DANSKE BANK DDBO 1088B: Osakeobligaatio Maailma IV – Tuottohakuinen - Tilannekatsaus ISIN: FI4000167283 Takaisinostohinta (18.12.2015): 109,55 Tuotteen yleiset ehdot Sijoitusstrategia DANSKE BANK DDBO 1088B: Osakeobligaatio Maailma IV – Tuottohakuinen sijoitusobligaatioon sijoittava hyötyy kohde-etuutena olevan osakekorin mahdollisesta suotuisasta kurssikehityksestä noin kolmen vuoden ajanjaksolla. Osakekoriin kuuluu kymmenen suuren ja tunnetun pörssiyhtiön osaketta. Pääomaturva 100%:a nimellispääomasta on turvattu erääntymishetkellä Emissiokurssi 111% Liikkeeseenlaskupäivä 07.10.2015 Eräpäivä 24.10.2018 Lähtöpäivä 07.10.2015 Arvostuspäivät Kuukausittaisia otoksia joka kuun 10. päivä alkaen 10.10.2017 ja päättyen 10.10.2018. Yhteensä 13 havaintoa. Tuottokerroin (Osallistumisaste) 119% Valuutta EUR Kohde-etuudet Nimi Baxter Intl Inc Canon Inc GlaxoSmithKlina PLC Iberdrola SA Mizuho Financial Group Inc NTT DOCOMO Inc PPL Corp Reed Elsevier SIEMENS AG United Parcel Service Paino Lähtökurssi* 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 32,91 3 586,00 12,84 6,13 236,60 2 130,50 32,63 14,60 84,61 102,24 * Yritystoimenpiteet ( esim. osakkeiden jako, osakkeiden yhdistely jne.) saattavat vaikuttaa lunastushintoihin. 1 3 DANSKE BANK DDBO 1088B: Osakeobligaatio Maailma IV – Tuottohakuinen - Tilannekatsaus ISIN: FI4000167283 Takaisinostohinta (18.12.2015): 109,55 Historiallinen kehitys Kohde-etuuksien kehitys liikkeeseenlaskusta lähtien: Korin 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 15.12.15 04.12.15 24.11.15 12.11.15 02.11.15 22.10.15 13.10.15 Havainnot Havainto 1 - 10.10.17 2 - 10.11.17 3 - 11.12.17* 4 - 10.01.18 5 - 13.02.18* 6 - 12.03.18* 7 - 10.04.18 8 - 10.05.18 9 - 11.06.18* 10 - 10.07.18 11 - 10.08.18 12 - 10.09.18 13 - 10.10.18 Viim. - 18.12.15 Korin arvonmuutos Korin arvonmuutos 5,06% Yksityiskohtainen selitys ks. liite B, sivu 3 5,06% Indeksilainan laskennallinen tuotto** on yhtä kuin (Otosten keskiarvo X Tuottokerroin + 100%)/Eiikkeeseenlaskuhinta - 100%. Tämän raportin julkaisupäivänä tämä on yhtäkuin: (5,06% X 119% + 100%)/111% - 100% = -4,49% * Havaintopäivää siirrettiin tuotteen ehtojen mukaisesti. ** "Indeksilainan laskennallinen tuotto" tarkoittaa tuottoa joka saavutettaisiin jos tuote erääntyisi tänään, tämän päivän ollen viimeinen havaintopäivä. 2 3 DANSKE BANK DDBO 1088B: Osakeobligaatio Maailma IV – Tuottohakuinen - Tilannekatsaus ISIN: FI4000167283 Takaisinostohinta (18.12.2015): 109,55 Liite B - Yksityiskohtainen tuotto Viimeinen - 18.12.15 Kohde-etuus Baxter Intl Inc Canon Inc GlaxoSmithKlina PLC Iberdrola SA Mizuho Financial Group Inc NTT DOCOMO Inc Lähtökurssi Hinta Muutos 32,91 36,65 11,36% 3 586,00 3 680,00 2,62% 12,84 13,34 3,85% 6,13 6,48 5,61% 236,60 243,40 2,87% 2 130,50 2 469,00 15,89% PPL Corp 32,63 33,64 3,10% Reed Elsevier 14,60 15,22 4,21% SIEMENS AG 84,61 89,03 5,22% 102,24 98,00 -4,15% United Parcel Service Korin arvonmuutos 5,06% Vastuuvapauslauseke Tämä raportti perustuu Danske Bank Marketsin / Danske Bank Oyj:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu Danske Bank Marketsin / Danske Bank Oyj:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. Danske Bank Oyj, Danske Bank A/S tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat Danske Bank Marketsin / Danske Bank Oyj:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. 3 3