Årsredovisning Brf Måsängen
15/16 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Måsängen Tuve Brf Måsängen Tuve 757201-7411 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Måsängen Tuve Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2015 - 30 juni 2016. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Kassaflöde. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2015 och 2030. Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Läs mer i förvaltningsberättelsen. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 1962-12-14. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1967-09-15 och nuvarande stadgar registrerades 2014-02-05 hos Bolagsverket. Nya stadgar har antagits vid föreningsstämma 2015-11-25. Stadgarna registreras hos Bolagsverket i november 2016. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Daniel Börjesson Karl Ekvall Jan Forslund Hans-Robert Friberg Marianne Jansson Fredrik Karlsson Peter Laggren Rosita Andersen Eivor Johansson Hanna Olli Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 21 protokollförda sammanträden. Sida 1 av 18 Brf Måsängen Tuve 757201-7411 Revisorer Göran Johansson Ulf Håkansson Ordinarie Extern Ordinarie Intern KPMG Valberedning Lilian Andersson Barbro Hjortsberg Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2015-11-25. Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Tuve 10:119 Tuve 10:120 Tuve 10:121 Tuve 10:122 Förvärv 1963 1963 1963 1963 Kommun Göteborg Göteborg Göteborg Göteborg Fullvärdesförsäkring finns via Trygg-Hansa. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1964 - 1965 och består av 8 flerbostadshus. Fastigheternas värdeår är 1964. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 21 450 m², varav 20 492 m² utgör lägenhetsyta och 958 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 304 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: 112 64 1 rok 88 40 2 rok 3 rok 4 rok 0 0 5 rok >5 rok Föreningen är obligatorisk momsregistrerad för uthyrning av p-platser/garage till externa hyresgäster. Sida 2 av 18 Brf Måsängen Tuve 757201-7411 Gemensamhetsutrymmen Lokalen Mattvättstuga Kommentar Gemensamhetslokal Tvättstuga Sida 3 av 18 Brf Måsängen Tuve 757201-7411 Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2015 och sträcker sig fram till 2030. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll Renoverat utrymmen i panncentralen Systematiskt brandskyddsarbete År 2016 Kommentar Målning av väggar och tak 2016 Anslutningsväg från öster stängd för biltrafik 2016 Renoverat lokalen 2015 Orienteringstavlor 2015 Renoverat lekplatsen Skrapat & Oljat ytterdörrar 2015 2014 Inventering och uppsättning av utrymningsskyltar Smalare väg och ny beläggning på anslutningsväg österut mot Glöstorpsskolan. Bommen ersatt av stenblock. Målning av väggar och tak (ej kök & WC) Tre orienteringstavlor monteras upp på området Hela lekplatsen totalrenoveras Samtliga ytterdörrar i trä har åtgärdats Planerat underhåll OVK Renovering av fasader etapp 1 År 2016 2017 Kommentar Etapp 1, södergavlar och entrépartiet skall renoveras Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Ekonomisk förvaltning Lägenhetsförteckning Leverantör SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC SverigesBostadsrättsCentrum AB Sida 4 av 18 Brf Måsängen Tuve 757201-7411 Föreningens ekonomi För att långsiktigt planera föreningens ekonomi upprättades 2015 en långtidsbudget som sträcker sig fram till 2024. Enligt styrelsens beslut höjdes årsavgifterna 2016-06-30 med 5 %. KASSAFLÖDE - 1 JULI - 30 JUNI LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN INBETALNINGAR Rörelseintäkter Finansiella intäkter Minskning kortfristiga fordringar UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar Finansiella utgifter Ökning av materiella anläggningstillgångar Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder Minskning av kortfristiga skulder LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 2015-2016 2014-2015 7 981 130 6 410 161 15 572 883 229 672 0 15 802 555 14 928 203 23 710 196 812 15 148 725 8 473 499 2 165 705 788 948 170 832 14 250 565 961 12 179 196 8 649 300 2 764 142 63 700 0 2 014 250 86 363 13 577 755 11 604 489 7 981 130 3 623 359 1 570 970 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader Övriga intäkter 20% Hyror 5% Kapitalkostnader 16% Ränta och utdelning 1% Reparationer Periodiskt 3% underhåll 2% Taxebundna kostnader 26% Avskrivningar 21% Årsavgifter 74% Fastighetsavgift 3% Övrig drift 29% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 268 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Sida 5 av 18 Brf Måsängen Tuve 757201-7411 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Den gamla hobbylokalen i panncentralen har byggts om till två tvättstugor, bestyckade med 5 tvättmaskiner och 5 torktumlare var. Dessa tvättstugor kan användas dygnet runt och bokningen kopplas till lägenheternas nyckelbrickor. Drift tagning skedde i oktober 2016. Styrelsen har anlitat WSP för att utreda den mest kostnadseffektiva metoden att utföra fasadrenoveringens etapp 1. För att kunna finansiera denna etapp med egna medel höjdes avgifterna med 5% i juli 2016. Brandöversyn av samtliga parkeringsgarage genomfördes i april 2015, i samband med trivseldagen, då rabatter vid entréerna rensades och nya växter planterades. I mars 2016 hölls ett öppet informationsmöte i lokalen, där alla medlemmar var välkomna att ställa frågor till styrelsen. Ett resultat av detta möte var att önskemål om att rensa buskar runt entréerna som trygghetsskapande åtgärder tillgodosågs av styrelsen, som lät utföra detta veckan därefter. Under året har det visat sig att brister avloppsinstallationerna under diskbänkarna har orsakat vattenskador. Samtliga medlemmarna har via enkät ombetts undersöka sina installationer för att säkerställa att inte fler skador uppstår. En ladd stolpe för elbilar har satts upp i anslutning till lokalen. Bilägare som använder denna ladd stolpe erlägger P-avgift under den tid bilens batterier laddas. De nya avtalen för bredband och TV innebär en sänkning av avgiften med 7 kr per månad och lägenhet. I samband med detta höjs även bredbandskapaciteten från dagens 100/100 Mbit/s till 200/200 Mbit/s. TV-utbudet påverkas inte i och med det nya avtalet utan vi behåller dagens paket med 17 analoga kanaler, 11 fasta digitala kanaler och 8 valfria digitala kanaler." Föreningens släpkärra kan numera bokas via hemsidan. En container står nu placerad vid lokalen, där medlemmar kan deponera grovsopor. Händelser efter året Den första etappen av fasadrenoveringen beräknas starta under 2017. Etappen omfattar samtliga södergavlar och entrépartier. Finansieringen sker med egna medel efter den avgiftshöjning på 5% som genomfördes i juli 2016. Den totala utgiften uppskattas till ca 20 MSEK inkl moms och löper i den ordinarie underhållsbudgeten. Den andra etappen omfattar resterande fasadpartier och är inte lika akut som den första etappen. Därför senare läggs dessa arbeten ett antal år. Dessa arbeten kommer troligtvis att genomföras i samband med att taken ses över. Utgiften för dessa renoveringar uppskattas till 40-60 MSEK och måste finansieras med nya lån och kommande avgiftshöjningar. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 304 st Överlåtelser under året: 43 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 4 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 388 st Tillkommande medlemmar: 55 st Avgående medlemmar: 52 st Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 391 st Sida 6 av 18 Brf Måsängen Tuve 757201-7411 Flerårsöversikt Nyckeltal Årsavgift/m² bostadsrättsyta Lån/m² bostadsrättsyta Elkostnad/m² totalyta Värmekostnad/m² totalyta Vattenkostnad/m² totalyta Kapitalkostnader/m² totalyta Soliditet (%) Resultat efter finansiella poster (tkr) Nettoomsättning (tkr) 15/16 570 4 035 20 98 28 101 6 2 298 15 565 14/15 546 4 035 13 89 22 129 3 666 14 923 13/14 526 4 134 19 91 21 144 2 804 14 306 12/13 489 4 134 20 107 22 148 2 -462 13 077 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 20 492 m² bostäder och 958 m² lokaler. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat 2 298 187 -3 732 310 -2 140 000 -3 574 123 Styrelsen föreslår följande disposition: av fond för yttre underhåll ianspråktas att i ny räkning överförs 311 172 -3 262 951 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 7 av 18 Brf Måsängen Tuve 757201-7411 Resultaträkning 1 JULI - 30 JUNI 2015-2016 2014-2015 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Not 1 Not 2 15 565 383 7 500 15 572 883 14 922 992 5 211 14 928 203 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 -6 756 874 -575 879 -1 140 747 -2 865 163 -11 338 663 -7 140 746 -472 746 -1 035 808 -2 872 055 -11 521 355 4 234 221 3 406 848 229 672 -2 165 705 -1 936 034 23 710 -2 764 142 -2 740 432 2 298 187 666 416 RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster ÅRETS RESULTAT Sida 8 av 18 Brf Måsängen Tuve 757201-7411 Balansräkning TILLGÅNGAR 2016-06-30 2015-06-30 71 327 152 81 655 71 408 808 73 363 375 121 648 73 485 023 7 000 200 7 000 200 7 200 7 200 71 416 008 73 492 223 5 859 6 304 507 47 524 6 357 890 13 938 7 102 505 42 278 7 158 721 7 722 460 7 722 460 7 532 078 7 532 078 5 665 545 5 665 545 1 260 905 1 260 905 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 19 745 896 15 951 704 SUMMA TILLGÅNGAR 91 161 903 89 443 927 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not 7 Maskiner och inventarier Not 8 Summa materiella anläggningstillgångar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Insats Bostadsrätterna Sverige Not 10 Andra långfristiga Not 11 värdepappersinnehav SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Förutb kostnader och uppl intäkter Summa kortfristiga fordringar KORTFRISTIGA PLACERINGAR Kortfristiga placeringar Not 9 Not 12 Not 13 KASSA OCH BANK Kassa och bank Summa kassa och bank Sida 9 av 18 Brf Måsängen Tuve 757201-7411 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016-06-30 2015-06-30 1 842 136 6 821 944 8 664 080 1 842 136 5 642 614 7 484 750 -5 872 310 2 298 187 -3 574 123 -5 359 396 666 416 -4 692 980 5 089 957 2 791 770 Not 16 82 678 832 82 678 832 82 636 082 82 636 082 Not 16 0 57 000 636 462 1 095 627 1 661 026 3 393 115 929 376 1 102 349 1 927 351 4 016 075 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 91 161 903 89 443 927 Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och säkerheter Fastighetsinteckningar Not 16 Ansvarsförbindelser 87 328 000 7 393 87 328 000 7 147 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Not 14 Not 15 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Uppl kostnader och förutb intäkter Summa kortfristiga skulder Not 17 Sida 10 av 18 Brf Måsängen Tuve 757201-7411 Tilläggsupplysningar Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar Byggnader Fastighetsförbättringar Standardförbättringar Värmeanläggning Elanläggning Ventilation Port/säkerhetsdörr Porttelefon Kabel-TV Tak Markanläggning Maskiner Inventarier Stambyte Tvättstuga 2015-2016 77 år 10/20/33 år 10 år 10/20 år 20 år 20 år 20 år 10 år 10 år 20 år 10/20 år 10 år 5 år 50 år 20 år 2014-2015 77 år 10/20/33 år 10 år 10/20 år 20 år 20 år 20 år 10 år 10 år 20 år 10/20 år 10 år 5 år 50 år 0 Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Sida 11 av 18 Brf Måsängen Tuve 757201-7411 Not 1 Not 2 NETTOOMSÄTTNING 2015-2016 2014-2015 Årsavgifter Hyror parkering moms Hyror parkering Hyror garage Kabel-TV intäkter Värmeintäkter Gemensamhetslokal Parkering Fakturerade kostnader Öresutjämning 11 672 156 29 640 405 405 269 871 720 480 2 329 744 12 433 125 700 0 -45 15 565 383 11 196 798 29 640 403 406 269 350 773 376 2 117 932 10 547 118 610 2 938 395 14 922 992 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2015-2016 2014-2015 7 500 7 500 5 211 5 211 Övriga intäkter Sida 12 av 18 Brf Måsängen Tuve 757201-7411 Not 3 DRIFTKOSTNADER 2015-2016 2014-2015 146 100 4 371 88 074 126 450 370 260 24 862 29 588 104 775 6 455 91 913 47 487 55 422 1 388 4 727 108 928 39 636 1 250 435 112 538 6 688 44 969 81 522 403 920 9 862 31 240 123 381 6 760 53 891 82 492 36 807 0 12 673 206 852 8 127 1 221 722 18 16 273 29 871 33 448 22 511 3 788 23 918 15 526 32 091 94 147 5 270 4 288 7 963 97 063 21 629 29 070 436 874 0 1 381 46 557 90 385 53 169 0 20 181 6 562 10 475 60 261 8 917 0 5 750 48 306 0 31 242 383 186 38 670 0 80 326 123 725 68 451 311 172 53 500 17 170 0 890 000 0 960 670 430 858 2 091 903 597 239 276 522 34 257 3 430 779 286 395 1 918 648 465 745 277 598 53 323 3 001 709 157 091 2 500 355 760 384 300 899 651 221 959 2 500 459 002 480 375 1 163 836 427 962 409 622 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställning Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Mattvätt/Hyrmattor Bevakning Gemensamma utrymmen Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Teleport/hissanläggning Störningsjour och larm Brandskydd Fordon Reparationer Fastighet förbättringar Gemensamma utrymmen Tvättstuga Entré/trapphus Lås Installationer VVS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon Fasad Fönster Mark/gård/utemiljö Skador/klotter/skadegörelse Vattenskada Periodiskt underhåll Lokaler Tvättstuga Fönster Mark/gård/utemiljö Garage/parkering Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftkostnader Försäkring Markhyra/vägavgift/avgäld Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt/Kommunal avgift Sida 13 av 18 Brf Måsängen Tuve 757201-7411 TOTALT DRIFTKOSTNADER Not 4 6 756 874 7 140 746 2015-2016 2014-2015 52 488 4 281 10 300 26 000 6 970 2 572 1 035 5 985 276 675 13 886 3 994 154 254 6 760 10 680 575 879 41 219 24 263 3 000 255 8 361 3 009 0 6 255 277 984 29 509 14 536 53 675 0 10 680 472 746 2015-2016 2014-2015 310 800 438 929 0 249 153 112 104 29 761 1 140 747 316 800 365 490 3 238 225 594 88 470 36 216 1 035 808 AVSKRIVNINGAR 2015-2016 2014-2015 Byggnad Förbättringar Markanläggning Maskiner Inventarier 241 410 2 394 796 188 965 15 625 24 368 2 865 163 241 410 2 414 429 188 964 15 625 11 628 2 872 055 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Tele- och datakommunikation Juridiska Åtgärder Inkassering avgift/hyra Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids- och trivselkostnader Studieverksamhet Förvaltningsarvode Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Föreningsavgifter Bostadsrätterna Sverige Ek För Not 5 PERSONALKOSTNADER Anställda och personalkostnader Föreningen har en anställd man, 1 heltidsanställd och tre säsongsanställda. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner Kostnadsersättningar Sociala kostnader Uttagsskatt Övriga personalkostnader Not 6 Sida 14 av 18 Brf Måsängen Tuve 757201-7411 Not 7 2016-06-30 2015-06-30 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde 118 729 468 788 948 119 518 416 118 729 468 0 118 729 468 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan -45 366 093 -2 825 170 -48 191 264 -42 521 291 -2 844 802 -45 366 093 71 327 152 2 330 000 73 363 375 2 330 000 139 639 000 64 610 000 204 249 000 112 167 000 45 008 000 157 175 000 200 000 000 4 249 000 204 249 000 154 000 000 3 175 000 157 175 000 2016-06-30 2015-06-30 1 730 120 0 0 1 730 120 1 666 420 63 700 0 1 730 120 -1 608 472 -39 993 0 -1 648 465 -1 581 219 -27 252 0 -1 608 471 81 655 121 649 2016-06-30 2015-06-30 119 369 246 194 5 938 944 6 304 507 116 811 265 469 6 720 225 7 102 505 BYGGNADER OCH MARK Planenligt restvärde vid årets slut I restvärdet vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder Lokaler Not 8 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utrangering/försäljning Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utrangering/försäljning Utgående ack. avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Not 9 ÖVRIGA FORDRINGAR Skattekonto Skattefordran Klientmedel hos SBC Sida 15 av 18 Brf Måsängen Tuve 757201-7411 2016-06-30 2015-06-30 7 000 7 000 7 000 7 000 Bokfört värde 2016-06-30 200 200 Verkligt värde 2016-06-30 200 200 2016-06-30 2015-06-30 9 731 37 793 47 524 2 454 39 824 42 278 Bokfört värde 2016-06-30 0 7 722 460 Verkligt värde 2016-06-30 0 8 029 000 Bokfört värde 2015-06-30 2 243 453 5 288 625 7 722 460 8 029 000 7 532 078 Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång 1 842 136 6 821 944 8 664 080 0 2 140 000 2 140 000 0 -960 670 -960 670 1 842 136 5 642 614 7 484 750 -5 872 310 2 298 187 -3 574 123 -2 140 000 2 298 187 158 187 1 627 086 -666 416 960 670 -5 359 396 666 416 -4 692 980 5 089 957 2 298 187 0 2 791 770 Not 10 FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG Insats Bostadsrätterna Sverige Not 11 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Fonus Not 12 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH Bokfört värde 2015-06-30 200 200 UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna ränteintäkter Upplupna intäkter Not 13 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Nordea lividitetsinvest Nordea Bostadsobligationsfond Not 14 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll S:a bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a ansamlad förlust S:a eget kapital Sida 16 av 18 Brf Måsängen Tuve 757201-7411 Not 15 2015-201612-31 2014-201512-31 5 642 614 2 140 000 0 0 -960 670 6 821 944 3 502 614 2 140 000 0 0 0 5 642 614 Räntesats 2016-06-30 Handelsbanken 2,990 % Handelsbanken 3,760 % Handelsbanken 4,680 % Nordea 3,020 % Nordea 0,400 % Nordea 4,550 % Nordea 2,000 % Nordea 3,070 % Nordea 0,700 % Nordea 1,590 % Nordea 0,210 % Nordea 0,920 % Summa skulder till kreditinstitut Belopp 2016-06-30 8 000 000 0 19 000 000 5 000 000 3 890 000 0 0 3 500 000 0 19 000 000 14 000 000 10 288 832 82 678 832 Belopp 2015-06-30 8 000 000 19 000 000 19 000 000 5 000 000 3 890 000 4 617 332 5 685 750 3 500 000 14 000 000 0 0 0 82 693 082 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 0 82 678 832 -57 000 82 636 082 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut Ianspråktagande enligt stadgar Ianspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut Not 16 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 82 678 832 kr. Sida 17 av 18 Villkorsändringsda g 2017-01-30 2015-09-30 2019-04-30 2016-09-21 2017-03-16 2015-09-16 2016-09-21 2016-03-31 2020-09-16 2016-09-16 2018-08-15 Brf Måsängen Tuve 7572017411 Budget BUDGET RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter Hyror parkering moms Hyror parkering Hyror garage KabelTV intäkter Värmeintäkter Gemensamhetslokal Parkering Öresutjämning Övriga intäkter RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställning Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Mattvätt/Hyrmattor Sotning OVK Obl. Ventilationskontroll Bevakning Gemensamma utrymmen Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Teleport/hissanläggning Störningsjour och larm Brandskydd Fordon Reparationer Fastighet förbättringar Gemensamma utrymmen Tvättstuga Entré/trapphus Lås Installationer VVS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Tele/TV/KabelTV/porttelefon Fasad Fönster Mark/gård/utemiljö Skador/klotter/skadegörelse Vattenskada Sida 1 av 3 Budget 2016/2017 Utfall 2015/2016 Budget 2015/2016 12 405 000 37 000 393 400 270 700 740 500 2 489 600 12 000 92 000 0 0 16 440 200 11 672 156 29 640 405 405 269 871 720 480 2 329 744 12 433 125 700 45 7 500 15 572 883 11 251 900 37 000 388 800 270 100 734 000 2 329 000 12 000 92 000 0 0 15 114 800 150 000 0 55 000 100 000 412 000 17 000 34 000 200 000 250 000 110 000 0 80 000 56 900 30 000 0 10 000 100 000 25 000 ,1 629 900 146 100 4 371 88 074 126 450 370 260 24 862 29 588 0 0 104 775 6 455 91 913 47 487 55 422 1 388 4 727 108 928 39 636 ,1 250 435 150 000 0 0 100 000 408 000 17 000 37 000 200 000 0 104 300 0 100 000 56 900 25 000 0 10 000 100 000 25 000 ,1 333 200 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,400 000 18 16 273 29 871 33 448 22 511 3 788 23 918 15 526 32 091 94 147 5 270 4 288 7 963 97 063 21 629 29 070 ,436 874 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,400 000 Brf Måsängen Tuve 7572017411 Periodiskt underhåll Lokaler Källare VVS Tak Fasad Fönster Mark/gård/utemiljö Garage/parkering Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Markhyra/vägavgift/avgäld KabelTV Bredband Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg. Övriga förvaltnings, och rörelsekostnader Tele och datakommunikation Juridiska Åtgärder Inkassering avgift/hyra Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids och trivselkostnader Studieverksamhet Förvaltningsarvode Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Föreningsavgifter Bostadsrätterna Sverige Ek För Personalkostnader Lön fastighetsskötsel Styrelsearvode Revisionsarvode arvoderad Tjänstemän SPP/Tjänstepension Arbetsgivaravgifter Löneskatt Uttagsskatt FORA Övriga personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad Förbättringar Markanläggning Maskiner Inventarier Sida 2 av 3 0 100 000 60 000 137 000 2 500 000 2 500 000 425 000 0 ,5 722 000 38 670 0 0 0 0 80 326 123 725 68 451 ,311 172 70 000 0 0 0 0 0 0 0 ,70 000 454 200 2 489 600 673 400 313 500 50 000 ,3 980 700 430 858 2 091 903 597 239 276 522 34 257 ,3 430 779 408 700 2 322 500 567 100 259 800 50 000 ,3 608 100 157 500 2 500 355 800 384 300 ,900 100 157 091 2 500 355 760 384 300 ,899 651 150 300 2 500 351 000 384 300 ,888 100 413 000 ,413 000 427 962 ,427 962 409 300 ,409 300 45 000 20 000 20 000 26 500 15 000 5 000 5 000 15 000 290 600 30 000 40 000 250 000 6 800 10 700 ,779 600 52 488 4 281 10 300 26 000 6 970 2 572 1 035 5 985 276 675 13 886 3 994 154 254 6 760 10 680 ,575 879 45 000 40 000 23 000 26 000 15 000 5 000 5 000 15 000 283 500 30 000 40 000 250 000 6 500 10 700 ,794 700 374 100 306 400 3 800 113 700 23 500 250 700 4 800 131 100 12 600 7 000 ,1 227 700 328 686 299 200 11 600 110 243 21 215 232 134 4 500 112 104 12 519 8 546 ,1 140 747 347 500 311 500 0 110 000 25 000 246 100 3 900 121 300 9 200 7 000 ,1 181 500 241 400 2 367 700 98 100 15 600 24 400 ,2 747 200 241 410 2 394 796 188 965 15 625 24 368 ,2 865 163 241 400 2 383 700 189 000 15 600 11 600 ,2 841 300 Brf Måsängen Tuve 7572017411 SA RÖRELSENS KOSTNADER ,17 800 200 ,11 338 663 ,11 526 200 ,1 360 000 4 234 221 3 588 600 20 000 0 0 0 1 900 000 0 ,1 880 000 36 111 621 2 558 190 382 2 165 431 274 ,1 936 034 50 300 0 0 0 2 828 900 0 ,2 778 600 ,3 240 000 2 298 187 810 000 RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Dröjsmålsränta avgifter/hyror Skatteränta ej skattepliktig Vinst försäljn korta värdep Låneräntor Övriga räntekostnader RESULTAT Sida 3 av 3
© Copyright 2024