Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 23.04.15
SAK NR 038 – 2015
UTVIDELSE AV AKSJEKAPITALEN I TEKSTILVASK INNLANDET AS
Forslag til
VEDTAK:
Styret vedtar å styrke egenkapitalen i Tekstilvask Innlandet AS med 10 mill. kroner. Styrkingen
gjennomføres ved omgjøring av kortsiktig lån på 7,5 mill. kroner til aksjekapital og tilførsel av
2,5 mill. kroner som ny likviditet.
Kapitalforhøyningen gjennomføres som en aksjeemisjon stor 1.000.000 – en million – aksjer
hver pålydende kr. 10, totalt 10 mill. kroner.
Brumunddal, 21. april 2015
Morten Lang-Ree
administrerende direktør
Saksbehandler: divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad
SAKSFREMSTILLING
SAK NR. 038 – 2015
UTVIDELSE AV AKSJEKAPITALEN I TEKSTILVASK INNLANDET AS
Bakgrunn
Tekstilvask Innlandet AS (TVI) er et offentlig eid aksjeselskap med produksjonsanlegg på Biri i
Gjøvik kommune. Selskapets formål er tekstilutleie, tekstilvask og annen tekstilservice for
selskapets eiere, samt for øvrige kunder i den grad vaskeriets kapasitet eller kravet til egenregi
tillater det. Selskapet har 670.000 aksjer pålydende kr. 10, hvorav Sykehuset Innlandet er største
eier med 95,8 % av aksjene.
I forbindelse med avleggelse av årsregnskap og årsberetning for driftsåret 2014, har styret i TVI i
sin vurdering av grunnlaget for fortsatt drift besluttet å be største eier om kapitaltilførsel i form
av ny egenkapital, slik at selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet ved utgangen av
2015. Grunnlaget for fortsatt drift forutsetter en kapitaltilførsel på 10 mill. kroner.
Saksframstilling
TVI har både i 2013 og 2014 tapt betydelige beløp, og selskapets egenkapital har nådd et nivå
hvor styret for selskapet etter aksjelovens § 3-5 har handlingsplikt. Selskapet har for 2015 et
vedtatt årsbudsjett på -1,2 mill. kroner, men etter årets 2 første måneder er resultatet allerede
-1,2 mill. kroner. For mars måned er resultatet i henhold til budsjett. Det er tatt grep for å
redusere kostnader i selskapet, men likviditeten til selskapet er meget bekymringsfull.
Selskapet har i samråd med revisor gjennomført en grundig likviditetsanalyse og vurdering av
behov for kapitaltilførsel. Til grunn for styrets og revisors vurderinger er lagt et forventet
årsresultat i 2015 tilsvarende resultatet i 2014 som ble -5,5 mill. kroner. Styret har vært særlig
opptatt med å få analysert og vurdert grunnlaget for fortsatt drift.
Årsregnskap og årsberetning for driftsåret 2014 er behandlet i to styremøter. I styremøte 16. april
2015, sak 16-15 Emisjon, fattet styret i Tekstilvask Innlandet AS følgende vedtak:
Styret tar administrasjonens vurdering til følge og legger til rette for en rettet emisjon mot
eierne, og hvor minimumstegning garanteres av Sykehuset Innlandet stor 1.000.000 aksjer à
kr 10, totalt 10 mill. Øvrige aksjonærer inviteres til å tegne aksjer etter samme betingelser
som Sykehuset Innlandet. Administrasjonen tilskriver alle øvrige aksjonærer og redegjør for
emisjonen, eiernes fremtidige eierandel ved minimumstegning, samt tilbud om å tegne nye
aksjer.
I saksutredningen vises til notat fra revisor PWC datert 09. april 2015 til styret i Tekstilvask
Innlandet. Sykehuset Innlandet deler revisors vurderinger både med hensyn til behov for
likviditet og egenkapital for å sikre at selskapet kan dekke sine løpende forpliktelser. Det legges
videre til grunn at et lån fra moderselskapet kun vil ha innvirkning på selskapets likviditet og ikke
Side 2 av 3
på egenkapitalen. En kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd i form av en aksjeemisjon vil
imidlertid ivareta begge disse behovene.
Sykehuset Innlandet har en utestående fordring gitt som et kortsiktig lån til TVI på 7,5 mill.
kroner. Styrking av egenkapitalen foreslås gjennomført ved at denne fordringen omgjøres til
egenkapital. I tillegg tilføres selskapet ny likviditet på 2,5 mill. kroner. Kapitalforhøyningen
gjennomføres som en aksjeemisjon stor 1.000.000 aksjer hver pålydende kr. 10, totalt 10 mill.
kroner.
Administrerende direktørs vurdering
Administrerende direktør vil tilrå overfor styret å styrke egenkapitalen i Tekstilvask Innlandet AS
med 10 mill. kroner. Styrkingen kan gjennomføres ved omgjøring av kortsiktig lån på 7,5 mill.
kroner til aksjekapital og tilførsel av 2,5 mill. kroner som ny likviditet.
Kapitalforhøyningen gjennomføres som en aksjeemisjon stor 1.000.000 – en million – aksjer
hver pålydende kr. 10, totalt 10 mill. kroner.
Administrerende direktør legger til grunn at driften resten av året går i henhold til budsjettet.
Administrerende direktør er kjent med at det pågår prosesser både for å øke volumet og redusere
kostnader. Administrerende direktør forventer at disse prosessene intensiveres og at selskapet tar
nødvendige grep for å komme i en varig sunn driftssituasjon.
Side 3 av 3