Brf Soltunet Org.nr 71 64 22 - 1231 KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Under första kvartalet 2015 har styrelsen arbetat med följande: Varit i kontakt med och haft besök av flera företag för att erhålla anbud dels på renoveringen av bastu/dusch dels på ny utebelysning (LED). Ägnat mycket tid åt att förlänga det generella bygglovet för balkonginglasning. Hittills har vi misslyckats p.g.a. att både vi och Stadsbyggnadskontoret har felaktiga fasadritningar. F.n. saknar vi alltså bygglov. Vi kommer dock att lösa problemet. Alla hissar har besiktigats och godkänts av Inspecta. I februari tvingades vi byta från Tele2 till Bredbandsbolaget som tjänsteleverantör av TV och bredband. Detta betydde en hel del krångel både för styrelsen och för många medlemmar. Ekonomi Föreningens ekonomi fortsätter vara väldigt stabil och utan större överaskningar. Resultatet för Januari - Mars 2015 visar ett överskott på 431.372. kr efter finansiella poster. Detta är 99.300 kr bättre än 2014 vid samma tidpunkt. Resterande delen av året ser positivt ut med lägre räntekostnader som största uppsida mot 2014. Jämfört med första kvartalet 2014 är de största förändringarna: Räntekostnader Fjärrvärme Förbrukningsinventarier Snöröjning Tomträttsavgäld 77 070 37 208 10 517 -14 154 -9 620 Omtecknade lån ger effekt. Förbrukningen lägre. Inga inköp ännu under 2015. Mer snöröjning jmf med 2014. Ökat som planerat. Föreningen beslutade att låta vårt rörliga lån omtecknas till 1,34% ränta i Mars. Per sista Mars hade vi en snittränta i föreningen på 2,59% vilket är det lägsta vi haft historiskt. Vi kommer under andra kvartalet besluta om vi ska ligga kvar rörligt eller binda vårt idag rörliga lån. För övrigt hänvisar vi till efterföljande Resultaträkning (sid 2 -3) och Balansräkning (sid 4 - 5). BRF Soltunet Org.nr 71 64 22-1231 2 RESULTATRÄKNING 2015-01-01 2014-01-01 2015-03-31 2014-03-31 Intäkter Lägenhetsavgifter Pizzerian Uthyrningsrum Pant+överlåtelse+påminnelseavg. Ränteint/P.obl.vinst Totala Intäkter Rörelsens kostnader Köp av tjänster Fastighetsskötsel enl. avtal Städning enl. avtal Hissbesiktning/Inspecta Hissavtal med ITK Lås Övriga fastighetskostnader Snöröjning Trädgård enl. avtal Trädgård övrigt Tvättstugan Summa köp av tjänster Ordinarie kostnader Nätavgifter El-Telge Energi Fjärrvärme - Förbrukning Fjärrvärme - Fasta Kostnader Vatten - Förbrukning Vatten - Fasta kostnader Sophämtning Grovsopor/Återvinning Fastighetsförsäkring Tomträttsavgäld Kabel-TV-Bredbandsbolaget Tele 2 - LAN Fastighetsavgift Fastighetsavgift - Pizzerian Summa ordinarie kostnader Summa köp av tjänster+ordinarie kostn. 1 698 351 22 506 575 5 875 1 100 1 728 407 Diff +/- 1 698 351 22 506 1 400 1 815 3 600 1 727 672 0 0 -825 4 060 -2 500 735 2015-01-01 2014-01-01 2015-01-31 2014-03-31 -20 049 -20 049 -30 762 -31 623 -3 075 -2 217 -29 103 -29 044 -2 995 -7 275 -11 765 -7 392 -24 916 -10 762 -19 931 -19 250 0 0 -17 237 -9 587 -159 833 -137 199 Diff +/0 861 -858 -59 4 280 -4 373 -14 154 -681 0 -7 650 -22 634 -24 023 -50 000 -170 696 -126 252 -18 570 -24 363 -12 413 -18 735 -24 329 -121 405 -688 -45 000 -36 358 -1 370 -674 202 -834 035 -23 590 -51 041 -206 158 -127 998 -18 605 -24 363 -14 949 -19 713 -27 480 -111 785 0 -45 000 -35 393 -1 505 -707 580 -844 779 -433 1 041 35 462 1 746 35 0 2 536 978 3 151 -9 620 -688 0 -965 135 33 378 10 744 BRF Soltunet Org.nr 71 64 22-1231 RESULTATRÄKNING Övriga externa kostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Telekommunikation Datakommunikation - Hogia Medlemskap SBC Medlemskap Fstighetsägarna Kreditupplysning Bankkostnader Gårdsfest Städdagar+möten Julbord styr.Ink make/a Övriga kostnader Summa övriga externa kostnader Personalkostnader Ek.förvaltning inkl. soc.avgifter Revisorsarvoden inkl soc.avgifter Valberedning inkl. soc.avgifter Styrelsearvode inkl. soc.avgifter Summa personalkostnader Summa TOTALA kostnader exkl. räntor Räntekostnader SUMMA TOTALA KOSTNADER SUMMA TOTALA INTÄKTER VINST 2015-01-01 2014-01-01 2015-01-31 2014-03-31 0 -10 517 0 -1 460 -526 -591 -1 832 -1656 -1 925 -1925 -1 238 -1 238 -548 -499 -1 398 -1 367 0 0 0 0 0 0 -1 126 -731 -8 593 -19 984 Diff +/10 517 1 460 65 -176 0 0 -49 -31 0 0 0 -395 11 391 -13 776 -6 571 -2 797 -50 853 -73 997 -13 776 -5 913 -3 465 -50 203 -73 357 0 -658 668 -650 -640 -380 410 -457 480 77 070 -1 297 035 -1 395 600 1 728 407 1 727 672 431 372 332 072 98 565 735 99 300 BRF Soltunet Org.nr 71 64 22-1231 4 BALANSRÄKNING 2015-01-01 2015-03-31 2014-01-01 2014-03-31 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Uteplatser Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar 92 639 915 24 858 87 250 92 752 023 93 388 461 33 144 40 617 93 462 222 Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC Premieobligationer Summa finansiella anläggningstillgångar Summa Anläggningstillgångar 5 000 96 869 101 869 92 853 892 5 000 96 869 101 869 93 564 091 1 183 955 1 875 0 3 675 1 189 505 620 850 1 875 1 500 2 465 626 690 380 538 642 244 94 423 935 94 833 025 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader Förutbetalda räntekostnader Upplupna ränteintäkter Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Bank SUMMA TILLGÅNGAR BRF Soltunet Org.nr 71 64 22-1231 5 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER 2015-01-01 2015-03-31 2014-01-01 2014-03-31 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Summa bundet eget kapital 11 438 970 4 963 970 16 402 940 11 438 970 4 963 970 16 402 940 Fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust Årets vinst - 1/1-31/3 Avsättning Fond Yttre Underhåll Summa fritt kapital 14 579 941 431 372 4 433 208 19 444 521 14 262 178 332 072 4 249 008 18 843 258 Summa eget kapital 35 847 461 35 246 197 Långfristiga skulder Checkkredit (1 miljon) Lån hos kreditinstitut Summa långfristiga skulder 0 57 250 000 57 250 000 0 58 250 000 58 250 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna räntekostnader Upplupna kostnader Förbetalda avgifter/hýror Summa kortfristiga skulder 240 232 185 597 51 313 187 939 110 580 550 813 1 326 474 232 692 208 895 46 117 214 337 92 902 541 884 1 336 827 94 423 935 94 833 025 SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER