1. No category

PYN ELITE
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO
Osavuosikatsaus 30.6.2015
Vuoden 2015 ensimmäiset kuusi kuukautta olivat PYN Rahastoyhtiön hallinnoimalle
PYN Elite Erikoissijoitusrahastolle 1 haasteellisia. Tuottoa ensimmäisen vuosipuoliskon
ajalta kertyi vain 0,8 %. Vietnamin osakemarkkinan painoa rahaston salkussa
nostettiin jakson aikana 65 prosentista 75 prosenttiin. Kiinan osuutta vastaavasti
pienennettiin.
Sijoituspolitiikka
Keskeiset tapahtumat
PYN Elite Erikoissijoitusrahasto pyrkii löytämään
merkittäviä arvonnousuja suurilla yhtiö- ja
markkinakohtaisilla painotuksilla aktiivisen salkunhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston
sääntöjen puitteissa.
Kiinan ja Vietnamin vahva nousu, sekä
valuuttakurssien suotuisa kehitys, siivittivät
rahaston hyvään nousuun vuoden ensimmäisen
kvartaalin aikana. Kehitys kuitenkin hiipui toisen
kvartaalin loppua kohti etenkin Kiinan ottaessa
takaisin alkuvuoden hurjaa nousuaan ja suurimpien
omistuksiemme kehittyessä heikosti.
Rahaston sääntöjen mukaisena toimialueena on
koko maailma. Rahaston sijoitukset ovat tällä
hetkellä Aasiassa, jossa pääkohteena on Vietnam.
Rahasto pyrkii keskittämään kaikki sijoitukset aina
enintään kolmeen maahan kerrallaan. Rahaston
sijoituskohteet ovat pääosin osakkeita ja osakesidonnaisia arvopapereita. Rahasto voi käyttää
valuuttatermiinisopimuksia sekä suojaukseen että
osana sijoitustoimintaa.
Rahasto voi sijoittaa varojaan myös korkoa
tuottaviin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, jos sijoitusrahaston sijoitusstrategian
kriteerit täyttävää arvopaperimarkkinaa varojen
kohdentamiseksi ei ole löydetty.
Rahasto ei käytä sijoitustoiminnassaan vivutusta
merkittävässä määrin. Rahasto voi ottaa
väliaikaiseen tarkoitukseen luottoa määrän joka
vastaa enintään 10 % rahaston varoista.
Rahaston perustiedot
Kohdemarkkina
Päämarkkina-alueet
ISIN
Bloomberg
Merkintä-/lunastuspalkkio
Hallinnointipalkkio
Tuottopalkkio, HWM
Nykyinen HWM (31.10.2014)
1
2
Aasia ex Japan
Vietnam ja Kiina
FI0008803812
ELITE FH
0 %2
1%
12 %
264,018 EUR
Vuoden 2015 ensimmäisen puolikkaan aikana
myimme PYN Eliten salkusta pois kokonaan
vietnamilaisen Petrovietnam Drilling -yhtiön
osakkeet.
Lisäksi
joulukuussa
vaikeuksiin
joutuneen kiinalaisen Kaisa Group -yhtiön osakkeet
myytiin pois salkusta kun korjasimme odotuksiamme yhtiön tulevaisuudesta huomattavasti
heikommiksi. VST Holdingsista kotiutimme voittoja
kevään aikana myyden noin kolmanneksen
omistuksestamme hyvällä tuotolla.
Alkuvuoden aikana teimme sijoituksen pörssilistautumista suunnittelevaan vietnamilaiseen
Digiworld -yhtiöön sekä lisäsimme omistustamme
private placementien kautta niin ikään
vietnamilaisissa Pan Pacific (PAN), Khang Dien
House Trading and Investment JSC (KDH) ja Tasco
JSC (HUT) -yhtiöissä. Uutena merkittävänä
sijoituksena salkkuun ostettiin Vietnamista Hoang
Huy Investment Services JSC (HHS) -yhtiön
osakkeita.
Kesäkuun lopulla rahaston suurinta sijoitusta,
Hongkongiin listattua REXLot Holdings yhtiötä
vastaan tehtiin ”short-sell-hyökkäys” ja kaupankäynti osakkeella Hongkongin pörssissä keskeytettiin. Katsauskauden päättymisen jälkeen
olemme kirjanneet heinä- ja elokuussa osakkeen
arvostukseen kahdesti 20 % arvonalennuksen
suhteessa
viimeiseen
kaupankäyntikurssiin.
Aikaisemmalta nimeltään Erikoissijoitusrahasto Elite 31.7.2015 saakka
1.8.2015 alkaen yli 3 miljoonan euron kertamerkinnöistä peritään 5 % merkintäpalkkio, joka maksetaan rahastolle.
Kaupankäynti on edelleen keskeytettynä 26.8.2015
ja odotamme yhä yhtiön julkaisevan vastineensa
hyökkäykseen ja osakkeen siten palaavan
kaupankäynnin kohteeksi.
620
600
580
560
540
520
Vietnam 75 %
500
Kiina 16 %
Hongkong 8 %
Käteinen 1 %
Kuva 1 PYN Elite salkun maantieteellinen jakauma 30.6.2015
Rahasto ei ole katsauskauden aikana käyttänyt
valuuttatermiinejä salkun suojaamis- tai tehostamistarkoituksessa.
Rahasto ei ole katsauskauden aikana ottanut
luottoa tai käyttänyt vivutusta sijoitustoiminnassaan.
Markkinakatsaus
Vietnamin VNIndex nousi 8,7 % puolen vuoden
aikana. Talous jatkoi vahvaa kehitystään, BKT:n
kasvuvauhdin ollessa 6,3 %:n tasolla ja vähittäiskaupan noustessa 8,3 % ensimmäisen puoliskon
aikana. Vietnamin kuluttajaluottamusindeksi nousi
ennätystasolle vuoden lähestyessä Q2:n loppua,
ollen tasolla 143,1 verrattuna pitkänajan
keskiarvoon 135,7. Uudet ehdotukset osakekaupan
helpottamiseksi, settlausprosessien parantamiseksi ja lyhyeksi myynnin mahdollistamiseksi loivat
lisää positiivisia odotuksia tulevaisuutta ajatellen.
Suurimmat odotukset lähivuosien aikana liittyvät
kuitenkin ulkomaalaisomistusrajan noston mahdollistavien lakisäännösten loppuun vientiin, joka
toteutuessaan nostaisi ulkomaalaisten sijoittajien
mielenkiintoa Vietnamiin entisestään.
Kuva 2 VNIndex kehitys 31.12.2014 - 30.6.2015
Hongkongin Hang Seng -indeksi nousi 11,2 %. Uutta
rahaa markkinoille tulvi Manner-Kiinan sijoittajien
toimesta, jotka innostuivat ostamaan osakkeita
kaupankäynnin
mahdollistavan
ShanghaiHongkong linkin kautta. Jakson loppua kohti
indeksi vaipui laskutrendiin, sijoittajien ollessa
huolissaan talouskasvun jatkuvuudesta sekä
uusista mahdollisista markkinarajoituksista ja säännöksistä koskien pääoman saatavuutta ja
likviditeettiä. Kiinan valtion rooli ja toimenpiteet
laskun hillitsemiseksi tulevat olemaan erittäin
tärkeitä
loppuvuoden
markkinakehityksen
kannalta.
29000
28000
27000
26000
25000
24000
23000
22000
Kuva 3 Hang Seng index kehitys 31.12.2014 - 30.6.2015
Perusvaluuttamme Euro heikkeni Vietnamin
Dongiin nähden 5,9 % ja Hongkongin Dollariin
nähden 7,9 %. Euron arvoa laski mm. Kreikan
velkajärjestelyiden epävarma tilanne, samalla kun
Yhdysvaltojen vahva talous heijastui vahvana
dollarina, joka osaltaan vaikutti Vietnamin Dongin
vahvistumiseen
suhteessa
Euroon.
Euron
laskutrendi kääntyi maaliskuun puolivälissä, jonka
jälkeen valuutta tasaantui suhteessa Yhdysvaltain
dollariin, vaihtokurssin heiluessa 1,10 tason
molemmin puolin. Kiinan ja Vietnamin mahdolliset
devalvoinnit loppuvuonna tulevat olemaan tärkeitä
sekä valuuttapositioidemme, että yritysten
liiketoiminnan kehityksen kannalta. Yhdysvaltojen
keskuspankin
mahdolliset
korkopäätökset
saattavat myös vaikuttaa huomattavasti Aasian
kehitykseen.
101
96
Omistajaohjauksen toteutuminen
91
86
31.12.2014
Rahastoyhtiön hallitus päätti 4.6.2015 muuttaa
PYN Elite Erikoissijoitusrahaston sääntöjä. Uudet
säännöt
vastaavat
paremmin vaihtoehtorahastolain vaatimuksia. Lisäksi mm. lunastuskäytäntöä muutettiin siten, että lunastusilmoitukset tulee jatkossa toimittaa kuukautta
ennen varsinaista lunastuspäivää. Muutoksen
ansiosta pystymme jatkossa panostamaan entistä
enemmän Vietnamin toistaiseksi epälikvideille
osakemarkkinoille.
19.2.2015
10.4.2015
EURVND Curncy
30.5.2015
EURHKD Curncy
Kuva 4 Valuuttojen kehitys, indeksoitu 31.12.2014 = 100
Hallinto
Rahaston salkunhoitajana toimii Petri Deryng. PYN
Elite Erikoissijoitusrahasto on ainoa PYN
Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoima rahasto. AIFM
Direktiiviin perustuva laki vaihtoehtorahaston
hoitajista astui voimaan maaliskuussa 2014. PYN
Rahastoyhtiö haki lain mukaista toimilupaa
toukokuussa 2014 ja Finanssivalvonta myönsi PYN
Rahastoyhtiölle vaihtoehtorahastojen hoitajan
toimiluvan huhtikuussa 2015. Uusi laki on tuonut
mukanaan mm. uusia velvoitteita rahastoyhtiön
riskienhallintaan ja säilytysyhteisön toimintaan.
Rahasto-osuudenomistajien kokous pidettiin tänä
vuonna huhtikuun 8. päivä. Osuudenomistajat
valitsivat rahastoyhtiön hallitukseen edustajikseen
Tommi Köningin ja Jussi Savosen. Molemmat
toimivat tehtävissä myös vuonna 2014.
PYN Elite erikoissijoitusrahaston säilytysyhteisönä
toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingin sivukonttori.
Rahastoyhtiön hallitus on vahvistanut 25.3.2014
Rahaston omistajaohjauksen periaatteet. Niiden
mukaan Rahasto pyrkii ensisijaisesti omistamaan
likvidejä, äänioikeudettomia ”Non Voting Right” osakkeita, jotka eivät oikeuta käyttämään
äänioikeutta yhtiökokouksissa.
Mikäli rahasto omistaa kuitenkin äänioikeudellisia
osakkeita, ja PYN Rahastoyhtiö päättää osallistua
yhtiökokoukseen, on äänestyskäyttäytymisen
tavoitteiksi asetettu yhtiön läpinäkyvyyden,
aktiivisen osinkopolitiikan ja vähemmistöosakkaiden
oikeudenmukaisen
kohtelun
edistämisen. Päätöksen yksittäiseen yhtiökokoukseen osallistumisesta tekee Rahaston
salkunhoitaja.
Vuoden 2015 kuuden ensimmäisen kuukauden
aikana osallistuimme yhden Hongkongiin listatun
yhtiön yhtiökokoukseen sekä 23 vietnamilaisen
yhtiön yhtiökokoukseen.
Yhtiökokouksissa äänestimme pääsääntöisesti
puoltaen hallitusten esityksiä, mutta erityisesti
kysymyksissä
koskien
yhtiöiden
johdolle
suunnattuja osakeanteja olemme äänestyskäyttäytymisellämme pyrkineet kannustamaan
yhtiöitä välttämään osakeanteja, jotka heikentävät
nykyisten osakkeenomistajien omistusta.
PYN Elite Erikoissijoitusrahaston tuottohistoria 30.6.2015
250,0 %
198,8 %
200,0 %
150,0 %
109,3 %
100,0 % 71,9 %
50,0 %
48,0 %
15,7 %
2,4 %
0,0 %
-50,0 %
22,5 %
Rahasto-osuuden arvo, EUR
Rahaston nettoarvo, MEUR
Rahasto-osuuksia, 1000kpl
Osuudenomistajia, kpl
Hallinnointipalkkio(1)(2)
Tuottosidonnainen palkkio(1)
36,9 %
16,2 %
0,8 %
-4,3 %
-52,9 %
-100,0 %
Rahaston avaintiedot
5,5 %
-8,0 %
-38,4 %
64,0 %
46,7 %
30.6.2015
240,839
304,3
1 264
2 670
1 598
0
31.12.2014
238,810
302,2
1 265
2 506
3 006
10 119
(1) 1 000 Euroa, (2) Sisältää säilytysyhteisölle maksetut palkkiot
Puolivuotiskatsaus 30.6.2015 perustuu arvonlaskentaan 30.6.2015
Rahaston tunnusluvut
Volatiliteetti, %
Sharpen luku
Salkun kiertonopeus, %
Juoksevat kulut, %
TER (Total Expense Ratio), %
Rahaston kaupankäyntikulut, %
Konsernille maksettujen välityspalkkioiden
osuus kaikista kaupankäyntikuluista, %
30.6.2015
18,15
0,60
46,32
1,00
1,00
0,08
0,00
Tunnuslukujen laskentaperusteet
Volatiliteetti: Volatiliteetti mittaa rahaston tuoton heilahtelua. Matemaattisesti volatiliteetti on rahaston tuottojen keskihajonta, joka ilmoitetaan
prosentteina vuodessa. Laskennassa on käytetty päivätuottoja.
Sharpen luku: Sharpen luku mittaa tuottoa suhteutettuna tuoton heilahteluun. Sharpen luku lasketaan jakamalla sijoituksen vuosittainen tuotto,
vähennettynä riskittömän sijoituksen tuotolla, rahaston volatiliteetilla. Volatiliteetin laskennassa on käytetty päivätuottoja. Riskittömänä tuottona
on käytetty 3kk Euribor korkoa.
Salkun kiertonopeus: Kiertonopeus kuvaa salkunhoidon aktiivisuutta. Mitä suurempi kiertonopeus on, sitä aktiivisemmin rahastolla on käyty
kauppaa suhteutettuna sen keskimääräiseen pääomaan. Kiertonopeus lasketaan seuraavalla tavalla:
Kiertonopeus = (Summa 1 – Summa 2)/M*100
Summa 1 = Arvopapereilla tehdyt transaktiot yhteensä, eli arvopaperi ostot + arvopaperi myynnit, Summa 2 = Rahasto-osuuksilla tehdyt transaktiot
yhteensä, eli merkinnät + lunastukset, ja M = Tarkastelujakson päiväkohtaisten rahaston nettovarojen keskiarvo. Salkun kiertonopeus on laskettu
tarkastelujakson perusteella, mutta muutettu vuotuiseksi luvuksi.
Juoksevat kulut: Juoksevat kulut sisältää rahastolta veloitettavat kulut pois lukien kaupankäynnin välityspalkkiot ja tuottosidonnainen palkkio.
Juoksevat kulut lasketaan seuraavasti. Juoksevat kulut = (A + B + C)/M
A = Rahastoyhtiön veloittama hallinnointipalkkio vuodessa (sisältää säilytysyhteisölle maksettavan palkkion), B = Rahaston pääomasta veloitettavat
tilinhoito- ja muut pankkikulut, C = Mahdolliset muut palkkiot, joita rahaston sääntöjen mukaan voidaan veloittaa suoraan rahaston pääomasta, ja
M = Tarkastelujakson päiväkohtaisten rahaston nettoarvojen keskiarvo. Juoksevat kulut on laskettu tarkastelujakson perusteella, mutta muutettu
vuotuiseksi luvuksi.
TER (Total Expense Ratio): TER luku kuvaa rahastolta veloitetun hallinnointipalkkion ja tuottosidonnaisen palkkion suhdetta rahaston
keskimääräiseen nettovarojen määrään. TER on laskettu tarkastelujakson perusteella, mutta muutettu vuotuiseksi luvuksi.
Kaupankäyntikulut: Rahaston kaupankäyntikulut ilmaistaan prosentteina rahaston pääomasta. Luku lasketaan siten, että rahaston todelliset
(euroina) kaupankäyntikulut jaetaan rahaston kyseisen jakson korkeimmalla pääomalla. Kaupankäyntikulut on laskettu tarkastelujakson perusteella,
mutta muutettu vuotuiseksi luvuksi.
Konsernille maksettujen välityspalkkioiden osuus kaikista kaupankäyntikuluista: Rahastoyhtiön lähipiirille eli konserniin kuuluvalle
sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot suhteutettuna kaikkiin kaupankäyntikuluihin. Lähipiirillä tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksistä
annetun lain 6§:n mukaisesti samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta. PYN Rahastoyhtiön kanssa samaan
konsolidointiryhmään ei kuulu tässä tarkoitettuja sijoituspalveluyrityksiä.
PYN Elite Erikoissijoitusrahasto: Sijoitukset 30.6.2015
Arvopaperi Määrä Kpl,
EUR
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla
Hongkong
Hopefl uent Group Hol di ngs Ltd
49 798 320
Modern Bea uty Sa l on Hol di ngs Ltd
24 556 000
REXLot Hol di ngs Ltd
679 707 497
VST Hol di ngs Ltd
67 970 400
Hongkong yhteensä
Vi etna m
Ba nk for Inves tment a nd Devel opment of Vi etna m
Securi ti es Compa ny
446 810
Ba ovi et Securi ti es Compa ny
3 021 000
Beca mex As pha l t & Concrete Joi nt Stock Compa ny
999 200
BIDV Ins ura nce Corpora ti on
6 465 998
Bi en Hoa Pa cka gi ng Joi nt Stock Compa ny
450 000
Bi en Hoa Suga r Joi nt Stock Compa ny
2 451 360
Bi nh Cha nh Cons tructi on Inves tment Sha rehol di ng
Compa ny
811 908
Bi nh Duong Mi nera l And Cons tructi on Joi nt Stock Compa ny
Bi nh Tha nh Import-Export Producti on a nd Tra de Joi nt Stock
Compa ny
Ca n Don Hydro Power Joi nt Stock Compa ny
Century 21 Joi nt Stock Compa ny
Chuong Duong Bevera ge Joi nt Stock Compa ny
CMC Corpora ti on
CMISTONE Vi etna m Joi nt Stock Compa ny
Cons tructi on Inves tment Corpora ti on 3-2
Cotec Cons tructi on Joi nt Stock Compa ny
Cotec Inves t & La nd-Hous e Devel opment
Da ba co Group JSC
Da m Sen Wa ter Pa rk Corpora ti on
Devel opment Inves tment Cons tructi on Joi nt Stock
Corpora ti on
DIC Inves t & Tra di ng JSC
Di en Qua ng Joi nt Stock Compa ny
Di nh Vu Port Inves tment a nd Devel opment Joi nt Stock
Compa ny
Doa n Xa Port Joi nt Stock Compa ny
Dong Phu Rubber Joi nt Stock Compa ny
Duc Tha nh Wood Proces s i ng Joi nt Stock Compa ny
Educa ti ona l Book Joi nt Stock Compa ny i n Ha Noi Ci ty
Everpi a Vi etNa m Joi nt Stock Compa ny
F.I.T Inves tment JSC
Fecon Founda ti on Engi neeri ng & Underground
Cons tructi on JSC
Gema dept Corpora ti on
Ha i Mi nh Corpora ti on
Ha ti en Tra ns port Joi nt Stock Compa ny
Hoa An Joi nt Stock Compa ny
Hoa Bi nh Cons tructi on & Rea l Es ta te Corpora ti on
Hoa Sen Group
Hoa bi nh Rubber Joi nt Stock compa ny
Hoa ng Huy Inves tment Servi ces Joi nt Stock Compa ny
Hoa ng Qua n Cons ul ti ng Tra di ng Servi ce Rea l Es ta te
Corpora ti on
Kha ng Di en Hous e Tra di ng a nd Inves tment Joi nt Stock
Compa ny
Ki mLong Securi ti es Corpora ti on
Kurssi,
EUR
Markkina-arvo, % rahaston
EUR
arvosta
0,3032
0,0876
0,0507
0,3263
15 099 098,64
2 151 551,76
34 479 052,19
22 176 185,38
73 905 887,97
4,96
0,71
11,33
7,29
24,28
0,4098
0,6229
1,1639
0,6885
1,5327
0,5492
183 111,57
1 881 859,56
1 162 957,01
4 451 821,52
689 726,66
1 346 185,13
0,06
0,62
0,38
1,46
0,23
0,44
0,6844
555 669,03
0,18
1 300 000
1,0245
1 331 914,23
0,44
525 160
3 200 080
598 736
610 140
593 890
708 200
533 730
1 265 230
1 215 190
2 255 800
200 000
1,0532
1,2049
0,7623
1,6311
0,6393
0,4467
1,2704
3,1351
0,2910
0,9877
2,5409
553 117,83
3 855 680,71
456 395,35
995 188,77
379 685,06
316 355,45
678 072,61
3 966 649,37
353 586,30
2 227 976,12
508 176,50
0,18
1,27
0,15
0,33
0,12
0,10
0,22
1,30
0,12
0,73
0,17
11 465 032
1 288 870
2 343 000
0,4918
0,3442
2,1720
5 638 316,02
443 691,69
5 089 100,82
1,85
0,15
1,67
1 958 000
759 950
2 655 560
1 242 000
765 000
632 670
16 056 772
2,1311
1,9098
1,3073
1,5368
0,3115
1,1885
0,5246
4 172 620,89
1 451 322,18
3 471 680,08
1 908 735,54
238 269,21
751 913,94
8 422 889,57
1,37
0,48
1,14
0,63
0,08
0,25
2,77
2 505 090
8 551 740
300 000
524 600
286 640
3 151 260
500 000
499 990
9 293 580
0,8852
1,2745
0,8934
0,7582
0,7008
0,9836
1,7417
1,9262
0,9672
2 217 532,44
10 899 530,07
268 022,12
397 734,18
200 874,96
3 099 476,69
870 866,99
963 057,18
8 988 514,87
0,73
3,58
0,09
0,13
0,07
1,02
0,29
0,32
2,95
9 530 890
0,2336
2 226 389,83
0,73
7 370 542
11 772 200
0,8498
0,3934
6 263 491,47
4 631 500,99
2,06
1,52
Arvopaperi Ki nh Ba c Ci ty Devel opment Sha re Hol di ng Corpora ti on
La m Son Suga r JSC
Li x Detergent Joi nt Stock Compa ny
Mi ra e Joi nt Stock Compa ny
Mobi l e Worl d Inves tment Corpora ti on
Na m Long Inves tment Corpora ti on
Na ti ona l Seed Joi nt Stock Compa ny
NBB Inves tment Corpora ti on
Ni nh Hoa Suga r Joi nt Stock Compa ny
Nui Nho Stone Joi nt Stock Compa ny
OPC Pha rma ceuti ca l Joi nt Stock Compa ny
Pa n Pa ci fi c Corpora ti on
Phuoc Hoa Rubber Joi nt Stock Compa ny
Phuong Na m Educa ti on Inves tment And Devel opment Joi nt
Stock Compa ny
Pos t & Tel ecommuni ca ti on Joi nt Stock Ins ura nce
Corpora ti on
Ra ngdong Li ght Source a nd Va cuum Fl a s k Joi nt Stock
Compa ny
Sea And Ai r Frei ght Interna ti ona l
Song Da No 6 JSC
Song Da No 9 JSC
Southern Seed Joi nt Stock Compa ny
Ta n Bi nh Import – Export Joi nt Stock Corpora ti on
Ta n Ca ng Logi s ti cs a nd Stevedori ng Joi nt Stock Compa ny
Ta s co JSC
Ta y Ni nh Ca bl e Ca r Tour Compa ny
Techno-Agri cul tura l Suppl yi ng JSC
Tha ng Long Inves tment Group
Tha nh Tha nh Cong Ta y Ni nh Joi nt Stock Compa ny
The Southern Rubber Indus try Joi nt Stock Compa ny
Thi en Long Group Corpora ti on
Thi en Na m Tra di ng - Import Export Joi nt Stock Compa ny
TNG Inves tment & Tra di ng JSC
Truong Tha nh Furni ture Corpora ti on
Va n Pha t Hung Corpora ti on
Vegeta bl e Oi l Pa cki ng Joi nt Stock Compa ny
Vi et Na m Ocea n Shi ppi ng Joi nt Stock Compa ny
Vi et Nha t (Ja pa n Vi etna m) Medi ca l Ins trument Joi nt Stock
Compa ny
Vi etna m Cons tructi on And Import - Export Joi nt Stock
Corpora ti on
Vi etna m El ectri ci ty Cons tructi on Joi nt Stock Corpora ti on
Vi etna m Fumi ga ti on Joi nt Stock Compa ny
Vi etna m Na ti ona l Rei ns ura nce Corpora ti on
Vi etna m Sun Corpora ti on
Vi gl a cera Ha Long Joi nt Stock Compa ny
VNDi rect Joi nt Stock Securi ti es Compa ny
Vietnam yhteensä
Määrä Kpl,
EUR
Kurssi, EUR
33 248 410
1 178 090
1 119 480
1 607 642
9 885 258
2 073 410
416 020
1 049 090
1 540 220
450 000
596 250
8 002 060
681 080
0,6343
0,4262
1,4958
0,2131
3,0122
0,7787
3,9753
0,9836
0,5533
2,0696
1,3975
1,3919
0,8196
21 088 458,10
502 116,75
1 674 565,35
342 598,60
29 776 129,48
1 614 476,35
1 653 784,21
1 031 850,75
852 137,00
931 315,41
833 250,66
11 137 765,85
558 240,09
6,93
0,16
0,55
0,11
9,78
0,53
0,54
0,34
0,28
0,31
0,27
3,66
0,18
790 000
0,6885
543 912,79
0,18
93 000
0,6352
59 075,52
0,02
556 800
588 800
1 290 300
1 040 500
41 320
2 214 400
1 699 480
12 003 936
1 199 600
1 600 050
1 321 100
4 574 810
1 014 438
600 000
438 440
956 700
5 320 000
3 016 940
750 000
7 120 000
1,9262
1,0696
0,5942
0,5451
2,0204
0,8319
1,1680
0,4601
2,6310
0,8196
0,4508
0,5615
1,5983
2,8687
1,2786
1,0327
0,4631
0,5164
0,8606
0,1516
1 072 481,92
629 797,90
766 746,14
567 135,22
83 483,40
1 842 234,91
1 984 969,39
5 522 636,25
3 156 199,03
1 311 464,22
595 554,18
2 568 541,14
1 621 373,28
1 721 243,00
560 605,89
988 027,91
2 463 672,48
1 557 866,06
645 466,12
1 079 629,18
0,35
0,21
0,25
0,19
0,03
0,61
0,65
1,81
1,04
0,43
0,20
0,84
0,53
0,57
0,18
0,32
0,81
0,51
0,21
0,35
1 834 990
0,3320
609 132,28
0,20
12 679 300
3 811 480
1 247 533
668 980
263 350
135 400
12 711 405
0,5574
0,5615
1,5573
1,0327
1,3647
1,3729
0,5737
7 066 869,68
2 139 967,16
1 942 801,97
690 886,29
359 393,69
185 890,15
7 293 138,96
222 136 545,20
2,32
0,70
0,64
0,23
0,12
0,06
2,40
72,99
296 042 433,17
97,27
4 801 038,51
4 801 038,51
1,58
1,58
4 801 038,51
1,58
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla yhteensä
Muut arvopaperit
Vi etna m
Di gi worl d Corpora ti on
Vietnam yhteensä
Muut arvopaperit yhteensä
2 343 000
2,0491
Markkina-arvo, % rahaston
EUR
arvosta
Markkina-arvo, % rahaston
EUR
arvosta
Sijoitukset yhteensä
Kassa ja muut varat, netto
Rahaston arvo
Li i kkees s ä ol evi en os uuks i en l ukumä ä rä , Ka s vuos uuks i en
l ukumä ä rä
Ra ha s to-os uuden a rvo
300 843 471,68
98,85
3 502 433,20
1,15
304 345 904,88
100,00
1 263 692,139
240,839
PYN Rahastoyhtiö Oy
PL 139, 00101 Helsinki
puh (09) 270 70400 fax (09) 270 70409
www.pyn.fi
[email protected]