Simplicity Företagsobligationer Strategi Simplicity Företagsobligationer är en lång räntefond som huvudsakligen placerar i företagsobligationer och företagscertifikat som främst är geografiskt knutna till Norden. Fonden kommer att ha en portfölj med 50 till 70 företagsobligationer i bolag med varierande men där tyngdpunkten kommer att ligga på innehav i obligationer mednivåer på kreditbetyg, högt kreditbetyg. Avkastning Senast uppdaterad Fondstart Förvaltare Andelskurs A Andelskurs B Valuta Kursnotering/handel Avgift till fondbolag Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten 2015-12-31 2012-03-30 Henrik Tingstorp, Fabian Dahl 115,49 115,49 Svenska kronor Dagligen 0,80% 768-7718 832717 Förfallostruktur Denna månad I år 3 månader 6 månader 12 månader 24 månader Sedan start 2012-03-30 Årsberäknad avk sedan fondstart -0,14% 0,96% 0,33% -0,70% 0,96% 2,70% 15,49% 3,91% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% Nyckeltal 3.0% Tillgångar MSEK Ränteduration Kreditduration Positiva månader sedan fondstart Maximal förlust senaste 12 M Standardavvikelse 12 månader Standardavvikelse 36 månader Sharpe ratio 12 månader Sharpe ratio 36 månader 3 156 1,04 2,80 2.0% 1.0% 80,0% -1,5% 0.0% < 1 år 1,65 1,48 0,73 1,62 1-2 år 2-5 år >5 år Fondens avkastning sedan fondstart 120,00 10 Största innehav 115,00 Bolag SWEDBANK 160317 DNB 170329 DANSKE BANK 170316 VATTENFALL 220319 SBAB 250611 TVO 180913 SHB 210301 NIBE 200528 EXPORTFINANS 160525 LEASEPLAN 190115 Andel av tillgångar Andel 4,4% 3,5% 3,3% 3,1% 2,6% 2,3% 2,2% 2,0% 1,9% 1,9% 27,2% 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 Innehavsstruktur Riskindikator Land Sverige Norge Danmark Holland Island Finland Tyskland Övriga År 2015 2014 2013 2012 Andel 50,3% 16,7% 11,1% 4,6% 3,9% 2,9% 1,8% 8,7% Helår 0,96% 1,73% 5,91% 6,18% jan 0,16% 0,57% 0,74% feb 0,48% 0,42% 0,37% Sverige Norge Danmark Holland Island Finland Tyskland Övriga mar 0,35% 0,39% 0,43% apr 0,67% 0,52% 0,76% 0,09% maj 0,21% 0,43% 0,52% 0,39% jun -0,21% 0,33% -0,40% 0,27% jul 0,40% 0,27% 0,72% 0,92% aug -0,30% 0,14% 0,44% 1,21% sep -1,12% -0,18% 0,52% 1,05% okt 0,40% -0,52% 0,65% 0,79% nov 0,07% -0,06% 0,58% 0,63% dec -0,14% -0,58% 0,42% 0,67% Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.