DANSKE BANK DDBO 1081A: Osakeobligaatio Maailma III – Maltillinen - Tilannekatsaus ISIN: FI4000148911 Takaisinostohinta (18.12.2015): 98,98 Tuotteen yleiset ehdot Sijoitusstrategia Danske Bank Osakeobligaatio Maailma III (Maltillinen) -sijoitusobligaatioon sijoittava hyötyy kohde-etuutena olevan osakekorin mahdollisesta suotuisasta kurssikehityksestä kolmen vuoden ajanjaksolla. Osakekoriin kuuluu kymmenen suuren ja tunnetun pörssiyhtiön osaketta. Pääomaturva 100%:a nimellispääomasta on turvattu erääntymishetkellä Emissiokurssi 106% Liikkeeseenlaskupäivä 08.05.2015 Eräpäivä 22.05.2018 Lähtöpäivä 08.05.2015 Arvostuspäivät Kuukausittaisia otoksia joka kuun 8. päivä alkaen 08.05.2017 ja päättyen 08.05.2018. Yhteensä 13 havaintoa. Tuottokerroin (Osallistumisaste) 60% Valuutta EUR Kohde-etuudet Nimi GlaxoSmithKlina PLC Investor AB Mizuho Financial Group Inc NTT DOCOMO Inc Pfizer Inc Procter & Gamble Co/The Royal Dutch Shell Plc Sandvik AB SIEMENS AG Verizon Communications Inc Paino Lähtökurssi* 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 14,78 335,10 234,10 2 120,50 34,02 80,96 28,57 100,30 97,11 50,14 * Yritystoimenpiteet ( esim. osakkeiden jako, osakkeiden yhdistely jne.) saattavat vaikuttaa lunastushintoihin. 1 3 DANSKE BANK DDBO 1081A: Osakeobligaatio Maailma III – Maltillinen - Tilannekatsaus ISIN: FI4000148911 Takaisinostohinta (18.12.2015): 98,98 Historiallinen kehitys Kohde-etuuksien kehitys liikkeeseenlaskusta lähtien: Korin 2,50% 0,00% -2,50% -5,00% -7,50% -10,00% -12,50% -15,00% 16.12.15 07.12.15 25.11.15 13.11.15 04.11.15 23.10.15 14.10.15 02.10.15 18.09.15 09.09.15 27.08.15 18.08.15 07.08.15 29.07.15 17.07.15 08.07.15 26.06.15 16.06.15 05.06.15 27.05.15 15.05.15 Havainnot Havainto 1 - 08.05.17 2 - 08.06.17 3 - 10.07.17* 4 - 08.08.17 5 - 08.09.17 6 - 10.10.17* 7 - 08.11.17 8 - 08.12.17 9 - 09.01.18* 10 - 08.02.18 11 - 08.03.18 12 - 09.04.18* 13 - 08.05.18 Viim. - 18.12.15 Korin arvonmuutos Korin arvonmuutos -7,94% Yksityiskohtainen selitys ks. liite B, sivu 3 -7,94% Kun pääomaturvattu hinta on eräpäiväna 100%, indeksilainan laskennallinen tuotto** on yhtä kuin (Pääomaturvattu hinta - emissiokurssi)/emissiokurssi, tämä on yhtä kuin: (100% - 106%)/106% = -5,66% * Havaintopäivää siirrettiin tuotteen ehtojen mukaisesti. ** "Indeksilainan laskennallinen tuotto" tarkoittaa tuottoa joka saavutettaisiin jos tuote erääntyisi tänään, tämän päivän ollen viimeinen havaintopäivä. 2 3 DANSKE BANK DDBO 1081A: Osakeobligaatio Maailma III – Maltillinen - Tilannekatsaus ISIN: FI4000148911 Takaisinostohinta (18.12.2015): 98,98 Liite B - Yksityiskohtainen tuotto Viimeinen - 18.12.15 Kohde-etuus GlaxoSmithKlina PLC Lähtökurssi Hinta Muutos 14,78 13,34 -9,77% Investor AB 335,10 311,80 -6,95% Mizuho Financial Group Inc 234,10 243,40 3,97% 2 120,50 2 469,00 16,43% Pfizer Inc 34,02 31,99 -5,97% Procter & Gamble Co/The 80,96 78,13 -3,50% Royal Dutch Shell Plc 28,57 20,30 -28,95% NTT DOCOMO Inc Sandvik AB 100,30 73,00 -27,22% SIEMENS AG 97,11 89,03 -8,32% Verizon Communications Inc 50,14 45,56 Korin arvonmuutos -9,13% -7,94% Vastuuvapauslauseke Tämä raportti perustuu Danske Bank Marketsin / Danske Bank Oyj:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu Danske Bank Marketsin / Danske Bank Oyj:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. Danske Bank Oyj, Danske Bank A/S tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat Danske Bank Marketsin / Danske Bank Oyj:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. 3 3