Uppföljning
tertial 2 2016
Ledningsgruppen 29 sep
Direktionen 17 okt
Fullmäktige 11 nov
Pether Burvall
Magnus Eklund
Vad tar vi med oss från T2 2016?
MÅL/INDIKATORER
+








Femårsförväntningar 2,0
Kortsiktsprognoser (i stort)
Tillgänglighet RIX 100 %
Indikatorer kontantförsörjning
Riskjusterad avkastning
Förtroende
Intern rörlighet och könsfördelning
Internrevisionsanmärkningar






Statistikkvalitet
Publicerad forskning
Kostnadstäckning RIX
Genomslag media
Hög andel slutat på några områden
Teknisk assistans
HANDLINGSPLANER
Ca en fjärdedel har avvikelse mot
plan, se under respektive område.
För fullständiga kommentarer, se RYC
(vy: ”Följa upp direktionens
handlingsplaner”)
OPERATIV RISK
-
Fortsatt på medelhög nivå.
Nettovärdering risker har genomförts
och 15 åtgärdsplaner har upprättats.
(se RIE:s riskrapport)
RESURSER
Personalresurser över ram och
kostnaderna har ökat, men beräknas
totalt klara ramen.
Uppföljning VP och budget tertial 2 2016
Penningpolitik
UTVECKLINGSARBETE
INDIKATORER
KPI/KPIF (aug)
1,14 1,44
Inflationsförväntn 2,0 (fem år)
Prognosförmåga
Prec.
Rank
Publ
Policy
Erkänd analys
Forskning
Publ. policyanalys
5 st hittills
Genomförande
Förutsägbarhet
Max 10 p
Förtroende (2016)
Kunskap
Förtroende
I stort
enligt
plan
Utveckla inflationsanalysen
Modellstöd i en föränderlig värld
Fin. förhållanden i den PP analysen
Avviker/
Den penningpolitiska tankeramen
Nedprio.
RISK
Nettovärdering av riskerna har
genomförts och kontroller har
kvalitetssäkrats.
KOSTNAD
121 mkr
(113 T2 2015)
OBS Indikatorer med ram har fått nytt utfall sedan senaste controllerrapporten
Uppföljning VP och budget tertial 2 2016
Finansiell stabilitet
INDIKATORER
UTVECKLINGSARBETE
Motståndskraft
Funktionssätt
Infrastruktur
God
Riskerna ökar
Rapp apr -16
Genomslag rek.
Krishanteringsförmåga
Bedömn. analys
Bedömn T1
Krisövningar
Forskning
Inflytande
Mediagenomslag
Förtroende (2016)
I stort
enligt
plan
IMF, G/R, SNS
FKK 2013
19 okt
stab.rådet
Publ. Policy
Bedömn
FSR1 30 %
Kunskap
Förtroende
Avviker,
nedprio
RB:s roll betr likviditet i det finansiella systemet
Bankernas återhämtningsplaner
Systemriskindikatorer
Hushållens skulder
Nordeas filialisering
Analys av utvecklingen på betalningsområdet
Centralbanker och e-kontanter
Internationell reglering
Ordförandeskap IMF nordic/baltic
IMF:s FSAP
Stresstester
Centrala motparters kopplingar
RISK
Nettovärdering av riskerna har
genomförts och kontroller har
kvalitetssäkrats. En åtgärdsplan har upprättats.
KOSTNAD
123 mkr
(110 T2 2015)
Uppföljning VP och budget T2 2016
RIX och Kontantförsörjning
INDIKATOR
100 % nöjda kunder
Nettovärdering
genomförd, en
åtgärdsplan för
att förbättra
kontroller.
231 st förfalskn
t o m Q2 (se bild)
Sedel- och
myntutbytet
Inlösenhant. i tid1)
Kontanthanteringsrapport
Risk penningtvätt
vid inlösen, samt
tillgängligheten
vid myntindragning
är prioriterat.
Kostn.täckn 85 % T2
Kontantförsörjning
OP. RISK
CALM, nytt
system för
hantering av
säkerheter
100 % (rull. 12 mån)
RIX
UTV.ARBETE
1) Ärenden under 10 tkr
KOSTNAD
41 mkr
(35 mkr 2015T2)
101 mkr2)
(89 mkr 2015T2)
2) Exkl inköp av sedlar och mynt
Uppföljning VP och budget T2 2016
Tillgångsförvaltning resp. Statistik
INDIKATOR
Valutafördelning
Tillgångsförvaltning
UTV.ARBETE
Översyn strategi
och processer
Sharpekvot FX / SEK
Utvecklad BR-analys
En överträdelse T2
Guldhanteringen
Inga felkostnader
Market Intelligence
OP. RISK
KOSTNAD
Nettovärdering
genomförd, två
73 mkr
åtgärdsplaner
för att förbättra (63 mkr 2015T2)
kontroller.
Se även: Tertialrapport för den finansiella tillgångsförvaltningen
VINN och KRITA
Statistik
Bedömd kvalitet
(se fördjupning)
Samarbete med FI
Info.försörjn.strategi
Nettovärdering
genomförd. En
åtgärdsplan
upprättad.
59 mkr
(63 mkr 2015T2)
Uppföljning VP och budget T2 2016
Sammanfattning bankgemensamt
UTVECKLINGSARBETE OP. RISK
Kommu- SOM-institutet TNS/SIFO 53 % Ökad dialog med målgrupper
Effektiva processer, m m
nikation Mediegenomslag t o m sep 45 %
Medarbetare
Könsfördelning Tekn assistans
Sjukfrånv 1,3 % Andel slutat
Ledar- och medarb.program
Långsiktig komp.försörjning
Ledning/
styrning
Genomförande dir.beslut, ISK
3 st äldre IR-iakttagelser
CEBA och ISK enligt plan
Eff i möten pågår, proj.arb. avsl.
Uppföljning leveranser
Nöjda användare
Genomförandet av IT-strategin
går i stort enligt plan
Stöd /
service
95 % nöjda användare
Tillgänglighet registrator
Utvecklad leverantörsstyrning
och ombyggnader enligt plan
Miljö
Elförbrukning - 9 % (jmf m 2015)
Matavfall – 31 % (jmf m 2015)
Konsult för miljöpåverkansutredning upphandlad
IT
Åtgärder har vidtagits för att minska ITrelaterade risker, men det är angeläget att
arbetet fortsätter för att minska riskerna. Bl a
behöver andelen som genomfört informationssäkerhetsutbildningen öka
INDIKATOR
Resurser T2, sammanfattning
PERSONAL
i snitt
332 åa
+ 9 tillf
BUDGETUTFALL
63 % av
ram
Årsarbetare
Ram
Tillf.
Mål, antal mot slutet av 2016
325
9
<325
11
Prognos antal dec 2016
Prognos kostnadsram
Prognos sedel- myntutbytet
Prognos inköp sedlar/mynt
Prognos kostnader totalt
Inom budget
+ ca 17 mkr
- 34 mkr
Inom budget
INVESTERINGAR
24 % av
plan
Prognos: 68 mkr (plan 89 mkr)
Ger lägre avskrivning 2016
Inom plan
Uppföljning VP och budget tertial 2 2016
Budgetuppföljning, mkr
2011
T2
2012
T2
2013
T2
2014
T2
2015
T2
2016
T2
Budg
2016
%
242
158
34
4
438
243
166
31
5
445
246
191
31
18
486
233
198
42
72
545
242
208
34
69
553
272
221
36
75
604
399
370
59
140
968
68%
60%
61%
54%
62%
S:a kostnader exkl inköp sedlar/mynt
S:a kostnader i ram (exkl. utbytet)
434
434
440
440
468
468
473
471
484
469
529
503
828
793
64%
63%
Intäkter
Betalningssystemavgifter
Utdelningar och övrigt
S:a intäkter
46
176
222
47
42
89
44
42
86
43
30
73
37
58
95
35
63
98
52
470
522
67%
13%
19%
Netto totalt
216
356
400
472
458
506
Kostnader
Personal
Övriga adm
Avskrivningar
Sedlar och mynt
S:a kostnader
446 113%
Jmf m
budgetram:
Personalkostnaderna ligger över budget pga högre bemanning än budgeterat så långt. Övriga
administrationskostnader och avskrivningar väntas däremot underskrida budget  prognosen är
ett totalt utfall inom budgetramen för 2016.
Jmf m 2015:
Personalkostnaderna högre än 2015 pga högre bemanning samt att pensionsskulden minskade
mer 2015 än vad den gjort under 2016. Övriga administrationskostnader i ramen (alltså exkl sedel/myntutbytet) 3 mkr högre än 2015 (IT-drift högre. Transport, resor, externa tjänster lägre.)
Utveckling årsarbetare, inkl tillfälliga
tjänster ( per avd anpassad till nya org.)
OBS, antalet
årsarbetare är
ögonblicksbilder
2010-2013 eftersom
en anpassning till den
nya organisationen av
historiska tal bara
gjorts för årsskiften
(inte för varje månad
vilket skulle krävas för
att visa ett snitt per år
utifrån den nya org.)
Investeringar, mkr
Fördjupning
Prognosprecision KPIF
Prognosfel (utfall minus PPR-prognos) minus överraskning 1 mån framåt fr resp. rapport. Grönt om negativt värde, dvs
prognosfelet är mindre än överraskningen. (Överraskning = utfall minus enkel modellprognos). Rött om sämre än
modellen tre ggr i rad. (Där historik saknas för KPIF har UND1X använts.)
Indikatorer RIX
Tillgänglighet
100 % (rullande 12 mån)
100 % nöjda
kunder enl
mätning 2015
Kostnadstäckning
Upptäckta förfalskningar i cirk.
Antal per år 2004-2015, första halvåret 2016
Av 231 upptäckta falska sedlar i cirkulation var 136 st (41 %) av den nya sedelserien.
Riskjusterad avkastning,
mätt med Sharpekvot
I lokal valuta
I SEK
Statistik, kvalitetsbedömn T2 = Gul
Kvalitetsdimension
Finans- Bet.markn. balans
Oms.stat.
FX/
räntenot
-
-
-
-
Relevans/innehåll
Noggrannhet
Tillförlitlighet inkl. stabilitet
Aktualitet
Punktlighet
Tillgänglighet och tydlighet
Samstämmighet och jämförbarhet
Två händelser
kopplade till RUTS
(Rapportering för
utrikes tillgångar
och skulder)
Ett institut har problem att få
fram data i egna system för
att rapportera i tid till SELMA
Hög restpost, -6,0 % av bytesbalansen
Q2 (-2,2 för Q1)
Här görs en helhetsbedömning av flera
olika poster. Vid publiceringen av Q2
reviderades ett flertal poster tillbaka till
2003 vilket ledde till att den procentuella
avvikelsen blev stor för en del poster.
Revideringarna bör dock anses som
kvalitetsförbättringar.
Problem med leverans av vissa serier från
Reuters på grund av att man från Reuters
sida stängt av tillåtelsen att leverera viss
statistik. Åtgärdades efter flera dagars
uppehåll.
Helhetsbedömning
Den övergripande statistikkvaliteten gulmarkeras av APP/STE för T2 då
flera kvalitetsdimensioner bedöms ha försämrats jämfört med T1.
TNS/Sifos tertialvisa förtroendemätning
Förtroende
PR-erinran
Antal på utländska institutioner resp
könsfördelning
Antal årsarb (rullande 12 månader) på
utländska institutioner
Könsfördelning augusti 2016, chefer,
avd.ledningar och rådgivare:
Utveckling över tid
Rörlighet
T2 2016
Andel/antal som slutat för annat
jobb per avd. (rullande 12 mån)
Intern rörlighet (internrekryteringar) per avd.
(rullande 12 mån)
Kostnad per målområde, mkr
Kostnadsallokering exkl sedlar och
mynt, 2016T2
Totala kostnader, fördelade till resp målområde
Verksamhetsområde
T2
T2
T2 Budg Utfall
2014 2015 2016 2016 %
Penningpolitik
Finansiell stabilitet
Betalningssystem
Kontantförsörjn, exkl. sedlar/mynt
Tillgångsförvaltning
Statistik
Fullmäktige och Ekonomipris m.m.
Summa förvaltningskostnader
exklusive sedlar och mynt
Inköp sedlar & mynt
117
112
38
68
63
64
11
111
110
35
89
65
63
11
121
123
41
101
73
59
11
183
194
69
149
120
96
17
66%
63%
59%
68%
61%
61%
65%
473
484
529
828 64%
72
69
75
140 54%
Summa förvaltningskostnader
545
553
604
968 62%