Lapinkylän vesiosuuskunta
– Lappböle vattenandelslag
Vuosikokous 12.5.2015
12.5.2015
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
1
Viides toimintavuosi, 2014
Jäsenistö ja kerätyt maksut
–
–
–
Vuoden lopussa oli Lapvokin jäseniä 125 (n. 130 taloutta), josta lisäystä vuoden aikana 1 jäsen
Vuodelta 2014 ei ole vanhoilta jäseniltä laskutettu liittymismaksuja.
Vesihuoltoverkoston valmistumisen myötä Lapvokin liittymismaksuksi päätettiin 10.000
euroa/liittymä 1.7.2014 alkaen.
Tiedottaminen jäsenille
–
Lehdistön kautta ja kirjeet jäsenistölle ja alueen asukkaille
Avustusanomukset.
–
–
12.5.2015
Kirkkonummen kunta; Päätös 28.11.2011.Tilityksiä kustannuksista kohdistettu kokonaan vuodelle
2013 yhteensä 1,4 M€ , josta 18% on 257401€. Loppuerä maksettiin vuoden 2014 tammikuussa..
Uudenmaan ELY- keskus; Päätös 29.11.2011. Myönnetyt varat ovat 25% hyväksytyistä
kustannuksista.josta loppuerä on maksettu joulukuussa 2013 yhteensä 203000€. Loppuraportti
on toimitettu toukokuussa 2014 avustusehtojen mukaisesti.
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
2
Viides toimintavuosi, 2014 …
Kokoukset
–
–
Hallituksen kokoukset (5 kpl)
Rakennusurakan työmaakokoukset
•
•
•
•
–
Neuvottelukokoukset
•
•
•
•
•
–
Eerola yhtiöt
Eteläinen metsäreviiri
Länsi Uudenmaan Osuuspankki
Kirkkonummen Osuuspankki
Visma Aleatus Oy
Espoon Seudun Ympäristöterveys
Folksam vahinkovakuutus
Länsi Uudenmaan vesi- ja ympäristö
Kobbnet
Xylem Suomi Oy
Kirkkonummen kunta
•
•
•
–
Kolme kokousta, joista kaikista pidetty pöytäkirjaa
Kirkkonummen vesihuoltolaitos kutsut ja pöytäkirjat
ELY-keskukselle kutsut ja pöytäkirjat
Rakenusurakan neuvotteluja pidettiin kolme ml. painetarkastuspöytäkirjojen hyväksyntä ja rakennusurakan
vastaanotto tarkastuksen hyväksyntä
Neuvottelut Kirkkonummen vesihuoltolaitoksen kanssa
Kirkkonummen kunnan möyntämän avustuksen maksatus
Ehdotus toiminta alueen laajuudesta; Kirkkonummen kunta on esittänyt Lapvokin vesihuoltoverkon alueen
toiminta-alueeksi joulukuussa 2012. Kunnan esityksestä on valitettu, ja on nyt KHO:n käsittelyssä.
Toiminta-alueen vahvistaminen siirtyy kunnes KHO on käsiteltyt valitukset.
Kolmas vuosikokous 8.5.2014
12.5.2015
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
3
Sopimukset toiminnan alkaessa 5.2015
Veden ja jäteveden toimitussopimukset Kirkkonummen vesilaitoksen kanssa.
–
Lapvokilla myönnetty hakemuksesta 20% alennus verrattuna kunnallisen hinnastoon
Valvontatutkimusohjelma toimitettu Espoon Seudun Ympäristölle hyväksymistä varten
- Tutkimusohjelma päivätty 27.10.2014
- Täydennyksiä pyydetty joulukuussa 2014
Linjapumppamoiden kaukovalvontasopimus solmittu Kirkkonummen vesilaitoksen
kanssa syyskuu 2014.
- Sopimus astunut voimaan maaliskuussa 2015 kun pumpuntoimittaja toimitus oli hyväksytty
Länsi Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
- Vesinäytteiden ottaminen ja analysointi
Eerola yhtiöt Oy
- Talousveden toimittaminen häiriötilanteissa
- Jäteveden poistaminen häiriötilanteessa
- Talousvesilinjan klooraus tarvittaessa (häiriötilanteessa)
Jörgen Ehrnsten
- Pumppaamojen ja linjaston huolto
12.5.2015
Lapinkylän
vuosikokous
- Jäsenmäärä
5.2014 on 124 jäsentä
ja vesiosuuskunta
n.130 taloutta
4
Vesiosuuskunnan talouden tilanne
yhteenveto per 31.12.2014 (2013)
Tase vastattavaa
12.5.2015
1275928,71
(1756933,13)
Oma pääoma
61947,65
(-20426,77 )
Vieras pääoma
1337876,36
(1777359,90)
Tase vastaavaa
1275926,71
(1756933,13)
Pysyvät
1173289,18
(1535154,58)
Vaihtuvat
102639,53
(221778,55)
Kassa vuoden lopussa
54023,08
(180337,93)
Tulos (tappio)
-41670,88
(--18823,91)
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
5
Tilinpäätöksen oma pääoma
Tilinpäätöksessä 31.12.2014 osuuskunnan oma
pääoma on -61947,65 euroa.
Negatiivinen oma pääoma johtuu siitä, että
osuuskunnalla ei ole vielä ollut laskutettavaa
toimintaa eli veden myyntiä.
Veden laskutus on tapahtunut ensimmäisen kerran
joulukuusa 2014.
12.5.2015
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
6
Vuoden 2014 menojen erittely (tulos)
12.5.2015
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
7
Investointi- ja kassavirtalaskelma
2010-2015
1 500 000
Taseanalyysi
1 000 000
100 Vesijohto ja pumppaamot
500 000
SA Lyhytaikaiset saamiset ja
velat
190 Rahat ja pankkisaamiset
0
Euro
200 Oma pääoma
-500 000
201 Jäsenmaksut
-1 000 000
260 Pankkilaina
270 Liittymismaksut
12.5.2015
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
2015 03-Maalis
2015 02-Helmi
2015 01-Tammi
2 014
2013
2012
2011
2010
-1 500 000
8
Vuoden 2014 budjetti vs toteutunut
Uusia jäseniä ja liittymiä budjetoitu 5 kpl
toteutunut 1 kpl
Vuoden 2014 aikana toteutunut veden myynti
laskutettu joulukuussa 2014
Laskutetut kiinteistölinjat 209205,69€
Maarakennusurakan hinta 1,314 M€ vs.
Toteutunut 1,322
Pumpputoimitusten kokonaishinta oli
283047€ (77+35+7 kpl)
Toteutunut kassa vuoden lopussa 54023,08€
12.5.2015
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
9
Vuoden 2015 budjetti
LAPPBÖLE VATTENANDELSLAG
2015
€/määrä
Määrä
Budjetoitu 2 uutta jäsentä
Veden myynti budjetoitu 236 käyttäjää á 4
m3/henk/kk
Jäsenmaksut
2,00
150,00
300,00
25,00
Liittymismaksu 2015
2,00
10 000,00
20 000,00
1 666,67
Liittymisventtiilit (1500€+ALV)
2,00
1 860,00
3 720,00
310,00
Tonttijohtojen veloitus
1,00
Kiinteistöpumppaamo
0,00
Veden myynti & jätevesi (m3)
Perusmakua budjetoitu 118 aktiivistä
liittymää
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
4,64
52 534,73
4 377,89
118,00
252,96
29 849,28
2 487,44
0%
0,00
1,24
1 383,77
11 328,00
Perusmaksut
Avustus Kirkkonummen kunta
Avustus ELY keskus
Pankkilaina (420000€)
12
Summa intäkter
Veden osto: Myyntihinta -20%
Budjettikauden ylijäämä
115,31
0,00
0,00
107 787,78
8 982,31
12
2 000,00
2 480
206,67
Asiantuntijan palkkiot (2 kk)
12
3 500,00
8 680
723,33
Kirkkonummen vesilaitos HUOLTOSOPIMUS
(€/vuosi/pumppu)
3
948,84
3 530
294,14
- Maarakennustyötä (1 kk) Maisemointi jne.
1
10 000,00
12 400
1 033,33
- Linjapumppaamon kaukovalvonta (käyttöönotto)
1
0,00
0
0,00
- Kiinteistöpumppaamot (2 kpl)
0
2 500,00
0
0,00
- Kiinteistölinjat
2
3,71
1 860,00
3 720
310,00
11 328,00
42 028
3 502,32
Lainalyhennys
0,00
2,00 %
8 400,00
8 400
700,00
Muut kustannukset
12
10 000,00
10 000
833,33
Hallinto
12
700,00
Lainakorko
Summa kostnader
Ylijäämä
12.5.2015
0,00
1 383,77
Rakennussuunnitelman kust. (1kk)
Veden osto
Pankkilainan lyhennys päätetään syksyllä
2015
0,00
0,00
Alv-palautus
Asiantuntijan palkkiot 2 kk
€/kk
Summa
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
10 416
868,00
101 653,47
8 471,12
6 134,31
511,19
10
LAPVOK rekisteröinti
ennakkoperintärekisteriin
12.5.2015
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
11
Kiinteistöpumppaamojen suojaaminen sähköpiikeiltä
12.5.2015
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
12
LAPVOK hankkeen historia ja aikataulu
2009
•
Vesiosuuskunnan perustamiskysely
2010
•
Vesiosuuskunnan perustaminen
2011
•
•
•
II/2011 Päätös vesihuoltoverkoston rakentamisesta
II/2011 Rekennussuunnitelman esittely
II/2011 Aiesopimuksen mukainen ilmoitus Kirkkonummen kunnalle
•
•
•
•
•
Maankäyttösopimukset
Jäsenmäärän lisääminen
Urakkatarjouspyyntö ja urakoitsijan valinta
Sopimus Kaivinkonyhtymä Lindholm Oy:n kanssa
Sopimukset pumppaamoista Xylem Suomi Oy:n kanssa
•
•
Rakennustyön aloittaminen I/2013
Runkoputken rakennusurakan valmistuminen XI/2013
•
•
•
•
•
III-IV/2014 Vesihuoltoverkon painetestit ja veden analysointi
IV/2014 vesihuoltolinjan vastaanotto
V/2014 kiinteistöjen liittäminen verkostoon
V/2014 ilmoitus veden myynnin aloittamisesta Espoon Seudun Ymp.
V/2014 sopimukset toiminnan ylläpitämiseksi ja verkon valvontaan
2012
2013
2014
12.5.2015
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
13
Lapvokin tehtävät nyt ja seuraavina
vuosina
Tavoite
• Keskitetty vesihuolto
Lapinkylän
vesihuoltoalueella
• Asukkailla mahdollisuus
liittyä nopeaan tietoverkkoon toiminta-alueella
• Osuuskunta velattomaksi
• Keskitetty vesihuolto koko
Lapinkylä-Kauhala
osayleiskaava-alueella
12.5.2015
Menetelmät
• Vesiosuuskunnan
perustaminen 2010 ja verkon
käyttöönotto 2014
• Kobbnetin valokaapeli verkon
rakentaminen ja
käyttöönotto v. 2014.
• Uusia jäsenia 5 kpl/vuosi =
n. 5 vuotta
• Edellyttää Kirkkonummen
ja/tai osuuskunnan
päätöksiä
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
14
KIITOS TARKKAAVAISUUDESTANNE
TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET
Lapinkylän vesiosuuskunta- Lappböle vattenandelslag
12.5.2015
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
15