Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 25. marts 2014, kl. 19.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 54lejligheder, med et samlet fordelingstat på s.oa+ / L3.654 Foreningens administrator LEA Ejendomspartner as var repræsenteret af afdelingschef Peter Wossler. Formanden Henrik Lind Eriksen bød velkommen oq Dræsenterede bestvrelsen. 1. Valg af dirigent Formanden foreslog Peter Wossler valgt som dirigent. Da der ikke var andre forslag fra salen, blev han enstemmigt valgt. Peter Wossler takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægternes § 6 og T,hvoraf fremgår, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af maj og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen var dateret den 3. marts 2074. Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens af!æggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Henrik Lind Eriksen gennemgik beretningen mundtligt Beretni nge n følger hermed : Året 2O13: Årets største begivenhed har været 5 års eftersyn, som endnu ikke er afsluttet. Vi anmeldte inden sidste års generalforsamling 20 støre punkter og mange, mange småting. MTH har udbedret/udbedrer de fleste - flere af dem har krævet aktiv indsat fra bestyrelsen og ikke mindst vores rådgiver. Udgifterne til rådgiver er af samme årsag også blevet større end forventet, 135.000 mod forventet 60-80.000. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Altanværn: Sagen afventer udfald af syn og skønssag.MT Højgaard er ikke særlig positive, i forbindelse med en udbedring. Underentreprenøren udfører først de godkendte mangler på altanerne, hvis de taber sagen. Græsarealet. MT Højgaard 2 gange nu afvist, at de vil gøre mere i sagen. Vi overvejer afslaget igen. Fugtige sokler: Betonpuds trækker flere steder fugt op i væggene. MTH er ved at udbedre. Udvendige belægninger genoprettes ca. 20 steder. Bundstykker på døre til lejlighederne er ikke handikap venlige nok i flg. vores rådgiver. MTH afviser stadig. Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre har afuist at dække. Altaner: MTH har udbedret det de mener der skal laves. Der er kommet overløb mellem fiber kar under gulvet. MTH har lavet inddækninger mellem gavl og altan, så vand ikke kan løbe ned af facaden. MTH forventer ikke at udbedre yderligere. E/F Frederikskaj B-383 B. Hvis du har haft andre punkter, som endnu ikke er udbedret, skal du tage fat i MTH og gerne med cc til [email protected] 1. Oliering: I forbindelse med rådgivning af 5 års eftersynet besluttede bestyrelsen af 2. 3. 4. 5. 6. 7. altanerne skulle olieres. De oprindelige vedligeholdelsesplanen var ikke ens for træværk af døre, altangulv m.m., men altanerne er reelt ejerforeningens ejendom og vedligeholdelsespligten påligger derfor også foreningen, Halvdelen af udgifterne blev taget fra formuen og den anden halvdel blev opkrævet fra beboerne ekstraordinært, Fælleshus lejet ud ca. 37 gange. Her til kommer Yoga onsdage. B bestyrelsesmøder. Elevator stop 13x (12x, 13x, 22xiforegåe,nde år). En enkelt reparation på +O.OOO pga motorstyring, som burde holde 1O-15 år. Vi har også haft en tilsvarende defekt i marts 2074. Affaldsskakt har været stoppet 77x(19x,20x, 15x i foregående år). Årsagen er stadig pap (pizza), stive ting og anden tankeløshed. Økonomisk tvist med leverandøren af elektronisk dørsikring. Beløb 60.00 er hensat i 2013 regnskabet i tilfælde af vi taber sagen. På sidste års generalforsamling blev der diskuteret gårdmiljø på pladsen mellem vinkelhuset for 11A, Bestyrelsen har valgt ikke at gå videre med projektet. Vi syntes ikke vi har de penge der skal til at få et ordentligt projekt. til 2OL4 Kajsikring: Der skal monteres anoder for at forhindre kajkanterne ruster. Det koster 250.000 og skal ske senest 2014. Vi har hensat BO.OOO i både 2072, 2013 og 2014, så det forventes ikke at påvirke regnskab yderligere. Forventninger Udskiftning af vand og energimålere. Vi skal i 2074 udskifte/teste 20olo af alle målere. Omkostningerne til dette er inkl. i budget. Året arbejdsweekend bliver 14. juni 2Ot4 - (2.lørdag ijuni) Regnskab 2013 Større poster i procent af årets indbetalinger: Renholdning (rengøring+vicevært + RgB + gartner + Strøm (en del er elevator) Elevator (excl. el) Forsiking Admin (Admin+best.omk+rådgiv ingeniør) Serviceaftaler Vedligeholdelse kanal) 2009 2010 207t 20L2 20L3 32o/o 360/o 32o/o 27o/o 29o/o l3o/o l3o/o L4o/o t2o/o L2o/o 3o/o 7o/o 5o/o 60/o LOo/o 5o/o 60/o 7o/o 7o/o 7o/o Lto/o 7o/o LOo/o 70o/o l4o/o 5o/o 9o/o 7o/o Bo/o 8o/o 77o/o L4o/o t6o/o 42o/o Årets underskud på Sf O.OOO er større end forventet. Vi havde planlagt oliering på knap 4OO.OOO, som vi ville tage af opsparingen. Der til kom ekstraregninger på elevator for 100.000 og 60.OO yderligere til konsulentbistand r.t.m. 5-o ars gennemgangen. Elevator serviceaftale omlægges medio 2014, således flere af de forventede udgifter inkluderes i aftale, Det skulle medføre færre ikke planlagte udkald. Lovpligtigt serviceeftersyn bliver fremover reduceret fra 90,000 til 45-50.000 krlår. Heraf er besparelsen på ZO,OOO krlår, forbi vi for 5 år siden valgte atkøbe/afdrage på Oe f Z elevatoralarmer i stedet for at leje dem. De er vores ejendom til sommer. E/F Frederikskaj 8-383 vi ikke har afdraget på lånet på Z mio (affaldssug), når vi nu har penge stående. DeLundersøgte jeg 2Ot2, men lånet var et fastrente lån, som kun kunne indfries til overkurs. Overkursen svarede til negative renter og kunne dermed ikke betale sig. Vi har dog mulighed for at indfri lånet helt eller delvist til efteråret, hvor vi så kan skifte til variabel rente. Til den tid hører vi også en anden bank. En beboer har spurgt, hvorfor For at forbedre Økonomien blev ejerforeningsbidrag hævet sidste år. Det skulle dække for fremtidige større projekter. Vi begynder også at hensætte flere årlige beløb til større projekter, som vi nu på tredje år, har gjort med kajsikring (8O.OOO kr/lr) Ud over dette blev det mundtlig oplyst at der igen vil blive renset op på bunden af kanalen af foreningens rengøri ngsfirma. Der er afholdt arbejdsdag, juletræsfest samt fastelavn med stor succes. Beretningen blev herefter taget til efterretning. 3. Fore!æggelse af årsregnskab med påtegning af revisor Henrik Lind Eriksen gennemgik regnskabet i store træk og uddybede enkelte poster. Det undersøges om det er korrekt, at der afskrives over 20 år på skraldesug og om det er den forventelige holdbarhed. Det blev oplyst, at fremtidig oliering vil foregå i forskelligt tempi alt efter, hvilke dele der skal olieres. Ikke alt behøver olie hver 3-4 år, blandt andet lofterne på altanerne. Regnskabet blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt, Det blev samtidig vedtaget, at årets underskud på 4. tr. 509.660 bliver overført til næste år. Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår Henrik Lind Eriksen gennemgik budgettet. Budgettet blev efterfØlgende enstemmigt vedtaget således. Fællesudgifter grundejerforening Vandforbrug ....... Elforbrug Renovation Vedligeholdelse . Planlagt vedligeholdelse.... Renholdelse udvendige arealer Vicevært og renholdelse .,..-.... Forsikringer........... Honorar administrator... Revisor..... Konsulent Serviceaftaler..,. Øvrige ejendomsudg ifter Afskrivning mobilsug Renter E/F Frederikskaj B-383 ........ kr. ..,,. kr. ...... kr. ......, kr. ........... kr. ...... kr. ...,.............. kr. ............... kr. ,.... kr. ...... kr. ........... kr. ............. kr. .,................ kr. ................ kr. ..,...,.,.. kr. ..,.. kr. 55.000 10.000 300.000 316.000 336.000 395.000 45.000 267.OOO 160.000 148.000 16.000 50.000 244.OOO 79.000 80.000 140.000 kr. 2'641.OOO 35.000 .... kr.6.000 ........... kr............. kr.- 2.737.0O0 ...... kr. 137.OOO ........ Kælder og kajakklub m.m. Renter Indbetalt af ejerne, fællesudgifter..... Årets resultat... Samlede udgifter i alt ... Vedtagelsen af budgettet medfører uændrede fællesudgifter. Peter Wossler besvarede enkelte spørgsmål til,budgettet. Budget blev enstemmigt vedtaget. 5. Indkomne forslag Punktet udgik da der ikke var indkommet forslag. 6. Valg af formand til bestyrelsen Henrik Lind Eriksen blev genvalgt 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen Efter afstemning blev bestyrelsen sammensat således: Bestyrelsesformand Henrik Lind Eriksen A.C. Meyers Vænge 11 A, 4. tv, På valg i 2016 Bestyrelsesmedlem Morten Vasegård Larsen A.C. Meyers Vænge 13 E, 5. tv. På valg i 2016 Bestyrelsesmedlem Anders Jørgensen A.C. Meyers Vænge 13 E, 3.th. På valg i 2015 Bestyrelsesmedlem Karen Bitsch A.C. Meyers Vænge 13 F, 1. På valg i 2015 Bestyrelsesmedlem Roxana C. Jensen A.C. Meyers Vænge 13 E, 2.th. På valg i 2015 8. Valg af 2 suppleanter Suppleanterne var ikke på valg og fortsat derfor som følger: Kasper Løngaard Andersen, A.C. Meyers Vænge Meyers Vænge 11 B, 5.th. Begge er på valg i 2015 9. Valg af administrator LEA Ejendomspartner as blev genvalgt. E/F Frederikskaj 8-383 l1 D, 4. tv. og Jakob Munnecke, A.C. 1O. Valg af revisor og eventuel suppleant for denne BDO Revision blev genvalgt. 1O. Eventuelt Følgende punkter blev debatteret: . o . Gode forslag til forbedring af affaldshåndtering er meget velkomne Det blev foreslået at fælleshuset kan u llejes til en reduceret pris på hverdage til f.eks. en børnefødselsdag Husk at sørge for åt rydde op efter dig åå fællesområderne (kældergange m.m.) Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen kl. 20.05. nl ksen formand E/F Frederikskaj 8-383 Peter Wossler dirigent LEA EJENDOMSPARTNER E/F Frederikskaj Årsrapport 2O13 E/F Frederikskai lndholds#oilegnelso Side Foreningsoplysninger Admi n istrators påtegn 3 i n g 4 Ledelsespåtegning 4 Den uafhænguge revisors påtegning på årsregnskabet 5 Anvendt regnskabspraksis o Resultatopgørelse for perioden Balance pr. 31. december 2013 Noter 1. januar til 31. december 2013 7 8-9 10-13 E/F Frederikskai Ejerlejlighedsforeningen Frederikskaj A.C. Meyers Vænge 11A-13F 2450København SV CVR-nr.:33 61 36 95 Hjemstedskommune: Københavns Kommune Bestyrels6 Henrik Lind Eriksen Morten Vasegård Larsen Anders Jørgensen Roxana C. Jensen Karen Bitsch Administrator LEA Ejendomspartner as Kobbervej 8 2730 Herlev Kontaktperson Peter Wossler Ttf . 44 57 03 40 Revision BDO Havneholmen 29 1561 København V Bank Danske Bank Holmens Kanal2 1090 København K Side 3 af 12 E/F Frederikskai Administrator og bestyrelsespåtegning Undertegnede har aflagt årsrapport for Ejerlejlighedsforeningen Frederikskaj. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et refuisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 . december 2013 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1 . januar 2013 til 31 . december 2013. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens fi nansielle stilling. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 28. februar 2014 Administrator: Bestyrelse: Hen Roxana C. Jensen Vedtaget på generalfosamlingen den 25. marts 2014 Side 4 af 12 E/F Frederikskai Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i Ejerlejlighedsforeningen Frederikskaj 1 . januar 2013 til 31 december 2013 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven bestemmelser samt foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Vi har revideret årsregnskabet for Ejerlejlighedsforeningen Frederikskaj for regnskabsåret . Ledelsens ansvar for årsregnskabet Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for ejerlejlighedsforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af ejerlejlighedsforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens reqnskabsmæssiqe skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusiot Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapport giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 . december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 til 31 december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. . København, den 28. februar 2014 BDO Statsautoriseret Revision saktieselskab Statsautori seret revisor Side 5 af 12 E/F Frederikskai Anvendt regnskabs praksis Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilretninger, der er foranlediget af virksomhedens driftsform som en forening. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen lndtægter og omkostninger er medtaget efter periodiseringsprincippet. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer. Balancen Anlægsaktiver Anlægsaktiver måles til kostpris og afskrives over 20 år. Værdipapirer Værdipapirer optages til dagsværdi og reguleres over resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanlig svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der seedvanligvis svarer til nominel værdi. Gæld Geeld værdiansættes til nominel værdi Side 6 af 12 E/F Frederikskai Resultatopgørelse Regnskab 2013 NOTE Budget 2013, Regnskab 2012 ej revideret OMSÆTNING lndtægter E/F-bidrag Øvrige indtægter lndtægter OMSÆTNING IALT 2.322.016 2.322.000 2.319.484 47.450 30.000 30.629 2.369.466 2.352.000 2.350.113 2.369.466 2.352.000 2.350.113 -607.516 -617.000 -569.224 -155.534 -158.000 -154.652 Ejendomsudgifter Forbrug- og offentlige afgifter Forsikringer Kontingenter og abonnementer 1 2 3 4 5 Vicevært og renholdelse -51.577 -55.000 -49.697 -254.932 -279.000 -259.395 -39.419 -65.000 -34.924 Planlagtvedligeholdelse -996.996 -415.000 -581.784 Serviceabonnementer -200.858 -230.000 -180.186 Reparation og vedligeholdelse Selskabslokaler Ejendomsudgifter, i alt 24.756 0 15.328 -2.282.076 -1.819.000 -1.814.535 -145.000 -176.000 -171.604 -15.000 -15.000 -15.000 Administrationsomkostninger Administrationshonorar Revisionshonorar Advokatomkostninger 6 Øvrige omkostninger Administrationsomkostninger, i alt RESU LTAT FøR AFSKRIVNINGER -6.333 0 0 -207.686 -133.000 -70.085 -374.020 -324.000 -256.689 -286.630 209.000 278.889 -83.709 -80.000 -77.723 .83.709 -80.000 -77.723 Afskrivninger, tab og avancer Afskrivninger Afskrivninger, tab og avancer i alt RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -370.339 201.167 Finansielle poster -150.921 -150.000 Renteindtægter bank 11.599 6.000 4.366 Finansielle poster i alt -r39.32'l -144.000 -144.479 RESULTAT -509.660 -15.000 56.688 Renteudgifter -148.845 Side 7 af 12 E/F Frederikskai Balance 2012 2013 NOTE AKTIVER Anlægsaktiver Materie!!e anlægsaktiver Skraldesug Materielle anlægsaktiver i alt 2.011.U7 2.O94.464 2.011.U7 2.094.4U Finansielle an!ægsaktiver 300.000 300.000 Obligation, Nykredit 0 200.000 Obligation, Nykredit 144.331 0 Obligation, Realkredit 240.000 0 6.542 5.U2 690.873 505.342 2.702.220 2.599.806 0 67.043 17.039 85.398 4.228 4.174 0 1.689 Obligation, BRF Kursregulering Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender, beboere Andre tilgodehavender Diverse tilgodehavender Tilgodehavende LEA Periodeafg raensningsposter Tilgodehavender i alt 97.106 94.481 118.373 252.7U 161.670 610.519 r61.670 610.519 280.042 863.304 2.982.263 3.463.109 Likvide beholdninger Danske Bank 9444-481 6036259 Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER IALT Side 8 af 12 E/F Frederikskai Balance 2012 2013 NOTE PASSIVER Egenkapital 611.867 555.179 Arets resultat -509.660 56.688 Henlæggelse 160.000 80.000 262.206 691.867 2.011.347 2.094.463 Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser Bankgæld 27.000 25.000 2.038.U7 2.119.463 Skyldig, beboere 6.759 0 7 Vand/elregnskab 186.105 157.566 8 Varmeregnskab 79.365 237.172 Mellemregning P-laug 29.198 18.129 Skyldig vedr. A-indkomst 10.969 12.375 Skyldige omkostninger 122.965 166.803 Kreditorer 241.349 59.736 5.000 0 681.710 651.779 GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 2.720.057 2.771.213 PASSIVER IALT 2.582.263 3.463.109 Deposita fælleshus Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Periodeafg ræns ni ngsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Side 9 af 12 E/F Frederikskai Noter til resultatopgørelsen Regnskab NOTE 2013 Budget 2013, ei revideret Regnskab 2012 Vicevært og renholdelse Viceværtmedhjælper Feriepenge, vicevært Gebyrer lønkørsel viceværter Viceværtfirma Viceværtfirma, ekstraarbejder Telefon, internet 7.742 18.000 17.075 968 2.000 2.134 3.984 5.000 4.102 223.833 220.OOO 217.786 14.569 30.000 17.900 3.373 4.000 396 464 0 0 254.932 279.000 259.395 Værktøj og haveredskaber 0 0 4.948 Nøgler 0 0 1.000 10.000 13.976 kontorartikler driftspersonale Vicevært og renholdelse i alt Reparation og vedligeholdelse Småanskaffelser 9.794 Vinduespolering 1.500 5.000 1.875 11.294 15.000 21.799 12.320 10.000 13.047 22.000 Reparation og vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse Låsesmed 0 0 Snedker 10.973 15.000 12.965 Blikkenslager 16.510 15.000 26.638 5.763 0 0 11.209 0 25.726 Smed Varmeanlæg Ventilation 0 0 6.269 Elektriker 7.791 25.000 24.490 Lyskilder 19.473 25.000 4.748 8.506 30.000 11.694 814 0 0 Sprinkleranlæg Renholdelse af kanal Alarm Affaldssug Elevator Gartner & haveanlæg P-Laug Småanskaffelser Selvrisiko forsikringsskader Sikring af kaj mod rust 1.658 0 4.450 146.524 't35.259 40.000 53.896 85.000 82.875 8.869 0 7.600 0 0 2.586 5.612 0 0 80.000 80.000 80.000 0 0 112.938 Nøglesystem 1s2.428 90.000 89.863 Oliering af træværk 760.787 0 0 Legeplads Egenbetaling af oliering af træværk Planlagt vedligeholdelse i alt -387.500 0 0 996.995 415.000 581.784 Side 10 af 12 E/F Frederikskai Noter til resultatopgørelsen Resnskab NOTE 2013 Budget 2013, ei revideret Regnskab 2012 Serviceabonnementer 78.762 90.000 77.772 0 7.000 0 Ventilations- og køleanlaeg 18.563 20.000 18.413 Sprinkleranlæg 10.346 10.000 5.493 0 0 6.438 Alarmeringsanlæg og telefon 15.898 20.000 15.595 Brandpræventivt tilsyn 35.753 0 225 Brandalarm 10.381 43.000 9.949 Service mobilsug 15.637 20.000 15.717 Lovpligtigt elevatoreftersyn P-Laug Varmeanlæg Service brøndpumpe Serviceabonnementer i alt 15.518 20.000 30.585 200.858 230.000 180.186 Selskabslokaler lndtægt, fælleshus 52.750 48.000 46.500 Rengøring fælleshus 19.900 -24.OOO 23.055 0 0 -1.875 -23.402 -30.000 -27.633 -5.602 -20.000 -8.267 Service, selskabslokaler Rengøring, fælleshus Reparationer, selskabslokaler Småanskaffelser, selskabslokaler Diverse udgifter, selskabslokaler Selskabslokaler i alt -2.000 0 -20.000 -16.452 24.756 -48.000 15.328 135.600 60.000 0 41.057 56.000 56.557 0 5.000 0 566 0 -18.891 Øvrige omkostninger Konsulenthonorar Bestyrelsesomkostninger Abonnementer 192 1.000 Gebyrer 7.940 2.000 500 PBS-gebyrer 2.678 3.000 2.606 EDB, softwarekøb- og vedligeholdelse 9.973 0 0 669 0 285 Bankgebyrer Repræsentation, gaver og blomster 440 0 0 Bestyrelsesmøder 2.062 6.000 4.428 Arbejdsdag 7.075 0 5.143 207.686 133.000 70.085 Generalforsamlinger Øvrige omkostninger i alt Side 11 af 12 E/F Frederikskai Noter til balancen 2012 2.013 NOTE Vandregnskab Vandudgifter Aconto indbetalinger, vand Afregningskonto, vandregnskab Vandregnskab i alt 436.493 470.884 -634.689 -634.689 't2.092 6.240 -'t86.105 -157.566 -1.431.212 -1.431.212 1.346.372 1.194.415 5.475 -375 -79.365 -237.172 Varmeregnskab Aconto indbetalinger, varme Varmeudgifter Afregningskonto, varme Varmeregnskab I alt Skyldige omkostninger El november 24.937 24.192 El december 23.028 24.484 Revison 15.000 15.000 Nøglesystem, hensat 60.000 90.000 0 13.',t27 122.965 r66.803 Restejer S§/dige omkostninger i alt Side 12 af 12
© Copyright 2024