DANSKE BANK DDBO 1082B: Osakeobligaatio Pohjoismaat VII – Tuottohakuinen - Tilannekatsaus ISIN: FI4000150180 Takaisinostohinta (18.12.2015): 102,53 Tuotteen yleiset ehdot Sijoitusstrategia Danske Bank Osakeobligaatio Pohjoismaat VII (Tuottohakuinen) -sijoitusobligaatioon sijoittava hyötyy kohde-etuutena olevan osakekorin mahdollisesta suotuisasta kurssikehityksestä kolmen vuoden ajanjaksolla. Osakekoriin kuuluu kymmenen suuren ja tunnetun pörssiyhtiön osaketta. Pääomaturva 100%:a nimellispääomasta on turvattu erääntymishetkellä Emissiokurssi 111% Liikkeeseenlaskupäivä 20.05.2015 Eräpäivä 05.06.2018 Lähtöpäivä 20.05.2015 Arvostuspäivät Kuukausittaisia otoksia joka kuun 22. päivä alkaen 22.05.2017 ja päättyen 22.05.2018. Yhteensä 13 havaintoa. Tuottokerroin (Osallistumisaste) 110% Valuutta EUR Kohde-etuudet Nimi Alfa Laval AB Carlsberg Elisa Oyj Investor AB Novozymes A/S Sampo Oyj SKF AB-B Shares Swedbank AB Telenor ASA YARA International ASA Paino Lähtökurssi* 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 160,00 639,50 27,51 333,90 316,30 44,76 205,00 195,80 179,40 390,30 * Yritystoimenpiteet ( esim. osakkeiden jako, osakkeiden yhdistely jne.) saattavat vaikuttaa lunastushintoihin. 1 3 DANSKE BANK DDBO 1082B: Osakeobligaatio Pohjoismaat VII – Tuottohakuinen - Tilannekatsaus ISIN: FI4000150180 Takaisinostohinta (18.12.2015): 102,53 Historiallinen kehitys Kohde-etuuksien kehitys liikkeeseenlaskusta lähtien: Korin 2,50% 0,00% -2,50% -5,00% -7,50% -10,00% -12,50% 09.12.15 18.11.15 28.10.15 07.10.15 16.09.15 26.08.15 05.08.15 15.07.15 24.06.15 01.06.15 Havainnot Havainto 1 - 22.05.17 2 - 22.06.17 3 - 24.07.17* 4 - 22.08.17 5 - 22.09.17 6 - 23.10.17* 7 - 22.11.17 8 - 22.12.17 9 - 22.01.18 10 - 22.02.18 11 - 22.03.18 12 - 23.04.18* 13 - 22.05.18 Viim. - 18.12.15 Korin arvonmuutos Korin arvonmuutos -4,53% Yksityiskohtainen selitys ks. liite B, sivu 3 -4,53% Kun pääomaturvattu hinta on eräpäiväna 100%, indeksilainan laskennallinen tuotto** on yhtä kuin (Pääomaturvattu hinta - emissiokurssi)/emissiokurssi, tämä on yhtä kuin: (100% - 111%)/111% = -9,91% * Havaintopäivää siirrettiin tuotteen ehtojen mukaisesti. ** "Indeksilainan laskennallinen tuotto" tarkoittaa tuottoa joka saavutettaisiin jos tuote erääntyisi tänään, tämän päivän ollen viimeinen havaintopäivä. 2 3 DANSKE BANK DDBO 1082B: Osakeobligaatio Pohjoismaat VII – Tuottohakuinen - Tilannekatsaus ISIN: FI4000150180 Takaisinostohinta (18.12.2015): 102,53 Liite B - Yksityiskohtainen tuotto Viimeinen - 18.12.15 Kohde-etuus Lähtökurssi Hinta Muutos Alfa Laval AB 160,00 150,70 Carlsberg 639,50 605,00 -5,39% 27,51 34,80 26,50% Investor AB 333,90 311,80 -6,62% Novozymes A/S 316,30 327,60 3,57% Elisa Oyj Sampo Oyj -5,81% 44,76 46,59 4,09% SKF AB-B Shares 205,00 135,70 -33,80% Swedbank AB 195,80 185,50 -5,26% Telenor ASA 179,40 145,40 -18,95% YARA International ASA 390,30 376,00 Korin arvonmuutos -3,66% -4,53% Vastuuvapauslauseke Tämä raportti perustuu Danske Bank Marketsin / Danske Bank Oyj:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu Danske Bank Marketsin / Danske Bank Oyj:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. Danske Bank Oyj, Danske Bank A/S tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat Danske Bank Marketsin / Danske Bank Oyj:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. 3 3