Halvårsrapport
FORTE Norge
30.06.2015
Netto avkastning:
FORTE Norge
Ref. Indeks (OSEFX)
Basiskurs
Innløsningskurs
Tegningskurs
Forvaltningshonorar
Forvaltningskostnad
Antall andeler
1.halvår
1.halvår
8,43 %
7,97 %
30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
151,9234
151,9234
151,9234
1.halvår
1.halvår
2,00 %
199 253
30.06.2015
195178,2238
Verdipapir
ISIN
Aksjer
Avance Gas Holding
Borregaard ASA
Det norske oljeselskap
DNB
Dno ASA
Xact Bull
Havfisk ASA
Höegh LNG
Kongsberg Gruppen
Marine Harvest
Nordic Semiconductor
Norsk Hydro
Norway Royal Salmon
Norwegian Air Shuttle
Ocean Yield
Bakkafrost
Salmar ASA
SpareBank 1 SMN
Tanker Investments LTD
Telenor ASA
Yara International
BMG067231032
NO0010657505
NO0010345853
NO0010031479
NO0003921009
NO0010405848
NO0010269129
BMG454221059
NO0003043309
NO0003054108
NO0003055501
NO0005052605
NO0010331838
NO0010196140
NO0010657448
FO0000000179
NO0010310956
NO0006390301
MHY849271058
NO0010063308
NO0010208051
FORTE Norge investerer hovedsakelig i Avkastning 13.12.2010 til 30.06.2015
modne og etablerte selskaper som
24,17 %
handles på Oslo Børs, og som våre 25%
20,65 % 19,25 %
forvaltere vurderer som underpriset. 20%
8,43 %
Verdipapirfondet er aktivt forvaltet. 15%
7,97 %
6,98 %
5,70 %
Det vil si at aksjene velges ut fra egne 10%
3,05 %
5%
vurderinger, basert på grundige 0%
2011
2012
2013
2014
30.06.2015
analyser av selskapene. Børsnoterte -5%
fond (ETFer) vil tidvis brukes til å øke -10%
eksponer-ingen mot markedet og i -15%
-18,8 %
andre perioder for å kurssikre -20%
FORTE Norge
OSEFX
porteføljen.
Beholdning
Kostpris
Kurs
Markedsverdi
Vekt %
9 640
10 000
33 910
5 876
151 980
23 353
22 000
6 450
3 455
7 200
17 509
19 000
8 019
4 765
13 550
4 240
7 474
11 800
10 410
8 020
1 655
120,8596
59,1180
38,6707
112,3421
14,9396
118,9766
25,5510
72,7512
130,7511
89,6270
36,1012
38,5782
54,6357
247,4673
42,2578
155,5498
121,8809
58,1782
94,9233
159,2362
370,9911
141,5000
55,5000
55,5000
130,8000
10,3600
112,6750
24,1000
125,0000
146,5000
89,9000
54,1500
33,0500
62,2500
324,9000
61,5000
209,5000
115,0000
65,5000
103,0000
171,8000
408,4000
1 364 060
555 000
1 882 005
768 581
1 574 513
2 631 299
530 200
806 250
506 158
647 280
948 112
627 950
499 183
1 548 149
833 325
888 280
859 510
772 900
1 072 230
1 377 836
675 902
6,1 %
2,5 %
8,5 %
3,5 %
7,1 %
11,8 %
2,4 %
3,6 %
2,3 %
2,9 %
4,3 %
2,8 %
2,2 %
7,0 %
3,8 %
4,0 %
3,9 %
3,5 %
4,8 %
6,2 %
3,0 %
21 368 722
95,9 %
911 768
4,1 %
911 768
4,1 %
Sum aksjer
380 306
Bankkonto
Bankkonto DNB
911 768
Sum bankkonto
911 768
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner
Påløpte honorarer
Sum markedsverdi
1,0000
-26 519
-45 220
22 208 747
100,0 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet,
fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.