Finansco Dynamisk Aktivaallokering Oppdatert 07.05.2015 Forvaltningsstrategi Målsettingen for Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) er å gi investor god langsiktig risikojustert avkastning - bedre enn referanseindeksen. Fondet skal primært investere i andre aksje- og rentefond og utvelgelsen gjøres fra et omfattende investeringsunivers bestående av over 60 000 fond. FDA har et globalt investeringsmandat og vurderer investering fra hele verden basert på avkastningspotensialet og diversifiseringseffekt. FDA er et kombinasjonsfond og det er særlig fokus på allokering mellom aksjer og renter, og allokeringen kan i perioder ha betydelig innvirkning på porteføljens avkastning. Porteføljens sammensetning vil endres dynamisk for å profitere på markedenes fremtidsutsikter. Både forvalters evne til å tilpasse porteføljens sammensetning og de underliggende fondenes prestasjoner, vil bidra til avkastningen i FDA. Investering BEHOLDNING I FDA Fokus Invesco Europa Strukt. Holberg Kreditt DNB Obligasjon DNB Finans Storebrand Vekst Sector Global Sector Helse Verdi Aberdeen Japan Hermes Asia xJap RAM EM Aksjer Storm Bond Fund EC Russland Robo Stox Aksjer, Europa Renter, Norge Renter, Norge Aksjer, Europa Aksjer, Norge Aksjer, USA Aksjer, USA Aksjer, Japan Aksjer, Asia Aksjer, EM Renter, Norge Aksjer, EM Aksjer, USA Porteføljens sammensetning Andel 17 % 14 % 11 % 8% 8% 7% 7% 7% 6% 5% 5% 3% 2% EM Asia 8% 13 % Europa 24 % Renter 31 % Norge 38 % Aksjer 69 % USA 15 % Markedsutvikling siste 10 år Norske renter Risikogrupper Globale aksjer Ref.indeks 250 i aksjer. 230 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 01.11.2014 01.05.2014 01.11.2013 01.05.2013 01.11.2012 01.05.2012 01.11.2011 01.05.2011 01.11.2010 01.05.2010 01.11.2009 01.05.2009 01.11.2008 01.05.2008 01.11.2007 01.05.2007 01.11.2006 01.05.2006 01.11.2005 01.05.2005 210 190 170 150 130 110 90 70 I grafen over er referanseindeksen en portefølje av 60 % globale aksjer (MSCI World) og 40 % norske renter (ST1X), rebalansert månedlig. Det kan ikke investeres i referanseindeksen, men den er et naturlig sammenlikningsgrunnlag for FDA. Fondet Avkastning 1 mnd 3 mnd HiÅ 1 år 3 år Fra start* Administrasjon Sydinvest Administrasjon AS Rådgivende Forvalter Espen Seidel Oppstartsdato 05.07.2012 NAV i NOK (30.04.2015) 110,00 Forvaltningskapital (MNOK) 388 ISIN DK0060411247 Referanseindeks 60 % globale aksjer og 40 % norske renter FDA Ref.indeks ST1X MSCI World Oslo Børs 0,4 % -2,2 % 0,1 % -3,7 % 3,3 % 5,3 % 2,5 % 0,2 % 4,1 % 7,2 % 8,5 % 3,7 % 0,3 % 6,0 % 11,0 % 23,4 % 21,2 % 1,2 % 36,3 % 10,5 % N/A 48,1 % 4,3 % 86,1 % 51,8 % 46,8 % 47,1 % 4,0 % 85,0 % 55,8 % FDA er et UCITS fond registrert i Danmark. UCITS er en felles europeisk standard for regulering av fond. Dette sørger for likebehandling av fond og kunder på tvers av landegrensene. * 5. juli 2012 Risiko FDA Ref.indeks MSCI World Oslo Børs ST1X Stand.avvikStørste tap N/A 7% 12 % 23 % 0% N/A -26 % -44 % -58 % 0% Standardavvik og største tap er beregnet på månedlig avkastning over siste 10 år Finansco Forvaltning AS - Karenslyst allè 9c, 0278 Oslo - Tel: +47 24 11 48 68 - Fax: +47 24 11 48 69 - E-mail: [email protected] www.finansco.no www.finanscofond.no