Danderyds Golfklubb, styrelsens förslag till Budget 2016 vid årsmötet 2015-11-25
Resultaträkning
Tkr
Budget 2016
Prognos 2015
Budget 2015
Utfall 2014
Medlemsavgifter
Förbundsavgifter
988
-102
886
952
-97
855
894
-98
796
898
-95
803
Juniorträning, deltagaravgifter + LOK
, direkta kostnader
150
-189
-39
135
-180
-45
126
-133
-7
116
-160
-44
Golfläger, deltagaravgifter + LOK
, direkta kostnader
90
-90
0
79
-80
-1
59
-62
-3
75
-81
-6
Greenfee
370
345
275
278
Servering, försäljning
, inköp
35
-25
10
31
-25
6
20
-15
5
24
-26
-2
Övriga intäkter
0
14
10
34
Totala intäkter
1633
1556
1384
1425
Ban- och maskinunderhåll, exkl
egna personalkostnader
-202
-234
-162
-218
Personal, ban- och maskinunderhåll
-323
-381
-324
-342
Reception
-189
-209
-144
-132
Fastighet
-52
-53
-61
-49
Marknadsföring
-48
-35
-15
-31
Administration
-43
-34
-41
-43
Kansliet
-110
-102
-125
-143
Avskrivningar
-140
-135
-168
-139
0
0
0
2
-1513
-1565
-1348
-1457
120
-9
36
-32
-50
70
0
-9
-25
11
0
-32
Finansiella intäkter och kostnader
Totala kostnader
Resultat från verksamheten
Styrelsearvode, inkl soc avgifter, om
resultatet enl ovan överträffas
Resultat
Balansräkning
Tkr
Budget 2016
Prognos 2015
Budget 2015
Utfall 2014
2225
-1776
449
2195
-1636
559
2427
-1749
678
2177
-1609
568
40
40
40
47
Bank
1171
946
847
939
Summa tillgångar
1660
1545
1565
1554
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
1510
70
1580
1519
-9
1510
1519
11
1530
1551
-32
1519
Upplupna kostnader
80
35
35
35
1660
1545
1565
1554
70
-9
11
-32
140
135
139
139
45
0
8
-19
Investeringar
-30
-118
-250
-88
Kassaflöde
225
8
-92
0
-946
1171
-938
946
-939
847
938
-938
225
8
-92
0
Anläggningstillgångar,
anskaffningsvärde
- ackumulerade avskrivningar
restvärde
Förutbetalda kostnader
Summa eget kapital och skulder
Finansieringsanalys
Tkr
Resultat från verksamheten
+ avskrivningar
Nettoförändring av kortfristiga
tillgångar och skulder
Ingående Kassa/Bank
Utgående Kassa/Bank
Förändring