Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du
rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
IPM Emerging Markets Equity Fund: Share Class RD-C (SEK)
En delfond i IPM Umbrella Fund
ISIN-kod LU0795009686
Förvaltningsbolag: Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.
Mål och placeringsinriktning
Fondens mål är att uppnå en avkastning som över tid mätbart
överstiger avkastningen för FTSE Emerging Index, Total Return EUR
(jämförelseindexet) genom att investera i tillväxtmarknader, enligt
FTSE:s definition, och enligt den aktiemetod som tillämpas av
fondens förvaltare IPM Informed Portfolio Management AB.
Fonden investerar främst i stamaktier noterade på underliggande
marknader. Fonden kan för portföljens effektivitet även investera i
börshandlade fonder och finansiella derivatinstrument baserade på
jämförelseindexet eller andra index.
IPM:s aktiestrategi bygger på en metod för portföljsammansättning
som avviker från traditionell marknadsvärdesviktning. I stället för att
basera de ingående vikterna på marknadens värdering eller aktiekurs
beräknas komponenterna med användning av alternativa mått, som
främst grundas på företagens redovisningar. Strategin ger
exponering mot andra riskfaktorer som kvalitet, storlek och
momentum såväl som andra mer långsiktiga faktorer som inte fångas
upp av redovisningsuppgifter. Detta ger portföljen en dynamisk
värdeexponering som kompletteras av en dynamisk exponering mot
andra riskfaktorer. Strategin genomförs på ett helt systematiskt sätt,
baserat på egna investeringsmodeller och verktyg. Förvaltaren
eftersträvar ansvarsfulla investeringar och tar därför i
investeringsprocessen hänsyn till miljö, socialt ansvar och
bolagsstyrning (ESG). Hit hör även att granska portföljen baserat på
internationella konventioner och riktlinjer såsom FN:s Global
Compact. Portföljen ingår även i arbetet med aktivt ägande.
Strategin och genomförandet av den resulterar i en bred,
väldiversifierad portfölj som är representativ för marknaden, men
avsikten är ändå att överträffa jämförelseindexet med hjälp av
dynamiska exponeringar mot ovan nämnda faktorer.
Fonden vidtar egenutvecklade rebalanseringar för att undvika
abrupta stilförändringar och begränsa omsättningen.
Minsta startbelopp (per aktiekategori): IA - 1 000 000 EUR / IB - 1
000 000 EUR / RD - 10 EUR* (och motsvarande i versioner noterade
i SEK/CHF). Klasserna IC - 1 000 000 EUR / RA - 1 000 EUR / RC 1 000 EUR (öppna endast för per den 1 juni 2012 befintliga
investerare i företaget).
Aktiekategorin är ackumulerande och ger ingen utdelning. Inkomster
som uppstår under året återinvesteras i fonden och speglas i
andelsklassens värde.
Andelarna kan säljas tillbaka till fonden dagligen. Endast bankdagar i
Luxemburg och med undantag för lokala helgdagar enligt
beskrivningen i prospektet. För samtliga aktiekategorier på
tillväxtmarknader i fonden: Två dagars avräkning för teckning och
fem dagars avräkning för inlösen med marginal för lokala helgdagar
och stängda börser.
Se prospektet för mer information om indexleverantörer, som varken
sponsrar, främjar eller marknadsför fonden. De har heller inget
ansvar för fonden eller eventuellt relaterade index.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1


2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått för framtiden.
Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras
med tiden.
 Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
Fonden tillhör riskkategori 5, eftersom den tidigare har uppvisat
måttliga till stora upp- och nedgångar i avkastningen förknippade
med generella börsrörelser.
Fonden är också utsatt för risker som inte fångas upp av
risk/avkastningsindikatorn, däribland följande:
Likviditetsrisker uppstår när ett visst värdepapper är svårt att avyttra.
Exempelvis kan det i vissa skeden vara svårt att sälja somliga
värdepapper vid en viss tidpunkt, trots att fonden främst investerar i
noterade värdepapper i enlighet med riktlinjer.
Investerare bör skaffa sig en klar bild av fonden och de risker som är
förknippade med köp av andelar i den, enligt den utförliga
beskrivningen i fondens prospekt. Investerare riskerar att få tillbaka
ett lägre belopp än det de först satsade.
Avkastning från utländska värdepapper påverkas av förändringar i
växelkurserna.
På tillväxtmarknader är de rättsliga, juridiska och regulatoriska
systemen fortfarande under utveckling, vilket skapar osäkerhet för
både lokala marknadsaktörer och deras utländska motparter.
Somliga tillväxtmarknader är förenade med högre risker för
investerare som därför, innan de investerar, bör försäkra sig om att
de förstår riskerna och är övertygade om att en placering är ett
lämpligt inslag i deras portfölj.
Basfakta för investerare | 1 of 2
Avgifter
De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter
minskar investeringens potentiella tillväxt.
Insättnings- och uttagsavgifterna som visas avser en
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
utspädningsavgift. Följande maximibelopp kan tas ut av dina
pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering
Insättningsavgift
1,50 %
betalas ut. En utspädningsavgift går tillbaka till fonden.
Uttagsavgift
Den årliga avgiften baseras på utgifter för det år som slutade den
31 december 2014. Den kan variera från ett år till ett annat.
1,50 %
Se fondprospektet eller kontakta fondens förvaltare om du vill ha
mer information om avgifter.
Det här är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de
investeras eller innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
1,51 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad
avgift
Ingen avgift
Tidigare resultat
25

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.
Avkastningen kan variera över tiden.

Tidigare resultat är beräknat i SEK.
15

I avkastningen ingår den årliga avgiften men inte
insättnings- eller uttagsavgifter.
10

Fonden lanserades den 15 december 2009.

Jämförelseindexet är FTSE Emerging Index TR Eur.
20
%
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
Fond
16,5
Jämförelseindex
22,8
Praktisk information






Förvaringsinstitut: Northern Trust Global Services Limited Luxembourg Branch.
Skattelagstiftning: Fonden lyder under Luxemburgs skattelagstiftning. Beroende på i vilket land du är bosatt kan detta påverka din
investering. Investerare bör diskutera konsekvenserna av att investera i fonden med sina skatterådgivare.
Ansvar: Northern Trust Luxembourg Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är
vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.
Byte av andelar: Beroende på villkoren kan du begära byte av dina andelar till andra andelar i samma eller en annan delfond i
paraplyfonden.
Ytterligare information: Du kan få mer information om fonden, däribland hur man köper andelar och de senaste andelskurserna, liksom
paraplyfondens prospekt, senaste hel- och halvårsrapporter och annan praktisk information om fonden, från Northern Trust Luxembourg
Management Company S.A. eller från Informed Portfolio Management AB (Sweden). Dessa dokument finns att tillgå utan kostnad på
engelska och flera andra språk.
Paraplyfond: Den här fonden är en delfond i en paraplyfond som erbjuder flera delfonder vars tillgångar och skulder är separerade
sinsemellan enligt lag.
Denna fond är auktoriserad i luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 7 maj 2015.
Basfakta för investerare | 2 of 2