Handelsbanken Fondbolag AB
Handelsbanken Fondbolag AB Helsingfors den 11 augusti, 2015 Handelsbanken Funds Nordic Shares – Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Fonden Handelsbanken Funds Nordic Shares, i Finland med namnet Handelsbanken Funds Nordic (överlåtande delfond), kommer därför att läggas samman, fusioneras, med Handelsbanken Nordenfond (övertagande fond). Den överlåtande delfonden har inte varit registrerad för försäljning i Finland, men den övertagande fonden kommer att vid fusionen tas till försäljning i Finland. Fusionen genomförs den 25 september 2015. Det ska noteras att den överlåtande fonden är en delfond av Handelsbanken Funds SICAV, registrerad i Luxemburg och den övertagande fonden Handelsbanken Nordenfond förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och är registrerad i Sverige. Förvaltningsavgiften för den övertagande fonden sänks den 25 september 2015 från 1,6% till 1,5%. Dessutom adderas två andelsklasser i EUR och NOK. Behöver något göras och vad innebär fusionen Placeringen överförs automatiskt på fusionsdagen. Det är däremot viktigt att ta del av informationen om vad fusionen innebär. Fusionen innebär inte någon väsentlig förändring av placeringsinriktningen. Båda fonderna är nordiska aktiefonder. Fonderna förvaltas på ett liknande sätt med samma generella strategi och sektorvikt men den överlåtande fonden har färre innehav än den övertagande fonden. Mer information • Det är viktigt att ta del av det bifogade faktabladet för den övertagande fonden • Risknivån är samma i båda fonderna (riskindikator 6 av 7) 1 • Förvaltningsavgiften i den övertagande fonden kommer att sänkas från 1,6% till 1,5% i samband med fusionen • Fusionen medför inga kostnader till dig som andelsägare • Den övertagande fonden är registrerad i Sverige och den överlåtande delfonden i Luxemburg. Det betyder att den teckningsskatt (subscription tax) som Luxemburg debitterar kommer att försvinna i samband med fusionen. Fusionen medför inga ytterligare skattekonsekvenser för andelsägare med skattehemvist i Finland • Sista dag för handel i den överlåtande fonden är den 21 september 2015. Det överförda innehavet är åter tillgängligt för handel 28 september 2015 Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas över automatiskt till Handelsbanken Nordenfond. Utförlig information om fusionen och effekter för månadssparande finns på baksidan av brevet. I försändelsen bifogas även faktablad för Handelsbanken Nordenfond. Informationsbroschyr och fondbestämmelse finns tillgängliga på handelsbanken.fi/fondandring. Vid frågor om dina placeringar är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller Handelsbanken på telefon 010 444 2442*. Med vänlig hälsning Handelsbanken Fondbolag 1 Per den 1 februari 2015 * Kostnad för samtal 0,0835 e/samtal + 0,1203 e/min Handelsbanken Fondbolag Ab Styrelsens säte: Helsingfors Organisationsnummer: 1105019-3 Postadress: 00100 Helsingfors Besöksadress: Alexandersgatan 11 Telefon: 010 444 11* Handelsbanken Funds Handelsbanken Funds Nordic Shares Fusion CSSF och Finansinspektionen har gett Handelsbanken Funds SICAV och Handelsbanken Fonder AB tillstånd att fusionera Handelsbanken Funds Nordic Shares (överlåtande fond) med Handelsbanken Nordenfond (övertagande fond). Det ska noteras att den överlåtande fonden är en delfond av Handelsbanken Funds SICAV och den övertagande fonden, Handelsbanken Nordenfond, är en fond registrerad i Sverige. Det innebär att den överlåtande fonden genom absorption kommer att uppgå i den övertagande fonden. Efter fusionen kommer detta att resultera i en förlust av rösträtt för andelsägare i den överlåtande fonden. Det är den övertagande fondens, Handelsbanken Nordenfond, fondbestämmelser som gäller efter fusionen. Placeringsinriktning Placeringsinriktningen ändras till den som gäller för den övertagande fonden. Handelsbanken Nordenfond är en aktiefond som placerar på de nordiska börserna. Fonderna förvaltas på liknande sätt med samma strategi och sektor vikter men den överlåtande fonden har färre innehav än den övertagande fonden. Det finns inga praktiska konsekvenser för den övertagande fonden då placeringsinriktningen är oförändrad. Vid fusionstillfället kommer större delen av portföljen vara densamma som i den övertagande fonden. Risk Risknivån i både den överlåtande och den övertagande fonden uppgår till sex på en sjugradig skala enligt risk/ avkastningsindikatorn som presenteras i fondernas faktablad. 1 Andelsklasser Andelsägare i den överlåtande delfonden får andelar i den övertagande fonden till ett värde som motsvarar deras innehav i den överlåtande delfonden. Andelsägare i den överlåtande fonden i Finland kommer att erhålla andelar i den icke utdelande andelsklassen (A1 EUR). Handel och sänkt avgift Handelsrutinerna förändras inte av fusionen. Den övertagande fondens förvaltningsavgift kommer att sänkas till 1,5% i samband fusionen. Den årliga avgift som kommer att tas ut framöver blir därför 1,5%. Den årliga avgiften för den övertagande fonden är idag 1,6% enligt fondens faktablad och inkluderar förvaltningsavgift, räntekostnader och övriga kostnader exklusive transaktionskostnader 2. Den högsta förvaltningsavgift som får tas ut i den övertagande fonden enligt fondbestämmelserna är 1,6% vilket är lägre än den högsta förvaltningsavgift som får tas ut ur den överlåtande delfonden på 2,8%. Kostnader Eventuella kostnader förknippade med fusionen kommer inte att belasta dig som andelsägare. Kostnader som uppstår i samband med fusionen för eventuella förändringar i innehaven i den överlåtande delfonden samt överlåtelse av värdepapper och likvida medel kommer inte att belasta andelsägare utan kommer att tas av fondbolaget för den övertagande fonden, Handelsbanken Fonder AB. Inga rättsliga eller administrativa kostnader i samband med förberedelserna eller genomförandet av fusionen kommer att belasta den överlåtande delfonden eller den övertagande fonden, eller någon av dess andelsägare. Dessa kostnader kommer att tas av 1 Per den 1 februari 2015 2 Per den 1 juli 2015 är den årliga avgiften i den övertagande fonden 1,63% enligt fondens faktablad och utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring, distribution och köp av extern analys. Luxemburg den 11 augusti 2015 fondbolaget för den övertagande fonden, Handelsbanken Fonder AB. Bryttidpunkt för handel och värdering Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för handel (köp och försäljning av andelar) eller värdering av fondens tillgångar (beräkning av handelskurs). Bryttid för handel är i normalt fall fortsatt 15.00. För att kunna utföra din teckning eller inlösen med samma bankdags andelsvärde behöver vi alltså ditt uppdrag innan kl 15.00. Ändrad basvaluta Den överlåtande och den övertagande fonden har olika basvalutor (EUR respektive SEK). Därför är fondernas tillgångar exponerade mot olika valutarisker. Däremot kommer teckning och inlösen i den övertagande fonden att kunna ske i euro för finska kunder. Upplupna intäkter Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för den överlåtande fonden. Oförändrad sammansättning Vid dagen för beräkningen av utväxlingsförhållandet (d v s hur många andelar som respektive andelsägare ska få i den övertagande fonden) kommer tillgångarna i den överlåtande fonden enbart bestå av likvida medel och tillgångar som överensstämmer med tillgångarna i den övertagande fonden. Andelsägarna i den överlåtande fonden kommer att få andelar i den övertagande fonden till ett värde motsvarande sitt tidigare innehav. Faktablad Bifogat är faktablad för den övertagande fonden. Faktabladet innehåller relevant information för blivande andelsägare. Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på fondbolagets hemsida handelsbanken.fi/fondandring och Handelsbanken Funds hemsida handelsbanken.lu/funds. Skattekonsekvens Den övertagande fonden är registrerad i Sverige och den överlåtande delfonden i Luxemburg. Det betyder att den teckningsskatt (subscription tax) som Luxemburg debitterar kommer att försvinna i samband med fusionen. Fusionen medför inte någon skattekonsekvens för andelsägare med skattehemvist i Finland. Tänk på att en försäljning utlöser kapitalvinstbeskattning. Vänligen kontakta din skatterådgivare för ytterligare frågor. Månadssparande Månadssparande från ett konto i Handelsbanken till din nuvarande fond flyttas över automatiskt. Månadssparande från konto i annan bank flyttas inte automatiskt till den nya fonden vid fusionen. Vänligen kontakta ditt Handelsbankskontor för information om hur du styr om ditt sparande till den nya fonden. Rättigheter Andelsägare har rätt att på begäran få ett exemplar av det yttrande som förvaringsinstitutet har författat i sin granskning av vår fusionsplan samt revisorsutlåtandet gällande genomförd fusion. Under 30 dagar innan fusionen har andelsägare rätt att sälja andelar utan kostnad. Vänligen notera att sista försäljningsdagen före fusionen är den 21 september 2015. Tidplan för fusion 21 sep 2015 (15:00) 22-25 sep 2015 25 sep 2015 28 sep 2015 Sista dag för handel i Funds Nordic Shares Den överlåtande fonden är stängd för handel Fusionsdag - Avstämningsdag och beräkning av utväxlingsförhållandet Innehavet är nu överfört till Handelsbanken Nordenfond och är tillgängligt för handel 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Handelsbanken Nordenfond (A1 EUR) ISIN: SE0007157839 Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) Mål och placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond och har som mål att på lång sikt och med god riskspridning uppnå en avkastning som överstiger avkastningen på den nordiska aktiemarknaden. Fonden placerar i aktier utgivna av företag i Danmark, Finland, Norge och Sverige. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar. För att skydda fondens värde eller för att spara kostnader kan vi som komplement använda derivat såsom terminer. Vi jämför fondens utveckling med VINX Benchmark Cap SEK_NI (VINXBCAPSEKNI). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år. Avkastning och riskprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning 1 2 3 Högre risk Högre möjlig avkastning 4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket innebär hög risk för upp och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i värdet på fondens aktieplaceringar och valutakurserna. På grund av att fonden placerar koncentrerat i en region, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera regioner. Mer information om risk får du i informationsbroschyren som finns på www.handelsbanken.fi/fonder. 2(2) Avgifter Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar. Insättningsavgift Uttagsavgift 0,00% 0,00% Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året. Årlig avgift 1,63% Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter. Prestationsbaserad avgift Den årliga avgiften utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring, distribution och köp av extern analys. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift är baserad på föregående kalenderårs avgifter. Avgiften kan variera något från år till år. Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.handelsbanken.fi/fonder. Ingen Tidigare resultat Fondens utveckling jämförs med VINX Benchmark Cap SEK_NI (VINXBCAPSEKNI). I procent inklusive utdelning Andelsklassen startar 18.9.2015. EUR andelsklassens kurshistorik före andelsklassens startdatum härleds från SEK andelsklassen. Grafen visar fondens och indexets resultat (avkastning) i euro. Fondens resultat är beräknat med avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation. Fondens avkastning följer inte jämförelseindex. Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling. Fonden startade år 1989. Praktisk information Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, årsredovisningen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida. Webb: www.handelsbanken.fi/fonder Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial Fondens andelsvärde: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.handelsbanken.fi/fonder samt i utvalda dagstidningar. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande se: www.handelsbanken.fi/fonder eller kontakta ditt bankkontor. Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt. AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 18.09.2015.
© Copyright 2024