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WWK Lebensversicherung a. G.
Auftrag zum Fondswechsel (Switch und Shift)
Für private Verträge nach Tarif FVG und RR bitte das Formblatt 0474-4334 verwenden, für Direkt- und Rückdeckungsversicherungen bitte das Formblatt 0474-3724 (außer für Verträge nach Tarif FVG) beziehungsweise 0474-4338 (nur für
Verträge nach Tarif FVG) verwenden
Bedingungen
Versicherungsnummer:
Versicherungsnehmer:
Sie können bei Ihrer Fondsgebundenen Lebens- oder Rentenversicherung sowie bei Versicherungen mit dem Überschusssystem Fondsansammlung die künftige Aufteilung Ihrer Anlagebeträge ändern (switchen) und/oder bereits erworbene Fondsanteile
in andere Fonds umschichten (shiften). Es gilt der jeweilige Rücknahmepreis des abgebenden und des aufnehmenden Fonds
zum Wirkungstermin.
Bitte geben Sie dazu auf der Seite 8 den oder die gewünschten Fonds oder die Anlagestrategie/n sowie die gewünschte
Änderung an. Senden Sie dann die Seite 8 dieses Formulars ausgefüllt und unterschrieben im Original zurück an unsere
Zentraldirektion: WWK Lebensversicherung a. G., 80292 München. Lassen Sie gegebenenfalls auch den Zessionar unterschreiben. Bitte beachten Sie Folgendes:
1
Switch: Bei einem Switch in einen oder mehrere Fonds oder in eine oder mehrere Anlagestrategie/n werden Ihre zukünftigen Anlagebeträge in den oder die jeweiligen Fonds oder in die jeweilige/n Anlagestrategie/n investiert – nach der von
Ihnen gewählten neuen Aufteilung. Bei einem Switch aus einem Fonds oder einer Anlagestrategie bleiben die bisher erworbenen Fondsanteile dieses Fonds/dieser Anlagestrategie erhalten.
Ein Switch wird zur nächsten Beitragsfälligkeit wirksam. Daher müssen alle Unterlagen spätestens zwei Börsentage vor
dieser Beitragsfälligkeit in der WWK-Zentraldirektion vorliegen.
2
Shift: Bei einem Shift werden Ihre vorhandenen Fondsanteile verkauft und der Erlös in den oder die jeweiligen Fonds
oder in die jeweilige/n Anlagestrategie/n investiert – nach der gewählten Aufteilung. Zukünftige Anlagebeträge werden
weiter nach der bisherigen Aufteilung angelegt.
Maßgebend sind die Preise am zweiten Börsentag, der auf den Eingangstag des Auftrags zum Fondswechsel bei der
WWK-Zentraldirektion folgt. Werden an diesem Tag nicht für alle beteiligten Fonds Preise festgelegt, ist der nächste Börsentag maßgebend, an dem für alle beteiligten Fonds Preise festgelegt werden.
3
Switch und Shift: Sie können Switch und Shift gleichzeitig beauftragen. Dafür gelten die gleichen Stichtage und Fristen
wie unter 1. und 2. genannt.
4
Für jeden gewählten Fonds und jede gewählte Anlagestrategie muss mindestens 1 % des Beitrags der Hauptversicherung
und dabei mindestens 1 EUR angelegt werden. Bei Verträgen nach Tarif FVx und FVA muss für jeden gewählten Fonds
mindestens 1 % des Beitrags der Hauptversicherung und nicht weniger als 5 EUR, für jede gewählte Anlagestrategie mindestens 5 % des Beitrags der Hauptversicherung und nicht weniger als 5 EUR angelegt werden.
5
Bei Verträgen nach dem Tarif RT13M/F kann keine aktive Anlagestrategie gewählt werden. Für Verträge nach Tarif FV
mit der Tarifstufe Sx sowie Verträge nach Tarif FVx und FVA kann als aktive Anlagestrategie nur die WWK Depot Strategie 80/20 gewählt werden.
6
Bei einem Fondswechsel fällt für den aufnehmenden Fonds kein Ausgabeaufschlag an. Für künftige Anlagebeträge gelten
hinsichtlich des Ausgabeaufschlags die Regelungen in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
7
Ein Fondswechsel oder eine Neuaufteilung der Anlagebeträge ist kostenlos, außer bei Verträgen mit dem Überschusssystem Fondsansammlung und Verträgen nach Tarif FVx. Hier führen wir nur den ersten Shift und Switch innerhalb eines
Kalenderjahres kostenlos durch. Für jeden weiteren Fondswechsel erheben wir die in der Gebührenübersicht aufgeführte
Gebühr.
8
Es dürfen keine Beiträge offen sein: Ihr Beitragskonto muss ausgeglichen sein.
9
Falls Ihr Vertrag abgetreten oder verpfändet ist, benötigen wir die schriftliche Zustimmung des Abtretungs- oder Pfandgläubigers.
10 Sie oder gegebenenfalls der Zessionar erhalten über den Fondswechsel einen Nachtrag zu Ihrem Versicherungsschein mit
einer Beschreibung des/der Fonds oder der Anlagestrategie/n.
11 Der Auftrag zum Fondswechsel ist unwiderruflich – weitere Fondswechsel sind jedoch möglich.
12 Ein Fondswechsel kann für die zukünftige Wertentwicklung Ihres Fondsanteilguthabens vor- oder nachteilig sein, da die
künftige Entwicklung der jeweiligen Fonds nicht vorhersehbar ist.
13 Wir behalten uns vor, bestimmte Fonds und Anlagestrategien nicht oder nur unter Vereinbarung von Besonderen Bedingungen und nur zu bestimmten Terminen zu einem Fondswechsel zuzulassen.
14 Für die Verwaltung der Fonds erheben die Fondsgesellschaften Gebühren, die Ihnen nicht direkt belastet, sondern
fondsintern verrechnet werden und sich somit auf die Wertentwicklung der Fonds niederschlagen. Ein Teil dieser Gebühren, der sich je nach Art des Fonds und Höhe der Verwaltungsvergütung in einer Spannbreite von null bis drei Viertel der
Verwaltungsvergütung bewegen kann, wird der WWK Lebensversicherung a. G. vergütet und für die Deckung von Verwaltungskosten verwendet, und kommt letztlich der Versichertengemeinschaft wieder zugute. Nähere Informationen zu den
von Ihnen gewählten Fonds finden Sie im Merkblatt zur Fondsanlage. Einzelheiten zu den von der WWK Lebensversicherung a. G. erhaltenen Vergütungen sind auf Anfrage bei uns zu erfahren.
15 Die Fonds sind entsprechend der Daten der European Bank for Fund Services GmbH in eine der folgenden Risikoklassen
eingestuft:
Klasse 1: Sicherheitsorientiert
Klasse 2: Konservativ
Klasse 3: Gewinnorientiert
Klasse 4:Risikobewusst
Ein Wechsel in einen Fonds mit einer höheren Risikoklasse kann sich nachteilig auf die zukünftige Wertentwicklung Ihres
Fondsanteilguthabens auswirken. Bitte prüfen Sie daher selbst, ob der von Ihnen beabsichtigte Wechsel mit Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Risikobereitschaft übereinstimmt.
16 Eine Übersicht über die Entwicklung und Zusammensetzung der einzelnen Fonds finden Sie unter www.wwk.de unter dem
Punkt „Fondsanalyse“.
WWK Lebensversicherung a. G.
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.), Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Karl-Heinz Maier
Sitz München • Registergericht München HR B 211
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2015-07-01
WWK Lebensversicherung a. G.
Auftrag zum Fondswechsel (Switch und Shift)
Besonderheiten beim Garantiefondskonzept DWS FlexPension
Ergänzend und gegebenenfalls abweichend zu den zuvor genannten Punkten gilt beim Garantiekonzept DWS FlexPension
Folgendes:
Für das Garantiefondskonzept gelten Besondere Bedingungen. Diese werden Ihnen zugesandt, wenn Sie einen Switch oder
Shift in das Garantiefondskonzept DWS FlexPension beauftragen. Auf dem Formblatt, das den Besonderen Bedingungen
beigefügt ist, erklären Sie bitte durch Ihre Unterschrift Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen und senden es an die WWKZentraldirektion zurück. Erst wenn alle Unterlagen (Auftrag zum Fondswechsel und Einverständniserklärung) vorliegen, kann
der Switch und/oder Shift durchgeführt werden.
Bei den Fonds des DWS FlexPension Garantiekonzepts ist ein Kauf von Fondsanteilen nur zum ersten Börsentag im Monat
möglich. Deswegen müssen alle notwendigen Unterlagen spätestens am vorletzten Börsentag eines Monats in der WWKZentraldirektion vorliegen, damit wir den Fondswechsel mit Wirkung zum ersten Börsentag des darauf folgenden Monats
durchführen können.
Sofern bei der Policierung des Vertrags keine anderen Angaben gemacht wurden, endet die Beteiligung am Garantiefondskonzept DWS FlexPension am Ende der Grundphase.
Haben Sie bei Ihrer Versicherung einen Einmalbeitrag gezahlt und im Antrag keine anderen Angaben gemacht, endet die
Beteiligung am Garantiefondskonzept DWS FlexPension mit dem 65. Lebensjahr der versicherten Person.
War die versicherte Person beim Vertragsabschluss bereits älter als 65 Jahre, endet die Beteiligung am Garantiefondskonzept
DWS FlexPension zum nächsten 31.12. nach dem Beginn des Vertrags, sofern bereits ein Garantiefonds aufgelegt ist, der zum
31.12. des betreffenden Jahres endet.
Die Beteiligung am Garantiefondskonzept DWS FlexPension kann auf Wunsch jedoch auch zu jedem anderen 31.12.20xx
enden, zu dem ein Garantiefonds FlexPension 20xx endet. Soll die Beteiligung zum Beispiel am 31.12.2020 enden, ist dies der
Garantiefonds FlexPension 2020.
Die auf der Seite 1 genannten Bedingungen für den Fondswechsel mit den Nummern 6. bis 14. gelten analog für den Wechsel
des Alters, zu dem die Beteiligung am Garantiefondskonzept DWS FlexPension enden soll.
Etwa 2 Monate vor dem Ablauf der Beteiligung am DWS FlexPension Garantiefondskonzept informieren wir Sie darüber,
welchen Fonds wir für die restliche Laufzeit Ihres Vertrags vorsehen. Wünschen Sie den Wechsel in einen anderen Fonds aus
unserer dann gültigen Fondspalette, können Sie uns den gewünschten Fonds nennen. Nähere Informationen dazu finden Sie in
den Besonderen Bedingungen für das Garantiefondskonzept.
Wenn Sie den Zeitpunkt ändern wollen, zu dem die Beteiligung am Garantiefondskonzept DWS FlexPension enden soll, geben
Sie dies bitte auf Seite 8 dieses Formulars an.
Ihr Einverständnis mit den auf den Seiten 1 und 2 genannten Bedingungen und die gewünschte Änderung des Alters bestätigen
Sie bitte durch Ihre Unterschrift auf der Seite 8 dieses Formulars.
Besonderheiten bei der aktiven Vermögensverwaltung
Ergänzend und gegebenenfalls abweichend zu den zuvor genannten Punkten gilt bei der aktiven Vermögensverwaltung
Folgendes:
Für die aktive Vermögensverwaltung gelten Besondere Bedingungen. Diese werden Ihnen zugesandt, wenn Sie einen Switch
oder Shift in die aktive Vermögensverwaltung beauftragen. Auf dem Formblatt, das den Besonderen Bedingungen beigefügt ist,
erklären Sie bitte durch Ihre Unterschrift Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen und senden es an die WWK-Zentraldirektion zurück. Erst wenn alle Unterlagen (Auftrag zum Fondswechsel und Einverständniserklärung) vorliegen, kann der
Switch und/oder Shift durchgeführt werden.
Ihr Einverständnis mit den auf den Seiten 1 und 2 genannten Bedingungen bestätigen Sie bitte durch Ihre Unterschrift auf der
Seite 8 dieses Formulars.
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Vorstand: Jürgen Schrameier (V.), Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Karl-Heinz Maier
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2015-07-01
WWK Lebensversicherung a. G.
Auftrag zum Fondswechsel (Switch und Shift)
Weiterführende Informationen zu Switch und Shift
Switch:
Ein Switch wird zur nächsten Beitragsfälligkeit wirksam. Daher müssen alle Unterlagen spätestens zwei Börsentage vor dieser
Beitragsfälligkeit in der WWK-Zentraldirektion vorliegen.
Eine Liste aller zum Switch angebotenen Fonds und Anlagestrategien finden Sie auf den Seiten 4 mit 7 dieses Formulars. Die
Fonds und Anlagestrategien sind alle mit einer Kennnummer versehen. Bitte geben Sie in der Tabelle zum Switch auf der
Seite 8 dieses Formulars die Kennnummern der Fonds und Anlagestrategien an, in die Sie zukünftig investieren wollen oder in
die Sie bereits investieren und bei denen Sie den Prozentsatz der Anlage zukünftig verändern wollen.
Sie können dabei zwischen den folgenden beiden Varianten wählen:
1.
Sie teilen den gesamten Anlagebetrag neu auf. In diesem Fall geben Sie bitte alle Fonds und/oder Anlagestrategien an, in
die Sie künftig investieren wollen. Die Summe der Werte in den Spalten „Beitragsaufteilung in Prozent“ muss dabei 100 %
ergeben. In den Spalten sind nur Prozentsätze in ganzen Zahlen zugelassen: keine Brüche und Nachkommastellen.
2.
Sie tauschen nur einzelne Fonds und/oder Anlagestrategien aus. In diesem Fall geben Sie bitte zeilenweise im linken Teil
der Tabelle zum Switch die Fonds oder Anlagestrategien an, in die nicht mehr angelegt werden soll, und im rechten Teil
der Tabelle zum Switch in jeweils gleicher Zeile diejenigen, in die statt dessen investiert werden soll.
Bitte kreuzen Sie auf Seite 8 dieses Formulars an, welche Variante umgesetzt werden soll.
Ihr Einverständnis mit den auf den Seiten 1 und 2 genannten Bedingungen und den gewünschten Fondswechsel bestätigen Sie
bitte durch Ihre Unterschrift auf der Seite 8 dieses Formulars.
Shift:
Eine Liste aller zum Shift angebotenen Fonds und Anlagestrategien finden Sie auf den Seiten 4 mit 7 dieses Formulars. Die
Fonds und Anlagestrategien sind alle mit einer Kennnummer versehen. Bitte geben Sie in der jeweiligen Spalte der Tabelle zum
Shift auf Seite 8 dieses Formulars die Kennnummern der Fonds und Anlagestrategien an, von denen Sie Anteile kaufen oder
verkaufen wollen.
In der Spalte „Verkauf“ der Tabelle zum Shift auf Seite 8 geben Sie bitte an, wie viel Prozent Ihrer vorhandenen Anteile der
gewählten Fonds und Anlagestrategien verkauft werden sollen. Geben Sie weniger als 100 % an, bleiben die nicht verkauften
Anteile bestehen.
Wenn Sie Ihren gesamten bisher angesammelten Depotbestand (100 % aller bereits erworbenen Anteile an Fonds und Anlagestrategien) verkaufen wollen, kreuzen Sie bitte das Kästchen „gesamten Depotbestand verkaufen“ in der Tabelle zum Shift auf
Seite 8 an.
Von dem Erlös müssen neue Anteile gekauft werden. Geben Sie dazu in der Spalte „Kauf“ in der Tabelle zum Shift auf Seite 8
den gewünschten Prozentsatz des Erlöses an, der für den Kauf von Anteilen des jeweiligen Fonds oder der Anlagestrategie
verwendet werden soll. Die Summe der Prozentsätze für den Kauf von Fondsanteilen muss 100 % ergeben.
In den genannten Spalten der Tabellen zum Shift auf Seite 8 sind nur Prozentsätze in ganzen Zahlen zugelassen: keine
Brüche und Nachkommastellen.
Ihr Einverständnis mit den auf den Seiten 1 und 2 genannten Bedingungen und den gewünschten Fondswechsel bestätigen Sie
bitte durch Ihre Unterschrift auf der Seite 8 dieses Formulars.
WWK Lebensversicherung a. G.
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2015-07-01
WWK Lebensversicherung a. G.
Auftrag zum Fondswechsel (Switch und Shift)
Wählbare Fonds
Kapitalanlagegesellschaft / ISINWKN
Fondsbezeichnung
Code
 WWK Investment S. A.
LU0126855641
(631999)
WWK Select Balance
LU0126855997
(632033)
WWK Select Chance
LU0489465855
(A1CSJ8)
WWK Select EuroRentenfonds
LU0126856375
(632034)
WWK Select Top Ten
LU0685407040
(A1JPBW)
WWK Select Total Return A
 ACMBernstein Investments
LU0057025933
(974264)
ACMBernstein Global Growth Trends Portfolio (US $)
 Ampega Investment GmbH
DE000A0F5G98
(A0F5G9)
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI
DE000A0MUW08
(A0MUW0)
Multi-Leaders-Fund Next Generation 4)
 BlackRock (Luxembourg) S. A.
LU0011846440
(970986)
BGF European Fund A2 1) 3) 6)
LU0154234636
(779374)
BGF European Special Situations Fund A2 1) 3) 6)
LU0171283459
(A0BL2G)
BGF Global Allocation Fund A2 1) 3)
LU0011850046
(971800)
BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (US $)
LU0122376428
(632995)
BGF World Energy Fund A2 (US $)
LU0075056555
(986932)
BGF WORLD MINING FUND (US $)
 Carmignac Gestion S. A.
LU0164455502
(914233)
Carmignac Commodities
FR0010148981
(A0DP5W)
Carmignac Investissement 1)
FR0010135103
(A0DPW0)
Carmignac Patrimoine 1)
 Comgest S. A.
FR0000292278
(577954)
Magellan C
 cominvest Asset Management GmbH
DE0009769638
(976963)
CONVEST 21 VL 1) 2) 3) 6)
DE0008471012
(847101)
Fondak
DE0008471020
(847102)
Fondis
DE0008471004
(847100)
Fondra 1) 3) 6)
 C-QUADRAT Kapitalanlage AG
AT0000634704
(A0B6WX)
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T 1) 3) 6)
 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
DE0008474024
(847402)
DWS Akkumula 1) 6)
DE0008474032
(847403)
DWS Euroland Strategie (Renten)
DE0008474230
(847423)
DWS Flexizins Plus
DE0008474081
(847408)
DWS ESG Global-Gov Bonds 1) 3) 6)
DE0008474123
(847412)
DWS Global Natural Resources Equity Typ O 1) 3) 6)
DE0009769851
(976985)
DWS Health Care Typ O
DE0005152441
(515244)
DWS Global Growth 6)
DE0008474008
(847400)
DWS Investa 1) 3) 6)
DE0009769729
(976972)
DWS Top Europe 6)
DE0008474149
(847414)
DWS Technology Typ 0 1) 3) 6)
DE0009769760
(976976)
DWS Top Asien 1) 3) 6)
DE0008476524
(847652)
DWS Vermögensbildungsfonds I LD
DE0009848119
(984811)
DWS Top Dividende LD
 DJE Investment S. A.
LU0159550150
(164325)
DJE – Dividende & Substanz P 1) 3)
DE0008478116
(847811)
FMM-Fonds 1) 6)
 DWS Investment S. A.
LU0507266061
(DWS0ZE)
Deutsche Invest I Top Dividend LD
Vertragsabhängig
Garantiefondskonzept DWS FlexPension 5)
 Fidelity Investment Services GmbH
LU0054237671
(974005)
Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund A (US $)
LU0114720955
(941117)
Fidelity Funds – Global Health Care A
LU0048573561
(973280)
Fidelity Funds America Fund (US $)
LU0238202427
(A0H0V4)
Fidelity Funds European Fund
LU0048578792
(973270)
Fidelity Funds European Growth Fund
LU0114722498
(941116)
Fidelity Funds Global Financial Services Fund
LU0048584097
(973269)
Fidelity Funds International Fund (US $)
LU0080751232
(987399)
Fidelity Funds PS Global Growth Fund (US $)
 FRANKFURT TRUST Investment-Gesellschaft mbH
DE000A0M1UN9
(A0M1UN)
FT managed ETFplus – Portfolio Balance 3)
1)
Verwaltungsgebühren
Risikoklasse
WWK
Kennnummer
1,50 %
1,50 %
0,65 %
1,50 %
1,40 %
3
3
2
3
3
23
24
57
25
71
1,70 %
3
525
2,00 %
1,74 %
3
3
62
76
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,75 %
1,75 %
3
3
3
4
4
4
577
576
575
526
569
61
1,50 %
1,50 %
1,50 %
4
3
3
570
544
64
1,75 %
4
65
1,80 %
1,70 %
1,65 %
1,40 %
3
3
3
3
16
7
8
6
2,00 %
3
574
1,45 %
0,70 %
0,37 %
0,75 %
1,70 %
1,70 %
1,45 %
1,40 %
1,40 %
1,70 %
1,45 %
1,45 %
1,45 %
3
2
1
3
4
4
3
3
3
4
4
3
3
1
11
56
510
511
509
73
2
15
27
28
29
579
1,32 %
1,50 %
3
3
572
551
1,50 %
3
Vertragsabhängig
72
GF
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,88 %
4
4
4
3
3
4
3
3
563
545
30
524
21
512
20
22
1,65 %
3
581
2)
Nicht zugelassen für Verträge nach Tarif FVx.
Nur zugelassen bei Vertragsabschluss über unseren Vertragspartner rendite 2000.
4)
Nicht zugelassen für Verträge nach Tarif FVA.
Nur zugelassen bei Vertragsabschluss über unseren Vertragspartner ascent AG.
5)
Nähere Informationen über das Garantiefondskonzept DWS FlexPension finden Sie auf unserer Homepage www.wwk.de.
Nur zugelassen für: - österreichische Verträge.
- deutsche Verträge mit Versicherungsbeginn vor dem 01.01.2015, ausgenommen Verträge nach Tarif PR und T.
6)
Nicht zugelassen für Verträge nach Tarif FV mit der Tarifstufe Sx.
3)
WWK Lebensversicherung a. G.
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.), Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Karl-Heinz Maier
Sitz München • Registergericht München HR B 211
St. Nr. 143/108/40018
Gl. Id. DE81WWK00000069127
0474-3551
WWK-L1027Q-XY-7170
Konto:
Bayern LB München
IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40
BIC: BYLADEMMXXX
4/8
Hausanschrift:
Marsstr. 37
80335 München
Deutschland
Telefon/E-Mail/Internet:
Telefon: +49 89 5114-2020
Fax: +49 89 5114-2337
E-Mail: [email protected] • www.wwk.de
E-Mail: [email protected] • www.wwk.at
2015-07-01
WWK Lebensversicherung a. G.
Auftrag zum Fondswechsel (Switch und Shift)
Wählbare Fonds – Fortsetzung von Seite 4
Kapitalanlagegesellschaft / ISINWKN
Fondsbezeichnung
Code
 FRANKFURT TRUST Investment-Gesellschaft mbH
DE000A0NEBL8
(A0NEBL)
FT managed ETFplus – Portfolio Opportunity 9)
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV
LU0128522744
(785342)
Templeton Emerging Markets Fund (US $)
LU0029873410
(971655)
Templeton Global (Euro) Fund
LU0029864427
(971654)
Templeton Global Fund (US $)
LU0128526141
(785334)
Templeton Global Smaller Companies Fund (US $)
LU0114760746
(941034)
Templeton Growth (Euro) Fund
LU0128526570
(785333)
Templeton Latin America Fund (US $)
LU0029865408
(971660)
Templeton Latin America Fund A (Ydis) (US $)
 GAM (Deutschland) AG
LU0175576296
(757324)
Gold Equity Fund B (US $)
LU0107852195
(933785)
Julius Baer Local Emerging Bond Fund B (US $) 7) 10)
LU0175571735
(913257)
SAM Smart Energy Fund B
 GAMAX Management AG
LU0039296719
(972194)
GAMAX Funds - Asia Pacific 7) 8) 10)
 Hauck und Aufhäuser Investment Gesellschaft S. A.
LU0250688156
(A0JKXY)
Patriarch Select Chance
LU0250686374
(A0JKXW)
Patriarch Select Ertrag
LU0250687000
(A0JKXX)
Patriarch Select Wachstum
 INVESCO Asset Management Ireland Ltd.
IE0030382570
(749777)
Invesco Japanese Equity Core Fund A (US $)
 J. P. Morgan Asset Management (Europe) S. à. R. I.
LU0052474979
(971609)
JF Pacific Equity Fund (US $)
LU0053687074
(973679)
JPM Europe Small Cap Fund
LU0210531983
(A0DQH5)
JPM Europe Strategic Value A 7) 8)
LU0104030142
(926444)
JPM Europe Technology
LU0210534227
(A0DQQJ)
JPM Global Focus A 7) 8) 10)
 J. Safra Sarasin Fund Management S. A.
LU0229773345
(A0F6ES)
JSS OekoSar Equity – Global A
LU0058892943
(973502)
JSS Sustainable Portfolio – Balanced 7) 8) 10)
 Landesbank Berlin Investment GmbH
DE0009774794
(977479)
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST 7) 8) 10)
 M & G International Investments Ltd.
GB0030926959
(797753)
M & G North American Dividend Fund A 10)
GB0030932676
(797735)
M & G Global Basics Fund A 7)
GB0030938145
(797745)
M & G Global Growth Fund A 7) 8) 10)
GB0030934490
(797739)
M & G Global Leaders Fund A 7) 8) 10)
 Nordea Investment Funds S. A.
LU0064319337
(973347)
Nordea European Value Fund
LU0076314649
(973348)
Nordea North American Value Fund (US $)
 Pictet Funds (Europe) S. A.
LU0386882277
(A0RLJD)
Pictet-Global Megatrend Selection-P
 Pioneer Investment Management S. p. A.
LU0119336021
(580460)
Pioneer Funds – Emerging Europe and Mediterranean
Equity A (ND)
LU0271656133
(A0MJ48)
Pioneer Funds – Global Ecology A
LU0271651761
(A0MJ4R)
Pioneer Funds – Global Select
LU0133607589
(766589)
Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value
LU0536711103
(A1C8UM)
Pioneer S. F. - Euro Curve 7-10 year A
LU0149168907
(534304)
Pioneer Investments Total Return 7) 8) 10)
 Sauren Fonds-Select SICAV
LU0106280836
(930920)
Sauren Global Balanced 7) 8) 10)
LU0106280919
(930921)
Sauren Global Opportunities 7) 8) 10)
 Schroder Investment Management S. A.
LU0177592218
(256777)
Schroder Emerging Markets Debt (Euro-Hedged) 7) 10)
LU0228659784
(A0HG8K)
Schroder ISF BRIC A Acc (US $)
 Semper Constantia Invest GmbH
AT0000615836
(A0KFXB)
ARIQON Konservativ 9)
AT0000810643
(A0ES63)
ARIQON Multi Asset Ausgewogen 9)
AT0000810650
(589994)
ARIQON Wachstum 9)
 Universal-Investment-Gesellschaft mbH
DE000A0NEBC7
(A0NEBC)
AHF Global Select 8)
DE0008471194
(847119)
WWK Rent
 Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
DE0009765446
(976544)
WARBURG-DAXTREND-FONDS 7) 8) 10)
7)
9)
Nicht zugelassen für Verträge nach Tarif FVx.
Nur zugelassen für Verträge nach Tarif FVA.
WWK Lebensversicherung a. G.
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.), Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Karl-Heinz Maier
Sitz München • Registergericht München HR B 211
St. Nr. 143/108/40018
Gl. Id. DE81WWK00000069127
0474-3551
WWK-L1027Q-XY-7170
8)
10)
Verwaltungsgebühren
Risikoklasse
WWK
Kennnummer
1,65 %
3
582
1,60 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,40 %
1,40 %
4
3
3
4
3
4
4
31
12
13
518
32
520
564
1,75 %
1,40 %
1,50 %
4
4
4
571
558
565
1,50 %
4
10
0,40 %
0,40 %
0,40 %
3
2
3
536
534
535
1,50 %
4
539
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
4
4
3
4
3
528
513
547
514
548
1,75 %
1,75 %
3
4
567
517
1,65 %
3
573
1,50 %
1,75 %
1,75 %
1,75 %
4
3
3
3
540
63
549
550
1,50 %
1,50 %
3
4
522
523
1,60 %
3
568
1,50 %
4
560
1,50 %
1,50 %
1,50 %
0,60 %
0,90 %
4
3
4
2
2
566
532
515
578
502
0,50 %
1,00 %
3
3
541
542
1,50 %
1,50 %
4
4
559
561
1,50 %
2,15 %
2,15 %
2
3
3
557
553
555
0,20 %
0,65 %
3
2
546
17
1,50 %
3
521
Nicht zugelassen für Verträge nach Tarif FVA.
Nicht zugelassen für Verträge nach Tarif FV mit der Tarifstufe Sx.
Konto:
Bayern LB München
IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40
BIC: BYLADEMMXXX
5/8
Hausanschrift:
Marsstr. 37
80335 München
Deutschland
Telefon/E-Mail/Internet:
Telefon: +49 89 5114-2020
Fax: +49 89 5114-2337
E-Mail: [email protected] • www.wwk.de
E-Mail: [email protected] • www.wwk.at
2015-07-01
WWK Lebensversicherung a. G.
Auftrag zum Fondswechsel (Switch und Shift)
Wählbare Anlagestrategien
Passive Anlagestrategien
Die Aufteilung der Fonds innerhalb einer passiven Strategie ist fest vorgegeben und kann nicht verändert werden.
Die folgenden passiven Anlagestrategien bieten wir derzeit zum Switch und Shift an:
Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund A (US $)
Magellan C
Schroder ISF BRIC A Acc (US $)
Templeton Latin America Fund A (Ydis) (US $)
Pioneer Funds – Emerging Europe and Mediterranean Equity A
(ND)
BGF World Energy Fund A2 (US $)
Gold Equity Fund B (US $)
Carmignac Commodities
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
Risikoklasse
4
4
4
4
4
33 %
33 %
34 %
4
4
4
PM2
WWK Basket MorgenWelt®
JSS OekoSar Equity – Global A
Pioneer Funds – Global Ecology A
SAM Smart Energy Fund B
Pictet-Global Megatrend Selection-P
25 %
25 %
25 %
25 %
3
4
4
3
PM3
WWK Basket Depot Ertrag 11) 12) 14)
WWK Select Chance
DWS Euroland Strategie (Renten)
WWK Rent
40 %
30 %
30 %
3
2
2
PW1
WWK Basket Depot Rendite 11) 12)
WWK Select Chance
Templeton Growth (Euro) Fonds
WWK Rent
40 %
30 %
30 %
3
3
2
PW2
WWK Basket Depot Wachstum 11) 12)
WWK Select Chance
DWS Vermögensbildungsfonds I LD
Templeton Growth (Euro) Fund
40 %
30 %
30 %
3
3
3
PW3
M & G Global Basics Fund A
DJE – Dividende & Substanz P
JPM Europe Strategic Value A
BGF Global Allocation Fund A2
35 %
35 %
15 %
15 %
3
3
3
3
PW5
WWK Premium Basket 13)
Fidelity Funds European Growth Fund
Templeton Growth (Euro) Fund
Fondak
JPM Europe Small Cap Fund
30 %
30 %
30 %
10 %
3
3
3
4
PW4
WWK Basket KidsInvest 15)
DJE – Dividende & Substanz P
Fondak
M & G Global Basics Fund A
WWK Select Top Ten
25 %
25 %
25 %
25 %
3
3
3
3
PW6
Bezeichnung
Enthaltene Fonds und Verteilung
WWK Basket MorgenMärkte®
WWK Basket MorgenWerte®
WWK Basket Sachwerte
11) 12)
WWK Kennnummer
PM1
11)
Nicht zugelassen für Verträge nach Tarif FVx.
Nicht zugelassen für Verträge nach Tarif FVA.
13)
Nicht zugelassen für konventionelle Verträge mit dem Überschusssystem Fondsansammlung.
14)
Nicht zugelassen für Verträge nach Tarif FV mit der Tarifstufe Sx.
15)
Nur zugelassen für Verträge nach dem Tarif KVA Kids mit dem Überschusssystem Fondsansammlung.
12)
WWK Lebensversicherung a. G.
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.), Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Karl-Heinz Maier
Sitz München • Registergericht München HR B 211
St. Nr. 143/108/40018
Gl. Id. DE81WWK00000069127
0474-3551
WWK-L1027Q-XY-7170
Konto:
Bayern LB München
IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40
BIC: BYLADEMMXXX
6/8
Hausanschrift:
Marsstr. 37
80335 München
Deutschland
Telefon/E-Mail/Internet:
Telefon: +49 89 5114-2020
Fax: +49 89 5114-2337
E-Mail: [email protected] • www.wwk.de
E-Mail: [email protected] • www.wwk.at
2015-07-01
WWK Lebensversicherung a. G.
Auftrag zum Fondswechsel (Switch und Shift)
Wählbare Anlagestrategien – Fortsetzung von Seite 6
Aktive Anlagestrategien
Durch die monatliche Anpassung der aktiven Anlagestrategien an die aktuelle Marktsituation und die somit unter Umständen
monatlich durchgeführte Anpassung der in einer aktiven Anlagestrategie enthaltenen Fonds ist die Angabe einer Risikoklasse
für eine aktive Anlagestrategie nicht möglich. Generell gilt, dass eine Strategie umso riskanter ist, je höher der Anteil der
Aktienfonds ist. Die Zusammensetzung der einzelnen Anlagestrategien können Sie in den folgenden Tabellen ablesen.
Die folgende aktive Anlagestrategie bieten wir derzeit außer für Verträge nach dem Tarif RT13M/F zum Switch und Shift an:
WWK Kennnummer
Bezeichnung
Zusammensetzung
WWK Depot Strategie 80/20
Bei dieser Strategie liegt der Anteil der Aktienfonds
zwischen 60 % und maximal 100 %, der Anteil der
Renten- und Geldmarktfonds also zwischen 40 %
und 0 %.
AW82
Die folgenden aktiven Anlagestrategien bieten wir derzeit außer für Verträge nach Tarif FV mit der Tarifstufe Sx und Verträgen nach den Tarifen RT13M/F, FVx und FVA zum Switch und Shift an:
WWK Kennnummer
Bezeichnung
Zusammensetzung
WWK Depot Strategie 20/80
Bei dieser Strategie liegt der Anteil der Aktienfonds
zwischen 0 % und maximal 40 %, der Anteil der
Renten- und Geldmarktfonds also zwischen 100 %
und 60 %.
WWK Depot Strategie 40/60
WWK Depot Strategie 60/40
Bei dieser Strategie liegt der Anteil der Aktienfonds
zwischen 20 % und maximal 60 %, der Anteil der
Renten- und Geldmarktfonds also zwischen 80 %
und 40 %.
Bei dieser Strategie liegt der Anteil der Aktienfonds
zwischen 40 % und maximal 80 %, der Anteil der
Renten- und Geldmarktfonds also zwischen 60 %
und 20 %.
AW28
AW46
AW64
Aktive Vermögensverwaltung
Die folgende aktive Vermögensverwaltung bieten wir derzeit nur für Verträge der 3. Schicht nach dem Tarif FV06 zum
Switch und Shift an:
WWK Kennnummer
Bezeichnung
Zusammensetzung
Vermögensverwaltung Top Select Dynamic
Das Portfolio wird zu annähernd 100 % in breit
streuende, volatile und erfolgreiche Aktien- und
Mischfonds investiert, die von namhaften Fondsmanagern betreut werden.
WWK Lebensversicherung a. G.
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.), Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Karl-Heinz Maier
Sitz München • Registergericht München HR B 211
St. Nr. 143/108/40018
Gl. Id. DE81WWK00000069127
0474-3551
WWK-L1027Q-XY-7170
Konto:
Bayern LB München
IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40
BIC: BYLADEMMXXX
7/8
Hausanschrift:
Marsstr. 37
80335 München
Deutschland
580
Telefon/E-Mail/Internet:
Telefon: +49 89 5114-2020
Fax: +49 89 5114-2337
E-Mail: [email protected] • www.wwk.de
E-Mail: [email protected] • www.wwk.at
2015-07-01
WWK Lebensversicherung a. G.
Auftrag zum Fondswechsel (Switch und Shift)
Angaben zu Switch und Shift zur Versicherungsnummer _______________________
Switch
(Änderung des zukünftigen Anlagebetrages)


Ich möchte meinen gesamten Anlagebetrag zukünftig neu aufteilen. In diesem Fall muss die Summe der Werte in
den Spalten „Beitragsaufteilung in Prozent“ 100 % ergeben.
- oderIch möchte nur einzelne Positionen meines zukünftigen Anlagebetrages ändern. In diesem Fall geben Sie bitte
zeilenweise im linken Teil der Tabelle die Fonds oder Anlagestrategien an, in die nicht mehr angelegt werden soll, und im
rechten Teil der Tabelle in jeweils gleicher Zeile diejenigen, in die statt dessen investiert werden soll.
WWK Kennnummer Fonds
oder Anlagestrategie
Beitragsaufteilung
in Prozent
WWK Kennnummer Fonds
oder Anlagestrategie
Beitragsaufteilung
in Prozent
_______
_______ %
_______
_______ %
_______
_______ %
_______
_______ %
_______
_______ %
_______
_______ %
_______
_______ %
_______
_______ %
Shift
(Änderung des vorhandenen Anteilsbestandes)
 gesamten Depotbestand
verkaufen
oder
Verkauf
WWK Kennnummer Fonds
in % der
oder Anlagejeweiligen
strategie
Position
_______
_______ %
_______
_______ %
_______
_______ %
_______
_______ %
_______
_______ %
_______
_______ %
_______
_______ %
Der durch den Verkauf des gesamten
Depotbestandes oder der angegebenen
Fonds und/oder Anlagestrategien erzielte
Erlös muss zu 100 % wieder in von der
WWK angebotene Fonds und/oder Anlagestrategien investiert werden.
WWK Kennnummer Fonds
oder Anlagestrategie
Kauf
in % (Summe
muss 100 %
ergeben)
_______
_______ %
Bitte geben Sie dazu in den rechten beiden
Spalten an, welcher Prozentsatz des Erlöses
in welche Fonds und/oder Anlagestrategien
angelegt werden soll.
_______
_______ %
_______
_______ %
_______
_______ %
Die Summe der in der Spalte „Kauf“
angegebenen Werte muss
insgesamt wiederum 100 % ergeben.
_______
_______ %
_______
_______ %
_______
_______ %
Angaben zum Garantiefondskonzept DWS FlexPension
Gewünschter Zeitpunkt, zu dem die Beteiligung am Garantiefondskonzept
DWS FlexPension enden soll:
31.12._______
Einverständniserklärung
Die auf den Seiten 1 und 2 genannten Bedingungen akzeptiere ich hiermit.
Den Fondswechsel, die Neuaufteilung der Anlagebeträge und/oder die Änderung des Alters, zu dem die Beteiligung
am Garantiefondskonzept DWS FlexPension enden soll, beauftrage ich wie oben angegeben.
Ort, Datum
Unterschrift des Versicherungsnehmers
Nur bei abgetretenen/verpfändeten Verträgen:
Als Abtretungs-/Pfandgläubiger stimmen wir dem beauftragten Fondswechsel, der Neuaufteilung der Anlagebeträge und/oder der Änderung des Alters, zu dem die Beteiligung am Garantiefondskonzept DWS FlexPension enden
soll, zu.
Sitz/Ort, Datum
WWK Lebensversicherung a. G.
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.), Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Karl-Heinz Maier
Sitz München • Registergericht München HR B 211
St. Nr. 143/108/40018
Gl. Id. DE81WWK00000069127
0474-3551
WWK-L1027Q-XY-7170
Unterschrift und Stempel des Abtretungs-/Pfandgläubigers
Konto:
Bayern LB München
IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40
BIC: BYLADEMMXXX
8/8
Hausanschrift:
Marsstr. 37
80335 München
Deutschland
Telefon/E-Mail/Internet:
Telefon: +49 89 5114-2020
Fax: +49 89 5114-2337
E-Mail: [email protected] • www.wwk.de
E-Mail: [email protected] • www.wwk.at
2015-07-01