Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 038 – 2015 UTVIDELSE AV AKSJEKAPITALEN I TEKSTILVASK INNLANDET AS Forslag til VEDTAK: Styret vedtar å styrke egenkapitalen i Tekstilvask Innlandet AS med 10 mill. kroner. Styrkingen gjennomføres ved omgjøring av kortsiktig lån på 7,5 mill. kroner til aksjekapital og tilførsel av 2,5 mill. kroner som ny likviditet. Kapitalforhøyningen gjennomføres som en aksjeemisjon stor 1.000.000 – en million – aksjer hver pålydende kr. 10, totalt 10 mill. kroner. Brumunddal, 21. april 2015 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad SAKSFREMSTILLING SAK NR. 038 – 2015 UTVIDELSE AV AKSJEKAPITALEN I TEKSTILVASK INNLANDET AS Bakgrunn Tekstilvask Innlandet AS (TVI) er et offentlig eid aksjeselskap med produksjonsanlegg på Biri i Gjøvik kommune. Selskapets formål er tekstilutleie, tekstilvask og annen tekstilservice for selskapets eiere, samt for øvrige kunder i den grad vaskeriets kapasitet eller kravet til egenregi tillater det. Selskapet har 670.000 aksjer pålydende kr. 10, hvorav Sykehuset Innlandet er største eier med 95,8 % av aksjene. I forbindelse med avleggelse av årsregnskap og årsberetning for driftsåret 2014, har styret i TVI i sin vurdering av grunnlaget for fortsatt drift besluttet å be største eier om kapitaltilførsel i form av ny egenkapital, slik at selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet ved utgangen av 2015. Grunnlaget for fortsatt drift forutsetter en kapitaltilførsel på 10 mill. kroner. Saksframstilling TVI har både i 2013 og 2014 tapt betydelige beløp, og selskapets egenkapital har nådd et nivå hvor styret for selskapet etter aksjelovens § 3-5 har handlingsplikt. Selskapet har for 2015 et vedtatt årsbudsjett på -1,2 mill. kroner, men etter årets 2 første måneder er resultatet allerede -1,2 mill. kroner. For mars måned er resultatet i henhold til budsjett. Det er tatt grep for å redusere kostnader i selskapet, men likviditeten til selskapet er meget bekymringsfull. Selskapet har i samråd med revisor gjennomført en grundig likviditetsanalyse og vurdering av behov for kapitaltilførsel. Til grunn for styrets og revisors vurderinger er lagt et forventet årsresultat i 2015 tilsvarende resultatet i 2014 som ble -5,5 mill. kroner. Styret har vært særlig opptatt med å få analysert og vurdert grunnlaget for fortsatt drift. Årsregnskap og årsberetning for driftsåret 2014 er behandlet i to styremøter. I styremøte 16. april 2015, sak 16-15 Emisjon, fattet styret i Tekstilvask Innlandet AS følgende vedtak: Styret tar administrasjonens vurdering til følge og legger til rette for en rettet emisjon mot eierne, og hvor minimumstegning garanteres av Sykehuset Innlandet stor 1.000.000 aksjer à kr 10, totalt 10 mill. Øvrige aksjonærer inviteres til å tegne aksjer etter samme betingelser som Sykehuset Innlandet. Administrasjonen tilskriver alle øvrige aksjonærer og redegjør for emisjonen, eiernes fremtidige eierandel ved minimumstegning, samt tilbud om å tegne nye aksjer. I saksutredningen vises til notat fra revisor PWC datert 09. april 2015 til styret i Tekstilvask Innlandet. Sykehuset Innlandet deler revisors vurderinger både med hensyn til behov for likviditet og egenkapital for å sikre at selskapet kan dekke sine løpende forpliktelser. Det legges videre til grunn at et lån fra moderselskapet kun vil ha innvirkning på selskapets likviditet og ikke Side 2 av 3 på egenkapitalen. En kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd i form av en aksjeemisjon vil imidlertid ivareta begge disse behovene. Sykehuset Innlandet har en utestående fordring gitt som et kortsiktig lån til TVI på 7,5 mill. kroner. Styrking av egenkapitalen foreslås gjennomført ved at denne fordringen omgjøres til egenkapital. I tillegg tilføres selskapet ny likviditet på 2,5 mill. kroner. Kapitalforhøyningen gjennomføres som en aksjeemisjon stor 1.000.000 aksjer hver pålydende kr. 10, totalt 10 mill. kroner. Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør vil tilrå overfor styret å styrke egenkapitalen i Tekstilvask Innlandet AS med 10 mill. kroner. Styrkingen kan gjennomføres ved omgjøring av kortsiktig lån på 7,5 mill. kroner til aksjekapital og tilførsel av 2,5 mill. kroner som ny likviditet. Kapitalforhøyningen gjennomføres som en aksjeemisjon stor 1.000.000 – en million – aksjer hver pålydende kr. 10, totalt 10 mill. kroner. Administrerende direktør legger til grunn at driften resten av året går i henhold til budsjettet. Administrerende direktør er kjent med at det pågår prosesser både for å øke volumet og redusere kostnader. Administrerende direktør forventer at disse prosessene intensiveres og at selskapet tar nødvendige grep for å komme i en varig sunn driftssituasjon. Side 3 av 3
© Copyright 2024