IKC Fonder
Hållbar infrastruktur skapar rätt förutsättning
IKC | Vår egen väg. För din skull.
Du ska välja oss om du önskar…
• Personlig service
• Motiverade avgifter
• Kontinuerlig bevakning
• Slippa flytta dina pengar
• Fonder med modern inriktning
• Investera i hållbara verksamheter
• Förvaltare som tänker fritt och inte följer index
IKC Fonder
• 13 anställda
• Etablerat 2009 (1999)
• Ägs av familjen Knutsson
• AUM uppgår till ca. 8 Mdr SEK
• 15 fonder + diskretionära mandat
• Valbara på de vanligaste plattformarna
• Nära samarbete med
Erbjudande, våra fonder
Allokerande
fonder
Fokuserade
fonder
0-100 EM
Asien
Global Infrastructure
0-100
Fastighetsfond
Opportunities
0-50
Filippinerna
Pension Variabel
Global Brand
Sverige Flexibel
Global Healthcare
Avkastningsfond
Aktiefond
Blandfond
Räntefond
Plattformar, här distribueras våra fonder!
Förvaltningsteamet
IKC Avkastningsfond
* Låg risk och stabil avkastning!
Lars Bredenberg
(förvaltare)
Fondens fyra största emittenter (låntagare)
4,6%
4,2%
2,9%
2,6%
Morningstar Rating TM
IKC Avkastningsfond
•
Startdag:
2012-04-19
• AUM:
•
Risknivå:
2 av 7
• Antal innehav: 62 st (74)
•
Förv.avgift:
0,60%
• Minsta köp:
•
Årlig avgift:
0,61%
• Månadsspar: Ja
•
Kursnotering: Dagligen
• PPM:
350 Mkr
100 kr
453100 (0,25%)
Avkastning
YTD
0,8%
2016
4,0%
2015
2,1%
2014
2,1%
IKC Avkastningsfond
- Avkastning och Risk 3 år (2017-01-31)
Snittvärde för de 10 utvalda fonderna
Snittvärde för samtliga 59 fonder i kategorin
10
9
IKC Avkastningsfond
8
Utveckling 3 år (%)
7
6
Urvalgruppens snittvärde
5
4
Kategorisnitt (Ränte - SEK obligationer, företag)
3
2
1
Källa:
0
0
0,5
1
1,5
Källa:
2
Standardavvikelse 3 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är
intesäkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr
och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikcfonder.se eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.
2,5
IKC Global Infrastructure
* Avgörande för den framtida globala tillväxten!
Erland Juhlin
(förvaltare)
Infrastruktur,
nödvändigt för att jorden ska snurra!
”Upprätthåller centrala samhällsfunktioner, hälsa, säkerhet,
trygghet och människors ekonomiska eller sociala välfärd.”
• Transport
o Vägar, broar, tunnlar, hamnar, flygplatser, järnväg…
• Reglerade tjänster
o Elektricitet, gas, vatten och avlopp…
• Kommunikation
o Telekom, mobilnät, satellitsystem, TV-/ radio…
• Sociala tjänster
o Utbildning, sjukvård, myndigheter, rättsväsende...
Några av våra största svenska projekt!
• Norrbotniabanan
• Nya Karolinska
• Västsvenska paketet
• Öresundsregionen
Fyra av fondens innehav
4,2%
3,8%
3,3%
3,2%
IKC Global Infrastructure
•
Startdag:
2016-07-06
• AUM:
•
Risknivå:
5 av 7
• Antal innehav: 67 st
•
Förv.avgift:
1,40%
• Minsta köp:
100 kr
•
Årlig avgift:
1,40%
• Månadsspar:
Ja
•
Kursnotering: Dagligen
• PPM:
208439 (0,53%)
89 Mkr
Avkastning
YTD -2,0%
2016
2015
2014
-
IKC Filippinerna
* Ett land på stark frammarsch!
Inge Knutsson
(förvaltare)
Fyra av fondens innehav
7,5%
6,7%
4,9%
4,8%
IKC Filippinerna
•
Startdag:
2013-10-30
• AUM:
•
Risknivå:
6 av 7
• Antal innehav: 39 st
•
Förv.avgift:
1,90%
• Minsta köp:
100 kr
•
Årlig avgift:
2,12%
• Månadsspar:
Ja
•
Kursnotering: Dagligen
• PPM:
946228 (0,79%)
327 Mkr
Avkastning
YTD
3,4%
2016
-1,1%
2015 -10,6%
2014
31,7%
Tobias Olsson
Försäljningschef
+46 (0)73 421 72 01
[email protected]
IKC Fonder AB
Box 4155 (Rundelsgatan 14), 203 12 Malmö
David Bagares gata 3, 111 38 Stockholm
T: +46 (0)40 660 70 00
F: +46 (0)40 660 70 70
www.ikcfonder.se
Vår egen väg. För din skull.
WWW.IKC.SE
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en
fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka
hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad,
informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikcfonder.se