013)
6
V letu 2014 smo imeli preko 73 objav. Od aprila 2013 je
vzpostavljen nov javni Facebook profil na katerem smo redno aktivni. V letu 2014 smo imeli preko
250 objav, ki
250 oseb. Zaposleni smo sami oblikovali preko 150
-ja. Promocijsko
gradivo smo objavljali
na prostorih kjer se
li
li v Slamnik
ih razgledih, Dolenjskem listu
i prispevki pa so bili objavljeni tudi na Slovenski tiskovni
agenciji (STA) in spletni strani Nacionalnega
a
na
, siol.net,
pozitivke.net, zurnal24.si, pavza.com). Informiranje pa je potekalo tudi osebno v CZM-ju.
interesnih dejavnosti,
za mlade
aktivnosti, ki spodbujajo kulturno participacijo mladih smo v letu 2014 izvedli pester in dobro
obiskan program. Kot vsa leta doslej, so tudi v letu 2014 redno potekale ustvarjalne delavnice za
mlade v treh starostnih skupinah.
na platno, steklo, papir, preko oblikovanja
sodelovali. Junija so mladi nastala dela predstavili na pregledni likovni razstavi z naslovom
»
lota«, ki je bila na ogled preko poletja. Mladim je bil na voljo tudi »atelje«, kjer so lahko
risali na platno.
ustvarjanja preko fotografskega
objektiva
bili del slovenske skupine, ki si je priborila
bronasto medaljo na mednarodnem 36th FIAP Youth Print Biennial 2014 v Avstriji. Na vseslovenskih
likovnih in fotografskih delavnicah, smo odpeljali na ustvarjalno ekskurzijo »Neformalno je zakon«.
Na ekskurziji so mladi pridobivali novo znanje, ustvarjali nove izdelke in hkrati spoznavali kako
pomembno je pridobivanje neformalnega znanja. V spomladanskem in jesenskobila izpeljana
. Na delavnicah so se mladi in
spoznali z naslednjo vsebino - spoznavanje lastnega stila
in
,
,
o
,
, kako se spopadati s strahom pred testi. Del delavnic je bil
-ju
lahko dobili
predvsem mladi iz soc
Preko celega leta so se
medgeneracijskega sodelovanja
4.
prostovoljno jih
prostora kot
delavnicah
interneta, strokovna literatura.
oblikovanje nakita,
treh medgeneracijskih ustvarjalnih
7
znanja med generacijami. Organizirali smo tudi tri
praznovanju 150-
e.
dprtjem istoimenske
organiza
Konec leta
profila, okenske in stenske nalepke, nov promocijski material) in jo naredili mladim bolj aktualno.
28 avtorjev z 49 predlogi.
(organiziran pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije FZS in v sodelovanju s Foto kino in
video klubom Mavrica iz Radomelj),
, saj se je odzvalo 224 avtorjev (
kot v letu 2013).
odprtje razs
Preko celega leta smo izvedli
tedne
tednov
za otroke
Program je dobro obiskan, saj se nam je v
otrok.
ponudili tudi skupek
aktivnosti, ki so vsebinsko bolj zanimive za mladostnike. Poimenovali smo ga Poletje v CZM-ju v
okviru ponudili dva sklopa jezikovnih delavnic
»Kitajski dnevi v
CZM« ter ustvarjalno delavnico
V
rajanje
. V decembru pa je bil izveden sklop prednovoletnih prireditev, ki so ga
dve prednovoletni prireditvi
»Mladi mladim za zabavo« in
»P
« za mlade ter dve tematski delavnici
Vse aktivnosti so bile dobro obiskane. V
novembru in decembru je potekal tudi sklop petih jezikovno-kreativnih delavnic »Kreativna
«, ki so bile nadaljevanje poletnih jezikovnih delavnic.
Kot aktivni izvajalec aktivnosti smo sodelovali na prireditvah:
»Spoznajmo se, praznujmo skupaj«
,
mladih (MSD). Sodelovanje na priredi
aktivnosti CZM-ja.
V letu 2014 smo v okviru kulturnih prireditev v
razstav
in Festival
sedem
zdelke razstavljali
obiskujejo ustvarjalne delavnice CZM-preventivne
prireditve Veter v laseh, oktobra je svoj portfoljo fotografij pokazala mlada fotografinja Lana Murzina,
V letu 2014 smo
z mladinsko fotografsko razstavo »No hate speech« gostovali v Mladinskem centru Jesenice.
V letu 2014 smo oddali ponudbo na Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2014 in kot
izvajalec programa javnih del sklenili sodelovanje z
zaposlovanje. Odobrena smo imeli dva delovna mesta za osebi s V. stopnjo izobrazbe. Na teh dveh
8
delovnih mestih so se, tekom leta,
Pogodbene obveznosti smo izpolnjevali redno
Opravljanje
.
podlagi Aneksa smo prevzeli oddajo Velike dvorane, kar smo tudi vestno opravljali. Delo povezano z
oddajo je obsegalo: usklajevanje terminov najema, opravljanje rezervacij, priprava pogodb, izdaja
. Rezervirali smo 216 terminov in pripravili preko
75 pogodb
.
ede najema dvorane in menimo, da
sobe
vidijo tudi kot informacijsk
Preko celega leta smo se trudili vzpostavljati in ohranjati sodelovanje z organizacijam na lokalni in
Dobro je tudi sodelovanje s Centrom za socia
Pri izvedbi prireditve Veter v laseh
Medgeneracijskim centrom
Bistrica,
preko
V letu 2014
dobrodelnih akcijah.
»Izmenjevalnica«
obsegale.:
in E-
preostalimi mladinskimi centri povezani
MaMa.
spodbujajo udejstvovanje v prostovoljnih aktivnostih in
jmo skupaj in Festival mladih) smo izvedli projekt
Dobrodelne aktivnosti pa so
okrasnih predmetov. Vsa zbrana sredstva bomo predali
kandidate za katere bomo zbirali sredstva v prihodnjih letih.
1.4 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTN
IZVAJANJU PROGRAMA DELA
H POSLEDIC PRI
9
1.5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z
RETEKLIH LET
Na podlagi evalvacij posameznih aktivnosti ocenjujemo, da je bilo delovanje CZM-ja dobro.
, so imele nekaj posledic tudi v letu 2014.
Aprila je bila imenovana nova direktorica, septembra pa zaposlena nova koordinatorica programa
sodelavca na mestu koordinator programov smo za opravljanje dela koordinatorja za dva meseca
sklenili podjemno pogodbo
razdeliti preostale
zaposlene. Kljub vestnemu opravljanju dela, se kadrovski primanjkljaj vseeno
v tem, da nekaj
ih
. Vse te aktivnosti
dela za prihodnje leto. Z evalvacijo dogodkov s strani ude
smo
dobili tudi mnogo tudi predlogov za popestritev in spremembo
, da
h
je, kulturno delovanje in
1.6 OCENA DELOVANJA SISTEM
KEGA UPORABNIKA
dej
EGA NADZORA
V
, smo tudi letos ustanovitelju oddali
v
. Notranjo revizijo opravljamo od leta
2007 dalje. V letu 2014 sta bili opravljeni dve notranji reviziji. Podjetje ALTA Konto d.o.o. je (v okviru
»Pri notranje
revizijskem pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki bi pomembno vplivale na
poslovanje Zavoda. Zavod ima ustrezno vzpostavljene notranje kontrole, ki delujejo.«. V novembru je
sredstev pridob
notranjo revizijo, na pobudo CZMvarovanja osebnih podatkov
Zapisala:
pol.
direktorica
10
RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2014
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:
- bilanca stanja
- stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev
- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
- pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
- pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
po načelu denarnega toka
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
11
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K
BILANCI STANJA
STANJE 31.12.2014:
I. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Stanje sredstev na dan 31.12.2014 znaša 6.651,91 EUR.
Konti skupine 04 in 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne
dejavnosti.
Nabavljena so bila osnovna sredstva v znesku 980 EUR iz tekočih sredstev.
Konto 041-100:
Inventarna
številka
dat.nab.
131
132
133
naziv OS
28.04.2014 Zunanji disk
19.12.2014 Prenosnik HP PB450
30.12.2014 Stojnica ovalna
SKUPAJ
Nabavna
vrednost
274
500
206
980
Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša
5.226 EUR.
V skupini drugih opredmetenih osnovnih sredstev je evidentiran tudi drobni inventar,
ki smo ga ob nabavi 100% odpisali. Znesek navedenega drobnega inventarja
katerega nabavna in odpisana vrednost sta enaki znaša 980 EUR.
12
II. KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Konti skupine 10 - denarna sredstva v blagajni (AOP 013)
Stanje sredstev v blagajni znašajo 218 EUR in so v skladu z določenim
maksimumom.
Konti skupine 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP
014)
Denarna sredstva na podračunu pri Banki Slovenije znašajo 47.040 EUR.
Konti skupine 12- Terjatve do kupcev (AOP 015)
Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 1.324 EUR in zapadejo v plačilo v letu
2015
Konti skupine 13- Dani predujimi (AOP 016)
Stanje danih avansov znaša 497 EUR in se nanaša na plačilo računa za strokovno
literaturo dobavljeno v letu 2015.
Konti skupine 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega
načrta (AOP 017)
Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 5.348
EUR. Od tega do ustanovitelja 640 EUR in se nanaša na strošek plač iz naslova
javnih del, izplačanih v januarju 2015.
Konti skupine 17 - Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve so izkazane v znesku 258 EUR in se nanašajo na
refundacijo bolniških odsotnosti.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 6.563 EUR predstavljajo obračunane
plače v znesku 4.072 EUR in obračunane druge stroške dela v znesku 2.491 EUR
za mesec december 2014, izplačane v januarju 2015.
Konti skupine 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 9.115 EUR so obveznosti po računih
dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo
v letu 2014.
Konti skupine 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 1.125 EUR in
predstavljajo:
- kratkoročne obveznosti za dajatve
1.104 EUR
13
- obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih
- ostale obveznosti iz poslovanja
21 EUR
0 EUR
Konti skupine 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega
načrta (AOP 039)
Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 118 EUR in se nanašajo na obveznost do
neposrednih uporabnikov proračuna države 28 EUR, do posrednih uporabnikov
proračuna občin 90 EUR.
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)
Kratkoročno razmejeni prihodki iz najemnin v znesku 3.094 EUR, za pokrivanje
stroškov v letu 2015.
IV. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti skupine 92 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Prejete donacije JSKD za nakup fotografske opreme (stanje 1.1.2014) 1.542 EUR
Obračun amortizacije za leto 2014
- 700 EUR
Stanje na dan 31.12.2014
= 842 EUR
Konti podskupine 980 - Obveznosti za neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva (AOP 056)
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva
znaša na dan 31.12.2014 9.965 EUR.
Stanje na dan 31.12.2013
- Zmanjšanje stroškov amortizacije za leto 2014
Stanje na dan 31.12.2014
Konti skupine 985 - Presežek prihodkov nad odhodki
Stanje na dan 31.12.2013
+ Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014
Stanje na dan 31.12.2014
11.878 EUR
1.913 EUR
= 9.965 EUR
15.065 EUR
15.463 EUR
= 30.528 EUR
2. POJASNILO K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN
ODHODKOV določenih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu s Pravilnikom o računovodstvu
zavoda, Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi, po
načelu fakturirane realizacije in zajema celotno poslovanje zavoda.
14
PRIHODKI
Celotni prihodki za obdobje od januarja do decembra 2014 znašajo 149.755 EUR.
Prihodki v letu 2014 so se v primerjavi s prihodki v letu 2013 povečali za 10 %.
Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.
Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja:
Javna služba
98,10%
Tržna dejavnost 1,90 %
I.
Med prihodki od prodaje blaga in storitev so zajeta vsa sredstva zaračunana
udeležencem delavnic, raznih projektov,vesele počitnice, tečajev ter najemnin in v
znesku 6.426 EUR predstavljajo 4,29 % vseh prihodkov. Od tega je 2.833 EUR
prihodka iz zaračunanih najemnin za Veliko dvorano in se v skladu z Aneksom k
pogodbi o uporabi prostorov porabljajo le za redno vzdrževanje ter plačila
obratovalnih stroškov Velike dvorane.
Prihodki od delavnic, projektov, veselih počitnic, tečajev, najemnin so višji za 13 % v
primerjavi z letom 2013.
II.
Sredstev iz državnega proračuna je bilo v letu 2014 6.553EUR , kar predstavlja
4,38 % vseh prihodkov. Pridobljena so bila na podlagi Javnega poziva za
sofinanciranje programa mladinskega dela preko Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport.
Sredstva iz občinskega proračuna predstavljajo 79,95 %vseh prihodkov. Sredstva v
znesku 119.737 EUR so bila v višini 112.497 EUR pridobljena in porabljena za
stroške dela, stroške materiala, stroške storitev, druge stroške poslovanja in nakup
opreme. V primerjavi z letom 2013 so višja za 9 %. Sredstva v višini 7.240 EUR pa
so bila namenjena 35% financiranju javnih del in so v primerjavi z letom 2013 nižja
za 12% saj je bil delež financiranja zaposlenih preko javnih del v letu 2014 35% v letu
2013 pa 45%.
Del proračunskih sredstev drugih zavodov soprihodki s strani Zavoda RS za
zaposlovanje in predstavljajo 10,87% vseh prihodkov. Prihodki s strani Zavoda RS za
zaposlovanje so bila pridobljena in porabljena zaplače zaposlenih preko programa
javnih del. V primerjavi z letom 2013 so višja za 8% zaradi večjega deleža
financiranja zaposlenih preko programa javnih del.
III.
Finančni prihodki predstavljajo 0,18%vseh prihodkov in se nanašajo na prihodke od
obresti za sredstva na podračunu v znesku 261 EUR.
IV.
Drugi prihodki predstavljajo 0,33 % vseh prihodkov in se nanašajo predvsem na
prihodke pridobljene donacije v višini 150 EUR za projekt »Veter v laseh«, ter
dodatno pridobljena sredstva s strani Zavoda Movit namenjena 90 % sofinanciranju
stroškov udeležbe ene zaposlene na mednarodnem izobraževanju s področja
mladih.
15
REALIZACIJA PRIHODKOV OD 1.1.2014 DO 31.12.2014
PRIHODKI
1
I.Prihodki od prodaje proizv.instor.
prihodki delavnic,vesele počitnice,projekti…
drugi prihodki (španščina, predavanja, mediacije )
prihodki od najemnin
II.Prihodki iz proračuna
MINISTRSTVO
urad za mladino
OBČINA DOMŽALE
dotacije mat.stroški,plače
dotacije drugi prihodki-javna dela
DRUGI ZAVODI
zav.za zap. - javna dela
CSD - družbeno koristno delo
Ill.Finančni prihodki
prihodki od obresti
IV Drugi prihodki (donacij Količevo Karton)
REAL.
1.-12./13
2
3.485,00
3.188,00
297,00
0,00
132.297,37
5.854,00
5.854,00
111.346,70
103.122,25
8.224,45
15.096,67
14.887,79
208,88
203,99
203,99
0,00
Prihodki od donacij(Količevo Karton)
Prihodki Zavod MOVIT
Drugi prihodki
V. Prevrednotovalniposl.prihodki
PRIHODKI SKUPAJ
0,00
135.986,36
PLAN
2014
3
7.900,00
3.400,00
4.500,00
142.165,00
6.553,00
6.553,00
120.722,00
112.497,00
8.225,00
14.890,00
14.890,00
0,00
204,00
204,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150.419,00
REAL.
1-12/14
4
6.426,16
3.593,16
0,00
2.833,00
142.571,50
6.553,00
6.553,00
119.736,77
112.497,00
7.239,77
16.281,73
16.281,73
0,00
261,32
261,32
496,45
150,00
334,45
12,00
0,00
149.755,43
INDEKS
4/3
5
INDEKS
4/2
6
81,34
105,68
184
113
0
62,96
100,29
100,00
100,00
99,18
100,00
88,02
109,35
109,35
128,10
128,10
330,97
100,00
99,56
108
112
112
108
109
88
108
109
0
128
128
110
16
RAZČLENITEV PRIHODKOV
Delež v %
Prihodki od prodaje blaga
in storitev
Ministrstvo
Občina
Drugi zavodi (Zavod za
zaposlovanje)
Drugi prihodki
Dodatno pridobljena
sredstva (donacija)
PRIHODKI SKUPAJ
OD 1.1.2014 DO 31.12.2014
Delež v %
Znesek
4,29
6.426
6.553
119.737
16.282
4,38
79,95
10,87
261
496
0,18
1,33
135.986
100
17
ODHODKI
Celotni odhodki za obdobje od januarja do decembra 2014 znašajo 134.180 EUR.
Odhodki v letu 2014 so se v primerjavi z odhodki v letu 2013 povečali za 3%.
I.
Stroški materiala in energije v znesku 13.827 EUR predstavljajo 10,30% vseh
odhodkov. V primerjavi z letom 2013 so se zvišali za 2% .
Stroški materiala ter drobnega inventarja porabljenega za potrebe opravljanja
dejavnosti (ustvarjalne delavnice, vesele počitnice, razni projekti…) so primerljivi z
letom 2013. Med stroški energije se je strošek ogrevanja glede na leto 2013 v letu
2014 zmanjšal za 20 %.
II.
Stroški storitev so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 11% in v znesku
35.498 EUR predstavljajo 26,46% vseh odhodkov.
PTT Storitve: Stroški v znesku 2.406 EUR predstavljajo 1,79% vseh odhodkov in so
primerljivi s preteklim letom.
Stalni stroški: Stroški v znesku 2.837 EUR predstavljajo 2,11% vseh odhodkov. Vsi
stroški iz te skupine so se zmanjšali razen strošek najemnin in zakupnin, ki se je
povečal zaradi najema pisarniške opreme-tiskalnika.
Programski stroški:Stroški v znesku 30.255 EUR predstavljajo 22,55% vseh
odhodkov. V primerjavi s preteklim letom so se povečali za 15 %.Povečali so se
stroški pogodbenega dela, saj v letu 2014 na delovnem mestu koordinator
programov štiri mesece ni bilo zaposlenega delavca, zato je bilo za nemoteno
poslovanje in izvedbo projektov, potrebno kadrovski primanjkljaj pokrivati preko
pogodbenega dela. Prav tako se je v primerjavi z letom 2013 za 71% povečal strošek
računovodskih in pravnih storitev. V letu 2013 smo na polovici leta namesto
zaposlenega računovodje prešli na izvajanje računovodskih storitev preko
računovodskega servisa, ki tako v letu 2014 predstavljajo strošek tekom celega leta.
Prav tako je bila opravljena notranja revizija, ki v letu 2013 ni bila izvedena. Povečal
se je tudi strošek izvajanja programa, za kar so bila preko razpisa Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport pridobljena dodatna sredstva. Ostali stroški iz
skupine so se zmanjšali oz. so primerljivi z letom 2013.
III.
Stroški dela v znesku 80.961EUR predstavljajo 60,34% vseh odhodkov. V letu 2014
je bilo zaradi kadrovskih sprememb 6 mesecev strošek plač nižji od prvotnega plana,
saj ni bilo redno zaposlenega koordinatorja programa. Ker tudi v letu 2013 6
mesecev ni bilo zaposlenega računovodje, so stroški s preteklim letom primerljivi.
IV.
Amortizacijo smo obračunali v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstvih (Ur. list
RS številka 45/05) in Pravilnikom o spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah
odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstvih (Ur. list RS
številka 120/07, 48/09 in 112/09).
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 6.206 EUR in je
knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v znesku 1.913 EURin
v breme prejetih donacij, namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije v znesku
18
700 EUR. Amortizacija, ki bremeni stroške poslovanja tako znaša 3.593 EUR, kar
predstavlja 2,68 % vseh stroškov.
V.
Drugi stroški so stroški članarin ter povračila stroškov prostovoljcem in v višini 302
EUR predstavljajo 0,23% vseh odhodkov.
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Ostanek oz. presežek prihodkov nad odhodki znaša 15.575,22 EUR. Po
obračunanem davku od dohodka pravnih oseb v višini 112,27 EUR pa čisti presežek
prihodkov nad odhodki znaša 15.462,95 EUR in po sklepu ustanovitelja ostane
nerazporejen.
19
REALIZACIJA ODHODKOV OD 1.1.2014 DO 31.12.2014
20
RAZČLENITEV ODHODKOV
OD 1.1.2014 DO 31.12.2014
Porabljen material
Porabljena energija
PTT storitve
Stalni materialni stroški
Programski stroški
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
ODHODKI SKUPAJ
Znesek
11.836
1.991
2.406
2.837
30.255
80.961
3.593
301
134.180
Delež v %
8,82
1,48
1,79
2,11
22,55
60,34
2,68
0,23
100
3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN
ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazuje spremljanje in
gibanje prihodkov in odhodkov.
PRIHODKI
Skupaj vsi prihodki (AOP 401) so v letu 2014 znašali 150.817 EUR.
Prihodki za izvajanje javne službe v letu 2014 znašajo 148.800 EUR.
21
Prihodki iz sredstev javnih financ (AOP 403) znašajo 145.008 EUR in sicer:
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 23.634 EUR
- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 121.374 EUR
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (AOP 420) znašajo v letu 2014
3.792 EUR od tega:
- prihodki od prodaje blaga in storitev 3.310 EUR
- prejete obresti 263 EUR
-drugi tekoči prihodki 219 EUR
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431) znašajo 2.017 EUR in so
prihodki od najemnin.
ODHODKI
Skupaj vsi odhodki (AOP 437) so v letu 2014 znašali 131.371 EUR.
Odhodki za izvajanje javne službe znašajo 128.894 EUR in sicer:
- plače in drugi izdatki zaposlenim 69.269 EUR
- prispevki delodajalca za socialno varnost 10.203 EUR
- izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 48.442 EUR
- investicijski odhodki 980 EUR
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so znašali skupaj 2.477 EUR.
- plače in drugi izdatki zaposlenim 1.341 EUR
- prispevki delodajalcev za socialno varnost 198 EUR
- izdatki za blago in storitve 938 EUR
Ker pristojni organ ni določil meril smo uporabili kot sodilo razmerje med prihodki
doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (izkaz prihodkov in odhodkov
po vrstah dejavnosti).
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 19.446 EUR je nastal zaradi plačila stroškov
v letu 2015 iz prejetih sredstev v 2014.
4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI določenih
uporabnikov po vrstah dejavnosti
Izkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu s Pravilnikom o računovodstvu
zavoda, Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi in
zajema celotno poslovanje. V tem izkazu so podatki razčlenjeni na dejavnost
opravljanja javne službe in tržne dejavnosti. Zavod je kot sodilo uporabil razmerje
med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti.
JAVNA SLUŽBA IN TRŽNA DEJAVNOST
Celotni prihodki so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.
V prihodke javne službe smo vključili vse prihodke, ki se nanašajo na opravljanje in
koordinacijo svetovalnih, preventivnih in kurativnih dejavnosti s področja interesa
mladih.
Prihodke tržne dejavnosti pa predstavljajo zaračunane najemnine.
22
Prihodki javne službe znašajo 146.499 EUR oziroma 98,10 % vseh prihodkov.
Prihodki tržne dejavnosti znašajo 2.833 EUR oziroma 1,90 % vseh prihodkov.
Delež prihodkov tržne dejavnosti se je v primerjavi s preteklim letom povečal za
0,26%.
Odhodke javne službe in tržne dejavnosti smo razmejili v enakem deležu kot
prihodke.
Presežek prihodkov nad odhodki za javno službo z upoštevanjem Davka od
dohodka pravnih oseb znaša 15.180 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki iz
naslova tržne dejavnosti pa znaša 283 EUR.
Pripravila:
Katarina Sonc Svetlin
23