Referenčni datum 30.4.2015
1/2
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)
AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, LI, NL, PL, RO, SI, SK
Sprejemljivo tveganje za vlagatelja
Priporočeno naložbeno obdobje (v letih)
Nizko tveganje
Visoko tveganje
Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih 5 letih: 30.4.2010 30.4.2015
v % letno
1 leto
3 leta
5 let
10 let
od začetka
poslovanja
(2.5.2000)
Sklad
44,05
10,96
6,24
11,98
6,07
Razvoj VEP po koledarskih letih
v%
62,42
38,83
40,84
-64,43
85,77
32,36
-22,37
17,57
-8,07
15,95
12-mesečna donosnost 31.03.2014 - 31.03.2015: 38,03
Vir: Skrbniška banka (Raiffeisen Bank International AG)
Vir: Skrbniška banka (Raiffeisen Bank International AG)
Donosnost sklada izračunava Raiffeisen KAG v skladu z obračunsko metodo OeKB
na podlagi podatkov skrbniške banke (ob ustavitvi izplačil z upoštevanjem morebitnih
okvirnih vrednosti). Na podlagi preteklih donosov ni mogoče z zanesljivostjo sklepati o
prihodnjem razvoju sklada. Pri izračunavanju razvoja vrednosti individualni stroški, še
zlasti zneska vstopne in morebitne izstopne provizije in davki, niso upoštevani. Če bi
jih upoštevali, bi se v skladu z njihovim zneskom ustrezno zmanjšal razvoj vrednosti.
Zgornji vrednosti vstopne oz. morebitne izstopne provizije sta navedeni v dokumentu
z informacijami o skladu. Opozorilo za vlagatelje z drugo domačo valuto kot je valuta
sklada: Donosi lahko zaradi valutnih nihanj rastejo ali padejo.
Naložbeni cilj/Naložbeno težišče
Sklad Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) je delniški sklad in posluje v skladu z
avstrijskim Zakonom o investicijskih skladih. Naložbeni cilj sklada je
dolgoročna rast kapitala ob upoštevanju višjih tveganj. Sklad vlaga večinoma
(najmanj 51 % sredstev) v delnice ali delnicam enakovredne vrednostne
papirje gospodarskih družb s sedežem oziroma težiščem poslovanja v Aziji
ter v Rusiji in/ali Turčiji. Dodatno lahko sklad vlaga tudi v druge vrednostne
papirje, med drugim v obveznice in instrumente denarnega trga, ki so jih
izdali države, podjetja ali nadnacionalni izdajatelji, v deleže investicijskih
skladov, prav tako pa tudi v vloge na vpogled in vezane depozite. Sklad je
aktivno upravljan in se ne ravna po referenčnem indeksu. Med pomembna
tveganja, ki lahko vplivajo na vrednost enote premoženja, sodijo tržno
tveganje, tveganje pri vrednotenju, likvidnostno in valutno tveganje ter
volatilnostno tveganje.
Objavljeni prospekti oziroma informacije za vlagatelje v skladu z 21. členom avstrijskega Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (AIFMG)
ter dokumenti z informacijami za stranke (Ključni podatki za vlagatelje) skladov Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., registriranih v Sloveniji, so na
voljo na spletnem naslovu www.rcm-international.com/si oziroma na sedeži družbe Raiffeisen Banka d.d. (Zagrebška 76, 2000 Maribor) v slovenskem in
angleškem jeziku.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/si
Referenčni datum 30.4.2015
2/2
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)
Splošni podatki o skladu
ISIN popolna zakladna tranša (V)
AT0000745872
Sredstva v upravljanju v mio. EUR
576,04
Ustanovitev sklada
Struktura VP po domicilnih državah
2.5.2000
Razdeljeni donos (letno)
15.04.
VEP V
242,22
Vstopna provizija največ (%)
5,00
Izstopna provizija največ (%)
0,00
Tekoči stroški (%) ¹)
2,29
¹) „Tekoči stroški“ so bili izračunani na osnovi podatkov na dan 30.12.2014 ob upoštevanju preteklih 12 mesecev. „Tekoči stroški“ zajemajo provizije za upravljanje in vse provizije,
ki so bile zaračunane v lanskem letu. Tuji stroški transakcij in pristojbine, ki so vezane na rezultat, niso sestavni del „tekočih stroškov“. „Tekoči stroški“ se lahko po letih med
seboj razlikujejo. Natančen opis sestavnih delov stroškov, ki jih zajema postavka „Tekoči stroški“, je objavljen v aktualnem letnem poročilu, podtočka „Odhodki“.
V okviru svoje naložbene strategije lahko sklad Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) pomemben delež sredstev vloži tudi v izvedene instrumente.
Zaradi sestave portfelja in uporabljenih upravljavskih pristopov je vlaganje v sklad povezano z višjo volatilnostjo, t. j. vrednost enot premoženja lahko znotraj kratkega
časovnega obdobja močno zaniha navzgor ali navzdol, pri čemer so mogoče tudi kapitalske izgube.
To je marketinško sporočilo. Vsi podatki so skrbno zbrani in preverjeni; uporabljeni viri veljajo za zanesljive. Podatki veljajo za referenčni datum. Za pravilnost in popolnost podatkov
ne odgovarjamo.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/si
Referenčni datum 30.4.2015
Priloga
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)
Razvoj VEP od ustanovitve: 2.5.2000 - 30.4.2015
Struktura VP po MSCI sektorjih
v % letno
1 leto
3 leta
5 let
10 let
Sklad
44,05
10,96
6,24
11,98
od začetka
poslovanja
Največje delniške naložbe sklada
(2.5.2000)
6,07
Vir: Skrbniška banka (Raiffeisen Bank International AG)
Donosnost sklada izračunava Raiffeisen KAG v skladu z obračunsko metodo OeKB
na podlagi podatkov skrbniške banke (ob ustavitvi izplačil z upoštevanjem morebitnih
okvirnih vrednosti). Na podlagi preteklih donosov ni mogoče z zanesljivostjo sklepati o
prihodnjem razvoju sklada. Pri izračunavanju razvoja vrednosti individualni stroški, še
zlasti zneska vstopne in morebitne izstopne provizije in davki, niso upoštevani. Če bi
jih upoštevali, bi se v skladu z njihovim zneskom ustrezno zmanjšal razvoj vrednosti.
Zgornji vrednosti vstopne oz. morebitne izstopne provizije sta navedeni v dokumentu
z informacijami o skladu. Opozorilo za vlagatelje z drugo domačo valuto kot je valuta
sklada: Donosi lahko zaradi valutnih nihanj rastejo ali padejo.
Komentar upravljavca sklada
Na evrazijskih delniških trgih je aprila vladal načeloma pozitivni trend. O
najvišji rasti tečajev so poročali iz Kitajske, Rusije in Tajske, o najobsežnejših
tečajih izgubah pa iz Indije in Turčije.
4,23%
Lukoil OAO
3,94%
Surgutneftegas OAO
3,18%
Bank of China Ltd
3,13%
Huabao International Holdings
2,66%
Yanzhou Coal Mining Co Ltd
2,49%
HCL Technologies Ltd
2,35%
Tata Motors Ltd
2,06%
China Mobile Ltd
1,85%
Tatneft OAO
1,71%
Kazalniki
Kitajski BDP se je v prvem četrtletju 2015 na letni ravni zvišal za 7 %, kar je
najmanj po prvem četrtletju 2009. Borzni tečaji so kljub temu občutno
pridobili, predvsem zaradi denarnega sproščanja centralnih bank in
spremembe, ki omogoča vsem Kitajcem vlaganja v delnice, ki kotirajo na
borzi v Hong Kongu. Ko gre za absolutni delež naložb sklada po državah,
je trenutno največ sredstev investiranih na Kitajskem, v državah Aseana in
v Indiji. Dokupili smo delnice kitajskih finančnih izdajateljev in ruskih delnic
iz sektorja surovin ter zmanjšali delež delnic kitajskih družb iz sektorja surovin.
Na ravni posameznih sektorjev je v portfelju sklada največ vrednostnih
papirjev finančnih in energetskih družb. (22.04.2015)
Ključni podatki za vlagatelje
Zijin Mining Group Co Ltd
Volatilnost (% letno, 3 leta)
13,75
Prospekt
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/si