FORTE Norge
Halvårsrapport FORTE Norge 30.06.2015 Netto avkastning: FORTE Norge Ref. Indeks (OSEFX) Basiskurs Innløsningskurs Tegningskurs Forvaltningshonorar Forvaltningskostnad Antall andeler 1.halvår 1.halvår 8,43 % 7,97 % 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 151,9234 151,9234 151,9234 1.halvår 1.halvår 2,00 % 199 253 30.06.2015 195178,2238 Verdipapir ISIN Aksjer Avance Gas Holding Borregaard ASA Det norske oljeselskap DNB Dno ASA Xact Bull Havfisk ASA Höegh LNG Kongsberg Gruppen Marine Harvest Nordic Semiconductor Norsk Hydro Norway Royal Salmon Norwegian Air Shuttle Ocean Yield Bakkafrost Salmar ASA SpareBank 1 SMN Tanker Investments LTD Telenor ASA Yara International BMG067231032 NO0010657505 NO0010345853 NO0010031479 NO0003921009 NO0010405848 NO0010269129 BMG454221059 NO0003043309 NO0003054108 NO0003055501 NO0005052605 NO0010331838 NO0010196140 NO0010657448 FO0000000179 NO0010310956 NO0006390301 MHY849271058 NO0010063308 NO0010208051 FORTE Norge investerer hovedsakelig i Avkastning 13.12.2010 til 30.06.2015 modne og etablerte selskaper som 24,17 % handles på Oslo Børs, og som våre 25% 20,65 % 19,25 % forvaltere vurderer som underpriset. 20% 8,43 % Verdipapirfondet er aktivt forvaltet. 15% 7,97 % 6,98 % 5,70 % Det vil si at aksjene velges ut fra egne 10% 3,05 % 5% vurderinger, basert på grundige 0% 2011 2012 2013 2014 30.06.2015 analyser av selskapene. Børsnoterte -5% fond (ETFer) vil tidvis brukes til å øke -10% eksponer-ingen mot markedet og i -15% -18,8 % andre perioder for å kurssikre -20% FORTE Norge OSEFX porteføljen. Beholdning Kostpris Kurs Markedsverdi Vekt % 9 640 10 000 33 910 5 876 151 980 23 353 22 000 6 450 3 455 7 200 17 509 19 000 8 019 4 765 13 550 4 240 7 474 11 800 10 410 8 020 1 655 120,8596 59,1180 38,6707 112,3421 14,9396 118,9766 25,5510 72,7512 130,7511 89,6270 36,1012 38,5782 54,6357 247,4673 42,2578 155,5498 121,8809 58,1782 94,9233 159,2362 370,9911 141,5000 55,5000 55,5000 130,8000 10,3600 112,6750 24,1000 125,0000 146,5000 89,9000 54,1500 33,0500 62,2500 324,9000 61,5000 209,5000 115,0000 65,5000 103,0000 171,8000 408,4000 1 364 060 555 000 1 882 005 768 581 1 574 513 2 631 299 530 200 806 250 506 158 647 280 948 112 627 950 499 183 1 548 149 833 325 888 280 859 510 772 900 1 072 230 1 377 836 675 902 6,1 % 2,5 % 8,5 % 3,5 % 7,1 % 11,8 % 2,4 % 3,6 % 2,3 % 2,9 % 4,3 % 2,8 % 2,2 % 7,0 % 3,8 % 4,0 % 3,9 % 3,5 % 4,8 % 6,2 % 3,0 % 21 368 722 95,9 % 911 768 4,1 % 911 768 4,1 % Sum aksjer 380 306 Bankkonto Bankkonto DNB 911 768 Sum bankkonto 911 768 Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Påløpte honorarer Sum markedsverdi 1,0000 -26 519 -45 220 22 208 747 100,0 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.
© Copyright 2024