Förändringar sker i Folksam LO:s fonder den 4 april 2016
Stockholm mars 2016 Förändringar sker i Folksam LO:s fonder den 4 april 2016 Du sparar i någon eller några av våra Folksam LO fonder och eftersom vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment har vi efter genomgång av fondernas fondbestämmelser bestämt att göra ett antal förändringar i dessa. Bland annat tydliggör vi att det ställs hållbarhetskrav i förvaltningen av fonderna och tar bort både teckningsavgift och korttidsavgift. Ändringarna görs i samtliga LO fonder nedan: Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Västfonden Folksam LO Obligation Ingen förändring sker av fondernas risknivå eller gällande förvaltningsavgifter. Du behöver inte göra något med anledning av denna information. Följande förändringar sker i fondbestämmelserna den 4 april 2016 Målsättning Fondernas målsättningstexter har förtydligats till följande: ”Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex”. Jämförelseindexet framgår av fondens informationsbroschyr. Placeringsinriktning I förvaltningen tillämpas etiska placeringskriterier. Dessa beskrivs i befintliga faktablad och informationsbroschyrer. Nu förtydligar vi även i fondbestämmelserna att det ställs hållbarhetskrav på fondernas placeringar och att dessa krav finns beskrivna i fondernas informationsbroschyrer. Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Försäljning och inlösen av fondandelar Kravet om minsta insättning vid första tillfället om 100 000 kronor tas bort. Swedbank Robur Fonder AB 105 34 Stockholm Tel 08 - 585 924 00 Org nr 556198-0128 Styrelsens säte Stockholm www.swedbankrobur.se 1(2) 2(2) Avgifter och ersättning Den nuvarande möjligheten för fondbolaget att ta ut en avgift vid försäljning och inlösen av fondandelar tas bort. Vi förtydligar också vilka kostnader som belastar fonderna. I fortsättningen kommer ersättning till leverantörer av analystjänster och motsvarande tjänster att redovisas separat i fondernas årsberättelse. Utdelning På grund av ändrad skattelagstiftning är fonderna inte längre skattesubjekt vilket innebär att fondbolaget inte behöver lämna utdelning från fonderna för att undvika beskattning av fonderna. En ny text om utdelning införs därför i fondbestämmelserna och att huvudregeln är att fonderna inte är utdelande. Vidare har grunderna för beräkningen av eventuell utdelning ändrats. Information om utdelning sker eller inte kommer att införas i fondernas informationsbroschyrer. Tillåtna investerare Vi inför en begränsning som innebär att fonderna inte riktar sig till investerare vars teckning eller innehav av andelar innebär eller medför risk för att lag eller föreskrift överträds, att fonden/fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd, eller att fonderna drabbas av betydande kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse. Dessutom införs en specifik text att fonderna inte riktar sig till ”US-persons” enligt amerikansk lagstiftning. Övrigt Utöver ovan ändringar införs redaktionella justeringar såsom att hänvisning sker till lag om värdepappersfonder LVF istället för till lag om investeringsfonder, LIF, samt textändringar för att harmonisera fondbestämmelserna till våra övriga fondbestämmelser. Vi förtydligar och förenklar även texten gällande vilka marknadsplatser som fonderna handlar på. Dessa övriga ändringar förändrar varken fondernas karaktär eller placeringsinriktning. Övrig information Fondernas nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyrer publiceras på vår hemsida swedbankrobur.se när förändringarna träder i kraft den 4 april 2016. Har du några frågor med anledning av dessa förändringar eller ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Har du köpt fonden/fonderna via våra andra återförsäljare kan du även vända dig dit. Besök gärna vår hemsida swedbankrobur.se där du kan ta del av hela vårt fondutbud. Med vänlig hälsning Swedbank Robur Fonder AB Morgan Andersson, tf chef Affärs- och produktutveckling
© Copyright 2024