Årsredovisning 2015
2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Brödkaveln Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Brödkaveln Östersund Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Kassaflöde. • • • • • Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2016 och 2030. Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 19841001. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 20100322 och nuvarande stadgar registrerades 20100322 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Ingegerd Carina Abidi Birk Andersen Erland Eriksson Ulla Linnéa Eriksson Minda Oline Kristiansen Barbro Susanna Lindgren Ålkils Gustav Tage Ölund Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Nils Andreas Eriksson Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Birk Andersen, Erland Eriksson, Nils Andreas Eriksson, Minda Oline Kristiansen och Gustav Tage Ölund. Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda sammanträden. Sida 1 av 16 Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 Revisorer Mats Eurenius Ordinarie Extern SvenEric Nyberg Mona Gustafsson Ordinarie Intern Suppleant Intern Valberedning Maud Elfvendahl Lars Gustafsson SvenErik Jonsson Sammankallande Grant Thornton [email protected] Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 20150415. Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Brödkaveln 1 Förvärv 1986 Kommun Östersund Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1987 och består av 12 flerbostadshus. Värdeåret är 1987. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 4 370 m², varav 3 969 m² utgör lägenhetsyta och 401 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 57 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: 21 19 10 5 1 rok 2 2 rok Verksamhet i lokalerna Del i rum för extra frys Del i förrådsrum 3 rok 4 rok Yta 0 m² 0 m² 5 rok 0 >5 rok Löptid Under löpande kontraktstid. Under löpande kontraktstid. Gemensamhetsutrymmen Kvarterslokal Kommentar Fritt att använda dagtid för medlemmar. Uthyres till medlemmars besökare. Fritt att använda för medlemmar. Fritt att använda för medlemmar. Gästlägenhet Hobbyrum Träningslokal Sida 2 av 16 Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 Teknisk status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2016 och sträcker sig fram till 2030. Underhållsplanen uppdaterades November 2015. Utfört underhåll Bytt torkaggregat i torkskåp i tvättstuga 2 B. Utvändig målning av garagen. Installering av vattenlarm (droppstopp) i alla lägenheter. Borttagning av mossa och renspolning av tak samt byte av trasiga takpannor. Målning av väggar i ett trapphus. Utvändig målning av förråsdörrar. OVK utförd och godkänd. Säkerhetsbesiktning av alla lekplatser Ombyggnation/ökning med ett garage. Byte av stolparmaturer. Byte av låssystem i hela föreningen Byte fasadarmaturer garage och förrådshus Installation av vattenrening i värmesystemet Byte golvmatta i trapphuset övre plan Splintv. 2 Byte loftgångsarmaturer Slutfört plåtskoning nedre del av entr+efasader, samtliga trähus färdiga Diverse fasadmålning Ombygggnad torkskåp tvättstugan Splintv. 12 Byte golvmattor i trapphus Splintv.6 och 14 Åtgärdat takläckage och spolning tak Splintv.6 Plåtskott nedre del av entréfasad Splintv.18 Brandskyddsinspektion med komplettering av brandvarnare samt inspektion av huvudvattenavstängning och vattenläckage i kök Byte trasiga tegelpannor Plåtskott nedre del av entréfasad Splintv.14 Spolning avlopp inifrån lägenheter nr 157 Bytt garageportar 1730 Målning förrådsfasad Splintv.18 Dränering förrådshus Splintv.16 Ombyggnation tvättstuga Splintv.12 Installerat värmeväxlare till torktumlare tvättstuga Splintv. 12 Spolat bort mossa på gårdarna med högtryckstvätt År 2015 Kommentar Energisparåtgärd 2015 2015 Förebygga vattenskador 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 Energisparåtgärd Kopieringssäkrat Energisparåtgärd 2014 Energisparåtgärd 2014 2014 2014 Energisparåtgärd 2014 2015 2014 Energisparåtgärd 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 Sida 3 av 16 Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 2012 Tagit bort mossa och renspolat tak samt ersatt trasiga takpannor på låga förrådshusen Bytt till astronomiskt ur till 2012 utebelysningen Bytt torktumlare i tvättstuga Splintv. 2012 2 Målat entrétak trähus 2012 Flyttat nedre gästparkeringen för 2012 bättre vinterunderhåll Påbörjat spolning avlopp 2012 2013 Bytt garageportar 116 2012 Reparerat och förbättrat 2012 soprumsdörr Tagit bort mossa och renspolat tak 2012 på garagehusen samt ersatt trasiga takpannor Bytt plank uteplats gården 2 8 2012 OVKbesiktning utförd 2011 Bytt expansionskärl 2011 Bytt styrutrustning för 2011 värmeregleringen Bytt ventilationsaggregat i 2011 kvartersgården Byte ventilationsaggregat 2010 Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Planerat underhåll Ta bort mossa och renspola tak på låghus Målning av ytterdörrar utomhus. Genomgång av inomhustemperaturer. Ombyggnation av balkongtak, trähus. Byte värmeväxlare för värme och tappvarmvatten År 2014 Kommentar Flerårigt projekt 20162017 20162018 Energisparåtgärd 20162018 Förebygga vattenskada 20162020 Energisparåtgärd Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Teknisk förvaltning Ekonomisk förvaltning Hisservice Städning Fastighets och störningsjour Snö och sand, vinterunderhåll Grönytor, sommarunderhåll Leverantör MVI AB, Lennart Malmliden, Stensjö 115, 83021 Tandsbyn. 0705450999 SBC, Box 226, 851 04 SUNDSVALL. Tfn 0771722722 KONE AB, Stockholm Samhall AB, Box 27705, 115 91 Stockholm Securitas, Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Åke Werner, Chaufförsvägen 1, 83148 Östersund Marieby Träd & Tomtservice, Öd 376, 83498 Brunflo Övrig information Styrelsen har under året utarbetat policys för: 1) Gästlägenheten 2) Miljön 3) Medlemmarnas uteplatser Dessutom har vi anslutit oss till grannsamverkan. Sida 4 av 16 Tfn Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 Föreningens ekonomi För att långsiktigt planera föreningens ekonomi upprättades 2016 en långtidsbudget som sträcker sig fram till 2035. KASSAFLÖDE 1 JANUARI 31 DECEMBER LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN INBETALNINGAR Rörelseintäkter Finansiella intäkter Minskning kortfristiga fordringar UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar Finansiella kostnader Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder Minskning av kortfristiga skulder LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 2015 2014 1 129 687 897 680 3 450 216 365 0 3 450 581 3 392 408 3 076 72 719 3 468 203 2 183 770 338 856 1 613 400 098 57 938 2 982 276 1 979 576 546 188 0 650 024 60 408 3 236 196 1 597 992 1 129 687 468 305 232 007 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader Övriga intäkter 10% Hyror 4% Kapital kostnader 12% Reparationer 3% Periodiskt underhåll 16% Avskriv ningar 13% Övrig drift 20% Fastighetsavgift 3% Årsavgifter 86% Taxebundna kostnader 33% Skatter och avgifter För småhus är den kommunala avgiften 7 262 kronor per småhusenhet, dock högst 0,75 % av fastighetens taxeringsvärde. Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 243 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Sida 5 av 16 Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Sedan 2010 utförs fastighetsskötseln i egen regi av föreningens styrelse och medlemmar i samarbete med MVI AB. För större åtgärder anlitar föreningen externa entreprenörer. Styrelsen har under året haft 12 sammanträden, inklusive budgetsammanträde. Föreningen har genomfört 2 städdagar, vår och höst, med många deltagare. I samband med dessa har information hållits och gemensam grillning med trevlig samvaro har fått avsluta aktiviteten. Den traditionella julgröten avåts i december med underhållning av musiker och sångare. Styrelsen använder "Styrelsens sida i Vår BRF" för information inom styrelsen och även för information till medlemmarna. Händelser efter året Inga större underhållsarbeten är planerade. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 57 st Överlåtelser under året: 7 st Överlåtelse och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 78 Tillkommande medlemmar: 9 Avgående medlemmar: 12 Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 75 Flerårsöversikt Nyckeltal Årsavgift/m² bostadsrättsyta Lån/m² bostadsrättsyta Elkostnad/m² totalyta Värmekostnad/m² totalyta Vattenkostnad/m² totalyta Kapitalkostnader/m² totalyta Soliditet (%) Resultat efter finansiella poster (tkr) Nettoomsättning (tkr) 2015 746 4 644 73 107 24 78 17 548 3 390 2014 746 4 745 65 86 28 125 15 490 3 350 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 3 969 m² bostäder och 401 m² lokaler. Sida 6 av 16 2013 724 4 908 76 97 26 157 12 295 3 272 2012 717 5 009 77 95 22 190 11 139 3 205 Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat Styrelsen föreslår följande disposition: att i ny räkning överförs 547 885 263 299 535 000 276 184 276 184 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat och balansräkning med noter. Sida 7 av 16 Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 Resultaträkning 1 JANUARI 31 DECEMBER 2015 2014 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Not 1 Not 2 3 389 794 60 422 3 450 216 3 349 753 42 655 3 392 408 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 1 922 449 151 669 109 653 380 069 ?2 563 840 1 736 724 152 324 90 528 380 069 ?2 359 645 886 376 1 032 763 365 338 856 ?338 491 3 076 546 188 ?543 112 547 885 489 651 RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster ÅRETS RESULTAT Sida 8 av 16 Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 Balansräkning TILLGÅNGAR 2015?12?31 2014?12?31 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not 7 Maskiner och inventarier Not 8 Summa materiella anläggningstillgångar 21 371 756 13 533 21 385 290 21 741 676 23 683 21 765 359 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 21 385 290 21 765 359 1 615 072 1 615 072 1 145 154 1 145 154 1 615 072 1 145 154 23 000 362 22 910 513 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Summa kortfristiga fordringar Not 9 KASSA OCH BANK SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 9 av 16 Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2015?12?31 2014?12?31 1 650 999 1 985 366 3 636 365 1 650 999 1 450 366 3 101 365 271 701 547 885 276 185 226 352 489 651 263 299 3 912 550 3 364 664 Not 12 17 931 512 17 931 512 18 431 884 18 431 884 Not 12 500 098 399 824 215 218 156 252 284 733 1 156 300 270 543 133 278 310 320 1 113 965 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 000 362 22 910 513 Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och säkerheter Fastighetsinteckningar Not 12 Ansvarsförbindelser 32 651 000 inga 32 651 000 inga EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Not 10 Not 11 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Uppl kostnader och förutb intäkter Summa kortfristiga skulder Not 13 Sida 10 av 16 Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 Tilläggsupplysningar Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar Byggnader Ventilation Inventarier Not 1 NETTOOMSÄTTNING Årsavgifter Hyror parkering Hyror garage Hyror förråd Elintäkter Återvunna fordringar ej moms Gästlägenhet Öresutjämning Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Fakturerade kostnader Återvunna fordringar ej moms Försäkringsersättning Övriga intäkter Sida 11 av 16 2015 100 år 20 år 5 år 2014 100 år 20 år 5 år 2015 2014 2 959 020 42 563 103 650 6 120 243 518 31 750 3 100 73 3 389 794 2 959 020 43 345 102 600 9 140 228 376 0 7 200 72 3 349 753 2015 2014 2 331 0 10 000 48 091 60 422 0 34 019 7 010 1 626 42 655 Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 Not 3 DRIFTKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad OVK Obl. Ventilationskontroll Hissbesiktning Bevakning Gemensamma utrymmen Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Reparationer Fastighet förbättringar Tvättstuga Entré/trapphus Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Tak Fasad Balkonger/altaner Garage/parkering Vattenskada Periodiskt underhåll Hyreslägenheter Tvättstuga Entré/trapphus Lås Värmeanläggning Elinstallationer Huskropp utvändigt Tak Fasad Mark/gård/utemiljö Garage/parkering Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Övriga driftkostnader Försäkring KabelTV Fastighetsskatt/Kommunal avgift TOTALT DRIFTKOSTNADER Sida 12 av 16 2015 2014 1 463 19 130 41 069 67 552 29 391 1 448 9 879 1 890 1 939 29 801 8 512 212 073 0 20 981 51 041 64 608 0 1 403 11 635 0 7 551 29 294 23 996 210 510 7 239 7 401 4 200 481 33 445 6 056 14 608 920 4 798 380 0 4 188 0 83 716 0 10 257 0 1 038 4 902 5 166 9 533 3 288 2 519 900 2 175 550 76 057 116 385 10 300 41 250 38 775 209 104 0 4 798 14 436 30 462 900 91 381 32 002 473 408 0 38 750 81 000 0 109 558 40 584 0 0 35 932 0 8 125 313 949 320 115 468 097 103 415 73 342 964 969 285 484 375 998 122 947 62 680 847 108 50 341 62 396 112 737 95 007 77 995 173 002 75 545 75 770 1 922 449 1 736 724 Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 Not 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Kreditupplysning Tele och datakommunikation Inkassering avgift/hyra Hyresförluster Befarade förluster Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids och trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Not 5 PERSONALKOSTNADER Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner Kostnadsersättningar Sociala kostnader Not 6 AVSKRIVNINGAR Byggnad Förbättringar Maskiner Sida 13 av 16 2015 2014 2 400 1 980 600 0 3 163 10 288 2 413 10 170 2 718 70 878 0 3 440 10 487 27 331 5 800 151 669 2 958 2 475 1 200 2 0 138 2 600 9 414 0 69 080 2 563 4 731 0 45 563 11 600 152 324 2015 2014 51 100 31 350 444 26 759 109 653 41 400 29 100 300 19 728 90 528 2015 2014 334 713 35 206 10 150 380 069 334 713 35 206 10 150 380 069 Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 Not 7 BYGGNADER OCH MARK 2015?12?31 2014?12?31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde 35 292 731 35 292 731 35 292 731 35 292 731 13 551 055 369 919 ?13 920 975 13 181 136 369 919 ?13 551 055 21 371 756 1 117 300 21 741 676 1 117 300 16 857 000 3 912 000 20 769 000 16 857 000 3 912 000 20 769 000 20 323 000 446 000 20 769 000 20 323 000 446 000 20 769 000 2015?12?31 2014?12?31 50 750 0 0 50 750 50 750 0 0 50 750 27 067 10 150 0 ?37 217 16 917 10 150 0 ?27 067 13 533 23 683 ÖVRIGA FORDRINGAR 2015?12?31 2014?12?31 Kundfordringar Osäkra kundfordringar Skattekonto Skattefordran Klientmedel hos SBC 4 405 3 163 6 089 9 749 1 597 992 1 615 072 0 0 5 943 9 524 1 129 687 1 145 154 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I restvärdet vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder Lokaler Not 8 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utrangering/försäljning Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utrangering/försäljning Utgående ack. avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Not 9 Sida 14 av 16 Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 Not 10 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut 1 650 999 1 985 366 3 636 365 0 535 000 535 000 0 0 0 1 650 999 1 450 366 3 101 365 271 701 547 885 276 185 535 000 547 885 12 885 489 651 489 651 0 226 352 489 651 263 299 3 912 550 547 885 0 3 364 664 2015?12?31 2014?12?31 1 450 366 535 000 313 949 0 313 949 1 985 366 975 366 475 000 300 184 0 300 184 1 450 366 Räntesats 2015?12?31 Handelsbanken 3,230 % Handelsbanken 1,250 % Handelsbanken 1,150 % Handelsbanken 1,840 % Handelsbanken 1,340 % Summa skulder till kreditinstitut Belopp 2015?12?31 3 111 109 2 914 378 5 000 000 4 213 944 3 192 179 18 431 610 Belopp 2014?12?31 3 235 185 2 923 415 5 000 000 4 381 944 3 291 164 18 831 708 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 500 098 17 931 512 399 824 18 431 884 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll S:a bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a fritt eget kapital S:a eget kapital Not 11 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut Ianspråktagande enligt stadgar Ianspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut Not 12 Belopp vid årets ingång SKULDER TILL KREDITINSTITUT Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 16 331 120 kr. Sida 15 av 16 Villkors? ändringsdag 20180130 20881231 20161030 20181030 20170130 Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 Budget BUDGET RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter Hyror parkering Hyror garage Hyror förråd Elintäkter Återvunna fordringar ej moms Gästlägenhet Öresutjämning Fakturerade kostnader Återvunna fordringar ej moms Försäkringsersättning Övriga intäkter Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015 2 959 000 45 000 108 000 4 000 240 000 0 5 000 0 0 10 000 0 40 300 3 411 300 2 959 020 42 563 103 650 6 120 243 518 31 750 3 100 73 2 331 0 10 000 48 091 3 450 216 2 959 000 43 200 104 400 8 900 225 000 0 5 000 0 0 5 000 0 2 100 3 352 600 0 20 000 70 000 60 000 0 1 500 10 000 15 000 8 000 30 400 15 000 )229 900 1 463 19 130 41 069 67 552 29 391 1 448 9 879 1 890 1 939 29 801 8 512 )212 073 0 20 000 70 000 65 900 0 1 500 9 400 0 8 000 29 900 25 000 )229 700 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )90 000 7 239 7 401 4 200 481 33 445 6 056 14 608 920 4 798 380 4 188 )83 716 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )60 000 890 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )890 362 0 10 300 41 250 38 775 209 104 4 798 14 436 30 462 900 91 381 32 002 )473 408 810 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )810 000 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad OVK Obl. Ventilationskontroll Hissbesiktning Bevakning Gemensamma utrymmen Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Reparationer Fastighet förbättringar Tvättstuga Entré/trapphus Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Tak Fasad Garage/parkering Periodiskt underhåll Byggnad Hyreslägenheter Tvättstuga Entré/trapphus Lås Elinstallationer Huskropp utvändigt Tak Fasad Mark/gård/utemiljö Garage/parkering Sida 1 av 2 Brf Brödkaveln Östersund 7164147972 Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Övriga driftskostnader Försäkring KabelTV Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg. Övriga förvaltnings) och rörelsekostnader Kreditupplysning Tele och datakommunikation Inkassering avgift/hyra Befarade förluster Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids och trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Personalkostnader Lön fastighetsskötsel Lön lokalvård Lön övrigt Styrelsearvode Revisionsarvode arvoderad Övriga arvoden Bilersättning skattefri Arbetsgivaravgifter Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad Förbättringar Maskiner SA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Dröjsmålsränta avgifter/hyror Skatteränta ej skattepliktig Låneräntor RESULTAT Sida 2 av 2 335 000 467 000 130 000 74 000 )1 006 000 320 115 468 097 103 415 73 342 )964 969 350 000 435 000 130 000 70 000 )985 000 49 400 63 600 )113 000 50 341 62 396 )112 737 47 500 63 600 )111 100 75 600 )75 600 75 545 )75 545 75 770 )75 770 3 300 2 000 1 200 0 10 500 8 000 16 000 2 000 73 200 2 000 5 000 2 000 70 000 5 900 )201 100 2 400 1 980 600 3 163 10 288 2 413 10 170 2 718 70 878 0 3 440 10 487 27 331 5 800 )151 669 2 000 2 000 1 200 0 10 300 3 000 10 000 0 71 800 2 000 4 500 2 000 70 000 5 900 )184 700 15 000 8 000 15 000 60 000 1 800 0 500 20 000 )120 300 15 300 750 15 300 45 700 1 800 3 600 444 26 759 )109 653 15 000 3 000 15 000 60 000 1 800 0 0 20 000 )114 800 334 700 35 200 10 150 )380 050 334 713 35 206 10 150 )380 069 334 700 35 200 10 150 )380 050 )3 106 312 )2 563 840 )2 951 120 304 988 886 376 401 480 500 0 0 310 000 )309 500 181 40 144 338 856 )338 491 500 0 0 400 000 )399 500 )4 512 547 885 1 980
© Copyright 2024