SICAV – Juin 2015 Aberdeen Global - Flexible Equity Fund Part A - 2 Capitalisation Performances et analyses au 31 mai 2015 Ce document commercial est réservé uniquement aux investisseurs professionnels. Des informations importantes concernant les facteurs de risque liées aux investissements sont détaillées dans le prospectus de la SICAV. Principales positions % RWC Partners Absolute Alpha BDL Rempart Europe Fund Merrill Lynch Event Driven Henderson Pan European Alpha Henderson UK Absolute Return GLG European Equity Alternative MS PSAM UCITS Fund Schroder GAIA Egerton Equity Merrill Lynch Healthcare MS Ascend Fund Total Objectif d’investissement en bref Le Fonds vise la réalisation d’une appréciation du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans des parts d’OPCVM ou d’Autres OPC suivant essentiellement des Stratégies alternatives en actions. Aux fins de ce Fonds, les Stratégies alternatives en actions désignent entre autres les stratégies « Equity Long/Short », « Equity Market Neutral » et « Equity Event-driven ». Se référer au Prospectus pour le détail complet de l’objectif d’investissement. Performances (%) Annualisée Fonds (VNI jour de transaction, EUR) Fonds (VNI quotidienne, EUR) Indice de référence (EUR) Différence entre fonds (VNI quotidienne) et indice de référence 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement 0,57 0,97 0,62 2,15 2,06 0,87 4,03 3,96 3,04 5,30 5,23 6,22 - - 6,01 6,14 7,39 0,35 1,19 0,91 -0,98 - - -1,25 Performances sur un an au 31/05 (%) Fonds (VNI jour de transaction, EUR) Fonds (VNI quotidienne, EUR) Indice de référence (EUR) Différence entre fonds (VNI quotidienne) et indice de référence 2015 2014 2013 2012 2011 5,30 5,23 6,22 -0,98 - - - - Performances par année civile (%) Fonds (VNI jour de transaction, EUR) Fonds (VNI quotidienne, EUR) Indice de référence (EUR) Différence entre fonds (VNI quotidienne) et indice de référence YTD 2014 2013 2012 2011 4,14 4,31 3,46 0,85 0,35 0,23 4,76 -4,52 - - - Nombre total de positions 18 Allocation d’actifs % Long/Short actions Event Driven Market Neutral actions Liquidités Total 71,4 20,0 6,7 1,9 100,0 Caractéristiques du fonds Indice de référence MSCI World 50% (Hedged EUR 100%) EONIA (Euro Overnight Index Average) 50% Secteur Lipper Global Alternative Long/ Short Equity Global Taille du fonds € 5,4 m Date de début de performance 17 juin 2013 Équipe de gestion Multi Manager Team L'encours du fonds correspond à une valorisation calculée à la fin de la journée et en fin de mois. VNI = Valeur Nette d’Inventaire Données de performance: Part A2 de capitalisation VL de négociation : (source : Lipper). Base : rendement absolu, de VL de négociation à VL de négociation, net des frais et commissions annuels, revenus bruts réinvestis et en EUR. Le rendement absolu est calculé sur la base des jours de négociation qui tombent le chaque mercredi de chaque mois civil autres que ceux tombant pendant une période de suspension des transactions des Parts de ce fonds. VL de performance : (source : AAM). Base : rendement absolu, de VL de performance à VL de performance, net des frais et commissions annuels, revenus bruts réinvestis et en EUR. Le rendement absolu est calculé le dernier jour ouvré mensuel de chaque mois civil. La VL de performance est indiquée à des fins de comparaison avec la performance de l'indice de référence et n'est calculée qu'à titre d'information uniquement. Les souscriptions et les rachats ne sont pas exécutés sur la base des VL de performance. Indice de référence : la performance de l'indice de référence est calculée le dernier jour ouvré mensuel de chaque mois civil et n'est donnée qu'à titre d'information uniquement. Le fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence précis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les risques indiqués page suivante, relatifs aux petites entreprises, aux marchés émergents et aux fluctuations des taux de change, concernent tout particulièrement ce fonds mais doivent être interprétés à la lumière des avertissements et des commentaires que contient le prospectus du fonds. www.aberdeen-asset.com INFORMATIONS IMPORTANTES PAGE SUIVANTE 8,1 7,8 7,5 7,4 7,3 6,7 6,4 6,1 6,1 4,8 68,3 SICAV – Juin 2015 Aberdeen Global - Flexible Equity Fund Codes (Part A - 2 Capitalisation) SEDOL B82VQH5 ISIN LU0838841343 BLOOMBERG ABGFEA2 LX REUTERS LP68205965 VALOREN 20679236 WKN A1H51M Informations complémentaires Type de fonds SICAV UCITS Domicile Luxembourg Devise EUR Autorisé à la vente en Veuillez consulter www.aberdeen-asset.com Conforme aux normes européennes Oui Investissement minimum USD 200.000 ou équivalent dans une autre devise Frais Frais d'entrée Avg: 4,25% to 5,00%; Max: 6,38% Montant des frais courantsC 3,28% Indicative Prix au 31/05/15A €118,7391 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Informations importantes Facteurs de risque dont vous devez tenir compte avant d’investir: l La valeur des actions et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu’augmenter. L’investisseur peut recevoir lors du rachat de ses actions un montant inférieur à celui initialement investi. l Investir partout dans le monde permet d’obtenir des rendements supplémentaires et de diversifier le risque. Néanmoins, les fluctuations de taux de change peuvent impacter positivement ou négativement la valeur de votre investissement. l Le Fonds investit dans d’autres fonds qui investissent eux-mêmes dans des actifs comme les obligations, actions de société, liquidités et devises. Les objectifs et profils de risque de ces fonds sous-jacents peuvent ne pas être totalement similaires à ceux de ce Fonds. l Les marchés émergents ou les pays moins développés peuvent faire face à plus de défis en matière de politique, d’économie et de structure que les pays développés. Autrement dit, votre argent fait potentiellement face à un plus grand risque. Autres informations importantes: Aberdeen Global est un fonds UCITS de droit luxembourgeois constitué en société anonyme et structure comme une société d’investissement à capital variable (une “SICAV ’) Les informations que contient cette brochure marketing ne constituent ni une offre ni une sollicitation en vue de conclure des transactions portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers quelconques. Cette brochure n’est pas destinée à être distribuée ou utilisée par quelque personne, physique ou morale, que ce soit, ressortissante, résidente ou se trouvant dans un pays dans lequel sa distribution, sa publication ou son utilisation est interdite. Aberdeen Global n’est pas enregistré en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières ni en vertu de la loi des États-Unis de 1940 sur les sociétés d’investissement. Dès lors, le fonds ne peut être, directement ou indirectement, proposé ou vendu aux États-Unis d’Amérique ainsi que dans ses États, territoires, possessions et autres régions relevant de sa compétence, à un ressortissant des États- Unis ou pour le compte d’une telle personne. Les informations, les avis ou les données que contient ce document ne constituent pas des conseils d’investissement, ni de nature juridique, fiscale ou autre, et ne doivent pas être considérés comme tels lors de la prise de décision d’investissement ou autre. Les souscriptions dans Aberdeen Global ne peuvent être faites que sur la base du dernier prospectus et du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) correspondant, du dernier rapport annuel, du rapport semestriel et des statuts, dont un exemplaire peut être obtenu gratuitement sur simple demande adressée, en France, à notre agent centralisateur, BNP Paribas Securities Services, 3, rue d’Antin, 75002 Paris Cedex 08. Ces documents peuvent être également téléchargés sur www. aberdeen-asset.com. Le régime fiscal est fonction de circonstances propres à chaque investisseur et peut être amené à changer. Vous devez obtenir des conseils de la part d’un professionnel avant de prendre toute decision d’investissement. Publié dans l’UE par Aberdeen Asset Managers Limited (“AAML”). Immatriculé en Écosse sous le n° 108419. Siège social : 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Organisme autorisé et régulé par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. AAML se réserve le droit de modifier ou d’apporter des corrections aux informations contenues dans ce document à tout moment et sans préavis. Les informations de MSCI sont réservées à votre usage interne et ne doivent être ni reproduites ni rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne sauraient servir de base à ni être employées comme composante de quelconques instruments financiers, produits ou indices. Aucune des informations de MSCI n’est destinée à constituer des conseils sur des investissements ou une recommandation de prendre (ou de s’abstenir de prendre) une quelconque décision d’investissement et il ne faut pas y ajouter foi à ce titre. Les données historiques et les analyses ne doivent pas être interprétées comme une indication ou garantie d’une quelconque analyse ou prévision, ou d’un quelconque pronostic, de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies en l’état et leur utilisateur supporte la totalité des risques découlant de l’emploi qui en est fait. MSCI, ses sociétés affiliées et toutes les autres personnes participant à ou concernées par la compilation, le calcul ou la création de quelconques informations de MSCI (désignées collectivement les Parties « MSCI ») décline expressément toute garantie (y compris, de façon non limitative, toute garantie d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de ponctualité, d’absence de contrefaçon, de qualité marchande et d’adéquation à une finalité particulière pour ce qui a trait à ces informations. Sans aucune limitation de ce qui précède, aucune Partie MSCI quelle qu’elle soit ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable d’un quelconque dommage direct, indirect, particulier ou accessoire, non plus que d’un quelconque préjudice moral assorti d’une pénalité, d’un préjudice indirect (y compris, de façon non limitative, un manque à gagner) ou d’un quelconque autre dommage (www.msci.com). Heure de clôture des transactionsB 13:00:00 CET Valorisation quotidienne 23:59:00 CET Source: Frais courants Aberdeen Asset Managers Limited au 30 septembre 2014. A Le prix indicatif correspond à une valorisation calculée à la fin de la journée et non à un prix de transaction. B Les jours de transaction au titre du fonds Aberdeen Global – Flexible Equity Fund sont les jours ouvrés qui tombent tous les mercredis de chaque mois civil autres que ceux tombant pendant une période de suspension des transactions des Parts de ce fonds. C Le montant des frais courants est l’ensemble des frais présentés en pourcentage de la valeur des actifs du Fonds. Il est constitué des frais de gestion annuels de 1.25% et d’autres frais. Il n’inclut aucuns frais initiaux ni aucuns frais d’achat ou de vente de titres pour le Fonds. Le montant des frais courants peut vous aider à comparer les dépenses opérationnelles annuelles de différents Fonds. Services Investisseurs + 44 (0)1224 425255 (UK) + 352 4640 1 0820(International) Télécopieur + 352 2452 9056 Sources (sauf indication contraire): Aberdeen Asset Management 31 mai 2015. www.aberdeen-asset.com