BESLUTSUNDERLAG
Landstingsfullmäktige
Landstinget
~
DALARNA
000009
Central förvaltning
Ekonomienhet
Datum
2015-09-28
Sida
Dnr
Uppdnr
1 (4)
LD15/01867
1093
2015-08-31 Landstingsstyrelsens arbetsutskott
2015-09-14 Landstingsstyrelsen
2015-09-28 Landstingsfullmäktige
Anskaffning av tågfordon för regionala
kollektivtrafikmyndigheten samt borgen och finansiering
Ordförandens förslag
1.
I enlighet med fullmäktiges beslut 2012-04-23 § 50, godkänns Region
Dalarnas hemställan om tåganskaffning till ett belopp om 8, 75 mkr
samt eventuella tillkommande kostnader, dock högst 10 % av
köpeskillingen. Anskaffningen omfattar tåg, högvärdeskomponenter
och strategisk utrustning
Beslutet villkoras av att Region Gävleborg, Region Örebro samt
Landstinget Västmanland fattar liknande beslut samt att hela
anskaffningen vidareförsäljs till Transitio AB.
2.
Landstinget finansierar anskaffningen genom tillfällig utlåning till
Region Dalarna enligt punkt 1, villkorat av att det utlånade beloppet
återbetalas i samband med vidareförsäljningen till Transitio AB.
Sammanfattning
Landstingsfullmäktige beslutade 2012-04-23, § 50, att godkänna att Region
Dalarna tecknar borgen för Transitio AB:s framtida kostnads- och
förlustexponering vid framtida avrop av tåg i enlighet med aktieägaravtal
avseende Transitio. Detta får ske under villkor att Region Dalarna inhämtar
Landstingets medgivande inför varje nytt beslut om avrop av tåg.
Tåg i Bergslagen är nu i behov av ytterligare tåg med anledning av en
begränsad fordonsreserv som kommer att uppstå då tre tidigare inhyrda tåg
ska lämnas tillbaka under 2015. För att täcka upp fordonsbehovet har Tåg i
Bergslagen träffat en avsiktsförklaring med Östgötatrafiken avseende köp
av fem begagnade tåg.
Förslaget innebär att Tåg i Bergslagens ägare köper fordonen, vilket för
ägaren i Dalarna, Region Dalarna, motsvarar 1,25 fordon . Tågen säljs
sedan vidare till AB Transitio, som hyr ut dem till ägarna, som i sin tur hyr ut
dem till Tåg i Bergslagen.
Region Dalarna behöver ett tillfälligt lån för att kunna finansiera
tåganskaffning med 8, 75 mkr och eventuella tillkommande kostnader som
bedöms uppgå till högst 10 % av köpeskillingen. Anskaffningen omfattar
Postadress
\
Besöksadress
Kontakt
Box 712
791 29 Falun
Vasagatan 27
Falun
023-490000
Org .nr: 232100-0180
\--
I
Handläggare
Sundell Therese
023-490954
070-4177670
Therese.Sundell@LtDalarna .se
Landstinget Dalarna
0 0 0 01 0
Central förvaltning
BESLUTSUND ERLAG
Landstingsfullmäktige
Datum
Dnr
2015-09-28 LD15/01867
Sida
2 (4)
tåg, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning. Lånet återbetalas i
samband med vidareförsäljningen till Transitio AB.
I samband med vidareförsäljningen till Transitio, finansieras bolagets
anskaffning genom upptagande av lån på den allmänna finansmarknaden ,
varvid Region Dalarna tecknar borgen i enlighet med aktieägaravtal samt
landstingsfullmäktiges beslut 2012-04-23 § 50.
I ärendet redovisas följande dokument:
a)
Beslutsunderlag
b)
Beslut LF 2012-04-23 LD11/03247
c)
Köp- och hyresprocessen
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Tåg i Bergslagen AB bildades år 2000 och ägs med 25 procent vardera av
Region Dalarna, Region Gävleborg, Västmanlands landsting och Region
Örebro, som utgör regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKTM) i respektive
landsting/region. Transitio AB ägs också av RKTM och anskaffar tåg och
tågutrustning på uppdrag av ägarna. Transitio finansierar detta genom
upplåning på den allmänna finansmarknaden .
I samband med att Region Dalarna bildade kollektivtrafikmyndighet med
ansvar för länets kollektivtrafik, beslutade landstingsfullmäktige 2012-04-23
§ 50 att godkänna att Region Dalarna tecknar borgen för Transitios framtida
kostnads- och förlustexponering vid framtida avrop av tåg avseende Transitio.
Detta får ske under villkor att Region Dalarna inhämtar Landstingets
medgivande inför varje nytt beslut om avrop av tåg. Region Dalarnas
skyldighet att teckna borgen vid Transitios tåganskaffningar framgår av
tecknade aktieägaravtal.
Tåg i Bergslagen är i behov av ytterligare tåg med anledning av en
begränsad fordonsreseN som kommer att uppstå då tre tidigare inhyrda tåg
ska lämnas tillbaka under 2015. Hyresperioden för de tre tågen löper ut i
december i år och kan inte förlängas. Därmed uppstår en fordonsbrist från
och med 14 december. För att täcka upp fordonsbehovet har Tåg i
Bergslagen träffat en avsiktsförklaring med östgötatrafiken avseende köp
av fem begagnade tåg.
östgötatrafiken är berett att sälja fem tågset av typen X-14 för 35 miljoner
SEK, förutsatt att köparna är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro. östgötatrafiken är således
inte villiga att sälja direkt till Transitio, vilket bedöms bero på de köpevillkor
och garantier som Transitio därvid kräver. Frågan kring ägande och
föNaltning av tåg har tidigare utretts av landstingen och bedömningen är att
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsfullmäktige
Landstinget Dalarna
Central förvaltning
Datum
00 0 011
Dnr
2015-09-28 LD15/01867
Sida
3 (4)
den bästa lösningen för landsting/region är att Transitio köper och äger
fordonen. Östgötatrafiken ser dock en risk att ytterligare kostnader ska
tillkomma för deras del om man säljer tågen direkt till Transitio, beroende på
de villkor och garantier som Transitio ställer upp. Östgötatrafiken skulle då
kräva ett högre pris för att täcka upp för den risken .
Landstinget Dalarna har inför detta beslut ställt frågor kring dessa
kostnadsrisker direkt till Transitios VD. Han kan inte bekräfta dessa risker
som troliga eftersom tågen ska ha genomgått revision inför försäljningen.
Transitio och de inblandade parterna, d v s ägarna,
kollektivtrafikmyndigheterna, och Tåg i Bergslagen, kommer dessutom att
gemensamt konstatera och dokumentera tågens tekniska status inför köpoch hyresprocessen. För att ändå ta hänsyn till att det kan finnas risk för
tillkommande kostnader omfattar finansieringsbeslutet även bedömda
merkostnader om 10 % av köpeskillingen Om bedömning är i underkant är
Region Dalarna ändå bundet av tecknat köpeavtal.
Fördelarna med att Transitio övertar ägandet och sedan hyr ut tågen är
minskad administration och ökad flexibilitet om det exempelvis skulle bli
aktuellt med en försäljning eller uthyrning i framtiden .
Årshyran beräknas f.n . till ca 2, 1 miljoner SEK per tåg (2,6 miljoner SEK för
1,25 tåg), totalt 10,5 miljoner SEK per år. Hyrestiden är 10 år. Årshyran för
de tre tågen från Skånetrafiken, som hittills förhyrts, är ca 13 miljoner.
Förslaget är sammanfattningsvis att Tåg i Bergslagens ägare köper
fordonen finansierat med ett tillfälligt lån från landstinget. För Region
Dalarnas del innebär det 1,25 fordon, inklusive högvärdeskomponenter och
strategisk utrustning . Tågen säljs sedan vidare till Transitio, som hyr ut dem
till ägarna, som i sin tur hyr ut dem till Tåg i Bergslagen. För att Transitio ska
kunna anskaffa fordonen och upphandla finansiering krävs en
proprieborgen från respektive RKTM/landsting för köpeskillingen 8, 75
miljoner SEK.
PatienUmedborgarperspektiv
Ett beslut att anskaffa tågen innebär att Region Dalarna genom Tåg i
Bergslagen kan fortsätta att utveckla trafiken. Om fordonsflottan inte utökas
kommer det leda till att Tåg i Bergslagen måste reducera trafikutbudet från
och med nästa år, vilket innebär färre avgångar längs vissa sträckor.
Ekonomi, finansiering och Juridik
Beslutet att anskaffa de fem begagnade tågen med finansiering via Transitio
kräver att Tåg i Bergslagens ägare dels finansierar köpen och dels tecknar
Landstinget Dalarna
Central förvaltning
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsfullmäktige
0000 1 2
Datum
Dnr
2015-09-28 LD15/01867
Sida
4 (4)
proprieborgen vid vidareförsäljningen till Transitio. Avtalet innebär att
landstingen och regionerna tar det fulla ekonomiska ansvaret för
spårfordonen, däribland hyresgaranti och restvärdesrisk. Detta är helt i linje
med tidigare förfaranden då tåg har hyrts via Transitio.
Den överenskomna köpeskillingen för tågen är 35 miljoner kronor. Årshyran
beräknas f.n. till ca 2, 1 miljoner SEK per tåg inklusive högvärdeskomponenter (2 ,6 miljoner SEK för 1,25 tåg), totalt 10,5 miljoner SEK per år.
Hyrestiden är 10 år. Årshyran för de tre tågen från Skånetrafiken som hittills
förhyrts är ca 13 miljoner.
Miljö
Då de tåg som föreslås anskaffas kommer att ersätta tidigare tåg bedöms
att det inte kommer att ske någon ytterligare miljöpåverkan.
Samverkan med fackliga organisationer
Samverkan enligt MBA äger rum 2015-09-09.
Uppföljning
Tåg i Bergslagen redovisar kostnader tertialvis och VD ansvarar för att
löpande rapportera frågor av principiell vikt till ägare samt styrelse. Utöver
det genomförs redovisning av större händelser i delårsrapporter och
årsredovisning.
I
Landstinget
~ DAlARNA
LAND STINGSFULLMÄKTIGE
00001 3
PROTOl<OLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
201 2-04-23
§ 50 Sorgensåtagande för tåginköp
(Bilaga sid 148-155)
Dnr LD11/03247
Lanclstingsstyrelsen föreslår fullmäl<tige besluta
att godkänna att Region Dalarna tecl<nar borgen för Transitio AB's
framtida kostnads- och förlustexponering vid framtida avrop av tåg i
enlighet med aktieägaravtal avseende Transitio AB, under villkor att
Region Dalarna inhämtar Landstingets medgivande inför varje nytt beslut om avrop av tåg.
Fullmäktige beslutar
a t t bifalla landstingsstyrelsens förslag.
Utdrag exp 20 12-05-00
till 1. '-ti~<r'7/J {t:dc.'./~Dy
2. /j/c;, C.17
3.
Vid protokollet :
Carl Gudmundsson
Beslyrl<es i tjänsten
"'O
.,."'
0
c.
(il
"'"'
§?
,.::t>
Q
::i
0...
(I>
;;:o -
-m
Köp-och hyresprocess inKlusive
""<
tIJ
<O
Q) . .
..... V> en
N !ll O:
<O'° ,..
-n Q)
~ c.
~ .....
Q)
c
:J
z s·
m
;t>CO
CD
.......
<O
m
finansiering:
0
ta
::> N "'
"" "'
LO godKänner att
RKTM/Region
o::::
0
~
C)
,.
C)
C)
C)
<C ::::>
:, r;)'
~
,..
Dalarna ansKaffar tåg
N-
V>
~
~
0
0
~
LO lånar tillfälli~ ut
())
0
RKTM säljer tågen
Ötraf säljer tågen
~
till RKTM
till Transito
.
~
Transito hyr ut
tågen till RKTM
~
RKTM hyr ut
~
0
~
3
tågentill TiB
N
0
.....>.
(.)"l
medel för
111
'
I
0
OJ
I
tåga nsKaffning
5" --{ --{ :X:
m--=:-0>
@ ~~ ;::
en
A
Cl> :::r
(1).
(J)
=
0..
c.
(/)
~
Q)
~
!l):
..
-
ro'° ::>
Fei !l) ~
OJ
RKTM betalartillbaKa
lånade medel till LD
Q):
(n~<D~
c:::
:::I
.....>.
.
•••
-<C 0..
lam• m •••mi:sa•••
5: ro Q)
Oi
3
c,,
!l)
ro
0
~
~ ~
o
....>. ....>.
N
(,)"l,...._
J,..
-... ....>.
o..._..
....>.
<..>
(!)
0
(!)
01
.!>.
-
OJ
(j)
......
'1::J
s
I
~ Landstinget
-
000 01 5
DALARNA
Central förvaltning
Sammanträde
PROTOKOLLSUTDRAG
Landsti ngsstyrelse n
2015-09-14
Sida
1 (2)
OBS!OJUSTERATPROTOKOLL
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
§ 76 Anskaffning av tågfordon för regionala kollektivtrafikmyndigheten
samt borgen och finansiering
Diarienummer LD15/01867
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige :
1.
I enlighet med fullmäktiges beslut 2012-04-23 § 50, godkänns Region
Dalarnas hemställan om tåganskaffning till ett belopp om 8, 75 mkr
samt eventuella tillkommande kostnader, dock högst 10 % av
köpeskillingen. Anskaffningen omfattar tåg, högvärdeskomponenter
och strategisk utrustning
Beslutet villkoras av att Region Gävleborg, Region Örebro samt
Landstinget Västmanland fattar liknande beslut samt att hela anskaffningen
vidareförsäljs till Transitio AB.
2.
Landstinget finansierar anskaffningen genom tillfällig utlåning till
Region Dalarna enligt punkt 1, villkorat av att det utlånade beloppet
återbetalas i samband med vidareförsäljningen till Transitio AB.
Sammanfattning av ärendet
Landstingsfullmäktige beslutade 2012-04-23, § 50, att godkänna att Region
Dalarna tecknar borgen för Transitio AB:s framtida kostnads- och
förlustexponering vid framtida avrop av tåg i enlighet med aktieägaravtal
avseende Transitio. Detta får ske under villkor att Region Dalarna inhämtar
Landstingets medgivande inför varje nytt beslut om avrop av tåg.
Tåg i Bergslagen är nu i behov av ytterligare tåg med anledning av en
begränsad fordonsreserv som kommer att uppstå då tre tidigare inhyrda tåg
ska lämnas till baka under 2015. För att täcka upp fordonsbehovet har Tåg i
Utdrag exp 2015-09-15
till
1. LF
2.
3.
Vid protokollet :
Eva Bergfeldt
Bestyrkes i tjänsten
Eva Bergfeldt
00 0 0 1 6
Landstinget Dalarna
Central förvaltning
Sammanträde
Protokollsutdrag
Landstingsstyrelsen
2015-09-14
Sida
2 (2)
Bergslagen träffat en avsiktsförklaring med Östgötatrafiken avseende köp
av fem begagnade tåg .
Förslaget innebär att Tåg i Bergslagens ägare köper fordonen, vilket för
ägaren i Dalarna, Region Dalarna, motsvarar 1,25 fordon. Tågen säljs
sedan vidare till AB Transitio, som hyr ut dem till ägarna, som i sin tur hyr ut
dem till Tåg i Bergslagen.
Region Dalarna behöver ett tillfälligt lån för att kunna finansiera
tåganskaffning med 8,75 mkr och eventuella til lkommande kostnader som
bedöms uppgå till högst 10 % av köpeskillingen . Anskaffningen omfattar
tåg, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning. Lånet återbetalas i
samband med vidareförsäljningen till Transitio AB.
I samband med vidareförsäljningen till Transitio, finansieras bolagets
anskaffning genom upptagande av lån på den allmänna finansmarknaden ,
varvid Region Dalarna tecknar borgen i enlighet med aktieägaravtal samt
landstingsfullmäktiges beslut 2012-04-23 § 50.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 76 A
b) Beslut LF 2012-04-23 LD11/03247. Bilaga§ 76 B
c) Köp- och hyresprocessen. Bilaga§ 76 C
Ekonomidirektör Peter Hansson föredrar ärendet.
Bilaga§ 76 D
Protokollsanteckning
Clas Jacobsson (M) , Gunilla Franklin (M), Håkan Frank (M), Lisbeth MörkAmnelius (DSP) och Birgitta Sacredeus (KD) deltar inte i beslutet.
2015-09-14
000017
Region Dalarnas köp
0
av begagnade tag
-med stöd av LO
(LD15/01867)
LS, ärende 6,
14 september 2015
0
Kort om tagen
• 5 st till en total kostnad om 35 miljon er
• TiB:s fyra ägarlän köper varsina 1,25 tåg för 8,75
miljoner
• Kommer att trafikera Örebro och Västman land i huvudsa k
• Gamla men pålitliga
• TiB lämnar tillbaka tre inlånade tåg till Skå ne. Det nya
köpet innebär en ligt TiB en minskad kostnad för
underhåll med 3 miljoner/år.
• Köpet inn ebär framförallt en säkerstä llning av trafiken.
De 3 tidigare inlånade tågen innebar ett absolut
minimum för att ~arantera trafik, nu får länen 2 extra tåg
utöver miniminivan.
• För LDs del beräknas denna affär inte leda till en ökad
årlig kostnad (ägarbidrag ca 52 mkr/år)
2
1
201 5-09-14
000018
Köp- och hyresprocess
inklusive finansiering:
LD godkänner att
RKTM/Region
Dalarna anskaffar tåg
LD lånar tillfälligt ut
medel för
tåganskaffning
Ötraf säljer t ågen
till RKTM
RKTM säljer tågen
till Transito
Transito hyr ut
tågen till RKTM
RKTM hyr ut
tågen till TiB
RKTM betalar tillbaka
lånade medel till LD
2015-03-14
2