Stockholm mars 2016
Förändringar sker i Folksam LO:s fonder den 4 april 2016
Du sparar i någon eller några av våra Folksam LO fonder och eftersom vi arbetar kontinuerligt
med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment har vi efter genomgång av fondernas
fondbestämmelser bestämt att göra ett antal förändringar i dessa. Bland annat tydliggör vi att
det ställs hållbarhetskrav i förvaltningen av fonderna och tar bort både teckningsavgift och
korttidsavgift.
Ändringarna görs i samtliga LO fonder nedan:
Folksam LO Sverige
Folksam LO Världen
Folksam LO Västfonden
Folksam LO Obligation
Ingen förändring sker av fondernas risknivå eller gällande förvaltningsavgifter.
Du behöver inte göra något med anledning av denna information.
Följande förändringar sker i fondbestämmelserna den 4 april 2016
Målsättning
Fondernas målsättningstexter har förtydligats till följande: ”Målsättningen är att fonden
långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex”. Jämförelseindexet framgår av fondens
informationsbroschyr.
Placeringsinriktning
I förvaltningen tillämpas etiska placeringskriterier. Dessa beskrivs i befintliga faktablad och
informationsbroschyrer. Nu förtydligar vi även i fondbestämmelserna att det ställs
hållbarhetskrav på fondernas placeringar och att dessa krav finns beskrivna i fondernas
informationsbroschyrer.
Miljöcertifierad enligt ISO 14001
Försäljning och inlösen av fondandelar
Kravet om minsta insättning vid första tillfället om 100 000 kronor tas bort.
Swedbank Robur Fonder AB
105 34 Stockholm
Tel 08 - 585 924 00
Org nr 556198-0128
Styrelsens säte Stockholm
www.swedbankrobur.se
1(2)
2(2)
Avgifter och ersättning
Den nuvarande möjligheten för fondbolaget att ta ut en avgift vid försäljning och inlösen av
fondandelar tas bort.
Vi förtydligar också vilka kostnader som belastar fonderna. I fortsättningen kommer ersättning
till leverantörer av analystjänster och motsvarande tjänster att redovisas separat i fondernas
årsberättelse.
Utdelning
På grund av ändrad skattelagstiftning är fonderna inte längre skattesubjekt vilket innebär att
fondbolaget inte behöver lämna utdelning från fonderna för att undvika beskattning av
fonderna. En ny text om utdelning införs därför i fondbestämmelserna och att huvudregeln är
att fonderna inte är utdelande. Vidare har grunderna för beräkningen av eventuell utdelning
ändrats. Information om utdelning sker eller inte kommer att införas i fondernas
informationsbroschyrer.
Tillåtna investerare
Vi inför en begränsning som innebär att fonderna inte riktar sig till investerare vars teckning
eller innehav av andelar innebär eller medför risk för att lag eller föreskrift överträds, att
fonden/fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd, eller
att fonderna drabbas av betydande kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse.
Dessutom införs en specifik text att fonderna inte riktar sig till ”US-persons” enligt amerikansk
lagstiftning.
Övrigt
Utöver ovan ändringar införs redaktionella justeringar såsom att hänvisning sker till lag om
värdepappersfonder LVF istället för till lag om investeringsfonder, LIF, samt textändringar för
att harmonisera fondbestämmelserna till våra övriga fondbestämmelser. Vi förtydligar och
förenklar även texten gällande vilka marknadsplatser som fonderna handlar på. Dessa övriga
ändringar förändrar varken fondernas karaktär eller placeringsinriktning.
Övrig information
Fondernas nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyrer publiceras på vår
hemsida swedbankrobur.se när förändringarna träder i kraft den 4 april 2016. Har du några
frågor med anledning av dessa förändringar eller ditt fondsparande är du alltid välkommen att
kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Har du köpt fonden/fonderna via våra
andra återförsäljare kan du även vända dig dit.
Besök gärna vår hemsida swedbankrobur.se där du kan ta del av hela vårt fondutbud.
Med vänlig hälsning
Swedbank Robur Fonder AB
Morgan Andersson, tf chef Affärs- och produktutveckling