1. No category

LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA
LENDAVA – EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA
ZA LETO 2012
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
UVOD .............................................................................................................................................. 1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA ......................................................................................................... 2
PREDSTAVITEV ZAVODA ................................................................................................................ 3
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA................................................................................ 3
VODSTVO ZAVODA ................................................................................................................. 6
ORGANIGRAM ........................................................................................................................ 7
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012 ......................................................................................8
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE
ZAVODA ................................................................................................................................. 9
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ............................................................................................. 11
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .................................................. 11
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .................................................. 12
4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZAVODA ZA LETO 2012 ................................................ 13
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA .................................................................... 17
4.3. POSLOVNI IZID ......................................................................................................... 21
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NAPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI
IZVAJANJU PROGRAMA ....................................................................................................... 22
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .................................................. 22
7. OCENA GOSPODARNOSTI I UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .............................................. 23
7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA........................................................................... 23
8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ............................................................ 24
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI ....................... 28
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .................................................. 28
11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN
POROČILO O INVSTICIJSKIH VLAGANJIH .............................................................................. 29
11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA ........................... 29
11.1.2. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE ............................................ 29
11.1.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA ...................................... 31
11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2012.......................................... 32
11.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2012........................... 33
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012 .......................................................................... 34
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .............. 36
1.1. SREDSTVA .................................................................................................................. 36
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ........................................................................... 41
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV ..................................................................................................................... 44
2.1. ANALIZA PRIHODKOV ................................................................................................ 44
2.2. ANALIZA ODHODKOV ................................................................................................ 45
2.3. POSLOVNI IZID ........................................................................................................... 49
3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2012 ......... 50
Obrazci 1,2,3,4,5 in računovodski izkazi so priloge od strani 51 naprej.
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
UVOD
V zdravstvu se varčuje že več let. Časi so se spremenili, pa si želimo to priznati ali ne! Od nas
se zahteva velika mera prilagodljivosti. Dejstvo je, da se varčevalni ukrepi v zdravstvu izvajajo
od leta 2009, saj se znatno znižujejo prilivi sredstev v zavode, odhodki pa ravno obratno –
rastejo hitreje od prihodkov. Ker je poslanstvo javnega zavoda ZD v delovanju v splošno
družbeno korist in zagotavljanje storitev vsem pod enakimi pogoji, so prav menedžerska
znanja in tehnike potrebna v še večji meri.
V letu 2012 so se (z Aneksom 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012) s 1. 5. 2012
ponovno znižale cene zdravstvenih storitev za 3%. V mesecu maju 2012 je stopil v veljavo
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki nas je zdravstvene zavode postavil pred vrsto
novih izzivov oziroma nam naložil vrsto administrativnih ovir, s tem ko je direktorjem odvzel
skoraj vse pristojnosti s področja kadrovanja.
Kljub temu je bilo leto 2012 za ZD Lendava zelo uspešno: rekonstrukcija in prizidek za
izvajanje nujne medicinske pomoči sta bila končana, sprejemni pisarni smo dali novo,
sodobnejšo podobo in zobotehnični laboratorij smo skoraj v celoti obnovili. Dvoletno
uvajanje projekta kakovosti smo končali; elektronska registracija delovnega časa, ki se bo
»nadaljevala« s prenosom podatkov v obračun plač in elektronsko arhiviranje sta pravzaprav
zahtevi sodobnega časa. Dan odprtih vrat je že stalnica z namenom, da bi se našim občanom
čim bolj približali in jih spodbudili k odgovorni skrbi za lastno zdravje.
Konec lanskega leta smo pridobili certifikat kakovosti ISO 9001:2008. V slabih dveh letih
smo si močno prizadevali za urejenost in s tem večjo varnost, dostopnost in prijaznost dela v
zdravstvenem domu, kar pomeni tudi varno in kakovostno, strokovno obravnavo za pacienta
in mirno delo za zaposlenega. To je bil in ostaja naš osnovni cilj.
Za izboljšanje kakovosti naših storitev si vsako leto pridobivamo mnenja zaposlenih
sodelavcev, naših uporabnikov (anketiranje) in poslovnih partnerjev. Še naprej bomo
sistematično zbirali njihove pripombe, pohvale in predloge, jih povprašali o tem, s čim so
zadovoljni in s čim ne, saj želimo izvedeti, kje smo v primerjavi s predhodnimi leti.
Zavedamo se, da smo v zelo omejenem manevrskem prostoru naredili veliko. Ponosni smo
na vse dosežke, za katerega gre zahvala slehernemu zaposlenemu, saj je vsak prispeval po
svojih sposobnostih in zmožnostih. Naj nam bodo priznanja, certifikat ISO 9001:2008 in
priznanje Občine Lendava »TOP 5« za dosežke v letu 2012 na področju sociale in solidarnosti,
vspodbuda in dokaz, da znamo in zmoremo. Vsem sodelavcem še enkrat lepa hvala.
Olga Požgai Horvat, direktorica
1
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA
Naziv zavoda
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA – EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA
Skrajšan naziv
ZD LENDAVA – EH LENDVA
Sedež zavoda
KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA
Matična številka
5801923
Davčna številka
36612235
Šifra dejavnosti
86.210
Institucionalni sektor po standardni klasifikaciji
Podračun pri UJP, urad MURSKA SOBOTA
S130120
01259-6030921555
Telefon
02 5789210
Spletna stran
www.zd-lendava.si
Kontakt:
[email protected]
Ustanoviteljice: Občine Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Občine Kobilje, z nastankom
novih občin sta postali soustanoviteljici zavoda še Občini Velika Polana in Dobrovnik.
Datum ustanovitve: 1997, z Odlokom Občine Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in
Občine Kobilje. Z nastankom novih občin sta postali soustanoviteljici zavoda še Občini Velika
Polana in Dobrovnik.
Dejavnosti zavoda:
osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavost
specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
dajanje lastnih nepremičnin v najem
Organi zavoda: svet zavoda, direktor zavoda, strokovni svet zavoda.
2
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
PREDSTAVITEV ZAVODA
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA
Zdravstveni dom Lendava je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo.
Zavod je organiziran za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti s sedežem v Lendavi in v
zdravstvenih postajah Dobrovnik, Turnišče in Črenšovci. Ustanovljen je bil leta 1997 z
Odlokom Občine Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Občine Kobilje. Z nastankom novih
občin sta postali soustanoviteljici zavoda še Občini Velika Polana in Dobrovnik.
Temeljno poslanstvo ZD Lendava je nuditi prebivalcem čim boljše zdravstvene storitve v
primeru poškodb in bolezni, omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki leto potrebujejo in vzgajati ter motivirati ljudi za zdrav način življenja, kakor tudi zagotavljati
učinkovito, neprekinjeno službo nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti in
dežurstev.
Javni zavod Zdravstveni dom Lendava je temeljni nosilec primarnega zdravstvenega varstva
za območje občin ustanoviteljic: Občine Lendava, Občine Dobrovnik, Občine Kobilje, Občine
Turnišče,Občine Odranci, Občine Črenšovci in Občine Velika Polana.
Osnovna zdravstvena dejavnost se izvaja v zdravstvenem domu v Lendavi in v zdravstvenih
postajah v Dobrovniku, Turnišču in Črenšovcih in obsega:
-
spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje,
krepitev in izboljšanje zdravja;
preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s
programom preventivnega zdravstvenega varstva;
zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
nujno medicinsko pomoč;
zobozdravstvena dejavnost,
patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu.
Zobozdravstvena dejavnost na primarnem nivoju, preventivna in kurativna, se izvaja na
sedežu zdravstvenega doma, v zdravstvenih postajah in na lokaciji DOŠ I v Lendavi.
Mladinsko zobozdravstveno varstvo je ohranilo obliko dispanzerskega načina dela. Veliko
pozornost namenja zdravstveno-vzgojni dejavnosti. V okviru službe delujeta še zobotehnični
laboratorij in RTG kabinet.
Specialistična ambulantna dejavnost se izvaja na področjih diabetologije, pulmologije,
kardiologije, ultrazvoka in RTG preiskav skeleta in medicine dela, prometa in športa.
V okviru službe reševalnih prevozov se izvajajo nenujni reševalni prevozi s spremstvom ali
brez, prevozi bolnikov na/iz dialize in prevozi bolnikov v terciarne ustanove (Onkološki
Inštitut in UKC Maribor) na kemoterapijo in obsevanje.
3
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
Želimo ostati ključna in nosilna zdravstvena ustanova na primarnem zdravstvenem nivoju
(za izvajanje preventivnih dejavnosti, diagnostike in terapije, dežurne službe in urgentne
dejavnosti) za vse občine ustanoviteljice ter aktivno sodelovati pri oblikovanju njihove
zdravstvene politike.
Nadaljevati želimo poslanstvo učne baze za visokošolski in univerzitetni nivo izobraževanja
zdravstvenega kadra. Prav tako želimo sodelovati z vsemi strateškimi partnerji pri
oblikovanju zdravstvene politike na državnem nivoju.
Kakovost zdravstvenih storitev bomo zviševali z načrtovano kadrovsko politiko, rednim
strokovnim izpopolnjevanjem vseh zaposlenih, spodbujanju dodatnega izobraževanja,
gojenjem dobrih medsebojnih odnosov in stalnim negovanjem prijaznih in humanih odnosov
do vseh uporabnikov naših storitev. Kakovostna in varna obravnava pacienta je pri tem naše
ključno vodilo. Z dobro organizacijo dela bomo omogočili čim boljšo časovno dostopnost
uporabnikom zdravstvenih storitev.
S skrbjo za urejenost poslovnih prostorov bomo omogočili dobro počutje tako zaposlenih kot
uporabnikov. S posodabljanjem medicinsko tehnične opreme in nemedicinske opreme bomo
zviševali kakovost dela. Z urejenostjo okolice ZD bomo omogočali čim boljšo krajevno
dostopnost uporabnikov zdravstvenih storitev.
V procesu izvajanja zdravstvenega varstva si prizadevamo za učinkovito sodelovanje z vsemi
udeleženci v procesu diagnostike, zdravljenja in preventive ter poslovno uspešno delovanje
zavoda. Ob upoštevanju večje prilagodljivosti potrebam pacientov, odzivnosti na potrebe
lokalnega prebivalstva ter poslovne racionalnosti si prizadevamo doseči načrtovan obseg
programa dela.
PODROČJE DELA JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENEGA DOMA - EGÉSZSÉGHÁZ LENDAVA
Področje dela javnega zavoda Zdravstvenega doma - Egészségház Lendava izhaja iz Odloka
ustanovitvi. Zavod od 07.10.1997. opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:
Osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v/kot:
v splošnih ambulantah,
zdravstveno varstvo predšolskih otrok,
zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine,
specialističnih in dispanzerskih dejavnostih (diabetološka, pulmološka,
kardiološka, logopedska, dispanzer za mentalno zdravljenje, dispanzer za
žene, dispanzer za medicino dela, prometa in športa),
patronažna služba,
rentgenska služba,
v hematološko-biokemični laboratoriju.
4
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
Zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v/kot:
v zobozdravstvenih ambulantah za odrasle,
mladinsko zobozdravstvo,
v zoboprotetičnem laboratoriju.
Neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo in nujna medicinska pomoč;
Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov za/kot:
za odraslo populacijo,
program zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
program zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
program šole za starše.
Naloga zdravstvenih delavcev v osnovni zdravstveni dejavnosti na posameznem območju je
tudi povezovanje in sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ter s socialnovarstvenimi, vzgojno izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami ter posamezniki za oblikovanje in
izvajanje programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.
Zavod na sedežu v Lendavi zagotavlja poleg splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti
še posamezne specialistične zdravstvene storitve in 24 urno neprekinjeno službo nujne
medicinske pomoči.
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti od:
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve,
- zavarovalnic na osnovi dodatnega zavarovanja za opravljene storitve,
- iz sredstev proračuna občine,
- iz pogodbenih razmerij,
- s prodajo storitev na trgu,
- z donacijami, darili ter iz drugih virov.
Zdravstveni dom Lendava (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za
približno 25240 prebivalcev sedmih občin: občine Lendava (47,14%), občine Črenšovci
(17,33%), občine Turnišče (14,12%), občine Odranci (6,94%), občine Velika Polana (6,25%),
občine Dobrovnik (5,75%), in občine Kobilje (2,47%).
Omenjeno območje se razprostira na 256 km2 površine, na kvadratnem kilometru živi
približno 90 prebivalcev, v 41 naseljih.
5
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
VODSTVO ZAVODA
Organi Zdravstvenega doma Lendava so:
•
•
•
svet zavoda,
direktor zavoda,
strokovni svet zavoda.
Najvišji organ upravljanja zavoda je Svet zavoda ZD Lendava, sestavljen iz predstavnikov
občin ustanoviteljic /8/, predstavnikov zaposlenih v ZD Lendava /3/ in predstavnika
uporabnikov, imenovanega s strani ZZZS. V letu 2012 se je sestal le na eni redni, tri so bile
korespondenčne.
Delo v zavodu, s pomočjo vodij služb, organizira in vodi od 1.5.2009 dalje direktorica Olga
Požgai Horvat,dr.med.spec., ki je hkrati tudi strokovni vodja zavoda. Predstavlja in zastopa
zavod, odgovorna je za zakonitost dela v njem.
Na delovno mesto glavne sestre zavoda - pomočnico direktorice- je bila s 1.5.2009
imenovana Doris Gal Kiralj, dms.
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ, ki ga sklicuje in vodi strokovni vodja. Sestavljajo
ga vodje služb, pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege oz. glavna medicinska
sestra in direktorica. Strokovni svet se sestaja po potrebi, najmanj enkrat mesečno in
obravnava:
•
•
•
•
•
strokovna vprašanja iz dejavnosti zdravstvenega doma ter odloča o njih,
daje mnenja in predloge direktorici glede organizacije dela, pogojev za razvoj
dejavnosti in izboljšanje kakovosti dela
daje mnenje k načrtu investicij in k planu nabav medicinske opreme,
odloča o prioriteti nabav strokovne opreme ob upoštevanju smernic razvoja
posameznih dejavnosti v zavodu in razpoložljivih sredstev,
predlaga direktorju plane izobraževanja delavcev v zavodu.
6
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
ORGANIGRAM
7
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA-EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA
KIDRIČEVA 34, LENDAVA
POSLOVNO POROČILO
ZA LETO 2012
DIREKTORICA ZAVODA: OLGA POŽGAI HORVAT, DR.MED.SPEC.
8
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE
ZAVODA
Zdravstveni dom je javni zdravstveni zavod in mora pri svojem načrtovanju in izvajanju
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, pri izvajanju računovodske funkcije ter pri pripravi
poslovnega poročila upoštevati naslednje najpomembnejše predpise:
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/ZPDZC, 127/06-ZJZP),
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08,
58/0/-ZZdrS-E,77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF),
‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10ZPPKZ),
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z aneksi,
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 z ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4,110/11-ZDIU12),
Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10,110/11-ZDIU12),
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 33/11),
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,
124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,
97/12),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10),
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03),
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list
RS, št. 97/09, 41/12),
9
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS,
št. 7/10, 3/13),
‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo
in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2011),
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2011 in 2012 z aneksi.
c) Interni akti zavoda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Statut,
Poslovnik o delu sveta zavoda,
Register poslovnih tveganj,
Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
Pravilnik o notranji org. in sistem. delovnih mest,
Pravilnik o merilih za določanje in ocenjevanje del. uspešnosti,
Pravilnik o volitvah,
Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva,
Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
Pravilnik o štipendiranju,
Pravilnik o notranji kontroli pri uporabi službenih vozil,
Pravilnik o računovodstvu,
Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost ,
Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda,
Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju delavcev,
Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi sprejemanjem daril,
Pravilnik o notranjem revidiranju,
Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
Pravilnik o ravnanju z odpadki,
Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti,
Pravilnik in ukrepi za varovanje dostojanstva delavcev pri delu in pri prep.
diskriminacije,
Načrt integritete,
Pravilnik o zagotavljanju nujne medicinske pomoči.
10
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
Dolgoročni cilji zavoda, ki izhajajo iz vizije, poslanstva in njene politike so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
da se Zdravstveni dom ohrani kot temeljni izvajalec javne zdravstvene službe na
primarni ravni
zagotoviti celovito in varno osnovno zdravstveno varstvo ter maksimalno dobro
dostopnost do kakovostnoh primarnih zdravstvenih storitev tako s strokovnega kot
tudi z organizacijskega vidika v korist posamezniku in skupnosti
pridobiti največje zaupanje uporabnikov zdravstvenih storitev in bolnikov, plačnika
storitev in izvajalcev zdravstvenih in drugih storitev v zavodu
izboljšati ponudbo zdravstvenih storitev s pridobivanjem novih in s širitvijo obstoječih
programov, katerih plačnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
vodilne delavce v zavodu bo potrebno dodatno usposobiti za timsko vodenje
zaposlenih po sistemu vodenja z zgledom in izbranimi veščinami ter izboljšati njihovo
znanje za opravljanje procesov znanja, učinkovitosti in ekonomičnosti ter s tem
izboljšati razmerja med rezultatom zdravljenja, stroški in viri financiranja
omogočiti stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih z namenom pridobivanja
dodatnih znanj
optimalno zaposlovanje kakovostnega kadra
vlagati v posodabljanje aparatur in drugih delovnih sredstev, da bi ustvarili čim boljše
pogoje za dobro on kakovstno delo, tudi s pomočjo iskanja dodatnih finančnih virov
pozitivno sodelovati z ustanoviteljicami, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in
Ministrstvom za zdravje
konstruktivno sodelovati s koncesionarji
poiskati skupne točke za krepitev sodelovanja s SB MS in ostalimi zdravstvenimi
zavodi v regiji
pozitivno poslovanje zavoda
ohraniti dobro ime in ugled zavoda
s svojim delovanjem čim bolj ohraniti zdravo okolje
voditi sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda
ISO 9001 in ga nadgraditi v sistem celovitega upravljanja kakovosti (TQM).
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV
Letni cilji zavoda za leto 2012 so bili:
•
•
•
•
•
•
pozitivno poslovanje
končati projekt KAKOVOSTI ISO 9001:2008
izpolniti plan investicij in investicijskega vzdrževanja
izpolniti plan nabave osnovnih sredstev, medicinske in druge opreme
povečati število opravljenih storitev za neposredne plačnike v dispanzerju medicine dela,
prometa in športa in za neposredne plačnike v zobozdravstvu
izvesti prizidek in rekonstrukcijo prostorov za opravljanje službe NMP
11
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
•
•
pridoobiti naziv Učni zavod za izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega
strokovnega študijskega programa zdravstvena nega ter študentov univerzitetnega
programa medicina
organizirati delo kakovostno in učinkovito, v finančnih okvirih z optimalni stroški
poslovanja.
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
REALIZACIJI PROGRAMOV PO POGODBI Z ZZZS ZA POGODBENO LETO 2012
Tabela 1: Realizacija delovnega programa za leto 2012
ENOTE
Dejavnost
Realizacija
PLAN
Realizacija
INDEX
INDEX
2011
2012
2012
(5:3)
(5:4)
5
246167
6
103
7
125
1
Splošna dejavnost
2
3
količniki
238548
4
196977
Domska oskrba
količniki
29221
21715
25679
88
118
267769
218692
271846
102
124
Skupaj:
Otroški – šolski K
količniki
58729
48271
55727
95
115
Otroški – šolski P
količniki
18979
18605
20847
110
112
količniki
77708
66876
76674
99
115
količniki
29451
26490
30853
105
116
29451
26490
30853
105
116
31001
32207
32449
105
101
Skupaj:
Ženski dispanzer
Skupaj:
Dispanzer za MZ
količniki
Pulmologija
točke
23247
18589
17442
75
94
Diabetologija
točke
19568
16324
16910
86
104
Kardiologija
točke
0
15137
15599
0
103
Rentgen
točke
19811
13002
15807
80
122
Ultrazvok
točke
1882
4443
4423
235
100
95509
99702
102630
107
103
127886
116010
136849
107
118
127886
116010
136849
107
118
Skupaj:
Patronaža
točke
Skupaj:
Zobna ODRASLI
točke
200948
213129
198077
99
93
Zobna MLADINA
točke
52846
60439
52048
98
86
253794
273568
251427
99
92
Skupaj:
Reševalni - spremstvo
točke
135942
95482
147701
109
155
Sanitetni - DIALIZNI
točke
133204
131965
98514
74
75
Sanitetni - NAVADNI
točke
519185
241010
492950
95
205
Dispanzer DMD
točke
17969
16000
20828
116
130
12
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZAVODA ZA LETO 2012
4.1.1. IZPOLNITI PROGRAME, KI JIH VSAKO LETO S POGODBO DOGOVORIMO Z ZZZS
Načrtovani program dela smo opravili kot je to bilo planirano, razen pri mladinskem
zobozdravstvu, saj je na novo zaposlena zobozdravnica, nosilka omenjene dejavnosti, pričela
z delom šele septembra. Zaposlili smo štiri zdravnike dentalne medicine in s tem rešili
kadrovski primanjkljaj v zobozdravstvu.
Grafikon prikazuje, kako se gibalo število opredeljenih zavrovanih oseb po dejavnostih.
Nedoseganje plana količnikov iz glavarine namreč vzporedno niža tudi plačevanje količnikov
iz obiskov.
Graf 1: Gibanje števila opredeljenih oseb-glavarine- po dejavnostih
14000
11893
11691
12000
10000
8000
7407
6578
6000
4534
Število opredeljeni v
ženskem dispanzerju
4599
4000
2840
3435
2000
1980
0
Število opredeljenih v amb.
splošne, družinske med.
Število opredeljenih v
otroško-šolskem dispanzerju
Zobna odrasli
1501
Zobna mladina
V letu 2012 smo bili uspešni pri izvedbi preventivnih delavnic za odrasle, za mladino se
zdravstvena vzoja izvaja ob sistematskih pregledih.
13
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
4.1.2. ORGANIZIRATI VARNO, VISOKO KAKOVSTNO DELO UČINKOVITO, V FINANČNIH
OKVIRJIH Z OPTIMALNIMI STROŠKI POSLOVANJA
Konec leta smo pridobili CERTIFIKAT KAKOVOSTI ISO 9001:2008 na področju osnovne
izvenbolnišnične javne zdravstvene dejavnosti na celotnem poslovanju zavoda. Da bi
zagotovili kakovost dela in varnost za naše uporabnike in poslovne partnerje, sledljivost v
poslovanju (dokumentacija, ukrepi, odprava neskladnosti), poenostavitev poslovanja in
zmanjšanje stroškov poslovanja, smo se odločili za uvedbo sistema kakovosti po
mednarodnem standardu ISO 9001. Prizadevamo si, da bi v vseh procesih dela preprečili
izvore napak, morebitne nastale napake pa bi takoj odpravili. Doseganje kakovosti pomeni
jasne zahteve, izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, pozitiven odnos do
dela in njegovega načrtovanja.
Eden od temeljnih aksiomov kakovosti so stalne izboljšave, zato pot h kakovosti ni končana.
zunanje presoje se ponavljajo vsako leto in pojem prvega certifikata je le začetek zgodbe, ki
se stalno ponavlja, iz leta v leto in to na vseh področjih delovanja zdravstvenega doma.
Kljub zmanjšanju finančnih prilivov iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar
predstavlja največji delež v strukturi skupnih prihodkov, in 100% realizaciji zastavljenih ciljev,
smo leto 2012 končali s presežkom prihodkov nad odhodki. To nam je uspelo s sprotnim
spremljanjem in obvladovanjem stroškov.
14
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
4.1.3. PLAN IN REALIZACIJA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA IN IZOBRAŽEVANJA V LETU 2012
Tabela 2: Plan in realizacija strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj v letu 2012
SLUŽBE / ENOTE
PLAN
ŠT. IZOBRAŽEVANJ
2012
PLAN
STROŠKI V
EUR 2012
REALIZACIJA
ŠT. IZOBRAŽEVANJ
2012
SPLOŠNE
AMBULANTE
+NMP + DSO
30
20
10.000,00
33
14
DISPANZERJI
OTR.,ŠOL.,DMD,
RTG,DZŽ
ZOBNA SLUŽBA
LABORATORIJ
PATRONAŽA
REŠEVALNA SLUŽBA.
UPRAVA
ČISTILKE + PRALNICA
SKUPAJ
15
25
6
10
8
REALIZACIJA
STROŠKI V EUR 2012
6.330,00
5.000,00
2.000,00
7 + ( 13 ) **
26
5
11
4
3.827,00
2.555,00
8
2.000,00
8
2.098,00
17
1.200,00
9
326,00
18
1.800,00
2
446,00
5.000,00
16
4.796,00
15
9
181
---
27.000,00
14 ( interno )
162
(18 oseb – notr.presoja )
*
( 81 oseb – POBO ) *
261
/
20.378,00
(3.000,00 Sem. za
notr. presojevalce) *
(1.600,00 POBO ) *
24.978,00
Z *so prikazana interna izobraževanja za naše zaposlene, izvedene v ZD Lendava :
-18 oseb ( skrbniki procesov ) udeleženih na izobraževanju za notranje presojevalce
-81 oseb udeleženih na int. izobraževanju ( POBO program, odpadki v zdravstvu, zakonodaja )
Dodatno je bilo v ZD organizirano še:
• Urgentna stanja v kardiologiji : 8 udeleženih
• Pulmologija: 34udeleženih
• Komunikacija, team bilding : 22 udeleženih
• NMP ( teorija in praktično ) :38
Z ** označeno : 13 x pol urno izobraževanje na pediatriji SBMS ( brez kotizacije )
15
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
4.1.4. INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV
Tabela 3: Realizacija investicij, investicijskih vzdrževanj in nabav osn. sredstev
PLAN INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
GRADBENIH OBJEKTOV V LETU 2012
REALIZACIJA
ureditev arhiviranja
obnova sprejemne pisarne
instalacija novih kablov za namene telefonije
rekonstrukcija in prizidek NMP
NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV OZ. MEDICINSKE IN
DRUGE OPREME V LETU 2012
avto za prevoze onkoloških bolnikov
računalniška oprema:
12 kom računalnikov
5 kom laserski tiskalniki
1 kom strežnik
delovne mize za zobno tehniko
računalniška evidenca in registracija delovnega časa
mikromotor (zobna tehnika)
avtoklav 2 kom (DŽ, zobna)
digitalni rentgen za zobno službo
dodatna sonda za UZ za kardiološko ambulanto
vakuumske elektrode za EKG
24 urni merilec krvnega pritiska – 3 kom
kompresor za zobno službo
oprema manjše vrednosti
Dodatno smo še uspeli nabaviti avto znamke CLIO za potrebe patronažne službe.
16
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE, OTROŠKI DISPANZER, ŠOLSKI
DISPANZER, DISPANZER ZA ŽENSKE IN AMBULANTE V DSO
Tabela 4a: Realizacija delovnega programa v letu 2012
PLAN
REALIZACIJA
INDEX
2012
2012
3:2
1
2
3
4
SPLOŠNA DEJAVNOST
količniki
196977
246167
125
DOMSKA OSKRBA
količniki
21715
25679
118
218692
271846
124
DEJAVNOST
ENOTE
Skupaj:
OTROŠKI IN ŠOLSKI - KURATIVA
količniki
48271
55727
115
OTROŠKI IN ŠOLSKI - PREVENTIVA
količniki
18605
20847
112
66876
76674
115
26490
30853
116
Skupaj:
DISPANZER ZA ŽENE
količniki
Načrtovani obseg dela po pogodbi z ZZZS so službe tudi v letošnjem letu presegle, cene
zdravstvenih storitev pa so se, z Aneksom 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012 s
1. 5. 2012, ponovno znižale za 3%.
V letu 2012 smo v splošnih ambulantah beležili 94497 obiskov, kar je nekje na ravni lanskega
leta. V ambulantah splošne in družinske medicine je bilo opredeljenih povprečno 1532 oseb
na zdravnika.
Veliko dodatno obremenitev v splošnih ambulantah predstavlja dnevna urgentna služba, ki
ni ločena od splošne službe in jo je potrebno izvajati med redno ambulanto. Dežurno službo
in nujno medicinsko pomoč organizirajo javni zdravstveni zavodi. Pravica in dolžnost
izvajalcev zasebnega sektorja je, da se po dogovoru z javnimi zdravstvenimi zavodi
vključujejo v opravljanje dežurne službe in nujne medicinske pomoči. Žal, tudi v letu 2012 z
dogovorom s koncesionarji nismo uspeli. Smo pa, kljub manj ugodnim finančnim razmeram
končati rekonstrukcijo in prizidek za NMP s pomočjo občin ustanoviteljic in Ministrstva za
zdravje. To je velika pridobitev za zaposlene in tudi za občane.
V letu 2011 nam je uspelo zaposliti dve zdravnici, ki sta se odločili za specializacijo družinske
medicine. V skladu s programom specializacije in pod budnim očesom mentoric se aktivno
vključujeta v delo zdravstvenega doma. Naša ustanova namreč izpolnjuje vse zahteve za
učno ustanovo za specializante družinske medicine.
V Zdravstvenem domu Lendava uspešno deluje ena referenčna ambulanta in pomenijo
pomemben napredek pri celoviti, timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine
in bolj kakovostno obravnavo bolnikov s kronično boleznijo, pomenijo pa tudi povečano
dostopnost prebivalcev do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe in skrajšanje čakalnih
dob. V naslednjih letih si prizadevamo za še za tovrstne ambulante v našem zavodu.
17
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
Opravljene zdravstvene storitve v ambulantah DSO Lendava in Doma za starejše Danijela
Halasa v Veliki Polani presegajo planirane, a ne v tako visokem odstotku, kot prejšnje leto.
Zaradi pomanjkanja zdravniškega kadra so bile zdravstvene storitve v Domu za starejše
Danijela Halasa opravljene s strani pogodbenega izvajalca.
V otroškem in šolskem dispanzerju je bilo v letu 2012 povprečno 1519 otrok opredeljenih na
zdravnika. Skupni kazalniki in kazalci za opravljene storitve v otroškem in šolskem
dispanzerju kažejo na preseganje programa, ki je vsako leto dogovorjen in ovrednoten s
strani ZZZS. Obseg kurativne dejavnosti je odvisen od neposrednih potreb bolnikov, medtem
ko je preventivni program vsako leto predpisan in objavljen v Uradnem listu RS in smo jo
dolžni izvajati.
Zaposleni v dispanzerju za žene strokovno in uspešno delujejo na področju vodenja
nosečnosti, načrtovanja družine in v celoti izpolnjujejo sprejeti program ZORA za zgodnje
odkrivanje raka na materničnem vratu.
PATRONAŽNA SLUŽBA
Tabela 4b : Realizacija delovnega programa v letu 2012
DEJAVNOST
PATRONAŽA
ENOTE
točke
PLAN
REALIZACIJA
2012
2012
116010
136849
INDEX
118
V patronažni službi delajo 3 diplomirane medicinske sestre in 4 medicinske sestre, in
pokrivajo okoli 2.500 bolnikov /varovancev na izvajalko. Dejavnost je klasična polivalentna,
obsega preventivno in kurativno patronažno zdravstveno nego bolnikov/varovancev na
njihovem domu po delovnem nalogu zdravnika, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic
in otrok do tretjega leta starosti, preventivne obiske invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z
motnjami v razvoju. Glede na potrebe bolnikov/varovancev se patronažno zdravstveno
varstvo izvaja tudi ob nedeljah in praznikih.
Soočamo se z upadom izvajanja preventivnega programa, ki je posledica povečanega števila
starostnikov ( morda tudi socialnih stisk?) in posledično večjega števila kroničnih obolenj.
Statistično se tako povečujejo kurativni obiski na domu, najpogostejše izvajane negovalne
intervencije so tako preveze, aplikacije injekcij, odvzem laboratorijskega materiala, nega
stom, aplikacije infuzij.
Služba je nemoteno potekala, kljub dolgotrajnim bolniškim odsotnosti dveh sodelavk v letu
2012.
18
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
DISPANZER ZA MEDICINO DELA IN ŠPORTA
Tabela 4c: Realizacija delovnega programa v letu 2012
DEJAVNOST
ENOTE
REALIZACIJA
PLAN
REALIZACIJA
INDEX
1
DISPANZER DMD
2
točke
2011
3
17969
2012
4
16000
2012
5
20828
(5:4)
6
130
Dispanzer za medicino dela in športa je dosegel in presegel načrtovani program točk v
obsegu, kot to predvideva podjemna pogodba z zdravnico, ki se je v letu 2010 upokojila.
Ministrstvo za zdravje je konec leta sprejelo Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov
motornih vozil. V njem so močno zaostreni pogoji za izvajalce. ZD se je sicer priglasil za
opravljanje omenjene dejavnosti, vendar teh storitev, zaradi neizpolnjevanja pogojev
(zahteva je redna zaposlitev zdravnika specialista medicine dela ), trenutno ne izvaja.
SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST
Tabela 4d: Realizacija delovnega programa v letu 2012
DEJAVNOST
ENOTE
PLAN
REALIZACIJA
2012
2012
INDEX
DISPANZER ZA MZ
točke
32207
32449
101
PULMOLOGIJA
točke
18589
17442
94
DIABETOLOGIJA
točke
16324
16910
104
KARDIOLOGIJA
točke
15137
15599
103
RENTGEN
točke
13002
15807
122
ULTRAZVOK
točke
4443
4423
100
99702
102630
103
Skupaj:
Delovni program specialistično ambulantno dejavnost je bil dobro realiziran, kar je tudi
razvidno iz tabele.
Kardiološka ambulanta, ki je polno zaživela februarja 2012, se je pokazala kot dobra
odločitev. Pacientom lahko zagotovimo neinvazivno diagnostiko pri srčno-žilnih obolenjih,
dostopnost k omenjenim storitvam bistveno boljša. Zaradi relativno dolgih čakalnih dob, si
bomo prizadevali za več tima.
19
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
ZOBOZDRAVSTVO
Tabela 4e: Realizacija delovnega programa v letu 2012
DEJAVNOST
ENOTE
PLAN
REALIZACIJA
INDEX
2012
2012
(5:4)
ZOBNA ODRASLI
točke
213129
198077
93
ZOBNA MLADINA
točke
60439
52048
86
273568
251427
92
Skupaj:
V letu 2012 smo s prihodom štirih zobozdravnikov v celoti realizirali zastavljeni cilj o
zaposlovanju zdravnikov dentalne medicine. Tako smo lahko izpopolnili zobozdravstveno
ponudbo tudi v ZP Turnišče in ZP Črenšovci. Podjemnih pogodb zobozdravnikom nismo
podaljšali, kljub temu smo program za zobozdravstvo, glede na plan, realizirali z visokim
indeksom. Verjamemo, da se bo tudi glavarina v naslednjih letih izboljšala.
Da bi zadostili zahtevi za višjo kakovost dela tudi v zobozdravstvu, in varnosti tako za
paciente kot za zaposlene, smo nabavili digitalni rtg aparat.
Zaradi dotrajane opreme v zobotehničnem laboratoriju in slabših pogojev za delo, smo
obnovili del prostorov.
ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLO POPULACIJO V LETU 2012
Program zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo se izvaja v zdravstveno vzgojnem centru preventivnem centru, ki je organiziran kot samostojni center v organizacijski strukturi
zdravstvenega doma. Zdravstvena vzgoja odraslih poteka po programu CINDI v obliki
delavnic.
Z delom na področju zdravstvene vzgoje smo lahko zadovoljni, saj beležimo trende rasti in
večjega zanimanja. Opravljene delavnice za preventivo odraslih oseb so razvidne iz
preglednice.
Tabela 4f : Realizacija delovnega programa v letu 2012
ZDRAVSTVENA VZGOJA
PLAN
REALIZACIJA
INDEX
ZDRAVO HUJŠANJE
2
2
100
ZDRAVA PREHRANA
3
3
100
TELESNA DEJAVNOST - GIBANJE
3
0
0
DELAVNICA - OPUŠČANJE KAJENJA
1
1
100
SVETOVANJE - OPUŠČAM KAJENJE
13
14
108
INDIVIDUALNO SVETOVANJE ALKOHOL
2
2
100
ŽIVLJENJSKI SLOG
11
11
100
TEST HOJE
10
10
100
DEJAVNIKI TVEGANJA
12
12
100
20
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
REŠEVALNA SLUŽBA
Tabela 4g: Realizacija delovnega programa v letu 2012
DEJAVNOST
ENOTE
REALIZACIJA
PLAN
REALIZACIJA
INDEX
INDEX
2011
2012
2012
(5:3)
(5:4)
1
2
3
4
5
6
7
REŠEVALNI - SPREMSTVO
točke
135942
95482
147701
109
155
SANITETNI - DIALIZNI
točke
133204
131965
98514
74
75
SANITETNI - NAVADNI
točke
519185
241010
492950
95
205
Reševalna služba izvaja: nujne prevoze, nenujne reševalni prevoze ( s spremljevalcem ali
brez), sanitetne prevoze na/z dialize in sanitetne prevoze na OI. Število prepeljanih bolnikov
se je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 povečalo za 87,5%.Nujni reševalni prevozi so
vrednoteni v okviru načrtovanega obsega finančnh sredstev, in jih izvajalec obračuna v
pavšalu. Medtem je delo reševalne službe za nenujne reševalne prevoze vrednoteno s ceno
točke, vednar največ do planiranega obsega točk, v skladu z mrežo nenujnih prevozov s
spremljevalcem in mrežo sanitetnih prevozov. Sanitetni prevozi na dializo in z nje, ZZZS plača
v skladu z realizacijo po vrednosti točke za sanitetni prevoz, za vsakega bolnika: ločeno od
ostalih sanitetnih prevozov, in sicer po vnaprej pripravljenem poimenskem seznamu
bolnikov in številu kilometrov. Nenujni reševalni prevozi so zdravstvene storitve iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, ki so zavarovanim osebam zagotovljene v 10% deležu. Za razliko
do polne vrednosti storitev iz OZZ se lahko zavarovane osebe prostovoljno zavarujejo in v
tem primeru se iz PZZ za njih plača razlika do polne vrednosti storitev.
4.3. POSLOVNI IZID
Tabela 5 : Poslovni izid po letih v EUR, brez centov
CELOTNI PRIHODKI
CELOTNI ODHODKI
POSLOVNI IZID
Davek od dohodka pravnih
oseb
POSLOVNI IZID Z
UPOŠTEVANJEM DAVKA OD
DOHODKA
DELEŽ
PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V
CELOTNEM PRIHODKU
LETO 2011
LETO 2012
INDEKS 12 / 11
4.173.641
4.047.341
126.300
4.174.775
4.168.553
6.222
100
102
5
0
0
126.300
6.222
3,03
0,15
5
Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 2012.
21
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NAPRIČAKOVANIH POSLEDIC
PRI IZVAJANJU PROGRAMA
V letu 2012 v zvezi z izvajanjem programa ni bilo nepričakovanih dogodkov.
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Zdravstveni dom Lendava je kljub zahtevni, zaostreni gospodarski situaciji poslovno leto
2012 zaključil uspešno. Vsi, v predhodnih leti sprejeti varčevalni ukrepi so veljali tudi v letu
2012.
Pozorno smo spremljali stroške materiala, stroške storitev smo znižali. Zaposlovali smo le
deficitaren kader (zobozdravniki), in zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa
nadomeščali tiste, ki so se upokojili. Stroški dela so se nam povečali za 3%.
Zaradi skrbnega poslovanja in upoštevanja ter spremljanja zadanih ciljev, smo uspeli
poslovno leto zaključiti z 6222,90 EUR presežka prihodka nad odhodki.
Tabela 6 : Primerjava realizacije programov storitev do ZZZS – 2009 do 2012
DEJAVNOST
INDEKS
INDEKS
INDEKS
REAL/PLAN
REAL/PLAN
REAL/PLAN
2009
2010
2011
SPLOŠNA DEJAVNOST
114
116
113
DOMSKA OSKRBA
160
154
144
OTROŠKI-ŠOLSKI KURATIVA
110
109
114
PREVENTIVA
ŽENSKI DISPANZER
99
103
101
DISPANZER ZA MZ
100
104
101
PULMOLOGIJA
105
98
98
DIABETOLOG
107
100
99
RENTGEN
126
102
101
ULTRAZVOK
102
102
56
ZOBNA ODRASLI
100
101
101
ZOBNA MLADINA
100
100
101
REŠEVALNI PREVOZI
425
120
118
REŠEVALNI PREVOZI
111
197
215
SANITETNI
INDEKS
REAL/PLAN
2012
125
118
115
116
101
94
104
122
100
93
86
155
205
Ocena uspeha: Iz primerjave realizacije delovnih programov do ZZZS je razvidno, da smo pri večini
dejavnosti zelo uspešni. Odstopa realizacija nenujnih reševalnih prevozov, kar pa je ugodno vplivalo
na finančno poslovanje.
22
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
7. OCENA GOSPODARNOSTI I UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA
Tabela 7: Finančni kazalniki poslovanja
KAZALNIK
1. Kazalnik gospodarnosti
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku
3. Stopnja odpisanosti opreme
4. Dnevi vezave zalog materiala
5. Delež terjatev v celotnem prihodku
6. Koeficient plačilne sposobnosti
7. Koeficient zapadlih obveznosti
8. Kazalnik zadolženosti
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi
sredstvi
10. Prihodkovnost sredstev
LETO 2011
1,03
0,04
0,83
33,67
0,07
1
1,891
LETO 2012
1,00
0,04
0,85
28,03
0,12
1
0,846
1,075
1,695
1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
Čim večji je kazalnik gospodarnosti, večji je dobiček pri poslovanju, v našem primeru je
ta kazalnik 1,00 kar je v redu, saj je ZD Lendava javni zavod in ni ustanovljen za
ustvarjanje tržne dejavnosti.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP
870). Če je ta kazalnik višji, je to ugodneje za zavod, saj pridobiva več denarnih sredstev
za nakup novih osnovnih sredstev.
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga
opredmetena osnovna sredstva AOP 006) Kazalnik odpisanosti opreme kaže kako staro
opremo ima ZD Lendava. Ta kazalnik je boljši, če je čim bolj nizek. Ko se bo približal 1,
bo vsa oprema »odslužila« svojo delovno dobo.
4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x
365)
5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) /
celotni prihodki AOP 870 )
6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št.
dogovorjenih dni za plačilo)- pove nam v kakšnem roku se plačujejo obveznosti. ZD
Lendava ima ta kazalnik 1, kar pomeni, da ni zamude pri plačevanju obveznosti do
dobaviteljev.
Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni
promet do dobavit. AOP 871 / 12) ) Ciljna vrednost koeficienta je 0.
ZD Lendava nima zapadlih neplačanih obveznosti, zato tega kazalnika ne prikazujemo.
7. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev
AOP 060)Tudi ta kazalnik ima ciljno vrednost 0, z večanjem kazalnika se veča stopnja
zadolženosti. ZD Lendava ima ta kazalnik 0, kar je v redu.
8. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( (AOP 012+AOP 023) / AOP
034) Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih
23
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek
ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem
plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je
potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v
zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša.
9. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna
sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)
Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in
predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo
zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.
8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ smo pripravili na osnovi samoocenitvenih
vprašalnikov, katere so izpolnili vodje posameznih služb.
IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
ZD LENDAVA - EH LENDVA
KIDRIČEVA ULICA 034
9220 Lendava-Lendva
Šifra: 92150
Matična številka: 5801923000
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega
poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o
javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja
in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi
absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo
doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča,
da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje
ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora
javnih financ v / na ZD LENDAVA - EH LENDVA.
Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: splošne medicine, dispanzerske dejavnosti,
zobne službe, službe NMP , reševalne službe in kliničnega laboratorija.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna,
24
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
nadzornih organov EU,…) za področja:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V / Na ZD LENDAVA - EH LENDVA je vzpostavljen(o):
1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je
način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne
aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
25
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno)
notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
V letu 2012 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave
(navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. V letu 2012smo pridobili certifikat kakovosti ISO 9001:2008.
2. Strokovne komisije vsako leto opravijo nadzor na zdravstvenem podoročju (po ambulantah). O
ugotovitvah pisno poročajo vodstvu zavoda.
3. V letu 2012 je bilo opravljeno notranje revidiranje na področju računovodstva in sicer na
področju javnih naročil in fakturiranja. Večjih nepravilnosti revidiranje ni ugotovilo, neskladja z
zakonodajo ni, manjša priporočila pa izvajamo.
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne
obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene
ukrepe za njihovo obvladovanje):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Olga Požgai-Horvat, dr. med. spec.
26
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
Skupni rezultati po posameznih področjih in njihovo povprečje v zadnjih treh letih so
prikazani v tabeli
Tabela 8: Primerjava ocen NNJF 2010-2012
1) NOTRANJE OKOLJE
- neoporečnost in etične vrednote
-zavezanost k usposoblj. in upravljanje s kadri
- filozofija vodenja
- organizacijska struktura
- odgovornost
2) UPRAVLJANJE S TVEGANJI
3) KONTROLNE DEJAVNOSTI
4) INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
5) NADZIRANJE
Leto 2010
73,23
39,32
72,10
94,60
70,95
89,20
78,80
65,47
84,66
70,36
Leto 2011
75,72
54,32
72,30
91,87
82,30
77,80
78,38
71,16
81,98
85,36
Leto 2012
82,43
64,36
84,33
94,73
82,15
86,60
81,82
79,95
87,86
88,88
Zdravstveni dom Lendava nima vzpostavljene lastne revizijske službe. Vsako leto najame
zunanjega izvajalca, ki opravi revidiranje na določenih področjih – vsako leto dve področji.
Junija 2012 smo dobili končno poročilo o opravljeni notranji reviziji poslovanja v letu 2011 in
sicer na področju fakturiranja in področju javnih naročil.
V reviziji niso bili ugotovljeni primeri nezakonitega, negospodarnega, neracionalnega
ravnanja oziroma ni bilo ugotovljenih nobenih goljufij ali prevar.
Ugotovitve in priporočila iz revizijskega poročila:
Javna naročila:
- dobavitelji so ustrezno izbrani glede na merilo,
- zaposleni naj v večji meri sodelujejo pri pripravi razpisne dokumentacije (zobna
služba),
- material, ki ne ustreza, naj se zavrne, kot to določa 4. člen kupoprodajne pogodbe,
- da se nabavlja material pri izbranem dobavitelju,
- predmet javnega naročila naj se natančneje definira ( servis vozil).
Fakturiranje:
- ugotavljajo, da za obračun storitev obstajajo ustrezne podlage,
- da so računi ustrezno evidentirani v glavni in pomožni knjigi,
- da so notranje kontrole ustrezno vzpostavljene.
Z vsemi ugotovitvami in priporočili smo seznanili ustrezne pristojne osebe oziroma osebe, ki
so za katero področje odgovorne in jim naložili, da se priporočil in ugotovitev držijo.
Tudi za leto 2012 bo notranje revidiranje opravil zunanji izvajalec - ABC Revizija iz Ljubljane
in sicer na področju plač in blagajniškega poslovanja. Pogodba je že podpisana, samo
revidiranje pa bi se naj v kratkem pričelo.
Register poslovnih tveganj smo pregledali v letu 2012 in ugotovili, da ustreza poslovanju.
27
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI
NEDOSEŽENI CILJI
VZROKI
UKREPI
GLAVARINA V SPLOŠNI
SLUŽBI IN V
ZOBOZDRAVSTVU
Delno neg.
demografski trendi,
pomanjkanje
zobozdravnikov
Zaposlena zdravnica se
je upokojila, po
podjemni pogodbi
delala le 32 ur na
teden
Vse napore usmeriti v
zvišanje glavarine
REALIZACIJA V DISP. ZA
MDPŠ
TERMINSKI NAČRT ZA
DOSEGANJE
takoj
Zaposliti specialista
MDPŠ, oz. zdravnika, ki
bi se specializiral za te
potrebe
Na pretežnem delu poslovanja so bili cilji doseženi. Uspeli smo zaposliti štiri zobozdravnike.
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA
Zdravstveni dom Lendava (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za
približno 25240 prebivalcev sedmih občin: občine Lendava (47,14%), občine Črenšovci
(17,33%), občine Turnišče (14,12%), občine Odranci (6,94%), občine Velika Polana (6,25%),
občine Dobrovnik (5,75%), in občine Kobilje (2,47%).
Tudi v letu 2012 smo se aktivno vključevali v okolje in sodelovali z javnimi zavodi in drugimi
organizacijami. Načrtujemo, vzpodbujamo in izvajamo številne preventivne programe in
delavnice. Zdravstveno vzgojni programi so namenjeni prebivalcem občin ustanoviteljic s
ciljem spreminjanja življenjskega sloga in izboljšanja kvalitete življenja. V vrtcih in osnovnih
šolah izvajamo programe zobozdravstvene preventive, v osnovnih in srednjih šolah pa
preventivne programe zdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike.
Zdravstveni dom Lendava je z odločbo Ministrstva za zdravje pridobil naziv »učni zavod« za
izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa
zdravstvena nega ter študentov univerzitetnega študijskega programa medicina.
28
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE
POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA
Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2012
11.1.2. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE
Graf 2: Stanje zaposlenih po poklicnih skupinah na dan 31.12.2012
16
20
ZDRAVNIKI
12
NEGA
OSTAL ZDR.DEL.
49
NEZDR.DEL.
Ker smo v letu 2011 ostali praktično samo z eno zobozdravnico ( upokojitve, porodniški
dopust), so bile v zavodu vse aktivnosti usmerjene v zaposlitev zobozdravnikov. Z razpisi smo
uspeli zaposliti štiri zdravnike dentalne medicine, enega že z januarjem 2012, ostale tri v
drugi polovici leta.
Zaradi upokojitev in daljših bolniških odsotnosti sodelavcev smo zaposlili zobozdravstveno
asistentko, voznika reševalnega vozila, diplomirano babico in diplomirano medicinsko sestro.
Za vse zaposlitve smo, v skladu z ZUJF-om, pridobili ustrezna soglasja županov občin
ustanoviteljic.
Pogodbeno zaposlujemo zunanje sodelavce samo na tistih področjih, kjer ne moremo
zagotoviti rednega delovnega razmerja. V letu 2012 je bilo sklenjeno 16 podjemnih pogodb,
9 pogodb o poslovnem sodelovanju preko s.p. in d.o.o. in 18 podjemnih pogodb z lastnimi
zaposlenimi (zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva na različnih prireditvah). 6,5% je
delež stroškov pogodb z lastnimi zaposlenimi v skupnih stroških podjemnih pogodb.
29
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
Tabela 9: Število in struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31.12.2012 v
primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011
Leto 2011
Stopnja izobrazbe
Leto 2012
INDEKS
število
Struktura v %
število
Struktura v %
2011/2010
1
2
3
4
5=3/1
VIII. Specialist
6
6,6
7
7,4
116,67
VII.
Zdravnik/zobozdravnik
8
8,8
12
12,6
150
VII. Specializant
3
3,3
2
2,1
66,67
VII. Sekundarij
0
0
0
0
0
VII. Dipl.med. Sestra
6
6,6
9
9,5
150
VII. Ostali visoka
4
4,4
4
4,2
100
VI. Višja med.sestra
2
2,2
1
1,0
50
VI. Ostali višja
4
4,4
3
3,2
75
V. Medicinski tehnik
40
43,9
39
V. Ostali srednja
8
8,8
8
8,4
100
IV.
4
4,4
4
4,2
100
III.
0
0
0
0
0
II.
0
0
0
0
0
I.
6
6,6
6
6,3
100
SKUPAJ
91
100
95
41,1
100
97,5
104,40
30
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
11.1.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
Tabela 10: Plan in realizacija strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja v letu 2012
SLUŽBE / ENOTE
PLAN
ŠT. IZOBRAŽEVANJ
2012
SPLOŠNE AMBULANTE
+NMP + DSO
30
20
DISPANZERJI
OTR.,ŠOL.,DMD, RTG,DZŽ
ZOBNA SLUŽBA
LABORATORIJ
PATRONAŽA
REŠEVALNA SLUŽBA
UPRAVA
ČISTILKE + PRALNICA
SKUPAJ
REALIZACIJA
ŠT. IZOBRAŽEVANJ
2012
33
14
15
25
7 + ( 13 ) **
26
6
10
8
5
11
4
8
8
17
9
18
2
15
9
181
16
14 ( interno )
162
(18 oseb – notr.presoja ) *
( 81 oseb – POBO ) *
261
Z zvezdico je prikazano interno izobraževanje za naše zaposlene izvedeno v ZD Lendava :
-18 oseb (skrbniki procesov) udeleženih na izobraževanju za notranje presojevalce
-81 oseb udeleženih na int. izobraževanju(POBO program, odpadki v zdravstvu, zakonodaja).
Dodatno je bilo v ZD organizirano : Urgentna stanja v kardiologiji : 8 zdravnikov
Pulmologija: 34 udeleženih (ms in zdravniki)
Komunikacija, team bilding: 22 udeleženih (ms in zdravniki)
NMP(teorija in praktično) :38 udeleženih ( ms in zdravnikov)
Z ** označeno : 13 x pol urno izobraževanje na pediatriji SBMS.
31
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
V letu 2012 sta po urniku v procesu specializacije družinske medicine dve zdravnici.
Dva zdravstvena tehnika, ki sta zadnjih deset let izvajala tudi aktivnosti in kompetence
diplomirane medicinske sestre, sta v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v
zdravstveni negi, podpisala Pogodbo o napotitvi na izobraževanje ob delu za pridobitev
izobrazbe diplomirane medicinske sestre.
V letu 2012 je bilo potrebno pri izvedbi napredovanj upoštevati Zakon o interventnih ukrepih
(Uradni list RS, št. 94/10), ki določa, da se leto 2011 ne šteje v napredovalno obdobje. S
1.6.2012 pa je stopil v veljavo Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12 ZUJF), ki v 162. členu glede napredovanj javnih uslužbencev in funkcionarjev določa, da »Ne
glede na 16. in 17. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in na njegovi podlagi
sprejetih predpisov ter ne glede na določbe drugih predpisov in splošnih aktov javni
uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2013, v letu 2013 ne
napredujejo v višji plačni razred in ne napredujejo v višji naziv.«
Na javni razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2012/2013 smo prijavili 4 nove potrebe, za
dva zdravnika in dva zobozdravnika. Prijavila sta se dva študenta za študij medicine. Sklenili
smo pogodbi o kadrovski štipendiji s študentom II. letnika na Medicinski fakulteti v Ljubljani,
smer-Medicina in s študentko III. Letnika na Medicinski fakulteti v Mariboru, smer-splošna
medicina.
V študijskem letu 2012/2013 imamo še štipendistko 5. letnika Medicinske fakultete v
Ljubljani, smer dentalna medicina, ki je naša štipendistka že od leta 2011.
11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2012
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012
V letu 2012 je bilo celotnih nabav osnovnih sredstev v višini 423.935,00 EUR.
- na področju neopredmetenih sredstev smo v letu 2012 kupili računalniške programe
v vrednosti 5.610,40 eurov
- na področju nepremičnin smo kupili oziroma povečali sredstva za 286.339,00 EUR,
in sicer:
o novogradnja NMP prostorov. Omenjeno investicijo je vodila občina Lendava,
sofinancirana pa je bila tudi s strani ostalih občin ustanoviteljic (po
ustanovitvenem deležu) , Ministrstva za zdravje in ZD Lendava
o obnova sprejemne pisarne
o kablaža zgradbe ZD Lendava
- na področju opreme pa smo kupili 14 kom računalnikov, strežnik, digitalni RTG za
zobno službo, kardiološko sondo, 2 osebni vozili (za nenujne prevoze in za
patronažno službo), zobotehnične mize 4 kom, vakuumske elektrode in razna manjša
osnovna sredstva za skupno vrednost 131.986,00 EUR.
Priložen obrazec »Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012«.
32
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
11.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2012
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2012
Zdravstveni dom Lendava je v letu 2012 izvajal vsa potrebna vzdrževalna dela. Tako je:
- za tekoče vzdrževanje opreme bilo porabljeno 52.770,00 EUR
- za tekoče vzdrževanje vozil 44.645,00 EUR
- za tekoče vzdrževanje zgradb 2.875,00 EUR
- za tekoče vzdrževanje programske opreme 35.609,00 EUR
- za investicijsko vzdrževanje zgradb 5.703,00 EUR
Skupaj je bilo vloženo v razna vzdrževalna dela 141.602,00 EUR
Priložen obrazec v excelovi datoteki - »Obrazec 5 -Poročilo o vzdrževalnih delih 2012«
33
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA-EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA
KIDRIČEVA 34, LENDAVA
RAČUNOVODSKO
POROČILO ZA LETO
2012
OSEBA ODGOVORNA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:
JOŽICA KOVAČIČ
ODGOVORNA OSEBA ZAVODA: OLGA POŽGAI-HORVAT, DR. MED. SPEC.
34
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:
1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07,
124/08, 58/10, 104/10, 104/11):
a) Bilanca stanja (priloga 1)
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (priloga 1/A)
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka (priloga 3/A)
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga
3/A-1)
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
(priloga 3/B)
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
- Obrazec 1: Delovni program 2012
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2012
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2012
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
2.3. Analiza poslovnega izida
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih
uporabnikov
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
po vrstah dejavnosti
3. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2012.
35
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI
STANJA
1.1. SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve (AOP 002 in 003)
V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:
v EUR, brez centov
konto
001
002
003
005
006
007
00
01
00-01
Naziv konta
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Dolgoročne premoženjske pravice
Druga neopredmetena sredstva
Terjatve za predujme iz naslova vlaganj
Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi
Skupaj AOP 002
Popravek vrednosti AOP 003
Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev
2011
2012
0
0
74.238
0
0
0
74.238
62.112
12.126
0
0
76.145
0
0
0
76.145
66.988
9.157
Indeks
102,56
102,56
107,85
75,51
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev
so je v letu 2012 povečala za nove nabave 5.611,00 EUR in zmanjšala za vrednost ob
inventuri odpisanih sredstev 671,00 EUR. Popravek vrednosti se je povečal za
obračunano amortizacijo v višini 8.580,00 EUR. Sedanja vrednost znaša 9.157,00 EUR.
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)
v EUR, brez centov
konto
Naziv konta
020 Zemljišča
021
022
023
029
02
03
02-03
Zgradbe
Terjatve za predujme za nepremičnine
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi
Nepremičnine trajno zunaj uporabe
Skupaj AOP 004
Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005
Sedanja vrednost nepremičnin
2011
2012
Indeks
55.794
55.794
100
1.148.282
0
0
0
1.204.076
572.297
631.779
1.422.892
0
0
0
1.478.686
595.194
883.492
123
122
104
139,84
36
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
V letu 2012 smo na področju nepremičnin kupili oziroma povečali sredstva za 286.339,00
EUR, in sicer:
o novogradnja NMP prostorov (268.621,00 EUR). Omenjeno investicijo je vodila
občina Lendava ( 109.984,00 EUR), sofinancirana pa je bila tudi s strani ostalih
občin ustanoviteljic (59.212,00 EUR po ustanovitvenem deležu) , Ministrstva
za zdravje ( 38.956,00 EUR) in ZD Lendava (60.469,00 EUR)
o obnova sprejemne pisarne 5.988,00 EUR
o kablaža zgradbe ZD Lendava 11.730,00 EUR
Nepremičnine smo v letu 2012 tudi amortizirali v skupni vrednosti 34.627,20 EUR
Lastniki nepremičnin so občine ustanoviteljice po teritorialnem principu.
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in
007)
v EUR, brez centov
konto
040
041
042
043
045
046
047
049
04
05
053
04-05
Naziv konta
Oprema
Drobni inventar
Biološka sredstva
Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji
lasti
Druga opredmetena osnovna sredstva
Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os
Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo
Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.
Skupaj AOP 006
Popravek vrednosti opreme AOP 007
Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena
osnovna sredstva v tuji lasti
Sedanja vrednost opreme
2011
2012
Indeks
1.939.621
220.788
1.980.805
223.582
102
101
12.600
0
1.812.042
1.865.338
102,9
360.968
339.049
93,9
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2012
povečala za novo nabavljena osnovna sredstva - 127.173,00 EUR in zmanjšanjem
popravka vrednosti 4.813,00 EUR in zmanjšala za ob inventuri odpisana osnovna
sredstva 95.796,00 EUR katere sedanja vrednost je bila 40,00 EUR. Vrednost opreme se
je zmanjšala tudi za obračunano amortizacijo 153.865,00 EUR . Sedanja vrednost
opreme znaša 339.049,00 EUR.
37
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
Sredstev na
Kontih skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)
Kontih skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)
Kontih skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)
Zdravstveni dom Lendava ne izkazuje.
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013
Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31.12.2012
160,28 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2012 86.488,77 EUR.
Stanje na podračunu, izkazano v bilanci stanja je usklajeno z izpisom stanja pri Upravi za
javna plačila.
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 103.230,16 EUR. Stanje terjatev predstavlja 2,47 %
celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v 30 dneh, oziroma v skladu z
pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Zavod oblikuje popravke
vrednosti terjatev – tistih, ki niso poravnane v 180 dneh, obenem izvaja postopke izterjave
le-teh. Skupen znesek oblikovanih popravkov terjatev na dan 31.12.2012 znaša 6.871,25
EUR.
Neplačane terjatve ne ogrožajo/ ogrožajo likvidnost zavoda.
Največji kupci in stanje odprtih terjatev na dan 31.12.2012:
Vzajemna (prostovoljno)
48.207,57 EUR
Adriatic (prostovoljno)
27.754,52 EUR
Triglav (prostovoljno)
10.839,54 EUR
Podjetja
16.428,53 EUR
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)
Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2012 16,69 EUR in izvirajo iz leta 1996.
Predlaga se ustrezna razknjižba le-tega.
38
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(AOP 017)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan
31.12.2012 183.079,31 EUR. Največji delež predstavljajo terjatve do:
- ZZZS (obvezno zavarovanje) 144.822,98 EUR
- ZZZS (prostovoljno)
31.045,15 EUR
- Ostali proračunski porabniki 7.211,18 EUR
Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju 2013.
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)
Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31.12.2012 161.684,70 EUR in so
naslednje:
v EUR, brez centov
konto
Naziv konta
150 Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne
papirje
151 Kratkoročno dana posojila
152 Kratkoročno dani depoziti
155 Druge kratkoročne finančne naložbe
15 SKUPAJ
2011
2012
0
0
0
0
0
0
161.685
0
161.685
Indeks
V letu 2012 smo za nekaj časa pri banki vezali sredstva, katere sedaj ob oddaji letnega
poročila več nimamo vezanih , saj jih rabimo za nemoteno tekoče poslovanje oziroma za
zagotavljanje likvidnosti..
Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)
Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31. 12. 2012 491,14 EUR
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2012 45.839 EUR in so naslednje:
v EUR, brez centov
konto
Naziv konta
170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih
institucij
174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost
175 Ostale kratkoročne terjatve
179 Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev
17 SKUPAJ
2011
2012
40.710
44.591
0
1.219
0
41.929
0
1.248
0
45.839
Indeks
109
102
39
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2012 4.832,26 EUR in so naslednje:
v EUR, brez centov
konto
190
191
192
199
19
Naziv konta
Kratkoročno odloženi odhodki
Prehodno nezaračunani prihodki
Vrednotnice
Druge aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ
2011
0
0
0
0
0
2012
Indeks
4.832
0
0
0
4.832
Na kontih aktivnih časovnih razmejitev smo prikazali naročnine za leto 2013 za časopis in
revijo IKS ter 2 šolnini za leto 2013.
C) ZALOGE
Konti skupine 31
Zdravstveni dom vodi zaloge po dejanski nabavni ceni. Popisano stanje zalog zadostuje za
2-3 tedensko poslovanje. Stanje zalog na dan 31.12.2012 znaša 31.988,00 EUR in so
naslednje:
Zdravila
966,98
ampule
3.303,29
obvezilni material
2.358,43
material za dezinfekcijo
992,36
material za higiensko tehnično zaščito
246,66
laboratorijski material
7.297,95
5.139,75
zobozdravstveni material
zobotehnični material
2.783,05
RTG material
515,01
ostali material
1.271,55
tehnološko gorivo
7.112,96
S K U P A J
31.988,02
EUR
V EUR, brez centov
konto
Naziv konta
30
31
32
34-36
37
Obračuna nabave materiala
Zaloge materiala
Zaloge drobnega inventarja in embalaže
Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga
Druge zaloge namenjene prodaji
2011
0
25.743
0
0
0
2012
0
31.988
0
0
0
Indeks
0
124
0
0
0
40
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
Primerjava deleža zalog po vrstah v letu 2011 in 2012
10000
8000
6000
4000
2000
0
2011
2012
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zdravstveni dom Lendava ne izkazuje prometa na:
Kontih skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)
Kontih skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)
Kontih skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)
Kontih skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2012 213.560,00 EUR in se
nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je
bila v celoti poravnana januarja 2013.
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2012 81.424,00 EUR.
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 14 do 30 dni.
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2012 50.407,00 EUR
in se nanašajo na naslednje obveznosti:
41
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
v EUR, brez centov
konto
Naziv konta
230 Kratkoročne obveznosti za dajatve
231 Obveznosti za DDV
231 Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih
menic in drugih plačilnih instrumentov
234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov
zaposlenih
23 SKUPAJ
2011
2012
Indeks
47.702
0
0
38.440
0
0
80
3.074
7.391
3.233
8.734
105
118
58.167
50.407
86
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(AOP 039)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan
31.12.2012 14.848 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:
v EUR, brez centov
konto
Naziv konta
240 Kratkoročne obveznosti do MZ
241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin
242 Kratkoročne
obveznosti
do
posrednih
uporabnikov proračuna države
243 Kratkoročne
obveznosti
do
posrednih
uporabnikov proračunov občin
244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ
24 SKUPAJ
2011
2012
Indeks
238
468
8.180
70
0
10.039
29
5.037
4.739
94
0
13.923
0
14.848
106
122
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite
Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov
amortizacije
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31.12.2011
- zmanjšanje za vrednost nadomeščanja stroškov amortizacije
stanje na dan 31.12.2012
Znesek
11.436,00
- 4.264,00
7.172,00
42
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
Donacije v višini 837,86 EUR so namenjene pokrivanju stroškov amortizacije podarjenih
osnovnih sredstev v kliničnem laboratoriju, 1.792,14 EUR je ostanek od donacije podjetja
Planika ob nakupu novega ultrazvoka za potrebe dispanzerja za žene, 359,01 EUR je še
donacije podjetja Sanolabor za UZ in 3.583,16 EUR je preostanek oblikovanih virov za
pokrivanje stroškov amortizacije ultrazvoka v dispanzerju za žene. Zavarovalnica Tilia nam je
donirala 600,00 EUR za nakup navozne ploščadi pri nujnem reševalnem vozilu.
Zdravstveni dom Lendava ne izkazuje prometa na:
Kontih skupine 93 – dolgoročne rezervacije
Kontih skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti
Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na
dan 31.12.2012 1.498.414,35 EUR.
Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31.12.2011
Znesek
1.316.786,00 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine (novogradnja NMP)
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani občine
- zmanjšanje stroškov amortizacije v breme virov
+ delež ZD pri novogradnji
stanje na dan 31.12.2012
242.848,00 EUR
1.095,00 EUR
- 27.619,00 EUR
- 34.696,00 EUR
1.498.414,00EUR
Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki
Zdravstveni dom je poslovno leto 2012 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini
6.222,00 EUR, vendar izkazuje v bilanci stanja na dan 31.12.2011 presežek odhodkov nad
prihodki v višini 29.391 EUR, torej bo presežek prihodkov v letu 2012 v višini 6.222,00 EUR
zmanjšal presežek odhodkov na dan 31.12.2012 na znesek 23.187,00 EUR-
Bilanca stanja na dan 31.12.2012 izkazuje tu konte izvenbilančne evidence v višini 15.091,00
EUR, kar predstavlja vrednost drobnega inventarja, ki se vodi le evidenčno.
43
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2012
Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2012.
2.1. ANALIZA PRIHODKOV
Celotni prihodki doseženi v letu 2012 so znašali 4.174.774,80 EUR in so praktično enaki kot
v letu 2011 (4.173.641,00 EUR) in 3,7 % višji od načrtovanih.
Prihodki od poslovanja predstavljajo 96,81 %, prihodki od financiranja 0,06 %, drugi prihodki
3,08 % in prevrednotovalni prihodki 0,05 % glede na celotne prihodke za leto 2012.
Finančni prihodki so znašali 2.511,00 EUR in predstavljajo 0,06 % delež v celotnih prihodkih,
prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev.
Neplačani prihodki znašajo 286.766,00 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek
tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 6,87 %, kar pomeni, da se plačila
realizirajo v enomesečnem ali dvomesečnem.roku. Postopke izterjave je potrebno
dosledneje izvajati, oziroma zahtevati takojšnje plačilo predvsem pri manjših kupcih. Za vse
večje kupce pa lahko ugotovimo, da se terjatve redno poravnavajo.
v EUR, brez centov
PRIHODKI
1. prihodki od poslovanja
- obvezno zavarovanje
- prostovoljno zavarovanje
- doplačila, samoplačniki,
2. finančni prihodki
3. drugi prihodki
4. prevrednotovalni poslovni
prihodki
CELOTNI PRIHODKI:
Realizacija
FN
Realizacija
2011
4077323
3073251
832892
171180
1311
89056
2012
3950000
2990000
797700
162300
1300
99500
2012
4041697
2986970
901692
153035
2511
130464
5951
5200
102
4173641
4056000
4174775
IND real.
12 / FN
12
102
99,89
113
94,29
193
131
102,93
STRUKTURA
2012
96,81
71,55
21,59
3,67
0,07
3,12
100
44
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
2.2. ANALIZA ODHODKOV
Celotni odhodki doseženi v letu 2012 so znašali 4.168.552,94 EUR in so bili za 2,99 % višji kot
v letu 2011 in 2,77 % višji od načrtovanih.
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2012 znašali 1.122.370
EUR in so bili za 1,35 % višji od doseženih v letu 2011 in za 4,99 % višji od načrtovanih. Delež
v celotnih odhodkih znaša 26,92 %.
Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2012 znašali 484.870,00
EUR in so bili za 6,07 % višji od doseženih v letu 2011 in za 10,7 % višji od načrtovanih. Delež
glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,63 %. Razlog za odmik od planiranih stroškov
materiala vidimo predvsem v dvigu dobaviteljevih cen (npr. dvig cen goriva (pogonskega in
goriva za ogrevanje)).
Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2012 znašali 637.500,00
EUR in so bili za 2 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 1 % višji od načrtovanih. Delež glede
na celotne odhodke zavoda znaša 15,29 %.
Vrste zdravstvenih storitev
lastni zaposleni
Strošek v letu 2012
Število izvajalcev
9.549,00
18
137.722,57
93.010,10
16
8
Strošek v letu 2012
Število zunanjih izvajalcev
zunanji izvajalci - podjemne
- s.p. in d.o.o.
Vrste storitev, ki se
opravljajo preko zunanjih
izvajalcev za nezdravstvene
storitve
pravne
10.080
1
2.) STROŠKI DELA so v letu 2012 znašali 2.864.895,00 EUR in so bili za 3,78 % višji od
doseženih v letu 2011 in za 2,68 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša
68,73 %. Stroške dela smo v višini 107.181,00 EUR refundirali (specializacije in pripravniki),
tako, da je dejanski strošek dela bil za 1,15 % nižji od načrtovanih.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2012 je znašalo 97,93 zaposlenih,
in se je v primerjavi z letom 2011 povečalo za 5.
45
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
Povprečna bruto plača je znašala 1.996,75 EUR/ na delavca iz ur in je ostala na enaki ravni
kot v letu 2011 in v skladu s planirano.
V preteklem letu je bilo izplačano 309,00 EUR regresa za letni dopust na delavca.
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 5.195
delovnih ur, v breme ZZZS 5.441 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a / delovnih ur. Boleznine
skupaj predstavljajo 2,56 % od vseh obračunanih delovnih ur.
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2012 znašali
165.190,00 EUR in so bili za 2,08 % višji od doseženih v letu 2011 in za 3,24 % višji od
načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,96 %.
Realizacija amortizacije je odvisna predvsem od cen zdravstvenih storitev, ki jih priznava
ZZZS, katere vsakih toliko časa spreminja, predvsem z namenom, da poskuša dohajati poteze
vlade.
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 197.072,16 EUR:
- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 165.190,01 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
znaša 27.618,76 EUR in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 4.263,39 EUR .
Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost ne presega vrednosti
500 EUR in je njihova življenjska doba daljša od enega leta, smo izkazovali v skupini drobnega
inventarja, katerega smo takoj ob predaji v uporabo 100 % odpisali. Skupna vrednost takih
osnovnih sredstev je v letu 2012 znašala 18.310,00 eurov. Prevrednotovanja
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2012 nismo opravljali.
4.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2012 obračunani v znesku 5.955,85 EUR in so za 12,6
% višji od drugih stroškov v letu 2011. Ostali drugi stroški so: stroški štipendij, sejnin in
nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča.
5.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2012 znašali 6,38 EUR in predstavljajo plačila obresti za
zamudo pri plačilih materiala in storitev.
6.) DRUGI ODHODKI so v letu 2012 znašali 7.122,00 EUR, in so sestavljeni iz odhodkov iz
preteklih let, denarnih kazni, odpravnin nad uredbo.
7.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2012 znašali 3.013,00 EUR in so
nastali ob prodaji osnovnih sredstev.
46
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
PRIMERJAVA STROŠKOV 2012/2011
Realiz.
Indeks%
Realiz. 2012
2011
4:3
1
2
3
4
5
460
PORABLJEN MATERIAL
457.122
484.869 106,07
460000 PORABLJEN METERIAL - GOTOVA ZDRAVILA
9.597
9.625 100,29
460001 Porabljen material – AMPULE
24.068
23.339
96,97
460020 PORABLJEN MATERIAL - OBVEZILNI MATERIAL
19.561
21.022 107,47
460040 PORABLJEN MATERIAL RTG FILMI
8.826
7.030
79,65
460070 PORABLJEN MATERIAL LABORATORIJSKI MATERIAL
105.151
109.553 104,19
460080 OSTALI ZDRAVST. MAT.- HIGIEN.TEH. ZAŠČITA
14.635
16.249 111,03
460082 DEZINFEKCIJSKI MATERIAL
14.258
13.429
94,19
460083 DRUGI SANITETNI MATERIAL
5.107
5.664 110,91
460090 PORABLJEN MATERIAL ZOBOZDR. ORDINAC
39.047
42.242 108,18
460091 PORABLJEN MAT.ZOBOZDRAVSTVO- LABORAT.
19.693
21.524 109,30
460094 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL
19.104
18.730
98,04
460120 PORABLJEN MATERIAL ZAŠČITNA SREDSTVA
3.976
10.811 271,91
460121 PORABLJEN OSTALI NEZDRAVSTVENI MATERIAL
2.649
3.197 120,69
460127 PORABLJEN DRUGI NEZDRAVSTVENI MATERIAL
755
1.954 258,81
460131 PORABLJEN DRUG MATERIAL OBRAZCI
5.960
6.145 103,10
460140 PORABLJEN DRUGI MATERILA ČISTILA
2.978
3.621 121,59
460150 PORABLJEN MATERIAL VODA
2.326
2.582 111,01
460210 STROŠKI ENERGIJE - ELEKTRIKA
21.018
23.629 112,42
460230 STROŠKI ENERGIJE - POGONSKO GORIVO
76.058
82.159 108,02
460240 STROŠKI ENERGIJE - ZA OGREVANJE
45.371
45.942 101,26
460250 STROŠKI ENERGIJE- PLIN
5.261
5.548 105,46
460500 STROŠKI STROKOVNE LITERATURE
2.043
2.164 105,92
460630 STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA
9.680
8.710
89,98
461
STROŠKI STORITEV
650.305
637.497
98,03
461000 ZDRAVS. STORITVE - LABORAT.
14.497
17.495 120,68
461001 ZDRAVSTVENE STORITVE SB TSH
1.771
1.926 108,75
461002 ZDRAVSTVENE STORITVE SB - OSTALO
8.766
14.688 167,56
461003 ZDRAVSTVENE STORITVE- PULMOLOŠKI
10.733
10.610
98,85
461004 ZDRAVST. STORITVE- PANOREX
1.894
6.069 320,43
461005 ZDRAVST. STORITVE - ZD OSTALO
15.120
14.916
98,65
461006 ZDRAVST. STORITVE - LJUBLJANA, MB,ORMOŽ
8.479
8.456
99,73
461008 ZDRAVST. STORITVE - ZZV
28.463
26.584
93,40
461009 OSTALE ZDRAV. STORITVE
103.422
98.854
95,58
461101 TEKOČE VZDRŽEV. OPREME
28.616
52.770 184,41
461102 STR. TEKOČEGA VZDRŽ. VOZIL
46.917
44.645
95,16
461103 STR. TEKOČ VZDRŽ. ZGRADB
3.185
2.875
90,27
461105 STR. TEK. VZDRŽ. PROGRAM OPREME
37.447
35.609
95,09
461109 STR. INVEST. VZDRŽ.ZGRADB
3.814
5.703 149,53
461200 STR. ZAVAROV. MATER. NALOŽB.
7.944
8.771 110,41
461201 STR. ZAVAROV. PREMIJE DELAVCI
1.478
1.569 106,16
461202 STR. ZAVAROVAL. PREMIJE AVTOMOBILI
5.456
8.466 155,17
461221 STR. REGISTRACIJ VOZIL
1.797
1.536
85,48
Konto
Opis
47
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
461302
461304
461305
461470
461471
461472
461474
461500
461600
461700
461800
461900
461901
461902
461903
461906
461913
461914
461915
461916
461930
462
462000
464
464000
464001
464003
464011
464100
464110
464120
464130
464140
464160
464200
464310
464350
464400
464950
464960
464970
465
465000
465400
465900
465921
DRUGE STORITVE VARSTVA PRI DELU
STROŠKI IZOBRAŽEV. DELAVCEV- ŠOLNINE
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA - KOTIZACIJE
STOŠKI STORITEV - SMETI
STROŠ. STORITEV - INFEKTIVNI ODPADKI
STROŠKI DIMNIKARSKIH STORITEV
STROŠ. STORIT. UREJANJE OKOLICE
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV- OBDUK.
STR.IZOBRAŽEV .IN SLUŽBENIH POTOVANJ
STROŠKI BANK, SODIŠČ, PLAČILNEGA PROMETA
STROŠKI REPREZENTANCE
STROŠKI PTT STORITEV
STROŠKI STORITEV TELEK.
STROŠKI STORITEV MOBILNE TELEF.
STROŠKI STORITEV RTV ( siol, RADING, TELEMACH )
STR. ČLANARIN
POGODBENO DELO BRUTO
DAJATVE OD POGODBENEGA DELA - SPIZ
DAJATVE OD POGODBENEGA - ZDRAVSTVO
DAJATVE OD POGODB. DELA - POSEBNI DAVEK
DRUGE STORITVE
AMORTIZACIJA
AMORTIZACIJA OPREDM. OS V UPRAVLJANJU
STROŠKI DELA
PLAČE ZAPOSLENIH BRUTO PLAČE
DEŽURSTVO
NADURE
POKLICNE BOL. IN NESREČE PRI DELU DO 30 DNI
DAJATVE DELODAJALCA ZDRAVSTVENO
INVALIDSKO IN POKOJ. ZAVAR. - DELODAJALEC
ZAPOSLOVANJE - DELODAJALEC
PORODNIŠKO VARSTVO DELODAJALEC
POŠKODBE PRI DELU – DELODAJALEC
PRISPEVEK ZA ZAPOSL. INVALIDOV
DRUGI STR. DELA PREVOZ
DRUGI STROŠKI DELA - STROŠKI MALICE
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
BRUTO REGRES
STROŠKI ODPRAVNIN
STROŠKI SOLIDARNOSTNIH POMOČI
STROŠKI JUBILEJNIH NAGRAD
DRUGI STROŠKI
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVB. ZEMLJIŠČA
STROŠKI ŠTIPENDIJ
STROŠKI SEJNIN
STROŠKI STORITEV - VOLONTERSKO DELO, PRAKSA
3.281
807
11.466
7.983
3.987
677
391
2.033
22.956
997
1.491
4.009
16.422
5.016
3.066
3.224
150.970
9.057
880
37.736
34.057
161.823
161.823
2.759.753
1.805.828
175.978
118.238
46.055
138.044
193.333
1.311
2.185
11.578
-336
78.260
73.908
38.633
61.235
8.717
2.310
4.476
9.536
118
6.485
2.797
136
4.524
1.360
9.245
7.937
3.375
558
786
2.502
16.652
720
2.189
4.744
18.305
3.453
3.220
3.255
111.685
6.822
847
27.921
45.855
165.190
165.190
2.864.895
1.890.451
217.473
104.397
48.501
144.721
204.398
1.386
2.309
12.241
0
75.279
76.168
39.888
30.441
12.189
1.155
3.898
5.955
118
4.922
915
0
137,88
168,53
80,63
99,42
84,65
82,42
201,02
123,07
72,54
72,22
146,81
118,33
111,47
68,84
105,02
100,96
73,98
75,32
96,25
73,99
134,64
102,08
102,08
103,81
104,69
123,58
88,29
105,31
104,84
105,72
105,72
105,68
105,73
0,00
96,19
103,06
103,25
49,71
139,83
50,00
87,09
62,45
100,00
75,90
32,71
0,00
48
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
2.3. POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje
pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.222,90 EUR.
Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2012 ni bil obračunan, kar pomeni, da je
poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 6.222,90 EUR.
Zdravstveni dom je poslovno leto 2012 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini
6.222,00 EUR, vendar izkazuje v bilanci stanja na dan 31.12.2011 presežek odhodkov nad
prihodki v višini 29.391 EUR, torej bo presežek prihodkov v letu 2012 v višini 6.222,00 EUR
zmanjšal presežek odhodkov na dan 31.12.2012 na znesek 23.187,00 EUR.
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja
javnofinančnih prihodkov in odhodkov.
Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 83.725,00 EUR.
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Zdravstveni dom Lendava nima najetih in ne danih posojil, zato je ta izkaz prazen.
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
Zdravstveni dom Lendava nima najetih in ne danih posojil, zato so vse postavke 0, razen
končne, ki izkazuje povečanje sredstev na računu, kar pa je enako rezultatu izkaza prihodkov
in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
v EUR, brez centov
LETO 2011
Davek
od
Poslovni
Prihodki
Odhodki
dohodk
izid
a
Javna služba 4.079.265 3.988.153
0
91.112
Tržna
94.376
59.188
0
35.188
dejavnost
Skupaj
4.173.641 4.047.341
0
126.300
zavod
LETO 2012
Prihodki
4.074.774
Davek
od
Poslov
Odhodki
dohodk ni izid
a
4.068.796
0
5978
100.001
99.756
0
245
4.174.775
4.168.552
0
6223
49
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 5.978,00 EUR, iz naslova izvajanja tržne
dejavnosti pa 245,00 EUR.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti
(storitev):
a.) storitve dispanzerja medicine dela, prometa in športa
b.) zdravstvene storitve na področju zobozdravstva ( porcelan, vizil , ČZK)
c.) doplačila zdravstvenih storitev
d.) cepljenje proti gripi
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v
skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):
Iz prihodkov smo izločili tržne in ugotovili, katere dejavnosti sodelujejo pri ustvarjanju le-teh.
Tržne odhodke smo potem ugotavljali samo pri tistih dejavnostih, ki so nastopale pri
ustvarjanju tržnih prihodkov. Tako smo delili stroške materiala, storitev, stroške amortizacije
in stroške dela. Vse ostale stroške štejemo, da nastanejo v javni dejavnosti.
3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO
2012
Sredstva poslovnega izida za leto 2012 v znesku 6.222,90 EUR se namenijo za pokritje
presežka odhodkov iz preteklih let.
Datum:_____________
Podpis računovodja
____________________________
Podpis odgovorne osebe
______________________
50
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
51
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
52
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
53
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
54
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
55
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
56
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
MD5: db798e26a5809b55804ed353b5589c87
Priloga 1
IME UPORABNIKA:
ZD LENDAVA - EH LENDVA
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92150
SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA ULICA 034, LENDAVA, 9220 Lendava-Lendva
MATIČNA ŠTEVILKA:
5801923000
BILANCA STANJA
na dan 31.12.2012
v EUR (brez centov)
ČLENITEV SKUPINE
KONTOV
NAZIV SKUPINE KONTOV
Oznaka za
AOP
ZNESEK - Tekoče
leto
ZNESEK - Predhodno
leto
1
2
3
4
5
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)
001
1.231.698
1.004.871
00
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
002
76.145
74.238
01
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
003
66.988
62.112
02
NEPREMIČNINE
004
1.478.686
1.204.075
03
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
005
595.194
572.297
04
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
006
2.204.387
2.173.009
05
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
007
1.865.338
1.812.042
06
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
008
0
0
07
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
009
0
0
08
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
010
0
0
09
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
011
0
0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)
012
578.950
598.022
57
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
10
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE
013
160
7
11
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
014
86.489
290.726
12
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
015
96.359
87.924
13
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
016
16
16
14
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
017
183.079
176.964
15
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
018
161.685
0
16
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
019
491
1.676
17
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
020
45.839
40.709
18
NEPLAČANI ODHODKI
021
0
0
19
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
022
4.832
0
C) ZALOGE
(023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)
023
31.988
25.742
30
OBRAČUN NABAVE MATERIALA
024
0
0
31
ZALOGE MATERIALA
025
31.988
25.742
32
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
026
0
0
33
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
027
0
0
34
PROIZVODI
028
0
0
35
OBRAČUN NABAVE BLAGA
029
0
0
36
ZALOGE BLAGA
030
0
0
58
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
37
DRUGE ZALOGE
031
0
0
I. AKTIVA SKUPAJ
(032 = 001 + 012 + 023)
032
1.842.636
1.628.635
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
033
15.091
16.190
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)
034
360.237
329.803
20
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
035
0
0
21
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
036
213.559
195.378
22
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
037
81.423
62.335
23
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
038
50.407
58.167
24
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
039
14.848
13.923
25
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
040
0
0
26
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
041
0
0
28
NEPLAČANI PRIHODKI
042
0
0
29
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
043
0
0
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)
044
1.482.399
1.298.832
90
SPLOŠNI SKLAD
045
0
0
91
REZERVNI SKLAD
046
0
0
92
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
047
7.172
11.436
93
DOLGOROČNE REZERVACIJE
048
0
0
99
59
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
940
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
049
0
0
9410
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
050
0
0
9411
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE
051
0
0
9412
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
052
0
0
9413
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
053
0
0
96
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
054
0
0
97
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
055
0
0
980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
056
1.498.414
1.316.787
981
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
057
0
0
985
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
058
0
0
986
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
059
23.187
29.391
I. PASIVA SKUPAJ
(060 = 034 + 044)
060
1.842.636
1.628.635
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
061
15.091
16.190
99
Kraj in datum:
Lendava, 14.02.2013
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance
Odgovorna oseba:
Jožica Kovačič
Olga Požgai-Horvat, dr- med.spec.
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava.
60
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega
uporabnika + kontrolna številka)
MD5: db798e26a5809b55804ed353b5589c87
MD5: 9845786e31b03b8d4c086a283012ab65
Priloga 1/A
IME UPORABNIKA:
datum in ura:27.02.2013 11:25
uporabnik: ZD LENDAVA
telefon:
02-578-9210
IO:
204184179204188171166252211191176209197171
ZD LENDAVA - EH LENDVA
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92150
SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA ULICA 034, LENDAVA, 9220 Lendava-Lendva
MATIČNA ŠTEVILKA:
5801923000
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
v EUR (brez centov)
NAZIV
Oznaka za
AOP
ZNESEK Nabavna
vrednost
(1.1.)
ZNESEK Popravek
vrednost
(1.1.)
ZNESEK Povečanje
nabavne
vrednosti
ZNESEK Povečanje
popravka
vrednosti
ZNESEK Zmanjšanje
nabavne
vrednosti
ZNESEK Zmanjšanje
popravka
vrednosti
4
5
6
7
8
ZNESEK Amortizacija
ZNESEK Neodpisana
vrednost
(31.12.)
ZNESEK Prevrednotenje
zaradi okrepitve
ZNESEK Prevrednotenje
zaradi oslabitve
1
2
3
9
10 (3-4+5-67+8-9)
11
12
I. Neopredmetena
sredstva in
opredmetena osnovna
sredstva v upravljanju
(700 = 701 + 702 + 703 +
704 + 705 + 706 + 707)
700
3.451.324
2.446.450
404.360
0
96.467
116.004
197.072
1.231.699
0
0
A. Dolgoročno odloženi
stroški
701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Dolgoročne
premoženjske pravice
702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Druga neopredmetena
sredstva
703
74.238
62.111
2.577
0
671
3.705
8.581
9.157
0
0
D. Zemljišča
704
55.794
0
0
0
0
0
0
55.794
0
0
E. Zgradbe
705
1.148.282
572.297
274.610
0
0
11.730
34.626
827.699
0
0
61
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
F. Oprema
706
2.173.010
1.812.042
127.173
0
95.796
100.569
153.865
339.049
0
0
G. Druga opredmetena
osnovna sredstva
707
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Neopredmetena
sredstva in
opredmetena osnovna
sredstva v lasti (708 =
709 + 710 + 711 + 712 +
713 + 714 + 715)
708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Dolgoročno odloženi
stroški
709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Dolgoročne
premoženjske pravice
710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Druga neopredmetena
sredstva
711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Zemljišča
712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. Zgradbe
713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F. Oprema
714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G. Druga opredmetena
osnovna sredstva
715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Neopredmetena
sredstva in
opredmetena osnovna
sredstva v finančnem
najemu (716 = 717 + 718
+ 719 + 720 + 721 + 722 +
723)
716
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Dolgoročno odloženi
stroški
717
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Dolgoročne
premoženjske pravice
718
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Druga neopredmetena
sredstva
719
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Zemljišča
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. Zgradbe
721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
F. Oprema
722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G. Druga opredmetena
osnovna sredstva
723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kraj in datum:
Lendava, 14.02.2013
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
Jožica Kovačič
Olga Požgai-Horvat, dr- med.spec.
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega
uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 9845786e31b03b8d4c086a283012ab65
datum in ura:27.02.2013 11:25
uporabnik: ZD LENDAVA
telefon:
02-578-9210
IO:
204184179204188171166252211191176209197171
63
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5
Priloga 1/ B
IME UPORABNIKA:
ZD LENDAVA - EH LENDVA
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92150
SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA ULICA 034, LENDAVA, 9220 Lendava-Lendva
MATIČNA ŠTEVILKA:
5801923000
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL
v EUR (brez centov)
VRSTA NALOŽB OZIROMA
POSOJIL
Znesek
Znesek
Znesek
Znesek
Znesek
Znesek
Znesek
Znesek
Knjigovodska
Znesek
naložb in
povečanj
zmanjšanja
naložb in popravkov
Oznaka za
popravkov
vrednost naložb odpisanih
povečanja
zmanjšanja
danih
popravkov
popravkov
danih
naložb in
naložb in
in danih posojil naložb in
AOP
naložb in danih
naložb in danih
posojil
naložb in danih
naložb in danih posojil danih posojil
(31.12.)
posojil (1.1.) danih posojil
posojil
danih posojil
(1.1.)
(31.12)
(31.12.)
posojil
posojil
1
2
3
4
5
6
7
8
9 (3+5-7)
10 (4+6-8)
11 (9-10)
12
I. Dolgoročne finančne naložbe (800
= 801 + 806 + 813 + 814)
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Naložbe v delnice
(801=802+803+804+805)
801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja
802
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Naložbe v delnice v finančne
institucije
803
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Naložbe v delnice v privatna
podjetja
804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Naložbe v delnice v tujini
805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Naložbe v deleže (806=
807+808+809+810+811+812)
806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja
807
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Naložbe v deleže v finančne
institucije
808
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja
809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki
imajo obliko d.d.
810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki
imajo obliko d.o.o.
811
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6. Naložbe v deleže v tujini
812
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
814
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Namensko premoženje, preneseno
javnim skladom
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Premoženje, preneseno v last
drugim pravnim osebam javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Druge dolgoročne kapitalske
naložbe doma
817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Druge dolgoročne kapitalske
naložbe v tujini
818
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Dolgoročno dana posojila
posameznikom
821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Dolgoročno dana posojila javnim
skladom
822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Dolgoročno dana posojila javnim
podjetjem
823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim
institucijam
824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim
podjetjem
825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6. Dolgoročno dana posojila drugim
ravnem države
826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Naložbe v plemenite kovine,
drage kamne, umetniška dela in
podobno
D. Druge dolgoročne kapitalske
naložbe (814 = 815 + 816 + 817 +
818)
II. Dolgoročno dana posojila in
depoziti (819 = 820 + 829 + 832 +
835)
A. Dolgoročno dana posojila (820 =
821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 +
827 + 828)
65
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
7. Dolgoročno dana posojila
državnemu proračunu
827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8. Druga dolgoročno dana posojila v
tujino
828
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Dolgoročno dana posojila z
odkupom vrednostnih papirjev (829
= 830 + 831)
829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Domačih vrednostnih papirjev
830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Tujih vrednostnih papirjev
831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Dolgoročno dani depoziti (832 =
833 + 834)
832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim
bankam
833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti
834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Druga dolgoročno dana posojila
835
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)
836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kraj in datum:
Lendava, 14.02.2013
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
Jožica Kovačič
Olga Požgai-Horvat, dr- med.spec.
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega
uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5
datum in ura:27.02.2013 11:25
uporabnik: ZD LENDAVA
telefon:
02-578-9210
IO:
204184179204188171166252211191176209197171
66
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
MD5: 268bb5a438a2aafc42ae8e093e426da5
Priloga 3
IME UPORABNIKA:
ZD LENDAVA - EH LENDVA
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92150
SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA ULICA 034, LENDAVA, 9220 Lendava-Lendva
MATIČNA ŠTEVILKA:
5801923000
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
Od 01.01.2012 do 31.12.2012
v EUR (brez centov)
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Oznaka za AOP
ZNESEK - Tekoče leto
ZNESEK - Predhodno leto
1
2
3
4
5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(860 = 861 + 862 - 863 + 864)
860
4.041.697
4.077.323
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
861
4.041.697
4.077.323
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
862
0
0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
863
0
0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
864
0
0
B) FINANČNI PRIHODKI
865
2.511
1.311
C) DRUGI PRIHODKI
866
128.395
89.056
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(867 = 868 + 869)
867
2.172
5.951
del 764
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
868
2.069
4.750
del 764
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
869
103
1.201
D) CELOTNI PRIHODKI
(870 = 860 + 865 + 866 + 867 )
870
4.174.775
4.173.641
760
761
763
67
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(871 = 872 + 873 + 874)
871
1.122.370
1.107.425
del 466
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
872
0
0
460
STROŠKI MATERIALA
873
484.870
457.121
461
STROŠKI STORITEV
874
637.500
650.304
F) STROŠKI DELA
(875 = 876 + 877 + 878)
875
2.864.895
2.760.425
del 464
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
876
2.260.822
2.146.099
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
877
365.054
346.786
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
878
239.019
267.540
462
G) AMORTIZACIJA
879
165.190
161.823
463
H) REZERVACIJE
880
0
0
465
J) DRUGI STROŠKI
881
5.956
5.286
467
K) FINANČNI ODHODKI
882
6
4
468
L) DRUGI ODHODKI
883
7.122
614
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(884 = 885 + 886)
884
3.013
11.764
del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
885
3.013
11.066
del 469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
886
0
698
N) CELOTNI ODHODKI
(887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)
887
4.168.552
4.047.341
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(888 = 870 - 887)
888
6.223
126.300
68
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(889 = 887 - 870)
889
0
0
del 80
Davek od dohodka pravnih oseb
890
0
0
del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(891 = 888 - 890)
891
6.223
126.300
del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(892 = (889+890) oz. (890-888))
892
0
0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja
893
0
0
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)
894
98
93
Število mesecev poslovanja
895
12
12
Kraj in datum:
Lendava, 14.02.2013
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
Jožica Kovačič
Olga Požgai-Horvat, dr- med.spec.
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega
uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 268bb5a438a2aafc42ae8e093e426da5
datum in ura:27.02.2013 11:25
uporabnik: ZD LENDAVA
telefon:
02-578-9210
IO:
204184179204188171166252211191176209197171
69
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
MD5: 147f319895c806402e941963f220f8c2
Priloga 3/A
IME UPORABNIKA:
ZD LENDAVA - EH LENDVA
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92150
SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA ULICA 034, LENDAVA, 9220 Lendava-Lendva
MATIČNA ŠTEVILKA:
5801923000
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Od 01.01.2012 do 31.12.2012
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOV
NAZIV KONTA
1
2
Oznaka za AOP ZNESEK - Tekoče leto ZNESEK - Predhodno leto
3
4
5
I. SKUPAJ PRIHODKI
(401=402+431)
401
4.096.731
4.128.387
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(402=403+420)
402
3.990.678
4.034.846
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(403=404+407+410+413+418+419)
403
2.910.151
2.967.881
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(404=405+406)
404
0
0
del 7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
405
0
0
del 7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
406
0
0
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(407=408+409)
407
16.618
48.581
del 7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
408
15.523
14.725
del 7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
409
1.095
33.856
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(410=411+412)
410
2.893.533
2.919.300
70
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
del 7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo
411
2.893.533
2.919.300
del 7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije
412
0
0
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(413=414+415+416+417)
413
0
0
del 7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
414
0
0
del 7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
415
0
0
del 7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo
416
0
0
del 7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
417
0
0
del 740
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
418
0
0
741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
419
0
0
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
420
1.080.527
1.066.965
del 7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe
421
0
0
del 7102
Prejete obresti
422
675
483
del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
423
0
0
del 7141
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
424
1.079.172
1.054.272
72
Kapitalski prihodki
425
0
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
426
680
12.210
731
Prejete donacije iz tujine
427
0
0
732
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
428
0
0
71
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
429
0
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
430
0
0
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(431=432+433+434+435+436)
431
106.053
93.541
del 7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
432
106.053
93.541
del 7102
Prejete obresti
433
0
0
del 7103
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja
434
0
0
del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
435
0
0
del 7141
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe
436
0
0
II. SKUPAJ ODHODKI
(437=438+481)
437
4.013.006
3.890.959
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
438
3.916.694
3.806.532
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(439=440+441+442+443+444+445+446)
439
2.268.481
2.198.405
del 4000
Plače in dodatki
440
1.955.087
1.791.924
del 4001
Regres za letni dopust
441
30.441
58.532
del 4002
Povračila in nadomestila
442
171.470
198.138
del 4003
Sredstva za delovno uspešnost
443
0
0
del 4004
Sredstva za nadurno delo
444
101.592
134.968
del 4005
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
445
0
0
del 4009
Drugi izdatki zaposlenim
446
9.891
14.843
72
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(447=448+449+450+451+452)
447
361.198
370.338
del 4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
448
182.588
189.308
del 4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
449
135.446
140.124
del 4012
Prispevek za zaposlovanje
450
1.305
1.283
del 4013
Prispevek za starševsko varstvo
451
2.141
2.139
del 4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
452
39.718
37.484
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
453
1.108.552
1.084.601
del 4020
Pisarniški in splošni material in storitve
454
36.273
42.632
del 4021
Posebni material in storitve
455
517.386
499.259
del 4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
456
168.800
157.157
del 4023
Prevozni stroški in storitve
457
0
0
del 4024
Izdatki za službena potovanja
458
15.446
15.274
del 4025
Tekoče vzdrževanje
459
147.113
132.110
del 4026
Poslovne najemnine in zakupnine
460
118
604
del 4027
Kazni in odškodnine
461
0
0
del 4028
Davek na izplačane plače
462
0
0
del 4029
Drugi operativni odhodki
463
223.416
237.565
403
D. Plačila domačih obresti
464
0
0
73
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
404
E. Plačila tujih obresti
465
0
0
410
F. Subvencije
466
0
0
411
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
467
0
0
412
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
468
0
0
413
I. Drugi tekoči domači transferji
469
0
0
J. Investicijski odhodki
(470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)
470
178.463
153.188
4200
Nakup zgradb in prostorov
471
0
0
4201
Nakup prevoznih sredstev
472
26.421
22.299
4202
Nakup opreme
473
80.274
95.251
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
474
31.024
7.598
4204
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
475
0
0
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
476
40.744
28.040
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
477
0
0
4207
Nakup nematerialnega premoženja
478
0
0
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring
479
0
0
4209
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
480
0
0
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(481 = 482 + 483+ 484)
481
96.312
84.427
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
482
55.780
50.966
del 400
74
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
del 401
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
483
9.103
8.586
del 402
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
484
31.429
24.875
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(485=401-437)
485
83.725
237.428
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(486=437-401)
486
0
0
Kraj in datum:
Lendava, 14.02.2013
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
Jožica Kovačič
Olga Požgai-Horvat, dr- med.spec.
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega
uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 147f319895c806402e941963f220f8c2
datum in ura:27.02.2013 11:25
uporabnik: ZD LENDAVA
telefon:
02-578-9210
IO:
204184179204188171166252211191176209197171
75
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827
Priloga 3/A-1
IME UPORABNIKA:
ZD LENDAVA - EH LENDVA
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92150
SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA ULICA 034, LENDAVA, 9220 Lendava-Lendva
MATIČNA ŠTEVILKA:
5801923000
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
Od 01.01.2012 do 31.12.2012
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOV
NAZIV KONTA
1
2
Oznaka za AOP ZNESEK - Tekoče leto
3
4
ZNESEK - Predhodno leto
5
750
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(500=501+502+503+504+505+506 +507+508 +509+510+511)
500
0
0
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
501
0
0
7501
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov
502
0
0
7502
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin
503
0
0
7503
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij
504
0
0
7504
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
505
0
0
7505
Prejeta vračila danih posojil od občin
506
0
0
7506
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine
507
0
0
7507
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu
508
0
0
7508
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij
509
0
0
7509
Prejeta vračila plačanih poroštev
510
0
0
76
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
751
Prodaja kapitalskih deležev
511
0
0
440
V. DANA POSOJILA
(512=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)
512
0
0
4400
Dana posojila posameznikom in zasebnikom
513
0
0
4401
Dana posojila javnim skladom
514
0
0
4402
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
515
0
0
4403
Dana posojila finančnim institucijam
516
0
0
4404
Dana posojila privatnim podjetjem
517
0
0
4405
Dana posojila občinam
518
0
0
4406
Dana posojila v tujino
519
0
0
4407
Dana posojila državnemu proračunu
520
0
0
4408
Dana posojila javnim agencijam
521
0
0
4409
Plačila zapadlih poroštev
522
0
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
523
0
0
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(524=500-512)
524
0
0
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(525=512-500)
525
0
0
77
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
Kraj in datum:
Lendava, 14.02.2013
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
Jožica Kovačič
Olga Požgai-Horvat, dr- med.spec.
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega
uporabnika + kontrolna številka)
78
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
MD5: 511e3e5fd0a32cb75f306fea99ad2299
Priloga 3/A-2
IME UPORABNIKA:
ZD LENDAVA - EH LENDVA
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92150
SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA ULICA 034, LENDAVA, 9220 Lendava-Lendva
MATIČNA ŠTEVILKA:
5801923000
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
Od 01.01.2012 do 31.12.2012
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOV
NAZIV KONTA
Oznaka za AOP
ZNESEK - Tekoče leto
ZNESEK - Predhodno leto
1
2
3
4
5
50
VII. ZADOLŽEVANJE
(550=551+559)
550
0
0
500
Domače zadolževanje
(551=552+553+554+555+556+557+558)
551
0
0
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
552
0
0
5002
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
553
0
0
del 5003
Najeti krediti pri državnem proračunu
554
0
0
del 5003
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti
555
0
0
del 5003
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja
556
0
0
del 5003
Najeti krediti pri drugih javnih skladih
557
0
0
del 5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
558
0
0
501
Zadolževanje v tujini
559
0
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA
(560 = 561 + 569)
560
0
0
79
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
550
Odplačila domačega dolga
(561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)
561
0
0
5501
Odplačila dolga poslovnim bankam
562
0
0
5502
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam
563
0
0
del 5503
Odplačila dolga državnemu proračunu
564
0
0
del 5503
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti
565
0
0
del 5503
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja
566
0
0
del 5503
Odplačila dolga drugim javnim skladom
567
0
0
del 5503
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem
568
0
0
551
Odplačila dolga v tujino
569
0
0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(570 = 550 - 560)
570
0
0
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(571 = 560 - 550)
571
0
0
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(572=(485+524+570)-(486+525+571))
572
83.725
237.428
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))
573
0
0
Kraj in datum:
Lendava, 14.02.2013
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
Jožica Kovačič
Olga Požgai-Horvat, dr- med.spec.
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava.
80
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega
uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 511e3e5fd0a32cb75f306fea99ad2299
datum in ura:27.02.2013 11:25
uporabnik: ZD LENDAVA
telefon:
02-578-9210
IO:
204184179204188171166252211191176209197171
MD5: 825e9965d83bf06eb96afbd299d85990
Priloga 3/B
IME UPORABNIKA:
ZD LENDAVA - EH LENDVA
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92150
SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA ULICA 034, LENDAVA, 9220 Lendava-Lendva
MATIČNA ŠTEVILKA:
5801923000
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Od 01.01.2012 do 31.12.2012
v EUR (brez centov)
ČLENITEV PODSKUPIN
KONTOV
1
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Oznaka za
AOP
ZNESEK-Prihodki in odhodki za
izvajanje javne službe
ZNESEK-Prihodki in odhodki od
prodaje blaga in storitev na trgu
2
3
4
5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(660 = 661 + 662 - 663 + 664)
660
3.941.919
99.778
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
661
3.941.919
99.778
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
662
0
0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
663
0
0
761
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
664
0
0
762
B) FINANČNI PRIHODKI
665
2.511
0
763
C) DRUGI PRIHODKI
666
128.172
223
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(667 = 668 + 669)
667
2.172
0
760
81
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
del 764
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
668
2.069
0
del 764
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
669
103
0
D) CELOTNI PRIHODKI
(670 = 660 + 665 + 666 +667)
670
4.074.774
100.001
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(671 = 672 + 673 + 674)
671
1.092.665
29.705
del 466
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
672
0
0
460
STROŠKI MATERIALA
673
478.160
6.710
461
STROŠKI STORITEV
674
614.505
22.995
F) STROŠKI DELA
(675=676+677+678)
675
2.796.925
67.970
del 464
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
676
2.202.368
58.454
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
677
355.538
9.516
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
678
239.019
0
462
G) AMORTIZACIJA
679
163.109
2.081
463
H) REZERVACIJE
680
0
0
465
J) DRUGI STROŠKI
681
5.956
0
467
K) FINANČNI ODHODKI
682
6
0
468
L) DRUGI ODHODKI
683
7.122
0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(684 = 685 + 686)
684
3.013
0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
685
3.013
0
del 469
82
LETNO POROČILO ZA LETO 2012 ZD LENDAVA – EH LENDVA
del 469
del 80
del 80
del 80
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
686
0
0
N) CELOTNI ODHODKI
(687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)
687
4.068.796
99.756
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(688 = 670 - 687)
688
5.978
245
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(689 = 687 - 670)
689
0
0
Davek od dohodka pravnih oseb
690
0
0
691
5.978
245
692
0
0
693
0
0
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
(691 = 688 - 690)
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
(692 = (689+690) oz. (690-688))
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja
Kraj in datum:
Lendava, 14.02.2013
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
Jožica Kovačič
Olga Požgai-Horvat, dr- med.spec.
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega
uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 825e9965d83bf06eb96afbd299d85990
datum in ura:27.02.2013 11:25
uporabnik: ZD LENDAVA
telefon:
02-578-9210
IO:
204184179204188171166252211191176209197171
83