1. No category

Danske Invest
Sverige Kort Ränta
Produktblad | 28 december 2016
SE0000625352
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Förvaltare
Mål
Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar
utvecklingen för den svenska penningsmarknaden. Fonden är ackumulerande.
Namn:
Stefan Rocklind
Danske Capital
Titel:
Senior Portfolio Manager
Bakgrund:
M.Sc. (Economics and Business administration)
Antal års erfarenhet:
16
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad svensk räntefond med en genomsnittlig duration
(ränterisk) på högst ett år. Investeringarna sker i räntebärande överlåtbara
värdepapper och penningmarknadsinstrument, emitterade i svenska kronor.
Förutom ränterisken, som innebär att fondens avkastning löpande påverkas av
den aktuella ränteutvecklingen, innehåller fonden bland annat också kreditrisk.
10 största innehaven per 31.10.2016 *)
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 1 år.
Investering
Investor Ab Frn 26/6-2012/2017
Sandvik Ab Frn 14/1-2014/2021
Scania Cv Ab Frn 05/04-2016/2019
Svenska Cellulosa Ab Frn Emtn 2/4-2014/2019
Landshypotek Bank Ab Frn 18/2-2014/2018
3,38 Assa Abloy Ab 30/5-12/2017
Husqvarna Ab Frn L.109 28/11-2012/2017
Teliasonera Ab Frn 4/12-2014/2019
Hemso Fastighets Ab Frn 17/4-2015/2018
Volvo Treasury Ab Frn 11/9-2017
Avkastning för perioden: 30.11.2011 - 30.11.2016
%
2,7%
2,6%
2,2%
2,2%
2,1%
2,1%
2,1%
1,8%
1,8%
1,8%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Valuta per 31.10.2016, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.11.2016, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Årlig avkastning per 30.11.2016
Fond, %
Jämförelseindex, %
Utdelninger
2011
2,5
1,6
22,07
2012
3,7
1,2
24,24
2013
2,5
0,9
0,00
2014
1,4
0,5
0,00
2015
-0,4
-0,3
0,00
i år
0,5
-0,6
0,00
Riskindikator för perioden 30.11.2011 - 30.11.2016
Avkastning per 30.11.2016
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
-0,0
-0,1
3 mån.
0,0
-0,2
1 år
0,4
-0,6
3 år
1,6
-0,3
5 år
8,2
1,8
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
1,59
2,00
0,50
0,36
3,38
Avgifter
Årlig avgift
0,30%
Max insättningsavgift
0,00%
Max uttagsavgift
0,00%
Prestationsbaserad avgift
0,00%
Förvaltningsavgift
0,20%
Där 0,19% är ersättning till Fondbolaget och 0,01% är kostnad för förvaring och
tillsyn. Förvaltningsavgiften om 0,20% är tillfällig och gäller till och med
2017-06-30 och kan därefter höjas till ordinarie förvaltningsavgift 0,30%.
Förvaltningsavgiften är inkluderad i den Årliga avgiften. Analyskostnader
särredovisas från och med 2015 och ingår i Årlig avgift.
Fondfakta
ISIN
Jmf-index
Hemsida
Fonds domicil
Valuta
Förvaltat kapital (milj.) , 27.12.2016, SEK
NAV-kurs, 27.12.2016
Duration, 30.11.2016
Förräntningstakt, 30.11.2016
Morningstar Rating™
Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del
av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan
investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
SE0000625352
OMRX TBILL
www.danskeinvest.se
Sverige
SEK
11.150,7
1.168,36
0,23
0,48
Skanna QR-koden och läs mer
om produkten och de senaste
nyheterna.
Sida 1 av 1. Senast uppdaterad 2016-12-28
74.1124.01.20.38