TRENDBOX BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta produktblad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om fondbytestjänsten TrendBox. Tjänsten vänder sig i första hand till dig som saknar kunskap, tid eller intresse för att själv fatta aktiva fondval inom ramen för ditt försäkringssparande. Du rekommenderas att läsa igenom den information som detta produktblad innehåller så att du kan fatta ett välgrundat val och investeringsbeslut. TRENDBOX - MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING TrendBox är en förvaltningstjänst som aktivt placerar det investerade kapitalet mellan olika fonder i skilda tillgångsslag, marknader, regioner och branscher. Målet är att skapa ett konkurrenskraftigt investeringsalternativ för investerare som söker en effektiv riskspridning mellan olika fonder där målet är att maximera avkastningen utifrån portföljens uppsatta riskprofil. Kapitalet kommer att investeras globalt i olika fonder och fondföretag. I första hand kommer kapitalet att investeras i aktiefonder, räntefonder och fonder i det som benämns alternativa investeringar. Fonder inom tillgångsslaget alternativa investeringar kan t.ex. vara hedgefonder, fastighetsfonder och råvarufonder. Fonderna förvaltas av olika förvaltningsteam, som arbetar oberoende av varandra. Maximalt 100 % av kapitalet kan placeras i aktiefonder. Upp till 100 % av kapitalet kan komma att placeras i räntefonder eller alternativa investeringar. TrendBox strävar efter att, över en börscykel, uppvisa en konkurrenskraftig avkastning där risken i själva portföljen kommer att vara högre än en räntebärande investering men lägre än en investering i aktiemarknaden. PRODUKTBLAD Uppdaterat november 2013 till 10 procent. Under perioder av extrema marknadsförhållanden på de finansiella marknaderna kan dock detta intervall, från tid till annan, både komma att under- och överskridas. Mätningar av placeringens risk kommer att utföras på rullande 12 månaders basis. Riskerna i de fonder TrendBox investerar i kommer löpande att kunna variera på grund av t.ex. omvärldsbetingelser. De fonder som förvaltaren för TrendBox väljer att investera i kan komma att likaviktas men de kan också komma att ha olika procentuell fördelning och viktning sinsemellan. Förvaltningstjänsten allokeras enligt en teknisk modell där även hänsyn tas till fundamentala faktorer. Värdet på en placering i TrendBox kan både stiga och sjunka i värde till följd av förvaltarnas beslut och marknadernas utveckling. Det finns inga garantier för att en investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade kapitalet. Grundtanken med att investera i TrendBox skall i första hand vara att man söker en kompensation mot inflation med viss värdetillväxt där en investering i TrendBox har en uppsatt årlig målavkastning på 8% som bl.a. är beroende av vid var tid gällande och aktuellt ränteläge samt marknadsförutsättningar. I den 7-gradiga riskindikatorn redovisas inom vilket intervall Trendbox väntas röra sig. Risk och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i TrendBox. Indikatorn baseras på hur TrendBox värdeutveckling har förändrats de senaste fem åren. TrendBox 1 RISK OCH AVKASTNINGSPROFIL En effektiv riskhantering står i centrum vid förvaltningen av TrendBox. Genom att kombinera olika typer av tillgångsslag och förvaltare skapas förutsättningar för att sätta samman en portfölj av fonder som kan nå de uppsatta avkastningsoch riskmålen. Risken i placeringen, mätt som årlig standardavvikelse, kommer uppskattningsvis att ligga i intervallet 6 2 3 4 5 Lägre risk Lägre möjlig avkastning ENGÅNGSAVGIFTER Insättningsavgift: Uttagsavgift: 6 7 Högre risk Högre möjlig avkastning Ingen Ingen www.intactakapital.se FÖRVALTNINGSAVGIFTER Fast förvaltningsavgift: Prestationsbaserad avgift: 1,6 % exkl moms (2% inkl) Ingen TIDIGARE RESULTAT Förvaltningstjänsten på Movestiv är nystartad och därmed kan ingen historik för denna plattform presenteras. Notera att historiska resultat inte utgör en tillförlitlig indikation om framtida avkastning. BOLAGSFAKTA Intacta Kapitalförvaltning Engelbrektsgatan 7 114 321 STOCKHOLM tel. 018-50 75 25 Mailadress: [email protected] Hemsida: www.intactakapital.se TILLSTÅND Intacta Kapital AB står under Finansinspektionens tillsyn. REVISOR Deloitte KLAGOMÅL Klagomålsansvarig är Lars Hennig: [email protected] PUBLICERING Dessa basfakta gäller från november 2013 och kommer att uppdateras kvartalssvis. DISCLAIMER Detta dokument tillhandahålls endast som allmän information. Detta dokument tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov. Kund bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten i den tilltänkta investeringen och placeringen. Kunden bör därför enbart beakta detta dokument som en av flera källor för sitt investeringsbeslut. Intacta Kapital AB vill påminna kunden om att placeringar i värdepapper direkt eller indirekt är förknippade med risker. Intacta Kapital AB vill också påminna om att ingen garanti kan lämnas för att kund kan få tillbaka hela eller delar av det investerade kapitalet. Värdet på en investering kan både öka och minska i värde under spartiden. Innehållet i detta dokument är skyddat av upphovsrätt och får inte utan Intacta Kapital AB:s tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. www.intactakapital.se