1. No category

DELÅRSBOKSLUT 2016 - KALENDARIUM
Datum
Händelse
Ansvar
Ansvarig på
Ekonomiavdelning
2016-04-28
2016 maj
2016-05-31
2016-06-02
2016-06-07
2016-06-10
2016-06-10
2016-06-10
2016-06-14
2016-06-15
2016-06-20
Ekonomidagen inför delårsbokslutet
Löpande - Projektlistor gällande förlängning och avslut av projekt
Ekoavd
Inst
Inst
Inst
Inst
Inst
Inst
Inst
Inst
Inst
Inst
Redovisningschef
Projekthandläggarna
Daniel Johansson
Gabriele Nilsson
Gabriele Nilsson
Personalavdelningen
Johan Fredricsson
Bijan Shafeie
Personalavdelningen
PersAvd
PersAvd
Ekoavd
PersAvd
Inst
Inst
Personalavd
Personalavd
Christer Niklasson
Gabriele Nilsson
Johan Fredricsson
Kristina Folkesson
Inst
Inst
Inst
Gabriele Nilsson
Håkan Sixtensson
Johan Fredricsson
Inst
Inst
Inst
Inst
Inst
Gabriele Nilsson
Daniel Johansson
Inst
Inst
Inst
Inst
Ekoavd
Kristina Folkesson
Redovisningschef
Redovisningschef
Gabriele Nilsson
Controller
2016-07-06
Sista dag för fakturering andra statliga myndigheter (ff 20XX-06-30)
Maj månad stängs i Raindance
UG5807 och FU5807 7/6 kl 15:00 - 8/6 12:00
Sista dag för löneunderlag i pappersform till lönesektionen
Sista dag lämna uppgift om avskrivning eller nedskrivning av kundfordran
Sista dag - underlag till omföringar av anläggningstillgångar på projekt
Sista dag för rapportering och attestering i Primula Webb
Sista dag för att skapa BOK97 och IFP97
Sista dag för insättn kontantinsättningar och serviceboxar
Gäller både post och bank
Junilönen bokförd och utbetald
Semesterlöneskuld bokförd
Utbetalning PG, BG - sista för 1:a halvåret
Personalavdelning avlämnar sammanställning på förändring av
Bokföringsordrar avseende anslag Ekoavdelningen tillhanda
Brytdag (för fakturor) för samtliga statliga myndigheter
1:a halvåret stängs för institutionerna, detta ska vara klart per 30/6:
1) Ej godkända verifikationer, datum tom 30/6
2) Avstämn av oidentifierade medel kto 2651, saldot måste vara noll 30/6
3) Avstämning per 30/6 av personförskott, kto 1573, inventering depositioner, kto 2632, och inventering kontantkassor
4) Levfakturor fram till brytdag konterade och slutattesterade, kto 1580
5) Kundfakturor med status Ny och PREL
6) IFP97 och BOK97
7) Samtliga anläggningar tagna i bruk tom 30/6 ska vara definitivsatta
Intrastatredovisning för varuköpsutlägg gjorda i annat EU-land under juni
2016-07-08
2016-07-08
2016-07-08
2016-07-12
2016-08-15
Avser inköp via kontokort med betalning till svenskt kontokortsföretag,
samt utlägg gjorda i annat EU-land
Levfakturor fram till brytdag slutattesterade kl 12.00
Periodiseringsunderlag leverantörsfakturor > 50000 kr kl 15.00
Periodiseringsunderlag kundfakturor > 50000 kr kl 15.00
UG5807 och FU5807 öppna tom kl 18.00
Rapporter per 20XX-06-30 kan tas ut
2016-06-23
2016-06-28
2016-06-29
2016-06-30
2016-07-01
2016-07-05
2016-07-05
Christer Niklasson
Bijan Shafeie
Bijan Shafeie