1. No category

Ledelsesrapport
Januar 2015
Styremøte 27. februar 2015 – Sykehuset Innlandet HF
Innhold
1. Oppsummering
2. Kvalitet
3. Aktivitet
4. Bemanning
5. Økonomi
6. Investeringer
7.
8. Likviditet
Investeringer
2
Oppsummering januar 2015
•
Aktivitet - somatikk
– Antall DRG-poeng ligger noe over budsjetterte DRG-poeng iht. ”sørge for”-ansvaret
– Økning i DRG-poeng fra 2014 til 2015
– Antall utskrevne døgnpasienter i 2015 ligger litt over 2014 - nivået
– Liten nedgang i antall liggedøgn fra 2014 til 2015
•
Kvalitet
– Andel fristbrudd for avviklede kontakter i januar er 2,3 prosent
•
Bemanning
– Bemanningstallet for januar måned ligger høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden
– Totale lønnskostnader ligger under budsjett
•
Økonomi
– For januar viser regnskapet et positivt resultat på 7,9 mill kr, som er 2 mill kr bedre enn budsjett
3
Statusbilde – januar 2015
• Aktivitet og ISF- refusjoner ligger over
budsjett.
• Lønnskostnader ligger under budsjett
• Månedsverk snitt per januar ligger
høyere enn budsjett
• Antall polikliniske konsultasjoner
innen psykisk helsevern ligger under
budsjett.
•Antall polikliniske konsultasjoner innen
TSB ligger under budsjett.
DRG-poeng
"sørge for"
DRG-poeng
- utført i eget HF
Driftsinntekter
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
Polikliniske
konsultasjoner
(TSB)
Driftskostnader
Lønnskostnader
(eks. pensjon)
Bud avvik 2015
Nullinje
Månedsverk
Polikliniske
konsultasjoner
(PHV)
Budsjettavvik i prosent hittil i år
Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2015.
Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra
månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik.
4
Hovedmål - kvalitet
Hovedmål
Utvikling fra 2014
Mål
Status i år
siste måned
12 mnd løpende
gjennomsnitt
100
SI samlet
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
68,3
68,3
68,9
68,9
52,4
52,4
47,0
47,0
45,5
45,5
2,3 %
2,3 %
2,2 %
2,2 %
2,3 %
2,3 %
2,7 %
2,7 %
4,8 %
4,8 %
1,3 %
1,3 %
0,0 %
0,0 %
10 11 12
100
100
Somatikk
00
1
1
2
2
3
3
1
2
3
1
2
3
4
4
5
5
6
6
7 8 9 10 11 12
7 8 9 10 11 12
100
Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager
PHV voksen
< 65
0
4
5
6
7
8
9
10 11 12
100
PHV barn og unge
0
4
5
6
7
8
9
10 11 12
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
2
3
4
5
6
7
8
100
TSB
0
1
2
5,0 %
SI samlet
0,0 %
1
9
10
11
12
10,0 %
Somatikk
0,0 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
9
10 11 12
10,0 %
Pasienten opplever ikke fristbrudd
PHV voksen
0%
0,0 %
20,0 %
0,0 %
PHV barn og unge
10,0 %
0,0 %
TSB
2,00 %
Somatikk
Det skal normalt ikke være korridorpasienter
0,00 %
0%
1
2
3
4
5
6
7
2%
PHV
1
-3 %
5
2
3
4
Hovedmål - kvalitet
Hovedmål
Utvikling fra 2014
Mål
12 mnd løpende
Status i år
siste måned
gjennomsnitt
100 %
Somatikk
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
86,0 %
86,0 %
87,1 %
87,1 %
82,2 %
82,2 %
76,7 %
76,7 %
63,0 %
63,0 %
100,0 %
PHV voksen
Epikrisetid < 7 dager
0,0 %
100 %
PHV barn og unge
9 10 11 12
100,0 %
0,0 %
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
8
9
10 11 12
100,0 %
TSB
Syk ehusinfek sjoner er redusert til under 3 % (SI samlet) < 3%
0,0 %
7
8
9 10 11 12
<3%
100,0 %
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i
samme brev
100 %
50,0 %
0,0 %
Alle medarbeidere sk al involveres i oppfølging av
medarbeider-undersøk elsen med etablering av
forbedringstiltak for egen enhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
Rapporteres årlig i forbindelse med
medarbeiderundersøkelsen
Her vises resultat pr mnd og akkumulert til nå i år, 1 000 kr
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer
nødvendige investeringer
7 890
6
Kvalitetsindikatorer
Utvikling i ventetider og fristbrudd
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett
80
70
60
50
40
30
20
10
0
jan
feb
mar
apr
mai
jun
jul
aug
sep
okt
nov
des
jan
feb
mar
apr
mai
jun
2014
jul
aug
sep
okt
nov
des
jul
aug
sep
okt
nov
des
2015
Somatikk
VOP
BUP
TSB
Andel fristbrudd per tjenesteområde
Prosent
25%
20%
15%
10%
5%
0%
jan
feb
mar
apr
mai
jun
jul
aug
sep
okt
nov
des
jan
feb
mar
2014
apr
mai
jun
2015
Somatikk
VOP
7
BUP
TSB
Hovedmål per divisjon
nøkkeltall januar 2015
Bemanning
Mål
Nøkkeltall pr divisjon -januar
Andel fristbrudd somatikk
Andel fristbrudd PHV voksen
Andel fristbrudd PHV barn og unge
Andel fristbrudd TSB
Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp
Resultat, denne mnd 1 000 kr
Resultat, HIÅ 1 000 kr
Ventetid somatikk
Ventetid PHV voksen
Ventetid PHV barn og unge
Ventetid TSB
Epikrisetid
Korridorpasienter
Sykefravær i % hiå (tom. desember)
Gj.snitt forbruk bemanning hiå januar
Gj.snitt periodisert bemanningsbudsjett hiå jan.
Budsjettavvik på lønn (inkl pensjon), denne periode
Budsjettavvik på lønn (inkl pensjon), HIÅ
Kilden: interne data fra SI
ElverumHamar
2,0 %
57 %
87
87
78
Gjøvik
Lillehammer
2,0 %
7%
2,2 %
57 %
-1 368
-1 368
75
66 %
-5 507
-5 507
58
80 %
0,3 %
90 %
1,5 %
91 %
2,8 %
6,5 %
1 235
1 202
281
281
7,2 %
742
717
-675
-675
6,8 %
905
880
-2 345
-2 345
Prehospital
Hab-Rehab
Med
service
Psykiatri
Eiendom og
internservice
0,0 %
65
65
36 %
235
235
69
-1 103
-1 103
7,4 %
259
252
360
360
8
3 154
3 154
52
47
46
85 %
0,0 %
74 %
7,5 %
577
599
2 446
2 446
2,3 %
2,7 %
4,8 %
71 %
1 136
1 136
6,6 %
347
336
880
880
8,0 %
1 892
1 880
3 581
3 581
8,8 %
647
623
-391
-391
Kongsvinger
Tynset
5,6 %
1,4 %
77 %
3 772
3 772
61
77 %
11
11
51
84 %
0,3 %
98 %
0,1 %
6,2 %
435
419
1 621
1 621
6,1 %
175
181
488
488
Stab
Felles
SUM
1 799
1 799
5 610
5 610
7 890
7 890
3,7 %
250
256
-419
-419
594
594
6 421
6 421
Hovedmål – kommentarer (1 av 2)
Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i januar var 68,3 dager.
Tilsvarende var ventetiden for somatikk 68,9 dager og for voksenpsykiatri 52,4 dager. Ventetid for TSB i januar
var på 45,5 dager. Nevrologi har fortsatt positiv utvikling, mens kjevekirurgiske pasienter avviklet i januar hadde
236 dagers gjennomsnittlig ventetid, som bidrar til økningen innenfor somatikk.
Pasienten opplever ikke fristbrudd
Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i januar på 2,3 % for SI samlet (77 fristbrudd, 25 flere enn i desember
2014). Øyesykdommer ligger på topp med 16 fristbrudd, men 3 dager gjennomsnittlig ventetid etter fristen.
Fristbruddene for ventende lå på 0,9 %, det samme som for desember 2014.
.
Det skal normalt ikke være korridorpasienter
Innen somatikk er 1,3 % av døgnoppholdene i DIPS registrert som korridorpasienter i januar, 0,2 % opp fra
desember. Det er ikke korridorpasienter innenfor psykisk helsevern.
9
Hovedmål – kommentarer (2 av 2)
100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning
Epikrisetid for desember for somatikk var 86 % og psykisk helsevern 85 % (voksenpsykiatri 87,1 %, barne- og
ungdomspsykiatri 82,2 % og TSB 76,7 %). Epikrisetiden gikk ned for somatikken og opp innenfor psykisk
helsevern, men tallene varierer noe fra måned til måned uten at det er noen spesiell trend over tid.
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev
Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for januar er 67 %
(spredning 40 % -93 %). Det betyr en fortsatt liten positiv trend.
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer
Etter utgangen av januar har SI et positivt resultat på 7,9 mill kr, som er 2 mill kr bedre enn budsjett. Dette er ikke
inkludert økte pensjonskostnader. I budsjettet for 2015 er det budsjettert med et overskudd (dvs. midler til
investering) på 70 mill kr. Positiv økonomisk resultat i driften i 2015 vil bli benyttet til investeringer innenfor
medisinsk teknisk utstyr, bygg, IKT og annet.
10
Aktivitet
Antall pasienter
Sykehuset Innlandet HF
Somatikk
Antall utskrivninger døgnbehandling
Antall liggedøgn døgnbehandling
Antall oppholdsdager dagbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
VoP - Psykisk helsevern for voksne
Antall utskrivninger døgnbehandling
Antall liggedøgn døgnbehandling
Antall oppholdsdager dagbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge
Antall utskrivninger døgnbehandling
Antall liggedøgn døgnbehandling
Antall oppholdsdager dagbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi
Antall utskrivninger døgnbehandling
Antall liggedøgn døgnbehandling
Antall oppholdsdager dagbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
Faktisk
Jan 2015
Budsjett
avvik
%
Faktisk
Hittil i år
Budsjett
avvik
Endring HiÅ 2015-2014
Avvik i
prosent
HiÅ 2014
Endring
%
5 849
20 153
3 095
29 273
133
- 281
- 136
-2 072
2,3 %
-1,4 %
-4,2 %
-6,6 %
5 849
20 153
3 095
29 273
133
- 281
- 136
-2 072
2,3 %
-1,4 %
-4,2 %
-6,6 %
5 588
20 369
3 248
29 922
261
- 216
- 153
- 649
4,7 %
-1,1 %
-4,7 %
-2,2 %
302
7 079
240
9 170
1
20
- 31
-3 972
0,3 %
0,3 %
-11,4 %
-30,2 %
302
7 079
240
9 170
1
20
- 31
-3 972
0,3 %
0,3 %
-11,4 %
-30,2 %
298
7 053
241
9 157
4
26
-1
13
1,3 %
0,4 %
-0,4 %
0,1 %
23
784
0
5 557
-3
127
0
78
-10,4 %
19,3 %
0,0 %
1,4 %
23
784
0
5 557
-3
127
0
78
-10,4 %
19,3 %
0,0 %
1,4 %
38
716
0
5 557
- 15
68
0
0
-39,5 %
9,5 %
0,0 %
0,0 %
30
1 111
0
1 928
-3
- 182
0
-1 020
-7,7 %
-16,4 %
0,0 %
-34,6 %
30
1 111
0
1 928
-3
- 182
0
-1 020
-7,7 %
-14,0 %
0,0 %
-34,6 %
41
1 215
0
1 932
- 12
- 133
0
-4
-29,3 %
-10,9 %
0,0 %
-0,2 %
11
Aktivitet
psykisk helsevern
•
VOP - Psykisk helsevern for voksne: Divisjonen har behandlet flere pasienter og med flere liggedøgn enn
budsjettert. Antall oppholdsdager dagbehandling er lavere enn budsjett, men er på samme nivå som i fjor. Antall
polikliniske behandlinger ligger betydelig lavere enn budsjett og ligger på samme nivå som i fjor. Dette skyldes
ledige behandlerstillinger samt at divisjonen i liten grad har fått til den økning i antall behandlinger pr dag pr
behandler som ble lagt til grunn i budsjettet. Det arbeides intensivt med å få til en forbedring her.
•
UP - Psykisk helsevern for barn og unge: Divisjonen har behandlet færre pasienter enn budsjett og har også
hatt færre liggedøgn enn i januar 2014. Antall polikliniske konsultasjoner er høyere enn budsjettert og det er
samme aktivitet som i 2014.
•
TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer: Det har vært behandlet færre pasienter
med færre liggedøgn enn budsjettert. Det har vært lav aktivitet i januar ved alle enheter ved avdeling for TSB.
Den polikliniske aktiviteten har vært betydelig lavere enn budsjettert. Dette har samme årsak som voksenpsykiatri.
12
Aktivitet
DRG-poeng totalt
Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret
10 000
9 000
8 000
7 000
0,3%
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
B 2015
Jun
Jul
F 2013
F 2014
13
Aug
F 2015
Sep
Okt
Nov
Des
Aktivitet
DRG-poeng totalt
Sykehuset Innlandet HF
DRG-poeng pasientbehandling
Døgnbehandling
Dagbehandling
Poliklinisk virksomhet
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge
for" ansvaret
DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og
biol.legem.) "Sørge for"-ansvaret
Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk) "Sørge
for"-ansvaret, utført i eget HF
Jan
Denne periode
Budsjettavvik
%
Faktisk
Hittil i år
Budsjettavvik
2015 vs 2014
Endring
HiÅ 2014
2015 - 2014
%
%
6 749
579
1 226
265
- 62
- 180
4,1%
-9,7%
-12,8%
6 749
579
1 226
265
- 62
- 180
4,1%
-9,7%
-12,8%
6 179
637
1 357
570
- 58
- 131
9,2%
-9,1%
-9,7%
8 554
386
22
- 22
0,3%
-5,4%
8 554
386
22
- 22
0,3%
-5,4%
8 173
235
381
151
4,7%
64,2%
8 940
0
0,0%
8 940
0
0,0%
8 408
532
6,3%
8 390
32
0,4%
8 390
32
0,4%
7 992
398
5,0%
For januar ligger aktiviteten 32 DRG - poeng over plantallene (”sørge for” - ansvaret). Foretaket har produsert 398 flere
DRG-poeng sammenlignet med samme periode i 2014.
14
Aktivitet
Aktivitet utført i eget helseforetak DRG-poeng per divisjon (hittil i år)
Hittil i år
Radetiketter
Budsjett
Faktisk
2015 vs 2014
Budsjett
avvik
Avvik DRG i
%
2014
Endring
Endring
2014-2013 2014-2013 %
B01 Elverum / Hamar
B02 Gjøvik
B03 Lillehammer
B05 Hab/Rehab
B10 Kongsvinger
B20 Tynset
3 082
1 819
2 137
171
979
358
3 109
1 709
1 845
171
1 088
334
27
-111
-292
0
109
-24
1%
-6 %
-14 %
0%
11 %
-7 %
3 094
1 725
2 019
127
954
357
15
-16
-173
44
135
-23
0,5 %
-0,9 %
-8,6 %
35,0 %
14,1 %
-6,4 %
Totalt
8 547
8 256
-291
-3,4 %
8 275
-18
-0,2 %
I tallene for divisjonene inngår både ”sørge for”-ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler
og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger
under fellesområdet.
Divisjonene ligger 291 DRG-poeng etter plantall for 2015. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som
divisjonene legger inn i regnskapet for januar. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 67 DRG-poeng etter budsjett. Det er
benyttet foreløpig grouper for januar. Nye tall for januar viser en økning i DRG-poeng totalt for SI. Endelig tall kommer i
15
februar-rapporteringen.
Bemanning
Lønnskostnader/innleie helsepersonell
Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned
TNO
2 000
1 000
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
-1 000
Okt
Nov
Des
I diagrammet
vises
besparelse på
lønnskostnader
som negativt
budsjettavvik.
Merforbruk på
innleie vises
som positivt
budsjettavvik
og som rød
søyler i
diagrammet.
-2 000
-3 000
-4 000
-5 000
Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)
16
Budsjettavvik innleie
Bemanning
Månedsverk - januar
Med brutto månedsverk
menes:
All arbeidstid som er utbetalt
omgjort til månedsverk. Alle
som har mottatt lønn ligger
inne i dette tallet. (Fast
ansatte, vikarer,
engasjement, ansatte som
har permisjon med lønn,
utvidet arbeidstid leger,
timelønn/merarbeid, overtid,
og innleid arbeidskraft lønnet
av foretaksgruppen).
Bemanningstallet for SI totalt for januar måned ligger 118 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett
for måneden. 13 brutto månedsverk er knyttet til AIO-studenter denne måneden. Tidligere har det ikke vært beregnet brutto
månedsverk for disse.
For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene for januar et forbruk som ligger 93 brutto månedsverk høyere enn
periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket innebærer det et avvik på 1,61% mellom faktiske og budsjetterte brutto
årsverk.
Noe av årsaken til avviket kan forklares med et høyt forbruk av vikarer knyttet til ferie, permisjoner og sykefravær.
Bemanningstallene for februar foreligger og de viser et noe mindre avvik.
17
Sykefravær
Sykefraværsprosenten for 2014 er beregnet til 7,18 %, mens den i 2013 var 7,31 %.
Det jobbes systematisk med IA-arbeidet og Helsefremmende arbeidsplasser i foretaket.
18
Brudd på arbeidsmiljøloven
For foretaket sett under ett viser antall Aml-brudd i januar i overkant av 1400 brudd.
Det er fortsatt fokus på tiltakene i den styrevedtatte handlingsplanen for å hindre brudd, samt oppfølging av de
divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten 2012.
Brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er ikke inkludert i søylediagrammene. Det er lagt
inn en bruddgrense for ”maks timer per dag” på 13 timer. For ambulansetjenesten er bruddgrensen satt til 26,06
som en følge av normallengden på vakter.
19
Økonomi
resultat SI totalt
Foretaket har et positivt resultat i januar, men det er knyttet mer usikkerhet enn vanlig til disse tallene. Denne usikkerheten vil
være redusert ved avleggelse av februar regnskapet. Dette skyldes i liten grad interne forhold i foretaket.
Denne periode
Sykehuset Innlandet HF
Jan
Basisramme
Kvalitetsbasert finansiering
ISF-refusjoner
Utskrivningsklare pasienter
Gjestepasienter
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)
Polikliniske inntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Varekostnader
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader eks pensjon
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Netto finans
Årsresultat
Endrede pensjonskostnader utover forutsetnin
Korrigert resultat
481 675
0
186 526
1 172
4 796
10 190
17 782
41 950
744 091
89 576
3 073
398 164
100 653
30 639
115 778
737 883
6 208
1 682
7 890
- 7 507
383
Budsjett avvik
- 63
- 2 839
- 74
85
- 1 845
2 282
- 681
1 949
- 1 184
4 295
1 563
- 4 487
- 1 922
- 1 446
- 1 337
- 3 335
2 151
- 95
2 056
- 7 507
- 5 451
20
Hittil i år
%
HiÅ
0,0%
0,0%
0,0%
7,9%
-27,8%
28,9%
-3,7%
4,9%
-0,2%
4,9%
103,4%
-1,1%
-1,9%
-4,5%
-1,1%
-0,4%
53,0%
-5,3%
481 675
0
186 526
1 172
4 796
10 190
17 782
41 950
744 091
89 576
3 073
398 164
100 653
30 639
115 778
737 883
6 208
1 682
7 890
- 7 507
383
Budsjett avvik
- 63
-2 839
- 74
85
-1 845
2 282
- 681
1 949
-1 184
4 295
1 563
-4 487
-1 922
-1 446
-1 337
-3 335
2 151
- 95
2 056
-7 507
- 5 451
Årsetimat vs årsbudsjett
%
Estimat
0,0%
0,0%
0,0%
7,9%
-27,8%
28,9%
-3,7%
4,9%
-0,2%
4,9%
103,4%
-1,1%
-1,9%
-4,5%
-1,1%
-0,4%
53,0%
-5,3%
5 585
34
2 111
20
78
91
204
508
8 633
1 025
13
4 604
1 251
372
1 407
8 675
- 41
21
- 20
- 90
70
095
068
512
512
200
670
416
434
908
757
913
954
656
002
130
412
504
424
080
080
000
Avvik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90 080
0
0
90 080
-90 080
0
-90 080
-90 080
0
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,8%
0,0%
0,0%
1,0%
-185,4%
0,0%
Økonomi
resultat SI totalt
Overordnede kommentarer:
For januar viser regnskapet et positivt resultat på 7,9 mill kr som er 2 mill kr bedre enn budsjett. SI har i januar
mottatt ny aktuarberegning fra KLP. Pensjon for 2015 er økt med til sammen 90 mill kr ifht det som ble lagt til
grunn i budsjettet. Det er i januar ikke bokført noe av den økte pensjonskostnaden. Justerer vi for de økte
kostnadene knyttet til pensjon på 7,5 mill kr i januar har SI et negativt avvik mot budsjett på 5,5 mill kr. I juni vil vi
få tilbakemelding fra HSØ om vi vil få kompensert for hele eller deler av beløpet på 90 mill kr.
Det er for januar flere poster i regnskapet som det er knyttet usikkerhet til:
•
Det er benyttet en midlertidig grouper for 2015. Det knytter seg stor usikkerhet rundt denne. Kjente feil er at
den gir færre DRG 856 (poliklinisk behandling kreft) enn endelig DRG grouper. Påslag til dagkirurgi og trekk
for heldøgnskirurgi er ikke innarbeidet i den midlertidige versjon. Det forventes at ny grouper for 2015 er klar
til neste rapportering.
•
Det er foreløpig ikke mottatt noen oversikt over inntekter knyttet til H-resepter. Dette er avsatt iht budsjett.
•
Det er ikke mottatt grunnlag for kostnader knyttet til konserninterne gjestepasienter. Kostnaden er i sin
helhet periodisert.
•
Det er så tidlig i året stor usikkerhet i kostnadene til pasientreiser.
21
Økonomi
Resultat pr januar pr divisjon
Denne periode
Divisjon
Resultat
B00 Stab SI HF
B01 Elverum / Hamar
B02 Gjøvik
B03 Lillehammer
B04 Prehospitale tjenester
B05 Hab/Rehab
B07 Med service
B08 Psykiatri
B09 Eiendom og Internservice
B10 Kongsvinger
B20 Tynset
B90 Felles SI HF
Resultat
1 799
87
-1 368
-5 507
65
235
-1 103
1 136
3 154
3 772
11
5 610
7 890
Budsjett
5 833
5 833
Avvik
1 799
87
-1 368
-5 507
65
235
-1 103
1 136
3 154
3 772
11
-224
2 056
Resultat 2014 - hittil i år
Relativt
avvik %
6,9 %
0,1 %
-2,2 %
-7,7 %
0,1 %
1,3 %
-3,1 %
0,8 %
5,3 %
10,6 %
0,1 %
5,3 %
1,1 %
Resultat
1 799
87
-1 368
-5 507
65
235
-1 103
1 136
3 154
3 772
11
5 610
7 890
Budsjett
5 833
5 833
Avvik
1 799
87
-1 368
-5 507
65
235
-1 103
1 136
3 154
3 772
11
-224
2 056
Relativt
avvik %
6,9 %
0,1 %
-2,2 %
-7,7 %
0,1 %
1,3 %
-3,1 %
0,8 %
5,3 %
10,6 %
0,1 %
-0,2 %
1,1 %
Kommentarer til enkelte divisjoner:
Divisjon Elverum/Hamar: Resultatet er i balanse i januar 2015. Det er ikke postert inntekter fra etterkoding som
følge av usikkerhet vedrørende ny DRG-grouper. Inntekter og kostnader er samlet sett som budsjettert. Det er færre
gjestepasienter enn budsjettert i januar men flere pasienter fra egen region. Refusjoner for turnuskandidater er
budsjettert men ikke mottatt i januar. Personalkostnader er i samsvar med budsjett. Forbruket av variabel lønn er
større enn budsjettert. Merforbruket dekkes av høyere refusjoner fra sykepenger enn budsjettert. Divisjonen arbeider
med tiltak med sikte på å oppnå drift i økonomisk balanse i 2015. Prognosen for resultat 2015 settes lik budsjett
(balanse) etter januar.
22
Økonomi
Resultat pr januar - divisjon
Divisjon Gjøvik: Divisjonen har et resultat på -1,3 mill kr i januar og det skyldes hovedsakelig høyere kostnader enn
forutsatt. Det var spesielt stort forbruk av cytostatica. Det er noe lavere aktivitetsbaserte inntekter enn planlagt hittil i år,
men tallene er foreløpig usikre.
Divisjon Lillehammer: Divisjonen fikk et underskudd på 5,5 mill kr i januar. Dette er meget alvorlig, siden det er et
overforbruk av kostnader, samtidig som aktiviteten ble lavere enn budsjettert. Det er satt i gang tiltak for å få opp
aktiviteten i divisjonen.
Overforbruket på varekostnader gjelder medikamenter og innleie av leger på bildediagnostikk. Det er også et
overforbruk på lønn, hovedsakelig på variabel lønn. Det er satt i gang et arbeid på å få ned dette overforbruket, det vil
måtte gi resultater før sommeren.
Divisjon Medisinsk Service: Divisjonen har et resultat i januar på -1,1 mill kr. Av dette utgjør overskridelse innenfor
Behandlingshjelpemidler på -0,5 mill kr. Evt. negativt avvik skal dekkes av fellesområdet i 2015. Divisjonen jobber med
tiltak for å komme i balanse.
Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har et resultatet i januar på pluss 3,8 mill kr. Inntektene viser en pluss på hele 2,9
mill kr etter januar måned. Dette henger sammen med ekstrem høy aktivitet innenfor indremedisin og ortopedi. Den
prosentvise andelen av pasienter utenfor eget opptaksområde var høyere i 2014 enn i januar måned 2015.
Aktivitetsøkningen er i så måte knyttet til eget opptaksområde. Varekostnader og andre driftskostnader har et naturlig
overforbruk som en konsekvens av høy aktivitet. Lønnskostnader viser en pluss i januar, divisjonen regner med
etterslep på variabel lønn og innleie relatert til ekstremaktivitet fra desember til nå. Det er tatt høyde for dette i
regnskapet.
23
Investeringer
Likviditetsutvikling: Påløpt vs akkumulert budsjett
Post
Investeringer
Res HiÅ
Bud HiÅ
10 197
47 035
Avvik
(res hiå - bud hiå)
-36 839
Pr januar 2015 ligger investeringsnivået i SI 36,8 mill kr under budsjettert nivå på investeringer.
Det er budsjettert med kjøp av to MR-maskiner i januar. Den ene, til Kongsvinger, er forsinket i
leveransen, forventet ankomst i februar/mars. Den andre, til Elverum, er utsatt pga manglende
likviditet til investeringer. Dette er årsaken til at investeringene pr januar ligger etter budsjett.
24
Investeringer pr type
Investeringer per kategori
MNOK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
Bygg & anlegg
B2014
Investeringer per kategori
Bygg & anlegg
IKT
MTU
IKT
F2014
RHiÅ
MTU
BHiÅ
B2015
BHiÅ
RHiÅ
Avvik
Andre
E2015
E2015
B2015
Avvik
4 109
22 917
-18 808
115 713
115 713
-0
883
2 083
-1 200
25 000
25 000
-0
6 297
15 136
-8 840
128 872
128 872
0
Andre
-1 092
6 898
-7 990
20 415
20 415
0
Sum
10 197
47 035
-36 839
290 000
290 000
-0
25
Likviditet
Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr Januar 2015 viser avvik på 714324 TNOK
fra DK ramme
TNOK
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
600 000
400 000
200 000
0
-200 000
-400 000
-600 000
-800 000
UB likviditet Faktisk
UB likviditet Estimat
UB budsjett
Driftskredittramme 2015
Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen pr januar er på 6 mill kr. De blå ”søylene”
viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen
driftskredittrammen for 2015.
26