Danderyds Golfklubb, styrelsens förslag till Budget 2016 vid årsmötet 2015-11-25 Resultaträkning Tkr Budget 2016 Prognos 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Medlemsavgifter Förbundsavgifter 988 -102 886 952 -97 855 894 -98 796 898 -95 803 Juniorträning, deltagaravgifter + LOK , direkta kostnader 150 -189 -39 135 -180 -45 126 -133 -7 116 -160 -44 Golfläger, deltagaravgifter + LOK , direkta kostnader 90 -90 0 79 -80 -1 59 -62 -3 75 -81 -6 Greenfee 370 345 275 278 Servering, försäljning , inköp 35 -25 10 31 -25 6 20 -15 5 24 -26 -2 Övriga intäkter 0 14 10 34 Totala intäkter 1633 1556 1384 1425 Ban- och maskinunderhåll, exkl egna personalkostnader -202 -234 -162 -218 Personal, ban- och maskinunderhåll -323 -381 -324 -342 Reception -189 -209 -144 -132 Fastighet -52 -53 -61 -49 Marknadsföring -48 -35 -15 -31 Administration -43 -34 -41 -43 Kansliet -110 -102 -125 -143 Avskrivningar -140 -135 -168 -139 0 0 0 2 -1513 -1565 -1348 -1457 120 -9 36 -32 -50 70 0 -9 -25 11 0 -32 Finansiella intäkter och kostnader Totala kostnader Resultat från verksamheten Styrelsearvode, inkl soc avgifter, om resultatet enl ovan överträffas Resultat Balansräkning Tkr Budget 2016 Prognos 2015 Budget 2015 Utfall 2014 2225 -1776 449 2195 -1636 559 2427 -1749 678 2177 -1609 568 40 40 40 47 Bank 1171 946 847 939 Summa tillgångar 1660 1545 1565 1554 Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital 1510 70 1580 1519 -9 1510 1519 11 1530 1551 -32 1519 Upplupna kostnader 80 35 35 35 1660 1545 1565 1554 70 -9 11 -32 140 135 139 139 45 0 8 -19 Investeringar -30 -118 -250 -88 Kassaflöde 225 8 -92 0 -946 1171 -938 946 -939 847 938 -938 225 8 -92 0 Anläggningstillgångar, anskaffningsvärde - ackumulerade avskrivningar restvärde Förutbetalda kostnader Summa eget kapital och skulder Finansieringsanalys Tkr Resultat från verksamheten + avskrivningar Nettoförändring av kortfristiga tillgångar och skulder Ingående Kassa/Bank Utgående Kassa/Bank Förändring
© Copyright 2024