1. No category

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: KUPONKIPORTAAT - Tilannekatsaus
ISIN: FI4000044037
Takaisinostohinta (18.12.2015): 100,80
Tuotteen yleiset ehdot
Sijoitusstrategia
Danske Bank Osakeobligaatio Kuponkiportaat - lainaan sijoittava hyötyy valittujen
suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten osakkeiden kurssinoususta. Mikäli jokaisen
osakekorissa olevan osakkeen arvostuspäivän arvo on suurempi kuin lähtöarvo on
sijoittajalla mahdollisuus maksimi tuottoon, ja mikäli vain neljä viidestä osakkeesta on
suurempi, tuotto on puolet maksimista. Muussa tapauksessa ei makseta kuponkia.
Tarkastus tapahtuu vuosittain.
Liikkeeseenlaskupäivä
27.06.2012
Eräpäivä
11.07.2017
Maksimi Kuponki
8,00%
Pääomaturva
100% nimellispääomasta eräpäivänä. Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan
takaisinmaksukyvystä.
Valuutta
1 000 EUR
Lähtöpäivät
Osakkeiden lähtöarvot muodostuvat laina-ajan ensimmäisen kolmen kuukauden
kuukausittaisten havaintopäivien sulkemisarvojen (yhteensä 4 havaintoa per osake)
keskiarvoina alkaen 27.06.2012 ja päättyen 27.09.2012.
Arvostuspäivät
Vuosittain. Alkaen 27.06.2013 ja päättyen 27.06.2017. Yhteensä 5 havaintoa.
Maksupäivät
Vuosittain. Maksut alkaen 11.07.2013 ja päättyen 11.07.2017. Yhteensä 5 maksua.
Kohde-etuudet
Nimi
Fortum Oyj
Hennes & Mauritz AB
Nordea Bank AB
TeliaSonera AB
UPM-Kymmene Oyj
Valuutta
Lähtökurssi*
EUR
SEK
SEK
SEK
EUR
14,23
242,50
62,28
45,77
8,82
* Yritystoimenpiteet ( esim. osakkeiden jako, osakkeiden yhdistely jne.) saattavat vaikuttaa lähtökursseihin.
Yhteenveto
Tällä hetkellä kolme viidestä kohde-etuusosakkeesta on lähtöarvonsa yläpuolella.
1 4
DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: KUPONKIPORTAAT - Tilannekatsaus
ISIN: FI4000044037
Takaisinostohinta (18.12.2015): 100,80
Historiallinen kehitys
Kohde-etuuksien kehitys liikkeeseenlaskusta lähtien:
Fortum Oyj
Hennes & Mauritz AB
Nordea Bank AB
1
TeliaSonera AB
UPM-Kymmene Oyj
2
Lähtöarvo*
3
120,00%
110,00%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
-20,00%
01.10.15
01.07.15
01.04.15
01.01.15
01.10.14
01.07.14
01.04.14
01.01.14
01.10.13
01.07.13
01.04.13
01.01.13
01.10.12
02.07.12
Havainnot
Havainto
Kuponki
Yksityiskohtainen selitys
1
- 27.06.13
0,00%
ks. liite B, sivu 4
2
- 27.06.14
8,00%
ks. liite B, sivu 4
3
- 29.06.15*
8,00%
ks. liite B, sivu 4
4
- 27.06.16
0,00%
ks. liite B, sivu 4
5
Viim.
- 27.06.17
- 18.12.15
Indeksilainan laskennallinen tuotto** on yhtä kuin Maksetut kupongit + Seuraava Kuponkimaksu
Tämän raportin julkaisupäivänä tämä on yhtäkuin: 16% + 0% = 16%
* Havaintopäivää siirrettiin tuotteen ehtojen mukaisesti.
** "Indeksilainan laskennallinen tuotto" tarkoittaa tuottoa joka saavutettaisiin jos tuote erääntyisi tänään, tämän päivän ollen viimeinen havaintopäivä.
2 4
DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: KUPONKIPORTAAT - Tilannekatsaus
ISIN: FI4000044037
Takaisinostohinta (18.12.2015): 100,80
Liite A – Lähtöarvon määrittely
Nimi
Keskiarvo
14,45
13,84
14,10
14,54
Fortum Oyj
14,23
27.06.12
27.07.12
27.08.12
27.09.12
243,40
248,90
245,50
232,20
Hennes &
Mauritz AB
242,50
27.06.12
27.07.12
27.08.12
27.09.12
57,30
63,10
63,00
65,70
Nordea Bank AB
62,28
27.06.12
27.07.12
27.08.12
27.09.12
43,44
45,20
46,76
47,69
TeliaSonera AB
45,77
27.06.12
27.07.12
27.08.12
27.09.12
8,52
8,74
9,02
8,99
UPM-Kymmene
Oyj
8,82
27.06.12
27.07.12
27.08.12
27.09.12
3 4
DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: KUPONKIPORTAAT - Tilannekatsaus
ISIN: FI4000044037
Takaisinostohinta (18.12.2015): 100,80
Liite B - Yksityiskohtainen tuotto
Havainto - 27.06.13
Kohde-etuus
Lähtökurssi
Fortum Oyj
Hinta
Muutos
14,23
14,24
0,05%
242,50
224,00
-7,63%
Nordea Bank AB
62,28
75,65
21,48%
TeliaSonera AB
45,77
44,06
-3,74%
8,82
7,69
-12,79%
Hennes & Mauritz AB
UPM-Kymmene Oyj
Kuponki
0,00%
Havainto - 27.06.14
Kohde-etuus
Lähtökurssi
Fortum Oyj
Hinta
Muutos
14,23
19,64
37,99%
242,50
291,00
20,00%
Nordea Bank AB
62,28
94,70
52,07%
TeliaSonera AB
45,77
49,13
7,34%
8,82
12,56
42,44%
Hennes & Mauritz AB
UPM-Kymmene Oyj
Kuponki
8,00%
Havainto - 29.06.15
Kohde-etuus
Lähtökurssi
Fortum Oyj
Hinta
Muutos
14,23
16,26
14,25%
242,50
322,30
32,91%
Nordea Bank AB
62,28
104,50
67,80%
TeliaSonera AB
45,77
49,15
7,38%
8,82
16,06
82,14%
Hennes & Mauritz AB
UPM-Kymmene Oyj
Kuponki
8,00%
Viimeinen - 18.12.15
Kohde-etuus
Fortum Oyj
Hennes & Mauritz AB
Lähtökurssi
Hinta
Muutos
14,23
13,22
-7,11%
242,50
299,70
23,59%
Nordea Bank AB
62,28
91,65
47,17%
TeliaSonera AB
45,77
41,78
-8,72%
8,82
17,27
95,86%
UPM-Kymmene Oyj
Kuponki
0,00%
Vastuuvapauslauseke
Tämä raportti perustuu Danske Bank Marketsin / Danske Bank Oyj:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu Danske Bank Marketsin /
Danske Bank Oyj:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. Danske Bank Oyj, Danske Bank A/S tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa
olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai
menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa
annetut mielipiteet ja arviot edustavat Danske Bank Marketsin / Danske Bank Oyj:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä
raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin.
4 4