1. No category

Ändring av en bokförd leverantörsfaktura
För denna ändring måste fakturan vara färdig i arbetsflödet. Leveransattest, kontering och
belastningsattest måste vara utförda.
AGRESSO Ekonomi -> Leverantörsreskontra -> Underhåll fakturor ->
Underhåll av öppna poster.
Ange leverantörsnummer och tryck tab. sök med
alt F7. För att söka på vernummer eller ansvar välj
Utökad i Verktygsmenyn och sök igen. I den utökade frågebilden ange önskat sökvillkor och tryck OK.
Zooma genom att dubbelklicka på raden alt
De vita fälten går att ändra, tex Förfallodatum, text (till leverantören), OCR och status.
Om det är en faktura som parkerats från ett aktuellt betalningsförslag för att ändra förfallodatum skall
statusen ändras från P (Parkerad) till N (Normal) för att det skall komma med igen på samma Remittid.
Spara ändringen genom
alt F12.
För att tillfälligt spärra en faktura för betalning så skall den vara parkerad, ändra till P i statusfältet. När
den sedan skall med på betalningsförslag ändras statusen till N (Normal) och den kommer med nästa
gång ett betalningsförslag beställs.
sida 1
Reversering av leverantörsfaktura
För denna ändring måste fakturan vara färdig i arbetsflödet. Leveransattest, kontering och
belastningsattest måste vara utförda och fakturan måste ha status N (Normal).
1.
a)
b)
AGRESSO Ekonomi -> Leverantörsreskontra -> Reversering -> Markera poster för reversering.
Välj Reversering av öppen post i rullmenyn, tabba ur och Sök. Sök på tex vernrummer och tryck
OK.
Markera fakturan för reversering genom att klicka i rutan efter radnummer.
Spara genom
alt F12.
2.
AGRESSO Ekonomi -> Leverantörsreskontra -> Reversering -> Reverseringsförslag (GL34)
Buntnummer:
Anteckna det föreslagna buntnumret. (behövs ej vid X i Starta GL35)
Typ av verifikation:
Endast leverantör giltigt.
Period:
Endast en öppen period kan väljas.
Transaktionstext:
Välj Referens till reverserat vernummer.
Användare:
Transaktionen märks med den användare som gör beställningen.
Starta GL35:
Förvalt att Reverseringsbekräftelsen startar med automatik. Om fältet är
ikryssat vid beställning av förslaget är steg 3-4 nedan ej aktuella.
Spara
alt F12.
När båda jobben gått klart (GL34 och GL35) så skriv ut rapporten från GL35.
3.
a)
b)
Om du vill göra ändringar i det beställda förslaget, välj AGRESSO Ekonomi ->
Leverantörsreskontra -> Reversering -> Underhåll av reverseringsförslag
Kontrollera att det är rätt faktura som kommer att reverseras.
Om fakturan inte skall reverseras kan förslaget raderas via Redigerarmenyn -> Ta bort. Spara.
Alernativt kan enstaka rader raderas via Verksygsmenyn -> Radera Reverseringsid. Spara.
4.
Föra tt bekräfta den föreslagna reverseringen, välj AGRESSO Ekonomi ->
Leverantörsreskontra -> Reversering -> Reverseringsbekräftelse (GL35).
Buntnummer:
Samma buntnummer som vid Reverseringsförslag
Spara
alt F12. När jobbet är klart är fakturan reverserad.
sida 2